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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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泰合健康(000790)公告正文

成都华神集团股份有限公司2000年中期报告摘要

公告日期 2000-08-19
股票简称:泰合健康 股票代码:000790
                    成都华神集团股份有限公司2000年中期报告摘要

   重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务报告已经深圳华鹏会计师事务所审计并出据无保留意见的审计报告。
  一、公司简介
  1、公司中文名称:成都华神集团股份有限公司。
  公司英文名称:CHENGDU HOIST INC .,LTD.
  英文缩写:HOIST INC.
  2、公司注册办公地址:成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼
  公司邮政编码:610075
  公司电子信箱:hoistin@public.cd.sc.cn
  公司国际互联网网址:http:www.china-hoist.com
  3、公司法定代表人:彭旭东先生
  4、公司董事会秘书:蒋志勇先生    
    联系电话:(028)7786760
  董事会证券事务代表:王天祥先生   
    联系电话:(028)7739541
  联系地址:四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼
  传真电话:(028)7778104
  5、本公司选定的信息披露报纸为《证券时报》
  公司中报备置地点:公司证券部
  登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
  http://www.cninfo.com.cn
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:华神集团
  股票代码:0790
  二、主要财务数据和指标
  公司本期及上年同期主要财务指标(单位:人民币元)
   项    目              2000年6月30日       1999年6月30日
  净利润                 9,529,487.29       11,272,964.40
  扣除非经常性损益后的净利润    
                           9,529,487.29       11,272,964.40
  每股收益                       0.12                0.14
  净资产收益率                   4.14%              5.09%
                      2000年6月30日     1999年12月31日
  总资产              366,728,626.28      370,360,331.41
  资产负债率                   32.97%             36.13%
  股东权益            230,449,807.13      220,920,319.84
  每股净资产                    2.91                2.79
  调整后的每股净资产            2.86                2.75
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  报告期内公司股份无变动。
                 公司股份变动情况表
                                                数量单位:股
     本次变动前       本次变动增减(+、-)      本次变动后
                配股 送股 增发 其他 小计
  一.尚未流通股份
  1.发起人股份
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2.募集法人股份        
58,800,000                                    58,800,000
  3.内部职工股
  4.优先股或其他
  其中:转配股
  尚未流通股份合计      
58,800,000                                    58,800,000
  二.已上市流通股份
  1.人民币普通股        
20,400,000                                    20,400,000
  2.境内上市的外资股
  3.境外上市的外资股
  4.其他
  已流通股份合计        
20,400,000                                    20,400,000
  三.股份总数           
79,200,000                                    79,200,000
  2、主要股东持股情况
  截止2000年6月30日公司股东总数为19323户,无内部职工股和公司职工股。
  公司前十名股东的持股情况为:
股 东 名 称                  所持股份数(万股)   占股本比例(%)
1    四川华神集团股份有限公司   2880                36.36
2    海南民丰科技实业开发公司   1537.2              19.41
3    成都君众实业有限责任公司    600                 7.58
4    深圳好亦特贸易有限责任公司  540                 6.82
5    成都长华置业有限责任公司    322.8               4.08
6    曾祥榕                       17.7790            0.22
7    钟善勤                       11.1302            0.14
8    毛达芳                        9.202             0.12
9    杨林云                        9.12              0.12
10   韩为                          8.6               0.11
  3、在报告期内,持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份发生质押、 冻结等情况。
  2000年4月, 公司第二大股东海南民丰科技实业开发公司以其所持有的成都华神集团股份有限公司15,372,000股法人股(占公司总股份的19.41%)质押,贷款2,500万元。有关情况已通过2000年4月12日《证券时报》予以公告。
  四、 经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务为中西成药生产和销售,高新技术产品开发和经营, 生物工程制品的生产和销售等,已初步形成了以药业为基础,以新型建筑材料和农业新技术为发展重点的产业群体。
  报告 期内,药业公司以市场为导向,以成本监控为手段,以效益为中心,整合市场营销体系与产品生产体系。在营销上,中药临床实行区域管理,外派财务与市场人员,加强对片区的管理与监督,通过销售政策的调整及区域任务的落实,促进新品种的市场开拓。针对国家药物分类管理办法的实施,构建了公司OTC营销体系,从单一临床营销拓展到市场空间更为广阔的医药零售市场。同时,做好西药上市前的队伍、开拓准备工作。在生产上,充分利用药业异地技改项目的即将完工和全面投产的契机,按照GMP的规范要求,做好多品种、多剂型的规模化生产,严抓质量,严控成本,以营销促进生产,以多品种生产稳定市场。同时公司的市场主导品种均进入国家社保目录,为公司的市场拓展提供了新的空间。
