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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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广发证券(000776)公告正文

S 延边路:2008年半年度报告摘要

公告日期 2008-08-07
股票简称:广发证券 股票代码:000776
证券代码:000776                          证券简称:S 延边路                          公告编号:2008--039

                             延边公路建设股份有限公司2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席
    1.4 本公司2008年度中期财务报告未经审计。
    1.5 本公司董事长、总经理郭仁堂先生、总会计师冯波女士、会计机构负责人朴正一声明:保证本中期报告中财务会计报告真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 S 延边路
    股票代码 000776
    上市证券交易所 深圳证券交易所
     董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张洪军
    联系地址 吉林省延吉市长白山东路1388号
    电话 0433-2810612
    传真 0433-2810612
    电子信箱 ybgl000776@vip.163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 354,335,665.44 385,446,911.52 -8.07%
    所有者权益(或股东权益) 261,251,618.24 257,359,738.24 1.51%
    每股净资产 1.42 1.40 1.43%
     报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 8,633,320.87 10,754,400.03 -19.72%
    利润总额 8,632,320.87 9,661,932.78 -10.66%
    净利润 7,122,601.11 9,428,476.66 -24.46%
    扣除非经常性损益后的净利润 7,123,451.11 10,357,073.82 -31.22%
    基本每股收益 0.04 0.05 -20.00%
    稀释每股收益 0.04 0.05 -20.00%
    净资产收益率 2.73% 3.65% -0.92%
    经营活动产生的现金流量净额 20, 294,651.08 19,998,097.64 1.48%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.10 10.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额
    罚款支出 -1,000.00
    以上项目所得税影响 150.00
    合计 -850.00
    2.2.3 国内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 27,400
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
    吉林敖东药业集团股份有限公司 境内非国有法人 46.76% 86,088,849 84,977,833 0
    吉林省公路机械厂 国有法人 1.67% 3,080,997 3,080,997 0
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 境内非国有法人 1.33% 2,457,200
    吉林省公路勘测设计院 境内非国有法人 1.27% 2,329,597 2,329,597 0
    深圳市守言投资策划有限公司 境内非国有法人 0.74% 1,366,280
    臧宏峰 境内自然人 0.71% 1,307,188
    通联创业投资股份有限公司 境内非国有法人 0.59% 1,100,000
    王素芳 境内自然人 0.58% 1,071,900
    苏军福 境内自然人 0.37% 690,000
    深圳市旗扬投资有限公司 境内自然人 0.37% 688,000
    前10名流通股东持股情况
    股东名称 持有流通股数量 股份种类
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 2,457,200 人民币普通股
    深圳市守言投资策划有限公司 1,366,280 人民币普通股
    臧宏峰 1,307,188 人民币普通股
    吉林敖东药业集团股份有限公司 1,111,016 人民币普通股
    通联创业投资股份有限公司 1,100,000 人民币普通股
    王素芳 1,071,900 人民币普通股
    苏军福 690,000 人民币普通股
    深圳市旗扬投资有限公司 688,000 人民币普通股
    刘为敏 668,100 人民币普通股
    李凤祥 503,800 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明  截止2008年6月30日,前十名股东中,法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知流通股股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
    其他行业 2,956.72 1,698.31 42.56% -6.18% 26.15% -21.98%
    主营业务分产品情况
    车辆通行费收入 2,956.72 1,698.31 42.56% -6.18% 26.15% -21.98%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    省内 2,956.72 -6.18%
    省外 0.00 0.00%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
     发生额 余额 发生额 余额
    吉林省交通投资开发公司 100.00 0.00 0.00 3,677.88
    合计 100.00 0.00 0.00 3,677.88
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    本公司股权分置改革尚未完成:本公司股权分置改革将与公司定向回购非流通股、以新增股份换股吸收合并广发证券相结合,通过注入优质资产,以提高公司盈利能力作为对价安排。同时,公司定向回购并注销吉林敖东持有的本公司50,302,654股以及吉林敖东受让的深圳国际信托投资有限责任公司持有的本公司34,675,179股,合计回购本公司84,977,833股非流通股(占本公司总股本的46.15%)。除此之外的其他非流通股股东按10:7.1 的比例缩股。在本公司用资产(含负债)定向回购84,977,833股非流通股的同时,拟通过用新增股份的方式换股吸收合并广发证券。其要点如下:   (1)本次换股吸收合并的基准日为2006年6月30日,换股比例的确定以双方市场化估值为基础。本公司的换股价格,以停牌前20个交易日均价为基准;广发证券的换股价格,参考国内证券上市公司的估值水平确定。换股比例为1:0.83(即:0.83股广发证券股份可换1股延边公路股份)。(2)广发证券在本次换股吸收合并基准日后至合并完成前,形成的期间损益除支付给吉林敖东4,000万补偿款外,其余的损益由合并完成后本公司全体新老股东共享。本公司在本次换股吸收合并基准日后至合并完成前,形成的期间损益由合并完成后本公司全体新老股东共享。    (3)本次换股吸收合并完成后,本公司将向有关部门申请更名为"广发证券股份有限公司",并申请将注册地迁往现广发证券注册地。(4)本次换股吸收合并完成后,广发证券原股东通过换股所持本公司股份将变更为有限售条件的流通股,流通的时间安排将根据中国证监会的有关规定执行。根据《公司法》规定,本公司定向回购非流通股、其他非流通股缩股、以新增股份换股吸收合并广发证券已经公司股东大会以特别决议的形式批准。尽管本次股权分置改革方案已经本公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过,但须待下列条件同时满足后方可实施:(1)中国证监会批准本公司以2006 年6 月30 日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的本公司全部非流通股(2)中国证监会批准本公司以新增股份换股吸收合并广发证券。本公司已将相关材料上报中国证监会,等待批准。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会证监发(2003)56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,本公司独立董事冯淑华、李明、高真茹对公司在报告期内发生的与关联方资金往来以及对外担保情况进行了认真负责的核查,并作专项说明如下:1、公司无关联方占用公司资金情况2、公司无为股东及其它关联方提供担保情况    3、公司无其他担保情况4、报告期内,公司没有发生新的对外担保事项。 
    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2008年01月11日 办公室董事会办公室 电话沟通 公司股东刘先生 公司借壳事项
    2008年03月05日 办公室董事会办公室 电话沟通 公司股东全女士 公司借壳事项
    2008年03月12日 办公室董事会办公室 电话沟通 公司股东李女士 公司借壳事项
    2008年05月09日 办公室董事会办公室 实地调研 公司股东戚先生 公司借壳事项
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告  √未经审计  □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:延边公路建设股份有限公司                    2008年06月30日                    单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 17,300,084.17 17,300,084.17 8,689,308.79 6,367,060.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 21,102,440.89
    预付款项 926,029.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 23,166,124.48 23,166,124.48 32,304,714.13 36,128,451.71
    买入返售金融资产
    存货 46,972,159.11 46,972,159.11 49,261,281.24 46,972,159.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 87,438,367.76 87,438,367.76 112,283,774.79 89,467,671.55
