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新兴铸管(000778)公告正文

新兴铸管股份有限公司1997年度中期报告

公告日期 1997-08-12
股票简称:新兴铸管 股票代码:000778



新兴铸管股份有限公司1997年度中期报告


    深圳证券交易所声明:本所对新兴铸管股份有限公司1997年度中期报告内容概
不负责,对其准确性、 完整性亦不发表任何评论, 并表示不对因该资料全部或部
分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。
    重要提示
    本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、  虚假陈述或严重误导,
并对其内容的真实性、 准确性或完整性负个别及连带责任。 
                   一、财务报告 (已经审计)
    公司财务报告已经河北会计师事务所注册会计师齐正华、艾廷生审计,  并出
具无保留意见的审计报告(冀会股审字[1997]第2002号)。
    1.财务报表
    (1)简化的资产负债表 

                                  单位:人民币元
项  目                     97.06.30              96.12.31
资   产                   
流动资产                   1,139,272,033.74       292,911,066.00
长期投资                               0.00                 0.00
固定资产净值                 408,766,621.64       434,588,358.00
在建工程                      22,916,421.74         9,514,705.00
无形资产及递延资产                     0.00                 0.00
其他长期资产                   5,000,000.00                 0.00
资产总计                   1,575,955,077.12       737,014,129.00
负债及股东权益            
流动负债                     510,743,126.98       457,940,742.00
长期负债                               0.00                 0.00
负债合计                     510,743,126.98       457,940,742.00
股东权益                   1,065,211,950.14       279,073,387.00
其中:股本                   320,000,000.00       240,000,000.00
     资本公积金              727,083,786.90        39,073,387.00
     盈余公积金                        0.00                 0.00
     未分配利润               18,128,163.24                 0.00 
负债及股东权益合计         1,575,955,077.12       737,014,129.00

    (2)简化的损益表                单位:人民币元
  项     目    97年1-6月  其中:97.5.24-6.30  96年1-6月
主营业务收入 517,052,279.72  107,819,435.52  458,136,112.00
主营业务利润 100,783,013.25   24,634,852.91   79,239,605.00
其他业务利润  11,639,113.34    2,457,146.15    2,013,596.50
投资收益               0.00            0.00            0.00
营业外收支净额 -164,410.21     -35,039.00   14,140,734.50
利润总额     112,257,716.38   27,056,960.06   95,393,936.00
所得税        30,228,985.90    8,928,796.82   23,848,484.00
净利润        82,028,730.48   18,128,163.24   71,545,452.00

    (3)主要财务指标

  项   目           97年1-6月
 每股收益(元)              0.256
 净资产收益率(%)          7.70
 每股净资产(元)            3.33

    注:主要财务指标系按发行社会公众股后总股本32, 000万股全面摊薄计算。
    2.财务报表附注
    (1)公司概况
    新兴铸管股份有限公司(以下简称公司)是经中国人民解放军总后勤部[1997]
后生字第86号文批准, 由新兴铸管(集团)有限责任公司(以下简称集团公司) 独
家发起、向社会公开募集设立的股份公司,于1997年5月24日设立。 公司股本 32
,000万股,每股面值1元。新兴铸管(集团)有限责任公司认购24,000万股, 向社
会公众募集8,000万股(含公司职工股800万股)。
    公司主营业务为生产销售离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁加工制品、铸造制
品、水泥等。
    (2) 本期财务报告所采用的主要会计政策及会计方法与公司招股说明书所披露
的会计政策及会计方法一致。 企业成立后所得税执行33%的税率,增值税实行 17
%的税率。
    (3)公司1月1日至5月23  日期间利润额按照集团公司投入公司资产的盈利能力
模拟计算,考虑到公司从1994年1月1日起由中国新兴(集团)总公司代向总后上缴
25%利润,因此其所得税率视同25%;5月24日至6月30  日期间利润额为公司该期
间实际利润,所得税按照33%税率计算。
    (4)货币资金期末比年初数增加341,931,191.74元, 主要是暂未投入使用的募
集资金。
    (5)应收帐款期末余额:283,967,069.35元
    帐龄         余额         比例 
    一年以内   271,405,655.76  95.58%
    二至三年    12,561,413.59   4.42%
    (6)预付帐款期末余额:24,861,207.71元, 主要为预付设备备件款 18, 333
,449.78元,预付材料款6,527,757.93元。
    (7)其他应收款期末余额:393,334,426.78元
    帐龄          余额         比例
    一年以内   384,415,210.18   97.73%
    一至二年     8,919,216.60    2.27%
    其他应收款主要为:按照《股权转让协议书》暂付股权转让金31,325万元;承
接集团公司投资项目, 暂付集团公司垫资6,319.32万元。
    (8)存货期末余额:92,654,159.36元,较年初数增加79,196,263.36元, 主要
是公司成立后按招股说明书由集团公司转入的主要原燃材料存货66,211,700.00元。
    (9)在建工程期末余额22,916,421.74元,其中主要为:
    ①煤气管生产线2,530,953.83元;
    ②计算机网络系统1,007,181.00元(96年结转项目);
    ③烧结混合机改造955,575.98元(96年结转项目);
    ④轧钢一火成材改造4,230,889.22元(96年结转项目);
    ⑤1号连铸机改造1,004,796.75元(96年结转项目);
    ⑥三轧改造458,755.64元;
    ⑦工程物资7,754,509.47元;
    ⑧喷煤改造824,254.53元。
    (10)其他长期资产期末余额5,000,000元为集资办电款。
    (11)短期借款期末余额164,000,000元:

