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新兴铸管(000778)公告正文

新兴铸管股份有限公司1998年度中期报告

公告日期 1998-07-22
股票简称:新兴铸管 股票代码:000778
            新兴铸管股份有限公司1998年度中期报告

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:新兴铸管股份有限公司
       公司法定英文名称:XINXINGDUCTILEIRONPIPESCO.,LTD.
    2、公司注册地址及办公地址:河北省武安市上洛阳村北(二六七二   厂区)
       邮政编码:056300
    3、公司法定代表人:范英俊
    4、公司董事会秘书:曾耀赣
       联系电话:0310-4042929转7306、7307、7308
       联系传真:0310-4041368
       通信地址:河北省邯郸市石化街4号
       邮编:056017
    5、公司股票上市地:深圳证券交易所公司
       股票简称:新兴铸管公司
       股票代码:0778
    二、主要财务指标
    1、报告期末及公司上一年同期主要财务指标
    项目            1998年1~6月       1997年1~6月
主营业务收入(元)   708,137,642.51     517,052,279.72
净利润(元)          82,527,020.13      82,028,730.48
总资产(元)       2,141,325,950.01   1,575,955,077.12
股东权益(元)     1,155,706,319.66   1,065,211,950.14
每股收益(元)                 0.258              0.256
净资产收益率(%)             7.14               7.70
每股净资产(元)               3.61               3.33
调整后每股净资产(元)         3.50               3.33
    2、主要财务指标计算方法
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况                          数量单位:万股
        项目                  期初数     期末数
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份             24,000     24,000
    其中:国家拥有股份         24,000     24,000
    尚未流通股份合计          24,000     24,000
    二、境内上市人民币普通股   8,000      8,000
    已流通股份合计             8,000      8,000
    三、股份总数              32,000     32,000
    注:公司高管人员所持9.1万股暂时冻结。
    2、主要股东情况持股情况
    截止1998年6月30日,本公司共有股东56440户。其中:国有法人股股东1名———新兴铸管(集团)有限责任公司;社会股东56439户。
    前十名股东持股情况如下:
              股东名称           持有股数(股)   持股比例(%)
1、新兴铸管(集团)有限责任公司     240,000,000      75
2、金泰基金                         1,585,566       0.495
3、安徽省国祯实业有限公司             720,000       0.225
4、蛇口社会保险公司                   538,200       0.168
5、冯林庆                             500,000       0.156
6、王念江                             402,000       0.126
7、毕照宇                             378,100       0.118
8、王建华                             380,000       0.088
9、天津亚富物业投资有限公司           277,721       0.087
10、史中华                            275,000       0.086
    3、持股5%以上的法人股东简介
    新兴铸管(集团)有限责任公司法定代表人:范英俊;经营范围:离心球墨铸铁管、钢铁产品、铸造产品、水泥的销售;机电设备制造,电气自动化控制工程、设计、制造,汽车运输,宾馆,养殖,咨询服务;持有本公司的股份在报告期内无增减,也没有任何质押。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    1)所处行业及在本行业中的地位
    公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、水泥等。离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气,属于为城镇基础公用事业服务的行业,其生产规模及规格品种、质量指标、市场份额在全国同行业中居首位;据冶金部门统计资料,公司钢铁生产部分主要经济技术指标位于全国同行业前列,其中销售利润率、成本费用利润率、吨钢利润水平居同行业首位。
    2)公司报告期内经营情况
    报告期内,继续坚持“以钢铁为依托,以离心球墨铸铁管为方向、加快实施产业转型和产品结构调整的发展战略”,围绕1998年生产经营的总目标,规范运作,稳健经营;坚持以人为本,以改革为动力,以市场为导向,以利润为目标,强化内部管理,深化预算机制,突出程序管理;大力推行技术进步,开展节能降耗、节劳挖潜活动;抓好重中之重的质量管理、难中之难的无泄漏管理;开展“危机感、责任感、紧迫感”三感教育,推行“满意工程”。实现了时间过半,任务过半,达到了预期的总体经营目标。
    报告期内实现主营业务收入为70,813.7万元,与上年同比增长36.95%;实现利润12,269.9万元,较上年同比增长9.3%;实现净利润8252.7万元,较上年同比增长0.6%。其中铸管及管件收入为20,809万元,占29.38%;钢铁产品收入为48,344万元,占68.27%,钢铁与铸管两大产品结构比例由上年的1∶0.31调整为1∶0.43。
    报告期内,公司离心球墨铸铁管生产得到长足的发展,募股投资的铸管项目大部分完成,项目投入生产的形势逐月好转,铸管产品产量有较大幅度的增长、实物质量稳步提高。开发生产的机械柔性接口式S型、N1型离心球墨铸铁煤气管,通过了国家级鉴定,可用于中压A级燃气管网,填补了国内空白,被建设部指定为在城市燃气管道中推广应用的产品,将成为国内煤气管更新换代产品,市场前景看好。开发消失模真空实型铸造工艺生产的管件及开发生产的大口径管件投放市场,提高了铸管综合配套水平,为进一步提高铸管市场占有率创造了条件。离心球墨铸铁管及管件完成6.76万吨,同比增长45.23%,产品综合产销率90.5%。
    钢铁生产在1号高炉大修改造停产28天、炼钢和轧钢计划年检修10多天的影响下,仍取得较大增长,铁完成27.52万吨,同比增长6.44%;钢完成25.29万吨,同比增长10.34%;钢材完成23.47万吨,同比增长17.11%;钢铁产品产销率97.86%,货款回收率达95.8%。钢铁生产通过大力推进技术进步,实施挖潜增长,保证了在整个钢铁行业不景气和公司产品销售价格与去年同比平均下降约6.5%的情况下,仍保持较稳定的盈利水平,据冶金部门统计资料显示,各项主要技术经济指标位居同行业前列。
    3)公司投资企业的经营业绩
    ①河北新兴铸管有限公司(股权75%)
    报告期内,该公司实现主营业务收入17,160万元,较上年同比增长30.51%,实现利润2,815万元,是去年全年的78%;完成产量52,981吨,同比增长19.47%,产销率97.37%,出口比率达45.3%,货款回收率为94.6%。
    该公司为国家确认的技术先进型企业,是目前国内规模最大、品种最全的离心球墨铸铁管生产企业。其生产和销售在97年大幅增长的基础上继续保持稳步增长,生产水平已全面超过设计能力,各项技术经济指标和产品质量处于国内同行业领先,主要技术经济指标和产品质量已基本达到国际先进水平,生产能力和实际生产水平达到国内第一,企业进入稳定盈利期。
    ②石家庄新兴铸管有限责任公司(股权60%)
