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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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广发证券(000776)公告正文

延边公路建设股份有限公司2003年第三季度报告

公告日期 2003-10-28
股票简称:广发证券 股票代码:000776
                  延边公路建设股份有限公司2003年第三季度报告
     
   §1重要提示
    1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司总经理吕仲秋先生、会计负责人杨凯先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    1.3本季度报告经第四届董事会第四次会议审议通过(通讯方式)。
    1.4本季度财务报告未经审计。
   §2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称         延边公路                     变更前简称(如有)无
股票代码         000776
                 董事会秘书                   证券事务代表
姓名             秦健                         张洪军
联系地址         吉林省延吉市河南街1号        吉林省延吉市河南街1号
电话             0433—2810612                0433—2810612
传真             0433—2810612                0433—2810612
电子邮箱         yjglgfgs@163.com             yjglgfgs@163.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                           本报告期末          上年度期末
总资产                                 460,435,262.67     435,594,788.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)     193,433,484.69     191,656,561.58
每股净资产(元/股)                             1.051               1.041
调整后的每股净资产(元/股)                     1.049               1.039
                                               报告期    年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元)       15,830,359.23       26,688,009.58
每股收益(元/股)                               0.021               0.026
净资产收益率(%)                               1.98                2.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)           1.82                2.28
                                      本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                              5.70
股东权益(不含少数股东权益)(元)                                  0.93
每股净资产(元/股)                                                 0.96
调整后的每股净资产(元/股)                                         0.96
                                          本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                  -37.35
每股收益(元/股)                                                 -74.76
净资产收益率(%)                                                 -44.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                             -48.53
非经常性损益项目                                              金额(元)
营业外收入                                                    951,333.32
营业外支出                                                    571,868.70
所得税影响                                                     56,919.69
净利润影响合计                                                322,544.93
    2.2.2利润表(附后)
    2.3报告期末股东人数42,293户。
    
§3管理层讨论与分析

    3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,由于公司所属的两个主要收费站受区域内高速公路开通的影响,收费
收入与去年同期相比大幅下降。报告期内,公司实现主营业务收入53,142,174.29元,
比去年同期下降44.59%;实现净利润4,725,819.93元,比去年同期下降75.12%。公司
董事会对此情况高度重视,并正争取通过加强管理、产业结构调整等措施,尽快扭转
该种局面,提高公司收益。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况
    ∨适用    □不适用
分行业或分产品     主营业务收入(元)   主营业务成本(元)   毛利率(%)
车辆通行费收入        53,142,174.29        32,502,933.76        38.84
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用    ∨不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
    □适用    ∨不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用    ∨不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期发生重大变化的情况及其原因说

