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新兴铸管(000778)公告正文

新兴铸管:2011年第三季度报告全文

公告日期 2011-10-19
股票简称:新兴铸管 股票代码:000778
    新兴铸管股份有限公司
    2011 年第三季度报告全文
    新兴铸管股份有限公司
    法定代表人   张同波
    二○一一年十月十七日
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    新兴铸管股份有限公司
    2011 年第三季度报告全文
    §1     重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均出席董事会。
    1.4 本报告期财务会计报告未经审计。
    1.5 公司董事长刘明忠先生、总经理张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先
    生及会计主管人员孙贵真女士,声明保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
    §2       公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    2011 年 9 月 30 日      2010 年 12 月 31 日 增减幅度(%)
    总资产(元)                       33,228,139,068.36       26,707,044,332.87              24.42%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)           11,380,648,504.56       10,499,906,674.39               8.39%
    股本(股)                         1,916,871,574.00        1,916,871,574.00               0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    5.9371                    5.4776             8.39%
    比上年同期                          比上年同期
    2011 年 7-9 月                       2011 年 1-9 月
    增减(%)                           增减(%)
    营业总收入(元)               12,423,081,992.29         16.49% 39,414,290,195.42           30.86%
    归属于上市公司股东的净利润(元)          349,687,198.22          5.03%      1,158,279,782.75       11.75%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                        -               -     116,715,168.45        -52.92%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                    -               -             0.0609        -52.92%
    基本每股收益(元/股)                        0.1824          4.95%               0.6043        11.76%
    稀释每股收益(元/股)                        0.1824          4.95%               0.6043        11.76%
    加权平均净资产收益率(%)                      3.11%          -0.18%              10.45%          0.33%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    3.09%     0.20%         10.24%      1.42%
    率(%)
    注:报告期,因本公司自新兴际华集团有限公司收购的新兴铸管(新疆)资源发展有限公司 40%的股权
    纳入合并范围,并按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定,
    对前期比较会计报表进行了相应调整。
    1
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    非经常性损益项目                                    金额
    非流动资产处置损益                                                                  4,591,841.82
    计入当期损益的政府补助                                                            26,229,755.78
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -1,588,853.90
    所得税影响额                                                                      -5,313,040.02
    少数股东权益影响额                                                                   403,107.07
    合计                                               24,322,810.75
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                 140,406
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称(全称)                                              种类
    件流通股的数量
    *
    新兴际华集团有限公司                                                  394,964,834 人民币普通股
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金            18,842,429 人民币普通股
    中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                  14,733,924 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深                 13,649,848 人民币普通股
    交通银行-华安创新证券投资基金                                        13,004,293 人民币普通股
    中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                           11,088,324 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                        11,000,000 人民币普通股
    中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金                             9,102,533 人民币普通股
    中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金                  8,434,592 人民币普通股
    全国社保基金一一零组合                                                 8,416,767 人民币普通股
    *注:新兴际华集团有限公司持有本公司958,627,540股(占公司股份比例50.01%),其中有限售条
    件流通股563,662,706股,为已过限售期,尚未办理为无限售条件流通股。
    §3    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用           □不适用
    2011 年 1-9 月份,公司累计完成产量:铸管及管件 111.51 万吨、钢坯 372.73 万
    吨、钢材 361.19 万吨、钢格板 5.84 万吨、发电量 4.46 亿度,同比分别增长:1.95%、
