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华联股份(000882)公告正文

中商股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-08-07
股票简称:华联股份 股票代码:000882
                中商股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:中商股份有限公司
       公司法定英文名称:China Commerce Company Limited
    2、公司注册地址:北京市海淀区复兴路46号
       公司办公地址:北京市金融大街33号通泰大厦C座8层
       邮政编码:100032
    3、公司法定代表人:范文明
    4、公司董事会秘书:李翠芳
       授权人:李春生
       联系地址:北京市金融大街33号通泰大厦C座8层
       电话:(010)66211088
       传真:(010)66211020
    5、公司股票上市地:深圳证券交易所
       股票简称:中商股份
       股票代码:0882
    二、主要财务指标
    项目          单位            99年6月30日  98年6月30日
    净利润          元            4239782.00  10397262.97
    股东权益        元          355436061.51 334556291.25
    每股收益     元/股                  0.024        0.058
    净资产收益率    %                  1.19         3.11
    每股净资产   元/股                  2.00         1.88
    调整后的每股净资产
                 元/股                  1.99         1.87
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况数量单位:股
                    期初数      本次变动增减(+,-)      期末数
                         配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份      133000000                          133000000
其中:
国家拥有股份      133000000                          133000000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计  133000000                          133000000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股             45000000                           45000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计     45000000                           45000000
三、股份总数      178000000                          178000000
    2、主要股东持股情况
    公司前10名股东持股情况:
    股东名称                 持股数量(股) 占总股本比例(%)
    中商企业集团公司             61950000 34.80
    浙江省商业集团公司           39120000 21.98
    中国商业对外贸易总公司       31930000 17.94
    彭学如                         446195  0.25
    刘秋明                         254800  0.14
    苏月新                         199000  0.11
    湘财证券有限责任公司           195000  0.11
    徐留胜                         144570  0.08
    赵义成                         143300  0.08
    广州保税区国泰贸易有限公司     142339  0.08
    说明:持有本公司5%(含5%)以上股份的股东在报告期内无股份变动情况。公司前十名股东之间不存在关联关系。
    3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    公司的主营业务范围为:商用高新技术的开发和应用、商品批发、零售、进出口贸易、联营贸易、仓储、配送、旅游、餐饮、娱乐服务业。
    99年上半年,公司实现利润总额4,755,926.16元。其中主营业务收入29,618,368.99元,主营业务利润4,268,420.17元。利润总额较上年同期下降的主要原因是国内消费市场持续低迷,流通行业竞争加剧,购买力不断分流以及公司内部处于业务整合及结构调整期;主营业务收入及利润下降的主要原因是由于1-5月,公司将所属部分资产实行委托经营管理的方式,其收益计入其他业务利润所致。
    2、公司投资情况
    (1)募集资金使用情况
    报告期内,公司于3月底向杭州国际大厦有限责任公司投资3000万元。其他两个投资项目──北京农产品中心批发市场及湖南华联商厦项目的具体情况,详见公司98年报,本报告期没有新的进展。
    全部募集资金在投资完北京农产品中心批发市场及杭州国际大厦有限责任公司项目之后,尚余6401万元,公司将根据项目需要逐步安排使用。在资金暂未投入项目前,为盘活资产,公司利用其开展风险低、收益较稳定的贸易或联营贸易业务。
    (2)其他投资情况
    ①收购中商百货有限公司51%的股权
    报告期内,公司出资255万元,购买中商企业集团公司拥有的中商百货有限公司51%的股权。该公司注册资本金500万元,是由中商企业集团公司与北京谢瑞麟经贸有限责任公司各出资255万元及245万元成立的。该公司的目标是发展精品店连锁。其第一家店铺设在北京恒基中心,建筑面积4728平方米,计划下半年开业。本公司此次收购的目的是为了避免与母公司的同业竞争,有利于本公司精品店业务的发展。
    ②发起设立中商晓迪技贸有限公司
    本公司控股子公司中商康普新技术开发有限公司出资51万元,与北京晓迪创想技贸有限公司共同成立中商晓迪技贸有限公司,中商康普占51%的股份。该公司注册资本金100万元,主要从事计算机硬件、软件的开发、生产、销售及相关技术服务等。
    3、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化,未对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。
    4、下半年工作计划
    面对严峻的市场经营环境,公司将以务实创新的精神,努力将年初制订的各项工作计划落到实处,完成公司预定的经营目标。
