凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
泰合健康(000790)公告正文

成都华神集团股份有限公司2001年度报告

公告日期 2002-03-29
股票简称:泰合健康 股票代码:000790
                         成都华神集团股份有限公司2001年度报告

    股票简称:华神集团  股票代码:000790   公告编号:2002-005
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事监事高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    1、公司的法定中文名称:成都华神集团股份有限公司
    公司的法定英文名称:CHENGDU HOIST INC.,LTD.
    英文名称缩写:HOIST INC.
    2、公司法定代表人:彭旭东先生
    3、公司董事会秘书:蒋志勇先生
    股权事务授权代表:王天祥先生
    联系地址:四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神科技大厦A 座6 楼
    联系电话:(028) 7739541 7786760
    传真(028) 7778104
    4、营业执照注册号:5101001801570
    工商登记时间:1988 年1 月27 日
    税务登记证号:
    川国税蓉字:510109201958223
    川地税蓉字:510100201958223
    公司注册地址:四川省成都市十二桥路37 号新1 号
    公司办公地址:四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神科技大厦A 座6 楼
    邮政编码:610075
    公司国际互联网网址:http:www.china-hoist.com
    公司电子信箱:hoistin @ public.cd.sc.cn
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
    中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址:http:/www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:华神科技大厦A 座6 楼公司证券部
    6、公司股票上市交易所:中国深圳证券交易所
    股票简称:华神集团
    股票代码:000790
    7、公司聘请的会计师事务所名称: 深圳鹏城会计师事务所
    办公地点:深圳市福田区彩田路中深花园七层A 座
    二、会计数据和业务数据摘要
    一)本年度主要业务数据
项目                                                           金额
利润总额                                                 23,766,496.35
净利润                                                   22,351,385.21
扣除非经营性损益后的净利润                               22,611,096.45
主营业务利润                                             71,549,927.94
其他业务利润                                                 10,355.18
营业利润                                                 24,026,207.59
投资收益                                                             0
补贴收入                                                             0
营业外收支净额                                             -259,711.24
经营活动产生的现金流量净额                               24,271,678.14
现金及现金等价物净增加额                                107,165,131.36
    注:本年度非经营性损益项目系营业外收支净额-259,711.24元
    二)近三年主要会计数据和财务指标
                            2000年                    2001年
项目                                        调整后             调整前
主营业务收入(元)     222,967,658.36   179,167,351.09    179,167,351.09
净利润(元)            22,351,385.21    21,271,946.55     24,612,761.31
总资产(元)           570,447,458.49   420,238,942.86    438,697,450.48
股东权益(元)
(不含少数股东权益)   392,564,805.12   229,053,491.37    245,533,081.15
每股收益(元)(摊薄)           0.17             0.27              0.31
              (加权)           0.18             0.27              0.31
扣除非经营性损益后的每
股收益(摊薄)                   0.18             0.28              0.31
      (加权)                   0.18             0.28              0.31
每股净资产(元)                 3.07             2.89              3.10
调整后的每股净资产(元)         3.06             2.86              3.05
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)                   0.19             0.20              0.20
净资产收益率(%)( 摊薄)         5.69             9.29             10.02
                (加权)         7.74             9.74             10.55

                                                      1999年
项目                                          调整后           调整前
主营业务收入(元)                      143,585,066.53   143,585,066.53
净利润(元)                             19,160,671.45    21,980.091.72
总资产(元)                            356,007,677.01   370,360,331.41
股东权益(元)
(不含少数股东权益)                    207,638,882.78   220,920,319.84
每股收益(元)(摊薄)                            0.24             0.278
              (加权)                            0.24             0.278
扣除非经营性损益后的每
股收益(摊薄)                                    0.24             0.278
      (加权)                                    0.24             0.278
每股净资产(元)                                  2.62             2.79
调整后的每股净资产(元)                          2.53             2.75
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)                                    0.17             0.17
净资产收益率(%)( 摊薄)                          9.23             9.95
                (加权)                          9.30            10.02
    三)利润表附表
                         净资产收益(%)             每股收益(元)
报告期利润
                     全面摊薄       加权平均     全面摊薄       加权平均
主营业务利润          18.23           24.78        0.56           0.58
营业利润               6.12            8.32        0.19           0.19
净利润                 5.69            7.74        0.17           0.18
扣除非经常性损益       5.75            7.82        0.18           0.18
后的净利润
    四)报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目            股本          资本公积        盈余公积       法定公益金
期初数     79,200,000.00    33,401,361.17  39,482,288.26   17,328,753.03
本期增加   48,780,000.00   139,305,928.54   2,235,138.52    2,235,138.52
本期减少               0    25,596,000.00              0               0
期末数    127,980,000.00   147,111,289.71  41,717,426.78   19,563,891.55

项目                         未分配利润                    股东权益合计
期初数                      59,641,088.91                 229,053,491.37
本期增加                    17,881,108.17                 210,437,313.75
本期减少                    21,330,000.00                  46,926,000.00
期末数                      56,192,197.08                 392,564,805.12
    注:1、股东变动原因:以2000 年末流通股本2040 万股数基数,按10:3 的比例配股612 万股;2001年中期按实施配股后公司总股本8532 万股数基数,按每10 股送红股2 股,计送股1706.48 万股;以公积金转增3 股,计转增2559.6 万股,本期增加股本共计4878 万股。
    2、资本公积变动原因:股本溢价收入增加139,305,928.54元;转增股本减少25,596,000.00 元。
    3、盈余公积变动原因:按税后利润的10%计提。
    4、未分配利润变动原因:本期增加系转入本年度利润,本期减少系实施2001 年中期利润分配方案。
    三、股本变动及股东情况
    一)股份变动情况表
    公司股份变动情况表
                                                   数量单位:股
                     本次                本次变动增减(+、-)
                    变动前   配股    送股    公积金   增发 其他     小计
                                             转  股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份     58800000         11760000  17640000         29400000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计  58800000         11760000  17640000         29400000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股     20400000 6120000  5304000   7956000         19380000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计  20400000 6120000  5304000   7956000
三、股份总数        79200000 6120000 17064000  25596000         48780000

                                                         本次
                                                        变动后

一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                       88,200,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                    88,200,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                       39,780,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                     39,780,000
三、股份总数                                          127,980,000
    二)公司股票发行与上市情况
    1、公司于99 年实施98 年度分配方案,利用资本公积金转增股本,每10股转增2 股,公司总股从6600 万股变动为7920 万股,其中法人股从4900 万股变动为5880 万股,社会公众股从1700 万股变动为2040 万股。
    2、报告期内本公司根据中国证券监督管理委员会(证监公司字[2001]61号文件核准,以2000 年末期总股本7,920万股为基数,按10配3向全体股东实施了增资配股,配股实施后本公司总股本从7,920万股增加为8,532万股。
    3、以2001年9月9日8,532万股为基数,用资本公积金按每10股转增3股,转增25596000股;用未分配利润按每10股送红股2股,新增17064000股,实施后公司总股本增至127,980,000股,其中法人股88,200,000股、社会流通股39,780,000股。
    4、本公司无内部职工股和公司职工股。
    股东情况介绍
    一)期末股东总数为6,568 户,股本总数127,980,000 股。
    二)公司前10 名股东的持股情况:
序号             股东名称              所持股份数           占股本比例
                                       (万股)                (%)
1 四川华神集团股份有限公司               4320                    33.75
2 四川奇峰集团投资有限公司               2305.8                  18.02
3 成都君众实业有限责任公司                900                     7.03
4 深圳好亦特贸易有限责任公司              810                     6.33
5 成都长华置业有限责任公司                484.2                   3.78
6 二十一世纪科技投资有限责任公司          287.1373                2.24
7 成都和瑞经济开发有限责任公司            114                     0.89
8 毛炳华                                   86.034                 0.67
9 北京南方联华投资顾问有限公司             47.5231                0.37
10 深圳市南方财务顾问有限公司              46.65                  0.36
    注:1) 在报告期内,公司原第二大股东海南民丰科技实业开发总公司与四川奇峰集团投资有限公司于2001年6 月7 日签定了《股权转让协议》。根据该协议海南民丰科技实业开发总公司将其持有的本公司法人股1537.2 股(占本公司总股本的19.41%) 按3.80 元/股的价格转让给四川奇峰集团投资有限公司,转让后,海南民丰科技实业开发总公司不再持有本公司的股份。四川奇峰集团投资有限公司成为本公司的第二大股东,其持股数经送增后达到2305.8 万股。该股份转让公告刊登于2001 年6 月9 日《中国证券报》、《证券时报》。
    2)在报告期内,第一大股东四川华神集团股份有限公司以所持股份质押贷款(期限一年)。该事项已于2001 年11 月17 日在相关媒体公告;第二大股东四川奇峰集团投资有限公司,以所持股份质押贷款(期限一年)。该事项已于2001 年7 月7 日在相关媒体公告。
    3)公司前10 名股东之间的关联关系:a、四川华神集团股份有限公司持有深圳好亦特贸易有限责任公司95%的股权。b 成都君众实业有限责任公司持有四川华神集团股份有限公司14%的股权。
    三)本公司第一大股东情况介绍
    本公司第一大股东为四川华神集团股份有限公司,持有本公司43,200,000股法人股,占公司总股本的33.75%。 法定代表人:郑士杰,注册资本:7150 万元;成立日期:1994 年4 月22 日;经营范围为:药品及高新技术研制开发及生产销售,项目投资,物业管理。该公司的第一大股东为成都中医药大学医药研究院,占该公司总股本25%的股份,法人代表:祝彼得。
    四)其他持有本公司10%以上股份的股东情况介绍
    本公司第二大股东四川奇峰集团投资有限公司,持有本公司法人股23,058,000 股占公司总股本的18.02%。 法定代表人:邓惠明;注册资本为:3000万元;成立日期2000 年5 月25 日,公司注册地址:成都市中新街49 号锦贸大厦17F, 主要业务为项目投资、环保、电子、生物技术的开发和技术咨询服务、计算机网络技术开发及技术服务。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一)公司董事、监事和高级管理人员的情况
    (一)基本情况
姓名       职务        性   年    任期起止日期       年初持    年内股份
                       别   龄                        股数     增减原因
彭旭东     董事长      男   37  1999.5.20-2002.5.19      0
邓惠明   副董事长      男   44  2001.10.20-2002.5.19     0
李明富   独立董事      男   62  1999.5.20-2002.5.19      0
郑常文     董事        男   65  1999.5.20-2002.5.19   3120      送、转
杨继瑞   独立董事      男   48  1999.5.20-2002.5.19   3120      送、转
罗世钦     董事        男   56  1999.5.20-2002.5.19  15000      送、转
任明非   董事、总裁    男   44  1999.5.20-2002.5.19   4680      送、转
王天祥   董事、副总裁  男   38  1999.5.20-2002.5.19   3120      送、转
蒋志勇   董事、副总裁、男   44  1999.5.20-2002.5.19   3120      送、转、
           董秘
叶文金     董事        男   37  2001.10.20-2002.5.19     0
曾劲松     董事        男   34  2001.10.20-2002.5.19     0
郑士杰   监事会主席    男   64  1999.5.20-2002.5.19      0
李  平     监事        男   46  1999.5.20-2002.5.19      0
张劲松     监事        男   33  1999.5.20-2002.5.19   1560      送、转
合计

姓名                                      年末持      年薪
                                          股数      (万元)
彭旭东                                      0          8.2
邓惠明                                      0          0
李明富                                      0          0
郑常文                                   4680          5.1
杨继瑞                                   4680          0
罗世钦                                  22500          0
任明非                                   7020          8.2
王天祥                                   4680          7.6
蒋志勇                                   4680          7.6

叶文金                                      0          0
曾劲松                                      0          0
郑士杰                                      0          0
李  平                                      0          0
张劲松                                   2340          4.7
合计                                    50580
    注:本公司董事、监事、及高管人员持股总数为:50580 股。已按有关规定予以冻结。
    (二)年度报酬情况
    公司董事、监事、高管人员报酬的决策程序、报酬确定依据是与公司经济效益挂钩,并按《成都华神集团股份有限公司薪酬管理办法》确定。
    公司现任董事、监事、高级管理人员其年度报酬总额为41.4 万元,其中金额最高前三名董事报酬总额为24 万元。其中,金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为23.4 万元;年报酬金额为7 万元以上,共4 人;4-7 万元,共2 人。
    本公司副董事长邓惠明、董事叶文金、曾劲松、监事会主席郑士杰在股东单位领取报酬;董事罗世钦、杨继瑞、监事李平、独立董事杨继瑞、李明富未在本公司、股东单位或其它关联单位领取报酬。
    (三)报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况
    报告期内经过公司五届九次董事会决议和2001 年10 月20 日召开的第二次临时股东大会批准通过:1、龙运涛辞去副董事长、董事职务;2、李建华、万方辞去董事职务;3、增补邓惠明、叶文金、曾劲松为本届董事。
    经五届十次董事会决议通过:邓惠明担任公司副董事长职务。
    相关决议已分别于己2001 年9 月20 日、10 月23 日11 月6 日于相关媒体公告。
    报告期内公司无新聘或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。
    二)员工情况
    公司员工共598 人,其专业构成为:生产人员219 人,销售人员217 人,技术人员24 人,财务人员34 人,行政人员54 人;其中大专以上438 人,占73.2%;本公司无离退休职工。
    五、公司治理结构
    一)公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,制定了《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等规范性文件,符合《上市公司治理准则》的要求。主要内容如下:
    (一)关于股东与股东大会规范:(1)公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,所有股东均能充分行使自己的权利;(2)公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、如开股东大会,在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权;(3)公司关联交易价格公平合理并对定价依据予以充分披露。不存在为股东及关联方提供担保事项。
    (二)关于控股股东和上市公司的关系:(1)控股股东行为规范,没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动;(2)公司与控股股东在人员、资产、财务上分开,机构和业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险;(3)公司董事会、监事会和内部机构能独立动作;(4)控股股东对董事、监事候选人的提名,遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序。
    (三)关于董事与董事会:(1)公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序,公开、公平、公正、独立地选举董事;(2)公司董事会建立了《董事会议事规则》,各董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任,忠实、诚信、勤勉地履行职责;(3)公司已聘请了独立董事,并按照有关规定建立了独立董事制度。
    (四)关于监事和监事会:(1)公司监事会的人员和结构符合国家有关法律法规的要求;(2)公司建立了《监事会议事规则》;(3)公司监事能认真履行职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    (五)关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护各项商业活动中所涉及的企业、机构、以及公司职工等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。
    (六)关于信息披露与透明度:公司努力严格按照法律、法规和公司章程的要求,真实、准确、及时地披露有关信息。
    二)独立董事履行职责情况
    公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,为完善公司治理机制、促进公司规范运作、适应公司的生产经营工作、充分发挥独立董事的专业技术优势、帮助董事会科学决策,公司共设独立董事2 人,占董事会总人数的18%。
    (一)独立董事的薪酬情况
    公司的独立董事均未在公司领取薪酬。
    (二)公司独立董事的独立性状况
    1、独立董事的意见和建议得到公司董事会的充分尊重;
    2、独立董事依照《公司章程》关于公司董事的有关规定,对公司生产经营及管理活动进行监督。
    3、独立董事在公司运作中发挥的具体作用
    1)对公司的重大决策事宜提供专业咨询;
    2)出席董事会会议,提高公司董事会的决策质量;
    3)利用专业优势,对公司生产经营及管理活动提供指导和帮助。
    三)本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况说明
    (一)本公司与控股股东在业务上是分开的。情况说明如下:
    本公司与控股股东不存在同业竞争的问题。
    (二)本公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下:
    控股股东高级管理人员兼任本公司董事的,能够保证有足够的时间和精力承担本公司的工作。本公司劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东。
    (三)本公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下:
    本公司相对于控股股东资产完整,所使用的生产系统、辅助系统和配套设施、工业产权、非专利技术等均全部进入上市公司,拥有较为独立的产、供、销系统。
    (四)本公司与控股股东在机构上完全分开。情况说明如下:
    本公司与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系,机构完全独立动作。
    (五)本公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下:
    本公司财务独立,拥有独立的财务部门,建立有独立的财务核算体系和规范的财务核算制度、财务管理制度,有独立的银行帐户,依法独立纳税。
    四)高级管理人员激励机制情况
    本公司《长期激励制度的管理办法》、《关于对公司高中级管理及核心技术骨干人员实施长期激励制度的预案》已提交五届六次董事会审议通过。
    本长期激励制度是在完成年度考核目标的前提下,公司每年按利润总额的一定比例提取专项奖励基金,根据考核情况对高中级管理及核心技术骨干人员进行奖励。目的是将骨干人员的利益与公司的利益更好地凝结在一起,以更好地激励骨干人员为公司发展尽心尽力。但目前尚未实施。
    六  股东大会情况简介
    一)股东大会的通知、召集、召开情况。
    报告期内公司共召开了三次股东大会。
    (一)2000 年度股东大会
    公司2000 年度股东大会于2001 年3 月15 日召开,会议召开公告刊登于2001年2 月13 日《证券时报》上。出席会议的股东及代表6 人,代表58801300 股份,占公司股份总数的74.24%。 会议决议公告刊登在2001 年3 月17 日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    (二)2001 年第一次临时股东大会
    公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年9 月5 日召开,会议召开公告刊登于2001 年7 月25 日《证券时报》和《中国证券报》上。出席会议的股东及代表9 人,代表股份58804000 股,占公司总股本的74.25%。 会议决议公告刊登在2001 年9 月6 日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    (三)2001 年第二次临时股东大会
    公司2001 年第二次临时股东大会于2001 年10 月20 日召开,会议召开公告刊登于2001 年9 月20 日《证券时报》和《中国证券报》上。出席会议的股东及代表8 人,代表股份58800090 股,占公司总股本的68.92%。 会议决议公告刊登在2001 年10 月23 日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    二)报告期内股东大会否决相关议案的情况
    报告期内2001 年度第一次临时股东大曾否决了四川奇峰集团投资有限公司提议修改华神集团《公司章程》第93 条,将现有的董事会组成人员由11 名调整为9 名的议案。投票结果:
    同意票15,372,300 股,反对票43,431,700 股,弃权票0 股;同意票占出席会议有表决权的26.14 %,报告未获通过。会议公告于2001 年9 月6 日刊登于相关媒体。
    三)股东大会期后事项
    公司2002 年第一次临时股东大会于2002 年1 月31 日召开,会议召开公告刊登于2001 年12 月29 日《证券时报》和《中国证券报》上。出席会议的股东及代表13 人,代表股份92,051,599 股,占公司总股本的71.93%。 会议决议公告刊登在2001 年2 月7 日的《证券时报》和《中国证券报》上。会议审议了如下决议:
    一、审议通过了集团副总裁、总会计师王天祥先生所作的《关于更换会计师事务所的报告》,决定2002 年度改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司提供2001年年度报告及2002 年度全年的财务审计。
    经投票表决,同意92,050,599 股,占表决票总数的100 %;反对0 股,占表决票总数的0 %;弃权0 股,占表决票总数的0 %。
    二、集团副总裁、总会计师王天祥先生所作的《关于绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其所属控股公司与四川省丝绸(进出口)公司关联交易事项的报告》未通过。
    经投票表决,同意17,692,099 股,占表决票总数的43.42 %; 反对23,058,000股,占表决票总数的56.58 %;弃权0 股,占表决票总数的0 %。 该报告未通过。
    四)选举、更换公司董事、情况
    (见:报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况一节)
    七  董事会报告
    一)2001 年度的经营情况:
    (一)主营业务的范围及经营情况
    公司主营业务为:中西成药的生产和销售,高新技术产品的开发和经营,生物工程制品的生产和销售等,现已初步形成以药业为基础,以新型建筑材料和农业新技术为发展重点的产业格局。
    1、主营业务的构成
    报告期内面对日益严酷的市场竞争,公司在董事会的领导和监事会的监督下,通过规范企业内部管理体制,提高综合管理水平。经过全体员工的共同努力,公司依然取得了较好的经营业绩,截止本报告期末,公司实现主营业务收入22,297万元,利润总额2377 万元,净利润2,235 万元。
    2、主营业务收入主营业务成本和主营业务毛利和构成情况
                   主营业务收入                       主营业务成本
行业           金额(元)            占收入比          金额(元)
                                      率(%)
药业          90,562,168.84           40.62          47,934,803.81
转钢结构工程  62,922,286.67           28.22          48,957,737.58
蚕茧丝        50,029,374.76           22.44          43,852,621.88
技术转让      13,300,000.00            5.96           3,065,953.22
物管租赁       5,129,040.74            2.30           1,567,783.22