    13.01%、16.26%、40.50%、5.05%。
    2011 年 1-9 月份,因公司主营产品的售价和毛利均较去年同期有所提高,以及公
    司收购完成的新兴铸管(新疆)资源发展有限公司 40%的股权纳入合并范围和增持新疆
    金特钢铁股份有限公司 10%的股权增加权益收益,使得公司前三季度的经营业绩随之相
    应增长。
    2
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    有关财务指标变动情况说明如下:
    (1)报告期内,主要经营指标变动:
    由于公司主要产品产量的增加和产品毛利的增加,以及合并范围的增加,使得公
    司报告期内的主要经营指标均出现大幅的变动。
    (2)年初至报告期末,主要资产负债变动:
    可供出售金融资产比年初减少 31.19%,主要是由于公司通过持股 70%的新兴华鑫
    (香港)有限公司定向认购的加拿大 Advanced Explorations Inc 公司股票价格下跌
    所致;
    长期股权投资比年初增加 55.71%,主要是由于 1)邯郸新兴特种管材有限公司的
    有关工商变更登记尚未办理完毕,子公司四川三洲精密钢管有限公司出资的 12,000 万
    元暂计入长期股权投资;2)收购新疆金特祥和矿业开发有限公司的 30%股权,出资 7,000
    万元;3)出资 720 万元(持股 72%)组建新兴铸管兆融新疆矿业有限公司尚未办理完毕
    工商登记手续暂计入长期股权投资;4)公司参股子公司实现利润致股权增值;
    在建工程比年初增加 207.65%,主要是由于多项技改项目投入增加所致;
    工程物资比年初增加 133.06%,主要是由于购买的工程设备增加所致;
    应交税费比年初减少 31.19%,主要是由于公司根据有关部门要求预交部分税款所
    致;
    应付利息比年初增加 977.73%,主要是由于公司债发行后按期计提利息所致;
    长期借款比年初增加 35.91%,主要是公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司
    进行三山大型铸锻件基地项目建设增加了项目贷款及出于调整负债结构目的增加长期
    借款所致;
    应付债券增加系发行公司债资金到位所致。
    (3)报告期内,与现金流量有关的项目变动:
    报告期与上年同期相比,由于公司的产品与原材料价格有一定幅度的变动,和公
    司部分技改、技措项目的完工、公司部分借款到期还款并重新借款,以及公司合并范
    围的增加等原因,导致与现金流量有关的项目均有较大变化。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □适用         √不适用
    3
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
    情况
    □适用          √不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □适用          √不适用
    3.2.4 其他
    √适用          □不适用
    (1)合资设立新兴铸管兆融新疆矿业有限公司
    报告期内,为保证本公司在新疆投资企业稳定的铁矿石原料来源,公司与高新程
    先生就共同投资在新疆乌鲁木齐市组建一个矿业公司签署了《合作协议书》,双方约
    定:联合投资设立新公司,开展铁矿及其他矿产资源的勘探、开采和销售业务。新公
    司注册地址在新疆乌鲁木齐市,本公司持有其 72%的股份。新公司的工商注册手续正在
    办理之中。
    (2)增资新兴铸管新疆有限公司
    新兴铸管新疆有限公司(简称“铸管新疆”)为本公司的控股子公司,公司现持
    有其 67%的股份,新疆金特钢铁股份有限公司(简称“新疆金特”)持有其 33%的股份。
    目前,铸管新疆正在全力争取当地矿产资源的配给和拟建新疆钢铁产业基地的前期准
    备。鉴于以上工作需要大量的资金,其现有 5 亿元的注册资本无法满足项目获准后建
    设的需要,为此公司与新疆金特同意按出资比例向铸管新疆增资 5 亿元。关于该事项
    的详细情况,请见公司于 2011 年 7 月 14 日发布的《关于对新兴铸管新疆有限公司进
    行增资的公告》。
    (3)控股股东增持本公司股票情况
    2011 年 8 月 15 日至 8 月 23 日,本公司控股股东新兴际华集团有限公司(简称“新
    兴际华集团”)通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份 12,993,852 股,占公司
    股份总额的 0.68%;截止到 8 月 23 日收盘,新兴际华集团共持有本公司股份 958,627,540
    股,占本公司股份总额的 50.01%。关于该事项的详细情况,请见公司于 2011 年 8 月
    24 日发布的《关于公司控股股东增持本公司股份及完成情况的公告》。
    (4)重组新疆国际煤焦化有限责任公司
    报告期内,公司所属控股子公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司与冀中能源
    峰峰集团有限公司和新疆国际煤焦化有限责任公司(简称“国际煤焦化”)在邯郸签署
    4
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》,各方将依据协议重组新疆
    国际煤焦化有限责任公司。关于该事项的详细情况,请见公司于 2011 年 8 月 26 日发
    布的《关于重组新疆国际煤焦化有限责任公司的公告》。
    (5)重组三洲精密钢管有限公司及公司特管资产
    公司与四川三洲特种钢管有限公司(简称“三洲特管”)于今年上半年分别签署
    了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的框架协议》
    (简称“框架协议”)和《四川三洲精密钢管有限公司增资重组协议》,本公司与三
    洲特管已根据重组协议对四川三洲精密钢管有限公司(简称“三洲精密管”)进行了
    重组,重组后本公司持有三洲精密管 60%的股权,增资重组后的三洲精密管的工商变更
    登记已于上半年办理完毕。以上事项的详细情况请见公司于 2011 年 1 月 22 日和 6 月
    11 日发布的相关公告。
    本公司自以上协议签署后,积极推进相关事项的进展工作,报告期内,公司就上
    述重组事项与三洲精密管签署了《邯郸新兴特种管材有限公司合资协议》,公司与三
    洲精密管根据合资协议出资,其中:本公司出资 28000 万元,持有新兴特管 70%的股权;
    三洲精密管出资 12000 万元,持有新兴特管 30%的股权。新兴特管的工商备案登记已于
    报告期内完成。以上事项的详细情况请见公司于 2011 年 9 月 28 日发布的相关公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用      □不适用
    1、2008 年 6 月,应本公司增发 3 亿股 A 股方案申请过程中要求,新兴际华集团承
    诺:1)避免与本公司产生同业竞争;2)授予本公司选择权:新兴际华集团或其控股
    子公司与本公司存在同业竞争时,由本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可
    的并符合本公司利益的方式,对上述同业竞争加以解决,包括但不限于:(1)要求新
    兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及/或停止经营构成同业竞
    争的业务;(2)要求新兴际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关
    联的第三方;(3)将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入
    到本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及根据其
    其选择所作出的要求;3)新兴际华集团在承诺函中所作承诺,将同样适用于新兴际华
    集团的控股子公司,新兴际华集团将在合法权限内促成其控股子公司履行承诺函中承
    诺的义务。
    2、新兴际华集团为本公司今年的公司债券发行出具了担保函,承诺对本次债券本
    5
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括债券本金及
    利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
    3、2011 年 8 月 15 日至 8 月 23 日,新兴际华集团通过深圳证券交易所交易系统增
    持本公司股份 12,993,852 股,占公司股份总额的 0.68%;截止到 8 月 23 日收盘,新兴
    际华集团共持有本公司股份 958,627,540 股,占本公司股份总额的 50.01%。新兴际华
    集团承诺:在法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