    报告期内,该公司实现主营业务收入1,946万元,完成产量9401吨,产销率62.5%,货款回收率为74.5%。由于大口径铸管供货期和结算期长的特点,产销率波动大、财务费用相对较高;二期工程投入试生产的影响,使生产水平未能得到充分发挥,尽管生产在6月份已基本达到设计能力,但累计生产成本仍然相对较高,这些因素致使该公司出现经营性亏损404万元。对于该公司经营状况不佳,母公司通过法定程序已于5月份对该公司的经理班子主要人员进行了调整。目前,该公司经营状况有较大改善,预计下半年可实现盈利。98年6月,该公司大口径离心球墨铸铁管通过新产品认证。
    ③桃江新兴管件有限责任公司(股权60%)
    报告期内,该公司实现主营业务收入527万元,试生产管件578吨。该公司于1997年9月28日设立,注册资本1,000万元。10月7日主体生产线竣工投入试运转,采用消失模真空实型造型铸造工艺,属国内首创,可生产DN600以下各类球铁管件,年产规模5000吨,与铸管销售形成配套。由于本年前几个月处于试生产期,加上配套设施及工装模具投入的影响,生产效率不高,出现工业项目前期亏损43万元。投产以来,生产经营水平逐月提高,6月份已开始盈利,下半年生产经营将逐步达到预期目标,利润水平将有较大的增长。
    ④徐州光大新兴铸管有限公司(参股31%)
    报告期内,该公司实现铸管业务收入5,039万元,与上年同期基本持平;完成产量12,877吨,出口比率达24.3%。
    由于该公司生产规模较小、资本结构不合理,固定资产投资和流动资产的银行负债较高,负债率高达81%,而三方股东就改善资本结构等有关问题尚未达成共识,企业生产经营仍较为困难,亏损局面未能得到有效扭转,出现经营性亏损550.6万元。
    2、公司投资情况
    1)募股资金使用情况
    公司在报告期内未募集资金。1997年5月公司以发行股票方式募集资金76,801.4万元,资金的实际投资方向与原招股说明书披露的情况一致,现将延续到本报告期的项目进展情况说明如下:
    (1)煤气管项目,计划投资7,862万元。实际投入资金9,259万元,其中,项目投资7,882万元,试运转及工装模具等投入1,377万元,含本年投入资金189万元。该项目于97年11月全面投入试运转,比承诺进度提前4个月。今年投入试生产以来,生产水平和各项技术经济指标逐步提高,报告期内,试生产各种煤气管4,378吨,由于产品投放市场时间短,而供货期相对较长,较多产品出厂未能结算形成销售,产销率较低。经过半年多的生产实践,已基本掌握工艺技术,生产和产品质量日趋稳定,下半年生产将逐步进入正常,可实现年初预期目标。预计生产线99年可达产,进入盈利期。
    (2)合资建设桃江新兴管件项目,持股60%,计划投资1,788万元。已投入和预付资金1,420万元,其中本年投入129万元,项目于97年10月基本完成并开始投入试生产,比承诺进度提前。
    (3)大型管件及塔类铸造车间技术改造项目,计划投资1,927万元。实际已投入资金1,610.48万元,其中本年投入626万元,项目建设于97年12月基本完成,比承诺进度提前。该项目主要生产大口径铸管的配套管件和大型塔类铸件,报告期内,该项目试生产各类管件及铸件879.2吨,实现销售收入821万元,利润71.2万元。
    (4)管模加工生产线技术改造项目,计划投资2,214万元。实际投入资金1,500.6万元,其中本年投入420.4万元,项目尚未决算。公司承诺98年2月完成工程,但由于进口设备到货延误,项目于98年5月基本完成工程建设并开始试生产管模,同时为铸管生产提供管模修理加工和其他机械加工的配套服务,目前试生产的管模经生产试用,性能基本达到了铸管工艺要求。实现销售收入194.7万元,利润12.5万元,预计该项目99年可产生投资收益。
    (5)汽车铸件项目,计划投资13,652万元。实际投入资金3,463万元,其中本年投入1,192万元。按计划进度,熔炼车间工程建设已完成,浇注车间设备基础及厂房工程建设已基本完成,其中熔炼车间作为与煤气管项目共用的设施已随煤气管项目投入生产使用。由于主要产品的需求方对供货时间的推迟,铸造浇注线及精整加工线工程建设速度暂缓,具体完成时间将随产品合作的需求方协商调整而定。
    (6)钢铁生产系统技改项目,计划投资5,274万元。实际投入资金7,464.2万元,含本年投入2,409.3万元,按承诺进度提前完成。其中:轧钢开坯车间改造完成投资4,276.17万元,为扩大产品品种,对该项目的设计方案作了部分调整,增加了部分设备及公用配套设施,实际超投约42.9%。项目于98年4月份投入试生产,取得比预期好的效果,目前其经济技术指标水平已基本达到原有一轧车间的水平,并开发生产小规格钢材品种,增加新品种,改善了公司钢材品种结构。预计下半年开始产生项目投资收益,99年达产后,将创利1,300万元以上;炼铁环节改造共投入资金3,188.03万元,为进一步挖掘钢铁生产潜力,满足铸管生产快速增长对铁水原料的需求,对原高炉炉体改造设计方案作了较大调整,扩容较大,造成超投908万元。98年4月改造全部完成投入使用即顺利达产,并开始产生效益,年增铁约5.5万吨,年增加利润1,200万元以上。
    (7)石家庄新兴铸管有限责任公司二期投资,计划投资1,710万元,实际投资2,041万元,其中本年投入298万元,按承诺进度完成。
    报告期内,累计投入计划项目的募股资金58,066.24万元,其中,上年投入52,802.48万元,本年投入5,263.7万元。尚未投入使用的募股资金8,214.16万元存入银行结转使用。
    2)报告期内,公司除少量的技措项目外,没有其他非募集资金投资项目。
    3、环境变化对公司生产经营的影响
    作为公司主业之一的钢铁产品,受市场持续低迷和行业不景气的影响,钢材销售价格与去年同比下降约6.5%,直接影响利润约3,000万元。尽管国家已出台加大基础设施投资力度以启动经济的政策,钢材销售未见好转,价格仍未回升,如下半年这种局面不能得到有效改观,将对公司钢铁产品的销售利润有较大的影响,可能影响利润增长水平。
    受亚洲金融危机的影响,日本、韩国货币贬值,其铸管产品出口价格竞争力增强,将对公司铸管产品的出口价格竞争优势产生一定影响。
    4、下半年计划
    1)面对国内需求不足、钢铁产品市场持续低迷的严峻形势,继续坚持稳健经营的策略,进一步强化内部管理,深化预算制管理,实施节能降耗、挖潜增效,大力降低成本,积极开拓市场,加强销售与货款回收,确保完成全年生产经营计划。
    2)加快产业转型和产品结构调整步伐,大力推进技术进步和技术创新,不断开发铸管新产品,进一步提高铸管产品技术含量和附加值,增强国际市场竞争力,争取铸管生产和效益有较大的增长,形成公司新的经济增长。对于钢铁生产,适时调整品种结构,生产适销对路的品种,力争效益不滑坡。
    3)在大力开拓国际市场同时,进一步开发国内市场,切实把握国家实施加大基础设施和住房建设投资政策为公司铸管和钢材产品带来的发展契机,发挥铸管产品规格齐全、品种配套的优势,充分利用铸管集团遍及全国的销售网络,扩大内销。
    4)继续抓好募股项目,重点是抓好新投产的煤气管、石家庄铸管、桃江管件、大件铸造项目的生产经营,开发新产品,抓好生产工艺过程的管理,进一步稳定工艺技术,过好工艺关和设备关,尽快使其生产经营全面走上正轨,力争早达产,使工业项目投产初期的亏损降到最低,早日形成新的经济增长点。
    5)加强资本运营和资产运作,实施由生产经营逐步向生产经营与资本经营并举转变,谋求公司不断的发展和壮大。按股东大会决议,组织抓好98年配股工作的各个环节,争取尽快实施配股,同时积极作好配股投资项目开工前期的各项准备工作,突出重点项目,创造条件,确保大口径铸管项目和三烧技改项目按期启动,以实现公司可持续发展。
    五、重要事项
    1、公司中期拟定的利润分配预案
    本公司中期利润不分配。
    2、公司上年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况
    公司上年度利润分配方案为:以1997年12月31日总股本32,000万股计算, 向全体股东以10股派送现金红利4元(含税),余额1,635,360.78元滚存1998年度分配。此方案已经本公司1997年度股东大会审议通过,并已得到河北省证券监督管理委员会的批准,目前公司正在办理实施该方案的具体手续。
    本公司1998年中期前资本公积金不转增股本。
    3、重大诉讼、仲裁事项
    本报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项。
    4、重大关联交易事项
    公司关联交易均按市场原则确定交易协议,详细情况见《会计报表附注》。
    5、董事会、监事会对审计报告的说明
    本报告期内河北会计师事务所出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。
    6、聘任会计师事务所情况
    经董事会提议,1997年度股东大会审议通过,续聘河北会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。
    7、重大合同事项
    为控股子公司石家庄新兴铸管有限责任公司银行借款共1,806万元提供担保。
    六、财务报告(已经审计)
    1、审计报告
                        审计报告
