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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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广发证券(000776)公告正文

延边公路建设股份有限公司2004年第一季度报告

公告日期 2004-04-13
股票简称:广发证券 股票代码:000776
 
           延边公路建设股份有限公司2004年第一季度报告
 
    1.1 公司董事会及其董事保证本告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司总经理吕仲秋先生、会计负责人杨凯先生声明:保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 本季度报告经公司第四届董事会第九次会议(通讯方式)审议通过。公司董事秦健先生未参加表决。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称              延边公路              变更前简称(如有)           无
股票代码              000776
                      董事会秘书
姓名                  张洪军先生
联系地址              吉林省延吉市河南街1号
电话                  0433--2810612
传真                  0433--2810612
电子邮箱工团          yjglgfgs@163.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                                               本报告期末
总资产                                                     375,527,324.48
股东权益(不含少数股东权益)(元)                             164,160,788.45
每股净资产(元/股)                                                   0.891
调整后的每股净资产(元/股)                                           0.891

                                         上年度期末        本报告期末比上
                                                          年度期末增减(%)
总资产                               397,884,922.03                 -5.62
股东权益(不含少数股东权益)(元)       165,515,747.74                 -0.82
每股净资产(元/股)                             0.899                 -0.89
调整后的每股净资产(元/股)                     0.899                 -0.89
                                                                   报告期
经营活动产生的现金流量净额(元)                              14,592,898.45
每股收益(元/股)                                                    -0.007
净资产收益率(%)                                                     -0.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                 -0.89

                                  年初至报告期期末         本报告期比上年
                                                               同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)         14,592,898.45             2,322.15
每股收益(元/股)                        -0.007                       65.00
净资产收益率                           -0.83                        45.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率       -0.89                        41.45
非经常性损益项目                                                 金额(元)
营业外收入(扣除所得税影响)                                       2,500.00
营业外支出(扣除所得税影响)                                         318.68
短期投资收益                                                   100,322.55
合计                                                           102,513.87
    2.2.2利润表
    延边公路建设股份有限公司2003年1-3月份利润表
                                                       金额单位:人民币元
项目                                        2004年1月1日-3月31日
                                    母公司                           合并
一、主营业务收入                14,204,495.00               16,944,576.40
减:主营业务成本                 9,217,138.45               11,541,256.54
主营业务税金及附加                 740,906.22                  890,240.65
二、主营业务利润                 4,246,450.33                4,513,079.21
加:其他主营业务利润
减:营业费用
管理费用                         3,576,763.70                3,790,842.27
财务费用                         1,688,332.49                2,085,568.83
三、营业利润                    -1,018,645.86               -1,363,331.89
加:投资收益                                                   100,332.35
补贴收入
营业外收入                                                       2,500.00
减:营业外支出                         318.68                      318.68
四、利润总额                    -1,018,964.54               -1,260,818.02
减:所得税                         335,994.75                  335,994.75
少数股东收益
未确定的投资损益                                              -241,853.48
五、净利润                      -1,354,959.29               -1,354,959.29

