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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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泰合健康(000790)公告正文

华神集团:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-24
股票简称:泰合健康 股票代码:000790
成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    1
    成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 757,708,201.55 783,902,914.01 -3.34%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 398,760,251.73 393,817,865.02 1.25%
    股本(股) 199,648,800.00 199,648,800.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.00 1.97 1.52%
    2009 年7-9 月
    比上年同期增减
    (%) 2009 年1-9 月
    比上年同期增减
    (%)
    营业总收入(元) 90,962,881.42 -9.51% 274,430,746.73 3.86%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 3,830,295.96 73.09% 4,942,386.73 14.54%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 15,010,327.39
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    - - 0.08
    基本每股收益(元/股) 0.0192 72.97% 0.0248 14.81%
    稀释每股收益(元/股) 0.0192 72.97% 0.0248 14.81%
    净资产收益率(%) 0.96% 0.40% 1.24% 0.14%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    (%)
    1.01% 0.45% 1.29% 0.18%
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 -23,592.68
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -173,246.54
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,230.70
    所得税影响额 3,712.70
    少数股东权益影响额 4,149.33
    合计 -194,207.89 -成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 27,828
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    重庆国际信托有限公司 7,624,647 人民币普通股
    四川华神集团股份有限公司 5,520,660 人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个
    险分红
    3,380,000 人民币普通股
    时建初 880,000 人民币普通股
    丁玉英 704,984 人民币普通股
    王东林 663,368 人民币普通股
    四川万合资产管理服务有限公司 566,147 人民币普通股
    上海金通物产有限公司 500,000 人民币普通股
    东莞市华川电子科技有限公司 458,755 人民币普通股
    潘军卫 454,692 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、其他应收款本报告期末较期初减少了511 万元,下降47.21%,主要系子公司四川华神钢构有限责任公司本报告期收回以
    前年度支付的工程投标保证金及履约保证金,由于本报告期大量改用保函形式,减少了本期工程投标保证金及履约保证金的
    支付。
    2、长期股权投资本报告期末较期初增加了3,135 万元,增长133.54%,其他应付款本报告期末较期初增加4,527 万元,增长
    173.48%,主要系本报告期子公司上海中南医院投资有限公司于2009 年7 月25 日宣告解散并进入清算程序,本报告期末未将
    其纳入合并报表范围,本公司享有的报告期末对该公司所有者权益份额3,135 万元及以前年度与其往来账款4,742 万元分别作
    为本报告期长期股权投资及其他应付款的增加。
    3、在建工程本报告期末较期初增加了1,048 万元,增长31.45%,主要系本报告期继续投入华神新技术产业园科研综合楼的建
    设。
    4、应付票据本报告期末较期初减少了3,783 万元,下降59.29%,主要系子公司四川华神钢构有限责任公司本报告期偿还以前
    年度开具的到期银行承兑汇票所致。
    5、应付账款本报告期末较期初减少了3,017 万元,下降39.61%,主要系子公司四川华神钢构有限责任公司本报告期偿还以前
    年度所欠货款及修建华神新工业园区钢结构厂房所欠工程款。
    6、预收账款本报告期末较期初增加了1,925 万元,增长72.25%,主要系子公司四川华神钢构有限责任公司预收钢结构工程款
    及钢结构制作加工费增加所致。
    7、资产减值损失同比增加了278 万元,增长400.06%,主要系子公司四川华神钢构有限责任公司根据谨慎性原则,对期末应
    收成都太子奶生物科技发展有限公司工程款901.60 万元按30%计提减值准备,本报告期补提减值准备225.40 万元。
    8、投资净收益同比增加了103 万元,增长745.99%,主要系本报告期收到成都新兴创业投资股份有限公司分回股利100 万元。
    9、经营活动产生的现金流量净额同比增加了3,736 万元,主要系本公司继续加大应收账款的清收力度,本报告期销售商品及
    提供劳务收到的现金同比增加了5,987 万元,同时购买商品及接受劳务所支付的现金同比减少了952 万元。
    10、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了6,752 万元,主要系本报告期减少银行短期借款1,200 万元,而去年同期新增银
    行短期借款5,600 万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    3
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    (一)本公司第一大股东四川华
    神集团股份有限公司股权分置改
    革承诺:
    1、所持有的非流通股股份自
    改革方案实施之日起,在二十四
    个月内不上市交易;
    2、在上述承诺期满后,通过
    深圳证券交易所挂牌交易出售原
    非流通股股份数量占公司股份总
    数的比例在十二个月内不超过百
    分之五,在二十四个月内不超过
    百分之十。
    3、四川华神集团股份有限公
    司承诺:若本次股权分置改革方
    案经相关股东会议审议通过,四
    川华神集团股份有限公司将承担
    本次股改的财务顾问和保荐费
    用、专项法律顾问费用以及媒体
    宣传费用。
    (二)重庆国际信托投资有限公
    司和上海华敏置业(集团)有限
    公司承诺:
    1、所持有的非流通股股份自
    改革方案实施之日起,在十二个
    月内不上市交易;
    2、在上述承诺期满后,通过
    深圳证券交易所挂牌交易出售原
    非流通股股份数量占公司股份总
    数的比例在十二个月内不超过百
    分之五,在二十四个月内不超过
    百分之十。