    (1)面对急剧变化的流通市场,公司将注意优化内部产业结构,寻求新的效益增长点,分散市场经营风险。
    (2)准确把握流通市场的变化特征及规律,发展零售,调整批发,优化主业结构。对于零售业务,公司所属国大百货商场将不断调整品牌结构,加强经营管理,向品牌及管理要效益;对于批发业务,一方面压缩档次低、效益欠佳的商品的联营贸易;另一方面,积极扩大大宗、高档商品的经销或联营,提高毛利,降低风险。
    (3)对于新投资项目,将集中力量狠抓成功率,力争早开业、早见效。
    (4)继续加强公司内部管理,完善经营体制和机制,为公司长远发展提供强有力的组织保证。
    五、重要事项
    1、本公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、公司上年度利润分配方案及执行情况
    本公司1998年度利润分配方案为:公司1998年度实现税后利润40,782,405.50元,可供股东分配利润32,253,175.34元。公司以1998年末总股本17800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配红利17,800,000元,尚余可分配利润14,453,175.34元结转下一年度。公司资本公积金不转增股本。该方案已经99年5月12日的股东大会决议通过,并于1999年7月2日实施。
    3、重大诉讼、仲裁事项
    有关公司与湖南海达汽车机电销售公司的股权转让纠纷案,详情请见1999年1月1日及4月7日分别刊登在《中国证券报》上的临时公告及公司98年报。此案尚在审理过程中。
    4、报告期内公司未发生重大收购、兼并等资产重组事项。
    5、重大关联交易事项
    详见会计报表附注。
    本公司与关联企业间的关联交易均依据市场价格及相关协议进行公平交易。
    6、公司董事会、监事会对98年度有解释性说明段审计报告的说明
    98年度,北京京都会计师事务所为我公司出具了有解释性说明段的审计报告。公司董事会说明如下:
    (1)关于资产委托经营管理。本公司因属中商企业集团公司等三家企业共同出资组建,为保持业务经营的连续性,公司与三家发起人签订《委托经营管理协议》,约定在业务交接工作完成之前,由本公司委托三家发起人对各自已经投入公司的资产和业务进行经营。详细情况公司已在98年报中披露。依据《委托经营管理协议》,至99年5月31日,公司已终止相关资产的委托经营与管理。有关浙江省商业集团公司整体投入本公司的国大百货商场的相关权证的过户手续已办结。
    (2)关于前述诉讼事项,对公司经营效益及发展不会产生影响。公司监事会说明如下:
    (1)关于公司资产委托经营管理,属重大关联交易。资产委托经营管理是公司为避免在业务交接过程中出现正常业务中断现象而对本公司所属资产采取的一种经营方式。今年上半年,按照《委托经营管理协议》,公司在保障委托经营收益的同时,积极办理相关业务的交接手续。截止99年5月31日,已按协议结束委托经营。
    (2)关于诉讼,公司正在依法解决,对公司经营效益不会造成负面影响。
    7、报告期内聘任的会计师事务所为北京京都会计师事务所有限责任公司,无改聘、解聘情况。
    8、报告期内无其他重大合同。
    9、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案关于计算机2000年问题只涉及公司所属国大百货商场的计算机管理系统。本公司已对该系统进行系统软件、系统硬件和应用软件测试,对系统中的信用卡部分已进行了模拟操作。目前,商场计算机数据库的版本需要更新为SYBASE公司要求的版本号。公司解决计算机2000年问题预计尚需支付14万元费用。2000年问题对公司经营影响不大。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    (二)会计报表附注
    1、本公司采用的主要会计政策和合并会计报表的编制方法
    (1)会计制度
    本公司执行《股份有限公司会计制度》。
    (2)会计核算方法
    本公司的会计核算方法均与上年相同,未发生变化。
    (3)会计报表的编制方法
    1999年1至5月,本公司将所属部分资产委托给三家发起人分别经营与管理,其相应损益计入“其他业务利润”项目。
    本公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。对公司拥有半数以上权益性资本或虽不足半数但能有实际控制权时,该等公司纳入合并范围,公司间的重大交易和往来余额在合并时均予抵销。
    本次纳入合并范围的子公司:
公司名称  
    注册资本          经营范围       本公司投资额 权益比例
中商康普新技术开发有限公司
    10,000,000      电子计算机硬件、    9500000    95%
                    软件的开发、生产
                    、销售、相关技术
                    培训、技术服务等。
    本公司支付中商企业集团公司代垫项目资金4,200万元,取代其在北京农产品中心批发市场拥有的50%股权,因相关手续正在办理中,未纳入合并范围;本公司支付255万元购买中商企业集团公司拥有的中商百货有限公司51%的股权,因中商百货有限公司尚未正式营业,未形成损益,不纳入本次合并范围;本公司子公司中商康普新技术开发有限公司出资51万元成立中商晓迪技贸有限公司,占该公司51%股份,因工商登记手续尚未办理完毕,不纳入本次合并范围。
    2、税项
    (1)主要税种及税率
    税种              税率          计税依据
    增值税            17%      当期销项税额减当期进项税额
    营业税            5%       应税收入额
    城市维护建设税    7%、5%  应纳增值税和营业税额
    消费税            5%       应税收入额
    所得税           15%       应纳税所得额
    (2)优惠税率及批文
    ①营业税、增值税
    根据天津新技术产业园区武清开发区管委会的批复,本公司的控股子公司—中商康普新技术开发有限公司所纳的增值税、营业税税款的地方留成部分将由地方财政给予五年的返还优惠:第一年的返还率为100%,第二年的返还率为75%,第三年的返还率为50%,第四年、第五年的返还率为25%。
    ②所得税
    a、本公司于1998年6月经北京市新技术产业开发试验区认定为新技术企业,依据国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》,本公司自1998年6月起按15%税率计缴所得税。
    b、根据天津新技术产业园区武清开发区管委会的批复,中商康普新技术开发有限公司“按15%的税率征收企业所得税,自取得第一笔营业收入的月份起,免征企业所得税两年,其后三年所征企业所得税由地方财政给予返还50%的优惠”。
    3、合并会计报表主要项目注释
    (1)货币资金
    项目                      1998/12/31  1999/6/30
    现金                       55558.37    52779.45