    贷款人名称      币种  金额(万元) 利率(年)     条件 
    工行武安支行    人民币    12,300     11.088%    信用 
    工行河北分行     人民币     3,500     10.08%     信用 
    建行武安支行     人民币       600     10.08%     信用

    (12)未交税金15,721,974.36元,其中:
     应交所得税     8,928,796.82元;
     应交增值税     6,725,232.74元;
     城建税及营业税    67,944.80元。
    (13)股本  320,000,000元,其中:
    法人股  240,000,000.00元;
    公众股   80,000,000.00元。
    (14)资本公积  727,083,786.90元
    (15)未分配利润(5月24日-6月30日)    18,128,163.24元
    (16)关联方及关联交易:
    ①按公司与集团公司《铁精矿购销协议书》,5月24日至6月30日,购入集团公
司747万元的铁精矿粉, 占公司购铁精矿粉金额的33%,  按协议以当地同类矿局
市场销售价格定价和结算。
    ②5月24日至6月30日,向集团公司销售钢材、 水泥等产品价值7,860.29万元,
以地方市场价格定价和结算。
    ③以上关联交易对方新兴铸管(集团)有限责任公司系新兴铸管股份有限公司
发起人, 拥有新兴铸管股份有限公司75%股权。该公司注册地河北省邯郸市, 注
册资本64,000万元。
                   二、经营情况的回顾与展望
    1、上半年生产经营情况的回顾
    公司成立以来,以更新观念、转机建制、规范运作、  强化管理为工作重点,
在企业管理方面继承和保持发起人新兴铸管(集团)有限责任公司的特色,以市场
为导向,以预算管理为中心,以产品质量和设备管理为重点, 大力节能降耗, 不
断提高生产技术水平。 公司主要完成了以下经营活动:
    (1)、1997年上半年实现销售收入51,705.23万元(其中:公司设立后实现 10
,781.94万元),比去年同期增长 12.86%。完成全年预测销售收入的42. 82%, 
这是由于河北新兴铸管有限公司、  石家庄新兴铸管有限责任公司的销售收入未并
表。下半年并表后, 公司销售收入将有大幅度的增加。
    (2)、1997年上半年实现净利润8,202.87万元(其中:公司设立后实现1, 812
.82万元),完成全年盈利预测的56.95%,比去年同期增长14. 65%;实现每股税
后利润0.256元,为招股书之97年全年盈利预测0.45元的56.89%,按时间进度超过
预测数13.77%。
    (3)、主要产品产量均超额完成年度进度计划, 与去年同期相比都有大幅度的
增长, 主要经营管理综合指标和技术经济指标有较大的提高或改善, 其中人均利
税、 人均利润、经济效益综合指数、成本费用利润率、 销售利润率、资产报酬率
等主要指标在全国同行业中名列第一。
    (4)、按股权转让协议书规定, 本公司已接管并实际行使对河北新兴铸管有限
公司经营管理控制权。 该公司已形成年产规模10万吨,预计98年可达到12 万吨生
产水平,是国内规模最大、品种最全的球墨铸铁管生产企业,  其生产和销售稳步
增长, 各项技术经济指标和产品质量处于国内同行业领先, 生产能力和实际生产
水平达到国内第一,产品行销国内二十多个省市,出口中东、  东南亚等十几个国
家和地区,并具有较高的知名度和信誉。
    按股权转让协议书规定,  本公司已接管并实际行使对石家庄新兴铸管有限责
任公司的经营管理控制权。 该公司作为国内一家大口径球墨铸铁管生产企业, 其
试生产的产品投放市场,供不应求,前景看好。 目前该公司已结束试生产期, 开
始批量生产,已形成DN1000~2000mm 大管2.5万吨的年生产能力;另该公司从国外
引进的KW高压造型铸造生产线,技术装备水平较高, 具有国内先进水平, 已形成
了年产高品质铸件1万吨的生产能力。
    按股权转让协议书规定, 本公司已实际行使对徐州光大新兴铸管有限公司 31
%股权。该公司已形成年产DN100-700mm离心球墨铸铁管4万吨的生产能力。
    通过资产重组,上述公司产业的优势、  产品市场竞争的优势及业已形成稳定
的经营获利能力即将成为本公司新的经济增长点,  使本公司实现产业和产品结构
的调整,由钢铁行业转向主要为城镇供水输气基础公用事业服务的行业。
    (5)、上半年通过强化内部管理,落实节能降耗措施,消化了主要原燃料、 电
的涨价因素1,200万元。
    (6)、ISO9002质量保证体系认证通过复审。
    (7)、募集资金的运用情况
    ①收购河北新兴铸管有限公司75%股权, 计划投入 23,000万元。按股权转让
协议书之约定, 公司设立后已暂付股权转让金22,225万元, 据此本公司已实际行
使对河北新兴铸管有限公司的经营管理控制权。
    ②收购石家庄新兴铸管有限责任公司60 %股权并增加二期投资, 计划共需投
入7,710万元。按股权转让协议书规定,已暂付集团公司股权转让金6,000万元,据
此本公司已实际行使对石家庄新兴铸管有限责任公司的经营管理控制权。
    该项目二期续建工程已于97年3月开工建设,其对应60 %股权的投资由集团公
司垫付,截止到97年6月底,已完成资金投入850万元,已暂付集团公司垫资850 万
元。
    ③收购徐州光大新兴铸管有限公司31%股权,计划投入3,100万元。 按股权转
让协议书规定,已暂付股权转让金3,100万元。 据此本公司已实际行使对徐州光大
