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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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泰合健康(000790)公告正文

华神集团:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-18
股票简称:泰合健康 股票代码:000790
成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    1
    证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2009-023
    成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 华神集团
    股票代码 000790
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 魏依国
    联系地址
    四川省成都市十二桥路37 号新1 号华神集团
    A 座6 楼
    电话 028—66616686
    传真 028—87778104
    电子信箱 hoist@vip.sina.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 776,113,849.24 783,902,914.01 -0.99%
    归属于上市公司股东的所有者权益 394,929,955.79 393,817,865.02 0.28%
    股本 199,648,800.00 199,648,800.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.9781 1.9726 0.28%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 183,467,865.31 163,706,002.27 12.07%成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    营业利润 2,035,310.98 3,950,431.50 -48.48%
    利润总额 2,030,014.83 3,870,118.54 -47.55%
    归属于上市公司股东的净利润 1,112,090.77 2,102,176.08 -47.10%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    1,116,592.50 2,164,256.59 -48.41%
    基本每股收益(元/股) 0.0056 0.0105 -46.67%
    稀释每股收益(元/股) 0.0056 0.0105 -46.67%
    净资产收益率(%) 0.28% 0.54% -0.26%
    经营活动产生的现金流量净额 28,529,194.30 -27,384,847.21
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.1429 -0.1372
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,296.15
    所得税影响额 794.42
    合计 -4,501.73 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    发行
    新股
    送股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 76,231,904 38.18% -21,063,693 -21,063,693 55,168,211 27.63%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 76,189,742 38.16% -21,067,307 -21,067,307 55,122,435 27.61%
    其中:境内非国有
    法人持股
    76,189,742 38.16% -21,067,307 -21,067,307 55,122,435 27.61%
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    5、高管股份 42,162 0.02% 3,614 3,614 45,776 0.02%
    二、无限售条件股份 123,416,896 61.82% 21,063,693 21,063,693 144,480,589 72.37%
    1、人民币普通股 123,416,896 61.82% 21,063,693 21,063,693 144,480,589 72.37%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 199,648,800 100.00% 199,648,800 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 31,104
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    四川华神集团股份有限公司
    境内非国有法
    人
    26.86% 53,620,660 48,100,000 48,100,000
    重庆国际信托有限公司 国有法人 7.34% 14,647,082 7,022,435 0
    陈燕 境内自然人 1.75% 3,500,000 0 0
    时建初 境内自然人 0.45% 888,800 0 0
    丁玉英 境内自然人 0.35% 704,984 0 0
    赵行衍 境内自然人 0.34% 669,400 0 0
    王东林
    境内非国有法
    人
    0.33% 663,368 0 0
    四川万合资产管理服务有限
    公司
    境内非国有法
    人
    0.28% 566,147 0 0
    上海金通物产有限公司
    境内非国有法
    人
    0.25% 500,000 0 0
    王筱妹 境内自然人 0.25% 493,800 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    重庆国际信托有限公司 7,624,647 人民币普通股
    四川华神集团股份有限公司 5,520,660 人民币普通股
    陈燕 3,500,000 人民币普通股
    时建初 888,800 人民币普通股
    丁玉英 704,984 人民币普通股
    赵行衍 669,400 人民币普通股
    王东林 663,368 人民币普通股
    四川万合资产管理服务有限公司 566,147 人民币普通股
    上海金通物产有限公司 500,000 人民币普通股
    王筱妹 493,800 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    上述股东之间,公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
    致行动人,公司控股股东与其它股东之间无关联关系。成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    药业(包括中西成药、生
    物制药、兽药及兽用生物
    疫苗)
    6,992.85 3,150.82 54.94% -8.82% -20.41% 6.56%
    钢结构建筑工程 8,388.93 7,713.08 8.06% -0.27% 1.59% -1.69%
    钢结构制作 2,736.15 2,487.81 9.08% 10,310.13% 9,737.71% 5.29%
    钢结构设计 43.14 21.42 50.35% -47.56% -71.59% 41.99%
    房屋租赁及物业管理 185.73 86.46 53.45% 2.55% 0.30% 1.04%
    合计 18,346.79 13,459.58 26.64% 12.07% 14.67% -1.66%
    主营业务分产品情况
