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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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新兴铸管(000778)公告正文

新兴铸管:2008年年度报告

公告日期 2009-03-24
股票简称:新兴铸管 股票代码:000778
新兴铸管股份有限公司

    
    二○○八年年度报告
    
    新兴铸管股份有限公司
    
    董事长 刘明忠
    
    二○○九年三月二十日重要提示
    
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    
    担个别及连带责任。
    
    公司董事长刘明忠先生、总经理张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先生
    
    及会计主管人员孙贵真女士,声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
    
    信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    鉴于2009 年3 月4 日,安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和
    
    安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2008 年第三批、第四批高新技术企业
    
    认定名单的通知》(科高[2009]28 号),本公司之控股子公司芜湖新兴被认定为安徽省
    
    2008 年第三批高新技术企业(证书编号:GR200834000590)。根据国家对高新技术企业
    
    的相关税收政策,芜湖新兴自2008 年1 月1 日起将享受三年内(含2008 年)按15%
    
    的税率征收企业所得税的税收优惠政策,为此作为期后调整事项,调增了芜湖新兴2008
    
    年的净利润,致使本报告的相关会计数据与2008 年度业绩快报所披露的数据产生差异。
    
    新兴铸管股份有限公司董事会
    
    目 录
    
    一、公司基本情况简介...................................................... 1
    
    二、会计数据和业务数据摘要................................................ 2
    
    三、股本变动及股东情况.................................................... 4
    
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................... 8
    
    五、公司治理结构......................................................... 13
    
    六、股东大会情况简介..................................................... 17
    
    七、董事会报告........................................................... 18
    
    八、监事会工作报告....................................................... 36
    
    九、重要事项............................................................. 38
    
    十、财务报告............................................................. 49
    
    十一、备查文件.......................................................... 1032008 年年度报告
    
    -1-
    
    一、公司基本情况简介
    
    (一)法定中、英文名称及缩写
    
    公司法定中文名称:新兴铸管股份有限公司
    
    中文名称缩写:新兴铸管
    
    公司法定英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.
    
    英文名称缩写:XINXING PIPES
    
    (二)公司法定代表人:刘明忠
    
    (三)董事会秘书及证券事务代表
    
    公司董事会秘书:曾耀赣
    
    公司证券事务代表:赵月祥
    
    联系地址:河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 邮编:056300
    
    联系电话:0310-5792011、5793247、5792007
    
    联系传真:0310-5796999
    
    电子信箱:xxzg0778@xinxing-pipes.com;xxzg0778@163.com
    
    (四)注册地址,办公地址及邮政编码,互联网网址,电子信箱
    
    公司注册地址及办公地址:河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区)
    
    邮政编码:056300
    
    公司国际互联网网址:www.xinxing-pipes.com
    
    电子信箱:xxzg0778@xinxing-pipes.com;xxzg0778@163.com
    
    (五)选定的中国证监会指定报纸,指定互联网网址,年度报告备置地点
    
    公司指定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
    
    登载年度报告的中国证监会指定网站:www.cninfo.com.cn
    
    公司年度报告备置地点:河北省武安市二六七二厂区 股证办
    
    (六)股票上市证券交易所,股票简称和股票代码
    
    公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    
    股票简称:新兴铸管
    
    股票代码:000778
    
    (七)其他有关资料
    
    公司变更注册登记日期、地点:2007 年7 月18 日,河北省工商行政管理局
    
    企业法人营业执照注册号:130000000000908
    
    税务登记号码:13048110436576-8
    
    组织机构代码:10436576-8
    
    公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所
    
    会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层新兴铸管股份有限公司
    
    -2-
    
    二、会计数据和业务数据摘要
    
    (一)2008 年度主要业务数据
    
    项 目 金额(元)
    
    1)营业利润 677,383,170.93
    
    2)利润总额 811,489,847.76
    
    3)归属于公司股东的净利润 510,694,526.36
    
    4)归属于公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 405,461,858.42
    
    5)经营活动产生的现金流量净额 2,302,173,796.05
    
    注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额
    
    非流动资产处置损益 -3,856,401.59
    
    计入当期损益的政府补助 140,892,528.24
    
    债务重组损益 3,209,353.12
    
    内退人员职工薪酬 -
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -
    
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,138,802.94
    
    小计 134,106,676.83
    
    所得税影响额 5,108,763.44
    
    非经常性净损益合计 128,997,913.39
    
    其中:归属于母公司股东 105,232,667.94
    
    (二)主要会计数据
    
    2007 年 2006 年
    
    2008 年
    
    调整后 调整前
    
    本年比上年
    
    增减 调整后 调整前
    
    营业收入 20,550,796,784.88 14,258,104,044.17 14,258,104,044.17 44.13% 11,007,332,592.28 11,007,332,592.28
    
    利润总额 811,489,847.76 980,804,334.30 969,427,509.75 -17.26% 804,775,619.63 803,898,215.64
    
    归属于上市公司股东的净利润 510,694,526.36 592,531,654.31 587,412,083.27 -13.81% 478,361,640.98 458,069,916.01
    
    归属于上市公司股东的扣除非
    
    经常性损益的净利润
    
    405,461,858.42 580,412,704.39 575,293,133.35 -30.14% 463,153,387.54 442,861,663.17
    
    经营活动产生的现金流量净额 2,302,173,796.05 358,159,390.56 358,159,390.56 542.78% 324,991,047.48 
324,991,047.48
    
    2007 年末 2006 年末
    
    2008 年末
    
    调整后 调整前
    
    本年末比上
    
    年末增减调整后 调整前
    
    总资产 14,342,546,840.17 11,532,831,540.07 11,532,831,540.07 24.36% 10,365,515,745.51 10,304,051,853.86
    
    所有者权益 5,037,408,021.87 4,820,157,093.61 4,797,644,140.48 4.51% 4,346,038,659.56 4,282,738,619.092008 年
年度报告
    
    -3-
    
    (三)主要财务指标
    
    调整后调整前调整后调整前
    
    每股经营活动产生的现金流量净额1.9601 0.3049 0.3049 542.78% 0.2922 0.2922
    
    全面摊薄净资产收益率10.14% 12.29% 12.24%
    
    减少2.76个
    
    百分点
    
    11.01% 10.70%
    
    加权平均净资产收益率10.31% 12.93% 12.88%
    
    减少3.17个
    
    百分点
    
    12.45% 12.09%
    
    扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率8.05% 12.04% 11.99%
    
    减少4.48个
    
    百分点
    
    10.66% 10.34%
    
    扣除非经常性损益后的加权净资产收益率8.19% 12.67% 12.61%
    
    减少4.99个
    
    百分点
    
    12.05% 11.69%
    
    基本每股收益0.4348 0.5045 0.5001 -13.81% 0.4546 0.4118
    
    稀释每股收益0.4348 0.5045 0.5001 -13.81% 0.4546 0.4118
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3452 0.4942 0.4898 -30.15% 0.4402 0.3982
    
    扣除非经常性损益后的摊薄每股收益0.3452 0.4942 0.4898 -30.15% 0.4402 0.3982
    
    调整后调整前调整后调整前
    
    归属于上市公司股东的每股净资产4.2889 4.1039 4.0848 4.51% 3.9075 3.8506
    
    2006年末
    
    2006年
    
    2008年
    
    末
    
    2007年年末本年比上
    
    年增减
    
    项 目2008年
    
    2007年本年比上
    
    年增减新兴铸管股份有限公司
    
    -4-
    
    三、股本变动及股东情况
    
    一)股本变动情况
    
    1、股本变动情况表
    
    数量比例发行新股送股其他小计数量比例
    
    一、有限售条件股份434,703,162 37.01% -216,935 -216,935 434,486,227 36.99%
    
    1、国家持股
    
    2、国有法人持股433,586,697 36.92% 433,586,697 36.92%
    
    3、国内非国有法人持股
    
    4、境内自然人持股1,116,465 0.10% -216,935 -216,935 899,530 0.08%
    
    5、境外法人持股
    
    6、境外自然人持股
    
    7、其他
    
    二、无限售条件股份739,813,434 62.99% 216,935 216,935 740,030,369 63.01%
    
    1、人民币普通股739,813,434 62.99% 216,935 216,935 740,030,369 63.01%
    
    2、境内上市的外资股
    
    3、境外上市的外资股
    
    4、其他
    
    三、股份总数1,174,516,596 100.00% 0 0 1,174,516,596 100.00%
    
    期末数
    
    项目
    
    期初数本期变动增减(+,-)
    
    说明:根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证
    
    券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的有关规定,
    
    公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股票为基数,按25%
    
    计算其本年度可转让股份法定额度;同时,对其所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的
    
    流通股进行解锁。
    
    2、限售股份变动情况表2008 年年度报告
    
    -5-
    
    股东名称
    
    年初限售股
    
    数
    
    本年解除限
    
    售股数
    
    本年增加限
    
    售股数
    
    年末限售股
    
    数
    
    限售原因解除限售日期
    
    新兴铸管集团
    
    有限公司433,586,697 0 433,586,697 股改和增发2008年11月10日
    
    刘明忠235,213 58,803 176,410 高管持股2008年1月1日
    
    郭士进176,313 26,078 150,235 高管持股2008年1月1日
    
    李宝赞175,996 42,124 133,872 高管持股2008年1月1日
    
    王桂生169,027 34,006 135,021 高管持股2008年1月1日
    
    孟福利138,388 29,250 109,138 高管持股2008年1月1日
    
    杨 彬63,965 15,991 47,974 高管持股2008年1月1日
    
    王玉堃23,409 5,852 17,557 高管持股2008年1月1日
    
    叶海潮36,470 5,518 30,952 高管持股2008年1月1日
    
    谢静姗1,544 386 1,158 高管持股2008年1月1日
    
    曾耀赣14,046 0 14,046 高管持股2008年1月1日
    
    王黎晖63,502 11,400 52,102 高管持股2008年1月1日
    
    杨明生5,042 0 5,042 高管持股2008年1月1日
    
    郭西跃13,550 0 13,550 高管持股2008年1月1日
    
    张同波0 0 12,473 12,473 高管持股2008年1月1日
    
    3、股票发行与上市情况
    
    2006 年本公司实施了发行12,000 万A 股的增发方案。该方案经公司2003 年9 月
    
    20 日召开的2003 年第一次临时股东大会、2004 年9 月10 日召开的2004 年第一次临时
    
    股东大会和2006 年3 月31 日召开的2005 年年度股东大会审议通过,获中国证券监督
    
    管理委员会证监发行字[2006]13 号文核准。该次增发的股权登记日为2006 年5 月25
    
    日,申购日为2006 年5 月26 日,发行价格6.22 元/股,发行数量12,000 万股。公司
    
    于2006 年6 月7 日刊登了股份变动及增发A 股上市公告,增发的12,000 万A 股于2006
    
    年6 月9 日上市流通。该次增发完成后公司的总股本增至741,487,750 股。
    
    2006 年公司实施了中期分红派息、转增股本方案。方案为以本公司2006 年6 月30
    
    日总股本741,487,750 股为基数,向全体股东每10 股送红股1.35 股、派现金红利0.15
    
    元人民币(含税。扣税后,个人股东、投资基金实际每10 股派0 元现金);资本公积金
    
    每10 股转增3.65 股。该方案经公司2006 年9 月15 日召开的2006 年第三次临时股东
    
    大会审议通过,股权登记日为2006 年9 月21 日,除权除息日为2006 年9 月22 日,新
    
    增的无限售条件流通股份上市交易日为2006 年9 月22 日。该方案实施后公司总股本由
    
    741,487,750 股增至1,112,231,625 股。
    
    2007 年公司实施了2006 年度利润分配方案。方案为以2006 年12 月31 日总股本
    
    1,112,231,625 股为基数,向全体股东按每10 股送红股0.56 股、派送现金红利1.2 元
    
    人民币(含税)。该方案经公司2007 年4 月6 日召开的2006 年度股东大会审议通过。
    
    股权登记日为2007 年5 月18 日,除权除息日为2007 年5 月21 日。该方案实施后公司
    
    的总股本增至1,174,516,596 股。
    
    报告期内公司股本总数未变动。
    
    二)股东和实际控制人情况新兴铸管股份有限公司
    
    -6-
    
    1、股东数量和持股情况
    
    股东总数 130,117
    
    前十名股东持股情况
    
    股东名称 股东性质
    
    持股比
    
    例
    
    (%)
    
    持股总数
    
    年度内增
    
    减
    
    持有有限售
    
    条件股份数
    
    量
    
    质押或冻
    
    结的股份
    
    数量
    
    新兴铸管集团有限公司 国有法人股49.35 579,609,98423,491,662 433,586,697 0
    
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金 其他 2.16 25,357,035 0 0
    
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放
    
    式证券投资基金
    
    其他 1.07 12,568,555 0 0
    
    中国银行-招商先锋证券投资基金 其他 0.77 9,088,399 0 0
    
    中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金 其他 0.58 6,772,012 0 0
    
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金其他 0.55 6,518,260 0 0
    
    交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金 其他 0.51 6,000,000 0 0
    
    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金其他 0.48 5,603,580 0 0
    
    中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券
    
    投资基金
    
    其他 0.47 5,499,962 0 0
    
    中国银行-海富通收益增长证券投资基金 其他 0.43 4,999,987 0 0
    
    前10 名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    
    新兴铸管集团有限公司 146,023,287 人民币普通股
    
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金 25,357,035 人民币普通股
    
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 12,568,555 人民币普通股
    
    中国银行-招商先锋证券投资基金 9,088,399 人民币普通股
    
    中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金 6,772,012 人民币普通股
    
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 6,518,260 人民币普通股
    
    交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
    
    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 5,603,580 人民币普通股
    
    中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 5,499,962 人民币普通股
    
    中国银行-海富通收益增长证券投资基金 4,999,987 人民币普通股
    
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    
    国有法人股股东新兴铸管集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;
    
    未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信
    
    息披露管理办法》规定的一致行动人。
    
    2、公司控股股东情况
    
    公司控股股东为新兴铸管集团有限公司(简称“铸管集团”),也是公司唯一持股
    
    5%以上的股东。铸管集团年初持有股份556,118,322 股;报告期内,铸管集团通过证券
    
    交易系统增持本公司股份23,491,662 股,所持股份增至579,609,984 股;报告期末,
    
    铸管集团持有股份579,609,984 股,占本公司股份总额的49.35%,其中无限售条件股
    
    份为146,023,287 股,有限售条件股份433,586,697 股(已于2008 年11 月10 日具备
    
    解除限售条件,尚未办理解除限售相关手续)。铸管集团所持股份为人民币普通股,没2008 年年度报告
    
    -7-
    
    有质押和冻结。
    
    铸管集团为国有独资公司,法定代表人为刘明忠先生,成立于1997 年1 月8 日,
    
    注册资本为337,864 万元,经营范围:许可经营项目:对外派遣实施境外冶金行业工程
    
    所需的劳务人员(许可证有效期至2009 年12 月31 日)。一般经营项目:经营国务院授
    
    权范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理;
    
    球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、
    
    油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售;货物仓储;与上
    
    述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内
    
    国际招标工程;进出口业务;房地产开发。
    
    公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,新兴铸管集团有限公司为国
    
    务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业。
    
    公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:
    
    报告期内控股股东无变更。
    
    3、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    单位:股
    
    有限售条件
    
    股东名称
    
    持有的有限售
    
    条件股份数量
    
    可上市
    
    交易时间
    
    新增可上市交
    
    易股份数量
    
    限售条件
    
    新兴铸管集
    
    团有限公司
    
    433,586,697 2008 年11 月10 日433,586,697 已过可上市交易日期,尚未办理解除限售
    
    手续。
    
    刘明忠 176,410 2009 年1 月1 日0
    
    郭士进 150,235 2009 年1 月1 日0
    
    王桂生 135,021 2009 年1 月1 日0
    
    李宝赞 133,872 2009 年1 月1 日0
    
    孟福利 109,138 2009 年1 月1 日0
    
    王黎晖 52,102 2009 年1 月1 日0
    
    杨 彬 47,974 2009 年1 月1 日0
    
    叶海潮 30,952 2009 年1 月1 日0
    
    王玉堃 17,557 2009 年1 月1 日0
    
    公司高管持股,其所持股份可上市交易时
    
    间和数量按照监管机构相关规定为:每年
    
    的第一个交易日,其上年最后一个交易日
    
    登记在册股份数的25%可上市流通。
    
    股权49.35%
    
    国务院国有资产监督管理委员会
    
    新兴铸管集团有限公司
    
    新兴铸管股份有限公司
    
    股权100%新兴铸管股份有限公司
    
    -8-
    
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一)董事、监事和高级管理人员情况
    
    1、基本情况
    
    序
    
    号
    
    姓名 职务
    
    性
    
    别
    
    年
    
    龄
    
    任期起止日期
    
    年初持股
    
    (股)
    
    本期增减
    
    (股)
    
    年末持股
    
    (股)
    
    年末持限售
    
    股(股)
    
    年度报酬
    
    (万元)
    
    1 刘明忠 董事长 男 49 2006.4-2009.4 235,213 235,213 176,410
    
    2 郭士进 董事 男 49 2006.4-2009.4 200,313 200,313 150,235 3.6
    
    3 戚向东 独立董事 男 62 2006.4-2009.4 7
    
    4 张建平 独立董事 男 42 2006.4-2009.4 7
    
    5 刘燕 独立董事 女 42 2006.4-2009.4 7
    
    6 李宝赞
    
    董事、常务副总
    
    经理
    
    男 53 2006.4-2009.4 178,496 178,496 133,872 45
    
    7 王桂生 董事 男 57 2006.4-2009.4 180,028 180,028 135,021 60
    
    8 孟福利 董事 男 48 2006.4-2009.4 145,518 145,518 109,138
    
    9 杨彬 董事 男 44 2006.4-2009.4 63,965 63,965 47,974
    
    10 王玉堃 监事会主席 男 61 2006.4-2009.4 23,409 23,409 17,557
    
    11 栗美霞 监事 女 55 2006.4-2009.4
    
    12 宋连堂 监事 男 45 2006.4-2009.4
    
    13 叶海潮 监事 男 52 2006.4-2009.4 41,270 41,270 30,952 28
    
    14 谢静姗 监事 女 48 2006.4-2009.4 1,544 1,544 1,158 11
    
    15 张同波 总经理 男 43 2008.5-2009.4 16,630 16,630 12,473 36
    
    16 左亚涛 副总经理 男 38 2008.5-2009.4 32
    
    17 马利杰 副总经理 男 42 2006.4-2009.4 40
    
    18 曾耀赣 副总经理、董秘 男 48 2006.4-2009.4 18,728 18,728 14,046 36
    
    19 范新有 副总经理 男 36 2006.4-2009.4 36
    
    20 王黎晖 副总经理 男 52 2006.4-2009.4 69,470 69,470 52,102 32
    
    21 杨明生 副总经理 男 53 2007.8-2009.4 6,723 6,723 5042 36
    
    22 王学柱 副总经理 男 36 2008.5-2009.4 36
    
    23 郭西跃 总经理助理 男 57 2006.4-2009.4 18,067 18,067 13,550 30
    
    合计 1,199,374 1,199,374 899,530 482.6
    
    董事、监事在股东单位及关联公司任职情况如下:
    
    序
    
    号
    
    姓名 任职单位 职务 任职时间
    
    1 刘明忠 新兴铸管集团有限公司董事长 2005 年4 月
    
    2 王玉堃 新兴铸管集团有限公司高级顾问 2007 年7 月2008 年年度报告
    
    -9-
    
    序
    
    号
    
    姓名 任职单位 职务 任职时间
    
    3 郭士进 新兴铸管集团有限公司董事 2004 年3 月
    
    4 孟福利 新兴铸管集团有限公司总会计师 2007 年10 月
    
    5 杨 彬 新兴铸管集团有限公司副总经理 2005 年7 月
    
    6 栗美霞 新兴铸管集团有限公司职工董事,党委副书记兼纪委书记 2003 年4 月
    
    7 宋连堂
    
    新兴铸管置业(投资)发
    
    展有限公司
    
    总经理 2009 年1 月
    
    2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他兼职情况
    
    1)董事
    
    刘明忠先生,正高级工程师,工学博士,2000 年4 月-2005 年4 月任新兴铸管集团
    
    有限公司副董事长;1997 年-2005 年7 月任本公司副董事长,2000 年4 月-2005 年7 月
    
    任本公司总经理;2003 年4 月-2006 年2 月任芜湖新兴铸管有限责任公司董事长;2005
    
    年4 月起任新兴铸管集团有限公司董事长;自2005 年7 月起任本公司董事长。
    
    郭士进先生,正高级工程师,2000 年4 月-2003 年3 月任新兴铸管集团有限公司副
    
    总经理;2003 年4 月起任本公司董事;2003 年4 月-2005 年7 月任芜湖新兴铸管有限
    
    责任公司总经理;2003 年4 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事;2004 年3 月起任
    
    新兴铸管集团有限公司董事;2005 年7 月-2008 年5 月任本公司总经理。
    
    李宝赞先生,高级工程师,1997 年起任本公司董事、副总经理,2001 年起任本公
    
    司常务副总经理;2001 年12 月起任河北新兴铸管有限公司董事长;2003 年4 月起任芜
    
    湖新兴铸管有限责任公司董事。现兼任本公司党委书记。
    
    王桂生先生,高级工程师,1997 年起任本公司董事,1997 年-2003 年3 月任本公
    
    司副总经理;2003 年4 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事、党委书记;2003 年4
    
    月-2005 年7 月任芜湖新兴铸管有限责任公司常务副总经理;2005 年7 月-2006 年1 月
    
    任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理,2006 年2 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董
    
    事长。
    
    孟福利先生,高级会计师,1997 年-2007 年11 月任本公司副总经理;2000 年4 月
    
    起任本公司董事;1998 年起任河北新兴铸管有限公司董事、石家庄新兴铸管有限责任
    
    公司董事、桃江新兴管件有限责任公司董事;2003 年4 月起任芜湖新兴铸管有限责任
    
    公司监事会主席;2006 年1 月-2007 年10 月任邯郸新兴发电有限责任公司董事长。2007
    
    年10 月起任新兴铸管集团有限公司总会计师。
    
    杨彬先生,正高级工程师,工商管理硕士。2001 年5 月-2005 年7 月任本公司副总
    
    经理,2005 年7 月起任新兴铸管集团有限公司副总经理,2005 年9 月起任邯郸新兴重
    
    型机械有限公司董事长,2007 年5 月起任新兴重工有限公司董事长。
    
    戚向东先生,高级会计师、高级经济师,1998 年3 月-2001 年2 月任国家冶金工业新兴铸管股份有限公司
    
    -10-
    
    局体改司副司长,2001 年2 月起任中国钢铁工业协会副秘书长兼财务资产部主任。现
    
    任中国冶金工业协会副秘书长兼财务资产部主任和冶金工业经济发展研究中心党委书
    
    记,兼任中国会计学会常务理事、中国国有资产管理学会常务理事、冶金财会学会副会
    
    长、冶金价格协会会长、中国金属学会司库、唐山钢铁股份有限公司独立董事。
    
    张建平先生,经济学博士,财务学教授。1991 年参加工作,曾任对外经济贸易大
    
    学国际商学院助教、讲师、教研室主任、副教授、系主任、教授、副院长。现兼任浙江
    
    大学管理学院、上海交大安泰管理学院、东北财经大学的EMBA 客座教授。
    
    刘燕女士,法学博士,律师、注册会计师,北京大学法学院教授。1991 年参加工作,
    
    曾任北京大学法学院助教、讲师、副教授。兼任中国资产评估协会专业鉴定委员会委员、
    
    中国注册会计师协会惩戒委员会委员,中国贸促会金融仲裁庭仲裁员、北京市仲裁委员
    
    会委员仲裁员、中国法学会财税法学研究会常务理事。
    
    2)监事
    
    王玉堃先生,高级会计师,2000 年10 月-2005 年3 月任新兴铸管集团有限公司董
    
    事、副总经理,2005 年4 月起任新兴铸管集团有限公司总会计师,2007 年6 月退休,
    
    2007 年7 月起任新兴铸管集团有限公司高级顾问;2000 年4 月起任本公司监事会主席。
    
    栗美霞女士,高级政工师,2000 年4 月-2003 年3 月任本公司董事,2001 年4 月
    
    -2003 年4 月任新兴铸管集团有限公司党群工作部部长,2003 年4 月起任本公司监事,
    
    2003 年5 月-2005 年3 月任新兴铸管集团有限公司纪委书记、办公室主任,2005 年4
    
    月起任新兴铸管集团有限公司党委副书记兼纪委书记,2006 年4 月起任新兴铸管集团
    
    有限公司职工董事。
    
    宋连堂先生,工程师,工程专业和财贸专业硕士研究生学历,2002 年1 月-2003 年
    
    4 月任新兴铸管集团有限公司投资管理部副部长,2003 年4 月起任本公司监事,2003
    
    年5 月-2007 年1 月任新兴铸管集团有限公司资产管理部部长,2007 年2 月-2007 年10
    
    月任新兴铸管集团有限公司资产财务部总经理,现任新兴铸管集团有限公司所属新兴铸
    
    管置业(投资)发展有限公司总经理。
    
    叶海潮先生,高级工程师,2002 年2 月起任本公司工会主席;2003 年4 月起任本
    
    公司监事。
    
    谢静姗女士,会计师,2002 年9 月-2003 年12 月任本公司贸易部副总会计师兼信
    
    用管理部部长,2004 年1 月-2005 年4 月任本公司经营管理部财务处、资金监督处处长,
    
    2005 年4 月-2005 年12 月任本公司经营计划部总会计师,2005 年12 月-2008 年6 月任
    
    本公司审计处处长,2008 年6 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司计划财务部部长。
    
    3)高管人员
    
    总经理张同波先生,高级工程师,2002 年1 月-2004 年3 月任石家庄新兴董事长,
    
    2004 年3 月-2004 年12 月任本公司总经理助理,2005 年1 月-2006 年2 月任本公司副
    
    总经理,2006 年2 月-2008 年5 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理,2008 年5 月
    
    起任公司总经理。2008 年年度报告
    
    -11-
    
    常务副总经理李宝赞先生,见董事简介。
    
    副总经理左亚涛先生,高级会计师、注册会计师、管理学硕士,2003 年5 月-2006
    
    年2 月任芜湖新兴铸管有限责任公司董事、计划财务部部长,2005 年2 月-2006 年2 月
    
    任芜湖新兴铸管有限责任公司总会计师,2006 年2 月-2008 年5 月任芜湖新兴铸管有限
    
    责任公司副总经理、董事会秘书、计划财务部部长;2008 年5 月起任本公司副总经理。
    
    副总经理王黎晖先生,正高级工程师、工学硕士,2000 年4 月起任本公司副总经
    
    理。现兼任北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司董事、副总经理。
    
    副总经理马利杰先生,高级经济师、EMBA, 2004 年1 月-2005 年2 月任本公司
    
    经营管理部部长,2005 年2 月-2005 年7 月任本公司国际贸易部部长,2005 年7 月
    
    -2006 年4 月任本公司副总经济师兼贸易总公司总经理,2006 年4 月起任本公司副
    
    总经理,2008 年7 月起任新兴铸管国际发展有限公司及黄石新兴管业有限公司董事
    
    长。
    
    副总经理曾耀赣先生,高级工程师、工商管理硕士,1997 年起任本公司董事会秘
    
    书,2002 年4 月-2005 年12 月任本公司信息中心主任,2005 年12 月-2006 年4 月任本
    
    公司副总经济师兼信息中心主任,2006 年4 月-2007 年12 月兼任本公司投资管理部部
    
    长,2006 年4 月起任本公司副总经理,2007 年10 月起任邯郸新兴发电有限责任公司董
    
    事长,2007 年11 月起任四川省川建管道有限公司董事长。
    
    副总经理范新有先生,高级工程师、工学硕士,2001 年9 月-2005 年12 月任技
    
    术中心副主任,2005 年12 月-2006 年4 月任本公司工程管理部部长,2006 年4 月
    
    起任本公司副总经理。
    
    副总经理杨明生先生,高级工程师、工学硕士,2000 年9 月-2005 年12 月任本
    
    公司炼钢部部长,2005 年12 月-2006 年4 月任本公司副总工程师兼炼钢部部长,2006
    
    年4 月-2007 年8 月任本公司总经理助理兼炼钢部部长,2007 年8 月起任本公司副
    
    总经理。
    
    副总经理王学柱先生,高级工程师、工学学士,2001 年7 月-2007 年12 月任本
    
    公司轧钢部部长,2007 年12 月-2008 年5 月任本公司总经理助理,2008 年5 月起
    
    任本公司副总经理。
    
    总经理助理郭西跃先生,高级工程师,2000 年6 月-2005 年1 月任本公司修建
    
    部部长,2005 年1 月起任本公司总经理助理。
    
    3、年度报酬情况
    
    1)报酬的决策程序、确定依据
    
    报酬的决策程序:
    
    根据国家有关政策,公司于2008 年5 月24 日经第四届董事会十九次会议审议通过
    
    制订了《经营班子薪酬管理暂行办法》。根据该办法及公司的经营责任目标,公司董事
    
    会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评,提出年度薪酬方案,由董事会审议确新兴铸管股份有限公司
    