  彩钢公司以持续稳定发展为根本点,涉足多层钢结构领域,引进SSDD设计软件,完成组合钢承接板及配套结构实验,承揽完成了多项工程。投资组建的化学建材公司、建筑设计公司正积极筹备,主导产品新型建材“瓷砖胶”和“微纤维”添加剂取得了《新产品成果鉴定证书和推广许可证》,预计下半年可形成批量生产、规模销售。
  农业公司利用自身资源、技术优势涉足蚕桑行业,选育华神2号、3号新蚕品种,并通过四川省家蚕新品种审定委员会审定,已进入大面积推广使用。积极培育动保药品新产业项目,构建市场营销体系与服务体系,引进和培育了一批专业技术人才,着力开拓新品种,实现了扭亏为盈目标。
  报告期内,公司实现主营业务收入66,826,380.17元,利润总额11,367,013.46元,净利润9,529,487.29元。其中:药业营业收入35,298,932.63元, 占主营业务收入52.82%;轻钢轻板结构工程收入21,731,094.04元,占主营业务收入32.52%,新型建材营业收入6,979,353.50元,占主营业务收入10.44%。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司在报告期内无使用募股投资项目事项。
  (2)其他投资项目情况
  公司在报告期内无其他投资项目。
  3、公司财务情况
  公司主要财务数据的变动情况(单位:人民币元)
  项目        2000年6月30日  1999年12月31日  增减比例(%)
  总资产      366,728,626.28      370,360,331.41      -0.98
  应收帐款     50,521,029.78       42,652,319.08       18.45
  其他应收款    5,143,683.37        4,553,920.36       12.95
  存货         23,680,141.45       26,777,929.73      -11.57
  长期投资        32,990,000          32,990,000        0.00
  固定资产原值     
                113,402,803.76      111,961,133.27        1.29
  在建工程     40,999,021.63       21,817,152.28       87.92
  预收帐款      2,110,494.30        3,125,565.68     -32.48
  应付股利        350,000.00           9,504,000     -96.32
  住房周转金      558,581.99        1,677,189.99     -66.70
  长期负债     30,558,581.99       31,677,189.99      -3.53
  股东权益    230,449,807.13      220,920,319.84        4.31
                2000年6月30日      1999年6月30日
  主管业务利润 28,717,576.51       26,691,250.02       7.59
  净利润        9,529,487.29       11,272,964.40     -15.47
  财务数据变动的主要原因:
  1.在建工程比期初数增长87.92%,主要系增加药业基地二期工程本期投入。
  2.预收帐款比期初数减少32.48%, 主要系华神彩钢房屋有限公司本年工程竣工决算结转收入所致。
  3.应付股利比期初数减少96.32%,主要系支付99年度股本红利。
  4.住房周转金比期初数减少66.7%,系退公司员工房款。
  4、经营环境的变化及影响
  (1)国家医药管理、流通体制的改革的影响
  国家医药管理部门近年对医药制造、医药流通领域均出台了一系列规定和措施,对规范和重构国内的医药生产、流通体系影响巨大。本公司位于成都航空港的生产基地正在实施国家药品GMP认证,已基本构筑好先进、高标准的生产管理体系。 国家对医药制造体系的严格要求,将对本公司有积极影响,但国家对医、药分业经营措施的逐步实施以及药品价格的大幅度下调,也将对本公司产生一定不利影响。药业公司主导品种均进入国家社保基本目录,为公司产品的市场开拓提供了空间。我们将通过积极的应对策略,使本公司在医药流通领域的规范中得到发展和壮大。
  (2)人类基因组计划取得重大突破进展的影响
  世界人类基因组计划对人类基因测试的基本完成将对医药行业产生深远的影响。我们将利用公司设立的国家级企业技术中心和企业博士后科研工作站的有利条件和基因治疗肿瘤药物AdvIL—2被列入国家“863”中试项目计划的有利时机, 在充分利用人类基因组计划的公开研究成果基础上,发展基因工程药物。
  5、下半年计划
  今年下半年,公司将继续坚持制度创新和科技创新相结合,产品经营和资本经营相结合,不断优化产品结构和资产结构,增强企业核心竞争能力和赢利能力,保持企业持续、健康、快速发展。围绕经营目标开展各项工作:
  (1)根据公司2001—2005年发展战略规划,继续进行相应资产重组, 对偏离公司发展战略方向的项目进行剥离,实现发展战略转移,培育新的经济增长点,优化产品结构,提升经营业绩。
  (2)正式启动华神集团博士后工作站和企业技术中心的研发工作, 引进人才和项目,培育企业核心竞争能力;加强与高等院校、科研院所合作,促进产学研相结合。
  (3)根据建立现代企业制度要求和公司发展需要, 调整机构设置和重新核定人员编制,优化员工队伍年龄结构、知识结构,提高员工队伍的素质和全员劳动生产率。
  (4)继续做好以产品和产品质量为中心的全面整顿工作, 完善成本管理体系和监控体系,控制费用,提高产品竞争能力。
  (5)针对国家医药管理、流通体制的改革措施及药品分类管理、 社保基本药物目录的出台,抓住有利时机,推动中药、西药、OTC药物的多品种、 多形式经营开拓,力争主营药业从规模效益上得到长足的发展。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
  2、成都华神集团股份有限公司1999年度股东大会于2000年4月12日在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开,同意公司1999年度分配方案,每10股分配现金红利1.20元(含税),本次分配方案已实施。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  6、本公司与控股股东在人员、资产、财务等三方面是完全独立的。
  7、报告期内,本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
  8、报告期内,本公司聘请的会计师事务所没有变更。
  9、报告期内,本公司对外无重大合同事项。
  10、报告期内,本公司无重大担保事项。
  11、报告期内,本公司名称及股票简称没有变更。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  公司2000年中期财务报告经深圳华鹏会计师事务所中国注册会计师张黔城、周珊珊审计并出据华鹏股上字[2000〗第031号无保留意见审计报告。
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  1、本报告期内会计政策和核算方法与上一年度相比未发生变化。
  2、本报告期内合并报表范围与上一年度相比未发生变化。
  七、备查文件
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
  4、 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
  5、 公司章程。

