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华联股份(000882)公告正文

北京华联商厦股份有限公司二00二年年度报告

公告日期 2003-04-29
股票简称:华联股份 股票代码:000882

    北京华联商厦股份有限公司二00二年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    公司所有董事均出席董事会。
    北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,敬请投资者注意阅读。
    公司董事长刘路明、财务负责人马作群、会计主管人员张建武声明、保证年度报告中财务报告的真实、完整
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:北京华联商厦股份有限公司
    公司法定英文名称:BEIJING HUALIAN DEPARTMENT STORE CO.,LTD
    2、公司法定代表人:刘路明
    3、公司董事会秘书:李翠芳
    授权代表:李春生
    联系地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
    电话:(010)68341188-6301
    传真:(010)68365030
    4、公司注册地址:北京市海淀区复兴路46号
    公司办公地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
    邮政编码:100037
    公司电子信箱:zgs_zhengquan@beijing-hualian.com
    5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:华联股份
    股票代码:000882
    7、公司最近一次变更注册登记日期:2002年11月8日
    公司最近一次变更注册登记地点:北京市工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:1100001496614
    税务登记号码:11010871092147X
    公司聘请的会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司
    办公地址:北京市建国门外大街22号赛特广场5层
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度公司主要经营数据:
项目                                                       金额(元)
(1) 利润总额                                             4,352,703.26
(2) 净利润                                               8,862,043.56
(3) 扣除非经常性损益后的净利润                          -2,877,498.51
(4) 主营业务利润                                        84,289,271.61
(5) 其他业务利润                                        59,663,075.57
(6) 营业利润                                           -19,749,028.93
(7) 投资收益                                            18,776,470.62
(8) 补贴收入                                               465,000.00
(9) 营业外收支净额                                       4,860,261.57
(10) 经营活动产生的现金流量净额                        175,799,875.32
(11) 现金及现金等价物净增减额                          278,057,597.38
    说明:扣除的非经常性损益项目及金额:
项目                                                       金额(元)
(1)股权转让收益                                          8,950,964.40
(2)营业外收入                                            5,152,720.01
(3)营业外支出                                              292,458.44
    2、公司前三年主要会计数据和财务指标:
项目                                                          2002年

(1) 主营业务收入(元)                                  656,853,602.99
(2) 净利润(元)                                          8,862,043.56
(3) 总资产(元)                                      1,205,502,939.33
(4) 股东权益(不含少数股东权益)(元)                  478,171,389.01
(5) 每股收益(元/股)                                             0.04
(6) 每股净资产(元/股)                                           1.92
(7) 调整后的每股净资产(元/股)                                   1.81
(8) 每股经营活动产生的现金流量净额                              0.71
(9) 净资产收益率(%)                                           1.85
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益                           -0.61
率(%)

项目                                                         2001年

(1) 主营业务收入(元)                                 192,804,558.78
(2) 净利润(元)                                        35,586,541.02
(3) 总资产(元)                                       607,172,956.86
(4) 股东权益(不含少数股东权益)(元)                 468,271,630.81
(5) 每股收益(元/股)                                            0.14
(6) 每股净资产(元/股)                                          1.88
(7) 调整后的每股净资产(元/股)                                  1.87
(8) 每股经营活动产生的现金流量净额                            -0.26
(9) 净资产收益率(%)                                          7.60
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益                           5.18
率(%)

项目                                                          2000年
                                                              调整前
(1) 主营业务收入(元)                                  304,726,072.40
(2) 净利润(元)                                         14,855,866.49
(3) 总资产(元)                                        590,525,118.24
(4) 股东权益(不含少数股东权益)(元)                  388,637,566.07
(5) 每股收益(元/股)                                             0.06
(6) 每股净资产(元/股)                                           1.56
(7) 调整后的每股净资产(元/股)                                   1.55
(8) 每股经营活动产生的现金流量净额                              0.08
(9) 净资产收益率(%)                                           3.82
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益                            7.52
率(%)