    ∨适用    □不适用
    公司与前一报告期相比毛利率增长32.77%,主要原因一是车流量增长,本报告期
主营业务收入较上一报告期有所增加;二是公司不断加强内部管理,压缩成本支出,
主营业务成本大幅下降所致。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    ∨适用    □不适用
    延续到本报告期内的重大事项有:
    一、2002年下半年,公司原经营班子未经董事会授权,擅自授权公司控股子公司
——浙江省金华坤泰公路建设有限公司使用自有资金收购浙江省杭州豪乐交通投资有
限公司所持浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%的股权事项(有关此项内容的公告见
本公司2003年半年度报告,登载于2003年8月18日《证券时报》上),针对该事项,公
司已聘请律师事务所收集相关资料,准备采取法律手段,维护公司的合法权益,同时
将依法追究有关责任人的法律责任。
    二、本公司原控股股东延边国有资产经营总公司向本公司借款550万元的事项(有
关此项内容的公告见本公司2003年半年度报告,登载于2003年8月18日《证券时报》
上),截止本报告日,该项借款尚未归还。公司已与延边国有资产经营总公司达成该
项借款的归还方案。
    三、公司隐瞒出资设立延边交通贸易总公司,与其进行大量经济往来,可能给公
司带来重大损失的事项(有关此项内容的公告见本公司2003年半年度报告,登载于20
03年8月18日《证券时报》上),目前,公司已聘请律师和会计师全面调查延边交通贸
易总公司的情况,并采取有力措施解决上述事项。
    四、公司隐瞒出资设立延边兴亚食品批发商行,为其进行担保,可能给公司带来
重大损失的事项(有关此项内容的公告见本公司2003年半年度报告,登载于2003年8月
18日《证券时报》上),目前,公司已向司法机关举报,司法机关正在介入调查。
    五、公司过去存在多项对外担保(有关此项内容的公告见本公司2003年半年度报
告,登载于2003年8月18日《证券时报》上),经过公司的不懈努力,公司对外担保余
额已由年初的2,489万元降至目前的879万元,所余担保正在积极解决之中。
    六、公司违规为职工集资建房垫付资金事项(有关此项内容的公告见本公司2003
年半年度报告,登载于2003年8月18日《证券时报》上),该事项正在积极解决之中,
应收职工集资房款已由年初的10,051,499.84元下降至目前的9,849,411.74元。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用    ∨不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用∨不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
    ∨适用    □不适用
    由于公司不断加强管理,压缩各项开支,预计公司全年将实现盈利。
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用    ∨不适用
    §4附录
    1、资产负债表;
    2、利润及利润分配表(一);
    3、利润及利润分配表(二)
    4、现金流量表;
    5、现金流量表补充资料。
    延边公路建设股份有限公司董事会
    2003年10月27日
                         资产负债表(资产方)
    编制单位:延边公路建设股份有限公司    2003年9月30日    单位:人民币元
资产                                                 期末数
                                           母公司                    合并
流动资产:
货币资金                            21,609,203.87           22,224,557.12
短期投资                                                       437,805.00
应收票据
应收股利                             1,257,312.40
应收利息
应收帐款                                                       980,121.60
其他应收款                          96,305,304.24           98,475,464.46
预付帐款                                -7,000.00               -7,000.00
应收补贴款
存货                                 3,025,002.60            3,025,002.60
待摊费用                                                         2,540.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       122,189,823.11          125,138,490.78
长期投资:
长期股权投资                           300,000.00              300,000.00
长期债权投资
长期投资合计                           300,000.00              300,000.00
其中:合并价差                                              53,773,803.95
固定资产:
固定资产原价                       340,887,792.54          353,447,411.55
减:累计折旧                        87,781,269.25           89,084,261.38
固定资产净值                       253,106,523.29          264,363,150.17
减:固定资产减值准备                 2,042,825.48            2,042,825.48
固定资产净额                       251,063,697.81          262,320,324.69
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                       251,063,697.81          262,320,324.69
无形资产及其他资产:
无形资产                            48,336,889.04           72,648,427.46
长期待摊费用                                                    28,019.74
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              48,336,889.04           72,676,447.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           421,890,409.96          460,435,262.67
资产                                                     期初数
                                           母公司                    合并
流动资产:
货币资金                            13,076,009.17           13,509,169.75
短期投资                                                     1,255,105.00
应收票据
应收股利                             1,257,312.40
应收利息
应收帐款                                                     1,776,231.49
其他应收款                          60,233,768.92           56,073,210.81
预付帐款                               181,412.00              331,412.00
应收补贴款
存货                                 3,025,002.60            3,025,002.60
待摊费用                                                        12,440.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        77,773,505.09           75,982,571.65
长期投资:
长期股权投资                           300,000.00              300,000.00
长期债权投资
长期投资合计                           300,000.00              300,000.00
其中:合并价差                                              53,773,803.95
固定资产:
固定资产原价                       339,116,605.54          351,676,224.55
减:累计折旧                        74,825,159.67           75,787,456.44
固定资产净值                       264,291,445.87          275,888,768.11
减:固定资产减值准备                 2,042,825.48            2,042,825.48
固定资产净额                       262,248,620.39          273,845,942.63
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                       262,248,620.39          273,845,942.63
无形资产及其他资产:
无形资产                            59,596,929.12           85,396,929.12
长期待摊费用                                                    69,345.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              59,596,929.12           85,466,274.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           399,919,054.60          435,594,788.74
    单位负责人:吕仲秋    主管会计工作负责人:杨凯    会计机构负责人:朴正