                                        (98)冀会审字第4078号
新兴铸管股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年6月30日公司及合并的资产负债表,1998年1—6月份公司及合并的利润及利润分配表以及1998年1—6月份公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》以及国家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了公司及合并的1998年6月30日的财务状况和1998年1—6月份的经营成果以及资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    河北会计师事务所               中国注册会计师:蔡毓钧
                                   中国注册会计师:王  飞
   地址:中国.河北.石家庄市康乐街副九号     1998年7月18日
    2、会计报表(见附表)
    3、会计报表附注
    (一)、公司概况
    新兴铸管股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中国人民解放军总后勤部以[1997]后生字第86号文批准筹建,由新兴铸管(集团)有限责任公司独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司已于1997年5月24日办理工商注册登记正式成立,注册资本为32000万元。
    集团公司地处河北省邯郸市,系国家500家最大工业企业和重点扶植的512家企业之一。根据国家产业政策和市场发展需求的要求,本公司坚持以钢铁为基础、铸管铸造为方向的发展战略。钢铁进行存量改造,节能降耗,提高产品质量,增强市场竞争力;铸管通过直接投资、股权收购和合资合作的方式,形成规模经营,达到品种齐全、规格配套,到2000年形成25-30万吨规模,力争跻身世界铸管生产企业前三强;利用铸造生产技术优势,开发球铁管件和其他铸件。
    本公司主要经营:离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工;铸造制品生产、销售;普通硅酸盐水泥的生产、销售。
    (二)、报表编制基准
    本公司上述会计报表已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整。
    (三)、主要会计政策
    1.会计制度:
    本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。本公司的控股子公司河北新兴铸管有限公司执行《中外合资企业会计制度》。
    2.会计年度:
    公历1月1日至12月31日。
    3.合并报表编制方法:
    根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
    4.记帐原则和计价基础:
    以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    5.记帐本位币及外币计价:
    以人民币为记帐本位币。外币业务按发生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入帐;月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整,所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
    6.坏帐准备:
    本公司按应收帐款年末余额的5%计提坏帐准备。
    7.存货计价方法:
    原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品采用计划成本计价,月末调整为实际成本;产成品入库按实际成本计价,发出采用先进先出法核算;低值易耗品在领用时一次摊销。
    8.固定资产及累计折旧:
    固定资产按实际成本计价,本公司拥有的使用期限在一年以上,单位价值在人民币2000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。本公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
  类别      折旧年限(年)  残值率(%)   年折旧率(%)
房屋建筑物     20-35          2          2.77-4.85
通用设备        6-18          3          5.39-16.17
专用设备          10          3             9.70
运输设备           6          3            16.17
    *河北新兴铸管有限公司(系中外合资企业)的固定资产预计残值率为10%。
    9.递延资产及其摊销:在受益期限内分期平均摊销。
    10.营业收入实现的确认:
    以产品已经发出,收讫货款或取得收取货款的凭据时确认营业收入实现。
    11.税项:
    (1)增值税:按照《增值税暂行条例》计缴,即按销售收入的17%计算销项税,符合规定的进项税额从销项税额中抵扣;
    (2)营业税:按照应纳税营业额的3%计缴;
    (3)城建税和教育费附加:分别按照应交增值税和营业税合计税额的1%和3.5%计缴;
    (4)所得税:本公司成立后按照应纳税所得额的33%缴纳。另控股子公司河北新兴铸管有限公司为中外合资技术先进型企业享受税收优惠政策,实际税率为15%。
    (5)印花税:按照税务局核定的标准缴纳;
    12.利润分配:本公司税后利润分配将由董事会制定分配预案,经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下:
    (1)弥补以前年度亏损;
    (2)提取10%的法定公积金;
    (3)提取5%-10%的法定公益金;
    (4)提取任意盈余公积金;
    支付股利。
    中外合资控股子公司税后利润根据公司章程规定和有关董事会决议按照以下顺序进行分配:
    弥补以前年度亏损;
    提取职工奖励及福利基金;
    提取企业储备基金;
    提取企业发展基金;
    向投资者分配利润。
    (四)、公司控制的子公司及其合并范围
     企业名称              注册地址  法定代表人 注册资本
       经营范围           本公司持  是否属      (人民币:万元)    
                           股比例  合并范围
河北新兴铸管有限公司      河北邯郸市   王黎晖     15000
   可延性铸铁管产品管件      75%     是
   及生产设备的生产、销售
石家庄新兴铸管            河北井陉     刘明忠     10000
有限责任公司
    球墨铸铁管、铸件制品     60%     是
    和配件的生产、销售
桃江新兴管件有限责任公司  湖南桃江     刘明忠      1000
    球铁管管件及其他铸造     60%     是
    制品的设计、生产、销售
    (五)、会计报表注释(单位:人民币元)
    1.应收票据:
    期初余额:20007200.00元
    期末余额:13734342.50元
    其中:
      主要单位名称             出票日     到期日       金额
山东潍坊渤海电光源有限公司    98.02.25   98.08.25   700,000.00舞阳钢铁有限责任公司          98.05.06   98.10.20   150,000.00
舞阳钢铁有限责任公司          98.06.16   98.11.16   200,000.00
石家庄军兴物资站              98.05.25   98.09.20 1,500,000.00浙江雄城商贸股份有限公司      97.12.30   98.06.25 1,500,000.00锡山市维达玻璃有限公司        98.04.17   98.10.15   500,000.00上饶汇丰实业有限公司          98.05.27   98.11.27   300,000.00
陕西八维金属材料有限公司      98.05.29   98.07.28 1,700,000.00
五蓬县橡胶厂                  98.05.18   98.09.01   100,000.00
锡山市四方合成纤维厂          98.05.18   98.10.15   700,000.00
海门市恒丰物资发展有限公司    98.06.24   98.12.24 1,850,000.00