    (三)三大法人股股东共同承诺
    将于股权分置改革完成后委托公
    司董事会制订并实施股权激励计
    划。股权激励计划的制定和实施
    程序将遵守相关法律法规的规
    定,用于股权激励的股份的流通
    条件将遵守深圳证券交易所的有
    关规定。
    (一)四川华神集团股份有限公司前两项承诺正在履
    行中,第三项承诺截至本报告披露日已经全部履行。
    (二)重庆国际信托投资有限公司的承诺正在履行;
    上海华敏置业(集团)有限公司承诺已经履行完毕。
    (三)三大法人股股东于股权分置改革完成后委托公
    司董事会制订并实施股权激励计划的承诺截至本报
    告披露日已经开始实施,相关《股权激励计划》已于
    二OO 九年三月三十一日披露,现正在向中国证监会
    备案过程中。
    股份限售承诺 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无
    发行时所作承诺 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    4
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    1、2009 年7 月25 日,经上海中南医院投资有限公司股东大会决议通过,同意上海中南医院投资有限公司解散并成立清算小
    组。截至目前,清算小组正在办理该公司税务清算事宜。
    2、2008 年11 月5 日公告了对公司控股子公司北京医科药植天然药物科技开发有限责任公司进行协议清算的决议。截至目前,
    税务登记注销手续已办理完毕,现清算小组正积极稳妥地推进下一步的清算工作,力争于本年度完成全部清算事宜。
    3、公司《股权激励计划》已于2009 年3 月31 日披露,现正在向中国证监会备案过程中。
    3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年07 月14
    日 董事会办公室 实地调研
    天相投资顾问有限
    公司 了解公司基本情况;未提供资料
    2009 年07 月14
    日 董事会办公室 实地调研
    中国民族证券有限
    责任公司 了解公司基本情况;未提供资料
    2009 年07 月14
    日 董事会办公室 实地调研
    中国人保资产管理
    股份有限公司 了解公司基本情况;未提供资料
    2009 年07 月14
    日 董事会办公室 实地调研
    东兴证券股份有限
    公司 了解公司基本情况;未提供资料
    2009 年07 月14
    日 董事会办公室 实地调研
    上投摩根基金管理
    有限公司 了解公司基本情况;未提供资料
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:成都华神集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 68,243,258.69 36,091,958.82 89,314,876.73 35,013,358.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    5
    应收票据 4,911,822.95 3,911,822.95 4,409,019.11 4,192,303.18
    应收账款 149,283,856.94 1,006,187.08 157,270,584.93
    预付款项 31,622,589.90 20,117,948.72 26,075,631.58 11,433,900.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 600,000.00 600,000.00
    其他应收款 5,713,207.17 84,738,472.05 10,822,518.51 31,049,300.57
    买入返售金融资产
    存货 92,767,050.58 29,240,729.22 119,094,418.94 26,623,027.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 352,541,786.23 175,107,118.84 407,587,049.80 108,911,889.61
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 54,818,993.84 184,521,040.47 23,472,596.25 186,341,040.47
    投资性房地产
    固定资产 234,284,249.58 94,897,007.14 241,242,670.43 122,069,743.64
    在建工程 43,795,837.15 42,186,656.03 33,317,737.76 32,719,255.06
    工程物资
    固定资产清理 207.80
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 66,590,847.63 40,976,066.39 72,492,557.19 71,840,079.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 693,664.40 924,885.92
    递延所得税资产 4,982,614.92 770,200.92 4,865,416.66 770,200.92
    其他非流动资产
    非流动资产合计 405,166,415.32 363,350,970.95 376,315,864.21 413,740,319.88
    资产总计 757,708,201.55 538,458,089.79 783,902,914.01 522,652,209.49
    流动负债:
    短期借款 144,000,000.00 51,000,000.00 156,000,000.00 63,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 25,973,700.00 920,000.00 63,806,020.00 20,000.00成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    6
    应付账款 45,998,970.56 11,869,160.46 76,164,943.85 18,793,811.54
    预收款项 45,886,001.38 27,341,167.04 26,638,976.68 4,865,038.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,675,976.32 1,244,009.96 4,152,975.12 1,110,758.98
    应交税费 14,014,735.67 1,404,461.26 13,104,389.61 763,796.44
    应付利息 53,288.80 53,288.80 337,055.79 146,932.80
    应付股利 160,046.42 160,046.42 160,046.42 160,046.42
    其他应付款 71,368,922.23 94,637,834.31 26,096,284.68 83,095,373.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 352,131,641.38 188,629,968.25 366,460,692.15 171,955,757.93
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 2,550,000.00 2,550,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,550,000.00 2,550,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00
    负债合计 354,681,641.38 191,179,968.25 369,485,692.15 174,980,757.93