项目                                        2003年1月1日-3月31日
                                      母公司                         合并
一、主营业务收入               12,493,395.00                15,785,781.99
减:主营业务成本                9,382,531.72                12,227,126.78
主营业务税金及附加                658,151.22                   839,437.70
二、主营业务利润                2,452,712.06                 2,719,217.51
加:其他主营业务利润                                             2,400.00
减:营业费用
管理费用                        2,955,930.18                 3,285,164.50
财务费用                        2,298,167.17                 3,035,553.52
三、营业利润                   -2,801,385.29                -3,599,100.51
加:投资收益                                                    -2,486.40
补贴收入
营业外收入                        526,344.32                   526,344.32
减:营业外支出                    564,940.00                   564,940.00
四、利润总额                   -2,839,980.87                -3,640,182.59
减:所得税
少数股东收益
未确定的投资损益                                              -800,201.62
五、净利润                     -2,839,980.97                -2,839,980.97
    2.3 报告期末股东人数40,593户。
    §3管理层讨论与分析
    3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司收费收入在去年大幅下降的基础上,今年第一季度有小幅回升。报告期内,公司实现主营业务收入16,944,576.40元,比去年同期增长7.34 %;实现净利润-1,354,959.29元,比去年同期增长52.29%。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况
    □适用            ∨不适用
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用            ∨不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用            ∨不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用            ∨不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用            ∨不适用
        3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    ∨适用            □不适用
    2004 年3 月31 日,本公司接到吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院(2004)延州民二初字第44 号民事判决书。由于本公司为延吉市规划局提供190 万元连带责任担保(担保期限为2002 年10 月至2003 年9 月,借款银行为延边延丰城市信用社。有关该担保事项见本公司相关公告),因此成为第二被告,经法院审理判决如下:
    一、被告延吉市规划管理局本判决生效之日起10 日内偿还原告延边延丰城市信用社借款本金190 万元及利息127,600.00 元(自2002 年6 月20 日至2004 年2 月29 日止)。
    二、被告延边公路建设股份有限公司对上述给付义务,承担连带责任。
    由于延吉市规划管理局目前尚未偿还该款项,本公司可能承担连带责任。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用            ∨不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    ∨适用             □不适用
    本公司第一季度财务报告未经审计。
    本公司2003 年度财务报告经北京中证国华会计师事务有限公司审计出具了有保留意见的审计报告,该“保留意见”主要涉及本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司签订《股权转让协议》,决定收购该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司60%的股权和为延边公路工程处提供人民币569 万元借款的连带责任保证事项,本公司正采取积极手段解决上述问题事项。
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    ∨适用             □不适用
    由于公司主营业务未有明显改变,但主营业务成本却居高不下,预计2004年半年度经营成果可能继续亏损。
    1. 6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用             ∨不适用
    §4 附录
    1、资产负债表;
    2、利润表;
    3、利润分配表;
    4、现金流量表;
    5、现金流量表补充资料。
    延边公路建设股份有限公司董事会
    2004 年4 月12 日
    资产负债表(资产方)
    编制单位:延边公路建设股份有限公司         2004年3月31日         单位:元
                                                     期末数
资产                      行次             母公司                    合并
流动资产:
货币资金                     1       3,078,738.28            3,173,330.60
短期投资                     2                                 514,850.00
应收票据                     3
应收股利                     4       1,257,312.40
应收利息                     5
应收账款                     6       1,284,946.73            3,551,351.15
其他应收款                   7      58,161,852.23           40,333,812.45
预付账款                     8
应收补贴款                   9
存货                        10         736,480.20              736,480.20
待摊费用                    11
一年内到期的长期债权投资    21
其他流动资产                24                                          -
流动资产合计                31      64,519,329.84           48,309,824.40
长期投资:
长期股权投资                32         401,083.22              401,083.22
长期债权投资                34
长期投资合计                38         401,083.22              401,083.22
固定资产:
固定资产原价                39     347,137,883.24          359,697,502.25
减:累计折旧                40      98,345,107.28           99,875,229.65
固定资产净值                41     248,792,775.96          259,822,272.60
减:固定资产减值准备        42       2,042,825.48            2,042,825.48
固定资产净额                43     246,749,950.48          257,779,447.12
工程物资                    44
在建工程                    45
固定资产清理                46
固定资产合计                50     246,749,950.48          257,779,447.12
无形资产及其他资产:
无形资产                    51      45,717,739.04           69,036,969.74
长期待摊费用                52
其他长期资产                53
无形资产及其他资产合计      60      45,717,739.04           69,036,969.74
递延税项:
递延税款借项                61
资产总计                    67     357,388,102.58          375,527,324.48