    -12-
    
    定。
    
    报酬考核与确定的依据:
    
    经董事会批准的《公司“十一五”发展规划》和《2008 年度计划预算书》;
    
    经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2008 年度财务报告》;
    
    由会计师事务所依据国家财政部等四部门颁布的《国有资本金效绩评价规则》和《国
    
    有资本金效绩评价操作细则》做出的评价结果;
    
    《2008 年公司领导经济责任制》。
    
    2)年度报酬
    
    现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为482.6 万元,个人总额见基本情况;
    
    独立董事报酬为在公司领取的津贴。
    
    不在公司领取报酬的有刘明忠、孟福利、杨彬等3 名董事和王玉堃、栗美霞、宋连
    
    堂等三名监事,他们均在控股股东单位领取报酬;董事郭士进自2008 年6 月起在股东
    
    单位领取薪酬。
    
    4、高管人员变动情况
    
    经公司2008 年5 月24 日召开的第四届董事会第十九次会议审议决议,聘任张同波
    
    任公司总经理,聘任王学柱为公司副总经理,聘任左亚涛为公司副总经理。
    
    2008 年5 月因工作变动原因,郭士进辞去公司总经理职务,王昌辉辞去公司副总
    
    经理职务。
    
    二)公司员工情况
    
    1、员工构成:公司在册员工14,756 人,其中在岗14,438 人,离岗318 人。
    
    2、专业构成:在岗人员中,生产人员12,526 人,销售人员335 人,工程技术人员
    
    464 人,财务人员124 人,管理人员989 人。
    
    3、学历构成:在岗人员中,具有大中专以上学历的员工5,853 人,占员工总数的
    
    39.66%,其中研究生学历人员56 人,本科学历人员1,140 人,专科学历人员2,117 人,
    
    中专学历人员2,540 人。
    
    4、截至报告期末,公司没有需要承担费用的离退休职工。2008 年年度报告
    
    -13-
    
    五、公司治理结构
    
    一)公司的规范性
    
    公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
    
    市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和
    
    要求,在实践中不断完善法人治理结构,规范公司运作。
    
    报告期内,公司根据新发布的相关法律、法规、规范性文件的原则和要求制定或修
    
    订了《独立董事年报工作制度》、《审计与风险委员会工作规程》、《经营班子薪酬管理暂
    
    行办法》、《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》等规范性运作规则,并在实
    
    践中根据可能出现的新情况和新问题不断地修改和完善。
    
    报告期内,公司董事会、监事会和经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管
    
    理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等,确保了公司在规则和制度的框架
    
    中规范地运作。
    
    报告期内,公司严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》的
    
    相关规定,本着“公开、公平和公正”的原则,认真、及时地履行了公司的信息披露义
    
    务,并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整,没有出现任何虚假记载、误导性
    
    陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信
    
    息。
    
    综上所述,公司已基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构,公司治理的实
    
    际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
    
    二)独立董事履行职责情况
    
    1、总体情况
    
    按照《公司章程》规定,公司现设有三名独立董事,占公司规定董事人数的三分之
    
    一。根据相关规范性文件要求,公司在《公司章程》中明确了独立董事的职责,并建立
    
    了相关的独立董事制度,从制度上保证了独立董事独立履职,勤勉尽责。
    
    报告期内三名独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
    
    指导意见》、《独立董事年报工作制度》及其它规定和《公司章程》的要求,认真履行独
    
    立董事职责,维护公司和广大股东的整体利益。公司三名独立董事均用足够的时间和精
    
    力履行其独立董事的相关职责,出席了2008 年度本公司召开的历次董事会会议,并对
    
    公司涉及有关重大关联交易、董事、高级管理人员的任免、薪酬等事项,以及对公司投
    
    资项目、经营管理、发展方向和战略制订等从不同的角度发表了独立意见,提高了董事
    
    会决策的客观性和科学性,切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。
    
    2、独立董事出席董事会情况新兴铸管股份有限公司
    
    -14-
    
    独立董事
    
    姓名
    
    本年应参加
    
    董事会次数
    
    亲自出席
    
    (次)
    
    委托出席
    
    (次)
    
    缺席
    
    (次)
    
    备注
    
    戚向东 9 8 1
    
    张建平 9 7 2
    
    刘 燕 9 8 1
    
    3、独立董事对公司有关事项异议情况
    
    报告期内,独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    三)公司的独立性
    
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立、严格分
    
    开,公司建立了独立完整的生产经营体系,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    
    1、业务方面
    
    公司主营业务为铸管和钢材产品,控股股东主营业务为资产经营管理和实业项目投
    
    资等;公司办公地点在武安市,控股股东办公地点在北京市,未有合署办公的情况。
    
    2、人员方面
    
    公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的经理、副经理、
    
    财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作,上述人员全
    
    部在公司领取薪酬,并且均未在控股股东兼任管理职务。
    
    3、资产方面
    
    公司与控股股东产权关系界定明确、清晰,控股股东注入本公司的资产和业务,即
    
    钢铁和铸管业务及相关资产是独立完整的。同时,公司拥有独立于控股股东的生产经营
    
    系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。
    
    4、机构方面
    
    公司拥有完全独立的生产经营管理部门,下设的生产经营及行政办事机构独立于控
    
    股股东。
    
    公司建立了独立的采购系统,所需物资全部自行采购,没有通过控股股东或关联
    
    企业代购物资。但存在向与公司同一母公司之关联企业采购和销售货物、提供和接受劳
    
    务;存在向控股股东租赁土地及由控股股东提供后勤有偿服务。该等日常经营关联交易
    
    的框架协议获得公司四届董事会十六次会议审议通过,操作按协议执行。公司与邯郸实
    
    业和芜湖开源的采购货物关联交易经公司四届董事会十六次会议审议通过并经公司
    
    2007 年度股东大会审议批准。2008 年度公司继续执行该等协议,实际交易金额均在预
    
    计范围之内。
    
    公司拥有独立、完整的销售系统。公司设有独立的销售管理部门和机构;现有16
    
    家销售分公司遍布全国的主要省会城市,销售公司的产品;在国外主要销售区域设立了
    
    办事处,拓展公司产品的出口。2008 年年度报告
    
    -15-
    
    5、财务方面
    
    公司拥有自己独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和较为完善的包括
    
    对子公司、分公司的财务管理制度,能够独立作出财务决策,独立在银行开户,并依法
    
    单独纳税,不存在与控股股东共用银行帐户的情况。
    
    四)内部控制制度的建立和健全情况
    
    公司自上市以来就在不断地完善公司的治理结构,并已建立了符合现代企业制度的
    
    法人治理结构。
    
    报告期内,公司继续完善内部控制制度,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
    
    理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。
    
    公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。
    
    报告期内,公司根据新发布的相关法律、法规、规范性文件的原则和要求,进一步
    
    建立、健全和完善公司的内部控制制度,修改和制定了《独立董事年报工作制度》、《审
    
    计与风险委员会工作规程》、《经营班子薪酬管理暂行办法》、《董事、监事、高级管理人
    
    员持股变动管理制度》等规范性运作规则,为公司内部控制制度的正常运行提供了良好
    
    的基础,同时公司还将在今后执行的过程中不断地对其进行修改和完善。
    
    公司已建立了对高层领导以《经营班子薪酬管理暂行办法》为依据、以公司经营责
    
    任目标为主要内容的考评、激励和约束机制。根据年度和任期经营责任目标以及重点工
    
    作,由公司董事会薪酬与考核委员会组织对高管人员进行考评。考评结果作为高管人员
    
    年薪核定、晋升、调动、解聘的主要依据,由董事会最终审定,以实现对高管人员的激
    
    励与约束,从而更好地把公司高管人员的个人利益与公司的长远发展结合起来。通过公
    
    司章程、签定《劳动合同》以及预算管理规则、高管人员职权规则与经济责任制、财务、
    
    人事等内部管理制度的规定,对高层领导人员履行职责的行为、权限作了相应的约束。
    
    公司拥有自己独立的财务会计部门,能够严格执行《会计法》、《企业会计制度》以
    
    及《企业会计准则》等相关的法律、法规。公司建立了独立的会计核算体系和较为完善
    
    的包括对子公司、分公司的《公司预算管理规则》、《财务管理(内控)大纲》等公司内
    
    部财务管理制度,从制度上保证了公司具备规范运作的条件。公司能够按照证监会的要
    
    求及时、准确、完整的提供上市公司财务会计报告,如实、客观、公正地反映公司的财
    
    务状况和经营成果,为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息,
    
    切实履行自己的社会责任与义务。负责审计公司财务会计报告的会计师事务所历年来均
    
    出具了无保留意见的审计报告。公司能够独立作出财务决策,独立在银行开户,并依法
    
    单独纳税,不存在与控股股东共用银行帐户的情况。
    
    公司成立了隶属董事会领导的内部审计机构,配备有专职人员,建立了相关的内部
    
    审计制度,开展了相对独立的内部审计工作,从而有效地实施对公司内部控制的监察和
    
    监督。
    
    经实践证明,公司内部控制制度已经具备了完整性、合理性和有效性。公司的内部新兴铸管股份有限公司
    
    -16-
    
    控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度目前已基
    
    本覆盖公司生产、经营和管理的各个方面,这些内部控制制度保证了公司经营管理的正
    
    常进行和对经营风险的有效控制。
    
    报告期内,公司委托中介机构——信永方略管理咨询有限责任公司就建立公司风险
    
    管理体系展开工作,组建了风险管理体系建设项目推进小组,完成了公司运营过程中风
    
    险点的调研,形成了《风险与控制报告》,目前正在进行风险管理体系的设计。通过建
    
    立风险管理体系,有利于促进公司内控制度的进一步完善,推动公司内控制度的执行更
    
    加有效。
    
    五)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
    
    公司建立了对高管人员以《经营班子薪酬管理暂行办法》及公司的经营责任目标为
    
    主要依据和内容的考评、激励机制,相关的奖励制度从公司上市之初就建立起来并根据
    
    后来的相关规定不断地进行相关地修改和完善,并实施至今。
    
    奖励制度:公司早在2001 年就已明确提出并经2001 年第一次临时股东大会通过了
    
    《公司经营者年薪制办法》,明确了实行基本年薪加效益风险年薪的年薪制管理办法,
    
    报告期,公司根据《公司经营者年薪制办法》在之后实施中出现的新情况和新问题重新
    
    制订了《经营班子薪酬管理暂行办法》。
    
    考评机制:根据年度和任期经营责任目标以及重点工作,由公司董事会薪酬与考核
    
    委员会组织对高管人员进行考评,每年评议两次。考评结果作为高管人员年薪核定、晋
    
    升、调动、辞退的主要依据,由董事会最终审定,以实现对高管人员的激励与约束。
    
    激励机制:公司对高级管理人员实行年薪制,高管人员的年薪与公司经营业绩以及
    
    个人工作绩效和考评结果挂钩,每月按档案工资预支薪金,年终统一核算发放。
    
    约束机制:公司通过公司章程、签定《劳动合同》以及预算管理规则、高管人员职
    
    权规则与经济责任制、财务、人事等内部管理制度的规定,对高级管理人员的履职行为、
    
    权限、职责等作出了相应的约束。
    
    六)公司履行社会责任的报告
    
    详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《新兴铸管股份
    
    有限公司2008 年度社会责任报告》。2008 年年度报告
    
    -17-
    
    六、股东大会情况简介
    
    报告期内,本公司共召开两次股东大会,分别是2007 年度股东大会和2008 年第一
    
    次临时股东大会。
    
    一)2007 年度股东大会
    
    2008 年6 月17 日公司召开了2007 年度股东大会,会议决议公告刊登在2008 年6
    
    月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
    
    二)2008 年第一次临时股东大会
    
    2008 年10 月7 日公司召开了2008 年第一次临时股东大会,会议决议公告刊登在
    
    2008 年10 月8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
    
    (http://www.cninfo.com.cn)上。新兴铸管股份有限公司
    
    -18-
    
    七、董事会报告
    
    一)报告期内公司经营情况的回顾
    
    1、报告期内总体经营情况
    
    报告期内,受全球金融危机的影响,中国经济出现了增速放缓的现象。国内固定资
    
    产投资增速放缓,使下半年钢材市场需求增速也迅速下滑,行业盈利状况迅速恶化,对
    
    冶金行业的发展带来了巨大影响。
    
    面对这些不利情况,公司认真贯彻董事会确定的“以管理出效益,以管理提高运行
    
    质量”的工作方针,增强市场形势的预见与判断能力,强化市场信息分析,快速灵活决
    
    策,始终牢牢抓住物资采购、生产组织、市场销售等关键环节,在科学决策中努力实现
    
    企业经营成果的最大化。
    
    报告期内,公司实现营业收入2,055,079.68万元,同比增长44.13%,主要是由于公
    
    司业务量增加以及上半年销售价格同比提高所致;营业利润67,738.32 万元,同比减少
    
    27.32%,利润总额81,148.98万元,同比减少17.26%,主要是由于08年四季度钢价暴跌、
    
    而同期原燃料价格变动相对滞后所致;归属于公司股东的净利润51,069.45万元,同比
    
    减少13.81%。
    
    公司在2007年度报告中披露的2008年度总体经营目标是:力争实现营业收入156.8
    
    亿元,实际比计划增长31.06%,主要是由于价格增加及销量增加所致;对应的业务成本
    
    控制在131.5亿元,实际比计划增长37.68%,主要是由于原材料价格上涨所致;铸管及
    
    管件产品产量计划增长19.2%,实际增长20.11%;钢材产量计划增长8.9%,实际增长
    
    0.72%。
    
    因报告期内价格与制订2008年度预算计划时的价格相比涨幅较大,公司调整了计划
    
    预算,并在2008年半年度报告中披露了调整后的经营目标。公司调整后的总体经营目标
    
    是:力争实现营业收入200亿元,实际比调整后的计划增长2.79%;对应的业务成本控制
    
    在176亿元,实际比调整后的计划增长6.07%。
    
    2、主营业务及其经营状况
    
    1)主营业务的构成情况
    
    分行业、分产品
    
    和分地区
    
    营业收入
    
    (万元)
    
    营业成本
    
    (万元)
    
    营业利
    
    润率(%)
    
    营业收入比
    
    上年增减(%)
    
    营业成本比
    
    上年增减(%)
    
    营业利润率比
    
    上年增减(%)
    
    分行业情况
    
    工业产品 1,996,945.70 1,810,427.30 9.34% 44.36% 53.75% 减少5.54 个百分点
    
    分产品情况
    
    铸管产品 671,556.38 544,197.62 18.96% 68.89% 71.17% 减少1.08 个百分点
    
    钢铁产品 1,177,546.48 1,114,051.92 5.39% 31.72% 44.45% 减少8.34 个百分点
    
    其他产品 147842.84 152177.76 -2.93% 61.19% 72.35% 减少6.73 个百分点2008 年年度报告
    
    -19-
    
    分行业、分产品
    
    和分地区
    
    营业收入
    
    (万元)
    
    营业成本
    
    (万元)
    
    营业利
    
    润率(%)
    
    营业收入比
    
    上年增减(%)
    
    营业成本比
    
    上年增减(%)
    
    营业利润率比
    
    上年增减(%)
    
    分地区
    
    国内销售 1,797,614.61 1,628,973.22 9.38% 45.93% 56.81% 减少6.28 个百分点
    
    国外销售 199,331.09 181,454.08 8.97% 31.55% 30.89% 增加046 个百分点
    
    (1)报告期内,公司产品平均价格与上年相比上涨约33%(简单算术平均,下同),
    
    而原材料采购成本平均上涨约43%,价格的上涨导致基数增加,而采购成本的上涨导致
    
    毛利润有所下降,致使营业利润率同比减幅较大;
    
    (2)报告期内,9 月份以来,钢铁产品价格急速下滑,原燃料价格变动相对滞后,
    
    致使钢铁产品毛利润大幅下降,全年平均营业利润率同比大幅下降;而铸管产品由于订
    
    单时间较长,与原燃料价格变动相比相对滞后,下半年毛利润有较大幅度的扩大,抵消
    
    了上半年因价格变动滞后而带来的应有毛利润的部分损失,铸管产品营业利润率因而实
    
    现了基本持平;
    
    (3)由于公司铁矿石原料长单比例一直较低,经过10 月、11 月的消化,到报告
    
    期末高价原料库存已基本消化完毕,成本压力大为缓解;
    
    (4)海外业务稳步增长,因铸管订单供货周期长而原燃料价格先涨后跌,使海外
    
    业务的主营业务利润率保持了基本平稳。
    
    2)主要产品经营情况
    
    公司主要产品为离心球墨铸铁管及配套管件和钢铁冶炼及压延加工产品,其收入、
    
    成本分列如下:
    
    2008年2007年2008年2007年2008年2007年
    
    铸管产品671,556.38 397,629.19 544,197.62 317,935.62 18.96% 20.04% 均价同比增加使基数增大
    
    钢铁产品1,177,546.48 893,973.86 1,114,051.92 771,248.78 5.39% 13.73% 见主营业务的构成情况之注
    
    产品变动主要原因
    
    营业收入(万元) 营业成本(万元) 毛利率
    
    (1)铸管及配套管件
    
    离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气,属于为城镇基础公用事业服务的行业。公
    
    司的离心球墨铸铁管生产、技术、质量居世界领先水平,产品生产规模居世界前茅。
    
    报告期内,公司铸管及配套管件产销量,完成产量125.99 万吨,同比增长20.10%;
    
    销售量124.28 万吨,同比增长22.87%,其中出口销售量32.65 万吨,出口销售收入比
    
    例为29.73%。
    
    (2)钢铁产品
    
    报告期内,受宏观经济恶化影响,公司钢铁生产效率未实现有效提高,生铁、钢坯、
    
    钢材产销量分别为385.98 万吨、255.43 万吨、225.70 万吨,与上年同比分别增长10.50%、
    
    0.80%、0.72%。其中生铁产品实现的增长主要来源于公司本部炼铁系统技术改造后带来新兴铸管股份有限公司
    
    -20-
    
    的高炉效率提高和下半年并购重组黄石新兴后其炼铁产量合并入公司报表。
    
    (3)其他产品
    
    其他产品包括钢格板及炼焦副产品及电力等。
    
    报告期内,完成钢格板产量7.20 万吨,同比增长21.41%,出口比例占6.16%;炼
    
    焦副产品实现收入13,902.47 万元,同比增长42.29%;完成发电量3.43 亿度,同比增
    
    长34.13%。
    
    (4)其他情况
    
    节能减排情况:报告期内,全年吨钢可比能耗完成612kgce/t,同比降低1.37%;
    
    吨铸管综合能耗完成628kgce/t,同比降低4.17%;万元产值能耗1.34 吨标煤,吨钢耗
    
    新水3.81 吨,居国内先进水平。
    
    新产品开发进展情况:离心坯+挤压工艺生产的13Cr 不锈钢油井管已成功在国内一
    
    主要油田下井试验,将替代进口产品;304L/20G 双金属复合管成功应用国内特种锅炉,
    
    替代进口产品;应用于石油集输管道的X60/825 双金属复合管已在钢管部完成实验浇
    
    铸,铸钢管工业化生产的工艺技术,离心坯穿轧新工艺逐步完善;成功开发并掌握了从
    
    生产PE 膜到球铁管内壁成功全贴覆PE 膜的核心技术,包括工艺流程和配套设备,已形
    
    成公司自主知识产权,7 月份通过河北省科技厅组织的成果鉴定,评为国际领先水平。
    
    球管腐蚀系统研究及腐蚀数据库建立。对公司球管产品的19 种外涂层、6 种内涂层,
    
    开展不同埋设土壤环境,不同输送介质情况下的腐蚀数据研究分析,将形成系统的球管
    
    腐蚀数据库,以指导用户选材和产品销售。这将为提高公司国际一流的铸管品牌形象,
    
    开拓广阔的国际市场起到积极作用。
    
    3)主要供应商、客户情况
    
    前五名供应商合计的采购金额为315,968.36 万元,占年度采购总额的比例为
    
    14.51%。
    
    向前五名客户合计的销售金额为314,266.55 万元,占年度销售金额的比例为
    
    13.59%。
    
    4)技术与管理创新成果丰硕
    
    2008 年公司在技术创新和管理创新方面取得多项成果:
    
    .. 內覆聚乙烯(PE)膜球墨铸铁管获河北省科技成果证书;
    
    .. 顺利通过了英国劳氏质量认证监督审核;
    
    .. 完成了BV 产品认证监督审核;并通过了BV 公司的球铁管ISO7186 的产品认证
    
    工作,取得认证证书;
    
    .. 顺利通过球铁管KS 认证到期换证审核;
    
    .. 完成了热轧带肋钢筋新国家标准在我公司的实施;
    
    .. 完成了河北新兴与公司本部第二铸管部球铁管澳洲产品认证的管理体系认证;
    
    .. 作为国内行业唯一代表,参加了离心球墨铸铁管产品国际新版ISO2531 标准的
    
    制定;2008 年年度报告
    
    -21-
    
    .. 公司离心球墨铸铁管被评为全国用户满意产品;
    
    .. 被中国钢铁工业协会评为冶金产品实物质量金杯奖(球铁管);
    
    3、资产构成和费用情况
    
    1)资产构成情况
    
    金额
    
    (万元)
    
    占总资产
    
    的比重
    
    金额
    
    (万元)
    
    占总资产
    
    的比重
    
    应收帐款 9 3,641 6.53% 110,651 9.59% 降低3.07个百分点铸管产品回款状况好转
    
    其他应收款 8 ,627 0.60% 7,627 0.66% 降低0.06个百分点
    
    预付帐款 7 4,104 5.17% 65,183 5.65% 降低0.49个百分点
    
    存货 2 43,275 16.96% 237,688 20.61% 降低3.65个百分点
    
    高价库存基本消化完毕,因
    
    价格下降,现有存货单位价
    
    值量减少
    
    长期股权投资 1 4,286 1.00% 12,048 1.04% 降低0.04个百分点
    
    固定资产 4 37,037 30.47% 302,709 26.25% 增加4.22个百分点
    
    在建工程 4 9,289 3.44% 55,178 4.78% 降低1.34个百分点
    
    短期借款 2 18,596 15.24% 176,367 15.29% 降低0.05个百分点
    
    长期借款 - 0.00% 2,000 0.17% 降低0.17个百分点
    
    报告期内技术改造项目完成
    
    并转入固定资产
    
    资产项目变动原因
    
    2008年期末数2007年期末数
    
    变动
    
    幅度
    
    2)报告期内主要资产采用的计量属性
    
    公司自2007 年1 月1 日执行新企业会计准则。报告期内,公司主要资产采用的计
    
    量属性未发生重大变化,具体计量属性见财务报告附注。
    
    3)期间费用同比变动情况
    
    金额
    
    (万元)
    
    占利润总
    
    额比例
    
    金额
    
    (万元)
    
    占利润总
    
    额比例
    
    销售
    
    费用
    
    69,942.40 86.19% 70,540.52 71.92% 增加14.27
    
    个百分点
    
    管理
    
    费用
    
    33,440.84 41.21% 29,378.67 29.95% 增加11.26
    
    个百分点
    
    财务
    
    费用
    
    11,658.90 14.37% 7,688.97 7.84% 增加6.53个
    
    百分点
    
    承兑汇票贴现增加、增加流动资金贷款
    
    所得
    
    税
    
    7,009.00 8.64% 22,806.77 23.25% 减少14.62
    
    个百分点
    
    公司本部获三线企业增值税退税免征企业所得
    
    税;芜湖新兴以前年度已批国产设备所得税抵免
    
    额度在报告期抵免0.68亿元,上年抵免1.15亿元
    
    下半年原料及产品价格急剧下滑,平均单位
    
    毛利下降导致营业利润及利润总额下降,而
    
    营业费用与业务量相关、管理费用与业务规
    
    模相关,导致占比大幅增加
    
    项目变动情况说明
    
    变动
    
    幅度
    
    2008年度2007年度新兴铸管股份有限公司
    
    -22-
    
    4、报告期公司现金流量构成情况
    
    项目
    
    2008 年
    
    金额(万元)
    
    2007 年
    
    金额(万元)
    
    同比增减说明
    
    一、经营活动
    
    现金流入总额 2,436,039.74 1,532,880.31 58.92%
    
    现金流出总额 2,205,822.36 1,497,064.37 47.34%
    
    公司业务量增加及产品和原材料
    
    价格上升
    
    现金流量净额 230,217.38 35,815.94 542.78%
    
    二、投资活动
    
    现金流入总额 94.42 5,467.92 -98.27%
    
    2007 年有短期投资(银行理财产
    
    品)的收回
    
    现金流出总额 161,472.81 101,289.81 59.42% 报告期内技改投资项目增加
    
    现金流量净额 -161,378.39 -95,821.89 68.41%
    
    三、筹资活动
    
    现金流入总额 351,633.91 183,366.63 91.77% 短期借款增加所致
    
    现金流出总额 337,378.52 101,862.78 231.21%
    
    主要是短期借款到期偿还以及本
    
    年度现金分红与利息支出均较去
    
    年有较大的增加
    
    现金流量净额 14,255.39 81,503.86 -82.51%
    
    5、控股公司及参股公司经营情况及业绩
    
    1)芜湖新兴铸管有限责任公司(简称“芜湖新兴”)(股权60%)
    
    该公司于2003 年4 月17 日设立,注册资本50,000 万元,主营范围为:离心球墨
    
    铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等。截止2008 年末,总资产
    
    496,821.81 万元,净资产256,068.20 万元。
    
    报告期内,生产铸管43.76 万吨、铁133.74 万吨、钢坯94.34 万吨、钢材75.11
    
    万吨,同比分别增长20.05%、1.39%、-1.94%、8.30%。实现营业收入812,163.57 万元、
    
    营业利润48,737.26 万元、净利润51,403.77 万元,同比分别增长63.28%、14.70%、
    
    38.17%。
    
    报告期内,按合并报表计算,其营业收入占公司当期营业收入的39.52%;按权益
    
    比例计算,本公司可获投资收益30,842.26 万元,占当期归属于公司股东净利润的
    
    60.39%。
    
    2)河北新兴铸管有限公司(简称“河北新兴”)(股权75%)
    
    该公司系中外合资企业,为国家确认的技术先进型企业,主营离心球墨铸铁管,产
    
    品规格DN350-1000mm,注册资本15,000 万元。截止2008 年末,总资产90,216.31 万
    
    元,净资产74,537.75 万元。2008 年年度报告
    
    -23-
    
    报告期内,生产铸管38.45 万吨,同比增长2.83%;实现营业收入182,937.77 万
    
    元、营业利润7,961.06 万元、净利润9,884.03 万元,同比分别增长42.94%、15.44%、
    
    111.30%。报告期内,由于A. 获得的三线企业退税款体现为报告期利润,B.下半年原
    
    燃料价格急剧下跌使铁水采购成本下降,而铸管产品的售价变动相对滞后,使得河北新
    
    兴净利润同比有大幅的上升。
    
    报告期内,按合并报表计算,其营业收入占公司当期营业收入的8.90%;按权益比
    
    例计算,本公司可获投资收益7,413.02 万元,占当期归属于公司股东净利润的14.52%。
    
    3)石家庄新兴铸管有限责任公司(简称“石家庄新兴”)(股权60%)
    
    该公司主营离心球墨铸铁管, 为大口径铸管专业生产企业, 产品规格
    
    DN1000-1600mm,注册资本10,000 万元。截止2008 年末,总资产15,932.99 万元,净
    
    资产4,929.60 万元。
    
    报告期内,根据原燃料价格和生产成本以及产品市场销售价格对比分析,考虑如正
    
    常生产将加大亏损,所以没有安排生产计划。实现净利润-1,443.95 万元。
    
    报告期后,经公司2009 年2 月4 日召开的第四届董事会二十五次会议决议,鉴于
    
    石家庄新兴因地域限制及原材料持续上涨原因,正常生产亏损严重,已停产近三年,公
    
    司将所持石家庄新兴60%股权转让给河北翼凌机械制造总厂。
    
    此次股权转让后公司将不再持有石家庄新兴的股权,故此次股权转让交易完成后将
    
    减少公司财务报表的合并范围,但不会对公司的生产经营业绩产生不利影响。
    
    4)桃江新兴管件有限责任公司(以下简称“桃江新兴”)(股权90%)
    
    该公司主营离心球墨铸铁管配套管件,为采用真空消失模铸造工艺的专业化管件生
    
    产企业,产品主要规格DN80-600mm,注册资本1,000 万元,截止2008 年末,总资产
    
    11,297.42 万元,净资产6,500.81 万元。
    
    报告期内,生产管件2.06 万吨,同比增加0.94%;实现营业收入18,541.23 万元、
    
    净利润79.46 万元,同比分别增长24.71%、-46.37%。
    
    5)四川省川建管道有限公司(股权55%)
    