    鼻渊舒口服液 2,209.06 677.26 69.34% 18.11% 8.80% 2.62%
    三七通舒胶囊 2,730.19 862.79 68.40% 49.77% 31.80% 4.31%
    利卡汀 760.65 236.05 68.97% 19.39% -5.76% 8.28%
    钢结构工程 8,388.93 7,713.08 8.06% 5.25% 7.68% -2.07%
    钢结构制作 2,736.15 2,487.81 9.08% 10,310.13% 9,737.71% 5.29%
    其中:关联交易 1,495.29 1,340.38 10.36% -50.47% -49.58% -1.57%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    四川省内 4,177.06 -27.07%
    四川省外 14,169.73 33.13%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期,本公司控股子公司华神钢构积极调整和变革经营模式,加大了对外承揽钢结构制作加工业务,本报告期钢结成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    构制作实现销售收入2,736.15 万元,较去年同期增加了10,310.13%;钢结构制作收入占钢构公司总收入的24.50%,去年同期
    为0.31%,增加了24.19%。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方担保(是或
    否)
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计(A) 0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 7,829.82
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 12,633.08
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 12,633.08
    担保总额占公司净资产的比例 31.99%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额(C)
    0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    北京医科药植天然药物科技开发有
    限公司
    0.00 0.00 -2.02 199.02
    合计 0.00 0.00 -2.02 199.02
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    2007 年9 月29 日,控股子公司四川华神钢构有限责任公司(简称“华神钢构公司”)与成都太子奶生物科技发展有限公
    司(简称“太子奶公司”)签订《建设工程施工合同》,合同约定由“华神钢构公司”承建位于成都市温江区海峡科技园的“太
    子奶公司”二号厂房钢结构工程。合同签订后,“华神钢构公司”依照合同约定积极组织并开展工程施工,于2008 年5 月29
    日完成了主体工程的施工并通过验收,确认工程价款为9,416,000 元,截至2008 年6 月4 日“太子奶公司”仅支付工程进度
    款400,000 元,尚欠工程进度款9,016,000 元。
    由于“太子奶公司”的多次承诺付款均未实现,“华神钢构公司”于2008 年10 月14 日向成都市中级人民法院(简称“市
    中院”)申请诉前财产保全,“市中院”下达(2008)成保字第14-1 号裁定书,裁定查封“太子奶公司”二号厂房,“华神钢
    构公司”于2008 年10 月26 日向成都市中级人民法院提起诉讼,“市中院”于2008 年11 月7 日受理【案号:(2008)成民初
    字第990 号】,2009 年2 月17 日一审开庭审理后,成都市中级人民法院于5 月将案件移交温江区人民法院审理,此案尚在审
    理中。
    温江区人民法院于2009 年7 月24 日在《人民日报》上发布了太子奶公司破产清算的公告。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2008 年11 月5 日公告了对公司控股子公司北京医科药植天然药物科技开发有限责任公司进行协议清算的决议,
    目前清算小组正积极稳妥地进行各项清算工作,税务登记注销申请已经主管税务机关北京市海淀区地税局审批完成,待北京
    市海淀区地税局办理完相关注销手续后方可进行下一步工作。
    2009 年7 月25 日,经上海中南医院投资有限公司股东会决议通过,同意上海中南医院投资有限公司解散并成立清算小组,
    截止目前该公司的清算工作正在进行中。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    公司独立董事蓝发钦先生、杨向荣先生、谢文杰女士对关联方资金往来和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见:
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于
    规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号)的相关规定,以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
    见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求对公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了
    审核:截至本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况;公司未发生违规担保事项。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    (一)本公司第一大股东四川华神集
    团股份有限公司股权分置改革承诺:
    1、所持有的非流通股股份自改革
    方案实施之日起,在二十四个月内不
    上市交易;
    2、在上述承诺期满后,通过深圳
    证券交易所挂牌交易出售原非流通股
    股份数量占公司股份总数的比例在十
    (一)四川华神集团股份有限公司前
    两项承诺正在履行中,第三项承诺截
    止本报告披露日已经全部履行。
    (二)重庆国际信托投资有限公司的
    承诺正在履行;上海华敏置业(集团)
    有限公司承诺已经履行完毕。
    (三)三大法人股股东于股权分置改
    革完成后委托公司董事会制订并实施成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    二个月内不超过百分之五,在二十四
    个月内不超过百分之十。
    3、四川华神集团股份有限公司承
    诺:若本次股权分置改革方案经相关
    股东会议审议通过,四川华神集团股
    份有限公司将承担本次股改的财务顾
    问和保荐费用、专项法律顾问费用以
    及媒体宣传费用。
    (二)重庆国际信托投资有限公司和
    上海华敏置业(集团)有限公司承诺:
    1、所持有的非流通股股份自改革
    方案实施之日起,在十二个月内不上
    市交易;
    2、在上述承诺期满后,通过深圳
    证券交易所挂牌交易出售原非流通股
    股份数量占公司股份总数的比例在十
    二个月内不超过百分之五,在二十四
    个月内不超过百分之十。
    (三)三大法人股股东共同承诺将于
    股权分置改革完成后委托公司董事会
    制订并实施股权激励计划。股权激励
    计划的制定和实施程序将遵守相关法
    律法规的规定,用于股权激励的股份
    的流通条件将遵守深圳证券交易所的
    有关规定。
    股权激励计划的承诺截至本报告披露
    日已经开始实施,相关《股权激励计
    划》已于二OO 九年三月三十一日披
    露,现正在向证监会报审过程中。
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年
    03 月23 日