                                    成都华神集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                           二OOO年八月十九日

                                   资产负债表
编制单位:成都华神集团股份有限公司(母公司)
                                6月30日2000年          单位:元
资产                年初数      期末数
流动资产:     
货币资金          68177807.30 49387107.09
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据            130000.00   490533.74
应收股利
应收利息
应收帐款          33230954.25 35994334.33
其他应收款         9036055.40  6362880.59
减:坏帐准备       2284357.77  2632912.54
应收帐款净额      39982651.88 39724302.38
预付帐款           7343323.00 10539706.61
应收补贴款
其他应收款
存货              11920610.84 12163437.19
减:存货跌价准备    138743.90   587039.24
存货净额          11781866.94 11576397.95
待摊费用            310394.75   435871.70
待处理流动资产净损失             32941.22
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     127726043.87 112186860.69
长期投资:
长期股权投资      67731335.73  63693280.07
长期债权投资 
长期投资合计      67731335.73  63693280.07
减:长期投资减值准备   
长期投资净额      67731335.73  63693280.07
固定资产:
固定资产原价      86791993.60  86888042.08
减:累计折旧      12545477.10  14375277.70
固定资产净值      74246516.50  72512764.38
工程物资
在建工程          21382780.21  40991573.87
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      95629296.71 113504338.25
无形资产及其他资产:
无形资产          49172274.08  48240920.49
开办费   
长期待摊费用        501067.60    446405.68
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计    
                  49673341.68  48687326.17
递延税项:
递延税款借项
资产总计          34076017.99 338071805.18
负债及股东权益
流动负债:
短期借款          60000000.00  60000000.00
应付票据 
应付帐款           5808179.18   4413739.41
预收帐款            146800.00
代销商品款
应付工资            1011852.85   547082.66
应付福利费          1032147.63  1369742.33
应付股利            9504000.00
应交税金            7280044.38  8336558.51
其他应交款           218497.23   160672.70
其他应付款          3053322.92  2130483.89
预提费用             107663.97   105136.56
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计       88162508.16 77063416.06
长期负债:
长期借款           30000000.00 30000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金          1677189.99   558581.99
其他长期负债
长期负债合计       31677189.99  30558581.99
递延税项:
递延税款贷项
负债合计          119839698.15 107621998.05
少数股东权益
股东权益
股本               79200000.00  79200000.00
资本公积           33401361.17  33401361.17
盈余公积           55184406.97  57090304.43
其中:公益金       16515435.87  17468384.60
未分配利润         53134551.70  60758141.53
股东权益合计      220920319.84 230449807.13
负债及股东权益总计340760017.99 338071805.18