    该公司始建于1954 年,目前主营离心球墨铸铁管、铸铁管件的生产与销售。2007
    
    年11 月,本公司对川建管道进行增资重组,增资后注册资本为11,118 万元,截止2008
    
    年末,总资产37,615.85 万元,净资产16,407.33 万元。
    
    报告期内,生产铸管6.53 万吨;实现营业收入37,532.25 万元,净利润9.01 万元。
    
    由于生铁价格的大幅增加及处于汶川地震区域因而停产一段时间,导致川建管道实现的
    
    净利润较少。
    
    6) 邯郸新兴发电有限责任公司(简称“新兴发电”)(股权51%)
    
    该公司成立于2006 年1 月,主营煤气发电、蒸汽产品的生产销售,注册资本3,000
    
    万元。截止2008 年末,总资产15,722.72 万元,净资产10,222.17 万元。新兴铸管股份有限公司
    
    -24-
    
    报告期内,实现营业收入8,802.86 万元,同比增加65.65%;净利润1,568.55 万
    
    元,同比增加10.80%。
    
    7)新兴铸管国际发展有限公司(简称“国际发展”)(股权75%)
    
    该公司成立于2008 年7 月,为本公司与中国香港华东股份投资有限公司共同出资
    
    设立的合资公司,享受中外合资企业政策,作为本公司收购重组黄石新兴管业有限公司
    
    的实施公司,主营球墨铸铁管及配件、建筑材料的批发和进出口业务。注册资本10,000
    
    万元,目前外方股东出资尚未到位。截止2008 年末,总资产66,953.13 万元,净资产
    
    20,276.30 万元(其中归属于该公司所有者的净资产7,792.68 万元)。
    
    报告期内,实现营业收入33,027.11 万元,净利润508.09 万元。
    
    8)邯郸新兴重型机械有限公司(简称“新兴重机”)(股权40%)。
    
    该公司组建于1996 年,主营石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备等
    
    的设计、制造、安装、调试和技术开发;铸造产品生产;特种改装车、起重设备的生产
    
    和设计。注册资本10,000 万元。截止2008 年末,总资产75,461.23 万元,净资产
    
    33,903.10 万元。
    
    报告期内,实现营业收入82,190.68 万元,净利润5,301.86 万元。
    
    9)北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司(简称“北京长兴”)(股权40%)。
    
    该公司组建于2007 年5 月,该公司作为高能的研发+技术+装备的有效载体,充分
    
    地整合了北京科技大学塑性加工材料研究的理论基础及成果、本公司专有的离心浇铸技
    
    术、以及攀长钢无缝钢管挤压、冷轧装备资源,进行各类复合钢管、高合金钢管等高附
    
    加值产品的研发与生产。注册资本1,000 万元。截止2008 年末,总资产2,019.47 万元,
    
    净资产1,024.65 万元。
    
    报告期内,实现营业收入3,634.16 万元,净利润122.54 万元。
    
    二)公司未来发展展望
    
    1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    
    1)铸管产品:随着我国城市化进程的加快和城市建设水平的提高,我国水务市场
    
    不断发展,为铸管等产品发展带来诸多商机。公司在铸管业务方面具有较强的研发能力,
    
    拥有独立知识产权的离心球墨铸铁管工艺技术及设备。离心球墨铸铁管具有韧性好、强
    
    度高、耐腐蚀、施工方便等优点,被广泛用于市政工程中供水供气、排水排污等领域。
    
    由于我国正处于城市化进程中,持续性的城市建设,使球墨铸铁管的市场具有一定的抗
    
    周期性。随着政府进一步加大环保、农村基础设施建设的投资力度,对公司铸管产品需
    
    求将构成极大支持。
    
    2)高端钢管产品:我国中大口径、中厚壁高端合金无缝钢管是未来钢管生产与开
    
    发的重点,高压锅炉管、石油钻采、炼化用管、气瓶管等专用产品市场将向中高端产品
    
    方向发展,高端钢管产品存在诸多市场机会。未来几年,公司将重点建设离心浇铸复合2008 年年度报告
    
    -25-
    
    管项目,采用离心浇铸空心坯作原料,生产双金属复合管及高压锅炉管,重点生产石油
    
    石化、电力、耐磨输送等行业急需的高端管材,以进一步优化公司产品结构,实现新的
    
    利润增长。
    
    3)钢铁产品:建筑钢材是公司的传统产品。2008 年,公司炼钢系统的升级改造完成,
    
    公司钢的生产规模已从260 万吨达到350 万吨左右。今后公司对钢的发展思路将重点放
    
    在优化品种结构、进一步降低能耗、成本,提高质量上,公司本部的螺纹钢产品将主要
    
    生产Ⅲ级螺纹钢,逐步扩大Ⅳ级螺纹钢的生产,将形成以通过控轧控冷生产的高等级建
    
    筑钢材为主,高线品种钢为辅的品种结构;芜湖新兴逐步从生产螺纹钢转向高强度机械
    
    加工用钢等优钢产品,逐步调整品种结构来赢得市场。螺纹钢虽属钢铁行业的传统产品,
    
    近几年板材类产品产能相对过剩,而螺纹钢生产能力却相对被削弱,从而导致螺纹钢出
    
    现阶段性的供不应求。此次扩大内需政策也有望提振螺纹钢的需求,使公司的螺纹钢产
    
    品又迎来一次历史性机遇。
    
    4)钢格板产品:经过十几年的市场培育,钢格板在我国得到了较快发展,产品应
    
    用领域也迅速地由单一化向多极化发展。目前,国内市场仍以电力、石化行业为主导,
    
    并逐步由传统行业(电力、石化)市场开始向工矿行业、污水处理厂、市政、公用工程
    
    等新的行业渗透,市场前景广阔。
    
    5)钢塑管产品:钢塑管独特的物理性能使其可以针对多个目标市场,在高层建筑
    
    清洁给水外网及楼内主立管道系统、化工管道、矿用管、高速路电力穿线管等特殊管道
    
    市场上,钢塑管具有耐内外腐蚀、耐高温、抗老化、承压高、抗压强度好、刚度好的特
    
    点,已初步得到成功应用。随着城市化进程的不断推进,钢塑管的市场前景广阔。
    
    2、未来发展展望
    
    1)发展的机遇和挑战
    
    面对全球性的金融危机,中国政府启动了4 万亿资金投资的超大规模刺激经济方案,
    
    随后各地方政府也纷纷公布自己在未来3-5 年的固定资产投资规划,目前总额已接近
    
    18 万亿元。此次通过大规模投资刺激经济增长使得很多原本在“十一五”或 “十二五”
    
    规划中的项目加快或提前实施,基础设施建设高潮有望延续到2011 年,在政府出台的
    
    4 万亿投资计划中大部分投在基础设施建设,这将对铸管和钢铁产品提供巨大的市场需
    
    求潜力,对公司两大主营产品螺纹钢和球墨铸铁管来说构成重大机遇。
    
    2)发展战略
    
    铸管做强做大,提升国内市场,拓宽国际市场;开发离心钢管,发展复合管材,形
    
    成新的增长;钢铁做强做精,增加优特钢种,扩大格板规模;加速技术创新,提高管理
    
    水平,谋求科学发展。
    
    3、2009 年经营计划
    
    2009 年生产经营方针为:坚持两个解放,开拓两个市场,调整优化结构,强化基
    
    础管理,加速自主创新。
    
    2009 年生产经营总体目标为:力争实现营业收入226 亿元,营业成本对应控制在新兴铸管股份有限公司
    
    -26-
    
    196.85 亿元;主要产品产量:铸管及管件150 万吨,商品钢坯50 万吨,钢材285 万吨,
    
    钢格板8 万吨。
    
    2009 年,本公司将继续解放思想,引领创新发展;推行模拟法人运行机制,实现
    
    产供销运快速联动;奋力开拓市场,确保公司发展;深入开展质量效益年活动,大力提
    
    升品牌形象;深挖采购利润源泉,有效降低采购成本;加速技术创新,提升核心竞争能
    
    力;搞好节能减排,创造良好环境;全面加强管理,深挖管理效益;加强团队建设,构
    
    建和谐企业。
    
    4、2009 年资金需求、使用及来源情况
    
    维持公司当前日常经营业务运转所需资金主要通过实现销售收入的回收资金及短
    
    期银行债务融资和其他经营负债解决。
    
    根据公司的生产经营计划和“十一五”发展规划,公司制订了2009 年的技术改造
    
    投资计划,加上2008 年在建技改项目的延续,预计资本性支出需求为9.05 亿元,资金
    
    来源计划主要以公司自有资金和通过资本市场融资解决。
    
    5、主要风险因素及对策
    
    1)2009 年,随着国际金融危机对实体经济的影响进一步加深,中国经济出现了增
    
    速放缓的现象。国内固定资产投资增速放缓,钢铁行业将面临价格低位震荡盘整甚至进
    
    一步下跌的可能,出现全行业性经营困难,公司盈利也将受到极大影响,将给公司生产
    
    经营带来不确定性。
    
    2)2009 年,在行业形势存在反复调整的背景下,在生产经营上,增加了公司把握
    
    市场节奏的困难,特别是保持合理的库存,紧跟市场步伐调整的困难。
    
    3)钢铁企业属于高耗能、高污染行业,随着国家加强环境保护力度的不断加大,
    
    国家将进一步采取宏观调控措施,因此,使公司面临环保与节能政策及法律的风险加大。
    
    针对上述风险因素,公司采取的措施和对策是:
    
    1)进一步深化产供销运联动机制,做到快速反应,时刻紧紧盯住市场,追踪价格
    
    变化,降低库存,降低成本;销售系统加大利润和毛利较大产品的合同量,同时控制资
    
    金风险;生产系统优化生产组织和原燃料配比结构。
    
    2)根据国家钢铁行业振兴计划,发展符合产业政策的项目和产品,加快结构调整
    
    步伐,积极开发适应市场需要的产品和高附加值产品,提高自主创新比例,加大研发投
    
    入,围绕公司产品结构调整和产业发展方向,加强新产品的研究开发,“生产一代、储
    
    备一代、开发一代”。
    
    3)根据国家环境保护政策的要求,大力发展循环经济,减少生产对环境的污染,
    
    建设环境友好型企业,实现可持续发展。
    
    三)公司投资情况
    
    1、对外投资
    
    1)报告期内,公司与湖北新冶钢有限公司(简称“新冶钢”)签署《收购重组经营2008 年年度报告
    
    -27-
    
    框架合同》,约定新冶钢以其铸管厂经营性资产出资设立黄石新兴管业有限公司(简称
    
    “黄石新兴”)后,本公司以所属控股子公司为收购主体收购黄石新兴60%股权。
    
    鉴于新冶钢已按《收购重组经营框架合同》约定出资设立了黄石新兴,报告期内,
    
    经公司第四届董事会二十次会议决议,对《收购重组经营框架合同》予以确认,批准了
    
    出资设立新兴铸管国际发展有限公司,并以该公司为收购主体收购黄石新兴60%股权。
    
    2)报告期内,经公司第四届董事会二十四次会议决议,公司以现金出资400 万元,
    
    占出资额的20%,与铸管集团和新兴重工有限公司(简称“新兴重工”)合资组建新兴
    
    河北工程技术有限公司。新兴河北工程技术有限公司主要从事:钢铁项目工程设计,以
    
    及相关行业的动力工程、给排水工程、环保节能工程、建筑工程设计,机械工程设计等。
    
    2、募集资金使用情况
    
    报告期内,公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。
    
    3、非募股资金使用情况
    
    报告期内,公司自筹资金,紧紧围绕主业,按计划启动了部分投资项目和其他的多
    
    项技改、技措项目,共投入资金149,686.28 万元,其中公司本部投入资金97,483.69
    
    万元,芜湖新兴投入资金42,461.52 万元。主要项目简介如下:
    
    1)公司本部技改投资项目
    
    ⑴ 离心铸钢管工艺装备技术开发项目,计划投资5,901.54 万元。
    
    项目累计投入3,700 万元,其中本期投入533.04 万元。报告期内,试制了9Cr、
    
    13Cr 石油行业高端油井管、大口径机加工用铸态管坯(包括321、304、不锈钢及20#
    
    管模用管等)、双金属复合耐磨管、双金属锅炉管等产品;通过了石油行业对离心+挤
    
    压工艺生产的13Cr 不锈钢油井管、G3 镍基合金油井管的检测;通过了ISO9001-2000
    
    认证;获得了锅炉行业的市场准入的铸坯产品生产许可证;通过了美国API 5CT 、API
    
    5LD 的体系认证及产品认证,为产品进入石油行业领取了通行证。目前正在进行进一步
    
    的技术完善和新产品开发,为实施规模化生产奠定良好的工艺和技术基础。
    
    ⑵炼钢转炉升级改造工程,计划投资49,000 万元。
    
    项目实际完成投资60,051 万元,其中本期投入35,461.92 万元。报告期内,完成
    
    了主厂房及各项构筑物等土建工程,转炉、连铸机及配套的辅助设备和设施已安装完毕
    
    并投入热负荷试车,下半年该项目已全部完工并投入生产。因近几年钢铁产品价格持续
    
    上涨,项目设备及土建工程不同程度地超出预算,致使项目总投资超过预算投资。
    
    ⑶四焦第二组焦炉续建项目,计划投资16,482 万元。
    
    项目实际完成投资17,000 万元,其中本期投入14,702.54 万元。报告期内,完成
    
    了焦炉本体砌筑工程及配套的设备安装并投入试生产,化产系统改造的土建工程及设备
    
    安装也同期完成并投入生产。
    
    ⑷二炼铁烧结机大修技术改造项目,计划投资5,406 万元。
    
    项目实际完成投资5,500 万元,其中本期投入4,463.81 万元。报告期内,项目的
    
    土建工程及主体设备安装全部完成并投入生产。
    
    ⑸新建1 万立制氧机组项目,计划投资4,900 万元。新兴铸管股份有限公司
    
    -28-
    
    项目实际完成投资5,760 万元,其中本期投入3,108.44 万元。报告期内,项目整
    
    体竣工投产,建设期内,钢铁主材及设备价格处于高位,致使项目总投资超过预算投资。
    
    ⑹二炼铁高炉大修技术改造项目,计划投资13,879 万元。
    
    项目实际完成投资16,860 万元,其中本期投入12,287.97 万元。报告期内,完成
    
    了高炉本体、热风炉及配套的水循环等辅助设施的改造,项目已全部完工并投入生产。
    
    ⑺白灰回转窑技术改造项目,计划投资4,420 万元。
    
    项目实际完成投资4,400 万元,其中本期投入2,695.44 万元。报告期内,回转窑
    
    等主体设备陆续到货并安装到位,配套的辅助设施也陆续完工,整体工程于报告期内全
    
    部完成并投入生产。
    
    ⑻一炼铁烧结机大修技术改造项目,计划投资5,606 万元。
    
    项目实际完成投资8,000 万元,其中本期投入7,137.91 万元。报告期内,项目主
    
    体厂房等土建工程改造完毕,主体设备陆续到货并安装,整体工程于报告期内全部完成
    
    并投入生产,项目建设过程中,调整了上料系统及除尘系统方案,致使项目总投资超过
    
    预算投资。
    
    ⑼二炼铁喷煤技术改造项目,计划投资1,497 万元。
    
    项目实际完成投资1,900 万元,其中本期投入1,329.13 万元。报告期内,项目主
    
    体设备制粉系统及喷煤系统等全部安装完毕并投入生产,解决了喷煤制粉系统能力不足
    
    问题,为节能增效创造了条件。
    
    ⑽ 2#余压发电(TRT)技术改造项目,计划投资1,650 万元。
    
    项目实际完成投资1,650 万元,其中本期投入1,228.54 万元。报告期内,完成了
    
    主体土建工程的建设和煤气透平机、发电机等主体设备的安装,配套的辅助设施也同期
    
    完成,项目整体工程已完工并投产发电。
    
    ⑾白云石竖窑技术改造项目,计划投资877 万元。
    
    项目实际完成投资1,400 万元,其中本期投入1,209 万元。报告期内,完成了项目
    
    的主体土建工程,项目设备陆续到货完成安装并投入生产。因对项目作了适当调整并增
    
    加了环保设施的投入,实际投资超过计划投资。
    
    ⑿公用工程,计划投资8,076 万元。
    
    项目实际完成投资8,109.31 万元,其中本期投入7,096.63 万元。报告期内,完成
    
    了增建的3.5 万变电站、铸管库改造、工业站与二炼铁之间的铁路复线、负荷切改、铸
    
    管铁水接收倾翻系统的改造、机车、铁水罐及罐车、轨道衡、铁路及基础改造、铸铁机
    
    系统改造、煤气管道改造等全部子项目并投入使用。
    
    ⒀办公楼建设项目,计划投资1,578 万元。
    
    项目实际完成投资1,700 元,其中本期投入708.89 万元。报告期内,完成了办公
    
    楼墙面及地面和吊顶的处理,内部水、电、网等管线的配管布线,内部的装修,并于下
    
    半年投入使用。2008 年年度报告
    
    -29-
    
    ⒁二炼铁1#高炉大修技术改造项目,计划投资10,135.88 万元。
    
    项目累计投入1,178.62 万元,全部为本期投入。报告期内,完成了项目的部分土
    
    建工程,设备订货已完成并陆续到货,准备安装。
    
    ⒂轧钢70 万吨钢盘卷生产线技术改造项目,计划投资42,708 万元。
    
    项目累计投入118.24 万元,其中本期投入118.13 万元。报告期内,完成了生产线
    
    的委托设计及前期设备选型工作。
    
    ⒃离心浇注复合管生产线项目,计划投资89,407 万元。
    
    项目累计投入502.54 万元,全部为本期投入。报告期内,完成了项目设备的前期
    
    招标准备工作和生产线的前期论证。
    
    ⒄炼钢铁水预处理(脱硫)项目,计划投资2,500 万元。
    
    项目累计投入200.86 万元,全部为本期投入。报告期内,完成了部分设施的建设。
    
    ⒅工业污水处理工程项目,计划投资1,480 万元。
    
    项目累计投入243.26 万元,全部为本期投入。报告期内,完成了设备的设计及选
    
    型和大部分设备的招标工作。
    
    2)芜湖新兴技改投资项目
    
    ⑴ 连续轧制生产线,计划投资11,970 万元。
    
    项目实际完成投资22,420.23 万元,其中本期投入2,437.86 万元。报告期内,完
    
    成了新增的大盘卷和控冷控轧设备的施工安装,同时完成了配套辅助设施的收尾工程并
    
    投入使用。
    
    ⑵喷煤改造项目,计划投资900 万元。
    
    项目实际完成投资444.21 万元,其中本期投入121.40 万元。报告期内,已完成全
    
    部施工项目并投入正常生产。
    
    ⑶二期配套工程,计划投资13,800 万元。
    
    项目累计投入3,047.45 万元,其中本期投入1,774.06 万元。报告期内,完成了厂
    
    房等大部分的土建工程,完成了部分新征地围墙,新征地料场调整完成基础回填,设备
    
    正在陆续到货。
    
    ⑷锻造坯料工程,计投资18,141.80 万元。
    
    项目累计投入18,293.81 万元,其中本期投入14,239.31 万元。报告期内,完成了
    
    车间土建、厂房建设以及主体设备的安装,并进行了热负荷试车,现在处于生产状态,
    
    并随着生产对设备进行进一步整改完善。
    
    ⑸综合利用发电项目,计划投资4,990 万元。
    
    项目累计投入3,560.58 万元,其中本期投入3,453.37 万元。报告期内,完成了余
    
    热锅炉厂房的建设,汽轮机和发电机已到货并安装完毕,投入热负荷试车。
    
    ⑹钢水精炼和管坯车间技术改造项目,计划投资49,900 万元。
    
    项目累计投入3,121.26 万元,其中本期投入3,117.10 万元。报告期内,完成了部
    
    分土建基础工程和主体厂房钢结构招标工作,以及部分钢结构制作和安装。新兴铸管股份有限公司
    
    -30-
    
    ⑺干法熄焦节能环保项目,计划投资18,410 万元。
    
    项目累计投入8,070.50 万元,其中本期投入8,061.45 万元。报告期内,随着设备
    
    基础和主体框架等土建工程开始全面建设,主体框架基本完成,主体设备已陆续到货和
    
    开始安装。
    
    ⑻年加工3.6 万吨径向锻造产品项目,计划投资49,986.50 万元。
    
    项目累计投入3,714.85 万元,全部为本期投入。报告期内,完成了部分主体设备
    
    的订货工作,以及车间主体设备设计联络,配套设备考察和选型工作。
    
    ⑼综合配套技术改造工程,计划投资1,650 万元。
    
    项目实际完成投资1,513.05 万元,全部为本期投入。报告期内,完成了钢渣处理
    
    系统、重力除尘系统等的改造建设并投入使用。
    
    ⑽铁水预处理工程(炉外脱硫)项目,计划投资1,800 万元。
    
    项目累计投入137.53 万元,全部为本期投入。报告期内,完成脱硫拔渣工位的建
    
    设,并投入使用,按照计划,调整了脱硫的建设步骤,目前已经能够满足炼钢的铁水需
    
    求,其他工位和设备将根据炼钢的需求情况调整建设。
    
    3)黄石新兴管业有限公司生产系统综合完善配套技术改造项目,计划投资
    
    7,646.25 万元。
    
    项目累计投入3,387.19 万元,全部为本期投入。报告期内,完成了DN100-700
    
    铸管生产线的配套完善、DN800-1000 铸管生产线的续建以及相关的成品库房改造、
    
    动力设施改造等并投入生产,DN1000-1600 大管线建设及其配套设施的改造正在进
    
    行。
    
    4)河北新兴铸管有限公司铸管库扩建等改造项目,计划投资938 万元。
    
    项目实际完成投资1,094.43 万元,其中本期投入549.73 万元。报告期内,铸
    
    管库扩建及相关的配套工程全部完成并入使用。
    
    5)邯郸新兴发电公司3#机组建设项目,计划投资9,545 万元。
    
    项目实际完成投资7,000 万元,其中本期投入5,678.93 万元。报告期内,完成了
    
    厂房等土建工程的建设,项目主体设备陆续到货并安装完毕,投入生产。
    
    6)其他技改技措项目
    
    投入7,293.81 万元,主要包括公司本部和控股子公司的技措项目。主要项目如下:
    
    ① 股份公司本部技措技改工程,投入2,587.90 万元;
    
    ② 芜湖新兴技措技改工程,投入1,522.47 万元;
    
    ③ 川建管道技措技改工程,投入303.83 万元;
    
    ④ 桃江新兴技措技改工程,投入289.81 元。
    
    四)董事会日常工作情况
    
    1、董事会的会议情况及决议内容
    
    报告期内,本公司董事会召开了九次会议。2008 年年度报告
    
    -31-
    
    1) 2008 年2 月2 日,公司召开了第四届董事会第十六次会议,本次会议决议
    
    公告刊登在2008 年2 月5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    
    2) 2008 年4 月17 日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,以文件传阅(传
    
    真)方式进行,9 名董事全部出席会议,会议审议通过了公司2008 年第一季度报告。
    
    3) 2008 年5 月20 日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,本次会议决议
    
    公告刊登在2008 年5 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    
    4) 2008 年5 月24 日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,本次会议决议
    
    公告刊登在2008 年5 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    
    5) 2008 年7 月16 日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,本次会议决议
    
    公告刊登在2008 年7 月17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    
    6) 2008 年7 月26 日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,本次会议决
    
    议公告刊登在2008 年7 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    
    7) 2008 年9 月18 日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议,本次会议决
    
    议公告刊登在2008 年9 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    
    8) 2008 年10 月23 日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,以文件传阅
    
    (传真)方式进行,9 名董事全部出席会议,会议审议通过了公司2008 年第三季度
    
    报告。
    
    9) 2008 年12 月25 日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议,本次会议决
    
    议公告刊登在2008 年12 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    
    公司董事会按照股东大会决议及公司章程赋予的职权,尽职尽责。
    
    按照股东大会授权,主要完成了以下工作:
    
    1)2007 年度利润分配方案的实施
    
    经2007 年度股东大会决议,公司2007 年度利润分配方案为:公司以2007 年12 月
    
    31 日总股本1,174,516,596 股为基数,向全体股东按每10 股派送现金红利2.52 元(含
    
    税),共分配现金股利295,978,182.19 元,余额1,169,882,442.59 元滚存2008 年分
    
    配。资本公积金不转增股本。
    
    公司于2008 年7 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2007
    
    年度分红派息实施公告》,以2008 年7 月16 日为股权登记日实施了2007 年度利润分配
    
    方案。
    
    2)按照2007 年度股东大会的决议,续聘北京信永中和会计师事务所为公司审计机
    
    构。
    
    3)根据2007 年度股东大会的授权,办理公司拟增发不超过3 亿股A 股股票的具
    体事宜。2008 年9 月8 日,公司增发A 股股票申请经中国证券监督管理委员会发行审
    
    核委员会2008 年第131 次工作会议审核通过。
    
    3、审计委员会履职情况新兴铸管股份有限公司
    
    -32-
    
    (1)董事会审计与风险委员会工作情况
    
    公司董事会审计与风险委员会由3 名独立董事和2 名其他董事组成,其中召集人
    
    由专业会计背景的独立董事张建平先生担任。
    
    根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计与风险委员会实施细则、公
    
    司独立董事年报工作制度、董事会审计与风险委员会年报工作程序,公司董事会审计
    
    与风险委员会本着勤勉尽责的原则,主要履行了以下工作职责:
    
    ①认真审阅了公司2008 年度审计工作计划及相关资料,与负责公司年度审计工作
    
    的信永中和会计师事务所注册会计师协商确定了公司2008 年度财务报告审计工作的时
    
    间安排;
    
    ②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,并出具了书
    
    面审议意见;
    
    ③公司年审注册会计师进场后,董事会审计与风险委员会与公司年审注册会计师
    
    就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流;
    
    ④公司年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计与风险委员会再一次审
    
    阅了公司2008 年度财务会计报表,并形成书面审议意见;
    
    ⑤在信永中和会计师事务出具2008 年度审计报告后,董事会审计与风险委员会召
    
    开会议,对信永中和会计师事务从事本年度公司的审计工作进行了总结,并就公司年度
    
    财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
    
    (2)董事会审计与风险委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议
    
    ①审计与风险委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议
    
    意见
    
    公司董事会:
    
    我们审阅了公司财务部2009 年1 月10 日提交的财务报表,包括2008 年12 月31
    
    日的资产负债表,2008 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及部分财务
    
    报表附注资料。
    
    我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度,对会计资料的真实性、完整性,
    
    财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。
    
    通过询问公司有关财务人员和管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员
    
    会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序,我们认为:公
    
    司所有交易均已记录,交易事项真实,资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,
    
    未发现有重大错报、漏报情况;未发现有大股东占用公司资金情况;未发现公司有对外
    
    违规担保情况及异常关联交易情况。
    
    基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间,提
    
    请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项,以保证
    
    财务报表的公允性、真实性及完整性。
    
    董事会审计与风险委员会2008 年年度报告
    
    -33-
    
    二○○九年一月十日
    
    ②审计与风险委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报
    
    表的审议意见:
    
    公司董事会:
    
    我们审阅了公司财务部2009 年2 月28 日提交的、经年审注册会计师出具初步审计
    
    意见后、公司出具的财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表,2008 年度的利
    
    润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
    
    我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度,对以上资料的真实性、完整性,
    
    财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表
    
    日期后事项予以了重点关注。
    
    通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后,
    
    我们认为:保持原有的审议意见,并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负
    
    债日期后事项,公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编
    
    制,在所有重大方面公允反映了公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经
    
    营成果和现金流量。
    
    审计与风险委员会
    
    二○○九年二月二十八日
    
    ③审计与风险委员会关于信永中和会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告
    
    公司董事会:
    
    我们审阅了公司财务部2008 年12 月26 日提交的《2008 年度审计工作计划》后,
    
    于2008 年12 月29 日就上述审计工作计划与信永中和会计师事务所项目负责人作了充
    
    分沟通,并达成一致意见,认为该计划制订详细、责任到人,可有力保障2008 年度审
    
    计工作的顺利完成。
    
    信永中和会计师事务所审计人员共20 人(含项目负责人)按照上述审计工作计划
    
    约定,分别于2008 年12 月30 日和2008 年1 月6 日陆续进场。其中,10 位审计人员
    
    于2009 年2 月22 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报
    
    表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况
    
    与公司及我们审计与风险委员会各委员作了持续、充分的沟通。
    
    在年审注册会计师现场审计期间,我们审计与风险委员会高度关注审计过程中发现
    
    的问题,经常以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几
    
    点作了重点沟通:1、财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公司
    
    的有关财务制度规定编制;2、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、
    
    指示和其他内部要求的遵守情况;3、公司内部会计控制制度是否建立健全;4、公司各
    
    部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。新兴铸管股份有限公司
    
    -34-
    
    年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定,并于2009 年3 月20 日出具
    
    了标准无保留意见结论的审计报告。
    
    我们认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了
    
    审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报表能够充
    
    分反映公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量,出具
    
    的审计结论符合公司的实际情况。
    
    审计与风险委员会
    
    二○○九年三月二十日
    
    ④审计与风险委员会关于2008 年度聘请会计师事务所的决议
    
    新兴铸管股份有限公司董事会审计与风险委员会于2009 年3 月20 日,在北京财富
    
    中心A 座27 楼会议室召开。会议应到5 人,实到5 人。会议按照会议通知所列议程进
    
    行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就
    
    公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:
    
