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岳阳兴长(000819)公告正文

岳阳兴长:2019年第一季度报告全文

公告日期 2019-04-27
股票简称:岳阳兴长 股票代码:000819
                             岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


证券代码:000819            证券简称:岳阳兴长            公告编号:2019-016




                     岳阳兴长石化股份限公司

                   2019 年第一季度报告全文




                         2019 年 4 月 26 日




                                   1
                         岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                     第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    公司董事长王妙云先生、总经理李燕波先生、财务负责人付锋先
生、财务部部长段顺罗先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、
完整。




                               2
                                     岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文



                           第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否
                                                                          本报告期比
                                         本报告期         上年同期
                                                                         上年同期增减
营业收入(元)                          332,635,465.51   459,214,326.86           -27.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)          6,753,313.92     9,556,007.18           -29.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        6,747,850.74     9,607,777.50           -29.77%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         18,423,222.09    11,908,004.51            54.71%
基本每股收益(元/股)                            0.025             0.035          -28.57%
稀释每股收益(元/股)                            0.025             0.035          -28.57%
加权平均净资产收益率                           0.92%             1.40%           -0.48%
                                                                         本报告期末比
                                        本报告期末        上年度末
                                                                         上年度末增减
总资产(元)                            852,792,527.08   862,261,179.15            -1.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)        743,363,218.88   733,487,826.66             1.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                             单位:元
               项目                       年初至报告期期末金额            说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                         7,284.24

减:所得税影响额                                         1,821.06
合计                                                     5,463.18          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》


                                           3
                                            岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                        单位:股
                                             报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数         31,313                                               0
                                             先股股东总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况
                                                            持有有限         质押或冻结情况
 股东名称      股东性质     持股比例          持股数量      售条件的
                                                                         股份状态         数量
                                                            股份数量
中国石化集
团资产经营
               国有法人            23.46%    63,663,007
管理有限公

湖南长炼兴
                 境 内
长企业服务                          9.77%    26,522,437
               非国有法人
有限公司
湖南长炼兴
                 境 内
长集团有限                          5.26%    14,270,154                    质押         11,500,000
               非国有法人
责任公司
德州新动能
                 境 内
铁塔发电有                          0.74%     2,000,054
               非国有法人
限公司
戴新华        境内自然人            0.70%     1,902,653
张寿清        境内自然人            0.43%     1,170,127
王本金        境内自然人            0.41%     1,105,587
蒋美娉        境内自然人            0.32%       876,107
温炜洲        境内自然人            0.28%       764,350
徐海康        境内自然人            0.27%       721,131
                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                      持有无限售条件股份数                   股份种类
             股东名称
                                                量                     股份种类           数量
中国石化集团资产经营管理有限公司                      63,663,007   人民币普通股         63,663,007
湖南长炼兴长企业服务有限公司                          26,522,437   人民币普通股         26,522,437
湖南长炼兴长集团有限责任公司                          14,270,154   人民币普通股         14,270,154


                                                  4
                                    岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

德州新动能铁塔发电有限公司                    2,000,054     人民币普通股    2,000,054
戴新华                                        1,902,653     人民币普通股    1,902,653
张寿清                                        1,170,127     人民币普通股    1,170,127
王本金                                        1,105,587     人民币普通股    1,105,587
蒋美娉                                          876,107     人民币普通股      876,107
温炜洲                                          764,350     人民币普通股      764,350
徐海康                                          721,131     人民币普通股      721,131

                         公司第二大股东兴长企服、第三大股东兴长集团为一致行动人,除此
上述股东关联关系或一致
                         之外,未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
行动的说明
                         收购管理办法》规定的一致行动人。

 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 □ 是 √ 否

 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


 □ 适用 √ 不适用




                                          5
                                                  岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                 第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                          变动比
     项目           期末余额         期初余额                                    说明
                                                           例(%)

   应收票据            136,000.00    336,000.00           -59.52 主要是正常经营减少所致

                                                                    主要是公司油品分公司预付账
   预付账款          9,367,336.22   6,262,455.23           49.58
                                                                    款较年初增加所致。

                                                                    主要是上年公司购买理财产品
 其他流动资产        1,794,288.15   31,031,183.54         -94.22%
                                                                    本期收回所致。