    报告期内,新兴际华集团严格履行了以上承诺事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
    生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用        √不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用        √不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待                                                            谈论的内容及
    时间               方式                        接待对象
    地点                                                              提供的资料
    方正证券 1 人;CRU 英国商品研究所 1 人;民 公司发展状况及
    2011 年 8 月 17 日 武安 实地调研
    生证券 1 人;国泰君安证券 1 人。           未来发展战略
    3.6 衍生品投资情况
    □适用        √不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用        √不适用
    §4       附录
    6
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    4.1 资产负债表
    资     产     负       债     表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位:新兴铸管股份有限公司                                                           单位:人民币元
    合并                                      母公司
    资    产        期末余额             年初余额              期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                  4,556,708,487.64     3,546,184,602.49      2,331,769,513.11      1,391,610,917.25
    交易性金融资产                           -                      -                   -                     -
    应收票据                  6,145,219,158.47     5,117,512,581.61      3,003,874,967.16      3,484,012,491.34
    应收账款                  1,298,864,026.26     1,119,299,633.37      1,072,388,997.89        993,686,841.01
    预付款项                  2,127,977,007.44     2,147,924,140.39       603,682,692.02         557,274,994.36
    应收利息                      7,720,896.00           5,294,213.50      16,672,871.64          11,102,854.85
    应收股利                                 -                      -                   -         15,739,783.02
    其他应收款                 258,607,937.65       229,717,688.03       1,228,782,254.88         95,258,874.77
    存货                      4,110,265,652.96     3,958,374,379.52      2,101,600,737.37      2,239,143,978.69
    一年内到期的非流动资产                   -                      -                   -                     -
    其他流动资产                             -                      -                   -                     -
    流动资产合计     18,505,363,166.42    16,124,307,238.91     10,358,772,034.07      8,787,830,735.29
    非流动资产:
    可供出售金融资产            77,129,313.00       112,095,625.46                      -                     -
    持有至到期投资                           -                      -                   -                     -
    长期应收款                  85,200,000.00           85,200,000.00     178,288,180.00         184,288,180.00
    委托贷款                                                              400,000,000.00                      -
    长期股权投资               591,279,186.69       379,725,692.19       5,394,592,239.11      4,444,616,462.64
    投资性房地产                             -                      -                   -                     -
    固定资产                  8,014,590,051.46     7,033,997,761.29      2,787,587,391.96      2,279,329,198.37
    在建工程                  4,222,862,445.07     1,372,621,417.79       905,381,625.06         623,083,914.16
    工程物资                    64,525,500.42           27,685,833.58        2,672,716.21          4,408,445.15
    固定资产清理                             -                      -                   -                     -
    无形资产                  1,525,172,557.04     1,436,712,723.74        12,544,867.45           1,865,854.36
    开发支出                                 -                      -                   -                     -
    商誉                        32,989,431.21           32,989,431.21                   -                     -
    长期待摊费用                   262,046.25             373,532.41                    -                     -
    递延所得税资产             108,636,323.90       101,206,029.39         70,636,840.20          63,501,613.95
    其他非流动资产                 129,046.90             129,046.90                    -                     -
    非流动资产合计    14,722,775,901.94    10,582,737,093.96      9,751,703,859.99      7,601,093,668.63
    资产总计       33,228,139,068.36    26,707,044,332.87     20,110,475,894.06     16,388,924,403.92