                                资产负债表(负债方)
    编制单位:延边公路建设股份有限公司    2003年9月30日    单位:人民币元
负债和股东权益               行次                          期末数
                                                母公司               合并
流动负债:
短期借款                       61        44,000,000.00      80,074,000.00
应付票据                       62
应付帐款                       63           947,036.98       6,710,361.38
预收帐款                       64
应付工资                       65
应付福利费                     66             3,608.27          19,707.46
应付股利                       67             5,186.40         834,518.62
应交税金                       68        -6,801,661.20      -5,720,301.13
其他应交款                     69           840,283.79         840,283.79
其他应付款                     70        85,113,220.59      87,803,207.86
预提费用                       71                            2,700,000.00
预计负债                       72
一年内到期的长期负债           73                            4,000,000.00
其他流动负债                   74
流动负债合计                   80       124,107,674.83     177,261,777.98
长期负债:                     82
长期借款                       83        70,000,000.00      70,000,000.00
应付债券                       84
长期应付款                     85        19,740,000.00      19,740,000.00
专项应付款                     90
其他长期负债
长期负债合计                   91        89,740,000.00      89,740,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       92       213,847,674.83     267,001,777.98
少数股东权益:                 93
股东权益:                     93
股本                           94       184,109,987.00     184,109,987.00
资本公积                       97       157,385,313.17     157,385,313.17
盈余公积                                 49,985,350.56      49,985,350.56
其中:公益金                             13,994,032.03      13,994,032.03
未分配利润                             -183,437,915.60    -183,437,915.60
未确认的的投资损失                                         -14,609,250.44
股东权益合计                   98       208,042,735.13     193,433,484.69
负债及股东权益总计             99       421,890,409.96     460,435,262.67
负债和股东权益                                           期初数
                                         母公司                      合并
流动负债:
短期借款                          44,000,000.00             66,800,000.00
应付票据
应付帐款                           2,126,025.05              7,983,874.45
预收帐款
应付工资
应付福利费                            54,718.79                 61,287.59
应付股利                               5,186.40                834,518.62
应交税金                          -7,924,048.57             -6,842,688.50
其他应交款                           778,070.75                778,070.75
其他应付款                        67,648,873.26             68,409,850.53
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                        16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                     106,688,825.68            154,024,913.44
长期负债:
长期借款                          70,000,000.00             70,000,000.00
应付债券
长期应付款                        19,913,313.72             19,913,313.72
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                      89,913,313.72             89,913,313.72
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                         196,602,139.40            243,938,227.16
少数股东权益:
股东权益:
股本                             184,109,987.00            184,109,987.00
资本公积                         157,385,313.17            157,385,313.17
盈余公积                          49,985,350.56             49,985,350.56
其中:公益金                      13,994,032.03             13,994,032.03
未分配利润                      -188,163,735.53           -188,163,735.53
未确认的的投资损失                                         -11,660,353.62
股东权益合计                     203,316,915.20            191,656,561.58
负债及股东权益总计               399,919,054.60            435,594,788.74
    单位负责人:吕仲秋    主管会计工作负责人:杨凯    会计机构负责人:朴正