    银行存款               112657186.28 11562517.05
    其他货币资金               55589.90    60842.50
                           112768334.55 11676139.00
    说明:期末比期初减少89.66%,系募股资金投出及扩大联营贸易所致。
    (2)短期投资
    ①项目及金额
    项目                    1998/12/31  1999/6/30
    其他投资               56089000.00 110039000.00
    ②占短期投资总额10%以上的投资项目(单位:万元)
    被投资单位名称                  1998/12/31  1999/6/30
    河南建业(集团)有限公司           2000        4000
    河南海联贸易公司                 3000        3000
    北京建仲通商经贸有限责任公司                 2395
    (3)应收帐款
    ①帐龄分析及百分比
                      1998/12/31             1999/6/30
    帐龄      金额              比例(%)    金额  比例(%)
    1年以内  6054074.98          76.76  12069113.19 86.97
    1-2年      39995.65           0.51   1761168.08 12.69
    2-3年    1792462.77          22.73     46476.21  0.34
             7886533.40            100  13876757.48   100
    ②以上应收帐款不存在持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
    (4)预付帐款
    ①帐龄分析及百分比
                    1998/12/31                1999/6/30
    帐龄      金额              比例(%)    金额   比例(%)
    1年以内  12286449.32          42.89
    1-2年    16291099.92          56.87 23758088.10 99.39
    2-3年       67962.22           0.24   145563.86  0.61
             28645511.46            100 23903651.96   100
    ②以上预付帐款不存在预付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    ③大额款项的性质和内容
    单位名称                            金额        性质
    江苏华安实业总公司            11,696,957.82    购货款
    全国华联商厦联合有限责任公司  12,000,000.00    购货款
    (5)应收补贴款
                      1998/12/31  1999/6/30
    增值税返还         70183.10   93728.08
    说明:增值税返还系中商康普新技术开发有限公司增值税地方留成部分返还。
    (6)其他应收款
    ①帐龄分析及百分比
                  1998/12/31              1999/6/30
    帐龄        金额        比例(%)     金额   比例(%)
    1年以内  26341290.96      99.10  68933645.00 99.44
    1-2年      638295.01       0.87    389511.81  0.56
    2-3年        7878.21       0.03
             26987464.18        100  69323156.81   100
    ②持本公司5%以上股份的股东单位欠款
    股东单位                      金额            性质
    中商企业集团公司        29,242,620.63  代收联营收益、货款
    等资金往来
    中国商业对外贸易总公司   7,081,228.31  代收货款等资金往来
    ③非持本公司5%以上股份的单位欠款
    北京谢瑞麟经贸有限公司  19,000,000.00  日常结算资金往来
    (7)存货
    项目                    1998/12/31  1999/6/30
    库存商品               24834301.91 19027245.64
    受托代销商品             148256.20    88098.10
    材料物资                  58359.15    76957.05
                           25040917.26 19192300.79
    (8)待摊费用
项目    原始金额 1998/12/31 本期增加  本期摊销  1999/6/30
法律顾问费及诉讼
代理费  480000.00 375000.00           240000.00 135000.00
其他    155541.40  81041.39  75000.00 102770.65  53270.74
        635541.40 456041.39  75000.00 342770.65 188270.74
    (9)长期股权投资
项目    1998/12/31  本期增加  本期减少  1999/6/30
长期股权投资                           
      46000000.00 33060000.00         79060000.00
    被投资单位名称    投资期限   投资金额  所占比例
    广东揭阳市物资供销集团公司   4000000.00   6.6%
    杭州国际大厦                30000000.00 13.60%
    中商百货有限公司             2550000.00    51%
    中商晓迪技贸有限公司          510000.00    51%
    北京农产品中心批发市场项目  42000000.00    50%
    (10)长期待摊费用
    项目              1998/12/31 本期增加  本期摊销  1999/6/30
    过街天桥联建费    302296.31            43181.11 259115.20
    新商场装修        841265.93           120177.74 721088.19
    电话初装           54962.99  63447.40  11031.24  107379.15