项目                                                          2000年
                                                              调整后
(1) 主营业务收入(元)                                  304,093,033.01
(2) 净利润(元)                                         14,034,030.28
(3) 总资产(元)                                        585,349,642.45
(4) 股东权益(不含少数股东权益)(元)                  383,623,587.02
(5) 每股收益(元/股)                                             0.06
(6) 每股净资产(元/股)                                           1.54
(7) 调整后的每股净资产(元/股)                                   1.53
(8) 每股经营活动产生的现金流量净额                              0.08
(9) 净资产收益率(%)                                           3.66
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益                            6.57
率(%)
    说明:由于本公司经营场地主要是租赁的物业,长期待摊费用核算的主要是租赁物业的装修改造支出。根据公司的实际情况,在计算调整后的每股净资产时没有扣除长期待摊费用。
    3、根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号,公司2002年度按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益:
报告期利润                                            净资产收益率(%)
                                                 全面摊薄    加权平均
主营业务利润                                        17.63       17.81
营业利润                                            -4.13       -4.17
净利润                                               1.85        1.87
扣除非经常性损益后的净利润                          -0.60       -0.61

报告期利润                            每股收益(元)
                                          全面摊薄    加权平均
主营业务利润                                  0.34        0.34
营业利润                                     -0.08       -0.08
净利润                                        0.04        0.04
扣除非经常性损益后的净利润                   -0.01       -0.01
    4、报告期股东权益变动情况
    单位:元

项目                  股本          资本公积         盈余公积

期初数         249,200,000    141,004,448.76    27,653,666.46
本期增加                        1,037,714.64     1,450,530.08
本期减少
期末数         249,200,000    142,042,163.40    29,104,196.54

                         法定                           股东权益
项目                                未分配利润
                       公益金                               合计
期初数          13,826,833.23    50,413,515.59    468,271,630.81
本期增加           725,265.04     8,862,043.56     11,350,288.28
本期减少                          1,450,130.08      1,450,130.08
期末数          14,552,098.27    57,825,029.07    478,171,389.01
    变动原因:
    (1) 资本公积金增加系本期转让杭州国际大厦有限责任公司股权产生的关联交易差价及北京华联综合超市股份有限公司资本公积增加本公司相应增加股权投资准备所致::
    (2) 盈余公积和法定公益金增加系从本年度净利润中提取所致:
    (3) 未分配利润本期增加系转入合并净利润所致,本期减少系计提盈余公积所致:
    三《 股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
    (1)公司股份变动情况表
    数量单位:股
                             本次变动前    本次变动增减2020(+、-)
                                      配股     送股   公积金转股 增发
一未上市流通股份
1发起人股份               102,526,438
其中:
国家持有股份                102,526,438
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2募集法人股份              83,673,562
3内部职工股
4优先股或其他
未上市流通股份合计          186,200,000
二已上市流通股份
1人民币普通股              63,000,000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已上市流通股份合计           63,000,000
三股份总数                249,200,000
x
                              本次变动增减2020(+、-)    本次变动后
                               其他           小计
一未上市流通股份
1发起人股份                -17,705,806    -17,705,806     84,820,632
其中:
国家持有股份               -17,705,806    -17,705,806     84,820,632
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2募集法人股份               +17,705,806    +17,705,806    101,379,368
3内部职工股
4优先股或其他
未上市流通股份合计                                        186,200,000
二已上市流通股份
1人民币普通股                                              63,000,000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已上市流通股份合计                                         63,000,000
三股份总数                                                249,200,000
    (2)股票发行与上市情况
    ①到本报告期末为止的前三年内公司没有发行股票。
    ②公司股份结构变动情况说明。
    报告期内公司原第四大股东中商企业集团公司所持17,705,806股被法院委托拍卖公司拍卖给北京世纪国光科贸有限公司20详见2002年3月28日20中国证券报:。
    2002年6月29日公司第三大股东浙江省商业集团公司与北京华联集团投资控股有限公司签署20股份转让协议和20股份托管协议将所持公司54,768,000股国有法人股协议转让给北京华联集团。该股份的转让尚待财政部的批准在股份过户之前浙江商业集团将该股份委托给北京华联集团管理20详见2002年7月3日20中国证券报、20证券时报:。
    2、公司股东情况
    (1) 报告期末股东总数及前十名股东持股表
报告期末股东总数                     18,916
前十名股东持股情况
股东名称(全称)                年度内增减    年末持股数    比例(%)
                                       (股)        量(股)