    1、审议通过了《2008 年度财务会计报告》。表决结果5 票同意、0 票弃权、0 票反
    
    对。
    
    2、审议通过了《关于信永中和会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》。表
    
    决结果5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    
    3、审议通过了《关于2009 年度续聘永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》。
    
    表决结果5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    
    上述议案须提交公司董事会审议。
    
    审计与风险委员会
    
    二○○九年三月二十日
    
    4、薪酬委员会的履职情况
    
    董事会薪酬与考核委员会成员由3 名董事组成,其中2 名为独立董事,召集人由独
    
    立董事刘燕女士担任。
    
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据公司2008 年度主要财务指标和经营目标
    
    完成情况,公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责,董事、监事及高管人
    
    员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况,按照绩效评价标准和程序,对董事、
    
    监事及高管人员进行绩效评价,并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监
    
    事及高管人员的报酬数额和奖励方式,报公司董事会审议。
    
    根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬
    
    与考核委员会实施细则》的有关规定,薪酬与考核委员会对2008 年度公司董事、监事
    
    及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下:
    
    公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职2008 年年度报告
    
    -35-
    
    责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平,负责制定、审查公司薪酬计划与方案,主要包
    
    括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等,制定公司董
    
    事(不含独立董事)、监事及高管人员的考核标准,审查公司董事、监事及高管人员履
    
    行职责的情况,并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。
    
    公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考
    
    核情况,确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。2008 年度,
    
    公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬
    
    管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
    
    五)利润分配预案
    
    1、本年度利润分配预案
    
    经信永中和会计师事务所审计, 公司2008 年年初未分配利润为人民币
    
    1,458,356,307.07 元,2008 年实现净利润人民币510,694,526.36 元,提取法定盈余公
    
    积13,231,368.41 元、提取专项储备基金8,932,296.75 元、以及合资子公司河北新兴
    
    铸管有限公司提取职工福利及奖励基金4,942,015.91 元后,可供股东分配的利润为人
    
    民币1,941,945,152.36 元( 其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币
    
    483,588,845.29 元),报告期分配普通股现金股利295,978,182.19 元,期末未分配利
    
    润1,645,966,970.17 元。
    
    根据公司生产经营发展需要,并考虑到2009 年技术改造和新产品开发的资本性支
    
    出较大的实际情况,公司2008 年度利润不分配,资本公积金不转增股本。
    
    以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。
    
    2、公司前三年现金分红情况
    
    单位:人民币元
    
    现金分红金额(含税)
    
    合并报表中归属于母公司
    
    所有者的净利润
    
    占合并报表中归属于母公司所
    
    有者的净利润的比率
    
    2007 年 295,978,182.19 592,531,654.31 49.95%
    
    2006 年 144,590,111.25 478,361,640.98 30.23%
    
    2005 年 217,520,712.50 530,035,071.36 41.04%
    
    注:上表中的合并报表中归属于母公司所有者的净利润数值为调整后数值。
    
    六)其他事项
    
    报告期内公司选定的信息披露报刊没有变更,为《中国证券报》和《证券时报》。新兴铸管股份有限公司
    
    -36-
    
    八、监事会工作报告
    
    一)监事会工作情况
    
    报告期内,全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及
    
    个人分工,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职责,勤奋工作,对公司依法运
    
    作、财务管理、关联交易等事项行使了监督检查职能。组织审计部门对所属子公司、分
    
    公司及生产单位的财务核算、原材料采购、产品销售、关联交易进行检查和监督。组织
    
    参与了对中层以上管理人员的考评。为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。
    
    二)监事会会议情况
    
    报告期内,监事会召开了四次会议。
    
    1)2008 年2 月2 日召开了四届八次会议。本次会议决议公告刊登在2008 年2 月
    
    5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    
    2)2008 年4 月17 日召开了四届九次会议。本次会议审核了公司2008 年第一季度
    
    报告。
    
    3)2008 年7 月26 日召开了四届十次会议。本次会议审核了公司2008 年中期报告。
    
    4)2008 年10 月23 日召开了四届十一次会议。本次会议审核了公司2008 年第三季
    
    度报告。
    
    三)监事会独立意见
    
    1、公司依法运作情况
    
    (1)报告期内,公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范
    
    经营,认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针;真实、完整、准确、及时的
    
    披露公司的各种信息,不存在误导、虚假信息。
    
    (2)公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义
    
    务,全面落实了股东大会和董事会的决议,对公司的生产经营目标及持续发展措施、依
    
    法经营、规范运作等重大问题及时决策,决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制
    
    度,保证了公司的健康发展。公司经理班子能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权,
    
    认真贯彻董事会决议。公司的董事、经理都能尽职尽责,勤勉工作,未发现违反国家政
    
    策、法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
    
    2、检查公司财务的情况
    
    公司财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报
    
    告,监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
    
    3、募集资金使用情况
    
    公司最近一次募集资金投资项目与承诺投资项目完全一致,没有变更。
    
    4、公司收购、出售资产的情况
    
    2008 年7 月,公司实施了对湖北新冶钢有限公司铸管资产的收购重组。有关公告2008 年年度报告
    
    -37-
    
    刊登在2008 年4 月25 日、7 月17 日、7 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和
    
    巨潮资讯网上。
    
    5、关联交易情况
    
    报告期内,公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则,未发现损害公司利益和
    
    股东利益的现象。
    
    6、公司未做盈利预测。本年度会计师事务所无出具保留性意见或解释性说明的审
    
    计报告。新兴铸管股份有限公司
    
    -38-
    
    九、重要事项
    
    一)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    二)报告期内,公司无破产重整事项。
    
    三)报告期内,公司未持有过其他上市公司股权和参股商业银行、证券公司、保
    
    险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的投资行为。
    
    四)收购及出售资产、吸收合并事项
    
    公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产
    
    重组事项。
    
    1、竞价受让芜湖新兴40%股权事项
    
    报告期内,经公司第四届董事会十八次会议决议,公司在北京产权交易所(以下简
    
    称“北交所”)获得了新兴铸管集团有限公司(简称“铸管集团”)挂牌交易其所持芜
    
    湖新兴铸管有限责任公司(简称“芜湖新兴”)40%股权的受让权,并与铸管集团签署
    
    了《产权交易合同》。
    
    芜湖新兴为本公司控股的子公司,目前公司持有其60%股权,铸管集团持有其40%
    
    股权。根据北京中联资产评估有限责任公司评估,芜湖新兴净资产价值为299,574.88
    
    万元,铸管集团所持芜湖新兴40%股权对应的评估为119,829.95 万元。根据挂牌结果,
    
    公司于2008 年5 月23 日在北交所以12 亿元价格获得该股权,并作为公司于报告期内
    
    提出的增发计划募集资金投资的项目之一,于增发募集资金到位后实施此次受让股权交
    
    易。受让芜湖新兴40%股权后,芜湖新兴将成为本公司的全资子公司。此举有利于提升
    
    公司经营业绩;而芜湖新兴则可以充分利用资本市场,进一步加快技术改造和产品结构
    
    升级步伐,为公司实现新的利润增长奠定基础。
    
    报告期内,鉴于公司增发方案尚未实施,本次股权受让尚未完成。
    
    2、收购重组新冶钢所属铸管厂经营性资产事项
    
    报告期内,公司与新冶钢签署《收购重组经营框架合同》,约定新冶钢以其铸管厂
    
    经营性资产出资设立黄石新兴管业有限公司后,本公司以所属控股子公司为收购主体收
    
    购黄石新兴60%股权。
    
    鉴于新冶钢已按《收购重组经营框架合同》约定出资设立了黄石新兴管业有限公司
    
    (简称“黄石新兴”),报告期内,经公司第四届董事会二十次会议决议,对《收购重
    
    组经营框架合同》予以确认,批准了出资设立新兴铸管国际发展有限公司(简称“国际
    
    发展”),并以该公司为收购主体收购了黄石新兴60%股权。
    
    黄石新兴于2008 年5 月注册成立;国际发展于2008 年7 月注册成立,之后完成了
    
    黄石新兴的股权转让变更登记。报告期内,国际发展经营情况见董事会报告相关内容,
    
    黄石新兴经营情况如下:2008 年年度报告
    
    -39-
    
    黄石新兴主营球墨铸铁管及配件的生产和销售,注册资本31,096.06 万元。截止
    
    2008 年末,总资产63,056.93 万元,净资产31,209.03 万元;2008 年5-12 月,实现营
    
    业收入51,076.38 万元,净利润112.96 万元。
    
    3、合资组建新兴河北工程技术有限公司
    
    报告期内,经公司第四届董事会二十四次会议决议,公司与铸管集团和新兴重工合
    
    资组建新兴河北工程技术有限公司,各方出资情况为:铸管集团以现金及资产作价出资
    
    1200 万元,占出资额的60%;本公司以现金出资400 万元,占出资额的20%;新兴重工
    
    以现金出资400 万元,占出资额的20%。
    
    新兴河北工程技术有限公司主要从事:钢铁项目工程设计,以及相关行业的动力工
    
    程、给排水工程、环保节能工程、建筑工程设计,机械工程设计等。该公司的成立将有
    
    利于本公司获得持续和高水准的技术服务。目前,该公司尚未完成注册工作。
    
    五)公司尚未制定和实施股权激励计划。
    
    六)关联交易事项
    
    按交易标的计算,除与新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司(简称“实业公司”)
    
    和芜湖新兴开源工贸有限责任公司(简称“芜湖开源”)合并发生的关联交易外,本公
    
    司与各关联方未发生交易金额在3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%的
    
    重大关联交易。
    
    本公司与邯郸实业和芜湖开源的采购货物关联交易经公司四届董事会十六次会议
    
    审议通过并经公司2007 年度股东大会审议批准。该两项交易为日常经营关联交易,预
    
    计的2008 年关联交易额分别为60,000 万元、30,000 万元,报告期内实际发生的关联
    
    交易额分别为51,418 万元、23,915 万元。
    
    关联交易情况如下:
    
    1、日常经营关联交易
    
    1)关联方关系
    
    根据《企业会计准则――关联方关系及其交易的披露》等相关规定,截止2008 年
    
    12 月31 日本公司存在的关联方及关联方关系如下:
    
    (1)持股5%以上的主要股东
    
    新兴铸管集团有限公司(简称“铸管集团”),截至2008 年12 月31 日持有本公司
    
    49.35%股权,是本公司唯一持股5%以上的股东,也是本公司的实际控制人。
    
    企业名称 注册地址 主营业务经济性质 法定代表人 注册资本(万元)
    
    铸管集团 北京市 资产经营国有独资 刘明忠 337,864
    
    (2)铸管集团控制的主要企业新兴铸管股份有限公司
    
    -40-
    
    关联方名称
    
    母公司持
    
    有股份
    
    主营业务 注册地址
    
    与本公司关联交
    
    易内容
    
    新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司*注 100% 小型钢材轧制 河北武安 货物采购、销售
    
    山西长治七四四五机械制造厂*注 100% 机械制造 山西长治 货物采购、销售
    
    际华三五一七橡胶制品有限公司*注 100% 橡胶制品制造 湖南岳阳 货物采购
    
    芜湖新兴开源工贸有限责任公司*注 60% 商贸 安徽芜湖 货物采购
    
    邯郸新兴重型机械有限公司*注 60% 机械制造 河北邯郸 设备、备件制作
    
    山西清徐六六一七机械厂*注 30% 机械制造 山西清徐 货物采购
    
    南京际华三五二一特种装备有限公司*注 100% 滤材、装具制造江苏南京 货物采购
    
    *注:新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司简称“实业公司”,山西长治七四四五机械制造厂简
    
    称“七四四五”,际华三五一七橡胶制品有限公司简称“三五一七”,芜湖新兴开源工贸有限责任公
    
    司简称“芜湖开源”,邯郸新兴重型机械有限公司简称“新兴重机”,山西清徐六六一七机械厂简称
    
    “六六一七”,北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司简称“长兴凯达”,南京际华三五二一特种
    
    装备有限公司简称“三五二一”。
    
    (3)本公司控股子公司
    
    企业名称 注册地址 经济性质法定代表人注册资本(万元) 本公司的持股比例
    
    芜湖新兴 安徽芜湖 有限责任王桂生 50,000 60%
    
    河北新兴 河北邯郸 中外合资李宝赞 15,000 75%
    
    石家庄新兴 河北井陉 有限责任韦良义 10,000 60%
    
    桃江新兴 湖南桃江 有限责任程爱民 1,000 90%
    
    新兴发电 河北武安 有限责任曾耀赣 3,000 51%
    
    川建管道 四川崇州 有限责任曾耀赣 11,118 55%
    
    国际发展 北京市 有限责任马利杰 10,000 75%
    
    2)相关关联交易协议
    
    本公司成立后与铸管集团及其下属公司(企业)在生产经营、生活服务、机械加工
    
    等方面存在关联交易,双方签定有《关于生活服务设施有偿服务协议》、《关于提供生产
    
    用水、电、风、气服务协议》等一系列合同与协议,本公司的控股子公司与铸管集团及
    
    其下属公司(企业)也参照上述协议执行。2005 年1 月,经公司三届十次董事会决议,
    
    对上述协议进行了修订,之后按新的协议进行交易。2008 年2 月,经公司四届十六次
    
    董事会决议,2008 年度继续执行该等协议。
    
    根据公司与七四四五签订的《机械加工协议书》,七四四五向本公司加工非标备件
    
    的价格分别由双方依据图纸按市场价格在具体合同中协商确定。
    
    根据公司与铸管集团签订的《关于提供水电风气服务协议》,本公司向铸管集团及
    
    其下属企业提供转供电、水、风、气等动力服务,计费单位价格按本公司单位生产成本
    
    计算,并按比例分摊生产单位的管理费;劳务费用按单项劳务协商确定。
    
    根据公司与铸管集团签订的《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》,本公司向2008 年年度报告
    
    -41-
    
    铸管集团支付后勤服务费,铸管集团向本公司提供后勤服务及生活设施等的后勤社会性
    
    服务。
    
    根据公司与实业公司签订的《扁钢购销协议书》,本公司从实业公司采购钢格板生
    
    产用扁钢,交易价格由协议双方依据扁钢的品种及规格型号、扁钢的市场价格共同协商,
    
    每月确定一次,并在另行签订的购销合同中具体确定。
    
    根据公司与实业公司签订的《辅助材料购销协议书》,本公司向实业公司采购热电
    
    偶、钢包打结料等辅助材料并接受本公司需要的中小电机维修、铆焊加工件制作等劳务
    
    服务,各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商
    
    定,并在另行签订的购销合同中具体确定。
    
    根据公司控股子公司芜湖新兴与芜湖开源签订的《冶金炉料购销协议书》,芜湖开
    
    源向芜湖新兴供应生产铸管和炼钢用锌丝、防腐漆、包芯线、测温管和合金原料、并提
    
    供电机修理等业务,相关业务价格依据市场价格商定,并在另行签订的购销合同中具体
    
    确定。
    
    根据公司与三五一七签订的《胶圈购销协议书》,由三五一七向本公司提供销售铸
    
    管及管件的配套用胶圈,价格由双方依据胶圈规格及型号按市场价格商定,并在另行签
    
    订的购销合同中具体确定。
    
    根据公司与六六一七签订的《设备和材料购销协议书》,由六六一七向本公司提供
    
    有关设备和铸管及管件配套材料等,各种设备和材料价格由双方依据按同类产品和服务
    
    的市场价格商定,并在另行签订的购销合同中具体确定
    
    根据公司与三五二一签订的《材料购销协议书》,由三五二一向本公司以及子公司
    
    提供生产用除尘布袋,价格依据市场价格商定,并在另行签订的购销合同中具体确定。
    
    根据公司与新兴重机的《设备购销和修建协议书》,新兴重机向本公司购买部分生
    
    铁,并为本公司及本公司控股子公司加工生产部分备品、备件和设备,并提供部分设备
    
    和设施的修建等业务,相关产品和服务的价格由双方依据按同类产品和服务的市场价格
    
    商定,并在另行签订的购销合同中具体确定。
    
    本公司在与关联方进行上述合同范围内的关联交易时,双方严格遵守协议规定的定
    
    价方式,不存在违反协议规定的交易价格而导致不公平交易的情形。
    
    3)关联交易详细情况
    
    (1)采购货物(单位:人民币万元,以下同)
    
    关联交易
    
    方
    
    交易
    
    内容
    
    定价
    
    原则
    
    交易
    
    价格
    
    同类市场
    
    交易价格
    
    结算
    
    方式
    
    交易金额
    
    预计/实际
    
    占同类
    
    交易金
    
    额的比
    
    例
    
    对公
    
    司利
    
    润的
    
    影响
    
    2009 年预计/占
    
    近一期净资产比
    
    例
    
    七四四五
    
    备品备
    
    件、管件
    
    参照市场价
    
    格,协议定
    
    价
    
    根据加工备
    
    件具体定价
    
    根据加工
    
    备件具体
    
    定价
    
    货到验
    
    收合格
    
    后付款
    
    4000/2376 0.11% 4000/0.62%
    
    新兴重机
    
    备件﹑管
    
    件﹑设备
    
    同上 同上 同上 同上 10000/7668 0.35%
    
    对公
    
    司利
    
    润无
    
    不利
    
    影响 10000/1.55%新兴铸管股份有限公司
    
    -42-
    
    关联交易
    
    方
    
    交易
    
    内容
    
    定价
    
    原则
    
    交易
    
    价格
    
    同类市场
    
    交易价格
    
    结算
    
    方式
    
    交易金额
    
    预计/实际
    
    占同类
    
    交易金
    
    额的比
    
    例
    
    对公
    
    司利
    
    润的
    
    影响
    
    2009 年预计/占
    
    近一期净资产比
    
    例
    
    实业公司
    
    扁钢、膨润
    
    土、包芯线
    
    等材料
    
    参照市场价
    
    格,协议定
    
    价
    
    扁钢5428 元/
    
    吨,打结料
    
    1637 元/吨
    
    与交易价
    
    格基本一
    
    致
    
    同上 60000/51418 2.36% 30000/4.64%
    
    三五一七 橡胶制品 市场原则 市场价格市场价格同上 6000/3159 0.15% 6000/0.93%
    
    芜湖开源 材料 市场原则 市场价格市场价格同上 30000/23915 1.10% 24000/3.71%
    
    六六一七 材料 市场原则 市场价格市场价格同上 /849 0.04% 2000/0.31%
    
    三五二一 材料 市场原则 市场价格市场价格同上 /280 0.01% 1000/0.15%
    
    长兴凯达 材料 市场原则 市场价格市场价格同上 /185 0.01% -
    
    合计 110000/89850 4.13% 77000/11.91%
    
    (2)销售货物
    
    关联
    
    交易方
    
    交易
    
    内容
    
    定价
    
    原则
    
    交易
    
    价格
    
    同类市场
    
    交易价格
    
    结算
    
    方式
    
    交易金额
    
    预计/实际
    
    占同类交
    
    易金额的
    
    比例
    
    对公司
    
    利润的
    
    影响
    
    2009 年预计/
    
    占近一期净资
    
    产比例
    
    铸管集团 钢材等
    
    市场原
    
    则
    
    市场价
    
    格
    
    市场价格
    
    货到验收合
    
    格后付款
    
    50/47 0.002% 50/0.01%
    
    七四四五 生铁 同上
    
    平均每
    
    吨4178
    
    元
    
    平均每吨
    
    4178 元
    
    货到验收合
    
    格后付款
    
    1000/417 0.02% 1000/0.15%
    
    实业公司 钢坯等 同上
    
    平均每
    
    吨4738
    
    元
    
    平均每吨
    
    4738 元
    
    货到验收合
    
    格后付款
    
    8000/25359 1.06% 1000/0.15%
    
    新兴重机
    
    铸管、材料
    
    等
    
    同上
    
    平均每
    
    吨5871
    
    元
    
    平均每吨
    
    5871 元
    
    货到验收合
    
    格后付款
    
    1000/656 0.03%
    
    对公司
    
    利润无
    
    不利影
    
    响
    
    1000/0.15%
    
    合计 10050/26479 1.11% 3050/0.47%
    
    (3)接受劳务
    
    关联
    
    交易方
    
    交易
    
    内容
    
    定价
    
    原则
    
    交易
    
    价格
    
    同类市场
    
    交易价格
    
    结算
    
    方式
    
    交易金额
    
    预计/实际
    
    占同类交
    
    易金额的
    
    比例
    
    对公司利
    
    润的影响
    
    2009 年预计/
    
    占近一期净资
    
    产比例
    
    铸管集团 修理费
    
    参照市场价
    
    格,协议定价
    
    根据修理
    
    设备具体
    
    定价
    
    根据修理
    
    设备具体
    
    定价
    
    货到验
    
    收合格
    
    后付款
    
    100/38 0.65% 100/0.02%
    
    实业公司
    
    设备修理
    
    费等
    
    同上 同上 同上 同上4000/317 5.40% 6000/0.93%
    
    新兴重机 修理费 同上 同上 同上 同上3000/8 0.14%
    
    对公司利
    
    润无不利
    
    影响
    
    100/0.02%
    
    合计 7100/363 6.19% 6200/0.96%
    
    (4)提供动力、劳务等2008 年年度报告
    
    -43-
    
    关联
    
    交易方
    
    交易
    
    内容
    
    定价
    
    原则
    
    交易
    
    价格
    
    同类市场
    
    交易价格
    
    结算
    
    方式
    
    交易金额
    
    预计/实际
    
    占同类交
    
    易金额的
    
    比例
    
    对公司利
    
    润的影响
    
    2009 年预计/
    
    占近一期净资
    
    产比例
    
    铸管集团
    
    水电等动
    
    力,修理
    
    费等劳务
    
    电按规定执
    
    行,水等按成
    
    本定价,其他
    
    参照市场价
    
    格协议定价
    
    按成本加
    
    应分摊费
    
    用协议定
    
    价
    
    按成本加
    
    应分摊费
    
    用协议定
    
    价
    
    按月结
    
    算
    
    1500/894 4.28% 1500/0.23%
    
    实业公司 同上 同上 同上 同上 同上6000/4508 21.55% 6000/0.93%
    
    新兴重机 同上 同上 同上 同上 同上4000/1513 7.23%
    
    对公司利
    
    润无不利
    
    影响
    
    4000/0.62%
    
    合计
    
    11500/6915 33.06% 11500/1.78%
    
    注:同类收入指公司其他业务收入
    
    (5)后勤服务、土地租赁
    
    A.按公司与铸管集团2005 年1 月修订的《关于生活服务设施有偿服务协议》,本公
    
    司职工医疗费等福利开支由铸管集团统一安排,本年按协议从当期成本费用的职工福利
    
    费中开支该费用,2009 年预计支付3,500 万元,报告期内,因以前年度本公司支付的
    
    按工作总额计提的福利费节余额与应支付费用基本相当,本年未支付后勤服务费。
    
    B.按公司与铸管集团签署的《土地租赁协议》及《2002 年土地租赁协议之补充协
    
    议》,公司承租铸管集团位于邯郸市石化街4 号的邯市国用(2002)字第F010003 号、
    
    第F010001 号《国有土地使用证》和位于武安市店头村南的武国用(2001)字第149 号
    
    《国有土地使用证》项下总计473,849.40 平方米的土地使用权,期限为2007 年1 月1
    
    日至2037 年3 月31 日,年租金为87.41 万元。
    
    按公司与铸管集团签署的《土地租赁协议(2007)》,公司承租铸管集团位于河北省
    
    武安市磁山镇上洛阳村北的武国用(2007)第102 号、磁山镇店头村南的武国用(2007)
    
    第103 号和午汲镇上泉村北的武国用(2007)第104 号《国有土地使用证》项下总计
    
    1,395,728.39 平方米的土地使用权,期限为2007 年4 月1 日至2037 年3 月31 日计30
    
    年。其中第102、103 号项下土地年租金为247.80 万元;第104 号项下30 年租金为1,175
    
    万元,分期缴付,第一期于2008 年5 月1 日前支付500 万元,第二期于2009 年5 月1
    
    日前支付675 万元。
    
    以上两项合计,2008 年应支付835.21 万元,实际支付535.21 万元;2009 年预计
    
    支付1,310.21 万元。
    
    4)关联交易的必要性、持续性、选择与关联方交易的原因等的说明
    
    本公司日常经营过程中,生产设备的维护需要备品备件提供保证,生产过程需要消
    
    耗一定的原辅材料;而相关关联方可以提供部分备品备件和材料,也需要消耗一定量的
    
    本公司的中间产品。按市场交易确定相互合作关系,其对应的备品备件和原辅材料采购
    
    及产品销售等相关的关联交易是必要的。
    
    由于历史和地缘关系,本公司改制上市后,铸管集团的动力设施已投入本公司,该
    
    设施原也向铸管集团的非主营性经营的附属单位供应动力,本公司成立后则变成了向铸新兴铸管股份有限公司
    
    -44-
    
    管集团及其附属单位提供动力和劳务的交易行为,同时相关关联方也为本公司提供后勤
    
    及生活服务和一定的辅助生产服务,因此该交易行为也是必要的。
    
    基于本公司持续经营,需要采购各种原辅材料和备品备件,也需要社会的后勤生活
    
    服务。在各相关关联方存续的前提下,按照市场定价原则,持续与日常经营相关的关联
    
    交易符合市场经济规律,不会对公司产生不利影响,不会影响到公司的独立性。
    
    2、资产、股权转让发生的关联交易
    
    报告期内,公司与关联方未发生此类重大关联交易。
    
    3、与关联方的共同对外投资
    
    报告期内,公司与铸管集团和新兴重工共同合资组建了新兴河北工程技术有限公
    
    司,具体情况见本节之四的内容。
    
    4、债权、债务或担保事项
    
    公司与关联方不存在非经营性债权、债务往来及担保事项,详见财务报告附注之十
    
    二、关联方关系及其交易。
    
    报告期内,为保证控股子公司四川省川建管道有限公司(简称“川建管道”)生产
    
    经营,经公司四届董事会二十四次会议决议,为川建管道限额为15,000 万元的流动资
    
    金贷款提供担保,担保期限为2008 年12 月到2011 年11 月。截止到2008 年12 月31
    
    日,实际担保金额为4,000 万元。
    
    川建管道股东刘树良、苏全清、刘杲与本公司签署了《股权质押合同》,约定:刘
    
    树良、苏全清、刘杲分别以其持有的川建管道公司27%、9%、9%的股权为本公司提供反
    
    担保;如本公司因为川建管道提供担保而发生损失(包括但不限于代为偿还贷款、利息、
    
    利息损失、诉讼费用及为实现质押合同而发生的费用),刘树良、苏全清、刘杲将分别
    
    就本公司损失的27%、9%、9%的赔偿而与川建管道向本公司承担连带责任;损失发生时,
    
    本公司可以拍卖上述质押股权,用所得价款清偿本公司因上述担保而发生的损失。
    
    5、报告期内公司没有发生其他的重大关联交易。
    
    四)重大合同及其履行情况
    
    1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
    
    租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    
    2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。
    
    报告期内,根据公司四届董事会第二十四次会议决议,为控股子公司川建管道向银
    
    行申请流动资金借款提供担保,担保贷款限额为15,000 万元,期限为3 年。截止到2008
    
    年12 月31 日,实际担保金额为4,000 万元。此项担保不属于《关于规范上市公司与关
    
    联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)要求披露
    
    的违规担保。
    
    3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金
    
    资产管理的事项。2008 年年度报告
    
    -45-
    
    4、报告期内,公司未有其他的重大合同事项发生。
    
    五)承诺事项及其履行情况
    
    1、公司承诺
    
    公司没有持续到报告期或报告期内的承诺事项。
    
    2、持股5%以上股东(铸管集团)承诺事项
    
    1)2001 年3 月,铸管集团承诺:不直接或间接地经营任何对公司构成同业竞争的
    
    业务或投资于任何经营竞争业务的企业,并有义务促使其关联企业不生产、开发任何竞
    
    争业务或投资于任何经营竞争业务的企业;如发现铸管集团和/或下属企业经营或投资
    
    任何竞争业务,公司有收购选择权。铸管集团严格履行了该承诺事项。
    
    2)2005 年11 月公司实施了股权分置改革。铸管集团承诺除履行法定承诺义务外,
    
    还特别承诺:A.在法定禁售期满后24 个月内,铸管集团通过深圳证券交易所挂牌交易
    
    出售股票的价格不低于7.56 元/股;B.自非流通股流通之日起三年,铸管集团在新兴铸
    
    管每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时
    
    对该议案投赞成票。利润分配不少于新兴铸管当年实现的可供股东分配的利润的50%,
    
    利润分配采取现金分红和送红股相结合的方式,其中现金分红不低于60%。
    
    报告期内,铸管集团严格履行了该承诺事项,在公司2007 年度股东大会上对每10
    
    股派送现金红利2.52 元(含税)的分红方案投了赞成票。本次分红实施后,铸管集团
    
    前述A 项承诺价格相应调整为4.08 元/股。
    
    六)聘任、解聘会计师事务所情况
    
    根据2008 年6 月17 日召开的2007 年度股东大会决议,公司续聘信永中和会计师
    
    事务所为公司审计机构,聘期一年。
    
    报告期内,公司向信永中和会计师事务所有限公司共支付年度审计费用80 万元。
    
    费用按审计工作量计算,取审计取费标准的中等水平确定,审计期间差旅费由信永中和
    
    会计师事务所承担,公司承担在企业工作期间的食宿费用。
    
    聘任信永中和为公司审计机构的初始时间是2006 年6 月,到目前该所已连续为公
    
    司提供审计服务3 年。
    
    七)监管部门对本公司监管情况
    
    报告期内,没有出现公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人
    
    有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、
    
    中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政
    
    管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
    
    八)其他重大事项
    
    1、报告期内,公司控股股东新兴铸管集团有限公司通过证券交易所的证券交易增
    
    持本公司股份23,491,662 股,占公司股份总额的2.00%,使其合计持有的本公司股份新兴铸管股份有限公司
    
    -46-
    
    由原来占的本公司股份总额的47.35%增加到49.35%。相关内容详见公司分别于2008 年
    
    8 月30 日、9 月13 日和9 月25 日刊登于指定媒体的有关公告。
    
    2、报告期内,公司及控股子公司根据《财政部、国家税务总局关于三线企业增值
    
    税先征后退政策的通知》收到了当地政府返还的补贴收入——增值税退税款。相关内容
    
    详见公司分别于2009 年1 月5 日和1 月16 日刊登于指定媒体的有关公告。
    
    九)公司接待调研及采访等相关情况
    
    报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规
    
    定和要求,在接待个人、基金公司、证券公司等投资者的调研以及媒体的采访时,未发
    
    生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情
    
    形,保证了公司信息披露的公平性。公司报告期内主要接待调研、沟通、采访等活动情
    
    况如下:
    