    通泰装修          530754.44 134950.56  66570.50  599134.50
                     1729279.67 198397.96 240960.59 1686717.04
    (11)短期借款
    借款类别      1998/12/31    1999/6/30    期限        利率
    银行借款
    其中:担保  27,900,000.00  40,000,000.00  6个月  6.12/6.732
    抵押         27900000.00    40000000.00
    (12)其他应付款
                  1998/12/31    1999/6/30
                  4012628.06   12044798.47
    ①以上应付款项中欠持本公司5%以上股份的股东单位款项为:
    股东单位                      金额      性质
    中商企业集团公司        1,098,180.05  垫付发行费用
    浙江省商业集团公司      1,001,611.15  垫付发行费用
    中国商业对外贸易总公司  1,771,376.43  垫付发行费用
    ②以上应付款项欠非持本公司5%以上股份的单位款项为:
    杭州国际大厦            6,091,028.92  结算资金往来
    (13)其他业务利润
    项目          1998年1-6月  1999年1-6月
    餐饮娱乐利润   199037.56   32492.27
    场地租赁利润   500000.00     944.30
    委托经营收益             3653616.03
    其他业务利润   699037.56 3687367.47
    说明:公司按照《委托经营管理协议》,自1999年1月1日至1999年5月31日,本公司获得委托经营收益3,653,616.03元。
    (14)财务费用
    类别         1998年1-6月 1999年1-6月
    利息支出       605247.14 263460.34
    减:利息收入   3523294.29 215357.33
    其他            62935.00  23633.10
                 -2980982.15  71736.11
    (15)投资收益
    项目          1998年1-6月  1999年1-6月
    其他投资      8520841.11
                  8520841.11
    (16)补贴收入
    项目        1998年1-6月  1999年1-6月
    增值税返还                23544.98
    说明:增值税返还系中商康普新技术开发有限公司应收增值税地方留成部分返还。
    (17)营业外收入
    项目                  1998年1-6月  1999年1-6月
    无效申购冻结资金利息  960399.47
    其他                     300.00
                          960699.47
    4、关联方关系及交易
    (1)关联方概况
    ①存在控制关系的关联方概况
    a、关联方名称及与本公司关系
关联方名称                              与本公司关系
中商企业集团公司          本公司股东,持股34.8%,同一法定代表人
中商康普新技术开发有限公司
                          控股子公司,拥有95%股权
中商百货有限公司          控股子公司,拥有51%股权
北京中商晓迪技贸有限公司  本公司控股子公司中商康普新技术开发有
                          限公司控股子公司,拥有51%股权
    b、关联方概况
关联方名称  注册地      主营业务           经济性质 法定代表人
中商企业集团公司
            北京市    批发、零售、进出口    全民所有制  范文明
中商康普新技术
开发有限公司
            天津市    计算机硬件、软件的    有限责任    赵尔烈
                      开发、生产、销售
中商百货有限公司
            北京      服装、化妆品、        有限责任    綦建虹
                      珠宝等的销售
中商晓迪技贸有限公司
            北京      计算机软硬件开发、    有限责任    杨迪
                      销售等
    c、关联方的注册资本及其变化
关联方名称        期初数      本年增加    本年减少      期末数
中商企业集团公司  150000000.00                    150000000.00
中商康普新技术
开发有限公司       10000000.00                     10000000.00
中商百货有限公司               5000000.00           5000000.00
中商晓迪技贸有限公司           1000000.00           1000000.00
    d、关联方所持股份或拥有权益及其变化
关联方名称  期初数          本期增加              期末数
        金额    比例    金额      比例        金额      比例
中商企业集团公司  
    61950000.00 34.8%                     61950000.00 34.8%
中商康普新技术开发有限公司  
     9500000.00 95%                        9500000.00   95%
中商百货有限公司  
                      2550000.00   51%     2550000.00   51%
中商晓迪技贸有限公司   510000.00   51%      510000.00   51%
    ②不存在控制关系的关联方概况
    a、关联方名称及与本公司关系
关联方名称                          与本公司关系
浙江省商业集团公司              本公司股东,持股21.98%
中国商业对外贸易总公司          本公司股东,持股17.94%
全国华联商厦联合有限责任公司    同受中商企业集团公司控制
杭州国际大厦                    本公司参股企业,持股13.60%
    b、关联方概况
关联方名称
            注册地      主营业务           经济性质 法定代表人
浙江省商业集团公司
            杭州市  批发、零售、投资开发    全民所有制  张达洋
中国商业对外贸易总公司
            北京市  进出口、代理、批发、零售 全民所有制 陈联真
全国华联商厦联合有限责任公司