                                    主营业务毛利
行业                金额          毛利率(%)        利润总额(元)

药业          42,627,365.03           47.07          20,021,283.24
转钢结构工程  13,964,549.09           22.19           7,701,457.68
蚕茧丝         6,176,752.88           12.35          -1,432,351.97
技术转让      10,234,046.78           76.95           1,327,334.95
物管租赁       3,561,257.52           69.43            -992,377.99
    3、公司主要产品和提供的服务情况
    主要产品鼻渊舒口服液属国家中药保护品种,国家基本药物目录入选药品,实现销售收入4,525 万元,占药业主营业务收入的49.97%, 销售成本1,957 万元、毛利率56.75%、 目前鼻渊舒在国内耳喉科用药量处于第一位;
    新型钢结构建筑工程的承揽施工,抓住西部大开发的良好机遇,加强经营管理和整合社会资源的力度,确立了华神彩钢在西南地区同行中的领先地位。二OO一年,全年实现经营收入6,292 万元,占彩钢公司利润总收入的98.40%, 销售成本4,896 万元,毛利率22.19%。
    (二)主要控股公司及参股公司经营情况
                                                            单位:万元
主要控股公司及参股企业名称        注册资本      投资额        占权益
                                                               比率
四川华神彩钢房屋有限责任公司      2000万        1900万          95%

四川华神农业新技术有限责任公司    2000万        1020万          51%

四川华神农大动物保健药品          1000万         756.1万        75%
有限公司
成都中医药大学华神药业有限责任    2000万        2000万         100%
公司

北京医药植天然药物科技开发有      2000万        1020万          51%
限公司

四川绵阳绿神生态农业产业有限责    3000万        1920万          64%
任公司


四川川南绿神生态农业产业有限责    1000万         800万          80%
任公司

成都新兴创业投资股份有限公司    10,000万        1000万          10%

主要控股公司及参股企业名称          控股           资产          净利润
                                    方式           规模
四川华神彩钢房屋有限责任公司        直接           7556            659

四川华神农业新技术有限责任公司      直接           2106           -418

四川华神农大动物保健药品            直接           1399           -151
有限公司
成都中医药大学华神药业有限责任      直接           5912            419
公司                                间接

北京医药植天然药物科技开发有        直接           1689           -327
限公司

四川绵阳绿神生态农业产业有限责      直接           4461            -53
任公司                              间接


四川川南绿神生态农业产业有限责      直接           1077           -116
任公司                              间接