    报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表
    
    时间 地点 方式 接待对象
    
    谈论的内容及
    
    提供的资料
    
    2008 年1 月23 日 武安 实地调研
    
    平安证券有限责任公司 1 人、国泰基
    
    金管理有限公司 2 人
    
    公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    2008 年6 月17 日 武安 实地调研鼎天资产管理有限公司 1 人、
    
    参加股东大会、
    
    公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    2008 年6 月25 日 武安 实地调研
    
    中银国际证券有限责任公司2 人、招
    
    商证券1 人
    
    公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    2008 年6 月27 日 武安 实地调研深圳元智创业投资管理有限公司1 人 公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    2008 年8 月7 日 武安 实地调研中原证券股份有限公司 1 人 公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    2008 年9 月10 日 武安 实地调研南方基金管理有限公司 1 人 公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    2008 年10 月21 日 武安 实地调研华宝兴业基金管理有限公司 1 人 公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    2008 年11 月26 日 武安 实地调研
    
    新时代证券有限责任公司 2 人、益民
    
    基金管理有限公司 1 人、平安证券有
    
    限责任公司 1 人
    
    公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    2008 年12 月11 日 武安 实地调研
    
    华泰证券有限责任公司 1 人、长信基
    
    金管理有限责任公司 1 人
    
    公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    2008 年12 月17 日 武安 实地调研
    
    国泰基金管理有限公司 1 人、国信证
    
    券股份有限公司 2 人、建信基金管理
    
    公司 2 人、中信证券股份有限公司 1
    
    人、东吴基金管理有限公司 1 人
    
    公司发展状况及未
    
    来发展战略2008 年年度报告
    
    -47-
    
    时间 地点 方式 接待对象
    
    谈论的内容及
    
    提供的资料
    
    2008 年12 月19 日 武安 实地调研
    
    国金证券股份有限公司 1 人、交银施
    
    罗德基金管理有限公司 1 人
    
    公司发展状况及未
    
    来发展战略
    
    十)2008 年重要事项公告索引
    
    本报告期,公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯
    
    网》上(http://www.cninfo.com.cn),具体如下:
    
    公告日公告事项公告媒体
    
    第四届董事会第十六次决议公告
    
    第四届监事会第八次会议决议公告
    
    2007 年年度报告摘要
    
    日常经营关联交易公告
    
    中国证券报D040、D039 版
    
    证券时报C17、C18 版
    
    独立董事年报工作制度
    
    审计与风险委员会工作规程
    
    内部控制审核报告及内部控制自我评价报告
    
    2007 年年度报告
    
    20080205
    
    2007 年年度报告之审计报告
    
    http://www.cninfo.com.cn
    
    20080418 2008 年度第一季度报告 中国证券报D008 版
    
    证券时报C52 版
    
    20080425 关于与新冶钢签署收购重组铸管资产框架合同的公告 中国证券报B08 版
    
    证券时报A16 版
    
    20080514 关于四川汶川地震对公司有关影响的公告 中国证券报D005 版
    
    证券时报C17 版
    
    20080521 第四届董事会第十八次会议决议公告 中国证券报C06 版
    
    证券时报C10 版
    
    第四届董事会第十九次会议决议公告
    
    关于召开2007 20080528 年度股东大会的通知
    
    关于通过北交所竞价受让新兴铸管集团有限公司持有芜
    
    湖新兴铸管40%股权的公告
    
    中国证券报D004 版
    
    证券时报C17 版
    
    20080603 关于召开2007 年度股东大会通知的补正公告 中国证券报D009 版
    
    证券时报B13 版
    
    2007 年度股东大会决议公告
    
    20080618
    
    2007 年年度股东大会的法律意见书
    
    中国证券报B04 版
    
    证券时报B16 版
    
    20080711 2007 年度分红派息实施公告 中国证券报A16 版
    
    证券时报B20 版
    
    关于合资设立新兴铸管国际发展有限公司的公告
    
    20080717
    
    第四届董事会第二十次会议决议公告
    
    中国证券报B08 版
    
    证券时报D4 版
    
    20080718 关于国际发展收购黄石新兴60%股权的公告 中国证券报D32 版
    
    证券时报B12 版新兴铸管股份有限公司
    
    -48-
    
    公告日公告事项公告媒体
    
    2008 年半年度报告
    
    第四届董事会第二十一次会议决议公告
    
    2008 年半年度报告摘要
    
    关于公司治理专项活动整改情况的说明
    
    20080729
    
    2008 年半年度财务报告
    
    中国证券报D17 版
    
    证券时报D40 版
    
    20080830 关于公司控股股东增持本公司股份情况的公告 中国证券报B04 版
    
    证券时报B4 版
    
    20080909 关于公开增发A 股股票申请获得审核通过的公告 中国证券报D04 版
    
    证券时报B1 版
    
    20080913 关于公司控股股东增持本公司股份情况的公告 中国证券报C08 版
    
    证券时报B8 版
    
    第四届董事会第二十二次会议决议公告
    
    20080919
    
    关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知
    
    中国证券报A20 版
    
    证券时报B8 版
    
    20080925 关于公司控股股东增持本公司股份情况的公告 中国证券报B04 版
    
    证券时报B8 版
    
    2008 年第一次临时股东大会决议公告
    
    20081008
    
    2008 年第一次临时股东大会的法律意见书
    
    中国证券报D13 版
    
    证券时报D12 版
    
    20081024 2008 年第三季度报告 中国证券报D42 版
    
    证券时报D25 版
    
    第四届董事会第二十四次会议决议公告
    
    20081227
    
    董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度
    
    中国证券报C08 版
    
    证券时报B4 版2008 年年度报告
    
    -49-
    
    十、财务报告
    
    一)审计报告
    
    审计报告
    
    XYZH/2008A2005
    
    新兴铸管股份有限公司全体股东:
    
    我们审计了后附的新兴铸管股份有限公司(以下简称“新兴铸管”)合并及母公司财务报
    
    表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表,2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动
    
    表及财务报表附注。
    
    一、 管理层对财务报表的责任
    
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是新兴铸管管理层的责任。这种责任包括:(1)设
    
    计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
    
    的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    
    二、 注册会计师的责任
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
    
    师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计
    
    划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
    
    序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
    
    进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的
    
    并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
    
    会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、 审计意见
    
    我们认为,新兴铸管财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反
    
    映了新兴铸管2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
    
    信永中和会计师事务所 中国注册会计师:黄迎
    
    中国注册会计师:刘秀春
    
    中国 北京 二○○九年三月二十日新兴铸管股份有限公司
    
    -50-
    
    二)会计报表
    
    单位:人民币元
    
    期末数期初数期末数期初数
    
    流动资产:
    
    货币资金2,362,615,050.60 1,531,671,244.63 1,251,791,662.71 919,750,356.56
    
    交易性金融资产
    
    应收票据2,487,002,006.15 1,804,636,287.65 1,570,653,180.21 1,280,581,852.65
    
    应收账款936,405,935.96 1,106,506,627.14 843,016,164.49 1,001,224,749.80
    
    预付款项741,037,555.75 651,828,102.16 417,506,014.63 406,497,363.10
    
    应收股利6,507,600.00
    
    其他应收款86,271,964.49 76,270,312.58 61,320,667.47 116,352,344.49
    
    存货2,432,745,709.99 2,376,883,065.68 1,530,391,507.14 1,478,821,280.49
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计9,046,078,222.94 7,547,795,639.84 5,681,186,796.65 5,203,227,947.09
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款241,282,849.33
    
    长期股权投资142,861,862.56 120,477,407.37 1,460,809,900.12 1,373,648,239.30
    
    投资性房地产
    
    固定资产4,370,366,661.15 3,027,085,338.16 2,374,886,476.10 1,220,113,883.50
    
    在建工程492,885,534.53 551,784,990.17 26,627,315.77 445,113,507.89
    
    工程物资8,076,496.24 25,530,116.92 4,404,442.10 23,613,776.69
    
    固定资产清理
    
    无形资产185,618,170.68 155,499,383.09 1,646,047.36 1,718,547.08
    
    商誉32,989,431.21 30,436,135.12
    
    长期待摊费用0.00 1,027,146.84 737,089.87
    
    递延所得税资产60,510,460.86 60,035,382.56 38,955,173.30 42,585,138.73
    
    其他非流动资产3,160,000.00 13,160,000.00 3,160,000.00 13,160,000.00
    
    非流动资产合计5,296,468,617.23 3,985,035,900.23 4,151,772,204.08 3,120,690,183.06
    
    资产总计14,342,546,840.17 11,532,831,540.07 9,832,959,000.73 8,323,918,130.15
    
    公司法定代表人:刘明忠 主管会计工作负责人:左亚涛 会计机构负责人:孙贵真
    
    资 产 负 债 表
    
    2008年12月31日
    
    资 产
    
    合并母公司
    
    编制单位:新兴铸管股份有限公司2008 年年度报告
    
    -51-
    
    期末数期初数期末余额年初余额
    
    流动负债:
    
    短期借款2,185,956,800.00 1,763,666,338.75 1,184,356,800.00 1,031,666,338.75
    
    交易性金融负债
    
    应付票据1,819,868,418.94 631,994,082.06 1,201,951,501.64 242,720,000.00
    
    应付账款1,694,508,280.93 1,140,551,734.36 1,886,700,938.21 1,328,706,461.40
    
    预收款项1,020,567,723.51 1,106,190,244.11 887,850,327.49 1,065,538,338.64
    
    应付职工薪酬163,742,130.12 140,915,063.02 68,062,633.75 56,429,415.30
    
    应交税费69,488,152.08 123,529,950.55 22,104,359.83 -14,384,013.85
    
    应付利息24,900.00
    
    应付股利412,186,483.76 303,561,616.54 405,934,083.76 303,561,616.54
    
    其他应付款313,338,612.79 265,940,742.90 183,257,369.83 160,790,186.04
    
    一年内到期的非流动负债 2 0,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计7,699,681,502.13 5,476,349,772.29 5,840,218,014.51 4,175,028,342.82
    
    非流动负债:
    
    长期借款20,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款55,321,049.07 55,321,049.07
    
    专项应付款43,020,618.97 39,001,324.73
    
    预计负债
    
    递延所得税负债17,906,354.00 14,227,028.69
    
    其他非流动负债 7 ,515,696.99 7,515,696.99
    
    非流动负债合计123,763,719.03 128,549,402.49 7 ,515,696.99 -
    
    负债合计7,823,445,221.16 5,604,899,174.78 5,847,733,711.50 4,175,028,342.82
    
    股东权益:
    
    股本1,174,516,596.00 1,174,516,596.00 1,174,516,596.00 1,174,516,596.00
    
    资本公积1,630,663,672.15 1,623,187,072.15 1,590,401,400.15 1,590,401,400.15
    
    减:库存股
    
    盈余公积586,260,783.55 564,097,118.39 547,311,215.96 534,079,847.55
    
    一般风险准备
    
    未分配利润1,645,966,970.17 1,458,356,307.07 672,996,077.12 849,891,943.63
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计5,037,408,021.87 4,820,157,093.61 3,985,225,289.23 4,148,889,787.33
    
    少数股东权益1,481,693,597.14 1,107,775,271.68
    
    股东权益合计6,519,101,619.01 5,927,932,365.29 3,985,225,289.23 4,148,889,787.33
    
    负债和股东权益总计14,342,546,840.17 11,532,831,540.07 9,832,959,000.73 8,323,918,130.15
    
    公司法定代表人:刘明忠 主管会计工作负责人:左亚涛 会计机构负责人:孙贵真
    
    编制单位:新兴铸管股份有限公司
    
    资 产 负 债 表(续)
    
    2008年12月31日
    
    单位:人民币元
    
    负债和股东权益
    
    合并母公司新兴铸管股份有限公司
    
    -52-
    
    编制单位:新兴铸管股份有限公司 单位:人民币元
    
    本期上年同期本期上年同期
    
    一、营业总收入20,550,796,784.88 14,258,104,044.17 16,284,873,591.35 11,627,141,828.10
    
    其中:营业收入20,550,796,784.88 14,258,104,044.17 16,284,873,591.35 11,627,141,828.10
    
    二、营业总成本19,895,798,069.14 13,331,935,331.21 16,199,698,164.67 11,195,051,333.12
    
    其中:营业成本18,668,631,640.41 12,184,186,126.45 15,498,566,557.32 10,479,519,064.03
    
    营业税金及附加79,593,991.82 53,627,688.46 39,979,005.08 27,036,152.13
    
    销售费用699,424,044.72 705,405,204.95 446,405,736.64 492,688,191.04
    
    管理费用334,408,446.14 293,786,664.04 130,448,793.08 153,869,993.16
    
    财务费用116,588,991.29 76,889,680.34 62,538,106.19 32,280,913.67
    
    资产减值损失-2,849,045.24 18,039,966.97 21,759,966.36 9,657,019.09
    
    加:公允价值变动收益(损失以
    
    "-"号填列)
    
    投资收益(损失以"-"填列) 22,384,455.19 5,860,404.63 28,691,672.24 7,940,084.92
    
    其中:对联营企业和合营企业
    
    的投资收益22,384,455.19 5,860,404.63
    
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    
    三、营业利润(亏损以"-"号填
    列) 677,383,170.93 932,029,117.59 113,867,098.92 440,030,579.90
    
    加:营业外收入149,908,076.84 60,794,326.98 62,736,276.82 6,193,807.67
    
    减:营业外支出15,801,400.01 12,019,110.27 8,154,028.93 2,047,099.98
    
    其中:非流动资产处置损失8,002,699.70 7,064,621.56 1,042,743.74 249,013.09
    
    四、利润总额811,489,847.76 980,804,334.30 168,449,346.81 444,177,287.59
    
    减:所得税费用70,090,038.54 228,067,661.03 36,135,662.72 99,905,463.72
    
    五、净利润(净亏损以"-"号填
    
    列) 741,399,809.22 752,736,673.27 132,313,684.09 344,271,823.87
    
    归属于母公司所有者的净利润510,694,526.36 592,531,654.31
    
    少数股东损益230,705,282.86 160,205,018.96
    
    六、每股收益
    
    (一)基本每股收益0.4348 0.5045
    
    (二)稀释每股收益0.4348 0.5045
    
    公司法定代表人:刘明忠 主管会计工作负责人:左亚涛 会计机构负责人:孙贵真
    
    利 润 表
    
    2008年度
    
    项目
    
    合并母公司2008 年年度报告
    
    -53-
    
    编制单位:新兴铸管股份有限公司
    
    本期上年同期本期上年同期
    
    一、经营活动产生的现金流量
    
    销售商品、提供劳务收到的现金24,142,226,227.91 15,205,769,717.53 18,345,299,700.43 13,344,352,983.88
    
    收到的税费返还113,039,963.19 31,962,716.30 57,690,000.00 0
    
    收到其他与经营活动有关的现金105,131,214.99 91,070,663.04 16,371,478.82 8,950,644.18
    
    经营活动现金流入小计24,360,397,406.09 15,328,803,096.87 18,419,361,179.25 13,353,303,628.06
    
    购买商品、接受劳务支付的现金19,188,427,573.13 12,593,159,082.55 15,359,044,628.03 11,554,618,807.87
    
    支付给职工以及为职工支付的现金748,633,708.09 625,689,468.55 434,554,530.61 410,398,707.48
    
    支付的各项税费1,064,908,849.26 1,020,260,338.92 472,080,889.95 598,793,083.78
    
    支付其他与经营活动有关的现金1,056,253,479.56 731,534,816.29 620,714,197.92 569,659,419.60
    
    经营活动现金流出小计22,058,223,610.04 14,970,643,706.31 16,886,394,246.51 13,133,470,018.73
    
    经营活动产生的现金流量净额2,302,173,796.05 358,159,390.56 1,532,966,932.74 219,833,609.33
    
    二、投资活动产生的现金流量
    
    收回投资收到的现金 - 5 0,000,000.00 0 50,000,000.00
    
    取得投资收益收到的现金 -0.00 6 8,794.52 0.00 2,159,794.52
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额 944,221.00 2 ,378,057.81 655,008.00 1,998,390.73
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 0 0
    
    收到其他与投资活动有关的现金 - 2 ,232,356.85 0 0
    
    投资活动现金流入小计944,221.00 54,679,209.18 655,008.00 54,158,185.25
    
    购建固定资产、无形资产及其他长期资产支
    
    付的现金1,428,151,763.63 955,400,073.25 993,432,461.54 581,837,089.64
    
    投资支付的现金186,576,360.00 4,000,000.00 75,000,000.00 104,008,948.27
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0 0 0 0
    
    支付其他与投资活动有关的现金0 53,497,987.69 0 0
    
    投资活动现金流出小计1,614,728,123.63 1,012,898,060.94 1,068,432,461.54 685,846,037.91
    
    投资活动产生的现金流量净额-1,613,783,902.63 -958,218,851.76 -1,067,777,453.54 -631,687,852.66
    
    三、筹资活动产生的现金流量0 0
    
    吸收投资收到的现金19,600,000.00 0 0 0
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 19,600,000.00 0 0
    
    取得借款收到的现金3,448,249,101.01 1,833,666,338.75 2,379,649,101.01 1,125,666,338.75
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 48,490,013.00 0 0 0
    
    筹资活动现金流入小计3,516,339,114.01 1,833,666,338.75 2,379,649,101.01 1,125,666,338.75
    
    偿还债务支付的现金3,026,458,639.76 888,790,000.00 2,226,958,639.76 457,090,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金347,326,561.70 129,837,753.58 285,838,634.30 97,749,878.33
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0 0 0
    
    支付其他与筹资活动有关的现金0 0 0 0
    
    筹资活动现金流出小计3,373,785,201.46 1,018,627,753.58 2,512,797,274.06 554,839,878.33
    
    筹资活动产生的现金流量净额142,553,912.55 815,038,585.17 -133,148,173.05 570,826,460.42
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额830,943,805.97 214,979,123.97 332,041,306.15 158,972,217.09
    
    加:期初现金及现金等价物余额1,531,671,244.63 1,316,692,120.66 919,750,356.56 760,778,139.47
    
    六、期末现金及现金等价物余额2,362,615,050.60 1,531,671,244.63 1,251,791,662.71 919,750,356.56
    
    公司法定代表人:刘明忠 主管会计工作负责人:左亚涛 会计机构负责人:孙贵真
    
    2008年度
    
    现 金 流 量 表
    
    单位:人民币元
    
    项 目
    
    合并母公司新兴铸管股份有限公司
    
    -54-
    
    编制单位:新兴铸管股份有限公司
    
    股本资本公积
    
    减:库
    
    存股
    
    盈余公积未分配利润其他
    
    一、上年年末余额 1 ,174,516,596.00 1,623,187,072.15 - 534,079,847.55 1,465,860,624.78 - 1 ,092,766,636.26 
5,890,410,776.74
    
    加:会计政策变更 30,017,270.84 - 7,504,317.71 1 5,008,635.42 37,521,588.55
    
    前期差错更正 -
    
    二、本年年初余额 1 ,174,516,596.00 1,623,187,072.15 - 564,097,118.39 1,458,356,307.07 - 1 ,107,775,271.68 
5,927,932,365.29
    
    三、本年增减变动金额 - 7,476,600.00 - 22,163,665.16 187,610,663.10 - 3 73,918,325.46 591,169,253.72
    
    (一)净利润 510,694,526.36 2 30,705,282.86 741,399,809.22
    
    (二)直接计入所有者权益的利润和损失 - 7,476,600.00 - - - - 7 ,183,400.00 14,660,000.00
    
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
    
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    
    4、其他 7,476,600.00 7 ,183,400.00 14,660,000.00
    
    小计 - 7,476,600.00 - - 510,694,526.36 - 2 37,888,682.86 756,059,809.22
    
    (三)股东投入和减少资本 - - - - - - 1 42,282,042.60 142,282,042.60
    
    1、股东投入资本 1 9,600,000.00 19,600,000.00
    
    2、股份支付计入股东权益的金额 -
    
    3、其他 1 22,682,042.60 122,682,042.60
    
    (四)利润分配 - - - 13,231,368.41 - 314,151,566.51 - -6,252,400.00 -307,172,598.10
    
    1、提取盈余公积 13,231,368.41 - 13,231,368.41 -
    
    2、提取一般风险准备 -
    
    3、对股东的分配 - - 295,978,182.19 -6,252,400.00 -302,230,582.19
    
    4、其他 - 4,942,015.91 -4,942,015.91
    
    (五)所有者权益内部结转 - - - 8,932,296.75 - 8,932,296.75 - - -
    
    1、资本公积转赠股本 -
    
    2、盈余公积转赠股本 -
    
    3、盈余公积弥补亏损 -
    
    4、其他 8,932,296.75 - 8,932,296.75 -
    
    四、本年年末余额 1 ,174,516,596.00 1,630,663,672.15 - 586,260,783.55 1,645,966,970.17 - 1 ,481,693,597.14 
6,519,101,619.01
    
    公司法定代表人:刘明忠 主管会计工作负责人:左亚涛 会计机构负责人:孙贵真
    
    所有者权益变动表
    
    单位:人民币元
    
    项目
    
    2008年12月31日
    
    归属于母公司股东权益
    
    少数股东权益股东权益合计2 0 0 8 年年度报告
    
    -55-
    
    编制单位:新兴铸管股份有限公司
    
    股本资本公积
    
    减:库
    
    存股
    
    盈余公积未分配利润其他
    
    一、上年年末余额 1,112,231,625.00 1,623,187,072.15 - 692,260,106.48 855,059,815.46 - 931,544,657.22 
5,214,283,276.31
    
    加:会计政策变更- 169,416,265.21 250,109,687.77 12,220,114.01 92,913,536.57
    
    前期差错更正 -
    
    二、本年年初余额 1,112,231,625.00 1,623,187,072.15 - 522,843,841.27 1,105,169,503.23 - 943,764,771.23 
5,307,196,812.88
    
    三、本年增减变动金额 62,284,971.00 - - 41,253,277.12 353,186,803.84 - 164,010,500.45 620,735,552.41
    
    (一)净利润 592,531,654.31 1 60,032,888.67 752,564,542.98
    
    (二)直接计入所有者权益的利润和损失 - - - - - - - -
    
    1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    
    2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
    
    3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    
    4、其他 -
    
    小计 - - - - 592,531,654.31 - 160,032,888.67 752,564,542.98
    
    (三)股东投入和减少资本 - - - - - - 5,986,611.78 5,986,611.78
    
    1、股东投入资本 77,817,696.63 77,817,696.63
    
    2、股份支付计入股东权益的金额 -
    
    3、其他 - 71,831,084.85 -71,831,084.85
    
    (四)利润分配 62,284,971.00 - - 34,427,182.39 - 232,518,755.74 - - 2,009,000.00 -137,815,602.35
    
    1、提取盈余公积 34,427,182.39 - 34,427,182.39 -
    
    2、提取一般风险准备 -
    
    3、对股东的分配 62,284,971.00 - 195,752,766.00 - 2,009,000.00 -135,476,795.00
    
    4、其他 - 2,338,807.35 -2,338,807.35
    
    (五)所有者权益内部结转 - - - 6,826,094.73 - 6,826,094.73 - - -
    
    1、资本公积转赠股本 -
    
    2、盈余公积转赠股本 -
    
    3、盈余公积弥补亏损 -
    
    4、其他 6,826,094.73 - 6,826,094.73 -
    
    四、本年年末余额 1,174,516,596.00 1,623,187,072.15 - 564,097,118.39 1,458,356,307.07 - 1,107,775,271.68 
5,927,932,365.29
    
    公司法定代表人:刘明忠 主管会计工作负责人:左亚涛 会计机构负责人:孙贵真
    
    所有者权益变动表
    
    单位:人民币元
    
    项目
    
    2007年12月31日
    
    归属于母公司股东权益
    
    少数股东权益股东权益合计新兴铸管股份有限公司
    
    -56-
    
    一、 公司的基本情况
    
    新兴铸管股份有限公司(以下简称“股份公司”,在涉及子公司的情况下统称“本公司”)
    
    是经中国人民解放军总后勤部以[1997]后生字第86 号文批准筹建,由国务院国有资产监督管理
    
    委员会所属的新兴铸管集团有限公司(以下简称“铸管集团”)独家发起,以社会募集方式设立
    
    的股份有限公司。股份公司于1997 年5 月24 日办理工商注册登记正式成立,注册地址及办公
    
    地址为河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区),法定代表人为刘明忠。
    股份公司经1998 年11 月实施配股、1999 年6 月实施资本公积金转增股本、2001 年10 月
    
    实施配股、2002 年4 月实施资本公积金转增股本、2005 年11 月实施股权分置改革、2006 年6
    
    月实施增发、2006 年9 月资本公积及未分配利润转增股本、2007 年5 月实施未分配利润转增股
    
    本后,股本总额为1,174,516,596 股,其中有限售条件的股份为434,486,227 股,占股份公司
    
    总股本的36.99%。
    
    本公司以钢铁生产为基础,以铸管为主导,是我国球墨铸铁管及管件最大生产基地。本公
    
    司经营范围:离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸造及机械设备及相
    
    关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生
    
    产、销售;钢铁冶炼及压延加工;钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售;与上
    
    述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包(凭资质证书经营);本公司富
    
    余水、电的转供;货物和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    
    本公司设立了股东大会、董事会和监事会。本公司拥有19 个事业部、7 个合资控股子公司,
    
    有遍布全国的销售分公司16 个,是一个从烧结、焦化、炼铁、炼钢到轧钢、铸管及管件、钢格
    
    板生产的跨行业、跨地区的大型综合性企业。
    
    二、 财务报表的编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为基础编制。
    
    三、 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、
    
    经营成果和现金流量等有关信息。
    
    四、 会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正
    
    1. 会计政策变更及影响
    
    本公司下属子公司芜湖新兴铸管有限责任公司据《安徽省企业安全费用提取和管理办法》
    
    提取安全费,所提取的安全费原在提取当期一次性计入管理费用,并在其他应付款挂账。本年
    
    度,根据《企业会计准则》关于安全费核算的最新规定,安全费在提取时一次性计入盈余公积,
    
    并作为“专项储备”单独列示。在相关费用实际支付时计入当期管理费用,并自盈余公积转出
    
    至未分配利润。2008 年年度报告
    
    -57-
    
    上述会计政策变更采用追溯调整法,该追溯调整累计影响数为37,521,588.55 元,其中调
    
    减未分配利润7,504,317.71 元,调增盈余公积30,017,270.84 元,调增少数股东权益
    
    15,008,635.42 元。
    
    上述会计政策变更使本年度净利润增加11,165,370.94 元。
    
    五、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    
    1. 会计期间
    
    本公司的会计期间为公历1 月1 日至12 月31 日。
    
    2. 记账本位币
    
    本公司以人民币为记账本位币。
    
    3. 记账基础和计价原则
    
    本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公
    
    允价值计量外,以历史成本为计价原则。
    
    4. 现金及现金等价物
    
    本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等
    
    价物指持有期限不超过3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投
    
    资。
    
    5. 外币折算
    
    (1)外币交易
    
    本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,
    
    外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或
    
    生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直
    
    接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算
    
    为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币
    
    非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。
    
    6. 金融资产和金融负债
    
    (1) 金融资产
    
    本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损
    
    益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。
    
    1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出
    
    售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。新兴铸管股份有限公司
    
    -58-
    
    2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能
    
    力持有至到期的非衍生金融资产。
    
    3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包
    
    括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
    
    4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划
    
    分为其他类的金融资产。
    
    金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,
    
    取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金
    
    额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险
    
    和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行
    
    后续计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损
    
    益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始
    
    入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。
    
    可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利息,计
    
    入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;
    