    董事会办公室 实地调研
    上海凯石
    投资管理有限公司
    了解公司生产经营情况;未提供资料。
    2009 年
    03 月23 日
    董事会办公室 实地调研
    国元证券
    股份有限公司
    了解公司生产经营情况;未提供资料。
    2009 年
    06 月19 日
    董事会办公室 实地调研 华弘证券
    了解公司生产经营情况及行业发展状
    况;未提供资料。成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:成都华神集团股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 97,708,028.79 34,724,616.60 89,314,876.73 35,013,358.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 3,858,615.45 2,695,707.45 4,409,019.11 4,192,303.18
    应收账款 161,579,364.98 10,692,357.90 157,270,584.93
    预付款项 23,263,162.06 10,200,843.14 26,075,631.58 11,433,900.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 600,000.00 600,000.00
    其他应收款 13,897,508.37 86,122,550.30 10,822,518.51 31,049,300.57
    买入返售金融资产
    存货 102,069,428.46 25,605,874.39 119,094,418.94 26,623,027.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 402,376,108.11 170,041,949.78 407,587,049.80 108,911,889.61
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 24,026,970.40 186,341,040.47 23,472,596.25 186,341,040.47
    投资性房地产
    固定资产 236,747,269.41 95,208,074.33 241,242,670.43 122,069,743.64
    在建工程 38,684,581.42 37,006,268.25 33,317,737.76 32,719,255.06
    工程物资
    固定资产清理成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 68,535,250.80 42,010,286.12 72,492,557.19 71,840,079.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 770,738.24 924,885.92
    递延所得税资产 4,972,930.86 770,200.92 4,865,416.66 770,200.92
    其他非流动资产
    非流动资产合计 373,737,741.13 361,335,870.09 376,315,864.21 413,740,319.88
    资产总计 776,113,849.24 531,377,819.87 783,902,914.01 522,652,209.49
    流动负债:
    短期借款 144,000,000.00 61,000,000.00 156,000,000.00 63,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 55,875,800.00 2,097,600.00 63,806,020.00 20,000.00
    应付账款 55,640,892.90 11,953,107.77 76,164,943.85 18,793,811.54
    预收款项 50,464,819.52 20,050,126.02 26,638,976.68 4,865,038.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,470,165.73 1,179,168.75 4,152,975.12 1,110,758.98
    应交税费 15,074,046.74 639,054.77 13,104,389.61 763,796.44
    应付利息 165,202.80 165,202.80 337,055.79 146,932.80
    应付股利 160,046.42 160,046.42 160,046.42 160,046.42
    其他应付款 31,335,467.83 88,073,489.54 26,096,284.68 83,095,373.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 358,186,441.94 185,317,796.07 366,460,692.15 171,955,757.93
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 2,550,000.00 2,550,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,550,000.00 2,550,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    负债合计 360,736,441.94 187,867,796.07 369,485,692.15 174,980,757.93
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 199,648,800.00 199,648,800.00 199,648,800.00 199,648,800.00
    资本公积 77,388,448.37 77,388,448.37 77,388,448.37 77,388,448.37
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05
    一般风险准备
    未分配利润 56,195,895.37 4,775,963.38 55,083,804.60 8,937,391.14
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计394,929,955.79 343,510,023.80 393,817,865.02 347,671,451.56
    少数股东权益 20,447,451.51 20,599,356.84
    所有者权益合计 415,377,407.30 343,510,023.80 414,417,221.86 347,671,451.56
    负债和所有者权益总计 776,113,849.24 531,377,819.87 783,902,914.01 522,652,209.49
    7.2.2 利润表
    编制单位:成都华神集团股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 183,467,865.31 24,800,167.58 163,706,002.27 29,588,206.62
    其中:营业收入 183,467,865.31 24,800,167.58 163,706,002.27 29,588,206.62
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 182,986,928.48 29,961,595.34 159,893,443.77 33,517,559.35
    其中:营业成本 134,595,784.36 20,024,322.27 117,380,295.51 23,860,119.78
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,874,474.73 338,197.63 1,686,710.92 259,872.60
    销售费用 24,847,626.25 491,576.55 23,177,994.32 401,177.84