            北京市  商业批发                 股份制     范文明
杭州国际大厦
            杭州    旅店、餐饮               有限责任    乐毅
    (2)关联交易
    ①与存在控制关系的关联方的关联交易
    a、委托经营
    本公司与中商企业集团公司签订资产《委托经营管理协议》,委托其经营本公司的部分资产和负债,委托经营期限自1998年6月起至1999年5月31日止。
    b、受让股份
    本公司于1999年2月9日与中商企业集团公司签订股权转让协议书,受让中商企业集团公司持有中商百货有限公司51%的股份,受让价款为255万元。
    ②与不存在控制关系的关联方的关联交易
    a、委托经营
    本公司与浙江省商业集团公司、中国商业对外贸易总公司分别签订资产《委托经营管理协议》,委托其经营本公司的部分资产和负债,委托经营期限自1998年6月起至1999年5月31日止。
    b、担保
    本公司于1999年5月18日签定2,000万元借款合同,担保单位—杭州国际大厦。
    本公司于1999年5月25日签定2,000万元借款合同,担保单位—全国华联商厦联合有限责任公司。
    (3)关联方交易未结算金额
    关联方名称              帐户性质            未结算金额
    中商企业集团公司        其他应收款        29242620.63
                            其他应付款         1098180.05
    浙江省商业集团公司      其他应付款         1001611.15
    中国商业对外贸易总公司  其他应收款         7081228.31
                            其他应付款         1771376.43
    杭州国际大厦            其他应付款         6091028.92
    5、或有事项
    关于公司与湖南海达汽车机电销售公司的股权转让纠纷案,涉及金额4200万元,最高人民法院受理未判决。
    本公司于1999年5月18日签定合同,为杭州国际大厦提供1,500万元贷款担保。
    除上述事项外,截止1999年6月30日,本公司不存在其他未决诉讼、对外担保等或有事项。
    6、承诺事项
    截止1999年6月30日,本公司不存在重大承诺事项。
    7、资产负债表日后事项
    1998年分红派息方案已按股东大会决议实施。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
    3、公司章程。

                                             中商股份有限公司
                                            一九九九年八月七日


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                      资产负债表
编制单位:中商股份有限公司                          单位:元
                    1999.6.30                1998.12.31
项目           合并        母公司         合并       母公司
     
货币资金    11676139.00  11395261.73 112768334.55 103838719.44
短期投资   110039000.00 110039000.00  56089000.00  56089000.00
应收帐款    13876757.48   9928187.40   7886533.40   7886533.40
减:坏帐准备           
               23659.66     23659.66     23659.66     23659.66
应收帐款净额     
            13853097.82   9904527.74   7862873.74   7862873.74
预付帐款    23903651.96  23903651.96  28645511.46  28645511.46
应收补贴款     93728.08            -     70183.10     70183.10
其他应收款  69323156.81  68076337.43  26987464.18  26112281.08
存货        19192300.79 133309359.59  25040917.26  25040917.26
减:存货跌价准备   
存货净额    19192300.79 133309359.59  25040917.26  25040917.26
待摊费用      188270.74    188270.74    456041.39    456041.39
         
流动资产合计
           248269345.20 236816409.19 257920325.68 248115527.47
长期股权投资   
            79060000.00  92297773.22 460000000.00  57363745.27 
长期投资合计   
            79060000.00  92297773.22 460000000.00  57363745.27
减:长期投资减值准备   
长期投资净额                  
            79060000.00  92297773.22 460000000.00  57363745.27
固定资产原价                 
           115210377.12 115207177.12 113786316.03 113783116.03
减:累计折旧                   
             9163713.22   9163351.11   7152343.80  71522292.07
固定资产净值                 
           106046663.90 106043826.01 106633972.23 106630823.96
固定资产合计                 
           106046663.90 106043826.01 106633972.23 106630823.96
无形资产                      
            20304270.33  20304270.33  20598535.11  20598535.11
长期待摊费用                   
             1686717.04   1686717.04   1729279.67   1729279.67
其他长期资产                            
                      -            -   1636000.00   1636000.00
无形资产及其他资产合计        
            21990987.37  21990987.37  23963814.78  23963814.78