北京中商华通科贸有限公司                        72,471,987    29.08


北京世纪国光科贸有限公司       +17,705,806      58,960,013    23.66
浙江省商业集团公司                              54,768,000    21.98
华夏证券有限公司                                 3,872,653    1.554
上海杨浦工贸总公司浦东分                           250,000    0.100
公司
田仁碧                                             225,808    0.090
曾扬                                               205,040    0.082
普丰证券投资基金                                   200,731    0.080
李彦芬                                             191,240    0.076
卿凌云                                             161,540    0.064

股东名称(全称)                        股份类别(已      质押或冻
                                       流通或未流        结的股份
                                          通)            数量(股)
北京中商华通科贸有限公司                          未流通


北京世纪国光科贸有限公司                          未流通
浙江省商业集团公司                                未流通
华夏证券有限公司                                  已流通
上海杨浦工贸总公司浦东分                          已流通
公司
田仁碧                                            已流通
曾扬                                              已流通
普丰证券投资基金                                  已流通
李彦芬                                            已流通
卿凌云                                            已流通

股东名称(全称)                                     股东性质(国有股
                                                       东或外资股东)

北京中商华通科贸有限公司                                  其中-国有股
                                                      30052632股.法人
                                                         股42419355股
北京世纪国光科贸有限公司                                       法人股
浙江省商业集团公司                                             国有股
华夏证券有限公司
上海杨浦工贸总公司浦东分
公司
田仁碧
曾扬
普丰证券投资基金
李彦芬
卿凌云
    公司前三名法人股东之间不存在关联关系)其他股东为流通股东)本公司不清楚其间是否存在关联关系。
     (2)公司控股股东情况
    报告期内)公司控股股东没有发生变更。
    控股股东名称。北京中商华通科贸有限公司
    法定代表人:任武
    成立日期:2001年4月30日
    注册资本:26000万元
    经营范围:技术开发及转让、技术咨询及服务(中介除外-)电脑图文设计制作、承办展览展示)组织文化艺术交流活动(演出除外-)销售。计算机及外围设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、金属材料、化工产品(以上未经专项审批的项目除外-。
    北京中商华通科贸有限公司((中商华通(-的控股股东情况。
    根据4月27日接到的中商华通的通知)中商华通的控股股东由洋浦南岛置业有限公司变更为洋浦鑫隆源房地产有限公司。
    控股股东名称:洋浦鑫隆源房地产有限公司
    法定代表人:任武
    成立日期:2002年6月28日
    注册资本:8500万元
    经营范围:房地产投资、开发与经营;高新技术产品的投资、开发与经营;建筑材料、电子仪器、办公设备、通讯器材的销售。
    (3)其他持股10%以上法人股东情况
    北京世纪国光科贸有限公司于2001年6月8日成立;注册资本19000万元;法定代表人徐鹏。经营范围。技术开发及转让、技术咨询、技术培训;销售。机电设备、化工产品、百货、建筑材料、五金交电、木材、计算机软硬件及外围设备、汽车配件、工艺美术品、金属材料、以上涉及专项审批的未取得审批前不得开展经营活动)。
    浙江省商业集团公司于1993年4月24日成立;注册资本。28342万元;法定代表人张达洋。经营范围:国有资产经营管理、百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料、副食品、其他食品、水产品、粮油及制品、石油及制品、煤炭、金属材料、建筑及装饰材料、轻纺原料、机电设备、汽车及配件、工艺品的销售、房地产开发经营、物业管理、饮食服务、装饰装潢、经营进出口业务、范围详见、中华人民共和国进出口企业资格证书》)。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    1、董事、监事和高级管理人员情况
   (1)基本情况
姓名                         职务    性别    年龄       任期起止日期
刘路明                     董事长      男      48    2002.10至2004.4
畅丁杰                   副董事长      男      35     2002.2至2004.4
范文明                       董事      男      50     2001.4至2004.4
吉小安                       董事      男      45    2002.10至2004.4
徐勇                 董事;总经理      男      46     2002.5至2004.4
李翠芳       董事兼副总经理;董秘      女      38    2001.11至2004.4
楼申光                   独立董事      男      53     2002.5至2004.4
胡建军                   独立董事      男      38     2002.5至2004.4
左兴平                   独立董事      男      37     2002.5至2004.4
马婕                     副总经理      女      39     2002.4至2004.4
李春生                 监事会主席      男      35     2001.4至2003.4
周晓刚                       监事      女      38    2001.11至2004.4
郑嘉强                       监事      男      47     2001.4至2004.4
青  雷                       监事      男      31     2001.4至2004.4
俞焕明                       监事      男      46    2002.10至2004.4
马作群                 财务负责人      男      36     2001.6至2003.2