    管理费用 15,562,586.11 8,089,094.09 13,689,577.54 6,527,101.72
    财务费用 3,309,229.94 930,242.05 3,264,318.96 2,311,824.43
    资产减值损失 2,797,227.09 88,162.75 694,546.52 157,462.98
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    1,554,374.15 1,000,000.00 137,873.00成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    2,035,310.98 -4,161,427.76 3,950,431.50 -3,929,352.73
    加:营业外收入
    减:营业外支出 5,296.15 80,312.96 61,855.02
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    2,030,014.83 -4,161,427.76 3,870,118.54 -3,991,207.75
    减:所得税费用 1,069,829.39 1,592,593.91 179,267.69
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    960,185.44 -4,161,427.76 2,277,524.63 -4,170,475.44
    归属于母公司所有者的净
    利润
    1,112,090.77 -4,161,427.76 2,102,176.08 -4,170,475.44
    少数股东损益 -151,905.33 0.00 175,348.55 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0056 0.0105
    (二)稀释每股收益 0.0056 0.0105
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:成都华神集团股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    209,137,612.70 28,658,938.46 134,767,432.70 16,884,823.88
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    2,017,927.70 570,000.00 3,762,168.41 1,570,000.00
    经营活动现金流入小计211,155,540.40 29,228,938.46 138,529,601.11 18,454,823.88
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    110,291,420.57 17,543,284.42 109,484,700.95 7,431,420.62
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    18,931,410.37 3,997,180.89 14,928,924.19 3,803,977.23
    支付的各项税费 17,714,135.15 4,572,087.55 12,603,670.67 3,537,138.52
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    35,689,380.01 4,393,264.19 28,897,152.51 3,181,889.68
    经营活动现金流出小计182,626,346.10 30,505,817.05 165,914,448.32 17,954,426.05
    经营活动产生的现金
    流量净额
    28,529,194.30 -1,276,878.59 -27,384,847.21 500,397.83
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金1,600,000.00 1,600,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    -49,998.20 200.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    427,692.03 69,397.70 678,437.26 391,876.79
    投资活动现金流入小计1,977,693.83 1,669,397.70 678,637.26 391,876.79
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    4,587,218.29 3,004,227.00 16,029,944.63 2,003,055.02
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    689,111.60 12,127,563.78 11,120,000.00
    投资活动现金流出小计5,276,329.89 15,131,790.78 16,029,944.63 13,123,055.02
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -3,298,636.06 -13,462,393.08 -15,351,307.37 -12,731,178.23
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    取得借款收到的现金 63,000,000.00 23,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    18,500,000.00 502,200.00
    筹资活动现金流入小计63,000,000.00 41,500,000.00 40,502,200.00 10,000,000.00
    偿还债务支付的现金 75,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    4,717,998.18 1,945,394.00 3,994,580.08 3,210,295.08
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    119,408.00 104,076.00 615,091.21
    筹资活动现金流出小计79,837,406.18 27,049,470.00 14,609,671.29 3,210,295.08
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -16,837,406.18 14,450,530.00 25,892,528.71 6,789,704.92
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额8,393,152.06 -288,741.67 -16,843,625.87 -5,441,075.48
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    89,314,876.73 35,013,358.27 94,370,523.69 32,602,641.26
    六、期末现金及现金等价物余额97,708,028.79 34,724,616.60 77,526,897.82 27,161,565.78成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:成都华神集团股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    199,64
    8,800.0
    0
    77,388,
    448.37
    61,696,
    812.05
    55,083,
    804.60
    20,599,
    356.84
    414,41
    7,221.8
    6
    153,57
    6,000.0
    0