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,930,500.00 2,930,500.00 2,930,500.00
    投资性房地产
    固定资产 209,527,348.82 209,527,348.82 214,854,577.58 210,427,713.79
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 43,230,134.40 43,230,134.40 46,517,922.65 46,101,752.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 11,209,314.46 11,209,314.46 11,790,636.50 11,670,047.65
    其他非流动资产
    非流动资产合计 266,897,297.68 266,897,297.68 273,163,136.73 271,130,013.84
    资产总计 354,335,665.44 354,335,665.44 385,446,911.52 360,597,685.39
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 555,997.29 555,997.29 7,239,093.13 611,475.29
    预收款项 13,268.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 337,151.27 337,151.27 776,465.16 345,907.95
    应交税费 577,705.10 577,705.10 1,199,600.83 339,856.52
    应付利息 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40
    其他应付款 72,568,007.14 72,568,007.14 81,735,948.26 76,129,835.60
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 74,044,047.20 74,044,047.20 90,969,561.78 77,432,261.76
    非流动负债:
    长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 19,040,000.00 19,040,000.00 19,040,000.00 19,040,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 19,040,000.00 19,040,000.00 29,040,000.00 29,040,000.00
    负债合计 93,084,047.20 93,084,047.20 120,009,561.78 106,472,261.76
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 184,109,987.00 184,109,987.00 184,109,987.00 184,109,987.00
    资本公积 170,950,298.97 170,950,298.97 171,425,266.27 170,950,298.97
    减:库存股
    盈余公积 49,326,511.24 49,326,511.24 49,326,511.24 49,326,511.24
    一般风险准备
    未分配利润 -143,135,178.97 -143,135,178.97 -147,502,026.27 -150,261,373.58
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 261,251,618.24 261,251,618.24 257,359,738.24 254,125,423.63
    少数股东权益 8,077,611.50
    所有者权益合计 261,251,618.24 261,251,618.24 265,437,349.74 254,125,423.63
    负债和所有者权益总计 354,335,665.44 354,335,665.44 385,446,911.52 360,597,685.39
    7.2.2 利润表
    编制单位:延边公路建设股份有限公司                     2008年1-6月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 29,567,150.00 29,567,150.00 31,513,590.00 31,513,590.00
    其中:营业收入 29,567,150.00 29,567,150.00 31,513,590.00 31,513,590.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 20,933,829.13 20,933,829.13 20,759,189.97 18,721,063.34
    其中:营业成本 16,983,095.00 16,983,095.00 13,462,224.00 13,408,020.91
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,552,460.96 1,552,460.96 1,661,556.08 1,638,706.77
    销售费用
    管理费用 2,513,408.02 2,513,408.02 5,388,788.37 3,419,717.51
    财务费用 62,224.70 62,224.70 1,444,627.98 1,452,624.61
    资产减值损失 -177,359.55 -177,359.55 -1,198,006.46 -1,198,006.46
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) -1,087,748.18
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,633,320.87 8,633,320.87 10,754,400.03 11,704,778.48
    加:营业外收入 52,927.20 52,927.20
    减:营业外支出 1,000.00 1,000.00 1,145,394.45 1,145,394.45
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 8,632,320.87 8,632,320.87 9,661,932.78 10,612,311.23
    减:所得税费用 1,509,719.76 1,509,719.76 1,183,834.57 1,183,834.57
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 7,122,601.11 7,122,601.11 8,478,098.21 9,428,476.66
    归属于母公司所有者的净利润 7,122,601.11 7,122,601.11 9,428,476.66
    少数股东损益 -950,378.45
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.04 0.04 0.05
    (二)稀释每股收益 0.04 0.04 0.05
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:延边公路建设股份有限公司                     2008年1-6月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 29,567,150.00 29,567,150.00 31,513,590.00 31,513,590.00
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 15,219,354.00 15,219,354.00 10,119,910.79 6,751,232.87
    经营活动现金流入小计 44,786,504.00 44,786,504.00 41,633,500.79 38,264,822.87
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,624,558.53 4,624,558.53 6,815,884.99 6,815,884.99
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 3,407,856.64 3,407,856.64 4,739,633.86 2,770,563.00
    支付的各项税费 1,725,524.78 1,725,524.78 5,974,612.22 5,974,612.22
    支付其他与经营活动有关的现金 14,733,912.97 14,733,912.97 4,105,272.08 3,871,394.45
    经营活动现金流出小计 24,491,852.92 24,491,852.92 21,635,403.15 19,432,454.66
    经营活动产生的现金流量净额 20,294,651.08 20,294,651.08 19,998,097.64 18,832,368.21
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200,000.00 200,000.00 52,927.20 52,927.20
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 200,000.00 200,000.00 52,927.20 52,927.20
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,821,651.00 1,821,651.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,821,651.00 1,821,651.00
    投资活动产生的现金流量净额 -1,621,651.00 -1,621,651.00 52,927.20 52,927.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,224.70 62,224.70 1,444,627.98 1,452,624.61
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 10,062,224.70 10,062,224.70 28,444,627.98 28,452,624.61
    筹资活动产生的现金流量净额 -10,062,224.70 -10,062,224.70 -28,444,627.98 -28,452,624.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 8,610,775.38 8,610,775.38 -8,393,603.14 -9,567,329.20
    加:期初现金及现金等价物余额 8,689,308.79 8,689,308.79 31,563,431.84 30,643,675.02
    六、期末现金及现金等价物余额 17,300,084.17 17,300,084.17 23,169,828.70 21,076,345.82
    