新兴铸管有限公司31%股权。
    对于以上股权收购项目,  公司聘请有证券从业资格的中锋资产评估事务所进
行了资产评估, 其评估结果确认和其他相关手续正在办理之中。
    ④煤气管项目,计划投资7,862万元。  该项目为本公司承接集团公司之项目,
是建设煤气管生产线, 开发生产法兰联接式离心球墨铸铁煤气管,填补国内空白,
 将成为国内煤气管更新换代产品, 是国内第一家专业生产厂,具有广阔的市场前
景。项目于97年3月开工建设,截止到97年6月底,共完成投资7,283万元, 实付资
金4,092. 93万元,其中已暂付集团公司垫资3,839.84万元。 该项目的一组熔炼设
备和DN80~200铸管机已于7月1日成功地进行了单机热负荷试车,DN300~600 铸管
机和其他设备也已进入安装调试阶段,近期将全线贯通,  预计将比原计划试产期
提前3~4个月。
    ⑤合资建设桃江新兴管件项目,持股 60%,计划投资1,788万元。该项目为建
设一专业球铁管件生产线,由本公司承接集团公司在该项目合资合同中所对应的权
利和义务。项目于97年4月开工建设,截止到97年6月底, 项目工程量约完成50%,
实付资金891万元,其中已暂付集团公司垫资391万元。 
    ⑥大型管件及塔类铸造车间技术改造项目,计划投资1,927万元。 该项目主要
为大口径铸管配套生产管件,为本公司承接集团公司之项目。项目于97年6 月开工
建设,截止到97年6月底,共完成投资119.73万元,实付资金65.9万元, 已暂付集团
公司垫资65.9万元。
    ⑦管模加工生产线技术改造项目,计划投资2,214万元。 该项目是铸管生产配
套服务项目, 为本公司承接集团公司之项目。项目于97年5月开工建设,截止到97
年6月底,共完成投资354.61万元,实付资金354.61万元,   已暂付集团公司垫资
354.61万元。
    ⑧建设汽车铸件项目,计划投资13,652万元。 该项目按计划尚未开工建设。
    ⑨钢铁生产系统技改项目,计划总投资5,274万元。 其中炼铁环节技改项目计
划投资2,280万元,于97年3 月开工建设,截止到97年6月底,共完成投资1,059.31
万元,实付资金708.3万元,其中已暂付集团公司垫资625.87万元; 轧钢分厂开坯
车间技改项目,计划投资2,994万元,于97年6月开工建设,截止到97年6月底, 共
完成投资418. 23万元,实付资金237.97万元, 其中已暂付集团公司垫资192.1 万
元。
    在上述由本公司承接集团公司的项目均为在建工程,  其完成的投资额为实际
完成工程量的预算数,合计10, 978. 88万元;实付资金为项目的财务帐面发生额,
合计 7,200.71万元,其中已暂付集团垫资6,319.32万元, 差额为公司设立后的投
入; 工程建设未结算费用随项目一并承接,待项目完成后进行决算。 项目中利用
集团公司原有部分设施进行改造,  其利用部分的价值按财务帐面净值计入项目实
付资金一并结转,共结转218.81万元, 其中利用厂房价值132.32万元, 设备价值
86.49万元。以上已暂付集团公司垫资额已经河北会计师事务所审计。 暂付股权转
让金共31,325万元。
    公司设立时承接集团公司原材料6621万元, 从营运资金中已付2750万元。
    本公司严格按照招股说明书载明的项目进行投资,  除股权收购项目尚需国有
资产管理部门最后确认外, 均达到或超过承诺进度, 没有改变资金的使用用途,
尚未投入的资金作为银行存款。
    2、下半年计划
    (1)、在保持上半年生产经营良好势头的基础上,继续强化内部经营管理, 全
面落实公司成立后的生产经营计划,开展以各生产工序主要经济技术指标进入同行
业前三名、力争第一名为目标的“赶三争一”活动,  力争钢铁系统生产提前达到
“九五”目标之水平。
    (2)、加快公司资产重组和产品结构调整步伐,形成铸管系统20万吨生产能力,
实现公司新的经济增长。
    (3)、抓好煤气管项目建设的收尾工作,力争10月1  日两条生产线全线贯通并
达到试生产条件, 做好试生产的各项准备工作,过好工艺关和设备关, 缩短试生
产期, 为项目早日达产,形成新的经济增长点创造条件。
    (4)、继续抓好招股说明书中募股资金投向的其他项目工程建设, 按期完成;
力争合资建设桃江新兴管件项目、轧钢分厂开坯车间技改项目提前竣工,投入试生
产。
    (5)、进一步加强技术开发和市场开拓,加大科研和产品开发投入, 进行铁塑
复合铸管、 耐磨铸管等新型管材的开发,不断增强市场竞争力。
                        三、重大事件的说明
    1、根据中国证券委、中国人民银行、国家经贸委5月 21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》,自公司设立至今为止,  本公司尚未在境
内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户。
    2、本公司1997年中期利润不分配。
    3、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    4、由于原股改办办公地点变动,公司股证事务管理及咨询联系调整如下:
    联系电话:0310-4041425-2264、2346
    传真:0310-4041368、4041042
                   四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
    1、股本结构:
    公司1997年5月发行8000万股新股前后及截止1997年6 月30日的股本结构如下:

                                      单位:万股
       项  目            发行前   发行后   97.6.30
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份             24,000   24,000   24,000
    其中:境内法人持有股份   24,000   24,000   24,000
    2、公司职工股             ---      800      800
    尚未流通股份合计          24,000   24,800   24,800
    二、境内上市人民币普通股  ---    7,200    7,200
    已流通股份合计            ---    7,200    7,200
    三、股份总数              24,000   32,000   32,000

    2、主要股东持股情况(截止1997年6月27日)

                股东名称              持有股数(股)    持股比例(%)
    1、新兴铸管(集团)有限责任公司       240,000,000         75
    2、张淑华                             1,312,895         0.410
    3、恒信咨询                             720,000         0.225
    4、李永平                               557,559         0.174
    5、裴翼                                 488,000         0.153
    6、深圳赛瑞琪电子有限公司               319,900         0.100
    7、朱凤娥                               280,000         0.088
    8、史中华                               270,000         0.084
    9、舒少刚                               204,700         0.064
    10、郭新琦                              200,000         0.063

                   五、股东大会简介
    本公司于1997年5月23日在河北省武安市新兴铸管(集团) 有限责任公司礼堂召
开了公司创立大会暨第一次股东大会。参加大会的股东及股东代表39人,代表股份
24482.6万股,占公司总股本的 76.51%, 符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程的有关规定。 大会审议通过了以下决议:
    1、《关于新兴铸管股份有限公司筹建工作的报告》;
    2、《设立新兴铸管股份有限公司的议案》;
    3、《新兴铸管股份有限公司章程》;
    4、选举范英俊、王书林、刘明忠、王黎晖、哈树旺、王玉坤、张伯明、 李宝
赞、郭士进、王桂生、 任承端为公司董事,组成第一届董事会,任期三年;
    5、选举姜国钧、张林、赵文芳、高滢珠、靳克娟为公司监事, 组成第一届监
事会,任期三年;
    6、《新兴铸管股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的议案》;
    7、《聘请河北会计师事务所为公司审计机构的议案》;
    8、《公司股东大会议事规则》。
                        六、备查文件
    1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本;
    2、经审计的1997年中期财务报告;
    3、《新兴铸管股份有限公司招股说明书》、 《新兴铸管股份有限公司股票上
市公告书》;
    4、公司创立大会暨第一次股东大会资料。
    查阅地点:河北省武安市新兴铸管股份有限公司股证办
    邮编:056300
    联系电话:0310-4041425-2264、2346
    传真:0310-4041368、4041042 

                                           新兴铸管股份有限公司 
                                               1997年8月12日

 
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