    处置时,取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额,
    
    计入投资损益。
    
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金
    
    融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    
    如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公
    
    允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期
    
    后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以
    
    转回,计入当期损益;对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客
    
    观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入股东权益。
    
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,不予转回。
    
    7. 应收款项坏账准备
    
    (1) 坏账的确认标准:a.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重
    
    自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;b.债务人较长时间内未履行其偿债
    
    义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小;c.其他确凿证据表明确实无法收回
    
    或收回的可能性不大。
    
    (2) 坏账损失的核算方法:坏账损失采用备抵法核算,一般情况下对于应收款项(包括应
    
    收账款和其他应收款),按账龄分析法计提坏账准备。但对于单项金额重大、单项金额不重大但2008 年年度报告
    
    -59-
    
    按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项,则采用个别法进行减值测试,其未来可
    
    收回金额低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
    
    本公司根据以往经验,回款情况以及债务单位的财务状况、现金流量情况和其他相关信息,
    
    经董事会批准后确定应收款项(包括应收账款和其他应收款)坏账准备计提比例如下:
    
    账龄 计提比例
    
    1 年以内 3%
    
    1-2 年 20%
    
    2-3 年 30%
    
    3 年以上 50%
    
    8. 存货
    
    本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品。
    
    存货取得和发出的计价方法:存货实行永续盘存制,本公司原材料采用实际成本计价,纳
    
    入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司、石家庄新兴铸管有限责任公司原材
    
    料采用计划成本计价,月末调整为实际成本。产成品入库按实际成本计价。本公司产成品发出
    
    采用先进先出法核算,纳入合并范围的子公司芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限
    
    责任公司产成品发出采用加权平均法核算。
    
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时
    
    或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大
    
    宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、
    
    单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
    
    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货
    
    的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可
    
    变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
    
    相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价
    
    格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以
    
    一般销售价格为基础计算。
    
    9. 长期股权投资
    
    长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的
    
    权益性投资,或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报
    
    价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
    
    共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何
    
    一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要
    
    各合营方一致同意等。
    
    重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他新兴铸管股份有限公司
    
    -60-
    
    方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接
    
    拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下
    
    不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外。
    
    通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益
    
    账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期
    
    股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承
    
    担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并(购买)日按照合并成本作
    
    为长期股权投资的初始投资成本。
    
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际
    
    支付的购买价款作为初始投资成本,初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、
    
    税金及其他必要支出;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价
    
    值作为初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始
    
    投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规
    
    定确定初始投资成本。
    
    本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企
    
    业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没
    
    有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制
    
    或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售
    
    金融资产核算。
    
    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,当期投资收益仅限于所获得的被
    
    投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现
    
    金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值。
    
    采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份
    
    额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的
    
    公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生
    
    的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后
    
    确认。
    
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成
    
    对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损
    
    失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利
    
    润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    
    对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资
    
    相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损
    
    益。
    
    10. 固定资产2008 年年度报告
    
    -61-
    
    本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持
    
    有的,使用年限超过一年的有形资产。
    
    固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他,按其取得时的成本作为入账的
    
    价值,其中,外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资
    
    产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,
    
    由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投
    
    资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融
    
    资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
    
    作为入账价值。
    
    与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,
    
    计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,
    
    于发生时计入当期损益。
    
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计
    
    提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公
    
    司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下:
    
    序号 类别 折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
    
    1 房屋建筑物 20-35 年2% 2.80%-4.90%
    
    2 机器设备 7-19 年3% 5.11%-13.86%
    
    3 运输设备 7 年3% 13.86%
    
    4 其他设备 7-19 年3% 5.11%-13.86%
    
    本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,
    
    如发生改变,则作为会计估计变更处理。
    
    纳入合并范围的中外合资控股子公司河北新兴铸管有限公司固定资产采用平均年限法计提
    
    折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
    
    类别 净残值率(%) 折旧年限(年) 年折旧率(%)
    
    房屋建筑物 10% 20 年4.5%
    
    机器设备 10% 10 年9%
    
    运输设备 10% 5 年18%
    
    其他设备 10% 10 年9%
    
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。
    
    固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损
    
    益。
    
    11. 在建工程新兴铸管股份有限公司
    
    -62-
    
    在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;
    
    出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试
    
    运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
    
    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计
    
    的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异
    
    作调整。
    
    12. 借款费用
    
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额
    
    等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、
    
    借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始
    
    时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止
    
    资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    
    专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
    
    进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借
    
    款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率,确定资本化金额。
    
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1 年以上)的购建或者生产活
    
    动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
    
    3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
    
    13. 无形资产
    
    本公司无形资产包括土地使用权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,
    
    按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协
    
    议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
    
    土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形
    
    资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。
    
    摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
    
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当
    
    调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如果有证据表
    
    明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
    
    14. 非金融资产减值
    
    本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形
    
    资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。
    
    对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以2008 年年度报告
    
    -63-
    
    对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
    
    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产
    
    的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去
    
    处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
    
    出现减值的迹象如下:
    
    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的
    
    下跌。
    
    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近
    
    期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。
    
    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未
    
    来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。
    
    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
    
    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
    
    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造
    
    的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。
    
    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    
    15. 商誉
    
    商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投
    
    资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
    
    与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包
    
    含在长期股权投资的账面价值中。
    
    16. 长期待摊费用
    
    本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1 年以上(不
    
    含1 年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期
    
    间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    17. 职工薪酬
    
    本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务
    
    的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。
    
    职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工
    
    会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。
    
    辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,包括本公司决定在职工劳动合同到新兴铸管股份有限公司
    
    -64-
    
    期前不论职工愿意与否,解除与职工的劳动关系给予的补偿;本公司在职工劳动合同到期前鼓
    
    励职工自愿接受裁减而给予的补偿;以及本公司实施的内部退休计划。
    
    辞退福利的确认原则:
    
    1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施。
    
    2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
    
    辞退福利的计量方法:
    
    1) 对于职工没有选择权的辞退计划,根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每
    
    一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
    
    2) 对于自愿接受裁减的建议,首先预计将会接受裁减建议的职工数量,再根据预计的职
    
    工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
    
    辞退福利的确认标准:
    
    1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议,在每期或每阶段计划符
    
    合预计负债确认条件时,将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认,计
    
    入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。
    
    2) 对于符合规定的内退计划,按照内退计划规定,将自职工停止提供服务日至正常退休
    
    日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,确认为预计负债,计入当期
    
    管理费用。
    
    如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提
    
    出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即
    
    将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动
    
    关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。
    
    职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日
    
    至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件
    
    时,确认为预计负债计入当期损益。
    
    18. 预计负债
    
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业
    
    务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的
    
    履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
    
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有
    
    事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未
    
    来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,
    
    如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。2008 年年度报告
    
    -65-
    
    19. 收入确认原则
    
    本公司的营业收入主要包括销售商品收入,收入确认原则如下:
    
    本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所
    
    有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、
    
    相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售
    
    商品收入的实现。
    
    与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产
    
    使用权收入的实现。
    
    20. 政府补助
    
    政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资
    
    产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;
    
    政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1
    
    元)计量。
    
    与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
    
    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认
    
    相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    
    21. 递延所得税资产和递延所得税负债
    
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时
    
    性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵
    
    减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所
    
    得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时
    
    性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获
    
    得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在
    
    很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    
    22. 所得税的会计核算
    
    所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除
    
    将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业
    
    合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计
    
    入当期损益。新兴铸管股份有限公司
    
    -66-
    
    当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部
    
    门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产
    
    和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
    
    23. 企业合并
    
    企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司
    
    在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或
    
    被购买方控制权的日期。
    
    对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在
    
    被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资
    
    本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付
    
    出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的
    
    被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买
    
    方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。
    
    24. 分部报告
    
    业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分,该组
    
    成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。
    
    25. 终止经营
    
    终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独
    
    区分的组成部分,该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本
    
    公司组成部分被划归为持有待售:本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让
    
    方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。
    
    26. 合并财务报表的编制方法
    
    (1)合并范围的确定原则
    
    本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
    
    (2)合并财务报表所采用的会计方法
    
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编
    
    制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公
    
    司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。2008 年年度报告
    
    -67-
    
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公
    
    司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资
    
    产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同
    
    该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流
    
    量,按原账面价值纳入合并财务报表。
    
    六、 税项
    
    本公司适用的主要税种及税率如下:
    
    1. 企业所得税
    
    本公司企业所得税的适用税率为25%。
    
    根据中华人民共和国《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和财政部、国家税务总
    
    局、国家发展改革委联合发布的《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)》(以下简称
    
    《目录》),本公司子公司邯郸新兴发电有限责任公司属于《目录》中的第二类第9 项资源综合
    
    利用企业,从2008 年起,生产符合相关标准及要求的产品所取得的收入享受“减按90%计入当
    
    年收入总额”计算应纳税所得额的优惠政策。
    
    根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发
    
    的《关于公布安徽省2008 年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2009]28
    
    号),芜湖新兴被认定为安徽省2008 年第三批高新技术企业(证书编号:GR200834000590),芜
    
    湖新兴2008 年度所得税率为15%。
    
    2. 增值税
    
    本公司商品销售收入适用增值税。其中:内销商品销项税率为17%。
    
    购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税,税率为17%。其中:为出口产品
    
    而支付的进项税可以申请退税。
    
    增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
    
    根据《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》(财税[2006]166
    
    号)文件,本公司及本公司控股子公司河北新兴铸管有限公司(以下简称“河北新兴”)享受增
    
    值税“先征收、后退还60%、年退税额上限为5,000 万元”的三线企业优惠政策。根据该政策,
    
    本公司实际获得增值税退税收入5,769 万元,河北新兴实际获得增值税退税收入3,871 万元。
    
    3. 城建税及教育费附加
    
    本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据,适用税率分别为7%和
    
    3%。
    
    4. 房产税新兴铸管股份有限公司
    
    -68-
    
    本公司以房产原值的70%为计税依据,适用税率为1.2%。
    
    七、 企业合并及合并财务报表
    
    (一) 重要子公司(万元)
    
    公司名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
    
    河北新兴铸管有限公司(河北新兴) 河北邯郸 机械制造 15,000.00 可延性铸铁管产品及生产设备
    
    芜湖新兴铸管有限责任公司(芜湖新兴) 安徽芜湖 机械制造 50,000.00
    
    离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压
    
    延加工、铸造制品
    
    石家庄新兴铸管有限责任公司(石家庄新兴) 河北井陉 机械制造 10,000.00 球墨铸铁管、铸件制品和配件
    
    邯郸新兴发电有限责任公司(新兴电厂) 河北邯郸 发电 3,000.00 煤气发电、蒸汽产品
    
    桃江新兴管件有限责任公司(桃江新兴) 湖南桃江 机械制造 1,000.00 球铁管管件及其他铸造制品
    
    四川川建管道有限公司(川建管道) 四川崇州 机械制造 11,118.00 球墨铸铁管、铸件制品和配件
    
    新兴铸管国际发展有限公司(新兴国际) 北京 贸易等 10,000.00
    
    球墨铸铁管及配件、建筑材料的
    
    批发、佣金代理(拍卖除外)、
    
    进出口(涉及配额许可证管理、
    
    专项规定管理的商品按照国家有
    
    关规定办理)。
    
    (续)
    
    公司名称 期末投资金额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
    
    河北新兴铸管有限公司 22,240.96 75.00% 75.00% 是
    
    芜湖新兴铸管有限责任公司 81,000.00 60.00% 60.00% 是
    
    石家庄新兴铸管有限责任公司 6,000.00 60.00% 60.00% 是
    
    邯郸新兴发电有限责任公司 3,570.00 51.00% 51.00% 是
    
    桃江新兴管件有限责任公司 4,792.00 96.00% 96.00% 是
    
    四川川建管道有限公司 10,000.89 55.00% 55.00% 是
    
    新兴铸管国际发展有限公司 7,500.00 75% 100.00% 是
    
    (二) 本期合并财务报表合并范围的变动
    
    1. 报告期新纳入合并范围的子公司情况(万元)
    
    公司名称 新纳入合并范围的原因持股比例(%) 资产总额负债总额 净资产 净利润
    
    新兴铸管国际发展有限公司 新设公司 75% 63,453 43,177 7,793 2932008 年年度报告
    
    -69-
    
    本公司与中国香港华东股份投资有限公司(以下简称“华东国际”)签订合资合同,约定共
    
    同投资成立新兴铸管国际发展有限公司,本公司持有75%的股权。截止2008 年12 月31 日,华
    
    东国际约定的出资额尚未到位,本年度将新兴铸管国际发展有限公司截止2008 年12 月31 日的
    
    资产负债表,以及2008 年度8 月—12 月利润表及现金流量表按照100%纳入本公司财务报表合
    
    并范围。
    
    (三) 本期企业合并
    
    1. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况
    
    公司名称 注册地 注册资本 投资金额 持股比例 经营范围
    
    黄石新兴管业
    
    有限公司
    
    湖北黄石31,096.06 31,096.06 60% 开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、
    
    排水管及其它铸造产品
    
    (1) 黄石新兴管业有限公司(以下简称“黄石新兴”)成立于2008 年5 月6 日,注册资
    
    本为人民币31,096.06 万元。是湖北新冶钢有限公司(以下简称“新冶钢”)出资设立的全资子
    
    公司。2008 年7 月黄石中特将所持股份转让给新冶钢,由此新冶钢持有黄石新兴全部股份。2008
    
    年7 月新冶钢将其中的60%股权转让给本公司下属子公司新兴铸管国际发展有限公司(以下简
    
    称“新兴国际”)。
    
    截止2008 年12 月31 日,所有股权转让手续业已完成。新兴国际已支付了全部股权转让
    
    款18,657.636 万元。自此,新兴国际持有黄石新兴60%的股份。
    
    该项股权收购之收购日确定为2008 年7 月31 日,收购日账面净资产价值为30,671 万元,
    
    与支付的收购款差额255 万元在合并报表中确认为商誉。
    
    (2) 由于黄石新兴成立于2008 年5 月,其资产的账面价值与公允价值并无重大差别。
    
    上述股权转让即以黄石新兴截止2008 年5 月31 日的账面价值作为对价基础。
    
    2008 年7 月31 日 2008 年5 月31 日
    
    项目
    
    账面价值 公允价值 账面价值 公允价值
    
    流动资产 313,396,652.60 313,396,652.60 - -
    
    非流动资产 314,519,689.37 314,519,689.37 276,994,725.54 276,994,725.54
    
    流动负债 321,211,235.46 321,211,235.46 130,491,525.54 130,491,525.54
    
    净资产 306,705,106.51 306,705,106.51 146,503,200.00 146,503,200.00新兴铸管股份有限公司
    
    -70-
    
    (3) 黄石新兴2008 年8 月-12 月经营情况:
    
    项目 金额
    
    营业收入 330,271,091.17
    
    净利润 5,385,149.33
    
    经营活动现金流量净额 -81,981,014.08
    
    净现金流量 33,620,568.25
    
    八、 合并财务报表主要项目注释
    
    下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2008 年1 月1 日,“年末”
    
    系指2008 年12 月31 日,“本年”系指2008 年1 月1 日至12 月31 日,“上年”系指2007
    
    年1 月1 日至12 月31 日,货币单位为人民币元。
    
    1. 货币资金
    
    年末金额 年初金额
    
    项目
    
    原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币
    
    库存现金 670,743.73 - 670,743.73 1,263,108.22 - 1,263,108.22
    
    银行存款 - - 2,361,944,306.87 - - 1,405,798,843.21
    
    其中:人民币 1,987,329,903.94 - 1,987,329,903.94 - - 1,201,981,350.25
    
    美元 54,105,224.80 6.83 369,787,569.42 27,312,570.79 7.30 199,507,405.11
    
    日元 143,190.00 0.07 10,832.32 5,814,781.00 0.06 372,513.51
    
    欧元 496,002.87 9.65 4,790,891.72 366,032.16 10.67 3,904,428.45
    
    英镑 1,637.99 9.87 16,183.01 1,625.51 14.62 23,759.40
    
    港币 10,121.85 0.88 8,926.46 10,024.02 0.94 9,386.49
    
    其他货币资金 - - - 124,609,293.20 - 124,609,293.20
    
    合计 2,362,615,050.60 1,531,671,244.63
    
    2. 应收票据
    
    (1) 应收票据种类
    
    票据种类 年末金额 年初金额
    
    银行承兑汇票 2,384,314,305.23 1,804,636,287.65
    
    商业承兑汇票 102,687,700.92 -
    
    合计 2,487,002,006.15 1,804,636,287.65
    
    (2) 用于质押的应收票据2008 年年度报告
    
    -71-
    
    票据种类 出票单位 出票日期 到期日 金额
    
    银行承兑汇票 无锡西城特种船用板有限公司 2008-7-4 2009-1-4 10,000,000.00
    
    银行承兑汇票 江苏容大实业有限公司 2008-11-28 2009-5-28 15,000,000.00
    
    银行承兑汇票 杭州新中亚金属材料有限公司 2008-12-1 2009-6-1 6,000,000.00
    
    银行承兑汇票 嘉兴市汇创贸易有限公司 2008-12-24 2009-6-24 3,000,000.00
    
    合计 34,000,000.00
    
    公司质押票据全部用于开具票据。截止2008 年12 月31 日,公司已经贴现未到期的票据
    
    485,850,000.00 元。公司已背书尚未到期的票据3,992,233,478.01 元。
    
    3. 应收账款
    
    (1) 应收账款账龄
    
    年末金额 年初金额
    
    项目
    
    金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
    
    1 年以内 730,340,600.27 65.95% 21,910,218.01 879,475,761.24 68.54% 26,606,578.82
    
    1-2 年 117,234,375.12 10.59% 23,446,875.02 156,052,279.26 12.16% 31,599,717.85
    
    2-3 年 91,323,941.11 8.25% 27,397,182.33 72,558,128.96 5.65% 22,055,799.46
    
    3 年以上 168,461,210.47 15.21% 98,199,915.65 175,120,122.57 13.65% 96,437,568.76
    
    合计 1,107,360,126.97 100.00% 170,954,191.01 1,283,206,292.03 100.00% 176,699,664.89
    
    (2) 应收账款风险分类
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    
    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例
    
    (%)
    
    金额 比例
    
    (%)
    
    单项金额重大的
    
    应收账款
    
    - - - - - - - -
    
    单项金额不重大
    
    但按信用风险特
    
    征组合后该组合
    
    的风险较大的应
    
    收账款
    
    22,971,219.99 2.07% 22,971,219.99 100% 11,152,364.96 0.87% 11,152,364.96 100%
    
    其他单项金额不
    
    重大的应收账款
    
    1,084,388,906.98 97.93% 147,982,971.02 13.65% 1,272,053,927.07 99.13% 165,547,299.93 13.01%
    
    合计 1,107,360,126.97 100.00% 170,954,191.01 15.44% 1,283,206,292.03 100% 176,699,664.89 13.77%新兴铸管股份
有限公司
    
    -72-
    
    (3) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款
    
    年末应收账款中不含持本公司(或本公司)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    
    (4) 山东钢管联合公司已破产,应收其11,152,364.96 元收回的可能性较低,对其全额
    
    计提坏账。
    
    (5) 根据股份公司与原川建管道签订的《增资重组经营合同》,原川建管道总计
    
    74,893,487.28 元的应收款(含应收帐款和其他应收款)提取坏账准备15,300,009.62 元,以人
    
    民币59,593,477.66 元的应收款净值作为原股东的出资。
    
    新川建管道对上述应收款进行专项管理。自重组日起的五个完整会计年度内,如上述应收
    
    款得到清偿的数额达到上述应收款净值,超过部分的收回款项归原股东所有;如应收款得到清
    
    偿的数额小于上述应收款净值,则差额部分为原股东对新川建管道的负债。新川建管道对上述
    
    应收款项不再另外计提坏账准备
    
    (6) 期末余额中前五名欠款单位欠款104,306,115.96 元,占应收账款总额的9.41% 。
    
    4. 预付款项
    
    年末金额 年初金额
    
    项目
    
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    
    1 年以内 694,818,343.73 93.76 644,615,989.12 98.89
    
    1-2 年 41,834,163.42 5.65 1,257,323.04 0.19
    
    2-3 年 1,257,323.04 0.17 634,112.43 0.10
    
    3 年以上 3,127,725.56 0.42 5,320,677.57 0.82
    
    合计 741,037,555.75 100.00 651,828,102.16 100.00
    
    (1) 账龄超过1 年的预付账款主要是尚未结算的预付材料款及土地预付款。
    
    芜湖新兴于2007 年预付100 万元作为研发中心项目用地预付款,由于相关土地的市政用途
    
    改变,芜湖市政府重新为芜湖新兴安排另一块地,相关产权手续尚在办理中。另芜湖新兴亦与
    
    芜湖市戈江区签订征地拆迁合作协议,拟征地1010 亩,并分别于2007 年支付28,137,556.00
    
    元,于2008 年支付67,191,500.00 元,至本期末该土地的相关产权手续尚在办理中,截止2008
    
    年12 月31 日,芜湖新兴预付该土地相关款项共计95,329,056.00 元
    
    (2) 期末余额中前五名欠款单位欠款386,701,373.63 元,占预付账款总额的52.18%。
    
    年末预付款项中不含持本公司(或本公司)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。2008 年年度报告
    
    -73-
    
    (3) 截止2007 年12 月31 日,预付新疆金特钢铁股份有限公司(本公司母公司持有其30%
    
    股份)款项8955 万元,本年末已无余额。公司两个自然人股东谢碧祥、谢碧雄为亲兄弟,其二
    
    人持有53.76%的股权,本公司不将新疆金特钢铁股份有限公司作为同一母公司关联方。
    
    5. 其他应收款
    
    (1) 其他应收款账龄
    
    年末金额 年初金额
    
    项目
    
    金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
    
    1 年以内 71,719,399.44 72.92 2,139,581.98 54,693,075.47 59.66 1,640,792.26
    
    1-2 年 7,768,562.89 7.90 1,553,712.58 8,030,160.31 8.76 1,606,032.06
    
    2-3 年 5,205,703.62 5.29 1,561,711.09 11,610,205.69 12.67 3,483,061.71
    
    3 年以上 13,666,608.39 13.89 6,833,304.20 17,333,514.32 18.91 8,666,757.18
    
    合计 98,360,274.34 100.00 12,088,309.85 91,666,955.79 100.00 15,396,643.21
    
    (2) 其他应收款风险分类
    
    年末金额 年初金额
    
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    
    项目
    
    金额 比例
    
    (%)
    
    金额 比例
    
    (%)
    
    金额 比例
    
    (%)
    
    金额 比例(%)
    
    其他单项金额不重大的其
    
    他应收款
    
    98,360,274.34 100.00% 12,088,309.85 12.29% 91,666,955.79 100% 15,396,643.21 16.79%
    
    (3) 期末余额中前五名欠款情况
    
    单位名称 款项性质 欠款金额 欠款年限
    
    占其他应收款总
    
    额的比例(%)
    
    代收代转出口费用[1] 代收代转出口费用 24,537,279.94 1年以内 24.95%
    
    成都市自来水有限责任公司 履约保证金 10,744,984.14 1年以内 10.92%
    
    安置费[2] 芜湖安置费 10,554,319.74 1年以内 10.73%
    
    澳洲出口业务保证金 投标保证金 5,194,350.00 1年以内 5.28%
    
    南京嘉业房地产开发有限公司 代转房款 4,181,692.44 2-3年 4.25%
    
    合计 55,212,626.26 56.13%
    
    [1].应收待转出口费用主要为本公司执行出口业务合同过程中所支付的海运费等费用,这
    
    些费用将在收到出口产品合同款项后予以冲减新兴铸管股份有限公司
    
    -74-
    
    [2].根据《收购芜湖钢铁厂及芜湖焦化制气有限责任公司资产协议书》规定,股份公司按
    
    芜湖市政府规定的办法和标准预先垫支职工安置费,之后每年与芜湖市政府进行结算。
    
    (4) 期末余额中应收关联方款项
    
    年末其他应收款中含持本公司(或本公司)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
    
    218,185.08 元,占其他应收款总额的0.22%。
    
    6. 存货及跌价准备
    
    (1) 存货的类别
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    原材料 664,921,948.39 1,059,833,324.81
    
    库存商品 1,437,214,650.89 1,028,031,278.77
    
    自制半成品 156,637,041.28 134,017,208.25
    
    在产品 49,270,262.68 43,344,319.53
    
    低值易耗品 132,383,931.49 113,072,748.98
    
    合计 2,440,427,834.73 2,378,298,880.34
    
    (2) 存货的跌价准备
    
    本年减少
    
    项目 年初金额 本年增加
    
    转回 其他转出
    
    年末金额
    
    库存商品 1,415,814.66 6,712,265.53 445,955.45 - 7,682,124.74
    
    期末根据成本高于可变现净值的差额对钢铁产品计提跌价准备。本年度对积压存货进行处
    
    理,相应转回所计提的存货跌价准备。
    
    7. 长期股权投资
    
    (1) 长期股权投资
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    按成本法核算长期股权投资 482,750.00 482,750.00
    
    按权益法核算长期股权投资 142,379,112.56 119,994,657.37
    
    长期股权投资合计 142,861,862.56 120,477,407.37
    
    减:长期股权投资减值准备 - -
    
    长期股权投资净值 142,861,862.56 120,477,407.372008 年年度报告
    
    -75-
    
    (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资
    
    被投资单位名称
    
    持股
    
    比例(%)
    
    表决权比
    
    例(%)
    
    初始
    
    金额
    
    年初
    
    金额
    
    本年
    
    增加
    
    本年
    
    减少
    
    年末
    
    金额
    
    本年
    
    现金
    
    红利
    
    成本法核算
    
    大同市自来水有限责任公
    
    司
    
    0.25 0.25 482,750.00 482,750.00 - - 482,750.00 -
    
    权益法核算 -
    
    邯郸新兴重型机械有限公
    
    司
    
    40.00 40.00 97,926,998.75 113,918,483.77 21,693,902.60 - 135,612,386.37 -
    
    芜湖新兴开源工贸有限责
    
    任公司
    
    40.00 40.00 1,200,000.00 2,467,739.70 200,382.95 - 2,668,122.65 -
    
    北京长兴凯达复合材料科
    
    技发展有限公司
    
    40.00 40.00 4,000,000.00 3,608,433.90 490,169.64 - 4,098,603.54 -
    
    小计 103,126,998.75 119,994,657.37 22,384,455.19 - 142,379,112.56 -
    
    合计 103,609,748.75 120,477,407.37 22,384,455.19 142,861,862.56 -
    
    (3) 对合营企业、联营企业的投资
    
    被投资单位
    
    名称
    
    注册地
    
    业务
    
    性质
    
    持股
    
    比例(%)
    
    表决权比例(%) 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
    
    联营企业
    
    邯郸新兴重型机械有限公司 河北邯郸 机械制造 40.00% 40.00% 339,030,965.92 821,906,805.72 53,796,898.36
    
    北京长兴凯达复合材料科技发展有限
    
    公司
    
    北京市 商贸 40.00% 40.00% 10,246,508.86 36,394,501.64 1,225,424.10
    
    芜湖新兴开源工贸有限责任公司 安徽芜湖 商贸 40.00% 40.00% 6,670,306.62 203,159,485.08 500,957.39
    
    合计 355,947,781.40 1,061,460,792.44 55,523,279.85
    
    8. 固定资产
    
    (1) 固定资产明细表
    
    项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额
    
    原价 5,609,986,849.33 1,869,739,593.31 211,331,826.00 7,268,394,616.64
    
    房屋建筑物 1,256,775,946.12 424,851,460.49 20,368,729.89 1,661,258,676.72
    
    机器设备 3,934,495,046.69 1,431,605,815.93 149,093,657.15 5,217,007,205.47
    
    运输设备 165,075,732.53 18,640,013.91 7,532,052.44 176,183,694.00
    
    其他设备 253,640,123.99 -5,357,697.02 34,337,386.52 213,945,040.45
    
    累计折旧 2,570,612,665.11 502,719,563.44 178,977,071.43 2,894,355,157.12新兴铸管股份有限公司
    
    -76-
    
    项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额
    
    房屋建筑物 414,551,428.77 68,278,158.80 11,933,928.71 470,895,658.86
    
    机器设备 1,928,597,851.82 394,607,675.13 134,642,923.49 2,188,562,603.46
    
    运输设备 107,612,462.10 15,767,644.91 5,958,012.75 117,422,094.26
    
    其他设备 119,850,922.42 24,066,084.60 26,442,206.48 117,474,800.54
    
    减值准备 12,288,846.06 - 8,616,047.69 3,672,798.37
    
    房屋建筑物 4,549,064.90 - 2,993,704.38 1,555,360.52
    
    机器设备 7,739,781.16 - 5,622,343.31 2,117,437.85
    
    运输设备 - - - -
    
    其他设备 - - - -
    
    账面价值 3,027,085,338.16 4,370,366,661.15
    
    房屋建筑物 837,675,452.45 1,188,807,657.34
    
    机器设备 1,998,157,413.71 3,026,327,164.16
    
    运输设备 57,463,270.43 58,761,599.74
    
    其他设备 133,789,201.57 96,470,239.91
    
    本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为1,546,741,309.06 元。
    
    本年度固定资产减值转回为公司本年度将已计提减值的固定资产予以处置所导致。
    
    公司本年度计提固定资产折旧金额为498,847,305.66 元。
    
    (2) 暂时闲置的固定资产
    
    项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值
    
    房屋建筑物 27,915,331.03 14,010,639.84 - 13,904,691.19
    
    机器设备 121,232,197.75 90,241,173.32 - 30,991,024.43
    
    运输工具 1,484,845.00 1,484,845.00 - -
    
    其他 1,285,826.03 1,265,847.73 - 19,978.30
    
    合计 151,918,199.81 107,002,505.89 - 44,915,693.92
    
    石家庄新兴由于本年度处于停产状态,全部固定资产暂时闲置,其中期末固定资产原值为
    
    151,918,199.81 元,累计折旧为107,002,505.89 元,净值为44,915,693.92 元。由于石家庄
    
    新兴生产主要设备重置成本高于目前账面净值,本报告期,上述闲置固定资产无减值风险。
    
    (3) 截止2008 年12 月31 日公司固定资产抵押情况
    
    公司 固资类别 原值 净值 抵押原因
    
    黄石管业 房屋建筑物 126,763,205.00 123,176,862.10 短期流动资金借款
    
    川建管道 房屋建筑物 3,675,325.48 2,313,856.21 银行借款
    
    桃江新兴 房屋建筑物 15,946,136.29 11,108,831.09 银行借款
    
    9. 在建工程2008 年年度报告
    
    -77-
    
    (1) 在建工程明细表
    
    工程名称
    
    工程
    
    预算
    
    年初
    
    金额
    
    本年
    
    增加
    
    本年
    
    转固
    
    其他
    
    减少
    
    年末
    
    金额
    
    资金
    
    来源
    
    工程投入占
    
    预算比例
    
    本部离心铸钢管工艺装备技术开发项目 59,015,400.00 31,669,552.00 5,330,448.00 37,000,000.00 - - 自筹63%
    