成都新兴创业投资股份有限公司        参股             11.072        658

主要控股公司及参股企业名称                     主要经营范围

四川华神彩钢房屋有限责任公司        轻钢结构房屋建筑设计、施工;生产、
                                    销售彩钢压型板及夹芯板
四川华神农业新技术有限责任公司      农业开发、生产;农业技术产品开、发
                                    经营
四川华神农大动物保健药品            兽药、鱼药、散剂、饲料添加剂、医疗
有限公司                            器械、养殖开发
成都中医药大学华神药业有限责任      批发、零售中药材、中成药、西药制剂,
公司                                医疗器械;医药技术产品研究、开发、
                                    中间试验、科技服务、咨询、交流
北京医药植天然药物科技开发有        中草药的技术开发、技术转让、技术咨
限公司                              询、技术服务。(未取得专项许可的项目
                                    除外)
四川绵阳绿神生态农业产业有限责      栽桑、养蚕、制种、鲜茧收购,蚕茧、
任公司                              生丝、绸缎及其副产品的加工和销售,
                                    栽桑、养蚕所需物资、钢材、农药、农
                                    膜、化工产品、农副产品的销售
四川川南绿神生态农业产业有限责      蚕茧、生丝、绸缎及副产品;果树、食
任公司                              用菌种植;畜禽饲养种植桑树、养蚕用
                                    品、器具及收烘设备
成都新兴创业投资股份有限公司        项目投资、股权投资、投资管理及咨询
                                    业务 (不含证券投资咨询)。
    (三)主要供应商和重大客户情况
    公司向前五名供应商全年的采购金额为18,818,070.79 元,占全年采购总额的12.28%; 向前五名客户销售金额为79,011,863.06 元,占全年销售总额35.44%。
    二)在经营中出现问题与困难及解决方案
    (一)出现的问题和困难
    1、进入2001 年以来,影响医药行业结构变化的各项政策先后启动,导致行业结构发生较大变化,也使医药制造业普遍业绩下滑。公司销售市场在个别地区受到较大的冲击,销售工作受到一定的影响。
    2、公司新项目、新产品的产出期和开发期较长,投入较大。为了确保可持续发展,开辟新的利润增长点,公司近几年新投入的开发费用急剧增加,但实现较好收益仍需要一定的过程。
    3、农业、动保公司由于在建立农村市场网络和宣传上投入较大,虽然经营规模较上年有较大扩张,自我造血功能增强,但仍未形成良性互动。
    (二)解决措施
    为了解决这些问题和困难,公司采取了多方面的应对措施:
    1、积极调整药业口经营策略,向内很抓管理和技术革新,在GMP 认证的基础上,强化产品的成本控制和质量管理,使公司的药品生产管理及质量优势有所增强而成本却有所下降,提高了公司在制药领域的综合竞争力;着眼市场变化,加大市场拓展力度。
    2、加强对新项目、新产品的市场调研和开发费用的监管力度,缩短开发周期,使之尽快形成公司新的业务领域,形成公司新的利润增长点。
    3、适度调整农业动保产业经营策略,以“特效组合、单品突破”为原则,使公司在兽用药、生态制剂的研究开发与市场需求规模紧密结合,促使该产业尽快发育壮大。
    三)2001 年度的投资情况
    公司于2000 年9 月作为发起人之一与其他股东签订了投资设立成都新兴创业投资股份有限公司协议书,注册资本10,000 万元,本公司于2001 年2 月投资人民币1,000 万元,占注册资本比例10%, 权益性投资额比上年的减少20 万元,减少幅度为1.67 %。
    (一)募集资金使用情况
    1、募集资金情况
    公司经中国证券监督管理委员会(证监公司字[2001]61 号文件)核准,于2001 年8 月在深圳证券交易所采用上网定价发行方式向社会公开发行普通股612 万股,每股发行价为25.00 元,共募集资金15,300 万元,扣除发行相关费用757 万元,实际募集资金14,543 万元。截止2001 年12 月31 日,公司募集的14,543 万元资金中已使用2472.3 万元,尚未使用的募集资金全部存放在银行内。
    2、本次募集资金使用情况
                                                        单位:万元
承诺投资项目               计划投资金额     已投入金额         项目进度
蚕丝高新技术产业化                   6352.7       1800          实施初期
基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心     1959          391          准备阶段
伪狂犬病基因缺失疫苗生产投资         2950                       准备阶段
颗粒剂车间技术改造                   3000                       准备阶段
补充流动资金                          281.3        281.3
    3、募集资金实际投入项目情况
    ①蚕丝高新技术产业化项目。截止报告期末,共投入资金1800 万元,其中,收购四川省丝绸(进出口)公司梓潼有限公司丝厂308 万元,收购国营梓潼县丝绸总厂绸厂350 万元,投入蚕桑基地建设资金1142 万元。目前此项目尚处于投资阶段。
    ②基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心项目,截止报告期末,共投入资金391 万元,用于购置设备器材。目前,此项目尚处于准备阶段。
    (二)非募集资金投资情况
    1、集团于2001 年5 月23 日成功受让第四军医大学(西安细胞工程中心)承担的“863”计划和国家攻关计划项目碘[131I]肝癌单抗注射液“项目。合同总金额3,650 万元,目前已支付1,400 万元。该药物属生物基因工程技术领域的“肝癌导向药物”。目前Ⅰ期临床已完成,正进入Ⅱ期临床实验阶段。
    该项目产品技术处于国际先进水平,技术起点高,目前在国内外市场尚无同类产品或技术更先进的产品,市场前景看好。产品生产技术工艺比较成熟,集团公司已有良好的基础工程及生物制药的科研基础,具备产业化的条件,在未来的发展中,有望成为公司一个新的利润增长点。
    2、根据五届六次董事会决议,公司自筹资金投资1000 万元参股新兴创业投资公司,占该公司10%股份,该公司以“退出机制导向制”为投资模式,利用成都高新区的自身政府资源优势,充分结合各发起人股东的资金优势和专业运营优势,加大高附加值产业化项目投资力度,在2001年该公司先后投资组建药友科技公司、卫士通有限公司、中科纳米新科技公司等产业化项目,并取得较好业绩。公司运营状况良好。
    四)董事会对2001 年度财务状况的分析(单位:元)
指标项目              2001年度          2000年度         增减变动(%)
总资产            570,447,458.49      420,238,942.86        35.74
长期负债           50,576,000.00       30,000,000.00        68.59
股东权益          392,564,805.12      229,053,491.37        71.39
主营业务利润       71,549,927.94       67,305,036.86         6.31
净利润             22,351,385.21       21,271,946.55         5.07
    变动原因:
    1、总资产增加35.74%,主要原因有:配售股本溢价收入使货币资产增加;合并报表单位户数增加,即将北京医科药植天然药物科技开发有限公司的资产纳入合并范围。
    2、长期负债增加68.59%系长期借款增加。
    3、股东权益增加71.39%,主要原因有:股本溢价收入;本年度利润转入。
    4、净利润增加5.07%主要系本期主营业务收入增长所致。
    五)政策环境变化对公司经营的影响
    (一)中西成药生产及销售是公司主营业务,国家医疗社保制度的改革及行业竞争的加剧,对公司主营医药产业产生一定的影响。从长远看,具有较大的竞争压力。
    (二)由于我省农业经济发展缓慢,农民收入低,购买力差,农村市场网络运营成本偏高,农业(动保)公司动物保健药品的销售主要面向农村市场,对其发展有较大的影响。
    (三)随着西部大开发的政策和资金逐渐到位,西部地区的基建规模逐步扩大,档次逐渐提升,对新型建筑材料和钢结构建筑的市场需求还会加大,这对新型建筑材料的销售和钢结构工程项目的承揽有较大的积极影响。
    六)2002 年度的经营计划
    2002 年是中国正式加入WTO 后的第一年,宏观经济形势的变化和经济政策走势可能对集团产业发展造成重大影响,因此,2002 年的工作目标是“夯实基础、稳步发展”。通过环境侦察、使命界定、目标设定、战略形成、政策决定、方案制定、预算准备、程序说明和绩效衡量等过程启动集团新的创业计划,实施有效的战略管理,促进集团的可持续发展。
    (一)强化企业内部管理
    1、为适应加入WTO 后的全球信息化竞争形势,更新企业管理理念和管理手段,公司准备在2002 年度逐步实施办公自动化,加大信息资源的开发与共享,使整个公司的管理水平跟上信息时代的发展步伐。
    2、建立和完善干部考评系统,加大力度建设一套从干部测评、选拔到任用的考评体系和激励机制,做好人力资源开发与储备,为公司可持续发展培育一支优秀的高素质干部队伍。
    3、提炼华神企业文化的核心理念并以此为血脉,将其渗透到企业经营活动的方方面面,使之真正成为企业员工的行为规范,振奋员工的精神面貌,加强员工的责任感、归宿感和荣誉感。
    (二)以药业、彩钢为重点抓好产业经营工作
    1、医药产业:重点实现两个转型。第一,完成制药厂与药业公司独立核算、专业经营的转型工作,制药厂按GMP 标准实行专业化管理,药业公司向医药商业公司GSP 标准化管理转变,以此全面促进经营规范工作、提升经营质量。第二,药业公司的营销模式上力求完成从传统的“人力推销”或“费用营销”向“服务营销”、“知识营销”和“品牌营销”转型。通过加强市场调研、市场策划、市场督导三方面的工作,制定切实有效的措施和办法,确保销售目标任务的完成。
    2、彩钢公司:经营上重点以成都为根据地(西区、南区、东郊工业区)、巩固重庆市场、拓展西北市场、重启昆明市场为契机,加大多层(住宅)钢结构的推广力度。完善装备能力和生产技术队伍建设,力争5 月份以前完成新厂搬迁工作,并达到月产500—800 吨的生产能力。在管理方面,以工程项目管理为中心,对组织机构、资源配置、激励机制进行合理变革。以应用型科技开发项目为主,开展实用高效的科研开发活动,切实提高华神在新型建筑建材行业的综合竞争力。
    3、农业动保、绿神等产业口:将从内外两个层面狠下功夫,开源节流,加大管理费用、控制力度,大力精简非经营人员,重点抓好主打产品的市场挖潜工作,深入研究农村市场网络运营成本和营销策略,从技术开发、原料供应、生产工艺、产品质量到市场营销等环节,切实建立起完整的成本监控体系,把扭亏及赢利指标细分落实到经营工作的各个环节,殚精竭虑,努力实现扭亏目标。
    (三)科研工作
    2002 年度,科研工作将严格遵循企业办科技“以市场需求为导向”的工作准则,围绕培育集团核心竞争力的目标,以开发新产品、壮大新产业为重点,切实提高科技进步对产业的拉动作用与现实贡献。加强对研发项目的立项调研及过程监管,提高科研与市场的紧密度,重点抓好“碘131 项目”、“基因治疗肿瘤药物项目”和“伪狂犬病基因缺失疫苗项目”,完善项目负责人责任制,完善项目评估与考核体系,做好项目申报工作,加强知识产权的管理和保护,为集团持续稳定发展做好技术储备。
    七)董事会日常工作情况
    (一)会议情况:
    1、本公司五届六次董事会于2001 年2 月11 日在成都十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6楼会议室召开。通过如下议案:1)公司2000 年度工作报告;2)公司2000 年度报告及年度报告摘要;3)公司2000 年度财务报告;4)公司2000 年度利润分配预案;5)公司2001 年度利润分配政策;6)公司符合现行配股政策和条件,具备配股资和议案;7)公司实施2001 年度配股的预案;8)公司2001 年度配股募集资金投资项目的可行性报告;9)公司前次募集资金使用情况说明的报告;10)公司长期激励制度的管理办法;11)公司激励基金委员会人员提名议案;12)公司2001 年度激励计划;13)公司投资成都新兴创业投资公司的预案;14)收回对成都医药有限公司投资的预案;15)关于修改《公司章程》的预案;16)关于召开公司2000 年度股东大会的议案;本次董事会决议公告刊登在2001 年2 月13 日《证券时报》
    2、本公司五届七次董事会于2001 年3 月15 日在成都十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6楼会议室召开。通过如下议案:1)审议投资组建成都中医药大学华神药业有限责任公司的议案;2)审议关于要求绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及第三人提供反担保的议案;本次董事会决议公告刊登在2001 年3 月17 日《中国证券报》《证券时报》
    3、本公司五届八次董事会于2001 年7 月22 日在成都十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6楼会议室召开。通过如下议案:1)审议公司2001 年度中期报告及摘要;2)审议公司2001 年度中期利润分配方案预案;3)审议制订公司坏帐核销制度的预案;4)审议因会计政策变更计提相应资产减值准备的预案;5)审议投资组建华神生物基因技术公司的预案;6)审议四川奇峰集团投资有限公司关于提请召开华神集团临时股东大会的“提案”;7)审议召开2001 年度第一次临时股东大会的议案;本次董事会决议公告刊登在2001 年7 月25 日《中国证券报》《证券时报》。
    4、本公司五届九次董事会于2001 年9 月19 日在成都十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6楼会议室召开。通过如下议案:1)审议关于增补公司董事的报告;2 )议公司与四川省丝绸(进出口)公司签订“购销框架协议”的报告;3)审议关于召开公司2001 年度第二次临时股东大会的议案;本次董事会决议公告刊登在2001 年9 月20 日《中国证券报》《证券时报》。
    5、本公司五届十次董事会于2001 年11 月2 日在成都十二桥路37 号新1 号华神大厦A 座6楼会议室召开。通过如下议案:1)审议增选邓惠明先生为公司副董事长的议案;本次董事会决议公告刊登在2001 年11 月6 日《中国证券报》《证券时报》。
    6、本公司五届十一次董事会于2001 年12 月28 日在成都十二桥路37 号新1 号华神大厦A座6 楼会议室召开。通过如下议案:1)审议关于绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其所属控股公司与四川省丝绸(进出口)公司关联交易的事项;2)审议更换会计师事务所的事项;本次董事会决议公告刊登在2001 年12 月29 日《中国证券报》《证券时报》。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内本公司根据2001 年第一次股东大会的决议和修改后的公司章程以2000 年末期总股本7,920万股为基数,按10配3向全体股东实施了增资配股、用资本公积金按每10转增3股,转增25,596,000股;用未分配利润按每10股送红股2股,新增17,064,000股。
    该项工作在各股东、全体董事和经营班子的努力下,在最短时间内完成了配股工作,抓住了有利时机,为公司战略性投资计划的实施提供了有力的资金支持,对集团在未来几年中形成集团新的利润增长将产生深远的积极影响。
    截止2001 年10 月公司成功完成增资配股工作,本次配售股份共募集资金15,300 万元。发行费757 万元,其中:承销费398 万元;公告宣传费85 万元;证券登记及交易手续费74 万元;中介机构费68 万元(会计师58 万、律师10 万);差旅费48 万元;其他费用84 万元。扣除上述发行费用后,实际募集资金14,543 万元。
    现配股募集资金已部分投入到符合国家产业政策,有利于集团主营业务的稳定和发展的项目中。项目完成后,将进一步提高集团的核心竞争力,和盈利能力从而有助于集团实现稳定、健康的可持续发展。
    八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
    经深圳鹏城会计师事务所审计,本公司2001 年度实现净利润22,351,385.21 元,提取10%法定公积金2,235,138.52 元,提取10%法定公益金2,235,138.52 元,加期初末分配利润59,641,088.91 元,减应付普通股股利4,266,000.00, 减转作股本的普通股股利17,064,000.00 元,可供股东分配利润56,192,197.08 元。鉴于2002 年是公司发展及为重要的一年,为加速主导产品的技术升级,全面提升公司的管理水平,需要大量的资金投入。为公司的长远发展,经公司董事会研究同意,2001 年拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润滚存以后年度分配。
    九)其他事项
    根据公司五届十一次董事会审议和通过,公司决定2002 年度改聘深圳鹏城会计师事务所为本公司提供2001 年年度报告及2002 年度全年的财务审计。
    八、监事会报告
    2001 年度,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权限,认真地履行监事会工作职责,严格开展各项监督工作,本年度主要工作情况如下:
    (一)监事会会议情况
    报告期内,公司监事会共召开了3 次会议,并列席了历次股东大会和董事会。
    1、2001 年2 月11 日召开公司监事会第五届三次会议,会议审议通过公司监事会2000 年度工作报告、公司2000 年度报告及年度报告摘要。
    2、2001 年3 月15 日召开公司监事会第五届四次会议,会议审议通过公司监事会议事规则。
    3、2001 年7 月22 日召开公司监事会第五届五次会议,会议审议通过公司2001 年度中期报告及公司2001 年度中期报告摘要、四川奇峰集团投资有限公司关于改选公司监事会的“提案”。
    (二)监事会报告
    一年来,通过履行职责我们认为:
    1、在市场竞争激烈情况下,2001 年公司董事会及经营班子带领公司全体员工,奋力拼搏,在完善公司管理体系的同时,围绕搞好公司生产经营,积极开展各项工作,2001 年度实现主营业务收入22,297 万元,净利润2,235 万元。
    2、公司董事、总裁等高级管理人员在履行职务时均无违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵害股东权益的行为。
    3、没有发现公司存在违法经营问题,公司决策程序合法、内部控制制度比较健全;公司法人治理结构基本符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求。公司还需继续完善法人治理结构。
    4、公司发生的关联交易未损害本公司利益及股东利益。
    5、会计事务所出具的审计意见和财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    6、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入的项目一致,未做变更。
    7、未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的内幕交易。
    8、本公司会计报表经深圳鹏城会计师事务所出据了无保留意见的审计报告。
    综上所述,2001年公司的经营与管理严格遵守《公司法》和《公司章程》的规定,认真执行股东大会的决议,规范运作,取得了较好的业绩。
    九、重要事项
    一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二)本年度本公司收购及出售资产、吸收合并的事项。
    1、集团于2001 年5 月23 日成功受让第四军医大学(西安细胞工程中心)承担的“863”计划和国家攻关计划项目“碘[131I]肝癌单抗注射液”项目。合同总金额3,650 万元,目前已支付1,400 万元。该药物属生物基因工程技术领域的“肝癌导向药物”。目前Ⅰ期临床已完成,正进入Ⅱ期临床实验阶段。
    该项目产品技术处于国际先进水平,技术起点高,目前在国内外市场尚无同类产品或技术更先进的产品,市场前景看好。产品生产技术工艺比较成熟,集团公司已有良好的基础工程及生物制药的科研基础,具备产业化的条件,在未来的发展中,有望成为公司一个新的利润增长点。
    公司无出售资产、吸收合并的事项。
    三)2001 年度重大关联交易事项。
    本公司控股公司绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其控股子公司四川省丝绸(进出口)公司盐亭公司、四川省丝绸(进出口)公司梓潼县有限公司生产的白厂丝、双宫丝均销售给四川省丝绸(进出口)公司。报告期内共向其销售货物32,172,389.48 元,占本年度主营业务收入14.43%, 实现毛利4,630,921.47 元。详细情况如下:公司于2001 年9 月6 日与丝绸公司在成都市签订了《购销框架协议》,承诺:将公司控股子公司绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其控股子公司四川省丝绸(进出口)公司盐亭公司、四川省丝绸公司梓潼县有限公司90%以上的丝绸产品销售给丝绸公司,丝绸公司则承诺全部收购。该《购销框架协议》已分别于二OO 一年九月十九日、十月二十日获得第五届董事会第九次会议和二00 一年第二次临时股东大会审议通过,并于2001 年9 月22 日在《中国证券报》和《证券时报》公告。
    根据《上市规则》7.3.9 条和7.3.11 条以及7.3.12 条的规定,当该关联交易总金额突破3000万元时,公司董事会于12 月28 日出具了肯定的决议,并于12 月29 日在《中国证券报》和《证券时报》公告。
    根据上述决议和框架协议,该关联交易报告期内的交易执行情况如下:
    价格执行情况:
    该关联交易的价格制定是严格按《购销框架协议》的有关约定执行的,交易的价格以交易方在同一地域交易时采购同类、同等质量的产品的价格为基础,按质计价,由双方协商确定。
    从实际执行情况看,本公司控股子公司绵阳绿神及其所属控股子公司盐亭公司、梓潼公司与丝绸公司的关联交易价格符合《股票上市规则》关联交易公平、合理的精神,也符合《购销框架协议》的定价原则。
    交易的目的:
    通过合作,绵阳绿神的产品得以低成本地建立了销售网络并与国际市场直接链接,降低了销售成本和经营风险,丝绸公司也有了稳定的货源供应,此举达到提高效益、节约费用的双赢效果。
    为体现公平、公正、公允的原则,公司董事会分别于2001 年9 月20 日、12 月29 日两次聘请北京京放投资管理顾问有限责任公司为该关联交易出具了《关于成都华神集团股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告》,报告认为;
    (一)该关联交易是根据国家法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定作出的,维护了股东的合法权益。
    (二)该关联交易所涉及的价格及定价方式由交易双方协商确定,体现了公平、公正原则,保护了所有股东的合法权益。
    (三)该关联交易的内容是真实的,对各关联方交易是公平合理,的同时保护了非关联股东的权益。
    四)重大合同及其履行情况。
    (一)报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (二)报告期内本公司无重大担保事项。
    (三)本公司未在报告期内发生委托他人进行现金资产管理的事项。
    (四)本公司报告期内无其他重大合同。
    五)股东承诺履行情况
    本公司第二大股东,四川奇峰集团投资有限责任公司在受让公司原第二大股东的所有法人股时,曾承诺支持本公司的经营计划和避免同业竞争,截止本报告期末,本公司董事会认为四川奇峰集团投资有限责任公司基本履行了自己的诺言。
    六)公司聘任、解聘会计师事务所情况
    (见更换会计师事务所一节)。本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为25 万元。
    七)公司、公司董事会及董事在报告期无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    八)其它重大事项
    (一)经本公司五届六次董事会审议通过关于修改《公司章程》的预案,并经公司2000 年度股东大会的同意,公司修改了《公司章程》的部分内容。该次董事会决议公告刊登在2001 年2 月13 日《证券时报》;公司2000 年度股东大会会议决议公告刊登在2001 年3 月17 日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    (二)报告期内本公司无大额银行退票发生。
    (三)公司更换为其审计的会计师事务所(见更换会计师事务所一节)
    (四)报告期内本公司无公开发行的债券、担保或抵押物的变更或者增减;
    (五)报告期内本公司无股票的二次发行或者公司债券到期或购回,可转换公司债券依规定转为股份的情况;
    (六)报告期内本公司无营业用主要资产的抵押、出售或者报废的情况发生;
    (七)报告期内本公司无发起人或者董事的行为可能依法负有重大损害赔偿责任;
    (八)报告期内本公司无股东大会或者公司监事会议的决定被法院依法撤销;
    (九)报告期内无法院作出裁定禁止本公司有控股权的大股东转让其股份;
    (十)报告期内本公司无公司的合并或者分立情况发生。
    十、财务报告
    (一)公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度
    自公历1 月1 日至12 月31 日止为一个会计年度。
    3.记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
    以权责发生制为记帐基础,实际成本为计价原则。
    5.外币业务核算方法
    会计年度内涉及的外币经营性业务,按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外,作为汇兑损益记入当年度财务费用。
    6.现金等价物的确定标准
    本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7.坏账核算方法
    (1)坏帐确认的标准:
    ①债务人依法宣告破产、撤销,其剩余财产确实不足清偿的应收款项;
    ②债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪,其财产或遗产确实不足清偿的应收款项;
    ③债务人资不抵债,或现金流量严重不足,有确凿证据表明确实无法收回的应收款项;
    ④债务人逾期未履行偿债义务,经法院裁决,确实无法清偿的应收款项。
    (2)坏帐损失的核算方法:
    采用备抵法核算。估计坏帐损失的方法为帐龄分析法即按应收帐款、其他应收款(扣除关联方)的年末余额与估计的坏帐损失率提取坏帐准备。估计的坏帐损失的比例如下:
应收款项帐龄                                         估计损失比例
1年以内                                                     5%
1~2年                                                     10%
2~3年                                                     20%
3~4年                                                     40%
4~5年                                                     80%
5年以上                                                   100%
    8.存货核算方法
    (1)存货核算方法:
    存货主要包括:原材料、库存商品、在产品、产成品、委托加工材料、低值易耗品、包装物等:原材料、库存商品、在产品、产成品按实际成本计价;公司存货计价采用永续盘存制,发出采用加权平均法;低值易耗品的摊销按金额在400 元以下的采用一次摊销法,金额在400 元以上的采用五五摊销法。
    (2)存货跌价准备核算方法:
    中期期末或年度终了提取存货跌价准备。期末,对存货进行全面清查,当存在下列情况之一时,按照单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,具体情况如下:
    ①市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
    ②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
    ③企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其帐面成本;
    ④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;
    ⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
    如存货存在以下一项或若干项情况时,将存货帐面价值全部转入当期损益:
    ①已霉烂变质的存货;
    ②已过期且无转让价值的存货;
    ③生产中已不再需要并且已无使用价值和转让价值的存货;
    ④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
    9.短期投资核算方法
    (1)短期投资核算方法:
    短期投资按照取得时的成本入帐。出售或收回短期投资时,按短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益。
    (2)短期投资跌价准备核算方法:
    中期期末或年度终了,将短期投资成本按照单项投资与其市价孰低计量,当市价低于成本时,按其差额计提短期投资跌价准备。
    (如某项投资超过整个短期投资的10%,该项投资需单独计提跌价准备)
    10.长期投资核算方法
    (1) 长期股权投资核算方法:
    长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;对投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权的,按权益法核算并合并报表。
    采用成本法核算,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。
    采用权益法核算的,在中期期末或年度终了按分享的(分担的)被投资单位实现的净利润(或净亏损)的份额,调整投资的帐面价值,并作为当期投资收益。
    如果长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额的,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,其借差按不超过10 年的期限摊销,贷差按不低于10 年的期限摊销。
    (2)长期债权投资核算方法
    ①购入的长期债券,按实际支付的价款扣除支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价,并在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    每期结帐或出售、收回债券本息时确认投资收益。
    ③超过一年到期的委托贷款等其他债权投资,按实际支付的价款记帐。每期结帐时或其他债权到期收回本息时确认投资收益。
    (3)长期投资减值准备:
    中期期末或年度终了,对长期投资逐项进行检查,如出现下列情况的,按长期股权投资的帐面价值高于可收回金额的差额计提长期投资减值准备,并直接计入当期损益。具体情况如下:
    ①对有市价的长期投资出现下列迹象的计提长期投资减值准备:
    A、市价持续2 年低于帐面价值;
    B、该项投资暂停交易1 年或1 年以上;
    C、被投资单位当年发生严重亏损;
    D、被投资单位持续2 年发生亏损;
    E、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
    ②对无市价的长期投资出现下列迹象的计提长期投资减值准备:
    A、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化,如税收、贸易等法规的颁布或修订,可能导致被投资单位出现巨额亏损;
    B、被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化;
    C、被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化,被投资单位已失去竞争能力、从而导致财务状况发生严重恶化,如进行清理整顿、清算等;
    D、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
    11.固定资产计价及其折旧方法
    (1)固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。
    (2)固定资产的计价:固定资产按取得时的成本计价。
    (3)固定资产的分类及折旧:固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除5%的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、估计使用年限及年折旧率如下:
固定资产类别             估计使用年限                     年折旧率
房屋建筑物                  10~35年                     9.5~2.71%
专用设备                     6~10年                   15.83~9.50%
通用设备                     5~10年                   19.00~9.50%
运输设备                         8年                        11.875%
    (4) 固定资产减值准备核算方法:
    在中期期末或年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
    12.在建工程核算方法
    (1) 在建工程核算方法:
    在建工程按实际成本计价,在办理竣工决算和验收手续后,按决算价格结转固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按关于计提固定资产折旧的规定,计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。
    (2) 在建工程减值准备核算方法:
    中期期末或年度终了,对在建工程进行全面检查,存在下列一项或若干项情况的,按其差额计提减值准备。具体情况如下:
    ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13.无形资产计价和摊销方法
    (1)无形资产按取得时的实际成本计量,自取得当月起在收益期或规定的受益期内平均摊销。
    (2)无形资产减值准备:
    中期期末或年度终了,检查各项无形资产如存在下列一项或若干项情况时,按单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提减值准备。具体情况如下:
    ①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    ③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    如存在下列一项或若干项情况时,应当将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益。
    ①某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;
    ②某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
    ③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    14.其他资产核算方法
    其他资产按实际发生额入账。
    a.开办费:在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益;
    b.长期待摊费:按实际发生额核算,在项目的受益期或规定的受益期内平均摊销。
    15.借款费用
    (1)借款费用资本化的确认条件
    借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:
    a.资产支出已经发生;
    b.借款费用已经发生;
    c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。
    (2)资本化金额的确定
    至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定:
    a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;
    b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    (3)暂停资本化
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (4)停止资本化
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
    16.预计负债的确认原则
    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
    a.该义务是企业承担的现时义务;
    b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
    c.该义务的金额能够可靠地计量。
    确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
    a.或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
    b.或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
    17.收入确认原则
    (1) 销售商品:
    ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    ③与交易相关的经济利益能够流入企业;
    ④相关的收入和成本能够可靠地计量;
    (2)提供劳务:
    ①在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。
    ②如果劳务的开始和完成分属不同会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程序能够可靠地确定时,则交易的结果能够可靠地估计。
    ③在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,应当在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量:
    A、如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    B、如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为损失;
    C、如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,但应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    ④让渡资产使用权。让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入。和使用费收入应当在同时满足以下条件时,确认收入:
    A、与交易相关的经济利益能够流入企业;
    B、收入金额能够可靠地计量。
    利息收入应按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
    ⑤建造合同。如果建造合同的结果能够可靠地估计,企业应当根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计,应当区别情况处理:若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期作为费用;若合同成本不可能收回的,应当在发生时立即作为费用,不确认收入。
    18.企业所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    19.合并会计报表的编制方法
    合并会计报表以母公司拥有子公司半数以上权益性资本,以及权益性资本虽未达到半数以上但拥有对其控制权的子公司的会计报表和其他相关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。公司间的重大交易,资金往来等,均在合并时抵消。
    三、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》根据财政部财会字[2000]25 号《文关于印〈发企业会计制度〉的通知》、财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定,已经公司董事会2001 年7 月22日会议决议通过,从2001 年1 月1 日起改变了如下会计政策:
    (1)开办费原按五年期限摊销,现采取开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益处理;
    (2)中期或年度终了固定资产原按帐面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面净值的差额,计提固定资产减值准备;
    (3)中期或年度终了在建工程原按帐面价值计价,现改为按在建工程价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备;
    (4)中期或年度终了无形资产原按帐面价值计价,现改为按无形资产价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备;
    (5)中期或年度终了,对委托贷款的本金进行检查,并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备;
    上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,详见附注六—25。
    四、税项
税项                           计税基础                  税率
增值税                        产品销售收入              13%、17%
营业税                        工程收入物业管理收          3%、5%
                              入
农林特产税                    应税产品收购金额       8%(减半按4%)
城市维护建设税                应纳增值税及营业税额        5%、7%
教育费附加                    应纳增值税及营业税额            3%
交通费附加                    应纳增值税及营业税额            4%
房产税                        出租收入房产原值         12%、1.2%
企业所得税                    应纳税所得额              33%、15%
    说明:公司于1996 年被成都市科学技术委员会认定为高新技术企业,根据成都市人民政府成府函(1997)57号文批准,公司执行15%所得税的优惠政策。
    四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其控股子公司和四川川南绿神生态农业产业有限责任公司及其控股子公司按应纳税所得额的33%计算交纳所得税。
    北京医科药植天然药物科技开发有限公司按应纳税所得额的33%计算交纳所得税。
    五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
子公司及合营企业名称               注册资本   投资额 占权益比例 控股方式
四川华神彩钢房屋有限责任公司           2000万 1900万     95%       直接
四川华神农业新技术有限责任公司         2000万 1020万     51%       直接
四川华神农大动物保健药品有限公司       1000万  756.1万   75%       直接
成都中医药大学华神药业有限责任公司     2000万 2000万    100%       直接
                                                                   间接
北京医科药植天然药物科技开发有限公司   2000万 1020万     51%       直接
成都新兴创业投资股份有限公司         10,000万 1000万     10%       直接
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司   3000万 1920万     64%       直接
                                                                   间接
四川川南绿神生态农业产业有限责任公司   1000万  800万     80%       直接
                                                                   间接
四川华神建筑设计有限公司                 20万   14万     70%       间接
四川省丝绸进出口公司盐亭县公司          300万  129.5万   90%       间接
四川省丝绸公司梓潼县有限公司             50万   49万     98%       间接
内江市市中区绿神丝绸有限公司            150万  149万  99.33%       间接
内江东兴绿神丝绸有限公司                300万  285万     95%       间接
川南绿神威远县蚕业丝绸有限公司          350万  330万  94.29%       间接
子公司及合营企业名称                   主营经营范围             是否并表                      
四川华神彩钢房屋有限责任公司        轻钢结构房屋建筑设计、           是
                                    施
                                    工;生产、销售彩钢压型
                                    板及夹芯板
四川华神农业新技术有限责任公司      农业开发、生产;农业技           是
                                    术
                                    产品开发、经营
四川华神农大动物保健药品有限公司    兽药、鱼药、散剂、饲料           是
                                    添
                                    加剂、医疗器械、养殖开
                                    发
成都中医药大学华神药业有限责任公司  批发、零售中药材、中成           是
                                    药、、
                                    西药制剂,医疗器械;医药
                                    技术产品研究、开发、中间
                                    试验科技服务、咨询、交流
北京医科药植天然药物科技开发有限公  中草药的技术开发技术转           是
                                    让、技术咨询、技术服务。(未
                                    取得专项许可的项目除外)
成都新兴创业投资股份有限公司        项目投资、股权投资、投           否
                                    资
                                    管理及咨询业务(不含证券投资
                                    咨询)。
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公  栽桑、养蚕、制种、鲜茧           是
                                    收
                                    购,蚕茧、生丝、绸缎及其副
                                    产品的加工和销售,栽桑、养
                                    蚕所需物资、钢材、农药、农
                                    膜、化工产品、农副产品的销
                                    售
四川川南绿神生态农业产业有限责任公  蚕茧、生丝、绸缎及副产           是
                                    品;