姓名                    年初持股数(股)    年末持股数(股)    变动原因
刘路明                               0                 0
畅丁杰                               0                 0
范文明                          14,000            14,000
吉小安
徐勇                                 0                 0
李翠芳                           2,800             2,800
楼申光                               0                 0
胡建军                               0                 0
左兴平                               0                 0
马婕                             4,200             4,200
李春生                               0                 0
周晓刚                               0                 0
郑嘉强                               0                 0
青  雷                               0                 0
俞焕明                               0                 0
马作群                               0                 0
    董事,监事在股东单位任职情况:无董事,监事在股东单位任职:
    (2)年度报酬情况
    1)董事,监事和高级管理人员报酬的决策程序,决策依据
    在公司专职的董事,监事和高级管理人员按所在岗位领取工资;董,监事津贴依照公司2000年度股东大会通过的(关于设立董事,监事津贴的议案》和二届十八次董事会通过的(公司董事绩效评价办法》发放;高级管理人员的奖金按公司1998年度股东大会通过的(公司高级管理人员报酬的提案》;由公司根据个人的工作数量,质量确定数额;报董事长批准后执行:
    独立董事津贴依照2001年度股东大会通过的(关于确定独立董事津贴的议案》发放;5-12月;三位独立董事的津贴均为3.33万元:
    2) 现任董事,监事和高级管理人员年度报酬总额为98.5万元;金额最高的前三名董事的报酬总额为51.07万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为42.57万元:
    公司董事,监事和高级管理人员有10人在公司领取报酬;其中年度报酬在10万元以上的有5人;在5-10万元之间的有1人;在5万元以下的有4人:
    不在公司领取报酬,津贴的董事有刘路明,畅丁杰,吉小安;均在股东股权托管方北京华联集团领取报酬:
    不在公司领取报酬,津贴的监事有郑嘉强,青雷,周晓刚;均不在股东单位或其他关联单位领取报酬,津贴:
    (3)在报告期内离任的董事,监事,高级管理人员情况
    报告期内;由于公司股东股权托管;乐毅,胡幼善辞去董事会董事职务;由于工作原因,徐鹏,孙勤勇,张力争,程继术,丁险峰辞去董事会董事职务;因工作变动;滕伟宏辞去监事会监事职务:
    根据公司发展需要,董事会聘任徐勇为公司总经理,马婕为公司副总经理,马作群为公司财务总监。因工作变动,赵尔烈,丁险峰,张力争辞去公司副总经理职务。
    报告期后,马作群辞去公司财务总监职务,聘任卢雪梅为公司财务总监。
    2,公司员工情况
    2002年,公司业务整合,收购和新设了几家商场及购物中心,员工人数增加较多。公司现有员工882人,其中硕士研究生7人,大学生52人,大专生264人,大专以上文化程度的员工占36.6%。公司员工专业构成为。销售人员559人,技术人员94人,财务人员69人,行政人员160人。
    五、公司治理结构
    1,公司治理情况
    公司管理层高度重视按公司法人治理结构进行规范运作。公司依据《公司法》、《证券法》、等有关法律法规,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露规则》、《公司经营班子决策制度》、等管理规章,符合证监会发布的《上市公司治理准则》、的规范性要求。
    (1)关于股东与股东大会
    公司制定了、股东大会议事规则》、,能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自已的权利,能够严格按照公司章程和股东大会规范意见的要求召集,召开股东大会,公司关联交易公平,关联交易价格合理。
     (2)关于控股股东与上市公司
    控股股东依法行使出资人的权利,没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动,没有损害公司及其他股东的权益。公司的投资与经营决策均按公司投资权限划分,由公司股东大会,董事会及经理独立作出。
     (3)关于董事与董事会