                          利润及利润分配表(一)
    编制单位:延边公路建设股份有限公司    2003年9月30日    单位:人民币元
项目                                              2003年1-9月
                                        母公司                       合并
一、主营业务收入                 44,951,505.00              53,142,174.29
减:主营业务成本                 24,710,108.50              32,502,933.76
主营业务税金及附加                2,367,550.84               2,815,771.24
二、主营业务利润                 17,873,845.66              17,823,469.29
加:其他业务利润                                               120,200.00
减:营业费用
管理费用                          7,411,412.00               8,224,999.62
财务费用                          5,282,110.13               7,479,081.56
三、营业利润                      5,180,323.53               2,239,588.11
加:投资收益                                                    -8,161.40
补贴收入
营业外收入                          951,333.32                 951,333.32
减:营业外支出                      571,868.70                 571,868.70
四、利润总额                      5,559,788.15               2,610,891.33
减:所得税                          833,968.22                 833,968.22
减:少数股东损益
减:未确认的的投资损益                                      -2,948,896.82
五、净利润                        4,725,819.93               4,725,819.93
加:年初未分配利润             -188,163,735.53            -188,163,735.53
其他转入
六、可供分配的利润             -183,437,915.60            -183,437,915.60
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润         -183,437,915.60            -183,437,915.60
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                 -183,437,915.60            -183,437,915.60
项目                                              2002年1-9月
                                         母公司                      合并
一、主营业务收入                  73,793,140.00             95,900,651.85
减:主营业务成本                  32,359,265.48             44,428,868.96
主营业务税金及附加                 3,866,218.56              5,026,331.25
二、主营业务利润                  37,567,655.96             46,445,451.64
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用                           8,483,679.98              9,282,926.39
财务费用                           7,091,987.47              9,674,103.47
三、营业利润                      21,991,988.51             27,488,421.78
加:投资收益                         676,830.26             -2,946,655.98
补贴收入                                                       210,000.00
营业外收入                            36,705.73                 36,705.73
减:营业外支出                       844,186.64                844,186.64
四、利润总额                      21,861,337.86             23,944,284.89
减:所得税                         2,865,428.97              4,753,554.72
减:少数股东损益                                               194,821.28
减:未确认的的投资损益
五、净利润                        18,995,908.89             18,995,908.89
加:年初未分配利润                15,791,152.65             15,791,152.65
其他转入
六、可供分配的利润                34,787,061.54             34,787,061.54
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润            34,787,061.54             34,787,061.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                    34,787,061.54             34,787,061.54
    单位负责人:吕仲秋    主管会计工作负责人:杨凯    会计机构负责人:朴正

                            利润及利润分配表(二)
    2003年9月30日
    编制单位:延边公路建设股份有限公司    单位:人民币元
项目                                               2003年7-9月
                                          母公司                     合并
一、主营业务收入                   17,705,395.00            20,013,706.07
减:主营业务成本                    7,515,672.51            10,210,677.54
主营业务税金及附加                    932,657.38             1,058,460.33
二、主营业务利润                    9,257,065.11             8,744,568.20
加:其他业务利润                                                 1,200.00
减:营业费用
管理费用                            2,988,241.29             3,242,676.28
财务费用                            1,795,033.81             2,477,983.53
三、营业利润                        4,473,790.01             3,025,108.39
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                             40,000.00                40,000.00
减:营业外支出                          2,825.40                 2,825.40
四、利润总额                        4,510,964.61             3,062,282.99
减:所得税                            676,644.69               676,644.69
减:少数股东损益
减:未确认的的投资损益                                      -1,448,681.62
五、净利润                          3,834,319.92             3,834,319.92
加:年初未分配利润               -187,272,235.52          -187,272,235.52
其他转入
六、可供分配的利润               -183,437,915.60          -183,437,915.60
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润           -183,437,915.60          -183,437,915.60
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                   -183,437,915.60          -183,437,915.60
项目                                              2002年7-9月
                                          母公司                     合并
一、主营业务收入                   27,207,160.00            34,671,239.33
减:主营业务成本                   12,018,474.79            16,117,614.25
主营业务税金及附加                  1,426,114.16             1,817,978.31
二、主营业务利润                   13,762,571.05            16,735,646.77
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用                            3,203,536.89             3,444,959.67
财务费用                            2,291,719.77             3,155,296.45
三、营业利润                        8,267,314.39            10,135,390.65
加:投资收益                          190,421.81              -993,098.10
补贴收入
营业外收入                             36,705.73                36,705.73
减:营业外支出                        410,323.58               410,323.58
四、利润总额                        8,084,118.35             8,768,674.70
减:所得税                          1,032,815.70             1,654,283.64
减:少数股东损益                                                63,088.41
减:未确认的的投资损益
五、净利润                          7,051,302.65             7,051,302.65
加:年初未分配利润                 27,735,758.89            27,735,758.89
其他转入
六、可供分配的利润                 34,787,061.54            34,787,061.54
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润             34,787,061.54            34,787,061.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                     34,787,061.54            34,787,061.54
    单位负责人:吕仲秋    主管会计工作负责人:杨凯    会计机构负责人:朴正