                                    果树、食用菌种植;畜禽饲养
                                    种植桑树、养蚕用品、器具及
                                    收烘设备
四川华神建筑设计有限公司            建筑工程设计                     否
四川省丝绸进出口公司盐亭县公司      蚕茧收购、缫丝织绸及其副         是
                                    产品和蚕种生产、经营
四川省丝绸公司梓潼县有限公司        缫丝、丝绢纺织、产销桑、         是
                                    蚕种子、销售蚕药、蚕具、收
                                    购蚕茧
内江市市中区绿神丝绸有限公司        生产、收购、加工、销售:         是
                                    蚕茧、生丝、绸缎、及副产品
                                    种植桑树;零售:养蚕用品
                                    器具及收烘设备
内江东兴绿神丝绸有限公司            生产、收购、加工、销售:         是
                                    蚕茧、生丝、绸缎、及副
                                    产品;果树、食用菌种植;
                                    种植桑树、养蚕用品、器
                                    具及收烘设备
川南绿神威远县蚕业丝绸有限公司      生产、收购、加工、销售:         是
                                    蚕茧、生丝、绸缎、及副产
                                    品;果树、食用菌种植;种
                                    植桑树、养蚕用品、器具及
                                    收烘设备
说明:
    (1)公司于2001 年3 月与四川华神彩钢房屋有限责任公司共同出资设立了成都中医药大学华神药业有限责任公司,注册资本2000 万元人民币,本公司直接、间接控股100%。
    (2)公司于2000 年9 月作为发起人之一与其他股东签订了投资设立成都新兴创业投资股份有限公司协议书,注册资本1 亿人民币,本公司于2001 年2 月投资人民币1000 万元,占注册资本比例10%。
    (3)根据2001 年4 月2 日四川攀西绿神生态农业产业有限责任公司2001 年第二次股东会议决议,决定将公司更名为四川川南绿神生态农业有限责任公司,并由攀枝花迁往四川省内江市东兴区。公司于2001 年4 月10日已领取了四川省内江市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为5110001801220。
    (4)四川川南绿神生态农业有限责任公司根据出资协议,与自然人刘云开共同出资成立内江市市中区绿神丝绸有限公司,注册资本150 万元,已于2001 年7 月26 日领取企业法人营业执照,注册号为5110001802000;四川川南绿神生态农业有限责任公司以货币资金149 万元出资,占注册资本比例99.33%。
    (5)四川川南绿神生态农业有限责任公司根据出资协议,与自然人刘云开共同出资成立内江东兴绿神丝绸有限公司,注册资本300 万元,已于2001 年5 月9 日领取企业法人营业执照,注册号为5110001801228; 四川川南绿神生态农业有限责任公司以货币资金285 万元出资,占注册资本出资比例95%。
    (6)四川川南绿神生态农业有限责任公司根据出资协议,与自然人李正中共同出资成立川南绿神威远县蚕业丝绸有限公司,注册资本350 万元,已于2001 年4 月20 日领取企业法人营业执照,注册号为5110241800616;四川川南绿神生态农业有限责任公司以货币资金330 万元出资,占注册资本出资比例94.29%。
    (7)四川华神建筑设计有限公司资产总额308,433.95 元、营业收入75,000.00 元、利润额21,500.00 元,金额较小,未达到合并报表要求,本期根据《合并会计报表暂行规定》未纳入合并报表范围。
    (8)本公司于2001 年6 月8 日与成都康宝科技股份有限公司签订了出资转让协议,将本公司对成都医药有限公司的30,100,000.00 元的出资额全部转让给成都康宝科技股份有限公司。经双方共同确认,本公司应承担成都医药有限公司的开办费1,106,052.68 元,扣除此费用后30,100,000.00 元的出资额转让金为28,993,947.32元。截至2001 年12 月31 日止,已收到转让让款28,993,947.32 元。
    合并报表范围的变化:
    (1)2000 年未纳入合并报表编制范围的北京医科药植天然药物科技开发有限公司(2000 年处于筹建期未发生经营),2001 年已纳入合并报表编制范围。
    (2)由公司间接控股的三家2001 年新成立公司:内江市市中区绿神丝绸有限公司、内江东兴绿神丝绸有限公司、川南绿神威远县蚕业丝绸有限公司2001 年纳入合并报表编制范围。
    (3)由本公司直接、间接控股100%的2001 年新成立公司:成都中医药大学华神药业有限责任公司2001年纳入合并报表编制范围。
    六、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1.货币资金
                             2001-12-31
项目            币种     原币            折合人民币
现金            RMB   5,139,572.82      5,139,572.82
小计                                    5,139,572.82
银行存款        RMB 178,620,451.81    178,620,451.81
小计                                  178,620,451.81
其他货币资金    RMB      10,000.00         10,000.00
小计                                       10,000.00
合计                                  183,770,024.63

                                       2000-12-31
项目                        原币                 折合人民币
现金                       3,418,421.29          3,418,421.29
小计                                             3,418,421.29
银行存款                  73,176,471.98         73,176,471.98
小计                                            73,176,471.98
其他货币资金                  10,000.00             10,000.00
小计                                                10,000.00
合计                                            76,604,893.27
    说明:货币资金期末余额比期初余额增长了139.89%, 主要系本年公司配股资金到位所致。
    2.应收票据
    截至2001 年12 月31 日止,应收票据金额为405,000.00 元,票据种类为银行承兑汇票。
    3.应收账款
账龄                 金额        比例         坏账准备        净额
1年以内       62,556,543.42    86.20%      3,127,827.17   59,428,716.25
1-2年          7,935,377.28    10.94%        793,537.73    7,141,839.55
2-3年          1,397,390.39     1.92%        279,478.07    1,117,912.32
3-4年            512,661.85     0.71%        205,064.75      307,597.10
4-5年            113,607.47     0.16%         90,885.98       22,721.49
5年以上           48,724.60     0.07%         48,724.60            -
合计          72,564,305.01   100.00%      4,545,518.30   68,018,786.71
                               2000-12-31
账龄           金额           比例           坏账准备         净额
1年以内    53,253,102.88      91.64%       2,542,004.73    50,711,098.15
1-2年       3,486,841.44       6.00%         348,684.20     3,138,157.24
2-3年         653,144.29       1.12%         130,628.86       522,515.43
3-4年         326,731.81       0.56%         130,692.72       196,039.09
4-5年         245,712.97       0.42%         196,570.37        49,142.60
5 年以上      151,957.90       0.26%         151,957.90           -
合计       58,117,491.29     100.00%       3,500,538.78    54,616,952.51
     于2001 年12 月31 日前五名欠款单位情况如下:
单位名称                     所欠金额          欠款时间        欠款内容
长安福特汽车公司          8,243,265.10          2001年          工程款
机械工业部成都工具研究所  3,426,840.10          2001年          工程款
内江方向建设工程有限公司  1,629,603.92          2001年          工程款
上海市医药公司            1,457,570.34          2001年           货款
宝恒建安公司              1,045,149.00          2001年          工程款
    应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    4.其他应收款
                                     2001-12-31
账龄            金额        比例             坏账准备           净额
1年以内   3,309,093.63     94.73%          160,936.72       3,148,156.91
1-2年       130,477.44      3.74%           13,047.47         117,429.97
2-3年        47,027.89      1.35%            9,405.58          37,622.31
3-4年         6,620.00      0.18%            2,648.00           3,972.00
合计      3,493,218.96    100.00%          186,037.77       3,307,181.19
                               2000-12-31
账龄          金额          比例            坏账准备           净额
1年以内   1,136,498.94      89.78%        56,824.90        1,079,674.04
1-2年        61,197.24       4.83%         6,119.73           55,077.51
2-3年        68,221.60       5.39%        13,644.32           54,577.28
3-4年            -             -              -                     -
合计      1,265,917.78     100.00%        76,588.95        1,189,328.83
    于2001 年12 月31 日前五名的欠款单位情况如下:
单位名称                     所欠金额     欠款时间           欠款原因
四川华神集团股份有限公司  1,295,900.88    2001年              代垫款
盐亭县财政局              1,200,000.00    2001年                借款
成都市双流供电局             86,500.00    2000年              电费保证金
盐亭县洗泽乡政府             63,200.00    2001年                借款
四川农业大学                 53,172.39    2001年                借款
    说明:(1)其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股权的股东单位欠款。
    (2)其他应收款期末余额比期初余额增长了175.94%, 主要系代垫款和借款所致。
    5.预付账款
                        2001-12-31             2000-12-31
账龄               金额            比例          金额          比例
1年以内     36,482,733.99        95.81%      3,286,309.03     60.08%
1-2年          258,463.94         0.68%      2,162,839.00     39.54%
2-3年        1,316,056.81         3.46%         20,804.92      0.38%
3-4年           20,116.00         0.05%              -           -
合计        38,077,370.74       100.00%      5,469,952.95    100.00%
    于2001 年12 月31 日前五名的欠款单位情况如下:
单位名称                     所欠金额         欠款时间        欠款原因
中国人民解放军第四军医大学   10,500,000.00    2001年  预付新药项目转让款
成都南方生物有限公司         13,500,000.00    2001年  预付新药项目转让款
常州汉斯特生物技术有限公司    3,500,000.00    2001年  预付新药项目转让款
绵阳市游仙茧丝绸有限公司      2,699,129.00    2001年        货款
内江市东兴区政府              2,322,413.00    2001年  预付购买资产款
    说明:
    (1)预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (2)预付帐款期末余额比期初余额增长596.12%, 主要系预付新药项目转让款所致。
    (3)预付帐款中帐龄在一年以上的款项为1,594,636.75 元,主要系预付新药转,让款其未收回的主要原因系接受转让的新药仍处于临床试验期尚未移交给本公司所致。
    6.存货及存货跌价准备
                                     2001-12-31
项目                金额          跌价准备         净额
原材料          31,794,403.81     87,184.75     31,707,219.06
库存商品        13,005,158.60      1,200.36     13,003,958.24
在产品           2,171,030.68         -          2,171,030.68
产成品           5,307,514.22    243,105.49      5,064,408.73
低值易耗品       1,012,020.84        -           1,012,020.84
燃料               294,010.88        -             294,010.88
包装物             535,775.29        -             535,775.29
委托加工物资       928,056.13        -             928,056.13
合计            55,047,970.45    331,490.60     54,716,479.85

                                      2000-12-31
项目                        金额         跌价准备          净额
原材料                 22,461,462.86    30,090.81     22,431,372.05
库存商品                8,606,276.19     1,848.16      8,604,428.03
在产品                  3,075,556.76       -           3,075,556.76
产成品                  2,433,408.01       -           2,433,408.01
低值易耗品                900,374.95       -             900,374.95
燃料                          - - -
包装物                    676,992.20    16,165.83        660,826.37
委托加工物资                  - - -
合计                   38,154,070.97    48,104.80     38,105,966.17
    存货跌价准备:
项目            2000-12-31      本期增加       本期转回       2001-12-31
原材料          30,090.81       57,093.94          -           87,184.75
库存商品         1,848.16      242,457.69          -          244,305.85
包装物          16,165.83           -          16,165.83            -
合计            48,104.80      299,551.63      16,165.83      331,490.60
    说明:存货期末余额比期初余额增长了44.28%, 主要系库存商品-干茧和原材料-彩卷、钢材增加所致。
    7.待摊费用
类别            2000-12-31       本期增加        本期摊销     2001-12-31
房屋维修装修   41,734.43             -           41,734.43        -
净化水处理      5,913.10             -            5,913.10        -
广告费        358,673.50             -          358,673.50        -
软件费         16,250.00             -           16,250.00        -
养路费          1,890.00        7,803.60          4,830.00      4,863.60
租赁费         30,000.00             -           30,000.00        -
保险费          9,147.16       58,992.07         40,686.35     27,452.88
停车费            -             2,400.00            400.00      2,000.00
房租              -           224,650.00        158,187.34     66,462.66
墙体广告费        -           190,000.00        158,333.30     31,666.70
合计          463,608.19      483,845.67        815,008.02    132,445.84
    说明:待摊费用期末余额比期初余额下降了71.43%, 主要系本期摊销所致。
    8.长期投资
    长期投资列示如下
项目                 2000-12-31       本期增加         本期减少
长期股权投资      40,440,000.00   10,000,000.00     40,300,000.00
减:减值准备       1,106,052.68         -            1,106,052.68
长期股权投资净额  39,333,947.32   10,000,000.00     39,193,947.32
合计              39,333,947.32   10,000,000.00     39,193,947.32