    公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会的人数和人员构成符合法律,法规的要求,董事会认真履行法律,法规和公司章程规定的职责,公司董事会制定了董事会议事规则,并正在进一步完善,公司董事以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见,能够认真学习有关法律、法规,了解作为董事的权利、业务和责任,公司已经建立独立董事制度,并聘任了三名独立董事。
     (4)关于监事与监事会
    公司监事会的人员和构成符合法律、法规的要求,监事会建立了监事会议事规则,并正在进一步完善,监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
    (5)关于绩效评价与激励约束机制
    公司已建立了董事、监事绩效评价办法、经理人员的激励与约束机制,董事、监事经选举产生,经理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规和公司章程的规定。
     (6)关于利益相关者
    公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益,与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。
    (7)关于信息披露与透明度
    公司董事会秘书负责信息披露事项,公司建立了信息披露制度,按照法律、法规及其他相关规定,及时、真实、准确、完整地披露公司应披露的信息,热情接待股东来访和咨询,确保所有股东有平等的机会获得信息。
    2、报告期内,公司独立董事认真履行职责,出席董事会会议和股东大会,审议会议议案,对有关事项进行认真的分析和研究,并发表独立意见。
    3、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东,具有独立完整的资产、业务及自主经营能力,各自独立核算、独立承担责任和风险。
  ,(1)在业务方面,公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务。
  ,(2)在人员方面,公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何其他职务。
    (3)在资产方面,公司资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东没有占用、支配本公司资产或干预本公司对资产的经营管理。
  ,(4)在机构方面,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及职能部门与本公司及职能部门之间没有上下级关系。控股股东及下属机构没有向本公司及下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令,也没有以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。
    (5)在财务方面,公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度,独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。
    4、公司对高级管理人员的考评、奖励制度的建立、实施情况
    为充分发挥高级管理人员的积极性,公司1998年度股东大会通过了(公司高级管理人员报酬的提案》,,把高级管理人员的收入和公司的经济效益挂钩,对高级管理人员按年度制定考核目标,完成考核目标的,公司予以奖励。
    六(股东大会情况简介
    1、2002年第一次临时股东大会
    2002年1月26日,公司在《中国证券报》,上刊登了《关于召开2002年第一次临时股东大会的公告》,。2002年2月27日9:00,公司2002年第一次临时股东大会在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共3名,代表股份186,202,800股,占公司总股本的74.72%。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于改选公司董事的议案》。
    徐鹏辞去公司第二届董事会董事职务,补选畅丁杰为公司第二届董事会董事。
    决议公告刊登在2002年2月28日的(中国证券报》,上。
    2、2001年年度股东大会
    2002年4月12日,公司在《中国证券报》,《证券时报》,上刊登了《关于召开2001年年度股东大会的公告》。2002年5月15日9:30,公司2001年年度股东大会在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共6名,代表股份186,265,400股,占公司总股本的74.75%。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案。
    (1)《公司2001年度董事会工作报告》
    (2)《公司2001年度监事会工作报告》
    (3)《公司2001年度财务决算报告》
    (4)《公司2002年度财务预算报告》
    (5)《公司2001年年度报告及其摘要》
    (6)《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    (7)《关于增设独立董事的议案》
    选举楼申光,胡建军,左兴平为公司独立董事。
    (8)《关于确定独立董事津贴的议案》
    (9)《关于改选公司董事的议案》