    本部炼钢转炉升级改造 490,000,000.00 245,890,811.70 354,619,188.30 600,510,000.00 - - 自筹超预算
    
    本部四号焦炉第二组焦炉续建项目 164,820,000.00 22,974,610.97 147,025,389.03 170,000,000.00 - - 自筹超预算
    
    本部二炼铁烧结机大修技术改造项目 54,060,000.00 10,361,947.54 44,638,052.46 55,000,000.00 - - 自筹超预算
    
    本部1 万立制氧机组项目 49,000,000.00 26,515,599.04 31,084,400.96 57,600,000.00 - - 自筹超预算
    
    本部二炼铁高炉大修技术改造项目 138,790,000.00 45,720,336.16 122,879,663.84 168,600,000.00 - - 自筹超预算
    
    本部白灰回转窑 44,200,000.00 17,045,593.42 26,954,406.58 44,000,000.00 - - 自筹100%
    
    本部一炼铁烧结机大修技术改造项目 56,060,000.00 8,620,878.58 71,379,121.42 80,000,000.00 - - 自筹超预算
    
    本部二炼铁喷煤改造 14,970,000.00 5,708,717.01 13,291,282.99 19,000,000.00 - - 自筹超预算
    
    本部2#余压发电技术改造项目 16,500,000.00 4,214,633.27 12,285,366.73 16,500,000.00 - - 自筹100%
    
    本部白云石竖窑技术改造项目 8,770,000.00 1,909,979.56 12,090,020.44 14,000,000.00 - - 自筹超预算
    
    本部公用工程 80,076,000.00 10,126,760.45 70,966,321.35 78,920,000.00 - 2,173,081.80 自筹100%
    
    本部办公楼建设项目 15,780,000.00 9,911,098.83 7,088,901.17 17,000,000.00 - - 自筹超预算
    
    本部二炼铁1#高炉大修改造 101,358,800.00 - 11,786,172.22 - - 11,786,172.22 自筹12%
    
    本部轧钢70 万t/a 钢盘圈生产线 427,080,000.00 1,165.39 1,181,254.97 - - 1,182,420.36 自筹
    
    本部离心浇铸复合管 894,070,000.00 - 5,025,403.97 - - 5,025,403.97 自筹
    
    本部炼钢铁水预处理(脱硫)工程 25,000,000.00 - 2,008,609.74 - - 2,008,609.74 自筹8%
    
    本部工业污水处理工程 14,800,000.00 - 2,432,553.76 - - 2,432,553.76 自筹16%
    
    芜湖连续轧制生产线 119,700,000.00 26,138,235.28 24,378,646.79 - - 50,516,882.07 自筹超预算
    
    芜湖喷煤改造 9,000,000.00 3,228,073.70 1,213,991.76 4,442,065.46 - - 自筹49%
    
    芜湖二期配套工程 138,000,000.00 12,733,926.33 17,740,595.30 9,496,262.35 - 20,978,259.28 自筹22%
    
    芜湖锻造坯料工程 181,418,000.00 40,544,997.20 142,393,086.46 - - 182,938,083.66 自筹100%
    
    芜湖综合利用发电工程 49,900,000.00 1,072,062.15 34,533,688.68 - - 35,605,750.83 自筹71%
    
    芜湖钢水精炼和管坯车间技术改造 499,000,000.00 41,590.31 31,170,966.84 - - 31,212,557.15 自筹6%
    
    芜湖干法熄焦节能环保项目 184,100,000.00 90,525.19 80,614,524.64 - - 80,705,049.83 自筹44%
    
    芜湖径向锻造工程 499,865,000.00 - 37,148,455.82 - - 37,148,455.82 自筹7%
    
    芜湖综合配套技术改造工程 16,500,000.00 - 15,130,503.32 15,130,503.32 - - 自筹100%
    
    芜湖无数铁水预处理工程 18,000,000.00 - 1,375,258.74 - - 1,375,258.74 自筹8%
    
    黄石生产系统综合完善配套技术改造 76,462,460.00 - 33,871,859.77 12,685,404.39 - 21,186,455.38 自筹
    
    河北新兴铸管库扩建等工程 9,380,000.00 5,447,067.13 5,497,272.87 10,944,340.00 - - 自筹
    
    电厂3#机组 95,450,000.00 13,210,731.65 56,789,268.35 70,000,000.00 - - 自筹
    
    其他工程 8,606,097.31 72,938,083.49 65,912,733.54 9,020,907.34 6,610,539.92 自筹
    
    合计 551,784,990.17 1,496,862,760.76 1,546,741,309.06 9,020,907.34 492,885,534.53
    
    其中借款费用资本化金额 8,582,957.03 38,323,603.03 28,048,587.67 532,989.48 18,324,982.91
    
    10. 工程物资新兴铸管股份有限公司
    
    -78-
    
    项目 年初金额 本年增加本年减少年末金额
    
    专用材料 7,912,335.76 28,725,302.59 35,733,391.50 904,246.85
    
    专用设备 17,184,946.63 487,508,242.63 500,661,444.65 4,031,744.61
    
    为生产准备的432,834.53 12,694,460.90 9,986,790.65 3,140,504.78
    
    合计 25,530,116.92 528,928,006.12 546,381,626.80 8,076,496.24
    
    11. 无形资产
    
    项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额
    
    原价 166,543,953.58 33,984,657.96 - 200,528,611.54
    
    土地使用权 164,297,738.58 33,965,907.96 - 198,263,646.54
    
    其他 2,246,215.00 18,750.00 - 2,264,965.00
    
    累计摊销 11,044,570.49 3,865,870.37 - 14,910,440.86
    
    土地使用权 10,516,902.57 3,774,620.65 - 14,291,523.22
    
    其他 527,667.92 91,249.72 - 618,917.64
    
    减值准备 - - - -
    
    土地使用权 - - - -
    
    其他 - - - -
    
    账面价值 155,499,383.09 185,618,170.68
    
    土地使用权 153,780,836.01 183,972,123.32
    
    其他 1,718,547.08 1,646,047.36
    
    本年度新增土地使用权,为下属子公司黄石新兴按照评估值入账土地使用权。
    
    截止2008 年12 月31 日,公司下属子公司黄石新兴将原值33,965,907.96 元,净值
    
    33,600,027.47 元的土地使用权进行抵押,获取短期流动资金借款。公司下属子公司桃江新兴
    
    将原值357,628.00 元,净值238,452.48 元土地使用权进行抵押,获取短期流动资金借款。
    
    12. 商誉
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    河北新兴 25,421,888.66 25,421,888.66
    
    桃江新兴 115,816.30 115,816.30
    
    川建管道 4,898,430.16 4,898,430.16
    
    新兴国际 2,553,296.09 -
    
    合计 32,989,431.21 30,436,135.12
    
    本年度公司通过非同一控制合并获取黄石管道60%股权,合并中确认商誉2,553,296.09 元,
    
    详见附注七三。2008 年年度报告
    
    -79-
    
    13. 递延所得税资产和递延所得税负债
    
    (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债
    
    项目年末金额年初金额
    
    一、递延所得税资产
    
    超税务标准的坏帐准备 48,479,965.65 47,433,804.63
    
    固定资产减值准备 850,885.02 3,072,211.52
    
    封存固定资产封存后累计计提折旧 - 922,261.81
    
    存货减值准备 1,920,531.19 353,953.67
    
    超税法计提标准的工资及福利费 5,978,278.85 4,543,054.20
    
    设备修理费 1,842,353.62 2,230,217.54
    
    其他 1,438,446.53 1,479,879.20
    
    合计 60,510,460.86 60,035,382.56
    
    二、递延所得税负债
    
    无形资产资产评估增值 1,677,367.50 1,719,832.50
    
    安全费 16,228,986.50 12,507,196.19
    
    合计 17,906,354.00 14,227,028.69
    
    (2) 暂时性差异
    
    一、可抵扣暂时性差异项目 年末金额 年初金额
    
    超税务标准的坏帐准备 193,919,862.62 189,735,218.52
    
    固定资产减值准备 3,403,540.08 12,288,846.06
    
    封存固定资产封存后累计计提折旧 - 3,689,047.24
    
    在建工程减值准备余额 - -
    
    存货减值准备 7,682,124.74 1,415,814.68
    
    超税法计提标准的工资及福利费 23,913,115.40 18,172,216.80
    
    设备修理费 7,369,414.48 8,920,870.16
    
    超税务标准工资 -
    
    其他 5,753,786.11 5,919,516.78
    
    合计 242,041,843.43 240,141,530.24
    
    二、应纳税暂时性差异项目
    
    无形资产资产评估增值 6,709,470.00 6,879,330.00
    
    安全费 64,915,945.99 50,028,784.74
    
    合计 71,625,415.99 56,908,114.74
    
    14. 资产减值准备明细表新兴铸管股份有限公司
    
    -80-
    
    本年减少
    
    项目 年初金额 本年计提
    
    转回 其他转出
    
    年末金额
    
    坏账减值准备 192,096,308.10 -9,115,355.32 -61,782.80 234.72 183,042,500.86
    
    存货减值准备 1,415,814.66 6,266,310.08 445,955.45 - 7,682,124.74
    
    固定资产减值准备 12,288,846.06 - 8,616,047.69 - 3,672,798.37
    
    合计 205,800,968.82 -2,849,045.24 8,554,264.89 234.72 194,397,423.97
    
    15. 其他非流动资产
    
    项 目 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
    
    集资办电款 3,160,000.00 13,160,000.00
    
    集资办电款为1992-1998 年期间发生,主要目的是为了获取用电权。该集资办电款实行还
    
    本不付息的办法,本金从交款后的第六年起分十年偿还。本年度收到还款1000 万元。
    
    16. 短期借款
    
    (1) 按币种列示
    
    币种 年末金额 年初金额
    
    人民币 2,096,600,000.00 1,455,000,000.00
    
    美元 89,356,800.00 308,666,338.75
    
    合计 2,185,956,800.00 1,763,666,338.75
    
    (2) 按借款条件列示
    
    借款类别 年末金额 年初金额
    
    信用借款 2,045,356,800.00 1,724,666,338.75
    
    抵押借款 100,600,000.00 15,400,000.00
    
    保证借款 40,000,000.00 23,600,000.00
    
    合计 2,185,956,800.00 1,763,666,338.75
    
    17. 应付票据
    
    票据种类 年末金额 年初金额
    
    银行承兑汇票 1,793,486,917.30 630,494,082.06
    
    商业承兑汇票 26,381,501.64 1,500,000.00
    
    合计 1,819,868,418.94 631,994,082.06
    
    18. 应付账款2008 年年度报告
    
    -81-
    
    (1) 应付账款
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    合计 1,694,508,280.93 1,140,551,734.36
    
    其中:1 年以上 41,014,705.05 22,831,400.76
    
    期末应付账款款中包含应付持本公司5%及5% 以上表决权股份的股东单位的欠款
    
    2,231,277.47 元,占其他应付款总额的0.13%。
    
    19. 预收款项
    
    (1) 预收款项
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    合计 1,020,567,723.51 1,106,190,244.11
    
    其中:1 年以上 32,737,565.99 22,831,400.76
    
    年末预收款项中不含预收持本公司(或本公司)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款
    
    项。
    
    20. 应付职工薪酬
    
    项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额
    
    工资(含奖金、津贴和补贴) 37,045,235.71 528,829,713.16 521,640,316.67 44,234,632.20
    
    职工福利费 873,931.18 21,689,753.84 22,563,685.02 -
    
    社会保险费 9,259,773.25 128,855,285.12 122,897,126.98 15,217,931.39
    
    其中:1.医疗保险费 - 15,130,477.47 15,130,477.47 -
    
    2.基本养老保险费 8,052,730.32 95,138,177.85 89,464,011.93 13,726,896.24
    
    3.失业保险费 598,551.62 9,393,199.49 9,159,276.26 832,474.85
    
    4.工伤保险费 608,491.31 8,103,518.72 8,053,449.73 658,560.30
    
    5.生育保险费 - 1,089,911.59 1,089,911.59 -
    
    住房公积金 1,356,663.86 51,641,576.90 51,005,132.74 1,993,108.02
    
    工会经费和职工教育经费 30,286,983.34 19,372,859.28 11,365,085.12 38,294,757.50
    
    内退人员职工薪酬 15,437,867.50 68,011.00 3,996,179.68 11,509,698.82
    
    职工福利基金 46,211,968.18 4,942,015.91 - 51,153,984.09
    
    其他 442,640.00 16,061,559.98 15,166,181.88 1,338,018.10
    
    合计 140,915,063.02 771,460,775.19 748,633,708.09 163,742,130.12
    
    21. 应交税费新兴铸管股份有限公司
    
    -82-
    
    项目 适用税率 年末金额 年初金额
    
    增值税 13%、17% 84,690,121.39 65,405,910.95
    
    营业税 3%、5% 86,581.92 32,192.19
    
    城市维护建设税 1%、5%、7% 6,581,285.84 4,830,752.40
    
    企业所得税 25%、15% -46,729,126.75 41,374,266.13
    
    个人所得税 6,348,311.16 4,538,767.71
    
    房产税 1.20% 154,932.57 271,977.19
    
    土地使用税 3,810,056.03 16,200.00
    
    印花税 966,613.41 1,386,075.09
    
    教育费附加 12,480,215.12 4,551,695.09
    
    车船使用税 128.00 -1,312.00
    
    水利基金 274,250.05 367,720.29
    
    地方教育费附加 723,213.35 755,705.51
    
    残疾人就业基金 101,569.99 -
    
    合计 69,488,152.08 123,529,950.55
    
    22. 应付股利
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    新兴铸管集团 412,186,483.76 303,561,616.54
    
    23. 其他应付款
    
    (1) 其他应付款
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    合计 313,338,612.79 265,940,742.90
    
    其中:1 年以上 49,963,794.10 25,006,759.27
    
    (2) 期末大额其他应付款
    
    项目 欠款金额 账龄 性质或内容
    
    湖北新冶钢有限公司 46,153,974.31 1 年以内 流动资金借款
    
    运费 27,897,184.97 1 年以内 运费
    
    刘树良 27,298,735.78 1 年以内 代垫款
    
    芜湖市建设投资有限公司 18,000,000.00 1-2 年 代收代付款
    
    环保保护补助费 7,306,317.00 1 年以内 环保补助款
    
    合计 126,656,212.062008 年年度报告
    
    -83-
    
    期末其他应付款中包含应付持本公司5%及5% 以上表决权股份的股东单位的欠款
    
    318,199.13 元,占其他应付款总额的0.10%。
    
    24. 一年内到期的非流动负债
    
    (1) 一年内到期的非流动负债
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    一年内到期的长期借款 20,000,000.00 -
    
    25. 长期借款
    
    (1) 按币种列示
    
    币种 年末金额 年初金额
    
    人民币 - 20,000,000.00
    
    (2) 按借款条件列示
    
    借款类别 年末金额 年初金额
    
    信用借款 - 20,000,000.00
    
    该款项将于2009 年5 月28 日到期,转至一年内到期的非流动资产列示。
    
    26. 长期应付款
    
    项目 性质或内容 2008年12月31日
    
    芜湖市建设投资公司 收购芜湖钢铁厂及焦化厂承接的债务 17,887,902.78
    
    河北欣和投资有限公司 新兴电厂收到的以借款方式的投资款 9,800,000.00
    
    河北翼凌机械制造总厂 石家庄新兴收到的以借款方式的投资款 27,633,146.29
    
    合计 55,321,049.07
    
    27. 专项应付款
    
    项目 年初金额 本年增加 本年结转 年末金额
    
    军队三线企业退税款 35,101,324.73 119,294.24 - 35,220,618.97
    
    低温发电项目环保拨款 3,900,000.00 3,900,000.00 - 3,900,000.00
    
    烧结除尘 - 3,900,000.00 - 3,900,000.00
    
    合计 39,001,324.73 4,019,294.24 - 43,020,618.97
    
    石家庄新兴为享受三线搬迁企业税收优惠政策的企业,依照国家财政部2000 年4 月10 日
    
    财税函字(2000)15 号《关于三线调迁企业设立的新企业有关税政策问题的补充通知》、财政
    
    部驻河北省财政监察专员办事处2000 年4 月24 日财驻冀监(2000))第14 号《财政部驻河北
    
    省财政监察专员办事处关于转发财政部〈关于三线调迁企业设立的新企业有关税收政策问题的
    
    补充通知〉的通知》以及中国人民解放军总后军需部工厂管理局《关于对具有专项用途的返还
    
    增值税会计处理问题的通知》的规定,三线企业返还的增值税应计入“专项应付款”。新兴铸管股份有限公司
    
    -84-
    
    按照《芜湖市环境保护专项资金管理办法》,芜湖市环保局、财政局根据专家评审结果审核
    
    后,拨给芜湖新兴环保专项资金3,900,000.00 元,用于除尘系统改造项目。
    
    28. 股本
    
    年初金额 本年变动 年末金额
    
    股东名称/类别
    
    金额 比例(%) 发行新股送股
    
    公积金转
    
    股
    
    其他 小计 金额 比例(%)
    
    有限售条件股份
    
    国家持有股 - - - - - - - - -
    
    国有法人持股 433,586,697.00 36.92% - - - - - 433,586,697.00 36.92%
    
    其他内资持股 1,116,465.00 0.10% - - - -216,935.00 -216,935.00 899,530.00 0.08%
    
    其中:境内法人持股 - - - - - - - - -
    
    境内自然人持股 1,116,465.00 0.10% -216,935.00 -216,935.00 899,530.00 0.08%
    
    外资持股 - - - - - - - - -
    
    其中:境外法人持股 - - - - - - - - -
    
    境外自然人持股 - - - - - - - - -
    
    有限售条件股份合计 434,703,162.00 37.01% - - - -216,935.00 -216,935.00 434,486,227.00 36.99%
    
    无限售条件股份 739,813,434.00 62.99% - - - 216,935.00 216,935.00 740,030,369.00 63.01%
    
    人民币普通股 739,813,434.00 62.99% - - - 216,935.00 216,935.00 740,030,369.00 63.01%
    
    境内上市外资股 - - - - - - - - -
    
    境外上市外资股 - - - - - - - -
    
    其他 - - - - - - - -
    
    无限售条件股份合计 739,813,434.00 62.99% - - - 216,935.00 216,935.00 740,030,369.00 63.01%
    
    股份总额 1,174,516,596.00 100.00% - - - - - 1,174,516,596.00 100.00%
    
    29. 资本公积
    
    项目 年初金额 本年增加 本年减少年末金额
    
    股本溢价 1,479,867,847.35 - - 1,479,867,847.35
    
    所得税豁免 107,752,618.00 - - 107,752,618.00
    
    其他资本公积 35,566,606.80 7,476,600.00 - 43,043,206.80
    
    合计 1,623,187,072.15 7,476,600.00 - 1,630,663,672.15
    
    本年度本公司下属子公司新兴电厂收到邯郸财政局拨节能改造奖励资金1,466 万元根据冀
    
    财建【2007】317 号《河北省财政厅关于下达2007 年中央节能技术改造财政奖励资金预算指标
    
    的通知》及《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》将其计入资本公积科目。公司按照持
    
    股比例51%,计算增加合并资本公积747.6 万元。
    
    30. 盈余公积2008 年年度报告
    
    -85-
    
    项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额
    
    法定盈余公积 515,202,221.66 13,231,368.41 - 528,433,590.07
    
    任意盈余公积 18,877,625.89 - - 18,877,625.89
    
    专项储备 30,017,270.84 8,932,296.75 - 38,949,567.59
    
    合计 564,097,118.39 22,163,665.16 - 586,260,783.55
    
    1、 根据《中华人民共和国公司法》、股份公司章程及董事会的决议,股份公司2008 年按
    
    净利润的10.00%提取法定盈余公积金13,231,368.41 元。
    
    2、 按照《企业会计准则》关于安全费核算最新规定,将安全费计入盈余公积,并作为专
    
    项储备单列,详见“四、1”。
    
    31. 未分配利润
    
    项目 金额 提取或分配比例(%)
    
    上年年末金额 1,465,860,624.78
    
    加:年初未分配利润调整数 -7,504,317.71
    
    其中:会计政策变更 -7,504,317.71
    
    本年年初金额 1,458,356,307.07
    
    加:本年净利润 510,694,526.36
    
    减:提取法定盈余公积 13,231,368.41 净利润10%
    
    提取职工奖励基金 4,942,015.91
    
    安全费净额 8,932,296.75
    
    按照子公司提取金额
    
    的60%还原
    
    对所有者(或股东)的分配 295,978,182.19
    
    本年年末金额 1,645,966,970.17
    
    其中:拟分配现金股利
    
    32. 少数股东权益
    
    子公司名称 少数股权比例(%) 年末金额 年初金额
    
    河北新兴铸管有限公司 25% 186,344,380.21 162,869,804.61
    
    芜湖新兴铸管有限公司 40% 1,024,272,788.49 818,657,723.54
    
    石家庄新兴铸管有限公司 40% 19,718,392.38 25,494,195.69
    
    邯郸新兴发电有限公司 49% 50,088,615.28 21,871,743.79
    
    桃江新兴管件有限公司 4% 2,600,324.33 2,568,540.20
    
    四川省川建管道有限公司 45% 73,832,994.12 76,313,263.85
    
    新兴铸管国际发展有限公司 40% 124,836,102.33 -
    
    合 计 1,481,693,597.14 1,107,775,271.68新兴铸管股份有限公司
    
    -86-
    
    33. 营业收入、营业成本
    
    (1) 营业收入
    
    项目 本年金额上年金额
    
    主营业务收入 19,969,456,996.63 13,833,208,487.88
    
    其他业务收入 581,339,788.25 424,895,556.29
    
    合计 20,550,796,784.88 14,258,104,044.17
    
    主营业务成本 18,104,272,950.55 11,774,785,947.52
    
    其他业务成本 564,358,689.86 409,400,178.93
    
    合计 18,668,631,640.41 12,184,186,126.45
    
    (2) 主营业务—按产品分类
    
    本年金额上年金额
    
    产品名称
    
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    
    其中:钢铁 11,775,464,797.14 11,140,519,217.12 8,939,738,594.78 7,712,487,830.87
    
    铸管 6,715,563,819.30 5,441,976,152.79 3,976,291,852.51 3,179,356,185.10
    
    其他业务 1,478,428,380.19 1,521,777,580.64 917,178,040.59 882,941,931.55
    
    合计 19,969,456,996.63 18,104,272,950.55 13,833,208,487.88 11,774,785,947.52
    
    34. 营业税金及附加
    
    项目 计缴比例(%) 本年金额上年金额
    
    城市维护建设税 1%、5%、7% 33,377,296.48 24,361,868.07
    
    教育费附加 3% 32,585,671.41 28,843,809.63
    
    营业税 3%、5% 405,475.01 363,678.15
    
    其他 13,225,548.92 58,332.61
    
    合计 79,593,991.82 53,627,688.46
    
    35. 财务费用
    
    项目 本年金额上年金额
    
    利息支出 176,329,680.46 75,986,571.70
    
    减:利息收入 33,787,884.83 12,219,522.72
    
    加:汇兑损失 8,554,983.39 10,959,379.22
    
    加:其他支出 16,655,823.93 2,163,252.14
    
    合计 116,588,991.29 76,889,680.34
    
    36. 资产减值损失
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    坏账损失 -9,115,355.32 15,313,264.55
    
    存货减值损失 6,266,310.08 -1,085,860.69
    
    固定资产减值损失 - 3,812,563.11
    
    合计 -2,849,045.24 18,039,966.972008 年年度报告
    
    -87-
    
    37. 投资收益
    
    (1) 投资收益来源
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 22,384,455.19 5,791,610.11
    
    持有至到期投资处置损益 - 68,794.52
    
    合计 22,384,455.19 5,860,404.63
    
    (2) 权益法核算的长期股权投资收益
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    邯郸新兴重型机械有限公司 21,693,902.60 6,171,856.50
    
    芜湖新兴开源工贸有限责任公司 200,382.95 11,319.71
    
    北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司 490,169.64 -391,566.10
    
    合计 22,384,455.19 5,791,610.11
    
    38. 营业外收入
    
    (1) 营业外收入
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    非流动资产处置利得 4,146,298.11 7,803,077.41
    
    债务重组利得 3,209,353.12 211,250.10
    
    政府补助 140,892,528.24 48,407,477.17
    
    违约金净收益 117,193.00 1,870,075.43
    
    其他 1,542,704.37 2,502,446.87
    
    合计 149,908,076.84 60,794,326.98
    
    (2) 政府补助
    
    项目 本年金额 上年金额 来源和依据
    
    产业奖励基金 42,395,100.00 48,154,477.17
    
    芜湖市政府2003 年第20
    
    号会议纪要
    
    贷款贴息 - 253,000.00
    
    三线退税 96,403,599.61 财税[2006]166 号
    
    其他 2,093,828.63
    
    合计 140,892,528.24 48,407,477.17
    
    本年度产业奖励基金为芜湖公司按照芜湖市政府2003 第20 号会议纪要收到政府补助。新兴铸管股份有限公司
    
    -88-
    
    39. 营业外支出
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    非流动资产处置损失 8,002,699.70 7,064,621.56
    
    其中:固定资产处置损失 8,002,699.70 -
    
    无形资产处置损失 - -
    
    公益性捐赠支出 6,520,308.32 372,000.00
    
    罚款支出 357,906.92 174,200.00
    
    其他 920,485.07 4,408,288.71
    
    合计 15,801,400.01 12,019,110.27
    
    40. 所得税费用
    
    (1) 所得税费用
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    当期所得税 66,885,791.53 218,301,346.43
    
    递延所得税 3,204,247.01 9,766,314.60
    
    合计 70,090,038.54 228,067,661.03
    
    (2) 当期所得税
    
    项目 金额
    
    本年合并利润总额 811,489,847.76
    
    加:纳税调整增加额 25,576,527.12
    
    减:纳税调整减少额 169,542,974.53
    
    加:境外应税所得弥补境内亏损 -
    
    减:弥补以前年度亏损 -
    
    本年应纳税所得额 667,523,400.35
    
    法定所得税税率(15、25%)
    
    本年应纳所得税额 119,696,503.82
    
    减:减免所得税额 -
    
    减:抵免所得税额 52,810,712.29
    
    本年应纳税额 66,885,791.53
    
    加:境外所得应纳所得税额 -
    
    减:境外所得抵免所得税额 -
    
    加:其他调整因素 -
    
    当期所得税 66,885,791.53
    
    公司本年度抵免所得税为国产设备免抵退递减项目,芜湖新兴于本年度抵免金额为
    
    67,828,898.40 元,股份公司已于上年度将全部国产设备抵免金额予以抵免,本年度税务对该2008 年年度报告
    
    -89-
    
    事项进行清算,调整应纳税所得额15,018,186.11 元。
    
    41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    归属于母公司股东的净利润 510,694,526.36 592,531,654.31
    
    归属于母公司的非经常性损益 105,232,667.94 12,118,949.92
    
    归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 405,461,858.42 580,412,704.39
    