项目                       2001-12-31
长期股权投资            10,140,000.00
减:减值准备                   -
长期股权投资净额        10,140,000.00
合计                    10,140,000.00
    说明:本期减少数含本期纳入合并报表的北京医科药植天然药物科技开发有限公司的投资成本10,200,000.00 元;另减少30,100,000.00 元详见附注五—(8)。
    长期股权投资
    a.其他股权投资
被投资单位要            投资期限   股权比例    初始投资额   2000-12-31
一.权益法核算单位
四川华神建筑设计有限                 70%        140,000.00    140,000.00
公司
北京医科药植天然药物                 51%     10,200,000.00 10,200,000.00
科技开发有限公司
成都医药有限公司                             30,100,000.00 30,100,000.00
小计                                         40,440,000.00 40,440,000.00
二.成本法核算单位
成都新兴创业投资股份有 2000.12.21至  10%     10,000,000.00       -
限公司                 2050.12.20
小计                                         10,000,000.00       -
合计                                         50,440,000.00 40,440,000.00

被投资单位要       本期权益调整  累计权益调整   本期增(减)    2001-12-31
一.权益法核算单位
四川华神建筑设计有限    -           -                         140,000.00
公司
北京医科药植天然药物    -           -       -10,200,000.00         -
科技开发有限公司
成都医药有限公司        -           -       -30,100,000.00         -
小计                    -           -       -40,300,000.00    140,000.00
二.成本法核算单位
成都新兴创业投资股份有  -           -        10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
小计                    -           -        10,000,000.00 10,000,000.00
合计                    -           -       -30,300,000.00 10,140,000.00
    b.长期股权投资减值准备
项目                   2000-12-31          本期增加      本期减少
成都医药有限公司     1,106,052.68              -       1,106,052.68

项目                   2001-12-31     原因
成都医药有限公司            -       股权转让
    说明:长期投资减值准备减少100%,原因详见附注五—(8)。
    9.固定资产及累计折旧
类别          2000-12-31      本期增加        本期减少      2001-12-31
固定资产原值
房屋建筑物  116,094,770.08  19,417,598.90        -        135,512,368.98
通用设备      5,019,908.71   1,877,313.96    35,300.00      6,861,922.67
专用设备     35,337,962.64   2,885,183.48   146,851.06     38,076,295.06
运输工具      9,291,698.58   2,735,721.60   297,976.50     11,729,443.68
合计        165,744,340.01  26,915,817.94   480,127.56    192,180,030.39
累计折旧:
房屋建筑物    8,102,348.34   3,497,163.21        -         11,599,511.55
通用设备      4,016,947.95     760,674.63    23,652.41      4,753,970.17
专用设备      5,698,294.40   3,809,176.75    63,639.61      9,443,831.54
运输工具      2,761,446.47   1,473,862.59   221,788.51      4,013,520.55
合计         20,579,037.16   9,540,877.18   309,080.53     29,810,833.81
净值        145,165,302.85                                162,369,196.58
    说明:本期从在建工程转入固定资产14,113,719.45 元。
    10.在建工程
                                                       实际支付                                                                                项目
工程项目名称             2000.12.31      本期增加       本期转入固定资产
                       (其中:利息资本  ( 其中: 利息      (其中:利息资
                       化金额)         资本化金额)       本化金额)
梓潼丝厂双宫丝车台     36,842.35          -               36,842.35
梓潼丝厂排污工程       25,918.74          -               25,918.74
华神商住楼         12,363,721.39      1,087,255.17    13,450,976.56
新厂建设            2,042,830.00      3,201,357.61            -
三烈蚕茧站              -                54,111.00            -
丝厂浴室                -                24,704.20        24,704.20
管道分离安装设备        -                49,914.16        49,914.16
绸厂机器设备            -             2,472,356.08            -
抛光机                  -               479,760.45       479,760.45
污水改造工程            -               153,000.00            -
粗丝机                  -                45,602.99        45,602.99
合计               14,469,312.48      7,568,061.66    14,113,719.45

工程项目名称          其他减少      2001.12.31     资金来源     项目进度
                    ( 其中: 利息    (其中:利息资
                    资本化金额)     本化金额)
梓潼丝厂双宫丝车台      -                 -             -
梓潼丝厂排污工程        -                 -             -
华神商住楼              -                 -             -
新厂建设                -            5,244,187.61      自筹         60%
三烈蚕茧站              -               54,111.00      自筹         30%
丝厂浴室                -                 -             -
管道分离安装设备        -                 -             -
绸厂机器设备        1,325,191.50     1,147,164.58       -           45%
抛光机                  -                 -             -
污水改造工程            -              153,000.00       -           90%
粗丝机                  -                 -             -
合计                1,325,191.50     6,598,463.19
    说明:在建工程期末余额比期初余额下降了54.40% 主要系本期转入固定资产所致;本期无利息资本化
    11.无形资产
类别                取得方式    原始金额        2000-12-31      本期增加
专利技术及专利权      购入    2,040,000.00    1,819,000.00       -
专利技术及专利权      购入    2,000,000.00    1,466,656.00       -
土地使用权            购入   10,210,377.00    9,997,660.81       -
土地使用权            购入    7,500,000.00    6,737,500.00       -
土地使用权            购入   20,999,373.06   19,874,406.08       -
专利技术及专利权      购入   18,000,000.00    2,636,363.66       -
土地使用权            购入      434,727.83      434,727.83       -
土地使用权            购入       24,809.88       24,809.88       -
专利技术及专利权      购入      800,000.00         -          800,000.00
土地使用权            购入      429,332.90         -          429,332.90
土地使用权            购入       13,953.84         -           13,953.84
软件                  购入       12,870.00         -           12,870.00
软件                  购入       12,870.00         -           12,870.00
软件                  购入      193,088.80         -          193,088.80
合计                                         42,991,124.26  1,462,115.54

类别                        本期摊销     2001-12-31         剩余摊销年限
专利技术及专利权          204,000.00   1,615,000.00         7年11个月
专利技术及专利权          200,004.00   1,266,652.00         6年4个月
土地使用权                212,716.20   9,784,944.61         46年
土地使用权                150,000.00   6,587,500.00         43年11个月
土地使用权                299,991.00  19,574,415.08         65年3个月
专利技术及专利权        1,363,636.36   1,272,727.30         4年6个月
土地使用权                  8,871.99     425,855.84         48年
土地使用权                    359.56      24,450.32         68年
专利技术及专利权           66,666.66     733,333.34         4年7个月
土地使用权                  5,841.12     423,491.78         49年
土地使用权                    134.80      13,819.04         68年
软件                          214.50      12,655.50         4年11个月
软件                          214.50      12,655.50         4年11个月
软件                       28,963.35     164,125.45         4年4个月
合计                    2,541,614.04  41,911,625.76
    说明:专利技术及专利权是购买的药品生产及相关权利。
    12.长期待摊费用
项目                  2000-12-31     本期增加   本期摊销      2001-12-31
土地集资费            463,666.71        -       463,666.71        -
水电使用费            140,883.42        -       140,883.42        -
绿化费                 77,291.23        -        77,291.23        -
租入固定资产改良支出  391,743.76        -       109,323.84    282,419.92
农业基地道路建设      127,083.45        -        24,999.96    102,083.49
崇州隧道工程          105,000.00        -        15,000.00     90,000.00
广告灯箱                  -       436,023.80    121,117.70    314,906.10
动物医院实验检验费    222,885.46        -        76,417.92    146,467.54
房屋装修费                -        42,550.00     10,637.50     31,912.50
办公楼装修费              -        42,550.00      9,455.55     33,094.45
合计               1,528,554.03   521,123.80  1,048,793.83  1,000,884.00
    说明:长期待摊费用期末余额比期初余额下降了34.52%,主要系本期摊销所致。
    13.短期借款
                   2001-12-31                     2000-12-31
借款类别        原币         折合人民币       原币          折合人民币
银行借款
其中抵押
担保        35,000,000.00   35,000,000.00   95,000,000.00  95,000,000.00
合计                        35,000,000.00                  95,000,000.00
    说明:(1)本公司人民币2000 万元贷款由四川华神集团股份有限公司提供担保;本公司控股子公司绵阳绿神生态农业产业有限责任公司人民币1500 万贷款由本公司提供担保。
    (2)短期借款期末余额比期初余额下降了63.16%,主要系归还借款所致。
    14.应付票据
    应付票据期末余额14,710,500.00 元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    15.应付账款
    应付账款期末余额16,995,177.05 元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    16.预收账款
    预收账款期末余额5,898,021.80 元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    17.应交税金
税种                     2001-12-31              2000-12-31
营业税                  2,535,345.71            1,762,045.39
增值税                  4,054,387.79            5,970,373.89
城市维护建设税            218,520.15              346,654.22
印花税                     -5,400.00               -5,400.00
车船使用税                    100.00                  -
土地使用税                 34,240.19                  -
房产税                    722,448.50                  -
个人所得税              1,426,312.38               88,187.32
企业所得税              4,441,399.28            4,454,689.64
农林特产税               -226,901.75               63,952.27
合计                   13,200,452.25           12,680,502.73
    18.其他应付款
    其他应付款期末余额8,166,380.52 元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    19.预提费用
项目                     2001-12-31             2000-12-31
水电费                       -                 172,717.48
房租                      50,107.83              9,750.00
电费                      36,205.84                  -
排水排污费                   -                  29,324.00
合计                      86,313.67            211,791.48
    说明:预提费用期末余额比期初余额下降了59.24%,主要系预提水电费已支付所致。
    20.长期借款
                                                     2001 12 31
贷款单位                          金额             期限          年利率
中国农业银行成都市分行金牛支行15,000,000.00 1999.6.30~2003.7.9    6.03%
中国农业银行成都市分行金牛支行15,000,000.00 1999.6.28~2003.6.18   6.03%
中国农业银行成都市分行金牛支行10,000,000.00 2001.11.29~2003.11.25 6.534%
中国农业银行成都市分行金牛支行10,000,000.00 2001.11.29~2003.11.25 6.534%
合计                          50,000,000.00

                                                      2000 12 31
贷款单位                         借款条件         金额         借款条件
中国农业银行成都市分行金牛支行   质押担保      1,500,000.00     担保
中国农业银行成都市分行金牛支行   质押担保     15,000,000.00     担保
中国农业银行成都市分行金牛支行   质押担保           -            -
中国农业银行成都市分行金牛支行     质押             -            -
合计                                          30,000,000.00
    说明:本公司5000 万元贷款由四川华神集团股份有限公司用持有本公司的股权提供质押担保详见,附注十二-(4)。
    21.专项应付款
 项目         2000-12-31      本期增加        本期减少      2001-12-31
拨付压绪补贴       -         576,000.00          -          576,000.00
     说明:根据财政部财企[2000]248 号文《关于做好毛纺压锭和丝绸压绪财政补贴资金管理工作的通知》,依四川省财政厅川财企[2001]179 号文件,拨付四川省丝绸公司梓潼县有限公司补贴资金576,000.00 元。公司已于2001 年12 月29 日收到梓潼县财政局拨款576,000.00 元(预算拨款凭证231 号)
    22 股本
                                                      本期增(减)变动
                              2000-12-31    配股    送股    公积金转股
一、期末未上市流通股份(股)
1.发起人股份                    -            -       -         -
其中:                           -            -       -         -
国家持有股份                    -            -       -         -
境内法人持有股份                -            -       -         -
境外法人持有股份                -            -       -         -
其他                            -            -       -         -
2.非发起人股份
其中:                           -            -       -         -
国家持有股份                    -            -       -         -
国有法人持有股份                -            -       -         -
境内法人持有股份           58,800,000            11,760,000  17,640,000
境外法人持有股份                -            -       -         -
内部职工股                      -            -       -         -
转配股                          -            -       -         -
基金配售股份                    -            -       -         -
战略投资人配售股份              -            -       -         -
一般法人配售股份                -            -       -         -
未上市个人股份                  -            -       -         -
其他                            -            -       -         -
3.优先股或其他
其中:转股配                     -            -       -         -
未上市流通股份合计         58,800,000            11,760,000  17,640,000
二、已上市流通股份(股)
1.人民币普通股             20,400,000  6,120,000  5,304,000   7,956,000
2.境内上市的外资股             -            -       -          -
3.境外上市的外资股             -            -       -          -
4.其他                         -            -       -           -
已上市流通股份合计        20,400,000   6,120,000  5,304,000   7,956,000
三、股份总数(股)          79,200,000   6,120,000 17,064,000  25,596,000

                                            本期增(减)变动
                                  其他      小计     2001-12-31
一、期末未上市流通股份(股)
1.发起人股份                       -          -            -
其中:                              -          -            -
国家持有股份                       -          -            -
境内法人持有股份                   -          -            -
境外法人持有股份                   -          -            -
其他                               -          -            -
2.非发起人股份
其中:                              -          -            -
国家持有股份                       -          -            -
国有法人持有股份                   -          -            -
境内法人持有股份                          29,400,000   88,200,000
境外法人持有股份                   -          -            -
内部职工股                         -          -            -
转配股                             -          -            -
基金配售股份                       -          -            -
战略投资人配售股份                 -          -            -
一般法人配售股份                   -          -            -
未上市个人股份                     -          -            -
其他                               -          -            -
3.优先股或其他
其中:转股配                        -          -            -
未上市流通股份合计                        29,400,000   88,200,000
二、已上市流通股份(股)
1.人民币普通股                            19,380,000   39,780,000
2.境内上市的外资股                 -          -            -
3.境外上市的外资股                 -          -            -
4.其他                             -          -            -
已上市流通股份合计                 -      19,380,000   39,780,000
三、股份总数(股)                   -      48,780,000   127,980,000
     说明股本变化见附注十二-(1)。
     以上实收股本业经深圳华鹏会计师事务所验证。
    23.资本公积
项目                    2000-12-31        本期增加          本期减少
股本溢价              26,144,000.00     139,305,928.54    25,596,000.00
接受捐赠非现金资产        33,000.00                  -                -
其他资本公积           7,224,361.17                  -                -
合计                  33,401,361.17     139,305,928.54    25,596,000.00

项目                     2001-2-31
股本溢价               139,853,928.54
接受捐赠非现金资产          33,000.00
其他资本公积             7,224,361.17
合计                   147,111,289.71
    说明资本公积变化见附注十二-(1)
    24 盈余公积
项目                 2001-12-31          2000-12-31
法定盈余公积       21,733,603.77       19,498,465.25
法定公益金         19,563,891.55       17,328,753.03
任意盈余公积       19,983,823.01       19,983,823.01
合计               61,281,318.33       56,811,041.29
    说明:(1)盈余公积本期增加数系按本期净利润的10%提取的法定盈余公积及净利润10%提取的法定公益金。
    (2)因变更会计政策的原因对盈余公积的追溯调整见附注六—25—B。
    25.未分配利润
项目          2000-12-31      本期增加        本期减少      2001-12-31
未分配利润  59,641,088.91  17,881,108.17   21,330,000.00   56,192,197.08
    说明:
    1.未分配利润本期减少21,330,000.00 元原因详见附注十二(1)。
    A.有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下:
    本公司于2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》,对固定资产、无形资产、在建工程(含工程物资)计提减值准备,并变更对开办费摊销方法,本公司采用追溯调整法处理该等会计政策的变更。
    B.上述追溯调整事项对以年度利润影响情况如下:
项目                                 2000年度          2000年度以前
计提固定资产减值准备                          -                    -
计提在建工程(工程物资)减值准备                -                    -
计提无形资产减值准备                          -                    -
开办费摊销                          -612,135.77          -944,200.70
对以上年度所得税影响                  81,845.92           142,662.09
待处理流动资产损益                  -158,511.83                    -
科技开发成本                      -2,171,569.21        -6,508,453.77
未实现投资损失                                -                    -
无形资产摊销                      -1,163,636.36        -6,899,999.98
少数股东收益                         683,192.49         1,071,217.34
合计                              -3,340,814.76       -13,138,775.02
    2.上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下:
项目                               2000 年度         2000 年度以前
提取法定盈余公积                 -334,081.47         -1,313,877.50
提取法定公益金                   -334,081.47         -1,313,877.50
合计                             -668,162.94         -2,627,755.00
    对年初未分配利润的影响
项目                               2001 年度            2000 年度
年初未分配利润(追溯调整前)     72,824,760.75         53,134,551.70
追溯调整利润数                -16,479,589.78        -13,138,775.02
追溯调整利润分配数              3,295,917.94          2,627,755.00
年初未分配利润(追溯调整后)     59,641,088.91         42,623,531.68
    26.主营业务收入及成本
                        主营业务收入                 主营业务成本
行业             2001年度        2000年度       2001年度      2000年度
药业          90,562,168.84  91,809,146.60  47,934,803.81  45,944,123.46
新型建材       1,024,787.35   8,210,240.14   1,277,214.08   6,820,573.58
轻钢结构工程  62,922,286.67  45,480,330.78  48,957,737.58  36,964,272.59
蚕茧丝        50,029,374.76  23,249,419.73  43,852,621.88  17,664,564.20
其他          18,429,040.74  10,418,213.84   4,633,736.44     898,330.45
合计         222,967,658.36 179,167,351.09 146,656,113.79 108,291,864.28