张家口帝达购物中心            98.04.03   98.10.03   200,000.00
锡山市中富达物资有限公司      98.06.12   98.12.11 1,000,000.00
山西中贸发进出口公司          98.04.15   98.10.14    100000.00
   合 计                                         10,500,000.00
    2.应收帐款:
    期初余额:385,400,967.51元
    期末余额:405,290,285.34元
 帐 龄        金   额     占总额比例
1年以内   346,167,425.74    85.41%
1—2年     33,884,711.92     8.36%
2—3年     25,238,147.68     6.23%
合计      405,290,285.34     100%
    其中:应收新兴铸管集团有限责任公司267910736.29元。
    3.其他应收款:
    期初余额:78,253,903.03元
    期末余额:139,311,350.48元
  帐龄      金   额      占总额比例
1年以内  133,586,883.59    95.90%
1—2年     5,129,217.06     3.68%
2—3年       595,249.83     0.42%
合计     139,311,350.48     100%
    其中:应收新兴铸管集团有限责任公司款项88840437.83元。
    4.存货:
    期初余额:246,013,028.32元
    期末余额:253,152,450.14元
项  目                  金  额
原材料              68,650,757.63
产成品             155,610,993.97
在产品及自制半成品  28,635,368.34
低值易耗品             132,849.72
包装物                 122,480.48
合计               253,152,450.14
    5.待摊费用:
    期初余额:19,984,233.98元
    期末余额:17,829,410.39元
 类别            金额
管模费       12,724,672.22
期初进项税      703,190.50
低值易耗品      239,797.00
修理费        1,745,790.67
材料费          264,228.44
工装模具费    1,063,214.37
检修费          523,815.88
其他            564,701.31
合计         17,829,410.39
    6.长期股权投资:
    期初余额:55,998,388.66元
    期末余额:54,291,408.12元
    (1)其他投资:29,293,019.46元
  被投资单位名称        投资期限   投资金额  占被投资单位 备注
                                             注册资本比例
徐州光大新兴铸管有限公司   50年  31,000,000.00   31%   按权益   
                                                        法核算
徐州光大新兴铸管有限公司(损益调整)-1,706,980.54
   合  计                        29,293,019.46
    (2)合并价差:24998388.66元,系母公司投资额与各子公司评估或双方协议认定的净资产按股权比例计算的差额。
    7.工程物资
 项目  期初余额  本期增加  本期减少  期末余额
库存设备 9,808,741.71         0.00  1,664,108.85  8,144,632.86在途物资   236,193.51 2,891,692.63          0.00  3,127,886.14合  计  10,044,935.22 2,891,692.63  1,664,108.85 11,272,519.00
    8.在建工程:
    期初余额:209,278,705.78元
    期末余额:82,762,177.81元
 工程名称          预算数          期初数          本期增加  
      期末数       资金来源  工程进度
煤气管生产线    78,620,000.00   90,701,680.68   -80,805,262.72
   9,896,417.96    募集资金    100%
大型铸件        19,270,000.00    9,844,206.99    -5,919,436.84
   3,924,770.15    募集资金    100%
管模开发        22,140,000.00   10,801,606.16     4,204,387.15
  15,005,993.31    募集资金     67%
汽车铸件       136,520,000.00   22,707,804.38   -12,256,509.20
  10,451,295.18    募集资金     30%
钢铁系统技改    29,940,000.00   50,549,259.14   -49,716,147.10
     833,112.04    募集资金     90%
石家庄新兴二期投资工程
                28,500,000.00   21,482,249.37     4,380,194.55
  25,862,443.92    募集资金    100%
铁区动力设施配套改造                              6,530,000.00
   6,530,000.00    自集资金    100%
制氧系统改造                                      1,996,662.16
   1,996,662.16    自集资金     20%
 其  他          2,090,000.00    3,191,899.06     5,069,584.03
   8,261,483.09    自筹资金     85%
 合  计        317,080,000.00  209,278,705.78  -126,516,527.97
  82,762,177.81
    9.开办费:
    期初余额:12,040,751.11元
    期末余额:18,568,027.55元
      期初数       本期增加     本期摊销      期末数   
  12,040,751.11  7,499,128.84  971,852.40  18,568,027.55
    10.长期待摊费用:
    期初余额:943,784.60元
    期末余额:428,191.37元
    种   类         期初数     本期增加   本期摊销    期末数
固定资产大修支出  399,984.60     0.00    81,092.30  318,892.30
其他递延支出      543,800.00     0.00   434,500.93  109,299.07
  合  计          943,784.60     0.00   515,593.23  428,191.37
    11.其他长期资产:
    期初余额:5,000,000.00元
    期末余额:5,000,000.00元
    项目        金额
集资办电款   5,000,000.00
  合  计     5,000,000.00
    12.短期借款:
    期初余额:188,970,000.00元
    期末余额:213,060,000.00元
借款类别        金  额           借款期限      月利率(‰)
银行借款
其中:信用   20,000,000.00    98.06.12-99.03.11    6.60
     信用   10,000,000.00    98.06.12-99.06.11    6.60
     信用    6,000,000.00    98.03.04-98.10.03    7.92
     信用   15,000,000.00    98.03.16-98.10.15    7.92
     信用   20,000,000.00    98.04.17-99.02.16    6.60
     信用   20,000,000.00    98.06.12-99.07.11    7.50
    *信用   15,000,000.00    97.11.14-98.06.13    7.92