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 199,648,800.00 199,648,800.00 199,648,800.00 199,648,800.00
    资本公积 77,388,448.37 77,388,448.37 77,388,448.37 77,388,448.37
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05
    一般风险准备
    未分配利润 60,026,191.31 8,544,061.12 55,083,804.60 8,937,391.14
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计398,760,251.73 347,278,121.54 393,817,865.02 347,671,451.56
    少数股东权益 4,266,308.44 20,599,356.84
    所有者权益合计 403,026,560.17 347,278,121.54 414,417,221.86 347,671,451.56
    负债和所有者权益总计 757,708,201.55 538,458,089.79 783,902,914.01 522,652,209.49
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:成都华神集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:(人民币)元成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    7
    本期 上年同期
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 90,962,881.42 20,537,926.66 100,517,584.80 17,529,315.77
    其中:营业收入 90,962,881.42 20,537,926.66 100,517,584.80 17,529,315.77
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 85,895,213.15 17,697,202.52 97,141,867.15 19,178,650.50
    其中:营业成本 53,229,130.01 13,501,162.25 73,298,116.03 14,304,719.26
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 827,338.62 307,437.93 209,950.92 108,953.12
    销售费用 25,930,078.40 296,802.40 16,579,184.83 154,629.52
    管理费用 4,297,760.60 609,783.66 6,126,963.31 2,917,846.33
    财务费用 935,002.76 1,162,016.28 927,652.06 1,692,502.27
    资产减值损失 675,902.76 1,820,000.00
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -387,976.56
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    4,679,691.71 2,840,724.14 3,375,717.65 -1,649,334.73
    加:营业外收入 1,269.08 1,203.50 7,567.00 7,567.00
    减:营业外支出 24,796.18 8,500.00 300.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    4,656,164.61 2,841,927.64 3,374,784.65 -1,642,067.73
    减:所得税费用 855,339.28 994,858.26 223,443.33
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    3,800,825.33 2,841,927.64 2,379,926.39 -1,865,511.06
    归属于母公司所有者的净
    利润
    3,830,295.96 2,841,927.64 2,212,924.59 -1,865,511.06
    少数股东损益 -29,470.63 167,001.80
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0192 0.0111成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    8
    (二)稀释每股收益 0.0192 0.0111
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 3,800,825.33 2,841,927.64 2,379,926.39 -1,865,511.06
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    3,830,295.96 2,841,927.64 2,212,924.59 -1,865,511.06
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -29,470.63 167,001.80
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:成都华神集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 274,430,746.73 45,338,094.24 264,223,587.07 47,117,522.39
    其中:营业收入 274,430,746.73 45,338,094.24 264,223,587.07 47,117,522.39
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 268,882,141.63 46,728,555.81 257,035,310.92 52,696,209.85
    其中:营业成本 187,824,914.37 33,525,484.52 190,678,411.54 38,164,839.04
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,701,813.35 645,635.56 1,896,661.84 368,825.72
    销售费用 50,777,704.65 788,378.95 39,757,179.15 555,807.36
    管理费用 19,860,346.71 8,698,877.75 19,816,540.85 9,444,948.05
    财务费用 4,244,232.70 1,162,016.28 4,191,971.02 4,004,326.70
    资产减值损失 3,473,129.85 1,908,162.75 694,546.52 157,462.98
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    1,166,397.59 1,000,000.00 137,873.00
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    6,715,002.69 -390,461.57 7,326,149.15 -5,578,687.46
    加:营业外收入 1,269.08 1,203.50 7,567.00 7,567.00
    减:营业外支出 30,092.33 88,812.96 62,155.02成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    9