   应付账款         16,025,401.92   23,088,026.62         -30.59 主要是正常经营减少所致

                                                                    主要是公司2018年底计提部分
 应付职工薪酬        8,573,261.66   19,026,989.43         -54.94
                                                                    薪酬等在报告期发放所致

                                                          变动比
     项目           本期发生额      上期发生额                                   说明
                                                           例(%)

                                                                 主要是报告期公司本部利息收
                                                                 入同比减少、控股子公司新岭
   财务费用            -59,383.54    -128,236.36          -53.69
                                                                 化工结算借款利息及银行兑现
                                                                 贴现利息同比增加所致。

                                                                  主要是公司上期计提减值准备
 资产减值损失         -360,806.71    291,793.85           -223.65 本期部分冲回、本期计提坏账
                                                                  准备同比减少所致。

                                                                 主要是公司控股子公司新岭化
   其他收益            100,000.00   400,000.00            -75.00 工本期收到财政补助较上期减
                                                                 少所致。

   利润总额          8,004,898.50   12,270,220.57         -34.76 主要是本期公司主要产品及油

    净利润           4,993,543.82   8,478,650.46          -41.10 品销售毛利均同比减少所致。

                                                                    主要是公司控股子公司新岭化
收到的税费返还       1,277,792.10         -                 100
                                                                    工本期新增出口退税所致。

                                                                 主要是本期公司本部及控股子
购买商品、接受
                 301,990,864.34 432,204,721.45            -30.13 公司新岭化工原料动力采购较
劳务支付的现金
                                                                 上年同期均下降所致。

                                                                    主要是本期公司薪酬及税金均
 经营活动产生       18,423,222.09   11,908,004.51         54.71%
                                                                    较上年同期下降,导致经营净

                                              6
                                               岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

的现金流量净额                                                   现金流同比增加所致。

收到其他与投资                                                   主要是本期公司到期定期存款
                    60,065,153.14 220,965,843.21       -72.82
活动有关的现金                                                   同比减少所致。

支付其他与投资
                    62,810,000.00 193,670,000.00       -67.57
活动有关的现金                                                   主要是本期公司本部新增定期
投资活动现金流                                                   存款同比减少所致。
                    66,479,001.54 196,749,795.30       -66.21
    出小计

                                                               主要是公司本期到期存款项及
投资活动产生的
                    -6,413,848.40 24,216,047.91        -126.49 新 增 定 期 存 款 均 同 比 减 不 所
  现金流量净额
                                                               致。

分配股利、利润
或偿付利息支付                       185,500.03         -100
    的现金

支付的其他与筹
资活动有关的现                      5,000,000.00        -100     主要是公司控股子公司新岭化
      金                                                         工上年同期偿还借款及支付利
                                                                 息而本期没有发生所致。
筹资活动现金流
                                    5,185,500.03        -100
    出小计

筹资活动产生的
                                    -5,185,500.03        100
  现金流量净额

 现金及现金等                                                    主要是本报告期投资活动产生
                    12,009,373.69   30,938,552.39      -61.18
 价物净增加额                                                    现金净流量同比减少所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1、控股子公司新岭化工经营情况
    新岭化工为公司控股子公司,注册资本为12,000万元,公司持有其6,127.87
万元股份、占其注册资本的51.066%。
    报告期,受国内外市场需求不旺及更换催化剂的影响,新岭化工邻甲酚装置开
工不足,产量未达预期;新建的混合酚提质改造装置实现投料生产,产品质量达到
设计要求,并通过了客户的产品测试,但尚未实现销售,导致报告期新岭化工仍未
能实现扭亏。
    报告期,新岭化工积极拓展市场,开辟新的销售渠道;邻甲酚装置顺利实现了
催化剂更换,保障了装置的平稳运行。下一步将努力优化混合酚提质改造装置工艺


                                           7
                                            岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


操作参数,实现装置平稳操作,进一步优化邻甲酚、混合酚装置生产工艺指标,做
好节能降耗,提高生产效力,降低生产成本;同时将积极拓展邻甲酚海外市场、打
开二甲酚国内市场,尽可能实现装置长周期、较大负荷生产,力争尽快改变长期亏
损的不利局面。
    截止2019年3月31日,新岭化工总资产10,832万元,负债6,252万元,所有者权
益4,580万元,实现销售收入994万元、净利润-360万元。