     信用   17,000,000.00    98.01.22-98.08.14    7.92
     信用   30,000,000.00    97.10.30-98.10.30    7.20
     信用    6,000,000.00    97.11.21-98.11.19    7.20
     小计  159,000,000.00
*.由于利率变动,公司正在办理续借。
     担保    2,000,000.00    97.11.13-98.10.15    7.92
     担保    5,000,000.00    97.12.12-98.12.05    7.92
     担保    3,090,000.00    97.12.31-98.07.05    7.92
     担保    1,000,000.00    98.02.18-99.01.15    7.92
     担保    1,370,000.00    98.03.12-99.02.05    7.92
     担保    1,300,000.00    98.04.21-99.03.15    7.26
     担保    1,700,000.00    98.04.22-99.03.05    7.26
     担保    1,600,000.00    98.04.23-99.03.15    7.26
     担保    1,000,000.00    98.06.02-98.10.15    6.44
     担保   20,000,000.00    98.04.07-99.04.06    6.60
     担保   10,000,000.00    97.10.23-98.10.04    7.20
     担保    6,000,000.00    97.11.18-98.11.18    7.92
     小计   54,060,000.00
    (以上担保借款均为子公司银行借款,其中石家庄新兴铸管有限责任公司借款18,060,000.00元由本公司提供担保)
     合计  213,060,000.00
    13.应付帐款:
    期初余额:226,198,844.35元
    期末余额:219,402,993.54元
    本帐户无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    14.预收帐款:
    期初余额:23,250,129.83元
    期末余额:27,738,955.12元
    其中预收新兴铸管集团有限责任公司2303431.07元。
    15.应交税金:
    期初余额:72,855,753.47元
    期末余额:111,906,595.96元
    税  种       金  额
    增值税    33,765,760.41
    城建税       894,945.61
    所得税    77,468,701.62
    营业税        40,730.12
    印花税      -263,541.80
    合  计   111,906,595.96
    16.其他应付款:
    期初余额:59,055,390.71元
    期末余额:46,939,028.99元
    本帐户无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    17.长期借款:
    期初余额:2,000,000.00元
    期末余额:2,000,000.00元
   借款类别      金  额     借款期限  年利率   备注
其他单位借款  2,000,000.00    三年    10.08%
合  计        2,000,000.00
    18.股本:
年度公司股份变动情况                          (数量单位:股)
     项  目            期初数      本期增加       期末数
一、尚未流通股份
发起人股份         240,000,000.00     0.00    240,000,000.00
其中:
国家拥有股份       240,000,000.00     0.00    240,000,000.00
尚未流通股份合计   240,000,000.00     0.00    240,000,000.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
                    80,000,000.00     0.00     80,000,000.00
已流通股份合计      80,000,000.00     0.00     80,000,000.00
三、股份总数       320,000,000.00     0.00    320,000,000.00
    19.资本公积:
 项  目       金  额
 期初数   727,083,786.90
 期末数   727,083,786.90
    20.盈余公积
 项  目      金   额
 期初数    24,460,151.86
 期末数    24,460,151.86
    21.主营业务收入
   项  目           金  额
  钢材业务     466,092,938.83
  铸管业务     196,007,127.48
  生铁业务         544,761.84
  钢坯业务      16,803,709.66
  水泥业务      13,153,811.83
  化产品业务     3,451,680.40
  机加工业务    12,083,612.47
   合   计     708,137,642.51
    22.其他业务利润
  项   目   其他业务收入    其他业务支出   其他业务利润
销售材料    8,866,354.20    9,062,576.56   -196,222.36
汽车运输      157,959.44      177,132.49    -19,173.05
铁路运输    1,706,094.15    1,817,336.95   -111,242.80
动力劳务   43,322,401.11   40,007,252.09  3,315,149.02
合  计     54,052,808.90   51,064,298.09  2,988,510.81
    23.财务费用:
  类别            金  额
利息支出       6,815,247.78
减:利息收入    1,521,196.73
汇兑损失               0.00
减:汇兑收益            0.00
  其他            47,751.00
  合计         5,341,802.05
    24.投资收益
项  目    股票投资收益   债券投资收益     其他投资收益     
         成本法   权益法                 成本法      权益法
    合 计   
短期投资                 4,365,308.11            
  4,365,308.11
长期投资                                         -1,706,980.54
 -1,706,980.54
合  计                   4,365,308.11            -1,706,980.54
  2,658,327.57
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.关联方关系
    1)存 在控制关系的关联方:
      企业名称              注册地址         主营业务  
与本企业关系  经济性质(或类型)  法定代表人     注册资本
新兴铸管集团有限责任公司    河北邯郸市  离心球墨铸铁管的销售
    母公司         国有独资       范英俊     64000万元人民币
河北新兴铸管有限公司        河北邯郸市  可延性铸铁管产品、管件  
    子公司           合 资        王黎晖     15000万元人民币
石家庄新兴铸管有限责任公司  河北井陉    球墨铸铁管、铸件制品
    子公司         有限责任       刘明忠     10000万元人民币
桃江新兴管件有限责任公司    湖南桃江   球铁管管件生产
    子公司         有限责任       刘明忠      1000万元人民币
    2)存在控制关系的关联方的注册资本、持有股份在本年度均无变化。
    3)不存在控制关系的关联方:
  企业名称  注册地址  主营业务  与本企业关系 经济性质(或类型)法定代表人注册资本