                       主营业务毛利
行业              2001年度       2000年度
药业            42,627,365.03  45,865,023.14
新型建材          -252,426.73   1,389,666.56
轻钢结构工程    13,964,549.09   8,516,058.19
蚕茧丝           6,176,752.88   5,584,855.53
其他            13,795,304.30   9,519,883.39
合计            76,311,544.57  70,875,486.81
    27 其他业务利润
类别                      2001年度        2000年度
其他业务收入             522,849.61      45,813.94
减其他业务支出           512,494.43      26,676.30
其他业务利润              10,355.18      19,137.64
    分业务种类明细披露:
                            2001年度                  2000年度
业务项目         收入         成本        利润          利润
房租收入      58,242.00
加工收入      36,591.21    64,037.56    17,431.02
材料销售     428,016.40   445,180.98   -17,164.58     -
合计         522,849.61   512,494.43    10,355.18     19,137.64
    28.财务费用
类别               2001年度               2000年度
利息支出         8,630,756.82          4,324,318.36
减利息收入         723,829.25            420,708.01
汇兑损失                    -                     -
减汇兑收益                  -                     -
其他                72,279.49             22,930.56
合计             7,979,207.06          3,926,540.91
    29.投资收益
类别                                     2001年度              2000年度
长期投资损益                                   -                    -
成本法核算公司分配的利润                       -                    -
权益法核算公司所有者权益净增(减)               -                    -
股权投资差额摊销额                             -                    -
长期投资减值损失                               -        -1,106,052.68
转让股权收益                                   -                    -
短期投资损益                                   -                    -
合计                                           -        -1,106,052.68
    30.营业外收入
项目                       2001年度           2000年度
赔偿收入                                      1,333.33
处理固定资产收益           51,239.28                 -
确实无法支付的款项          7,310.00                 -
合计                       58,549.28          1,333.33
    31.营业外支出
项目                       2001年度            2000年度
处理固定资产净损失        144,692.33            6,205.62
罚款支出                      266.13            1,220.52
赞助支出                   47,362.50                   -
捐赠支出                  109,500.00           18,000.00
赔偿支出                   16,439.56           15,000.00
合计                      318,260.52           40,426.14
七、母公司会计报表主要项目注释
    1. 应收账款
                                 2001-12-31
账龄             金额          比例       坏账准备           净额
1年以内                 -                                          -
1-2年        1,855,224.36     62.88%     185,522.44     1,669,701.92
2-3年          701,818.03     23.79%     140,363.60       561,454.43
3-4年          293,120.85      9.93%     117,248.34       175,872.51
4-5年           51,505.87      1.75%      41,204.70        10,301.17
5 年以上        48,724.60      1.65%      48,724.60                -
合计         2,950,393.71    100.00%     533,063.68     2,417,330.03
    说明:应收帐款期末余额比期初余额大幅减少,主要原因是公司本期成立了“成都医药大学华神药业有限责任公司”并由其负责经营本公司产品所致。
                                    2000-12-31
账龄             金额          比例       坏账准备          净额
1年以内     36,814,637.95     95.12%   1,840,731.90    34,973,906.05
1-2年          810,808.39      2.10%      81,080.84       729,727.55
2-3年          354,569.64      0.92%      70,913.93       283,655.71
3-4年          326,731.81      0.84%     130,692.72       196,039.09
4-5年          245,712.97      0.63%     196,570.37        49,142.60
5 年以上       151,957.90      0.39%     151,957.90                -
合计        38,704,418.66    100.00%   2,471,947.66    36,232,471.00
    2.其他应收款
                                  2001-12-31
账龄              金额         比例       坏账准备          净额
1年以内     39,107,677.79     99.73%         107.95    39,107,569.84
1-2年           86,500.00      0.21%       8,650.00        77,850.00
2-3年           19,885.00      0.05%       3,977.00        15,908.00
3-4年            3,600.00      0.01%       1,440.00         2,160.00
合计        39,217,662.79    100.00%      14,174.95    39,203,487.84
                                 2000-12-31
账龄              金额         比例       坏账准备          净额
1年以内      5,790,532.24     99.36%      11,034.76     5,779,497.48
1-2年           33,554.35      0.58%       3,355.44        30,198.91
2-3年            3,600.00      0.06%         720.00         2,880.00
3-4年                   -         -               -                -
合计         5,827,686.59    100.00%      15,110.20     5,812,576.39
    说明:其他应收款期余额比期初余额增长614.43%,主要系增加控股公司往来所致。
    3.长期投资列示如下:
项目                  2000-12-31        本期增加          本期减少
长期股权投资       104,129,677.01   40,438,161.40     35,940,937.88
减:减值准备         1,106,052.68               -      1,106,052.68
长期股权投资净额   103,023,624.33   40,438,161.40     34,834,885.20
长期股权投资

项目                     2001-12-31
长期股权投资          108,626,900.53
减:减值准备                         -
长期股权投资净额      108,626,900.53
长期股权投资

    a 其他股权投资
被投资单位                            股权比例     初始投资额
一.权益法核算单位:
北京医科药植天然药物科技开发有限公司    51%       10,200,000.00
四川华神彩钢房屋有限责任公司            95%       19,000,000.00
四川华神农业新技术有限责任公司          51%       10,200,000.00
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司    60%       18,000,000.00
四川川南绿神生态农业产业有限责任公司    51%        5,100,000.00
成都中医药大学华神药业有限责任公司      99.95%    19,990,000.00
四川华神农大动物保健药品有限公司        75%        7,500,000.00
成都医药有限公司                                  30,100,000.00
小计                                              89,990,000.00
二.成本法核算单位:
成都新兴创业投资有限公司                10%       10,000,000.00
小计                                              10,000,000.00
合计                                              99,990,000.00

被投资单位                              2000-12-31       本期权益调整
一.权益法核算单位:
北京医科药植天然药物科技开发有限公司   10,200,000.00    -1,666,782.49
四川华神彩钢房屋有限责任公司           25,925,017.02     6,257,189.92
四川华神农业新技术有限责任公司          7,299,890.82    -2,129,617.28
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司   18,278,571.83      -317,891.11
四川川南绿神生态农业产业有限责任公司    5,524,699.07      -590,705.83
成都中医药大学华神药业有限责任公司                 -     4,190,971.48
四川华神农大动物保健药品有限公司        6,801,498.27    -1,135,941.17
成都医药有限公司                       30,100,000.00                -
小计                                  104,129,677.01     4,607,223.52
二.成本法核算单位:
成都新兴创业投资有限公司                           -                -
小计                                               -                -
合计                                  104,129,677.01     4,607,223.52

被投资单位                              累计权益调整    本期增(减)
一.权益法核算单位:
北京医科药植天然药物科技开发有限公司   -1,666,782.49               -
四川华神彩钢房屋有限责任公司           13,182,206.94               -
四川华神农业新技术有限责任公司         -5,029,726.46               -
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司      -39,319.28               -
四川川南绿神生态农业产业有限责任公司     -166,006.76               -
成都中医药大学华神药业有限责任公司      4,190,971.48   19,990,000.00
四川华神农大动物保健药品有限公司       -1,834,442.90               -
成都医药有限公司                                   -  -30,100,000.00
小计                                    8,636,900.53  -10,110,000.00
二.成本法核算单位:
成都新兴创业投资有限公司                           -   10,000,000.00
小计                                               -   10,000,000.00
合计                                    8,636,900.53     -110,000.00

被投资单位                                 2001-12-31
一.权益法核算单位:
北京医科药植天然药物科技开发有限公司      8,533,217.51
四川华神彩钢房屋有限责任公司             32,182,206.94
四川华神农业新技术有限责任公司            5,170,273.54
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司     17,960,680.72
四川川南绿神生态农业产业有限责任公司      4,933,993.24
成都中医药大学华神药业有限责任公司       24,180,971.48
四川华神农大动物保健药品有限公司          5,665,557.10
成都医药有限公司                                     -
小计                                     98,626,900.53
二.成本法核算单位:
成都新兴创业投资有限公司                 10,000,000.00
小计                                                 -
合计                                    108,626,900.53
b.长期股权投资减值准备
项目                2000-12-31 本期增加  本期减少   2001-12-31     原因
成都医药有限公司  1,106,052.68       -  1,106,052.68        -   股权转让
    4.主营业务收入及成本
               主营业务收入                  主营业务成本
行业     2001年度       2000年度       2001年度        2000年度
药业  76,267,947.40  85,471,313.01  40,958,301.52  42,760,321.72
其他  18,429,040.74  10,418,213.84   4,633,736.44     898,330.45
合计  94,696,988.14  95,889,526.85  45,592,037.96  43,658,652.17

                 主营业务毛利
行业
            2001年度       2000年度
药业     35,309,645.88  42,710,991.29
其他     13,795,304.30   9,519,883.39
合计     49,104,950.18  52,230,874.68
    5.投资收益
类别                                   2001年度           2000年度
长期投资损益:
成本法核算公司分配的利润                        -                  -
权益法核算公司所有者权益净增(减)     4,607,223.52       3,617,859.47
股权投资差额摊销额                              -                  -
长期投资减值损失                                -      -1,106,052.68
转让股权收益                                    -                  -
短期投资损益                                    -                  -
合计                                 4,607,223.52       2,511,806.79
    八、关联方关系及交易
    关联方概况
    23.资本公积
项目                    2000-12-31        本期增加          本期减少
股本溢价              26,144,000.00     139,305,928.54    25,596,000.00
接受捐赠非现金资产        33,000.00                  -                -
其他资本公积           7,224,361.17                  -                -
合计                  33,401,361.17     139,305,928.54    25,596,000.00

项目                     2001-2-31
股本溢价               139,853,928.54
接受捐赠非现金资产          33,000.00
其他资本公积             7,224,361.17
合计                   147,111,289.71
    说明资本公积变化见附注十二(1)
    24 盈余公积
项目                 2001-12-31          2000-12-31
法定盈余公积       21,733,603.77       19,498,465.25
法定公益金         19,563,891.55       17,328,753.03
任意盈余公积       19,983,823.01       19,983,823.01
合计               61,281,318.33       56,811,041.29
    说明:(1)盈余公积本期增加数系按本期净利润的10%提取的法定盈余公积及净利润10%提取的法定公益金。
    (2)因变更会计政策的原因对盈余公积的追溯调整见附注六—25—B。
    25.未分配利润
项目          2000-12-31      本期增加        本期减少      2001-12-31
未分配利润  59,641,088.91  17,881,108.17   21,330,000.00   56,192,197.08
    说明:
    1.未分配利润本期减少21,330,000.00 元原因详见附注十二(1)。
    A.有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下:
    本公司于2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》,对固定资产、无形资产、在建工程(含工程物资)计提减值准备,并变更对开办费摊销方法,本公司采用追溯调整法处理该等会计政策的变更。
    B.上述追溯调整事项对以年度利润影响情况如下:
项目                                 2000年度          2000年度以前
计提固定资产减值准备                          -                    -
计提在建工程(工程物资)减值准备                -                    -
计提无形资产减值准备                          -                    -
开办费摊销                          -612,135.77          -944,200.70
对以上年度所得税影响                  81,845.92           142,662.09
待处理流动资产损益                  -158,511.83                    -
科技开发成本                      -2,171,569.21        -6,508,453.77
未实现投资损失                                -                    -
无形资产摊销                      -1,163,636.36        -6,899,999.98
少数股东收益                         683,192.49         1,071,217.34
合计                              -3,340,814.76       -13,138,775.02
    2.上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下:
项目                               2000 年度         2000 年度以前
提取法定盈余公积                 -334,081.47         -1,313,877.50
提取法定公益金                   -334,081.47         -1,313,877.50
合计                             -668,162.94         -2,627,755.00
    对年初未分配利润的影响
项目                               2001 年度            2000 年度
年初未分配利润(追溯调整前)     72,824,760.75         53,134,551.70
追溯调整利润数                -16,479,589.78        -13,138,775.02
追溯调整利润分配数              3,295,917.94          2,627,755.00
年初未分配利润(追溯调整后)     59,641,088.91         42,623,531.68
    26.主营业务收入及成本
                        主营业务收入                 主营业务成本
行业             2001年度        2000年度       2001年度      2000年度
药业          90,562,168.84  91,809,146.60  47,934,803.81  45,944,123.46
新型建材       1,024,787.35   8,210,240.14   1,277,214.08   6,820,573.58
轻钢结构工程  62,922,286.67  45,480,330.78  48,957,737.58  36,964,272.59
蚕茧丝        50,029,374.76  23,249,419.73  43,852,621.88  17,664,564.20
其他          18,429,040.74  10,418,213.84   4,633,736.44     898,330.45
合计         222,967,658.36 179,167,351.09 146,656,113.79 108,291,864.28

                       主营业务毛利
行业              2001年度       2000年度
药业            42,627,365.03  45,865,023.14
新型建材          -252,426.73   1,389,666.56
轻钢结构工程    13,964,549.09   8,516,058.19
蚕茧丝           6,176,752.88   5,584,855.53
其他            13,795,304.30   9,519,883.39
合计            76,311,544.57  70,875,486.81
    27 其他业务利润
类别                      2001年度        2000年度
其他业务收入             522,849.61      45,813.94
减其他业务支出           512,494.43      26,676.30
其他业务利润              10,355.18      19,137.64
    分业务种类明细披露:
                            2001年度                  2000年度
业务项目         收入         成本        利润          利润
房租收入      58,242.00
加工收入      36,591.21    64,037.56    17,431.02
材料销售     428,016.40   445,180.98   -17,164.58     -
合计         522,849.61   512,494.43    10,355.18     19,137.64
    28.财务费用
类别               2001年度               2000年度
利息支出         8,630,756.82          4,324,318.36
减利息收入         723,829.25            420,708.01
汇兑损失                    -                     -
减汇兑收益                  -                     -
其他                72,279.49             22,930.56
合计             7,979,207.06          3,926,540.91
    29.投资收益
类别                                     2001年度          2000年度
长期投资损益                                   -                    -
成本法核算公司分配的利润                       -                    -
权益法核算公司所有者权益净增(减)               -                    -
股权投资差额摊销额                             -                    -
长期投资减值损失                               -        -1,106,052.68
转让股权收益                                   -                    -
短期投资损益                                   -                    -
合计                                           -        -1,106,052.68
    30.营业外收入
项目                       2001年度           2000年度
赔偿收入                                      1,333.33
处理固定资产收益           51,239.28                 -
确实无法支付的款项          7,310.00                 -
合计                       58,549.28          1,333.33
    31.营业外支出
项目                       2001年度            2000年度
处理固定资产净损失        144,692.33            6,205.62
罚款支出                      266.13            1,220.52
赞助支出                   47,362.50                   -
捐赠支出                  109,500.00           18,000.00
赔偿支出                   16,439.56           15,000.00
合计                      318,260.52           40,426.14
七、母公司会计报表主要项目注释
    1. 应收账款
                                 2001-12-31
账龄             金额          比例       坏账准备           净额
1 年以内                -                                          -
1-2 年       1,855,224.36     62.88%     185,522.44     1,669,701.92
2-3 年         701,818.03     23.79%     140,363.60       561,454.43
3-4 年         293,120.85      9.93%     117,248.34       175,872.51
4-5 年          51,505.87      1.75%      41,204.70        10,301.17
5 年以上        48,724.60      1.65%      48,724.60                -
合计         2,950,393.71    100.00%     533,063.68     2,417,330.03
    说明:应收帐款期末余额比期初余额大幅减少,主要原因是公司本期成立了“成都医药大学华神药业有限责任公司”并由其负责经营本公司产品所致。
                                    2000-12-31
账龄             金额          比例       坏账准备          净额
1 年以内    36,814,637.95     95.12%   1,840,731.90    34,973,906.05
1-2 年         810,808.39      2.10%      81,080.84       729,727.55
2-3 年         354,569.64      0.92%      70,913.93       283,655.71
3-4 年         326,731.81      0.84%     130,692.72       196,039.09
4-5 年         245,712.97      0.63%     196,570.37        49,142.60
5 年以上       151,957.90      0.39%     151,957.90                -
合计        38,704,418.66    100.00%   2,471,947.66    36,232,471.00
    2.其他应收款
                                  2001-12-31
账龄              金额         比例       坏账准备          净额
1 年以内    39,107,677.79     99.73%         107.95    39,107,569.84
1-2 年          86,500.00      0.21%       8,650.00        77,850.00
2-3 年          19,885.00      0.05%       3,977.00        15,908.00
3-4 年           3,600.00      0.01%       1,440.00         2,160.00
合计        39,217,662.79    100.00%      14,174.95    39,203,487.84
                                 2000-12-31
账龄              金额         比例       坏账准备          净额
1 年以内     5,790,532.24     99.36%      11,034.76     5,779,497.48
1-2 年          33,554.35      0.58%       3,355.44        30,198.91
2-3 年           3,600.00      0.06%         720.00         2,880.00
3-4 年                  -         -               -                -
合计         5,827,686.59    100.00%      15,110.20     5,812,576.39
    说明:其他应收款期余额比期初余额增长614.43%,主要系增加控股公司往来所致。
    3.长期投资列示如下:
项目                  2000-12-31        本期增加          本期减少
长期股权投资       104,129,677.01   40,438,161.40     35,940,937.88
减:减值准备           1,106,052.68               -      1,106,052.68
长期股权投资净额   103,023,624.33   40,438,161.40     34,834,885.20
长期股权投资