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    6,686,179.44 -389,258.07 7,244,903.19 -5,633,275.48
    减:所得税费用 1,925,168.67 2,587,452.17 402,711.02
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    4,761,010.77 -389,258.07 4,657,451.02 -6,035,986.50
    归属于母公司所有者的净
    利润
    4,942,386.73 -389,258.07 4,315,100.67 -6,035,986.50
    少数股东损益 -181,375.96 342,350.35
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0248 0.0216
    (二)稀释每股收益 0.0248 0.0216
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 4,761,010.77 -389,258.07 4,657,451.02 -6,035,986.50
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    4,942,386.73 -389,258.07 4,315,100.67 -6,035,986.50
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -181,375.96 342,350.35
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:成都华神集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    288,478,221.51 57,698,503.90 228,609,881.21 24,280,298.70
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    1,031,145.24 523,200.00 5,792,989.77 3,681,767.00成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    10
    经营活动现金流入小计289,509,366.75 58,221,703.90 234,402,870.98 27,962,065.70
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    163,875,853.80 25,266,342.84 173,397,316.46 11,972,759.98
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    28,788,361.01 6,030,486.14 23,279,624.03 6,058,190.46
    支付的各项税费 29,039,036.53 8,021,821.24 20,077,647.42 3,983,589.67
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    52,795,788.02 7,961,299.43 39,999,288.59 7,090,956.40
    经营活动现金流出小计274,499,039.36 47,279,949.65 256,753,876.50 29,105,496.51
    经营活动产生的现金
    流量净额
    15,010,327.39 10,941,754.25 -22,351,005.52 -1,143,430.81
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金1,600,000.00 1,600,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    -19,018.20 9,380.00 3,048,399.50
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    -115,130.63
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    696,887.66 106,419.56 824,769.82 419,352.06
    投资活动现金流入小计2,162,738.83 1,715,799.56 3,873,169.32 419,352.06
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    19,482,775.67 17,153,616.00 22,235,945.18 4,476,422.17
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    700,242.58 -39,861,305.24 16,420,000.00
    投资活动现金流出小计20,183,018.25 -22,707,689.24 22,235,945.18 20,896,422.17
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -18,020,279.42 24,423,488.80 -18,362,775.86 -20,477,070.11
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 144,000,000.00 51,000,000.00 116,000,000.00 48,000,000.00
    发行债券收到的现金成都华神集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    11
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    -19,510,976.90 602,200.00
    筹资活动现金流入小计144,000,000.00 31,489,023.10 116,602,200.00 48,000,000.00
    偿还债务支付的现金 156,000,000.00 63,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    4,735,483.01 2,671,589.60 6,647,291.39 5,038,885.33
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    1,326,183.00 104,076.00 494,070.21 73,860.00
    筹资活动现金流出小计162,061,666.01 65,775,665.60 67,141,361.60 45,112,745.33
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -18,061,666.01 -34,286,642.50 49,460,838.40 2,887,254.67
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额-21,071,618.04 1,078,600.55 8,747,057.02 -18,733,246.25
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    89,314,876.73 35,013,358.27 94,370,523.69 32,602,641.26
    六、期末现金及现金等价物余额68,243,258.69 36,091,958.82 103,117,580.71 13,869,395.01
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
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