    孙勤勇,张力争,程继术,丁险峰辞去公司第二届董事会董事职务,补选徐勇为公司第二届董事会董事。
    (10)《股东大会议事规则》
    (11)《关于公司本次增发符合<上市公司新股发行管理办法>的议案》
    (12)《关于公司本次增发方案的议案》
    (13)《关于本次增发募集资金投资项目的可行性的议案》
    (14)《关于本次增发募集资金用途的议案》
    (15)《关于本次增发股票发行前滚存利润分配方案》
    (16)《关于2001年年度股东大会所作出的与本次增发有关的决议的有效期的议案》
    (17)《关于修改公司章程的议案》
    (18)《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
    (19)《北京世纪国光科贸有限公司关于中商股份有限公司为山西华联综合超市有限公司向中国银行太原市鼓楼支行申请2亿元贷款及承兑额度提供担保的临时提案》。
    决议公告刊登在2002年5月16日的《中国证券报》,《证券时报》上。
    3,2002年第二次临时股东大会
    2002年7月5日,公司在《中国证券报》《证券时报》上刊登了《关于召开2002年第二次临时股东大会的公告》。2002年8月6日9:30,公司2002年第二次临时股东大会在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共4名,代表股份186,209,800股,占公司总股本的74.72%。大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案。
    (1)《关于终止2001年年度股东大会通过的有关增发的决议效力的议案》
    (2)《关于公司2002年度配股符合《上市公司新股发行管理办法>的议案
    (3)《关于公司2002年度配股方案的议案》
    (4)《关于本次配股募集资金投资项目的可行性的议案》
    (5)《关于本次配股募集资金用途的议案》
    (6)《关于修改公司章程部分条款的议案》
    (7)《关于2002年第二次临时股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期的议案》
    (8)《关于转让杭州国际大厦有限责任公司股权的议案》
    决议公告刊登在2002年8月7日的《中国证券报》,《证券时报》上。
    4,2002年第三次临时股东大会
    2002年9月26日,公司在《中国证券报》《证券时报》上刊登了《关于召开2002年第三次临时股东大会的公告》。2002年10月29日9:30,公司2002年第三次临时股东大会在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共4名,代表股份186,216,800股,占公司总股本的74.73%。大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案。
    (1)《关于改选公司董事的议案》
    乐毅,胡幼善辞去公司第二届董事会董事职务,补选吉小安,刘路明为公司第二届董事会董事。
    (2)《关于变更公司名称及股票简称的议案》
    公司名称由“中商股份有限公司”变更为“北京华联商厦股份有限公司”公司股票简称由“中商股份”变更为“华联股份”。
    决议公告刊登在2002年10月30日的《中国证券报》,《证券时报》上。
    七《董事会报告
    2002年,是公司确立以购物中心连锁为发展目标的第一年。围绕这个主业,公司积极进行调整与开拓,一方面继续整合现有资产,将与购物中心关联度不大的业务和资产逐步剥离出去,集中资金优势,发展主业,另一方面,积极稳妥地拓展店铺,一年中开业了5家店,并在经营管理体制,信息管理,人员成本控制上狠下功夫,在公司全体员工的共同努力下,报告期内,公司实现主营业务收入656,853,602.99元,主营业务利润84,289,271.61元,净利润8,862,043.56元。与2001年相比,利润下降的主要原因是由于公司2002年处于业务调整期,5家店均为当年新开,且大部分在下半年开业,开办费一次性进入当期损益所致。总体来讲,公司实现了在资产业务调整年的平稳过渡,达到了公司预期的目标。
    1,公司经营情况
    (1)主营业务的范围及其经营情况
    公司主营业务主要是经营购物中心连锁,包括百货,超市及餐饮,娱乐等服务性业种。
    按业务性质划分,主营业务情况。
业务性质                        主营业务收入(元) 主    营业务利润(元)
商贸                                   10,774,734.64       364,568.45
百货                                  644,216,015.01    83,901,200.82
其他                                    1,862,853.34        23,502.34
    按地区划分,主营业务情况。
 地区        主营业务收入(元)    主营业务利润(元)
 北京          369,668,229.79                       65,789,269.97
 上海            1,862,853.34                           23,502.34
 呼和浩特       45,741,707.02                       -2,964,661.82