                                 利润及利润分配表
编制单位:成都华神集团股份有限公司(母公司)   2000年1-6月
                                                 单位:人民币元
项目                                上年同期数  本期数
一、主营业务收入                    48896844.08 33622755.62
减:折扣与折让     
主营业务收入净额                    48896844.08 33622755.62
减:主营业务成本                    27534045.56 11149533.62
主营业务税金及附加                    566565.32   649874.51
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   20796233.20 21823347.49
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失                                  448295.34
营业费用                             7345465.89  5199501.45
管理费用                             3911359.94  6411146.23
财务费用                              683009.56  1609639.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        8856397.81  8154765.45
加:投资收益(损失以"-"号填列)        3794899.16  2611944.34
补贴收入                          
营业外收入                       
减:营业外支出                         58674.00    16479.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   12592622.97 10750230.17
减:所得税                           1319658.57  1220742.88
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)       11272964.40  9529487.29
加:年初未分配利润                  46262714.05 53134551.70
盈余公积转入
六、可供分配的利润                  57535678.45 62664038.99
减:提取法定盈余公积                 1127296.44   952948.73
提取法定公益金                       1127296.44   952948.73
七、可供股东分配的利润              55281085.57 60758141.53
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                      55281085.57 60758141.53

                                    现金流量表
编制单位:成都华神集团股份有限公司  2000年1-6月   单位:人民币元                                 项目                                     金额
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金           38573874.49
收取的租金                              2817000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计                           41390874.49
购买商品、接受劳务支付的现金           20948884.16
经营租赁所支付的现金                     600000.00
支付给职工以及为职工支付的现金          3510743.00 
支付的增值税款                          3338942.75
支付的所得税款                          1157213.62
支付的除增值税、所得税以外的其他税费    1247366.04
支付的其他与经营活动有关的现金          3778015.10
现金流出小计                           34581164.67
经营活动产生的现金流量净额              6809709.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金              6650000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                            6650000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    
                                         745665.82
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金         18698572.79
现金流出小计                           19444238.61
投资活动产生的现金流量净额            -12794238.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金          253690.58
现金流入小计                            253690.58
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金             9167684.00
偿付利息所支支付的现金                 2773570.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金         1118608.00
现金流出小计                          13059862.00
筹资活动产生的现金流量净额           -12806171.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额         -18790700.21

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                 9529487.29
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐          348554.77
固定资产折旧                           1118725.73
无形资产摊销                            931353.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益)                       -125476.95
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                      205468.99
经营性应收项目的减少(减增加)          -2281169.80
经营性应付项目的增加(减减少)          -1928880.69
增值税增加净额(减减少)
少数股东本期收益
其他                                     13800.00
经营活动产生的现金流量净额             6809709.82
3.现金及现金等价物净增加情况:           
现金的期末余额                        49387107.09
减:现金的期初余额                     68177807.30
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             -18790700.21