    2、参股公司芜湖康卫有关情况
    芜湖康卫为公司参股子公司,注册资本为 11789.41万元,公司持有32.54%股
份,为其第二大股东,公司按权益法核算其投资收益。
    报告期,芜湖康卫公司运作长期处于停滞状态,资金链断裂,员工离职,资产
已拍卖或抵押,第一大股东河北华安股权冻结,公司已不能持续经营。
    岳阳兴长已全额计提减值准备和坏账准备,对芜湖康卫的后续事项的处理,公
司予以高度关注并积极参与,以尽可能维护芜湖康卫及公司利益。
    公司在2018年年度报告中对芜湖康卫存在的风险进行了充分说明,请投资者认
真阅读,充分关注相关风险。
 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

                                        8
                                            岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间   接待方式   接待对象类型                    调研的基本情况索引
                                     公司基本经营情况、新岭化工生产经营情况及芜湖
 报告期    电话沟通          个人
                                     康卫后续情况,未提供资料。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                        9
                                               岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司                                                   单位:元
                     项     目                        2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                            555,321,150.45        538,491,776.76
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                                   11,682,839.02         15,290,550.12
      其中:应收票据                                        136,000.00             336,000.00
             应收账款                                    11,546,839.02         14,954,550.12
    预付款项                                              9,367,336.22          6,262,455.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                           22,037,754.15         24,072,769.32
      其中:应收利息                                     14,839,102.42         16,699,335.90
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                 48,660,199.01         39,768,574.40
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          1,794,288.15         31,031,183.54
                   流动资产合计                         648,863,567.00        654,917,309.37
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资

                                             10
                                              岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

   其他权益工具投资                                     13,107,500.00         13,107,500.00
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产                                            147,252,126.49        152,135,166.76
   在建工程                                             13,173,339.68         11,384,879.97
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                                             27,605,542.79         27,886,396.94
   开发支出
   商誉                                                    225,000.00             225,000.00
   长期待摊费用                                            907,925.27             947,400.26
   递延所得税资产                                        1,657,525.85          1,657,525.85
   其他非流动资产
                非流动资产合计                         203,928,960.08        207,343,869.78
                    资产总计                           852,792,527.08        862,261,179.15
流动负债:
   短期借款                                              5,695,844.40
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

   衍生金融负债
   应付票据及应付账款                                   28,497,007.08         34,268,615.85
   预收款项                                             16,025,401.92         23,088,026.62
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                                          8,573,261.66         19,026,989.43
   应交税费                                             14,623,516.92         15,522,472.73
   其他应付款                                           13,602,519.42         12,838,631.11
     其中:应付利息
             应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   合同负债


                                            11
                                             岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
                   流动负债合计                          87,017,551.40      104,744,735.74
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
                  非流动负债合计
                      负债合计                           87,017,551.40      104,744,735.74
所有者权益:
    股本                                                271,338,100.00      271,338,100.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                             70,360,815.84       70,360,815.84
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                             14,008,996.58       10,886,918.28
    盈余公积                                            132,143,896.90      132,143,896.90
    一般风险准备
    未分配利润                                          255,511,409.56      248,758,095.64
           归属于母公司所有者权益合计                   743,363,218.88      733,487,826.66
    少数股东权益                                         22,411,756.80       24,028,616.75
                  所有者权益合计                        765,774,975.68      757,516,443.41
               负债和所有者权益总计                     852,792,527.08      862,261,179.15
法定代表人:王妙云         总经理:李燕波        财务负责人:付   锋     财务部部长:段顺罗




                                            12
                                               岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

2、母公司资产负债表
                                                                                     单位:元
                     项     目                        2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                            550,212,416.07        528,312,803.08
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                                   17,343,390.88         19,274,967.72
      其中:应收票据
             应收账款                                    17,343,390.88         19,274,967.72
    预付款项                                              8,320,517.13          5,623,808.33
    其他应收款                                           77,965,409.79         77,675,833.57
      其中:应收利息                                     14,839,102.42         16,699,335.90
             应收股利
    存货                                                 32,460,748.45         30,255,534.88
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                               30,000,000.00
                 流动资产合计                           686,302,482.32        691,142,947.58
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         91,327,126.00         91,327,126.00
    其他权益工具投资                                     13,107,500.00         13,107,500.00
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                                             64,817,618.89         67,226,870.82
    在建工程                                                509,416.05            200,495.00
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                             20,605,488.98         20,839,639.08
    开发支出
    商誉                                                    225,000.00             225,000.00
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        1,657,525.85          1,657,525.85
    其他非流动资产
                 非流动资产合计                         192,249,675.77        194,584,156.75
                   资产总计                             878,552,158.09        885,727,104.33