    期初股份总数 1,174,516,596.00 1,112,231,625.00
    
    公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(Ⅰ) - 62,284,971.00
    
    发行新股或债转股等增加股份数(Ⅱ) - -
    
    增加股份(Ⅱ)下一月份起至报告期期末的月份数 - 7
    
    报告期因回购或缩股等减少股份数 - -
    
    减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 - -
    
    报告期月份数 12 12
    
    发行在外的普通股加权平均数 1,174,516,596.00 1,174,516,596.00
    
    基本每股收益(Ⅰ) 0.4348 0.5045
    
    基本每股收益(Ⅱ) 0.3452 0.4942
    
    已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - -
    
    转换费用 - -
    
    所得税率 - -
    
    认股权证、期权行权增加股份数 - -
    
    稀释每股收益(Ⅰ) 0.4348 0.5045
    
    稀释每股收益(Ⅱ) 0.3452 0.4942
    
    42. 现金流量表
    
    (1) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括:
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    现金 2,362,615,050.60 1,531,671,244.63
    
    其中:库存现金 670,743.73 1,263,108.22
    
    可随时用于支付的银行存款 2,361,944,306.87 1,405,798,843.21
    
    可随时用于支付的其他货币资金 - 124,609,293.20
    
    现金等价物 - -
    
    期末现金和现金等价物余额 2,362,615,050.60 1,531,671,244.63
    
    其中:母公司或集团内子公司使用受限制的
    
    现金和现金等价物
    
    - -
    
    (2) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金新兴铸管股份有限公司
    
    -90-
    
    1)收到的其他与经营活动有关的现金
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    收到财政返还的奖励基金 42,395,100.00 48,407,477.17
    
    产业奖励基金 14,660,000.00
    
    环保资金拨款 3,900,000.00
    
    保证金 5,464,733.00
    
    职工安置费 2,590,000.00 26,367,902.78
    
    利息收入 33,787,884.83
    
    其他 2,333,497.16 16,295,283.09
    
    合计 105,131,214.99 91,070,663.04
    
    2)支付的其他与经营活动有关的现金
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    运输费 415,093,170.46 456,183,878.60
    
    港杂费 48,118,895.86 -
    
    仓储保管费 29,539,671.96 61,660,701.10
    
    业务招待费 24,437,024.10 17,321,182.42
    
    出口商品累计佣金 22,352,971.62 -
    
    技术开发费 18,777,504.11 19,626,898.77
    
    差旅费 17,421,008.25 6,945,350.75
    
    出口银行费用 16,138,178.46 -
    
    污染治理费 15,506,854.26 14,060,388.50
    
    装卸费 14,350,460.99 11,951,417.64
    
    整理及包装费 12,553,919.78 6,043,406.79
    
    咨询费 12,194,552.38 28,100,837.61
    
    仓库经费 8,972,115.33 8,605,702.90
    
    办公费 8,106,413.56 4,996,338.08
    
    修理费 6,210,922.49 -
    
    取暖降温费 5,682,230.82 6,159,064.30
    
    售后服务费 3,623,885.26 -
    
    土地使用费 3,422,984.00 -
    
    广告宣传费 3,018,416.36 -
    
    警卫消防费 2,973,544.82 -
    
    水电费 2,756,818.13 -
    
    租赁费 1,700,623.19 -
    
    其他 363,301,313.37 89,879,648.83
    
    合计 1,056,253,479.56 731,534,816.292008 年年度报告
    
    -91-
    
    3)收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    湖北新冶钢有限公司借款 46,150,013.00 -
    
    其他 2,340,000.00 -
    
    合计 48,490,013.00 -
    
    4)并现金流量表补充资料
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    
    净利润 741,399,809.22 752,736,673.27
    
    加:资产减值准备 -2,849,045.24 18,039,966.97
    
    固定资产折旧 498,847,305.66 366,602,151.92
    
    无形资产摊销 3,865,870.37 2,840,812.81
    
    长期待摊费用摊销 951,544.39 1,297,891.21
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -2,656,406.96 -7,554,064.32
    
    固定资产报废损失 6,512,808.55 6,815,608.47
    
    公允价值变动损益 - -
    
    财务费用 161,062,987.82 36,530,160.97
    
    投资损失 -22,384,455.19 -5,860,404.63
    
    递延所得税资产的减少 -475,078.30 6,922,108.46
    
    递延所得税负债的增加 3,679,325.31 -
    
    存货的减少 -62,128,954.39 -246,459,235.68
    
    经营性应收项目的减少 -798,839,135.75 -259,946,737.01
    
    经营性应付项目的增加 1,775,187,220.56 -313,805,541.88
    
    经营活动产生的现金流量净额 2,302,173,796.05 358,159,390.56
    
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    
    债务转为资本 - -
    
    一年内到期的可转换公司债 - -
    
    融资租入固定资产 - -
    
    3.现金及现金等价物净变动情况: - -
    
    现金的期末余额 2,362,615,050.60 1,531,671,244.63
    
    减:现金的期初余额 1,531,671,244.63 1,316,692,120.66
    
    加:现金等价物的期末余额 - -
    
    减:现金等价物的期初余额 - -
    
    现金及现金等价物净增加额 830,943,805.97 214,979,123.97新兴铸管股份有限公司
    
    -92-
    
    九、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1. 应收账款
    
    (1) 应收账款账龄
    
    年末金额 年初金额
    
    项目
    
    金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
    
    1年以内 656,737,958.72 66.75% 19,702,138.76 790,475,704.48 69.06% 23,714,271.13
    
    1-2年 105,298,969.13 10.71% 21,059,793.83 143,235,652.82 12.51% 28,647,130.56
    
    2-3年 83,476,898.78 8.49% 25,043,069.63 71,784,305.56 6.27% 21,535,291.67
    
    3年以上 138,301,920.82 14.06% 74,994,580.74 139,251,560.60 12.16% 69,625,780.30
    
    合计 983,815,747.45 100.00% 140,799,582.96 1,144,747,223.46 100% 143,522,473.66
    
    (2) 应收账款风险分类
    
    年末金额 年初金额
    
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    
    项目
    
    金额
    
    比例
    
    (%)
    
    金额
    
    比例
    
    (%)
    
    金额
    
    比例
    
    (%)
    
    金额
    
    比例
    
    (%)
    
    单项金额重大的应
    
    收账款
    
    - - - - - - - -
    
    单项金额不重大但
    
    按信用风险特征组
    
    合后该组合的风险
    
    较大的应收账款
    
    11,687,240..63 1.19% 11,687,240..63 100% - - - -
    
    其他单项金额不重
    
    大的应收账款
    
    972,128,506.82 98.81% 129,112,342.33 13.28% 1,144,747,223.46 100% 143,522,473.66 12.54%
    
    合计 983,815,747.45 100.00% 140,799,582.96 14.31% 1,144,747,223.46 100% 143,522,473.66 12.54%
    
    1) 期末余额中前五名欠款单位欠款104,306,115.96 元,占应收账款总额的10.60%。
    
    2. 其他应收款
    
    (1) 其他应收款账龄
    
    年末金额 年初金额
    
    项目
    
    金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
    
    1 年以内 46,957,068.50 65.25% 1,396,712.05 98,105,984.06 74.08% 2,943,179.52
    
    1-2 年 7,383,058.67 10.26% 1,476,611.73 5,878,516.93 4.44% 1,175,703.39
    
    2-3 年 5,198,692.31 7.22% 1,559,607.69 11,315,205.69 8.54% 3,394,561.71
    
    3 年以上 12,429,558.93 17.27% 6,214,779.47 17,132,164.86 12.94% 8,566,082.43
    
    合计 71,968,378.41 100.00% 10,647,710.94 132,431,871.54 100% 16,079,527.052008 年年度报告
    
    -93-
    
    (2) 其他应收款风险分类
    
    年末金额 年初金额
    
    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    
    项目
    
    金额 比例
    
    (%)
    
    金额 比例
    
    (%)
    
    金额 比例
    
    (%)
    
    金额 比例
    
    (%)
    
    单项金额重大的
    
    其他应收款
    
    - - - - -
    
    单项金额不重大
    
    但按信用风险特
    
    征组合后该组合
    
    的风险较大的其
    
    他应收款
    
    - - - - - -
    
    其他单项金额不
    
    重大的其他应收
    
    款
    
    71,968,378.41 100.00% 10,647,710.94 14.79% 132,431,871.54 100.00% 16,079,527.05 12.14%
    
    合计 71,968,378.41 100.00% 10,647,710.94 14.79% 132,431,871.54 100.00% 16,079,527.05 12.14%
    
    年末其他应收款中不含持本公司(或本公司)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    
    (3) 期末余额中前五名欠款情况
    
    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限
    
    占其他应收款总
    
    额的比例(%)
    
    代收代转出口费用 代收代转出口费用 24,537,279.94 1 年以内 34.09%
    
    出口保证金
    
    出口业务投标保证
    
    金款项
    
    5,194,350.00 1-2 年 7.22%
    
    南京嘉业房地产开发有
    
    限公司
    
    待转资产 4,181,692.44 2-3 年 5.81%
    
    芜湖马塘区马塘镇财政
    
    所
    
    购房款 3,583,490.80 2-3 年 4.98%
    
    投标.履约保证金 保证金 2,132,798.25 1 年以内 2.96%
    
    合计 39,629,611.43 55.07%
    
    3. 长期股权投资
    
    (1) 长期股权投资新兴铸管股份有限公司
    
    -94-
    
    项目 年末金额 年初金额
    
    按成本法核算长期股权投资 1,351,521,321.63 1,256,121,321.63
    
    按权益法核算长期股权投资 139,710,989.91 117,526,917.67
    
    长期股权投资合计 1,491,232,311.54 1,373,648,239.30
    
    减:长期股权投资减值准备 30,422,411.42 -
    
    长期股权投资净值 1,460,809,900.12 1,373,648,239.30
    
    公司下属子公司石家庄新兴,将于2009 年通过债务重组方式进行转让,详见附注十五,本
    
    年度按照石家庄新兴期末净资产与长期股权投资账面价值差额确认长期股权投资减值准备。
    
    (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资
    
    被投资单位名称
    
    持股
    
    比例
    
    (%)
    
    表决权比例
    
    (%) 初始
    
    金额
    
    年初
    
    金额
    
    本年
    
    增加
    
    本
    
    年
    
    减
    
    少
    
    年末
    
    金额
    
    现金
    
    红利
    
    成本法核算
    
    河北新兴铸管有限公司 75.00% 75.00% 222,409,600.00 222,409,600.00 - - 222,409,600.00
    
    石家庄新兴铸管有限责任公司 60.00% 60.00% 59,676,400.00 59,999,999.99 - - 59,999,999.99
    
    桃江新兴管件有限责任公司 90.00% 90.00% 47,920,023.37 47,920,023.37 - - 47,920,023.37
    
    芜湖新兴铸管有限责任公司 60.00% 60.00% 300,000,000.00 810,000,000.00 - - 810,000,000.00
    
    邯郸新兴发电有限责任公司 51.00% 51.00% 15,300,000.00 15,300,000.00 20,400,000.00 - 35,700,000.00 6,507,600.00
    
    大同市自来水有限责任公司 0.25% 0.25% 482,750.00 482,750.00 - - 482,750.00
    
    四川省川建管道有限公司 55.00% 55.00% 100,008,948.27 100,008,948.27 - - 100,008,948.27
    
    新兴铸管国际发展有限公司 75.00% 75.00% 75,000,000.00 - 75,000,000.00 - 75,000,000.00
    
    小计 820,797,721.64 1,256,121,321.63 95,400,000.00 - 1,351,521,321.63 6,507,600.00
    
    权益法核算 -
    
    邯郸新兴重型机械有限责任公司 40.00% 40.00% 97,926,998.75 113,918,483.77 21,693,902.60 - 135,612,386.37
    
    北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司 40.00% 40.00% 4,000,000.00 3,608,433.90 490,169.64 - 4,098,603.54
    
    小计 101,926,998.75 117,526,917.67 22,184,072.24 - 139,710,989.91 -
    
    合计 922,724,720.39 1,373,648,239.30 117,584,072.24 - 1,491,232,311.54 6,507,600.00
    
    (3) 对合营企业、联营企业的投资
    
    被投资单位
    
    名称
    
    注册地
    
    业务
    
    性质
    
    持股
    
    比例(%)
    
    表决权比例(%) 期末净资产总额本期营业收入总额 本期净利润
    
    联营企业
    
    邯郸新兴重型机械有限公司 河北邯郸 机械制造40.00% 40.00% 339,030,965.92 821,906,805.72 53,796,898.36
    
    北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司 北京市 商贸 40.00% 40.00% 10,246,508.86 36,394,501.64 1,225,424.10
    
    合计 349,277,474.78 858,301,307.36 55,022,322.462008 年年度报告
    
    -95-
    
    4. 营业收入、营业成本
    
    (1) 营业收入
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    主营业务收入 14,919,710,231.28 10,806,187,857.56
    
    其他业务收入 1,365,163,360.07 820,953,970.54
    
    合计 16,284,873,591.35 11,627,141,828.10
    
    主营业务成本 14,146,105,710.80 9,673,205,545.35
    
    其他业务成本 1,352,460,846.52 806,313,518.68
    
    合计 15,498,566,557.32 10,479,519,064.03
    
    (2) 主营业务—按产品分类
    
    本年金额 上年金额
    
    产品名称
    
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    
    其中:钢铁业务 8,165,711,844.93 7,783,106,752.20 6,487,562,437.65 5,680,078,243.49
    
    铸管业务 6,304,535,994.21 5,867,466,450.39 3,853,530,632.00 3,548,193,263.25
    
    其他业务 449,462,392.14 495,532,508.21 465,094,787.91 444,934,038.61
    
    合计 14,919,710,231.28 14,146,105,710.80 10,806,187,857.56 9,673,205,545.35
    
    5. 投资收益
    
    1) 投资收益来源
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    成本法核算的长期股权投资收益 6,507,600.00 2,091,000.00
    
    权益法核算的长期股权投资收益 22,184,072.24 5,780,290.40
    
    持有至到期投资处置损益 - 68,794.52
    
    合计 28,691,672.24 7,940,084.92
    
    2) 成本法核算的长期股权投资收益
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    邯郸新兴发电有限责任公司 6,507,600.00 2,091,000.00
    
    3) 权益法核算的长期股权投资收益新兴铸管股份有限公司
    
    -96-
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    邯郸新兴重型机械有限公司 21,693,902.60 6,171,856.50
    
    北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司 490,169.64 -391,566.10
    
    合计 22,184,072.24 5,780,290.40
    
    十、 分部报告
    
    1. 主要报告形式–业务分部
    
    (1) 2008 年分部信息
    
    项目 钢材销售业务 铸管销售业务 其他销售业务 合计
    
    营业收入 11,775,464,797.14 6,715,563,819.30 2,059,768,168.44 20,550,796,784.88
    
    营业成本 11,140,519,217.12 5,441,976,152.79 2,086,136,270.50 18,668,631,640.41
    
    营业费用 544,414,681.27 665,641,027.41 17,110,720.05 1,227,166,428.73
    
    营业利润/亏损 90,530,898.75 607,946,639.10 -43,478,822.11 654,998,715.74
    
    资产总额 8,433,202,135.96 5,649,093,302.49 260,251,401.72 14,342,546,840.17
    
    负债总额 4,516,712,545.75 2,952,273,760.91 354,458,914.50 7,823,445,221.16
    
    折旧和摊销费用 301,859,766.47 172,615,479.90 29,189,474.05 503,664,720.42
    
    (2) 2007 年分部信息
    
    项目 钢材销售业务 铸管销售业务 其他销售业务 合计
    
    营业收入 8,939,738,594.78 3,976,291,852.51 1,342,073,596.88 14,258,104,044.17
    
    营业成本 7,712,487,830.87 3,179,356,185.10 1,292,342,110.48 12,184,186,126.45
    
    营业费用 712,254,989.25 348,220,120.41 87,274,095.10 1,147,749,204.76
    
    营业利润/亏损 545,402,711.41 430,363,258.76 -43,736,852.58 932,029,117.59
    
    资产总额 6,664,043,587.57 4,608,536,550.77 260,251,401.72 11,532,831,540.07
    
    负债总额 4,258,132,649.59 1,205,532,336.54 141,234,188.65 5,604,899,174.78
    
    折旧和摊销费用 232,452,107.81 103,391,996.59 34,896,751.53 370,740,855.942008 年年度报告
    
    -97-
    
    十一、 关联方关系及其交易
    
    (一) 关联方关系
    
    1. 母公司
    
    (1) 母公司基本情况
    
    母公司 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 最终控制方
    
    新兴铸管集团有限公司 国有独资 北京市 刘明忠 资产经营 国有独资
    
    (2) 母公司注册资本及其变化
    
    母公司 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
    
    新兴铸管集团有限公司 3,378,640,000.00 - - 3,378,640,000.00
    
    (3) 母公所持股份及其变化
    
    持股金额 持股比例(%) 表决权比例(%)
    
    母公司
    
    年末金额 年初金额 年末比例年初比例年末比例 年初比例
    
    新兴铸管集团有限公
    
    司
    
    579,609,984.00 556,118,322.00 49.35% 47.35% 49.35% 47.35%
    
    2. 其他关联方
    
    关联关系类型 关联方名称 主要交易内容
    
    1)受同一母公司控制的其他企业
    
    新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 小型钢材轧制
    
    山西长治七四四五机械制造厂 机械制造
    
    际华三五一七橡胶制品有限公司 橡胶制品制造
    
    芜湖新兴开源工贸有限责任公司 商贸
    
    邯郸新兴重型机械有限公司 机械制造
    
    南京三五二一特种装备厂 材料
    
    联营企业 北京长兴凯达复合材料科技发展有限公
    
    司
    
    管坯新兴铸管股份有限公司
    
    -98-
    
    (二) 关联交易
    
    1. 购买商品、接受劳务等关联交易
    
    本年 上年
    
    关联方
    
    关联交易
    
    类型
    
    关联交
    
    易定价
    
    原则
    
    金额
    
    比例
    
    (%)
    
    金额 比例(%)
    
    山西长治七四四五机械制造厂 购买商品 23,756,302.65 0.11% 30,648,052.40 0.23%
    
    新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司 购买商品 514,180,682.85 2.36% 353,576,036.14 2.69%
    
    接受劳务 3,172,022.59 5.40% 18,195,875.03 36.59%
    
    际华三五一七橡胶制品有限公司 购买商品 31,585,509.22 0.15% 48,225,877.11 0.37%
    
    邯郸新兴重型机械有限公司 购买商品 76,676,194.41 0.35% 68,634,765.32 0.52%
    
    接受劳务 84,812.00 0.14% 118,648.88 0.24%
    
    芜湖新兴开源工贸有限责任公司 购买商品 市场价239,147,955.29 1.10% 254,934,797.23 1.94%
    
    山西清徐六六一七机械厂 购买商品 8,492,946.32 0.04% - -
    
    北京长兴凯达复合材料科技发展
    
    有限公司
    
    购买商品
    
    1,850,000.00 0.01% - -
    
    南京三五二一特种装备厂 购买商品 2,798,128.00 0.01% - -
    
    新兴铸管集团有限公司 接受劳务 380,956.98 0.65% 104,450.17 0.21%
    
    根据股份公司与山西长治七四四五机械制造厂(以下简称“七四四五”)签订的《机械加工
    
    协议书》,七四四五向股份公司加工非标备件的价格分别由双方依据图纸按市场价格在具体合同
    
    中协商确定。
    
    根据股份公司与际华三五一七橡胶制品有限公司(以下简称“三五一七”)签订的《胶圈购
    
    销协议书》五一七为本公司各销售分公司提供胶圈产品,与公司铸管产品形成销售配套,双方
    
    按市场价格签订购销合同。
    
    2. 销售商品、提供劳务等关联交易
    
    本年 上年
    关联方
    
    关联交易
    
    类型
    
    关联交易
    
    定价原则金额
    
    比例
    
    (%)
    
    金额 比例(%)
    
    新兴铸管集团有限公司 销售商品 市场价 466,843.19 0.002% 344,533.95 0.01%以下
    
    提供劳务 8,943,440.84 4.28% 8,917,443.22 4.64%
    
    新兴铸管集团邯郸实业有限公司 销售商品 市场价 253,589,013.72 1.06% 66,937,828.25 0.40%
    
    提供劳务 45,081,198.28 21.55% 46,738,952.16 24.31%
    
    邯郸新兴重型机械有限公司 销售商品 市场价 6,560,965.84 0.03% 5,820,216.68 0.03%
    
    提供劳务 15,125,596.65 7.23% 26,056,701.56 13.55%
    
    山西长治七四四五机械制造厂 销售商品 市场价 4,169,387.41 0.02% 7,125,694.15 0.04%
    
    根据股份公司与铸管集团签订的《关于提供生产用水用电风气服务协议》,股份公司向铸管2008 年年度报告
    
    -99-
    
    集团及其下属企业提供水、压缩空气、煤气、蒸汽等服务,计费单位价格按照股份公司单位生
    
    产成本加应分摊的费用计算;转供电价格按照邯郸市供电局规定的价格执行。
    
    3. 关联租赁情况
    
    按公司与铸管集团签署的《土地租赁协议》及《2002 年土地租赁协议之补充协议》,公司
    
    承租铸管集团位于邯郸市石化街4 号的邯市国用(2002)字第F010003 号、第F010001 号《国
    
    有土地使用证》和位于武安市店头村南的武国用(2001)字第149 号《国有土地使用证》项下
    
    总计473,849.40 平方米的土地使用权,期限为2007 年1 月1 日至2037 年3 月31 日,年租金
    
    为87.41 万元。
    
    按公司与铸管集团签署的《土地租赁协议(2007)》,公司承租铸管集团位于河北省武安市
    
    磁山镇上洛阳村北的武国用(2007)第102 号、磁山镇店头村南的武国用(2007)第103 号和
    
    午汲镇上泉村北的武国用(2007)第104 号《国有土地使用证》项下总计1,395,728.39 平方米
    
    的土地使用权,期限为2007 年4 月1 日至2037 年3 月31 日计30 年。其中第102、103 号项下
    
    土地年租金为247.80 万元;第104 号项下30 年租金为1,175 万元,分期缴付,第一期于2008
    
    年5 月1 日前支付500 万元,第二期于2009 年5 月1 日前支付675 万元。
    
    2008 年实际支付535.21 万元。
    
    4. 关联担保情况
    
    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
    
    担保是否已
    
    经履行完毕
    
    本公司 川建管道 20,000,000.00 2008年12月26日2009年12月25日 否
    
    本公司 川建管道 20,000,000.00 2008年12月29日2009年12月28日 否
    
    (三) 关联方往来余额
    
    1. 关联方应收账款
    
    关联方(项目) 年末金额 年初金额
    
    受同一母公司控制的其他企业 609,106.61 578,845.84
    
    其中:邯郸新兴重型机械有限公司 609,106.61 578,845.84
    
    减:坏账准备 18,273.20 17,365.38
    
    合计 590,833.41 561,480.46
    
    2. 关联方其他应收款新兴铸管股份有限公司
    
    -100-
    
    关联方(项目) 年末金额 年初金额
    
    母公司及最终控制方 218,185.08 218,185.08
    
    其中:新兴铸管集团有限公司 218,185.08 218,185.08
    
    受同一母公司控制的其他企业 - 52,200.00
    
    其中:邯郸新兴重型机械有限公司 - 52,200.00
    
    减:坏账准备 6,545.55 8,111.55
    
    合计 211,639.53 262,273.53
    
    3. 关联方预付账款
    
    关联方(项目) 年末金额 年初金额
    
    受同一母公司控制的其他企业 9,135,129.74 19,029,376.05
    
    其中:际华三五一七橡胶制品有限公司 - 128,319.62
    
    其中:邯郸新兴重型机械有限公司 8,192,991.42 5,404,956.29
    
    其中:山西长治七四四五机械制造厂 942,138.32 1,424,721.87
    
    其中:芜湖新兴开源工贸有限责任公司 - 12,071,378.27
    
    减:坏账准备 - -
    
    合计 9,135,129.74 19,029,376.05
    
    4. 关联方应付账款
    
    关联方 年末金额 年初金额
    
    母公司及最终控制方 2,231,277.47 2,200,624.43
    
    其中:新兴铸管集团有限公司 2,231,277.47 2,200,624.43
    
    受同一母公司控制的其他企业 55,108,428.79 41,100,548.80
    
    其中:新兴铸管集团邯郸实业有限公司 22,396,019.69 16,342,964.11
    
    其中:际华三五一七橡胶制品有限公司 2,585,161.22 2,983,106.64
    
    其中:山西长治七四四五机械制造厂 1,432,253.12 659,045.08
    
    其中:芜湖新兴开源工贸有限责任公司 13,124,386.97 18,126,747.47
    
    其中:邯郸新兴重型机械有限公司 13,687,862.52 2,988,685.50
    
    其中:山西清徐六六一七机械厂 1,177,404.27 -
    
    其中:南京三五二一特种装备厂 705,341.00 -
    
    合计 57,339,706.26 43,301,173.23
    
    5. 关联方其他应付款2008 年年度报告
    
    -101-
    
    关联方 年末金额 年初金额
    
    母公司及最终控制方 318,199.13 20,941,752.93
    
    其中:新兴铸管集团有限公司 318,199.13 20,941,752.93
    
    受同一母公司控制的其他企业 2,566,891.90 1,798,316.27
    
    其中:际华三五一七橡胶制品有限公司 2,566,891.90 1,798,316.27
    
    合计 2,885,091.03 22,740,069.20
    
    十二、 或有事项
    
    截止2008 年12 月31 日,本公司无重大或有事项。
    
    十三、 承诺事项
    
    截止2008 年12 月31 日,本公司无重大承诺事项。
    
    十四、 资产负债表日后事项
    
    2009 年2 月4 日,本公司与河北翼凌机械制造总厂(以下简称“河北翼凌”)、石家庄新兴
    
    铸管有限责任公司(以下简称“石家庄新兴”)就股权转让,及与之相关的债权转让事项达成协
    
    议,并签订《关于股权转让及债权债务重组的协议书》(以下简称“协议书”)。
    
    本公司与河北翼凌达成协议,以37,921,612.13 元将本公司持有的石家庄新兴60%的股份
    
    转让河北翼凌。河北翼凌将以对本公司债权等额抵消股权转让款。抵消后,本公司应付河北翼
    
    凌的款项余额为2,000 万元。
    
    本公司与河北翼凌、石家庄新兴亦就相关债务转让事项在协议书中达成一致意见,石家庄
    
    新兴将应收本公司款项57,791,612.13 元转让给河北翼凌,据此,河北翼凌对本公司的债权为
    
    57,791,612.13 元。上述所转让的债权包括:
    
    1、 应付石家庄新兴产品购置款89,121,818.62 元;
    
    2、 应付石家庄新兴设备购置款3,647,136.97 元;
    
    3、 石家庄新兴等额转让对邯郸新兴重型机械有限责任公司债权563,929.95 元;
    
    4、 石家庄新兴等额转让天津五矿进出口集团债权4,703,851.74 元;
    
    5、 石家庄新兴对本公司长期应付款40,245,125.15 元。
    
    由此,本公司预计产生约834 股权处置收益。
    
    十五、 补充资料
    
    1. 非经营性损益表新兴铸管股份有限公司
    
    -102-
    
    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号―非经常性损益(2008)》
    
    的要求,本公司非经常性损益如下:
    
    项目 本年金额 上年金额
    
    非流动资产处置损益 -3,856,401.59 738,455.85
    
    计入当期损益的政府补助 140,892,528.24 48,407,477.17
    
    债务重组损益 3,209,353.12 211,250.10
    
    内退人员职工薪酬 - -14,000,000.00
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - -581,966.41
    
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,138,802.94 -
    
    小计 134,106,676.83 34,775,216.71
    
    所得税影响额 5,108,763.44 10,751,178.86
    
    非经常性净损益合计 128,997,913.39 24,024,037.85
    
    其中:归属于母公司股东 105,232,667.94 12,118,949.92
    
    2. 净资产收益率及每股收益
    
    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号―净资产收益率和每股收
    
    益的计算及披露》的要求,本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下:
    
    (1) 本年金额
    
    净资产收益率 每股收益
    
    报告期利润
    
    全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益
    
    归属于母公司股东的净利润 10.14% 10.31% 0.4348 0.4348
    
    归属于母公司股东、扣除非经
    
    常性损益后的净利润
    
    8.05% 8.19% 0.3452 0.3452
    
    (2) 上年金额
    
    净资产收益报告期利润 率 每股收益
    
    全面摊薄加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
    
    归属于母公司股东的净利润 12.29% 12.93% 0.5045 0.5045
    
    归属于母公司股东、扣除非经
    
    常性损益后的净利润
    
    12.04% 12.67% 0.4942 0.4942
    
    十六、 财务报告批准
    
    本财务报告于2009 年3 月20 日由本公司董事会批准报出。2008 年年度报告
    
    -103-
    
    十一、备查文件
    
    一)载有法定代表人签名并盖章的2008 年年度报告;
    
    二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    
    三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告、审阅报告原件;
    
    四)2008 年在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正
    
    本及公告的原稿。
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