    公司法定代表人:张同波            主管会计工作负责人:左亚涛                    会计机构负责人:孙贵真
    7
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    资     产     负      债        表(续)
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位:新兴铸管股份有限公司                                                               单位:人民币元
    合并                                      母公司
    负债和股东权益
    期末余额              年初余额             期末余额               年初余额
    流动负债:
    短期借款                     4,268,452,084.53      3,570,992,156.67      1,828,452,084.53      1,469,992,156.67
    交易性金融负债                              -                       -                   -                     -
    应付票据                     2,332,856,437.58      2,215,644,014.07      1,047,862,022.69      1,514,838,321.00
    应付账款                     3,298,949,942.21      2,836,216,041.82      2,106,937,308.77      1,755,296,460.19
    预收款项                     2,159,777,127.75      2,366,259,471.66      1,638,177,817.83      1,937,079,885.26
    应付职工薪酬                  282,248,522.14        295,097,129.19        151,797,650.94        156,558,177.06
    应交税费                      -115,488,484.02        -86,984,569.44       -255,231,179.42       -260,089,879.18
    应付利息                      119,568,457.63            11,094,434.51     114,973,433.98           6,499,410.86
    应付股利                                    -                       -                   -                     -
    其他应付款                   1,202,183,944.43      1,417,869,650.92       361,138,925.45        299,127,090.24
    一年内到期的非流动负债                      -                       -                   -                     -
    其他流动负债                                -                       -                   -                     -
    流动负债合计        13,548,548,032.25     12,626,188,329.40      6,994,108,064.77      6,879,301,622.10
    非流动负债:
    长期借款                     2,324,000,000.00      1,710,000,000.00       210,000,000.00        870,000,000.00
    应付债券                     3,955,932,180.98                       -    3,955,932,180.98                     -
    长期应付款                     41,125,683.30            43,967,143.11                   -                     -
    专项应付款                       4,190,000.00            4,670,307.95                   -                     -
    预计负债                       34,616,989.20            35,242,066.00                   -                     -
    递延所得税负债                169,489,481.23        169,489,481.23                      -                     -
    其他非流动负债                 46,707,401.02            52,508,135.20      31,107,401.02         36,508,135.20
    非流动负债合计           6,576,061,735.73      2,015,877,133.49      4,197,039,582.00       906,508,135.20
    负债合计          20,124,609,767.98     14,642,065,462.89     11,191,147,646.77      7,785,809,757.30
    股东权益:
    股本                        1,916,871,574.00      1,916,871,574.00      1,916,871,574.00      1,916,871,574.00
    资本公积                     4,742,551,602.21      4,776,765,836.49      4,721,910,380.82      4,721,910,380.82
    减:库存股                                  -                       -                   -                     -
    专项储备基金                                -           51,636,560.90                   -                     -
    盈余公积                      731,484,495.40        680,694,419.59        731,484,495.40        680,694,419.59
    未分配利润                   3,989,740,832.95      3,073,938,283.41      1,549,061,797.07      1,283,638,272.21
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计   11,380,648,504.56     10,499,906,674.39      8,919,328,247.29      8,603,114,646.62
    少数股东权益                 1,722,880,795.82      1,565,072,195.59
    股东权益合计        13,103,529,300.38     12,064,978,869.98      8,919,328,247.29      8,603,114,646.62
    负债和股东权益总计        33,228,139,068.36     26,707,044,332.87     20,110,475,894.06     16,388,924,403.92
    公司法定代表人:张同波               主管会计工作负责人:左亚涛                      会计机构负责人:孙贵真
    8
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    4.2 本报告期利润表
    2011 年 7-9 月