                                             13
                                               岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款                                    7,946,148.57         10,771,940.44
    预收款项                                             15,868,742.79         22,679,921.45
    合同负债
    应付职工薪酬                                          8,315,671.15         17,918,573.28
    应交税费                                             14,441,158.39         15,181,173.75
    其他应付款                                           19,065,793.67         18,267,857.65
      其中:应付利息
             应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
                 流动负债合计                            65,637,514.57         84,819,466.57
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
                 非流动负债合计
                    负债合计                             65,637,514.57         84,819,466.57
所有者权益:
    股本                                                271,338,100.00        271,338,100.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                             70,517,402.97         70,517,402.97
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                             13,496,024.26         10,523,082.55
    盈余公积                                            132,143,896.90        132,143,896.90
    未分配利润                                          325,419,219.39        316,385,155.34
                 所有者权益合计                         812,914,643.52        800,907,637.76
             负债和所有者权益总计                       878,552,158.09        885,727,104.33


                                             14
                                          岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文



3、合并利润表
                                                                                单位:元
                        项目                            本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                       332,635,465.51      459,214,326.86
   其中:营业收入                                    332,635,465.51      459,214,326.86
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       325,247,234.87      447,274,745.86
   其中:营业成本                                    302,911,697.65      423,310,694.05
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                     2,461,640.86       3,111,131.05
         销售费用                                       3,604,860.80       4,138,116.20
         管理费用                                      16,271,720.33      16,163,222.74
         研发费用                                         417,505.48          388,024.33
         财务费用                                         -59,383.54        -128,236.36
           其中:利息费用                                  13,023.05          230,535.47
                  利息收入                                244,183.09          779,797.83
         资产减值损失                                    -360,806.71          291,793.85
         信用减值损失
   加:其他收益                                           100,000.00          400,000.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                       509,383.56
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        7,997,614.20      12,339,581.00
   加:营业外收入                                           7,584.30            1,888.33
   减:营业外支出                                              300.00          71,248.76


                                         15
                                           岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      8,004,898.50       12,270,220.57
    减:所得税费用                                        3,011,354.68        3,791,570.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          4,993,543.82        8,478,650.46
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                4,993,543.82        8,478,650.46
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                          6,753,313.92        9,556,007.18
    2.少数股东损益                                       -1,759,770.10       -1,077,356.72
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          4,993,543.82        8,478,650.46
    归属于母公司所有者的综合收益总额                      6,753,313.92        9,556,007.18
    归属于少数股东的综合收益总额                         -1,759,770.10       -1,077,356.72
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                 0.025           0.035
    (二)稀释每股收益                                                 0.025           0.035
法定代表人:王妙云       总经理:李燕波        财务负责人:付   锋      财务部部长:段顺罗




                                          16
                                         岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

4、母公司利润表
                                                                               单位:元
                      项目                            本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                        322,130,119.24      444,780,117.63
    减:营业成本                                    294,025,589.62      410,488,101.76
        税金及附加                                    2,336,346.10        2,985,198.28
        销售费用                                      2,661,884.91        3,649,659.77
        管理费用                                     12,058,144.17       12,827,792.18
        研发费用                                         230,840.42          110,149.98
        财务费用                                        -372,441.72         -774,164.88
            其中:利息费用
                   利息收入                              455,382.11          839,438.33
        资产减值损失                                    -338,995.13          256,739.68
        信用减值损失
    加:其他收益
        投资收益(损失以“-”号填列)                     509,383.56
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      12,038,134.43      15,236,640.86
    加:营业外收入                                         7,584.30             888.33
    减:营业外支出                                           300.00          71,248.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  12,045,418.73      15,166,280.43
    减:所得税费用                                     3,011,354.68       3,791,570.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       9,034,064.05      11,374,710.32
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)           9,034,064.05      11,374,710.32
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                       9,034,064.05      11,374,710.32
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.033               0.042
    (二)稀释每股收益                                           0.033               0.042