                                                                                  
                                   资产负债表
编制单位:成都华神集团股份有限公司(合并)
                                      6月30日2000年    单位:元
                                      期末数         年初数
流动资产:                                                    
    货币资金                       51265250.82     71969935.58
    短期投资                                                  
      减:短期投资跌价准备                                    
    短期投资净额                                              
    应收票据                         490533.74       130000.00
    应收股利                                                  
    应收利息                                                  
    应收帐款                       50521029.78     42652319.08
    其他应收款                      5143683.37      4553920.36
      减:坏帐准备                  3528072.15      2790426.24
    应收帐款净额                   52136641.00     44415813.20
    预付货款                       14698742.78     19147195.92
    应收补贴款                                                
    存货                           23680141.45     26777929.73
      减:存货变现损失               591481.04       183662.74
    存货净额                       23088660.41     26594266.99
    待摊费用                         690912.24       310394.75
    待处理流动资产净损失             -70677.74      -168684.29
    一年内到期的长期债券投资                                  
    其他流动资产                                              
流动资产合计                      142300063.25    162398922.15
长期投资:                                                    
    长期股权投资                   32990000.00     32990000.00
    长期债权投资                                              
    长期投资合计                   32990000.00     32990000.00
      减:减值准备                                            
    长期投资净额                   32990000.00     32990000.00
固定资产:                                                    
    固定资产原价                  113402803.76    111961133.27
      减:累计折旧                 17099886.95     14206365.75
    固定资产净值                   96302916.81     97754767.52
    工程物资                                                  
    在建工程                       40999021.63     21817152.28
    固定资产清理                                              
    待处理固定资产损失                                        
固定资产合计                      137301938.44    119571919.80
无形及其他资产                                                
    无形资产                       51728578.49     52861934.08
    开办费                           942645.02      1072325.30
    长期待摊费用                    1465401.08      1465230.08
    其他长期资产                                              
    无形及其他资产合计             54136624.59     55399489.46
递延税项:                                                    
    递延税款借项                                              
资产总计                          366728626.28    370360331.41
流动负债:                                                    
    短期借款                       60000000.00     60000000.00
    应付票据                        1253000.00      1500000.00
    应付帐款                        6608567.55      8606393.05
    预收帐款                        2110494.30      3125565.68
    代销商品款                                                
    应付工资                         890627.45      1164110.71
    应付福利费                      1666098.62      1292458.70
    应付股利                         350000.00      9504000.00
    应交税金                       11451083.44      9448478.70
    其他应交款                       222360.14       349610.10
    其他应付款                      5676521.75      6989581.19
    预提费用                         124869.38       138540.75
    一年内到期的长期负债                                      
    其他流动负债                                              
流动负债合计                       90353622.63    102118738.88
长期负债:                                                    
    长期借款                       30000000.00     30000000.00
    应付债券                                                  
    长期应付款                                                
    住房周转金                       558581.99      1677189.99
    其他长期负债                                              
长期负债合计                       30558581.99     31677189.99
递延税项:                                                    
    递延税款贷项                                              
负债合计                          120912204.62    133795928.87
    少数股权及权益                 15366614.53     15644082.70
股东权益:                                                    
    股本                           79200000.00     79200000.00
    资本公积金                     33401361.17     33401361.17
    盈余公积金                     57090304.43     55184406.97
      其中:公益金                 17468384.60     16515435.87
    未分配利润                     60758141.53     53134551.70
股东权益合计                      230449807.13    220920319.84
负债及股东权益合计                366728626.28    370360331.41

                                       利润表                 
编制单位:成都华神集团股份有限公司(合并)
                                       2000年1-6月     单位:元