资产总计                     
           455366996.47 457148995.79 434518112.69 436073911.48
短期借款    40000000.00  40000000.00  27900000.00  27900000.00
应付帐款    23535375.23  19224534.08  17590117.12  17590117.12
预收帐款              -            -   8378411.22   8378411.22
代销商品款                      
              405529.02    405529.02    470614.16    470614.16
应付工资
应付福利费   -563654.10   -563654.10   -355583.89   -355583.89
应付股利    17800000.00  17800000.00  17800000.00  17800000.00
应交税金     4546823.93   5208203.96   6848353.37   6553584.35
其他应交款     39611.85     39611.85     84228.74     72999.45
其他应付款  12044798.47  18194798.47   4012628.06   6467489.56
预提费用     1403911.00   1403911.00
流动负债合计     
            99212395.40 101712934.28  82728768.78  84877631.97
负债合计    99212395.40 101712934.28  82728768.78  84877631.97
少数股东权益  718539.56                 593064.40
股本       178000000.00 178000000.00 178000000.00 178000000.00
资本公积   150213874.01 150213874.01 150213874.01 150213874.01
盈余公积     8529230.16   8156481.10   8529230.16   8156481.10
其中:公益金             
             4264615.08   4078240.55   4264615.08   4078240.55
未分配利润  18692957.34  19065706.40  14453175.34  14825924.40
股东权益合计           
           355436061.51 355436061.51 351196279.51 351196279.51
负债及股东权益总计     
           455366996.47 457148995.79 434518112.69 436073911.48


                     利润及利润分配表
编制单位:中商股份有限公司                          单位:元
                     1999.1-6                 1998.1-6
项目         累计合并       母公司      累计合并      母公司
一、主营业务收入  
             29618368.99 11581995.27 200730847.71 200730847.71
减:折扣与折让    
主营业务收入净额          
             29618368.99 11581995.27 200730847.71 200730847.71
减:主营业务成本          
             25317546.08  9827642.49 179270898.12 179270898.12
主营业务税金及附加           
                32402.74    23926.54    350605.84    350605.84
二、主营业务利润           
              4268420.17  1730426.24  21109343.75  21109343.75
加:其他业务利润           
              3687367.47  3687367.45    699037.56    699037.56
减:存货跌价损失                  
营业费用                                 
               393906.10   393906.10   7911541.15   7911541.15
管理费用                                
              2757764.25  2670939.87   4827186.56   4827186.56
财务费用        71736.11   106524.69   2980982.15   2980982.15
三、营业利润  4732381.18  2246423.05   6088671.45   6088671.45
加:投资收益              2384027.95   8520841.11   8520841.11
补贴收入        23544.98
营业外收入                              960699.47    960699.47
减:营业外支出                           51909.09     51909.09
四、利润总额    
              4755926.16  4630451.00  15518302.94  15518302.94
减:所得税     390669.00   390669.00   5121039.97   5121039.97
少数股东本期收益  
               125475.16
五、净利润    4239782.00  4239782.00  10397262.97  10397262.97
加:年初未分配利润                     
             14453175.34 14825924.40
盈余公积转入
六、可供分配的利润       
             18692957.34 19065706.40  10397262.97  10397262.97
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润      
             18692957.34 19065706.40  10397262.97  10397262.97
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润    
             18692957.34 19065706.40  10397262.97  10397262.97
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