    7.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:延边公路建设股份有限公司                                          2008年06月30日                                          单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 184,109,987.00 171,425,266.27 49,326,511.24 -147,502,026.27 8,077,611.50 265,437,349.74 184,109,987.00 171,425,266.27 49,326,511.24 -170,918,669.96 3,236,953.95 237,180,048.50
    加:会计政策变更 12,077,086.82 226,040.40 12,303,127.22
    前期差错更正
    二、本年年初余额 184,109,987.00 171,425,266.27 49,326,511.24 -147,502,026.27 8,077,611.50 265,437,349.74 184,109,987.00 171,425,266.27 49,326,511.24 -158,841,583.14 3,462,994.35 249,483,175.72
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) -474,967.30 4,366,847.30 -8,077,611.50 -4,185,731.50 11,339,556.87 4,614,617.15 15,954,174.02
    (一)净利润 7,122,601.11 7,122,601.11 11,339,556.87 -75,382.85 11,264,174.02
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -474,967.30 -2,755,753.81 -8,077,611.50 -11,308,332.61
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 -474,967.30 -2,755,753.81 -8,077,611.50 -11,308,332.61
    上述(一)和(二)小计 -474,967.30 4,366,847.30 -8,077,611.50 -4,185,731.50 11,339,556.87 -75,382.85 11,264.174.02
    (三)所有者投入和减少资本 4,690,000.00 4,690,000.00
    1.所有者投入资本 4,690,000.00 4,690,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 184,109,987.00 170,950,298.97 49,326,511.24 -143,135,178.97 261,251,618.24 184,109,987.00 171,425,266.27 49,326,511.24 -147,502,026.27 8,077,611.50 265,437,349.74
    
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    本公司原合并范围包括延边悦达公路工程有限责任公司,该公司成立于2004年4月1日,注册资本5,490,500.00 元,公司出资2,930,500.00元,持股比例53.37%,2008年,该公司两次实施增资扩股,注册资本增加至19,950,500 .00元,本公司不再增资,持股比例降至14.69%,丧失控股地位,因此本期未将该公司纳入报表合并范围。该公司不再纳入合并范围,对本公司净利润的影响数在10万元以内。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    无。
    
    
    
    
    
    延边公路建设股份有限公司董事会
    2008年8月6日
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