  项  目                           本期数          上年同期数 
一、主营业务收入                   66826380.17     68640472.42
    减:折扣与折让                                            
    主营业务收入净额               66826380.17     68640472.42
    减:主营业务成本               37202412.32     40797029.41
    营业税金及附加                   906391.34      1152192.99
二、主营业务利润                   28717576.51     26691250.02
    加:其他业务利润                   2290.80                
    减:存货跌价损失                 407818.30                
        营业费用(销售费用)          6735685.01      7636446.88
        管理费用                    8589610.98      4923953.15
        财务费用                    1603259.94       667859.16
三、营业利润                       11383493.08     13462990.83
    加:投资收益                                              
    补贴收入                                                  
    营业外收入                                                
    减:营业外支出                    16479.62        58674.00
四、利润总额                       11367013.46     13404316.83
    减:应交所得税                  1764994.34      2048500.62
        少数股权                      72531.83        82851.81
五、净利润                          9529487.29     11272964.40
    加:年初未分配利润             53134551.70     46262714.05
        盈余公积转入                                          
六、可分配利润                     62664038.99     57535678.45
    减:提取法定盈余公积             952948.73      1127296.44
        提取公益金                   952948.73      1127296.44
七、可供股东分配的利润             60758141.53     55281085.57
    减:已分配优先股股利                                      
        提取任意公积                                          
        已分配普通股股利                                      
        转作股本的普通股股利                                  
八、未分配利润                     60758141.53     55281085.57

                                      现金流量表               
编制单位:成都华神集团股份有限公司(合并)
                                         2000年1-6月   单位:元

  项  目                                            合并数
一、经营活动产生的现金流量:                                  
    销售商品、提供劳务收到的现金                   55237625.75
    收取的租金                                      2817000.00
    收到的增值税销项税额和退回的增值税款                      
    收到的除增值税以上的其他税费返还                          
    收到的其他与经营活动有关的现金                            
        现金流入小计                               58054625.75
    购买商品、接受劳务支付的现金                   25399421.97
    经营租赁所支付的现金                             639361.58
    支付给职工以及为职工支付的现金                  5493630.03
    支付的增值税款                                  3465481.52
    支付的所得税款                                  1187213.62
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费            1501195.44
    支付的其他与经营活动有关的现金                  8479094.02
        现金流出小计                               46165398.18
经营活动产生的现金流量净额                         11889227.57
二、投资活动产生的现金流量:                                  
    收回投资所收到的现金                                      
    分得股利或利润所收到的现金                                
    取得债券利息收入所收到的现金                              
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回                
    收到的其他与投资活动有关的现金                    10213.06
        现金流入小计                                  10213.06
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付      1099381.18
    权益性投资所支付的现金                                    
    债权性投资所支付的现金                                    
    支付的其他与投资活动有关的现金                 18698572.79
        现金流出小计                               19797953.97
投资活动产生的现金流量净额                        -19787740.91
三、筹资活动产生的现金流量:                                  
    吸收权益性投资所收到的现金                                
    发行债券所收到的现金                                      
    借款所收到的现金                                          
    收到的其他与筹资活动有关的现金                   253690.58
        现金流入小计                                 253690.58
    偿还债务所支付的现金                                      
    发生筹资费用所支付的现金                                  
    分配股利或利润所支付的现金                      9167684.00
    偿付利息所支付的现金                            2773570.00
    融资租赁所支付的现金                                      
    减少注册资本所支付的现金                                  
    支付的其他与筹资活动有关的现金                  1118608.00
        现金流出小计                               13059862.00
筹资活动产生的现金流量净额                        -12806171.42
四、汇率变动对现金的影响                                      
五、现金及现金等价物净增加额                      -20704684.76
附注:                                                        
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                          
    以固定资产偿还债务                                        
    以投资偿还债务                                            
    以固定资产进行长期投资                                    
    以存货偿还债务                                            
    融资租赁固定资产                                          
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:                        
    净利润                                          9529487.29
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                   737645.91
        固定资产折旧                                2893521.20
        无形资产及其他资产摊销                      1133355.59
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产的                
        固定资产报废损失                               2679.62
        财务费用                                    1603259.94
        投资损失(减收益)                                    
        递延税款贷项(减借项)                                
        存货的减少(减增加)                        3505606.58
        经营性应收项目的减少(减增加)             -4217690.54
        经营性应付项目的增加(减减少)             -2990780.99
        增值税增加净额(减减少)                              
        其他                                          13800.00
    经营活动产生的现金流量净额                     11889227.57
3、现金及现金等价物净增加情况:                              
    货币资金的期末余额                             51265250.82
    减:货币资金的期初余额                         71969935.58
    现金等价物的期末余额                                      
    减:现金等价物的期初余额                                  
    现金及现金等价物净增加额                      -20704684.76
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