    123,46
    1,248.3
    7
    58,223,
    938.22
    53,447,
    417.67
    25,840,
    361.93
    414,54
    8,966.1
    9
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    199,64
    8,800.0
    0
    77,388,
    448.37
    61,696,
    812.05
    55,083,
    804.60
    20,599,
    356.84
    414,41
    7,221.8
    6
    153,57
    6,000.0
    0
    123,46
    1,248.3
    7
    58,223,
    938.22
    53,447,
    417.67
    25,840,
    361.93
    414,54
    8,966.1
    9
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    1,112,0
    90.77
    -151,90
    5.33
    960,18
    5.44
    46,072,
    800.00
    -46,072
    ,800.00
    3,472,8
    73.83
    1,636,3
    86.93
    -5,241,
    005.09
    -131,74
    4.33
    (一)净利润
    1,112,0
    90.77
    -151,90
    5.33
    960,18
    5.44
    5,109,2
    60.76
    -143,69
    5.25
    4,965,5
    65.51
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    1,112,0
    90.77
    -151,90
    5.33
    960,18
    5.44
    5,109,2
    60.76
    -143,69
    5.25
    4,965,5
    65.51
    (三)所有者投入和减少
    资本
    -5,097,
    309.84
    -5,097,
    309.84
    1.所有者投入资本
    -5,097,
    309.84
    -5,097,
    309.84
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    3,472,8
    73.83
    -3,472,
    873.83
    1.提取盈余公积
    3,472,8
    73.83
    -3,472,
    873.83
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    46,072,
    800.00
    -46,072
    ,800.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    46,072,
    800.00
    -46,072
    ,800.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    199,64
    8,800.0
    0
    77,388,
    448.37
    61,696,
    812.05
    56,195,
    895.37
    20,447,
    451.51
    415,37
    7,407.3
    0
    199,64
    8,800.0
    0
    77,388,
    448.37
    61,696,
    812.05
    55,083,
    804.60
    20,599,
    356.84
    414,41
    7,221.8
    6
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:成都华神集团股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    199,648,80
    0.00
    77,388,448
    .37
    61,696,812
    .05
    8,937,391.
    14
    347,671,45
    1.56
    153,576,00
    0.00
    123,461,24
    8.37
    58,223,938
    .22
    -22,318,47
    3.28
    312,942,71
    3.31
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    二、本年年初余额
    199,648,80
    0.00
    77,388,448
    .37
    61,696,812
    .05
    8,937,391.
    14
    347,671,45
    1.56
    153,576,00
    0.00
    123,461,24
    8.37
    58,223,938
    .22
    -22,318,47
    3.28
    312,942,71
    3.31
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -4,161,427.
    76
    -4,161,427.
    76
    46,072,800
    .00
    -46,072,80
    0.00
    3,472,873.
    83
    31,255,864
    .42
    34,728,738.
    25
    (一)净利润
    -4,161,427.
    76
    -4,161,427.
    76
    34,728,738
    .25
    34,728,738.
    25
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    -4,161,427.
    76
    -4,161,427.
    76
    34,728,738
    .25
    34,728,738.
    25
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    (四)利润分配
    3,472,873.
    83
    -3,472,873.
    83
    1.提取盈余公积
    3,472,873.
    83
    -3,472,873.
    83
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    46,072,800
    .00
    -46,072,80
    0.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    46,072,800
    .00
    -46,072,80
    0.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    199,648,80
    0.00
    77,388,448
    .37
    61,696,812
    .05
    4,775,963.
    38
    343,510,02
    3.80
    199,648,80
    0.00
    77,388,448
    .37
    61,696,812
    .05
    8,937,391.
    14
    347,671,45
    1.56成都华神集团股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
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