    编制单位:新兴铸管股份有限公司                                                               单位:人民币元
    合并                                 母公司
    项   目
    本期                上年同期数            本期          上年同期数
    一、营业总收入                         12,423,081,992.29 10,664,625,111.35 6,581,414,361.29 5,181,238,263.44
    其中:主营业务收入                    12,366,092,200.40 10,630,579,061.91 6,256,527,062.74 4,867,560,684.81
    其他业务收入                       56,989,791.89           34,046,049.44   324,887,298.55    313,677,578.63
    二、营业总成本                         11,864,528,107.87 10,264,069,065.83 6,376,543,706.11 5,036,352,975.77
    其中:营业成本                          11,273,073,695.86        9,847,438,444.71 6,093,839,888.40 4,824,517,305.12
    营业税金及附加                       24,962,523.29           21,235,345.10      5,283,045.99       7,611,120.02
    销售费用                            258,667,015.94          222,320,199.36   146,544,158.92    129,724,092.00
    管理费用                            188,171,316.05          113,630,693.89    70,030,530.60       52,113,886.98
    财务费用                            115,542,667.89           46,524,073.99    57,036,182.16       22,172,017.68
    资产减值损失                           4,110,888.84          12,920,308.78      3,809,900.04        214,553.97
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)                     -                    -                 -                  -
    投资收益(损失以"-"填列)              10,903,149.80           21,539,003.24    13,689,535.72        5,859,987.90
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益         7,902,272.87           6,218,256.93      6,202,735.72       5,859,987.90
    汇兑收益(损失以"-"号填列)                           -                    -                 -                  -
    三、营业利润(亏损以"-"号填列)            569,457,034.22          422,095,048.76   218,560,190.90    150,745,275.57
    加:营业外收入                           5,854,720.91          43,222,902.04      1,529,276.70      15,183,091.97
    减:营业外支出                           2,761,999.32             611,144.32       132,535.39         207,629.74
    其中:非流动资产处置损失                    30,914.91               47,525.40        16,529.00          43,980.92
    四、利润总额                             572,549,755.81          464,706,806.48   219,956,932.21    165,720,737.80
    减:所得税费用                        131,318,141.80           76,589,206.53    53,621,636.86       36,637,042.36
    五、净利润(净亏损以"-"号填列)            441,231,614.01          388,117,599.95   166,335,295.35    129,083,695.44
    归属于母公司所有者的净利润           349,687,198.22          332,931,804.72   166,335,295.35    129,083,695.44
    少数股东损益                          91,544,415.79           55,185,795.23                 -                  -
    六、每股收益                                             -                    -                 -                  -
    (一)基本每股收益                                0.1824                0.1738                 -                  -
    (二)稀释每股收益                                0.1824                0.1738                 -                  -
    七、其他综合收益                          -22,042,112.36          15,000,000.00                 -                  -
    归属于母公司所有者的其他综合收益          -15,429,478.66           5,700,000.00                 -                  -
    归属于少数股东的其他综合收益               -6,612,633.70           9,300,000.00                 -                  -
    八、综合收益总额                         419,189,501.65          403,117,599.95   166,335,295.35    129,083,695.44
    归属于母公司所有者的综合收益总额         334,257,719.56          338,631,804.72   166,335,295.35    129,083,695.44
    归属于少数股东的综合收益总额              84,931,782.09           64,485,795.23                 -                  -
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    公司法定代表人:张同波                 主管会计工作负责人:左亚涛                       会计机构负责人:孙贵真
    9
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    4.3 年初到报告期末利润表
    2011 年 1-9 月
    编制单位:新兴铸管股份有限公司                                                           单位:人民币元
    合并                               母公司
    项目
    本期           上年同期数          本期             上年同期数
    一、营业总收入                         39,414,290,195.42 30,119,593,169.90 20,007,943,411.30 15,607,513,641.85