                                       17
                                           岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

5、合并现金流量表
                                                                                 单位:元

                        项    目                         本期发生额         上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                      370,222,209.09     502,511,551.01

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
 资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                      1,277,792.10

     收到其他与经营活动有关的现金                        2,433,173.92       2,112,501.30

                经营活动现金流入小计                   373,933,175.11     504,624,052.31

     购买商品、接受劳务支付的现金                      301,990,864.34     432,204,721.45

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     为交易目的而持有的金融资产净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                     27,699,091.01      29,612,769.06

     支付的各项税费                                     19,726,792.61      23,149,461.14

     支付其他与经营活动有关的现金                        6,093,205.06       7,749,096.15

                经营活动现金流出小计                   355,509,953.02     492,716,047.80

            经营活动产生的现金流量净额                  18,423,222.09      11,908,004.51

                                          18
                                              岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                           60,065,153.14     220,965,843.21

               投资活动现金流入小计                        60,065,153.14     220,965,843.21

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          3,669,001.54       3,079,795.30

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                           62,810,000.00     193,670,000.00

               投资活动现金流出小计                        66,479,001.54     196,749,795.30

            投资活动产生的现金流量净额                     -6,413,848.40      24,216,047.91

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

               筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            185,500.03

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                               5,000,000.00

               筹资活动现金流出小计                                            5,185,500.03

            筹资活动产生的现金流量净额                                        -5,185,500.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                               12,009,373.69      30,938,552.39

    加:期初现金及现金等价物余额                           92,561,433.28      49,909,931.21

六、期末现金及现金等价物余额                              104,570,806.97      80,848,483.60


                                            19
                                              岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

6、母公司现金流量表
                                                                                    单位:元
                      项     目                             本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                          361,056,589.86      492,158,302.20
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                             2,283,445.18       7,186,233.91
               经营活动现金流入小计                      363,340,035.04      499,344,536.11
   购买商品、接受劳务支付的现金                          293,323,815.10      430,655,418.45
   支付给职工以及为职工支付的现金                          25,224,815.95      27,589,470.26
   支付的各项税费                                          19,556,450.87      22,992,860.93
   支付其他与经营活动有关的现金                             4,112,234.77       6,774,512.09
               经营活动现金流出小计                      342,217,316.69      488,012,261.73
           经营活动产生的现金流量净额                      21,122,718.35      11,332,274.38
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                            60,065,153.14     215,465,843.21
               投资活动现金流入小计                        60,065,153.14     215,465,843.21
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           1,298,258.50       1,978,103.23
   投资支付的现金
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                            62,810,000.00     193,670,000.00
               投资活动现金流出小计                        64,108,258.50     195,648,103.23
           投资活动产生的现金流量净额                      -4,043,105.36      19,817,739.98
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
               筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金
   支付其他与筹资活动有关的现金
               筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               17,079,612.99      31,150,014.36
   加:期初现金及现金等价物余额                            82,382,459.60      47,137,348.28
六、期末现金及现金等价物余额                               99,462,072.59      78,287,362.64

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                                              岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况


√适用 □ 不适用

合并资产负债表                                                                    单位:元
          项目               2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日          调整数
    可供出售金融资产              13,107,500.00           不适用             -13,107,500.00
    其他权益工具投资               不适用               13,107,500.00         13,107,500.00

母公司资产负债表                                                                    单位:元
          项目               2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日          调整数
    可供出售金融资产              13,107,500.00           不适用             -13,107,500.00
    其他权益工具投资               不适用               13,107,500.00         13,107,500.00

调整情况说明

    财政部 2017 年修订并发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则
第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1
月 1 日起施行。

    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对被投资单位不具有控制、共同控制或
重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资,原在“可供出售金融资产”中列示,依
据新金融准则规定,调整至“其他权益工具投资”中列示。根据新金融准则的衔接规定,公司
无需重述前期可比数据。本次新金融准则的执行,不会对公司财务报表产生重大影响。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明


□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




                                            21
 岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




       岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                董事长:王妙云

           二〇一九年四月二十六日




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