                                                 期初数
资产                                   母公司                        合并
流动资产:
货币资金                        18,323,352.28               19,240,929.98
短期投资                                                       439,805.00
应收票据
应收股利                         1,257,312.40
应收利息
应收账款                           400,105.73                2,263,888.04
其他应收款                      46,717,551.49               40,888,551.71
预付账款
应收补贴款
存货                               736,480.20                  736,480.20
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                    67,434,802.10               63,569,654.93
长期投资:
长期股权投资                       401,083.22                  401,083.22
长期债权投资
长期投资合计                       401,083.22                  401,083.22
固定资产:
固定资产原价                   347,034,532.54              359,594,151.55
减:累计折旧                    93,453,283.54               94,869,840.79
固定资产净值                   253,581,249.00              264,724,310.76
减:固定资产减值准备             2,042,825.48                2,042,825.48
固定资产净额                   251,538,423.52              262,681,485.28
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                   251,538,423.52              262,681,485.28
无形资产及其他资产:
无形资产                        47,417,314.04               71,232,698.60
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计          47,417,314.04               71,232,698.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计                       366,791,622.88              397,884,922.03
    单位负责人:吕仲秋            财务负责人:杨凯             编制人:朴正一
    资产负债表(负债方)
    编制单位:延边公路建设股份有限公司      2004年3月31日       单位:元
                        行次                          期末数
负债和所有者权益                           母公司                合并
流动负债:
短期借款                68          31,000,000.00           48,000,000.00
应付票据                69                                              -
应付账款                70             940,036.98            8,057,801.38
预收账款                71                                              -
应付工资                72                                              -
应付福利费              73             147,854.10              164,793.29
应付股利                74               5,186.40              834,518.62
应交税金                75          -7,149,232.74           -6,067,872.67
其他应交款              80             952,676.57              952,676.57
其他应付款              81          70,873,192.82           74,412,236.32
预提费用                82                                     600,000.00
预计负债                83           6,717,600.00            6,717,600.00
一年内到期的长期负债    86
其他流动负债            90                      -
流动负债合计            100        103,487,314.13          133,671,753.51
长期负债:
长期借款                101         70,000,000.00           70,000,000.00
应付债券                102                                             -
长期应付款              103         19,740,000.00           19,740,000.00
专项应付款              106
其他长期负债            108
长期负债合计            110         89,740,000.00           89,740,000.00
递延税项:
递延税款贷项            111
负债合计                114        193,227,314.13          223,411,753.51
未确认投资损失                                             -12,045,217.48
所有者权益:
股本                    115        184,109,987.00          184,109,987.00
减:已归还投资          116                     -                       -
股本净额                117        184,109,987.00          184,109,987.00
资本公积                118        157,385,313.17          157,385,313.17
盈余公积                119         49,326,511.24           49,326,511.24
其中:法定公益金        120         13,664,612.37           13,664,612.37
未分配利润              121       -226,661,022.96         -226,661,022.96
其中:现金股利
所有者权益合计          122        164,160,788.45          164,160,788.45
负债和所有者权益总计    135        357,388,102.58          375,527,324.48