    其中:主营业务收入                      39,232,033,534.29 29,951,644,664.56 19,683,056,112.75 15,293,836,063.22
    其他业务收入                        182,256,661.13     167,948,505.34   324,887,298.55      313,677,578.63
    二、营业总成本                         37,696,405,094.55 28,962,791,697.62 19,424,956,087.89 15,117,232,366.93
    其中:营业成本                          36,031,681,204.88 27,770,492,016.84 18,616,258,700.53 14,512,185,652.72
    营业税金及附加                       65,928,194.83      44,541,967.22    20,682,333.92       20,183,259.36
    销售费用                            771,869,237.31     659,892,773.05   439,351,778.93      368,961,008.08
    管理费用                            485,650,226.94     328,574,015.99   190,831,857.61      145,423,131.81
    财务费用                            304,557,013.37     143,494,052.37   121,684,866.60       67,761,132.74
    资产减值损失                         36,719,217.22      15,796,872.15    36,146,550.30        2,718,182.22
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)                   -                                  -
    投资收益(损失以"-"填列)              18,486,954.07      32,560,475.57    69,278,743.12       26,263,931.19
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益       15,486,954.07      17,308,331.19    14,280,669.52       17,308,331.19
    汇兑收益(损失以"-"号填列)                         -                                  -
    三、营业利润(亏损以"-"号填列)           1,736,372,054.94 1,189,361,947.85    652,266,066.53      516,545,206.11
    加:营业外收入                          33,766,711.40     144,079,097.63    11,084,420.67       51,679,132.50
    减:营业外支出                            4,533,967.70      5,533,845.54       753,110.87        1,816,853.39
    其中:非流动资产处置损失                    558,567.43       3,550,760.17       125,942.08          968,544.88
    四、利润总额                            1,765,604,798.64 1,327,907,199.94    662,597,376.33      566,407,485.22
    减:所得税费用                         375,869,702.55     172,887,842.12   154,696,618.26       76,915,778.17
    五、净利润(净亏损以"-"号填列)           1,389,735,096.09 1,155,019,357.82    507,900,758.07      489,491,707.05
    归属于母公司所有者的净利润           1,158,279,782.75 1,036,503,718.31    507,900,758.07      489,491,707.05
    少数股东损益                          231,455,313.34     118,515,639.51
    六、每股收益
    (一)基本每股收益                              0.6043            0.5407
    (二)稀释每股收益                              0.6043            0.5407
    七、其他综合收益                          -31,884,444.18     15,000,000.00
    归属于母公司所有者的其他综合收益        -23,244,310.93      5,700,000.00
    归属于少数股东的其他综合收益             -8,640,133.25      9,300,000.00
    八、综合收益总额                        1,357,850,651.91 1,170,019,357.82    507,900,758.07      489,491,707.05
    归属于母公司所有者的综合收益总额      1,135,035,471.82 1,042,203,718.31    507,900,758.07      489,491,707.05
    归属于少数股东的综合收益总额           222,815,180.09     127,815,639.51                -                   -
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    公司法定代表人:张同波                 主管会计工作负责人:左亚涛                   会计机构负责人:孙贵真
    10
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:新兴铸管股份有限公司                                     2011 年 1-9 月                            单位:人民币元
    合并                                  母公司
    项目
    本期             上年同期数             本期           上年同期数
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                         36,138,228,384.10 28,082,871,520.70 20,437,224,738.81 17,442,508,582.53
    收到的税费返还                                                       -      115,227,589.08                   -      50,000,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                           153,584,266.59       148,472,091.15      51,315,964.77       23,831,443.94
    经营活动现金流入小计                       36,291,812,650.69 28,346,571,200.93 20,488,540,703.58 17,516,340,026.47
    购买商品、接受劳务支付的现金                         33,548,095,744.77 25,940,576,386.97 19,112,110,801.38 16,598,561,341.06
    支付给职工以及为职工支付的现金                        1,082,750,889.41      801,979,210.05     490,588,842.14      414,748,344.97