项目                     2001-12-31
长期股权投资          108,626,900.53
减:减值准备                         -
长期股权投资净额      108,626,900.53
长期股权投资

    a 其他股权投资
被投资单位                            股权比例     初始投资额
一.权益法核算单位:
北京医科药植天然药物科技开发有限公司    51%       10,200,000.00
四川华神彩钢房屋有限责任公司            95%       19,000,000.00
四川华神农业新技术有限责任公司          51%       10,200,000.00
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司    60%       18,000,000.00
四川川南绿神生态农业产业有限责任公司    51%        5,100,000.00
成都中医药大学华神药业有限责任公司      99.95%    19,990,000.00
四川华神农大动物保健药品有限公司        75%        7,500,000.00
成都医药有限公司                                  30,100,000.00
小计                                              89,990,000.00
二.成本法核算单位:
成都新兴创业投资有限公司                10%       10,000,000.00
小计                                              10,000,000.00
合计                                              99,990,000.00

被投资单位                              2000-12-31       本期权益调整
一.权益法核算单位:
北京医科药植天然药物科技开发有限公司   10,200,000.00    -1,666,782.49
四川华神彩钢房屋有限责任公司           25,925,017.02     6,257,189.92
四川华神农业新技术有限责任公司          7,299,890.82    -2,129,617.28
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司   18,278,571.83      -317,891.11
四川川南绿神生态农业产业有限责任公司    5,524,699.07      -590,705.83
成都中医药大学华神药业有限责任公司                 -     4,190,971.48
四川华神农大动物保健药品有限公司        6,801,498.27    -1,135,941.17
成都医药有限公司                       30,100,000.00                -
小计                                  104,129,677.01     4,607,223.52
二.成本法核算单位:
成都新兴创业投资有限公司                           -                -
小计                                               -                -
合计                                  104,129,677.01     4,607,223.52

被投资单位                              累计权益调整    本期增(减)
一.权益法核算单位:
北京医科药植天然药物科技开发有限公司   -1,666,782.49               -
四川华神彩钢房屋有限责任公司           13,182,206.94               -
四川华神农业新技术有限责任公司         -5,029,726.46               -
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司      -39,319.28               -
四川川南绿神生态农业产业有限责任公司     -166,006.76               -
成都中医药大学华神药业有限责任公司      4,190,971.48   19,990,000.00
四川华神农大动物保健药品有限公司       -1,834,442.90               -
成都医药有限公司                                   -  -30,100,000.00
小计                                    8,636,900.53  -10,110,000.00
二.成本法核算单位:
成都新兴创业投资有限公司                           -   10,000,000.00
小计                                               -   10,000,000.00
合计                                    8,636,900.53     -110,000.00

被投资单位                                 2001-12-31
一.权益法核算单位:
北京医科药植天然药物科技开发有限公司      8,533,217.51
四川华神彩钢房屋有限责任公司             32,182,206.94
四川华神农业新技术有限责任公司            5,170,273.54
四川绵阳绿神生态农业产业有限责任公司     17,960,680.72
四川川南绿神生态农业产业有限责任公司      4,933,993.24
成都中医药大学华神药业有限责任公司       24,180,971.48
四川华神农大动物保健药品有限公司          5,665,557.10
成都医药有限公司                                     -
小计                                     98,626,900.53
二.成本法核算单位:
成都新兴创业投资有限公司                 10,000,000.00
小计                                                 -
合计                                    108,626,900.53
b.长期股权投资减值准备
项目                2000-12-31 本期增加   本期减少   2001-12-31     原因
成都医药有限公司  1,106,052.68       -  1,106,052.68        -    股权转让
    4.主营业务收入及成本
               主营业务收入                  主营业务成本
行业     2001年度       2000年度       2001年度        2000年度
药业  76,267,947.40  85,471,313.01  40,958,301.52  42,760,321.72
其他  18,429,040.74  10,418,213.84   4,633,736.44     898,330.45
合计  94,696,988.14  95,889,526.85  45,592,037.96  43,658,652.17

                 主营业务毛利
行业
            2001年度       2000年度
药业     35,309,645.88  42,710,991.29
其他     13,795,304.30   9,519,883.39
合计     49,104,950.18  52,230,874.68
    5.投资收益
类别                                   2001年度           2000年度
长期投资损益:
成本法核算公司分配的利润                        -                  -
权益法核算公司所有者权益净增(减)     4,607,223.52       3,617,859.47
股权投资差额摊销额                              -                  -
长期投资减值损失                                -      -1,106,052.68
转让股权收益                                    -                  -
短期投资损益                                    -                  -
合计                                 4,607,223.52       2,511,806.79
    八、关联方关系及交易
    关联方概况
1.存在控制关系的关联方
企业名称             注册地址       注册资本               拥有本公司
                                                           股份比例
四川华神集团股份   成都十二桥       7150万元                33.76%
有限公司            37号新1号

企业名称                主营业务                 与本公司
                                                  关系        经济性质
四川华神集团股份   药品及高新技术研制开发及生  第一大股东   股份有限公司
有限公司           产销售;项目投资;物业管理。

企业名称                     法定表人

四川华神集团股份              郑士杰
有限公司
    存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                       2000-12-31    本期增加(减少)   2001-12-31
四川华神集团股份有限公司         7150万元        -              7150万元
    存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称                         2000-12-31   比例     本期增加(减少)
四川华神集团股份有限公司          2880万元    36.36%      1440万元

企业名称                                   2001-12-31         比例
四川华神集团股份有限公司                   4320万元           33.76%

    2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
企业名称                                       与本公司的关系
四川省丝绸(进出口)公司                  与本公司同一董事长
成都中医药大学医药研究院                与本公司大股东的控股股东同一法人
    (二)关联方交易事项
    1.销售货物
    本公司本期及上年向关联方销售货物有关明细资料如下:
                                       2001年度
关联方名称                     金额           占年度销货比例
四川省丝绸(进出口)公司  32,172,389.48            14.43%

                                        2000年度
关联方名称                     金额           占年度销货比例
四川省丝绸(进出口)公司  20,856,021.89            11.64%
    (1)价格制定政策:参照市场价格,按交易双方协议作价。
    (2)本公司控股子公司绵阳绿神生态农业产业有限责任公司:的控股子公司四川省丝绸进出口公司盐亭公司、四川省丝绸公司梓潼县有限公司生产的白厂丝、双宫丝均销售给四川省丝绸(进出口)公司。
    2.本公司于2001 年支付租赁成都中医药大学研究院制药厂租赁费1,450,000.00 元,费用支付按协议执行。
    3.担保事项
    (1)截至2001 年12 月31 日止,关联方为本公司银行借款提供担保事项如下:
关联方名称                        金额                     期限
四川华神集团股份有限公司          1500万元       1999.6.30~2003.7.9
四川华神集团股份有限公司          1500万元       1999.6.28~2003.6.18
四川华神集团股份有限公司          2000万元       2001.11.29~2003.11.25
四川华神集团股份有限公司          1000万元       2001.3.2~2002.3.2
四川华神集团股份有限公司          1000万元       2001.9.10~2002.9.8
合计                              7000万元
    (三)关联方应收应付款项余额
                                           金额
关联方名称                   2001-12-31                  2000-12-31
应收帐款:
四川省丝绸(进出口)公司               -                  2,413,008.37
其他应收款:
四川农业大学                 53,172.39                            -
四川华神集团股份有限公司  1,295,900.88                            -
其他应付款:
成都中医药大学              725,000.00                   537,500.00
预收帐款:
四川省丝绸(进出口)公司      268,425.93                            -
合计                        268,425.93                 2,413,008.37

                                                 占各项目款项余额比例
关联方名称                                  2001-12-31     2000-12-31
应收帐款:
四川省丝绸(进出口)公司                                        4.15%
其他应收款:
四川农业大学                                 1.52%
四川华神集团股份有限公司                    37.10%
其他应付款:
成都中医药大学                               8.88%            6.12%
预收帐款:
四川省丝绸(进出口)公司                                        4.55%
合计
    九、或有事项
    本公司为本公司控股子公司绵阳绿神生态农业产业有限责任公司向银行贷款(短期借款)人民币1500 万提供了债务担保。截止2001 年12 月31 日无任何影响生产经营的重大诉讼事项。
    十、承诺事项
    截止2001 年12 月31 日本公司无重大承诺事项。
    十一资产负债表日后非调整事项
    截止2001 年12 月31 日本公司无资产负债表日后非调整事项。
    十二、其他重大事项
    (1)本公司于2001 年2 月11 日召开了华神集团第五届六次董事会,审议通过了“公司2001 年度配股预案”。本次配股以2000 年12 月3 日总股本7920 万股为基数,按每股25 元以10:3 的比例向全体股东配售,可配股份总额为2376 万股。其中:法人股股东可配股份1764 万股,社会公众股股东可配股份612 万股。该配股方案经华神集团2000 年度股东大会决议通过。实施配股时法人股股东全部放弃认购本次配股,社会公众股实际配售612 万股,共配售资金153,000,000.00 元,扣除发行费用7,574,071.46 元,共募集资金145,425,928.54元,计入“股本”科目6,120.000.00 元,溢价收入139,305,928.54 元计入“资本公积”科目。本次配股已经深圳华鹏会计师事务所华鹏验字[2001]第140 号验资报告验证。本公司于2001 年7 月22 日召开了华神集团五届八次董事会,审议通过了“2001 年度中期利润分配方案预案”:2001 年1-6 月内公司实现主营业务收入11,092万元,利润总额1,530 万元,净利润1,371 万元,经提取法定盈余公积金和法定公益金274 万元后,加上年初未分配利润7,003 万元,实际可供股东分配的利润合计为8,100 万元。经研究决定,公司2001 年中期按实施配股后公司总股本8532 万股为基数,每10 股送红股2 股,计送股17,064,000.00 元;以公积金转增3 股,计转增25,596,000 元;派发现金红利0.50 元。上述分配已经深圳华鹏会计师事务所华鹏验字[2001]第150 号验资报告验证。
    (2)公司于2001 年9 月19 日召开了华神集团五届九次董事会,审议通过了《关于公司与四川省丝绸(进出口)公司签订“购销框架协议”报告》,并经2001 年度第二次临时股东大会通过,并由北京京放投资管理顾问有限责任公司出具了关于成都华神集团股份有限公司关联交易之独立财务顾问的报告。
    (3)本公司于2001 年12 月28 日召开了华神集团五届十一次董事会,审议通过了《关于绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其所属控股公司与四川省丝绸(进出)口公司关联交易事项的报告》的决议,并提请股东大会审议。本公司于2002 年1 月31 日召开第一次临时股东大会,据华神集团2002 年度第一次股东大会会议决议之二,大会审议但未通过《关于绵阳绿神生态农业产业有限责任公司及其所属控股公司与四川省丝绸(进出)口公司关联交易事项的报告》,并由北京京放投资管理顾问有限责任公司出具了关于成都华神集团股份有限公司关联交易之独立财务顾问的报告。
    (4)本公司第一大股东四川华神集团股份有限公司将持有的公司法人股4320 万股质押给中国农业银行成都市金牛支行,以取得2000 万元借款及为本公司7000 万元借款提供担保。
    (5)本公司第二大股东四川奇峰集团将持有的本公司法人股1537.2 万股质押给光大银行成都直属支行为,其控股子公司四川奇峰房地产开发有限责任公司借款3000 万元质押担保。
    十三、资产减值准备明细表
项目                       2000-12-31       本期增加数    本期转回数
一、坏账准备          3,577,127.73    1,154,428.34             -
其中:应收账款        3,500,538.78    1,044,979.52             -
其他应收款               76,588.95      109,448.82             -
二、短期投资跌价准备             -               -             -
其中:股票投资                   -               -             -
三、存货跌价准备         48,104.80      299,551.63      16,165.83
原材料                   30,090.81       57,093.94              -
包装物                   16,165.83                      16,165.83
库存商品                  1,848.16      242,457.69              -
四、长期投资减值准备  1,106,052.68               -   1,106,052.68
其中:长期股权投      1,106,052.68               -   1,106,052.68

长期债权投资                     -               -              -
五、固定资产减值准备             -               -              -
其中:房屋建筑物                 -               -              -
通用设备                         -               -              -
专用设备                         -               -              -
运输工具                         -               -              -
其他设备                         -               -              -
六、无形资产减值准备             -               -              -
七、在建工程减值准备             -               -              -
八、委托贷款减值准备             -               -              -
合计                  3,625,232.53    1,455,640.16      16,165.83

项目                                               2001-12-31
一、坏账准备                                     4,731,556.07
其中:应收账款                                   4,545,518.30
其他应收款                                         186,037.77
二、短期投资跌价准备                                        -
其中:股票投资                                              -
三、存货跌价准备                                   331,490.60
原材料                                              87,184.75
包装物                                                      -
库存商品                                           244,305.85
四、长期投资减值准备                                       -
其中:长期股权投                                           -

长期债权投资                                               -
五、固定资产减值准备                                       -
其中:房屋建筑物                                           -
通用设备                                                   -
专用设备                                                   -
运输工具                                                   -
其他设备                                                   -
六、无形资产减值准备                                       -
七、在建工程减值准备                                       -
八、委托贷款减值准备                                       -
合计                                            5,064,706.86
    十四、相关指标计算表
    1.公司2001 年净资产收益率和每股收益有关指标如下:
                            净资产收益率             每股收益
报告期利润             全面摊薄    加权平均   全面摊薄     加权平均
主营业务利润            18.23%      24.78%       0.56         0.58
营业利润                 6.12%       8.32%       0.19         0.19
净利润                   5.69%       7.74%       0.17         0.18
扣除非经营性损益后的利润 5.75%       7.82%       0.18         0.18
    2.计算方法
    (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
    (2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
    ROE=P/(E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0)
    其中:P 为报告期利润;NP 为报告期净利润;E0 为期初净资产;Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产;Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数;Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
    (3)加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:
    EPS=P/(S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0)
    其中:P 为报告期利润:S0 为期初股份总数:S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数;M0 为报告期月份数;Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数;Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
    扣除非经常性损益后的净利润计算的净资产收益率和每股收益中扣除项目为;2001 年扣除当期营业外收支净额-259,711.24 元,相关所得税-102,848.74 元,合计365,559.98 元;2000 年扣除当期计提长期投资减值准备-1,106,052.68 元,营业外收支净额-18,000.00 元,合计-1,124,052.68 元。
    上述2001 年度公司及合并会计报表和有关附注系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制
    单位负责人                              财务负责人
    日      期                              日      期
    合并资产负债表                                        2001年12月31日
    编制单位:成都华神集团股份有限公司单位:人民币元
资产                           附注                 期末数
                                            母公司            合并
流动资产:
货币资金                                138,878,545.59    183,770,024.63
短期投资                                             -                 -
应收票据                                             -        405,000.00
应收股利                                             -                 -
应收利息                                             -                 -
应收帐款                                  2,417,330.03     68,018,786.71
其他应收款                               39,203,487.84      3,307,181.19
预付帐款                                 15,029,583.72     38,077,370.74
应收补贴款                                           -                 -
存货                                      6,374,166.54     54,716,479.85
待摊费用                                     10,107.38        132,445.84
一年内到期的长期债权投资                             -                 -
其他流动资产                                         -                 -
流动资产合计                            201,913,221.10    348,427,288.96
长期投资:
长期股权投资                            108,626,900.53     10,140,000.00
长期债权投资                                         -                 -
合并价差                                             -                 -
长期投资合计                            108,626,900.53     10,140,000.00
固定资产:
固定资产原价                            149,885,427.82    192,180,030.39
减:累计折旧                              23,422,982.98     29,810,833.81
固定资产净值                            126,462,444.84    162,369,196.58
减:固定资产减值准备                                  -                 -
固定资产净额                            126,462,444.84    162,369,196.58
工程物资                                             -                 -
在建工程                                    153,000.00      6,598,463.19
固定资产清理                                         -                 -
固定资产合计                            126,615,444.84    168,967,659.77
无形资产及其他资产
无形资产                                 37,952,920.33     41,911,625.76
长期待摊费用                                282,419.92      1,000,884.00
其他长期资产                                         -                 -
无形资产及其他资产合计                   38,235,340.25     42,912,509.76
递延税项:
递延税款借项                                         -                 -
资产总计                                475,390,906.72    570,447,458.49