                                                       期初数
负债和所有者权益                          母公司                     合并
流动负债:
短期借款                           44,000,000.00            75,500,000.00
应付票据
应付账款                              940,036.98             7,826,801.38
预收账款
应付工资
应付福利费                            -12,488.70                 5,830.49
应付股利                                5,186.40               834,518.62
应交税金                           -8,632,934.80            -7,551,574.73
其他应交款                            925,713.14               925,713.14
其他应付款                         69,620,362.12            72,201,249.39
预提费用
预计负债                            4,690,000.00             4,690,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                      111,535,875.14           154,432,538.29
长期负债:
长期借款                           70,000,000.00            70,000,000.00
应付债券
长期应付款                         19,740,000.00            19,740,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                       89,740,000.00            89,740,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          201,275,875.14           244,172,538.29
未确认投资损失                                             -11,803,364.00
所有者权益:
股本                              184,109,987.00           184,109,987.00
减:已归还投资
股本净额                          184,109,987.00           184,109,987.00
资本公积                          157,385,313.17           157,385,313.17
盈余公积                           49,326,511.24            49,326,511.24
其中:法定公益金                   13,664,612.37            13,664,612.37
未分配利润                       -225,306,063.67          -225,306,063.67
其中:现金股利
所有者权益合计                    165,515,747.74           165,515,747.74
负债和所有者权益总计              366,791,622.88           397,884,922.03
    单位负责人:吕仲秋              财务负责人:杨凯           编制人:朴正一
    利润表
    编制单位:延边公路建设股份有限公司                               单位:元
项目                                        行次              2004年1-3月
                                                                   母公司
一、主营业务收入                               1            14,204,495.00
减:主营业务成本                               4             9,217,138.45
主营业务税金及附加                             5               740,906.22
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)           10             4,246,450.33
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)           11                        -
减:营业费用                                  14                        -
管理费用                                      15             3,576,763.70
财务费用                                      16             1,688,332.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               18            -1,018,645.86
加:投资收益(损失以“-”号填列)               19
补贴收入                                      22
营业外收入                                    23
减:营业外支出                                25                   318.68
四、利润总额(亏损以“-”号填列)               27            -1,018,964.54
减:所得税                                    28               335,994.75
减:少数股东损益                              29
减:未确认的投资损益                          30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               31            -1,354,959.29
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项目                                                          2004年1-3月
                                                                     合并
一、主营业务收入                                            16,944,576.40
减:主营业务成本                                            11,541,256.54
主营业务税金及附加                                             890,240.65
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                          4,513,079.21
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                     -
减:营业费用
管理费用                                                     3,790,842.27
财务费用                                                     2,085,568.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -1,363,331.89
加:投资收益(损失以“-”号填列)                                100,332.55
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                       2,500.00
减:营业外支出                                                     318.68
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                             -1,260,818.02
减:所得税                                                     335,994.75
减:少数股东损益
减:未确认的投资损益                                          -241,853.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -1,354,959.29
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项目                                                          2003年1-3月
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                            12,493,395.00
减:主营业务成本                                             9,382,531.72
主营业务税金及附加                                             658,151.22
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                          2,452,712.06
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用                                                     2,955,930.18
财务费用                                                     2,298,167.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -2,801,385.29
加:投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                     526,344.32
减:营业外支出                                                 564,940.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                             -2,839,980.97
减:所得税
减:少数股东损益
减:未确认的投资损益
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -2,839,980.97
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项目                                                          2003年1-3月
                                                                     合并
一、主营业务收入                                            15,785,781.99
减:主营业务成本                                            12,227,126.78
主营业务税金及附加                                             839,437.70
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                          2,719,217.51
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                              2,400.00
减:营业费用
管理费用                                                     3,285,164.50
财务费用                                                     3,035,553.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -3,599,100.51
加:投资收益(损失以“-”号填列)                                 -2,486.40
补贴收入
营业外收入                                                     526,344.32
减:营业外支出                                                 564,940.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                             -3,640,182.59
减:所得税
减:少数股东损益
减:未确认的投资损益                                          -800,201.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -2,839,980.97
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    单位负责人:吕仲秋             财务负责人:杨凯            编制人:朴正一
    利润分配表
    编制单位:延边公路建设股份有限公司                               单位:元
项目                      行次                       2004年1-3月
                                              母公司                 合并
一、净利润                   1         -1,354,959.29        -1,354,959.29
加:年初未分配利润           2       -225,306,063.67      -225,306,063.67
其他转入                     4
二、可供分配的利润           8       -226,661,022.96      -226,661,022.96
减:提取法定盈余公积         9
提取法定公益金              10
提取职工奖励及福利基金      11
提取储备基金                12
提取企业发展基金            13
利润归还投资                14
三、可供投资者分配的利
润                          16       -226,661,022.96      -226,661,022.96
减:应付优先股股利          17
提取任意盈余公积            18
应付普通股股利              19
转作股本的普通股股利        20
四、未分配利润              25       -226,661,022.96      -226,661,022.96