                                现金流量表
    编制单位:延边公路建设股份有限公司    2003年1---9月    单位:人民币元
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                                  44,951,505.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计                                                44,951,505.00
购买商品、接受劳务所支付的现金                               7,602,620.71
支付给职工及为职工支付的现金                                 2,356,925.07
支付的各项税费                                               2,777,243.35
支付的其他与经营活动有关的现金                               5,822,731.79
现金流出小计                                                18,559,520.92
经营活动产生的现金流量净额                                  26,391,984.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     2,355,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 2,355,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             4,888,611.04
投资所支付的现金                                             9,696,733.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                14,585,344.04
投资活动产生的现金流量净额                                 -12,230,344.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            34,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                34,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         5,282,110.13
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 346,335.21
现金流出小计                                                39,628,445.34
筹资活动产生的现金流量净额                                  -5,628,445.34
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                 8,533,194.70
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                                  53,908,064.70
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               7,220,435.00
现金流入小计                                                61,128,499.70
购买商品、接受劳务所支付的现金                              11,264,058.24
支付给职工及为职工支付的现金                                 2,461,273.88
支付的各项税费                                               3,225,463.75
支付的其他与经营活动有关的现金                              17,489,694.25
现金流出小计                                                34,440,490.12
经营活动产生的现金流量净额                                  26,688,009.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           800,000.00
取得投资收益所收到的现金                                     2,352,513.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                  11,625.00
现金流入小计                                                 3,164,138.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             4,888,611.04
投资所支付的现金                                             9,696,733.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                14,585,344.04
投资活动产生的现金流量净额                                 -11,421,205.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            87,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                87,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                        86,226,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         7,479,081.56
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 346,335.21
现金流出小计                                                94,051,416.77
筹资活动产生的现金流量净额                                  -6,551,416.77
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                 8,715,387.37
    单位负责人:吕仲秋    主管会计工作负责人:杨凯    会计机构负责人:朴正

                            现金流量表(补充资料)
    2003年1---9月
    编制单位:延边公路建设股份有限公司        单位:人民币元
项目                                                               母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                       4,725,819.93
加:少数股东损益
未确认投资损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                14,084,805.58
无形资产摊销                                                 3,903,009.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -288,018.40
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,282,110.13
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -18,780,089.49
经营性应付项目的增加(减:减少)                            17,464,347.33
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  26,391,984.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              21,609,203.87
减:现金的期余额初                                           13,076,009.17
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     8,533,194.70
项目                                                                 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                       4,725,819.93
加:少数股东损益
未确认投资损益                                              -2,948,896.82
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                14,425,500.94
无形资产摊销                                                 5,391,470.58
长期待摊费用摊销                                                41,325.60
待摊费用减少(减:增加)                                         9,900.00
预提费用增加(减:减少)                                     2,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -288,018.40
固定资产报废损失
财务费用                                                     7,479,081.56
投资损失(减:收益)                                             8,161.40
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -28,764,697.93
经营性应付项目的增加(减:减少)                            23,908,362.72
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  26,688,009.58
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              22,224,557.12
减:现金的期余额初                                           13,509,169.75
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     8,715,387.37
    单位负责人:吕仲秋   主管会计工作负责人:杨凯    会计机构负责人:朴正一
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