    支付的各项税费                                        1,139,665,223.85      637,170,740.56     425,698,062.21      290,338,622.38
    支付其他与经营活动有关的现金                           404,585,624.21       718,960,347.63     551,332,107.59      523,456,141.25
    经营活动现金流出小计                       36,175,097,482.24 28,098,686,685.21 20,579,729,813.32 17,827,104,449.66
    经营活动产生的现金流量净额                       116,715,168.45       247,884,515.72      -91,189,109.74   -310,764,423.19
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                                   -                    -                  -                  -
    取得投资收益收到的现金                                    3,000,000.00       34,000,000.00      23,227,856.62      302,517,856.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        5,208,870.00           -57,843.00         49,370.00                   -
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               -                    -                  -                  -
    收到其他与投资活动有关的现金                            41,855,030.19       281,562,870.93                   -                  -
    投资活动现金流入小计                          50,063,900.19       315,505,027.93      23,277,226.62      302,517,856.74
    购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金        3,412,848,030.83     1,413,817,095.99    965,274,060.22      431,420,914.78
    投资支付的现金                                         328,420,000.00       605,330,850.00     910,420,000.00      488,500,000.00
    质押贷款净增加额                                                     -                    -                  -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 521,600,000.00                                        -                  -
    支付其他与投资活动有关的现金                              8,318,050.91       25,032,032.81     400,000,000.00
    投资活动现金流出小计                        4,271,186,081.74     2,044,179,978.80 2,275,694,060.22       919,920,914.78
    投资活动产生的现金流量净额                     -4,221,122,181.55   -1,728,674,950.87 -2,252,416,833.60     -617,403,058.04
    三、筹资活动产生的现金流量                                                                                   -
    吸收投资收到的现金                                     472,000,000.00         2,877,135.43                   -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                -                    -                  -                  -
    取得借款收到的现金                                    4,032,834,186.83     3,932,971,838.18    985,527,026.04 2,373,617,098.18
    发行债券收到的现金                                    3,952,000,000.00                        3,952,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                              5,576,863.71      154,556,074.08                   -                  -
    筹资活动现金流入小计                        8,462,411,050.54     4,090,405,047.69 4,937,527,026.04 2,373,617,098.18
    偿还债务支付的现金                                    2,721,374,258.97     2,520,103,800.00 1,287,067,098.18 1,220,503,800.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     625,206,868.32       433,626,014.86     366,695,388.66      212,227,898.60
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                     7,193,200.00        8,604,400.00                   -                  -
    支付其他与筹资活动有关的现金                               899,025.00         4,255,282.70                   -                  -
    筹资活动现金流出小计                        3,347,480,152.29     2,957,985,097.56 1,653,762,486.84 1,432,731,698.60
    筹资活动产生的现金流量净额                      5,114,930,898.25     1,132,419,950.13 3,283,764,539.20       940,885,399.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          1,010,523,885.15     -348,370,485.02     940,158,595.86       12,717,918.35
    加:期初现金及现金等价物余额                           3,546,184,602.49     4,093,763,865.40 1,391,610,917.25 2,105,885,809.99
    六、期末现金及现金等价物余额                          4,556,708,487.64     3,745,393,380.38 2,331,769,513.11 2,118,603,728.34
    公司法定代表人:张同波                              主管会计工作负责人:左亚涛                       会计机构负责人:孙贵真
    11
    新兴铸管股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    4.5 审计报告
    审计意见:未经审计
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