邯郸新兴石油化工机械有限责任公司  河北邯郸  石油化工机械制造
    母公司下属公司  有限责任  范英俊   5000万元人民币
中国人民解放军七四四五厂          山西长治   机械制造
    母公司下属公司  全民      原国生   2211万元人民币
邯郸新兴日积有限公司              河北邯郸   钢格板、扁钢生产   
    母公司下属公司  合资     平出泰造   500万美元
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司  河北武安   小型钢材轧制
    母公司下属公司  有限责任  王书林    240万元人民币
徐州光大新兴铸管有限公司          江苏徐州   可延性铸铁管生产   
    本公司参股      合资       佟辛   10000万元人民币
    2.关联交易
    1)本公司成立后与集团公司及其下属公司在生产经营、生活服务、机械加工等方面存在关联交易,双方签定了《铁精矿购销协议书》、《钢材、水泥产品销售协议》、《关于生活服务设施有偿服务协议》、《关于提供生产用水、电、风、气服务协议》等一系列合同与协议。
    2)交易额明细如下:
    ①与关联公司交易中,本公司1998年1-6月份内无任何高于或低于正常售价及购价的情况。
    ②采购铁精粉货物
                          1998年6月30日
     企业名称                金  额
新兴铸管集团有限责任公司  46,730,984.77
    *本公司成立以来由新兴铸管集团有限责任公司供应,参照市场价格依据合同按质定价。
    ③销售货物
                          1998年6月30日
     企业名称                金   额
新兴铸管集团有限责任公司 429,974,883.05
    ④关联方应收应付款项余额
                                                1998年6月30日
  项目               单位名称                      金  额
应收帐款    新兴铸管集团有限责任公司            267,910,736.29应收帐款    新兴日积有限责任公司                  4,169,915.75应收帐款    新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司      5,357,655.33其他应收款  新兴铸管集团有限责任公司             88,840,437.83其他应收款  新兴日积有限责任公司                  9,634,695.14其他应收款  邯郸新兴石油化工机械有限责任公司      2,180,000.00应付帐款    中国人民解放军七四四五厂              3,030,160.04其他应付款  邯郸新兴石油化工机械有限责任公司        747,797.40
    ⑤加工业务
         企业名称                      金  额
中国人民解放军七四四五厂            9,012,616.87
邯郸新兴石 油化工机械有限责任公司   5,764,515.40
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司      917,370.12
新兴日积有限责任公司               21,918,875.12
    *依据本公司与中国人民解放军七四四五厂、邯郸新兴石油化工机械有限责任公司等签订的机械加工、带料加工协议执行。
    ⑥提供动力、劳务等
      企业名称                        金额
邯郸新兴日积有限公司               15,169,363.92
新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司      334,164.47
新兴铸管集团有限责任公司            2,306,366.25
    ⑦担保:
    本公司为石家庄新兴铸管有限责任公司的借款1,806万元提供了担保。
    (七)、承诺事项和或有事项
    截止审计报告日(1998年7月18日),本公司无其他承诺事项和或有事项。
    (八)、期后事项
    截止审计报告日(1998年7月18日),本公司无其他期后事项。
    (九)、其他需说明事项
    利润及利润分配表的上年1-6月报表数来源说明如下:
    1.因截止1997年6月30日本公司对外投资的河北新兴铸管有限公司、石家庄新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司,股权转让金尚未支付或相关合同协议的法律手续尚未办理完毕,故未将其纳入合并范围。
    2.本公司成立前按照集团公司会计帐簿中记录的属于进入本公司的经营收入及分担的成本,期间费用分离编制,本公司成立后的报表数根据其实际生产经营情况编制。[详见审计报告冀会股审字[1997]第2002号]
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有企业负责人、财务负责人、会计经办人员签名的中期会计报表;
    3、河北省会计师事务所出具的1998年中期审计报告;
    4、公司章程。
    查阅地点:河北省邯郸市石化街4号
    新兴铸管股份有限公司股证办
    邮编:056017
    联系电话:0310-4042929-7306、7308
    传真:0310-4041368

                                      新兴铸管股份有限公司
                                          1998年7月22日


--------------------------------------------------------------
                         资产负债表
                          1998年1-6月
单位名称:新兴铸管股份有限公司                   单位:人民币元
 资   产       年初数                       期末数
       合并数         母公司        合并数          母公司
流动资产:
  货币资金 
   121672458.28    96551817.33    238255410.83    103331585.87
  短期投资
    74577693.51    74577693.51
  减:短期投资跌价准备
  短期投资净额   
    74577693.51    74577693.51
  应收票据
    20007200.00    20007200.00     13734342.50     11304342.50
  应收股利                                          5189892.11
  应收利息
  应收帐款      
   385400967.51   364043051.61    405290285.34    454317611.64    
  减:坏帐准备 
     1927004.82     1820215.26      1927004.83      1820215.26
  应收帐款净额
   383473962.69   362222836.35    403363280.51    452497396.38
  预付帐款 
    19843828.76     8206068.47     22640256.36     11407507.89
  应收补贴款
  其他应收款 
     7825390.03    76884998.54    139311350.48    107725447.80
  存货 
   246013028.32   131627652.23    253152450.14    114376883.18
  减:存货跌价准备
  存货净额  
   246013028.32   131627652.23    253152450.14    114376883.18
  待摊费用 
    19984233.98     1683403.91     17829410.39      2655757.00
  待处理流动资产净损失
  一年内到期的长期债券投资
  其他流动资产
流动资产合计
   963926308.57   771761670.34   1088286501.21    835488812.73
长期投资:
  长期股权投资
    55998388.66   320055233.71     54291408.12    328421658.40