资产                                                 年初数
                                            母公司            合并
流动资产:
货币资金                                 53,458,456.56     76,604,893.27
短期投资
应收票据                                    300,000.00        300,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                 36,232,471.00     54,616,952.51
其他应收款                                5,812,576.39      1,189,328.83
预付帐款                                  3,738,836.99      5,469,952.95
应收补贴款
存货                                      7,342,281.06     38,105,966.17
待摊费用                                                      463,608.19
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                            106,884,622.00    176,750,701.92
长期投资:
长期股权投资                            103,023,624.33     39,333,947.32
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                            103,023,624.33     39,333,947.32
固定资产:
固定资产原价                            134,846,048.84    165,744,340.01
减:累计折旧                              17,010,081.01     20,579,037.16
固定资产净值                            117,835,967.83    145,165,302.85
减:固定资产减值准备
固定资产净额                            117,835,967.83    145,165,302.85
工程物资
在建工程                                 12,363,721.39     14,469,312.48
固定资产清理
固定资产合计                            130,199,689.22    159,634,615.33
无形资产及其他资产
无形资产                                 39,245,930.55     42,991,124.26
长期待摊费用                                391,743.76      1,528,554.03
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                   39,637,674.31     44,519,678.29
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                379,745,609.86    420,238,942.86
    法定代表人:                总会计师:              会计主管人员:
    合并资产负债表(续)
    2001年12月31日
    编制单位:成都华神集团股份有限公司                      单位:人民币元
负债和股东权益              附注                      期末数
                                              母公司           合并
流动负债:
短期借款                                 20,000,000.00     35,000,000.00
应付票据                                             -     14,710,500.00
应付帐款                                  7,188,210.08     16,995,177.05
预收帐款                                     87,304.00      5,898,021.80
应付工资                                    111,450.07        174,622.07
应付福利费                                  893,272.78      2,476,796.80
应付股利                                             -                 -
应交税金                                  2,721,216.45     13,200,452.25
其他应交款                                   74,737.77        548,686.79
其他应付款                                1,749,910.45      8,166,380.52
预提费用                                             -         86,313.67
预计负债                                             -                 -
一年内到期的长期负债                                 -                 -
其他流动负债                                         -                 -
流动负债合计                             32,826,101.60     97,256,950.95
长期负债:
长期借款                                 50,000,000.00     50,000,000.00
应付债券                                             -                 -
长期应付款                                           -                 -
专项应付款                                           -        576,000.00
其他长期负债                                         -                 -
长期负债合计                             50,000,000.00     50,576,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                         -                 -
负债合计                                 82,826,101.60    147,832,950.95
少数股东权益:                                        -     30,049,702.42
股东权益
股本                                    127,980,000.00    127,980,000.00
减:已归还投资                                        -                 -
股本净额                                127,980,000.00    127,980,000.00
资本公积                                147,111,289.71    147,111,289.71
盈余公积                                 61,281,318.33     61,281,318.33
其中:法定公益金                          19,563,891.55     19,563,891.55
未分配利润                               56,192,197.08     56,192,197.08
外币报表折算差额                                     -                 -
股东权益合计                            392,564,805.12    392,564,805.12
负债和股东权益总计                      475,390,906.72    570,447,458.49

负债和股东权益                                     年初数
                                          母公司                合并
流动负债:
短期借款                                 80,000,000.00     95,000,000.00
应付票据                                                    1,920,000.00
应付帐款                                  7,502,589.23     11,955,583.71
预收帐款                                                    3,247,806.69
应付工资                                    275,245.55      1,151,974.82
应付福利费                                1,304,363.98      1,771,349.90
应付股利
应交税金                                 11,380,543.79     12,680,502.73
其他应交款                                  338,715.41        469,581.16
其他应付款                               19,744,324.41      8,783,173.04
预提费用                                    146,336.12        211,791.48
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                            120,692,118.49    137,191,763.53
长期负债:
长期借款                                 30,000,000.00     30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                             30,000,000.00     30,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                150,692,118.49    167,191,763.53
少数股东权益:                                              23,993,687.96
股东权益
股本                                     79,200,000.00     79,200,000.00
减:已归还投资
股本净额                                 79,200,000.00     79,200,000.00
资本公积                                 33,401,361.17     33,401,361.17
盈余公积                                 56,811,041.29     56,811,041.29
其中:法定公益金                          17,328,753.03     17,328,753.03
未分配利润                               59,641,088.91     59,641,088.91
外币报表折算差额
股东权益合计                            229,053,491.37    229,053,491.37
负债和股东权益总计                      379,745,609.86    420,238,942.86
    法定代表人:             总会计师:                会计主管人员:
    合并利润表
    2001年度
    编制单位:成都华神集团股份有限公司               单位:人民币元
项目                                附注             本年实际数
                                              母公司          合并
一、主营业务收入                         94,696,988.14    222,967,658.36
减:主营业务成本                          45,592,037.96    146,656,113.79
主营业务税金及附加                        2,184,156.24      4,761,616.63
二、主营业务利润亏损(以- 号填列)         46,920,793.94     71,549,927.94
加:其他业务利润(亏损以- 号填列)                -116.88         10,355.18
减:营业费用                               9,681,023.46     15,417,398.50
管理费用                                  9,203,615.30     24,137,469.97
财务费用                                  6,813,847.91      7,979,207.06
三、营业利润(亏损以- 号填列)             21,222,190.39     24,026,207.59
加:投资收益(损失以- 号填列)               4,607,223.52                 -
补贴收入                                             -                 -
营业外收入                                           -         58,549.28
减:营业外支出                               282,671.97        318,260.52
四、利润总额(亏损总额以- 号填列)         25,546,741.94     23,766,496.35
减:所得税                                 3,195,356.73      5,519,096.69
少数股东损益                                         -     -4,103,985.55
五、净利润(净亏损以- 号填列)             22,351,385.21     22,351,385.21

项目                                               上年累计数
                                         母公司                   合并
一、主营业务收入                         95,889,526.85    179,167,351.09
减:主营业务成本                          43,658,652.17    108,291,864.28
主营业务税金及附加                        1,826,229.87      3,570,449.95
二、主营业务利润亏损(以- 号填列)         50,404,644.81     67,305,036.86
加:其他业务利润(亏损以- 号填列)              19,137.64
减:营业费用                              10,855,777.61     15,109,623.30
管理费用                                 13,342,855.88     21,613,548.12
财务费用                                  3,645,016.77      3,926,540.91
三、营业利润(亏损以- 号填列)             22,560,994.55     26,674,462.17
加:投资收益(损失以- 号填列)               2,511,806.79     -1,106,052.68
补贴收入
营业外收入                                                      1,333.33
减:营业外支出                                20,679.62         40,426.14
四、利润总额(亏损总额以- 号填列)         25,052,121.72     25,529,316.68
减:所得税                                 3,780,175.17      5,145,703.19
少数股东损益                                                 -888,333.06
五、净利润(净亏损以- 号填列)             21,271,946.55     21,271,946.55
    法定代表人:                会计主管人员:
    补充资料:
项目                               附注    本年实际数      上年累计数
                                        母公司     合并  母公司     合并
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:                         总会计师:          会计主管人员:
    合并利润分配表
    2001年度
    编制单位:成都华神集团股份有限公司               单位:人民币元
项目                          附注               本年实际数
                                           母公司             合并
一、净利润                               22,351,385.21     22,351,385.21
加:年初未分配利润                        59,641,088.91     59,641,088.91
其他转入                                             -                 -
二、可供分配的利润                       81,992,474.12     81,992,474.12
减:提取法定盈余公积                       2,235,138.52      2,235,138.52
提取法定公益金                            2,235,138.52      2,235,138.52
提取职工奖励及福利基金                               -                 -
提取储备基金                                         -                 -
提取企业发展基金                                     -                 -
利润归还投资                                         -                 -
三、可供投资者分配的利润                 77,522,197.08     77,522,197.08
减:应付优先股股利                                    -                 -
提取任意盈余公积                                     -                 -
应付普通股股利                            4,266,000.00      4,266,000.00
转作股本的普通股股利                     17,064,000.00     17,064,000.00
四、未分配利润                           56,192,197.08     56,192,197.08

项目                                                上年累计数
                                             母公司           合并
一、净利润                               21,271,946.55     21,271,946.55
加:年初未分配利润                        42,623,531.68     42,623,531.68
其他转入
二、可供分配的利润                       63,895,478.23     63,895,478.23
减:提取法定盈余公积                       2,127,194.66      2,127,194.66
提取法定公益金                            2,127,194.66      2,127,194.66
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润                 59,641,088.91     59,641,088.91
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                           59,641,088.91     59,641,088.91
    法定代表人:          总会计师:            会计主管人员:
    附表:净资产收益率和每股收益计算表
报告期利润                 附注                  2001年度
                                    净资产收益率            每股收益(元)
                              全面摊薄    加权平均    全面摊薄  加权平均
主营业务利润                    18.23%       24.78%      0.56       0.58
营业利润                         6.12%        8.32%      0.19       0.19
净利润                           5.69%        7.74%      0.17       0.18
扣除非经常性损益后的净利润       5.75%        7.82%      0.18       0.18

                                   净资产收益率           每股收益(元)
                              全面摊薄    加权平均   全面摊薄   加权平均
主营业务利润                    29.38%       30.81%     0.85        0.85
营业利润                        11.58%       12.14%     0.33        0.33
净利润                           9.29%        9.74%     0.27        0.27
扣除非经常性损益后的净利润       9.78%       10.26%     0.28        0.28
    法定代表人:            总会计师:             会计主管人员:
    合并现金流量表                              2001 年度
    编制单位:成都华神集团股份有限公司          单位:人民币元
补充资料                                                    金额
                                                            母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金                            106,996,465.28
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                            297,864.53
现金流入小计                                          107,294,329.81
购买商品接受劳务支付的现金                             46,560,644.88
支付给职工以及为职工支付的现金                          4,635,913.85
支付的各项税费                                         13,440,867.24
支付的其他与经营活动有关的现金                         21,919,682.48
现金流出小计                                           86,557,108.45
经营活动产生的现金流量净额                             20,737,221.36
二、投资活动产生的现金流量:                                        -
收回投资所收到的现金                                   28,993,947.32
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         18,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金                            424,661.83
现金流入小计                                           29,437,109.15
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金          2,483,298.64
投资所支付的现金                                       29,990,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                         27,533,637.34
现金流出小计                                           60,006,935.98
投资活动产生的现金流量净额                            -30,569,826.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                       60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                        145,425,928.54
现金流入小计                                          205,425,928.54
偿还债务所支付的现金                                  100,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                     10,172,045.14
支付的其他与筹资活动有关的现金                              1,188.90
现金流出小计                                          110,173,234.04
筹资活动产生的现金流量净额                             95,252,694.50
四、汇率变动对现金的影响:
五、现金及现金等价物净增加额                           85,420,089.03

补充资料                                                金额        附注
                                                         合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金                            241,235,945.48
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                          7,060,772.49
现金流入小计                                          248,296,717.97
购买商品接受劳务支付的现金                            153,274,556.33
支付给职工以及为职工支付的现金                         14,573,620.74
支付的各项税费                                         24,352,306.55
支付的其他与经营活动有关的现金                         31,824,556.21
现金流出小计                                          224,025,039.83
经营活动产生的现金流量净额                             24,271,678.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                   28,993,947.32
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         18,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金                          1,158,816.20
现金流入小计                                           30,171,263.52
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金         11,270,001.77
投资所支付的现金                                       10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                         19,872,969.42
现金流出小计                                           41,142,971.19
投资活动产生的现金流量净额                            -10,971,707.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                       75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                        145,428,759.58
现金流入小计                                          220,428,759.58
偿还债务所支付的现金                                  115,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                     11,561,420.14
支付的其他与筹资活动有关的现金                              2,178.55
现金流出小计                                          126,563,598.69
筹资活动产生的现金流量净额                             93,865,160.89
四、汇率变动对现金的影响:
五、现金及现金等价物净增加额                          107,165,131.36
    法定代表人:              总会计师:            会计主管人员:
项目                                                        金额
                                                            母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                 22,351,385.21
加:少数股东损益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                             158,368.94
固定资产折旧                                            7,148,456.42
无形资产摊销                                            2,093,010.22
长期待摊费用摊销                                          109,323.84
待摊费用减少(减:增加)                                     -10,107.38
预提费用的增加(减:减少)                                  -146,336.12
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          87,232.69
固定资产报废损失
财务费用                                                6,813,847.91
投资损失(减:收益)                                      -4,607,223.52
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       968,114.52
经营性应收项目的减少(减:增加)                          13,526,655.48
经营性应付项目的增加(减:减少)                         -27,755,506.85
其他
经营活动产生的现金流量净额                             20,737,221.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        138,878,545.59
减:现金的期初余额                                      53,458,456.56
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               85,420,089.03

项目                                                               附注
                                                             合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                 22,351,385.21
加:少数股东损益                                        -4,103,985.55
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                           1,154,428.34
固定资产折旧                                            9,540,877.18
无形资产摊销                                            2,541,614.04
长期待摊费用摊销                                        1,048,793.83
待摊费用减少(减:增加)                                     331,162.35
预提费用的增加(减:减少)                                  -125,477.81
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          93,453.05
固定资产报废损失
财务费用                                                7,979,207.06
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                   -16,610,513.68
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -21,327,839.10
经营性应付项目的增加(减:减少)                          21,398,573.22
其他
经营活动产生的现金流量净额                             24,271,678.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        183,770,024.63
减:现金的期初余额                                      76,604,893.27
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              107,165,131.36
    法定代表人:              总会计师:               会计主管人员:
    十一、备查文件目录
    公司备查文件的目录包括:
    (一)会计报表。
    (二)审计报告原件。
    (三)公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    公司在四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神科技大厦A 座6 楼备有上述文件的原件。以供中国证监会、证券交易所要求提供时,或股东依据法规或公司章程要求时查阅。


                         成都华神集团股份有限公司董事会补充公告 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  为使投资者能充分地了解公司情况,就本公司2001年年度报告内容,本公司及董事会作补充公告如下资料:
  一、 公司第一大股东四川华神集团股份有限公司的第一大股东情况:
  四川华神集团股份有限公司的第一大股东是:成都中医药大学医药研究院,持有四川华神25%的股份。
  注册地址:成都市十二桥路37号
  法定代表人:祝彼得(成都中医药大学党委书记兼校长)
  注册资金:100万元
  经济性质:全民所有制
  经营方式:服务、销售
  主营范围:中医临床、中药、中成药、保健产品方面的技术服务和咨询。
  投资人:成都中医药大学,所占权益100%
  四川华神集团董事会由13名董事构成,其中现任、历任成都中医药大学党政领导共占六名。
  二、年报中披露的2000年净利润与中期披露的有差异的原因说明
  本公司2001年中期报告披露的2000年度净利润为23,207,097.26元,2001年年度报告披露的2000年度净利润为21,271,946.55元,比中期披露数少1,935,150.71元,主要系会计差错更正而进行的追溯调整所形成的差异。差异原因有以下两点:
  1、存货——科技开发成本核算方法的改变所形成的差异。截止2001年6月份,本公司存货——科技开发成本核算所执行的会计政策是“公司开发的拟用于出售的科研项目(产品)按实际成本计价,科研项目开发成功后,根据科研开发成本科目余额结转科研产品,售出时结转成本;项目开发失败,科技开发成本科目余额计入当期损益”,据此,2001年中期,本公司对非拟用于转让的科研项目费用全部记入了当期损益,并对2000年度包括净利润等相关项目进行了追溯调整。2001年年末,我们根据《企业会计制度》及其“实施《企业会计制度》及其相关准则问题解答”要求,我们将上述会计政策变更为“科技开发费用于发生时全部记入当期损益”。因此,在编制2001年度报告时,对2000年度包括净利润等相关项目按新政策的规定要求再次进行了追溯调整,从而形成了差异, 影响合并利润表利润总额923,982.65元(包括少数股东损益)。
  2、本公司于2001年年末对无形资产摊销期限的改变所进行的追溯调整而形成的差异。无形资产-专有技术及专利权中本公司94年受让成都中医药大学医药研究院的九个中药品种技术权。当时,由于中成药分类的标准不明确,其摊销期限没有标准可循,因此确定了按15年的期限摊销。其后,国家颁布了中药品种保护期限管理办法,但考虑到国家药品监督管理局在政策上允许延长中药品种保护期限,故对上述品种的摊销期限未作改动。其间,对于到期的中药保护品种我们又向国家药品监督管理局申请延长保护期,但至报告期末有5个品种的申请仍未取得批准证书。因此,本着谨慎性原则,我们对这5个中药品种的摊销期限按实际已获准的保护期限进行摊销,并对2000年年度包括净利润等相关项目进行了追溯调整,从而形成了差异, 影响合并利润表利润总额1,163,636.36元(包括少数股东损益)。

                        成都华神集团股份有限公司董事会
                           二OO二年四月十日 
数据加载中...
prevnext
手机查看股票