项目                                                2003年1-3月
                                             母公司                  合并
一、净利润                            -2,839,980.97         -2,839,980.97
加:年初未分配利润                  -188,163,735.53       -188,163,735.53
其他转入
二、可供分配的利润                  -191,003,716.50       -191,003,716.50
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利
润                                  -191,003,716.50       -191,003,716.50
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                      -191,003,716.50       -191,003,716.50
    单位负责人:吕仲秋            财务负责人:杨凯             编制人:朴正一
    现金流量表
    编制单位:延边公路建设股份有限公司                     金额单位:人民币元
项目                                              行次      2004年3月31日
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       1        14,204,495.00
收到的税费返还                                     3
收到的其他与经营活动有关的现金                     8         2,819,248.00
现金流入小计                                       9        17,023,743.00
购买商品、接受劳务支付的现金                      10           845,950.97
支付给职工以及为职工支付的现金                    12         1,828,486.17
支付的各项税费                                    13         1,148,043.83
支付的其他与经营活动有关的现金                    18        12,657,326.99
现金流出小计                                      20        16,479,807.96
经营活动产生的现金流量净额                        21           543,935.04
二、投资活动产生的现金流量:
收到投资所收到的现金                              22
取得投资收益所收到的现金                          23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额                                  25
收到的其他与投资活动有关的现金                    28
现金流入小计                                      29                    -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  30           103,350.70
投资所支付的现金                                  31           996,865.85
支付的其他与投资活动有关的现金                    35
现金流出小计                                      36         1,100,216.55
投资活动产生的现金流量净额                        37        -1,100,216.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                              38
取得借款所收到的现金                              40
收到的其他与筹资活动有关的现金                    43
现金流入小计                                      44                    -
偿还债务所支付的现金                              45        13,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金              46         1,688,332.49
支付的其他与筹资活动有关的现金                    52
现金流出小计                                      53        14,688,332.49
筹资活动产生的现金流量净额                        54       -14,688,332.49
四、汇率变动对现金的影响                          55
五、现金及现金等价物净增加额                      56       -15,244,614.00

项目行次                                                    2004年3月31日
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                17,499,150.52
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                               2,901,748.00
现金流入小计                                                20,400,898.52
购买商品、接受劳务支付的现金                                 1,883,117.65
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,890,177.17
支付的各项税费                                               1,297,378.26
支付的其他与经营活动有关的现金                                 737,326.99
现金流出小计                                                 5,808,000.07
经营活动产生的现金流量净额                                  14,592,898.45
二、投资活动产生的现金流量:
收到投资所收到的现金                                            16,255.00
取得投资收益所收到的现金                                        13,882.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    30,137.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               103,350.70
投资所支付的现金                                             1,001,715.85
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 1,105,066.55
投资活动产生的现金流量净额                                  -1,074,929.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                            -
偿还债务所支付的现金                                        27,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                         2,085,568.83
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                29,585,568.83
筹资活动产生的现金流量净额                                 -29,585,568.83
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -16,067,599.38
    单位负责人:吕仲秋               财务负责人:杨凯          编制人:朴正一
    现金流量表补充资料
    编制单位:延边公路建设股份有限公司                     金额单位:人民币元
补充资料                                           行次     2004年3月31日
                                                                   母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                               57     -1,354,959.29
加:计提的资产损失准备                               58
固定资产折旧                                         59      4,891,823.74
无形资产摊销                                         60      1,691,010.00
长期待摊费用摊销                                     61
待摊费用减少(减:增加)                               64
预提费用增加(减:减少)                               65      2,027,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)   66
固定资产报废损失                                     67
财务费用                                             68      1,688,332.49
投资损失(减:收益)                                   69
递延税款贷项(减:借项)                               70
存货的减少(减:增加)                                 71
经营性应收项目的减少(减:增加)                       72     -9,906,299.38
经营性应付项目的增加(减:减少)                       73      1,506,427.48
其他                                                 74
经营活动产生的现金流量净额                           75        543,935.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                         76
一年内到期的可转换公司债券                           77
融资租入固定资产                                     78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                       79      3,078,738.28
减:现金的期初余额                                   80     18,323,352.28
加:现金等价物的期末余额                             81
减:现金等价物的期初余额                             82
现金及现金等价物净增加额                             83    -15,244,614.00

补充资料
                                                                     合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      -1,354,959.29
加:计提的资产损失准备
固定资产折旧                                                 5,005,388.86
无形资产摊销                                                 2,187,163.86
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                       2,627,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     2,085,568.83
投资损失(减:收益)                                            -100,332.55
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                               1,690,118.51
经营性应付项目的增加(减:减少)                               2,694,203.71
其他                                                          -241,853.48
经营活动产生的现金流量净额                                  14,592,898.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               3,173,330.60
减:现金的期初余额                                          19,240,929.98
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -16,067,599.38
    单位负责人:吕仲秋             财务负责人:杨凯            编制人:朴正一
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