  长期投资债权投资
  其中:合并价差
    24998388.66                    24998388.66
  长期投资合计   
    55998388.66   320055233.71     54291408.12    328421658.40
  减:长期投资减值准备
  长期投资净额   
    55998388.66   320055233.71     54291408.12    328421658.40
固定资产:
  固定资产原价
  1109517021.26   715975032.55   1308986605.56    914578424.40
  减:累计折旧
   386837717.56   316750627.81    428269480.61    344724611.67
  固定资产净值
   722679303.70  3992244404.74    880717124.95    569853812.73
  工程物资  
    10044935.22    10044935.22     11272519.00     11272519.00
  在建工程
   209278705.78   204172806.25     82762177.81     75514694.55
  固定资产清理
  待处理固定资产净损失
  固定资产合计   
   942002944.70   613442146.21    974751821.76    656641026.28
无形资产及其他资产:
  无形资产
  开办费   
    12040751.11                    18568027.55      7499128.84
  长期待摊费用 
      943784.60                      428191.37
  其他长期资产   
     5000000.00     5000000.00      5000000.00      5000000.00
  无形资产及递延资产合计 
    17984535.71     5000000.00     23996218.92     12499128.84
递延税项:
  递延税项借项
   资产总计      
  1979812177.64  1710259050.26   2141325950.01   1833050626.25
流动负债:
  短期借款
   188970000.00   159000000.00    213060000.00    159000000.00
  应付票据
  应付帐款 
   266198844.35   199558886.92    219402993.54    186350140.56
  预收贷款      
    23250129.83    19276370.49     27738955.12     20450482.71
  代销商品款
  应付工资
     3232736.50     3000000.00      4505397.16      3811322.58
  应付福利费    
     4163011.48     3011602.26      8820413.51      7002309.49
  应付股利   
   128000000.00   128000000.00    129729964.04    128000000.00
  应交税金
    72855753.47    58440181.57    111906595.96    100002430.46
  其他应交款
     1126351.89     1126351.90      6944420.37       694420.37
  其他应付款
    59055390.71    46351396.76     46939028.99     35192020.50
  预提费用     
    31238585.82    20314949.65     47524980.35     36172496.00
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债   
     1259243.95                     1129449.01
  流动负债合计
   739350048.00   638079739.55    811452198.05    676675622.67
长期负债:
  长期借款  
     2000000.00                     2000000.00  
  应付债券
  长期应付款 
    57070254.80                    61491771.44
  住房周转金
  其他长期负债
        -295.90
 长期负债合计
    59069958.90                    63491771.44
递延税项:
  递延税项贷项
  负债合计             
   798420006.90   638079739.55    874943969.49    676675622.67
少数股东权益 
   108212871.20                   110675660.85
股东权益
  股本 
   320000000.00   320000000.00    320000000.00    320000000.00
  资本公积
   727083786.90   727083786.90    727083786.90    727083786.90
  盈余公积
    24460151.86    22964328.57     24460151.86     22964328.57
  其中:公益金   
     7654776.19     7654776.19      7654776.19      7654776.19  
  未分配利润
     1635360.78     2131195.24     84162380.91     86326888.11
  外币报表折算差额
  股东权益合计      
  1073179299.54  1072179310.71   1155706319.67   1156375003.58
负债及股东权益合计
  1979812177.64  1710259050.26   2141325950.01   1833050626.25



                       利润及利润分配表
                          1998年1-6月
单位名称:新兴铸管股份有限公司                   单位:人民币元
    项  目                  1998年1-6月           1997年1-6月
                       合并数         母公司         母公司
一.主营业务收入     708137642.51   580943405.52   517052279.72
减:折扣与折让
主营业务收入净额    777009267.10   580943405.52   517052279.72
减:主营业务成本     530262407.77   448334637.83   391958175.60
主营业务税金及附加    2192085.62     2192085.62     1446571.52
二.主营业务利润     175683149.12   130416682.07   123647532.60
加:其他业务利润       2988510.81     3352246.10    11639113.34
减:存货跌价损失
   营业费用          12041059.32     1086446.73      692479.50
   管理费用          40611458.55    28647271.16    18340013.27
   财务费用           5341802.05     5583050.88     3832026.58
三.营业利润         120677340.01    98452159.40   112422126.59
加:投资收益           2658327.58    17921624.91
   补贴收入
   营业外收入            3163.80        1163.80        1564.00
减:营业外支出          639111.00      422446.00      165974.21
四.利润总额         122699720.39   115952502.11   112257716.38
减:所得税            35979946.57    31756809.25    30228985.90
   少数股东收益       4192753.69
五.净利润            82527020.13    84195692.86    82028730.48
加:年初未分配利润     1635360.78     2131195.25
   盈余公积转入数
六.可供分配的利润    84162380.91    86326888.11    82028730.48
减:提取法定盈余公积
   提取法定公益金
七.可供股东分配的利润84162380.91    86326888.11    82028730.48  
减:应付优先股股利
   提取任意盈余公积
   应付普通股股利
   转作股本的普通股股利
八.未分配利润        84162380.91    86326888.11    82028730.48  


                         现金流量表
                          1998年1-6月
单位名称:新兴铸管股份有限公司                   单位:人民币元
        项     目                           金    额
                                       合并数       母公司
一.经营活动产生的现金流量:
  销售商品.提供劳务收到的现金       731187880.30  567268077.01
  收取的租金 
  收到的增值税销项税和退回的增值税款116704036.66   91515998.92
  收到的除增值税以外的其他税费返还
  收到的其他与经营活动有关的现金         3163.80       1163.80
         现金流入小计               847895080.76  658785239.73
  购买商品.接受劳务支付的现金       528766454.21  413738708.98
  经营租赁所支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金     49851801.82   41302245.67
  支付的增值税款                     95441419.19   94290759.88
  支付的所得税款                      2000000.00    2000000.00
  支付的除增值税.所得税以外的其他税费 3878375.41    3486194.12
  支付的其他与经营活动有关的现金     66114846.15   63000496.92                
         现金流入小计               746052896.78  617818405.57
经营活动产生的现金流量净额          101842183.98   40966834.16
二.投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金               74577693.51   74577693.51
  分得股利或利润所收到的现金
  取得债券利息收入所收到的现金        3498917.64    3498917.64
  处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                                     (336444.00)   (336444.00)
收到的其他与投资活动有关的现金         147756.68
         现金流入小计                77887923.83   77740167.15
  购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金
                                     81325426.48   78671992.77
投资活动产生的现金流量净额           (3437502.65)  (931825.62)
三.筹资活动产生的现金流量:
  吸收权益性投资所收到的现金          1706000.00
  子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
  发行债券所收到的现金
  借款所收到的现金                   24090000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
         现金流入小计                25796000.00
  偿还债务所支付的现金
  发生筹资费用所支付的现金  
  分配股利和利润所支付的现金
  子公司支付少数股东的股利
  偿付利息所支付的现金                7609856.28    6255240.00
  融资租赁所支付的现金
  减少注册资本所支付的现金
  子公司依法减资支付给少数股东的现金
  支付的其他与筹资活动有关的现金         7872.50
        现金流出小计                  7617728.78    6255240.00
筹资活动产生的现金流量净额           18178271.22  (6255240.00)
四.汇率变动对现金的影响     
五.现金及现金等价物净增加额         116582952.55   33779768.54

                         现金流量表
                        1998年1-6月份
附注:
        项     目                           金    额
                                        合并数       母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  以固定资产偿还债务
  以投资偿还债务
  以固定资产进行长期投资
  以存货偿还债务
  融资租赁固定资产
  子公司宣告发放但尚未支付的股利      5189892.11    5189892.11
  子公司宣告发放但尚未支付的少数股东股利
                                      1729964.04
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
  净利润                             82527020.13   84195692.86
  加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
  固定资产折旧                       41431763.05   27973983.86
  无形资产摊销                        1429345.61
  处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
                                       336444.00     336444.00
  固定资产报废损失
  财务费用                            6997176.27    5575360.00
  投资损失(减:收益)                (17921624.90) (17921624.90)
  递延税款贷项(减:借项)     
  存货的减少(减:增加)               (2477510.16)   17250769.05
  经营性应收项目的减少(减增加)     163666113.26 (114937506.50)
  经营性应付项目的增加(减减少)    (163086317.89)   44127451.32
  增值税增加净额(减减少)           (11060225.39)  (6633735.52)
  其他
经营活动产生的现金流量净额         101842183.98    40966834.16
3.现金及现金等价物净增加情况:
  货币资金的期末余额               238255410.83   130331585.87
  减:货币资金的期初余额            121672458.28    96551817.33
  现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额      
  现金及现金等价物净增加额         116582952.55    33779768.54
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