 郑州          113,781,700.05                        7,103,338.00
广州            28,094,727.31                        2,524,759.06
成都            97,704,385.48                       11,813,064.06
    报告期内,主营业务结构的变化。
    公司主营业务从行业角度来讲,并未发生变化,仍然以商业为主业。但与上年相比,资产及业务结构发生了变化,出售了北京八里桥农产品中心批发市场和杭州国际大厦有限责任公司的股权,收购和投资新设了5家购物中心(指截止本报告披露日已开业的门店),,在以购物中心连锁为主营业务的发展上迈出了实质性的步伐。
    (2)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    中商康普新技术开发有限公司为本公司控股子公司,本公司持有其95%的股权。该公司经营范围。电子计算机硬件,软件的开发,生产,销售,相关技术培训,技术服务等,注册资本1000万元。期末总资产15,117,184.44元,净资产15,120,216.95元。2002年实现净利润-1,888,962.13元。
    广州华联商厦有限公司为本公司控股子公司,本公司持有其71.43%的股权。该公司以经营百货商厦为主业,注册资本7000万元。期末总资产109,038,706.69元,净资产57,809,300.89元。由于开业较晚,而开办费又一次性计入当期损益,故2002年实现净利润-12,190,699.11元。
    河南华联商厦有限公司为本公司控股子公司,本公司持有其71.43%的股权。该公司以经营百货商厦为主业,注册资本7000万元。期末总资产137,807,548.44元,净资产70,767,996.73元。2002年实现净利润767,996.73元。
    呼和浩特华联商厦有限公司为本公司控股子公司,本公司持有其80%的股权。该公司以经营百货商厦为主业,注册资本5000万元。期末总资产128,858,751.88元,净资产42,346,178.38元。由于开业时间不长,而开办费又一次性计入当期损益,故2002年实现净利润-7,653,821.62元。
    北京华联综合超市股份有限公司为本公司的参股公司,已于2001年11月29日在上海证券交易所挂牌上市,本公司持有其18.05%的股份,为其第二大股东。该公司以综合超市为主业。2002年实现净利润39,434,933.86元。
    (3)主要供应商,客户情况
    报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为3.57%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为1.63%。
    (4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    本公司经营中出现的主要问题及困难是。随着WTO的加入,流通领域的竞争更加激烈,如何加强与突出公司主营,是公司面临的主要问题。针对上述问题,公司采取了如下措施。
    1),整合现有资产,集中资金优势发展购物中心连锁
    2002年,公司出售了北京八里桥农产品中心批发市场和杭州国际大厦有限责任公司的股权,集中资金优势发展购物中心。公司收购和新开了五家门店,在地域分布上具有一定的代表性,为发展全国连锁打下了一定的基础。
    2)推出主题商场概念,提高公司竞争力
    在各门店经营过程中,先后推出了运动、儿童、家居、青春时尚、内衣、家电等主题商场的概念,提高了公司的竞争力。
    3)实现营管分离、加强品牌管理
    为了加强门店经营,在门店中实行了营管分离,起到了强化经营的良好效果。同时,具有一定的商品资源是经营购物中心连锁的重要条件,根据公司已积累的品牌资源,建立品牌库,并积极开发新的品牌,为公司今后的开店工作做好准备。
    4)加大企划促销力度,整合全国企划活动
    在企划方面,积极开展各种促销活动,如折扣促销、明星促销、节日促销、活动促销等。同时,对全国企划资源进行整合,先后对企划、美工进行培训,设计了统一的四季气氛旗和统一的广告式样,并对一年中各个月份中的重要节日的促销活动拿出了统一的指导性意见。
    5)加强公司内部管理,完善各种规章制度
    报告期,公司在基础管理上下了很大功夫,建立了一整套系统的管理制度,使公司管理法治化、标准化、专业化,有力地保障了公司经营管理的正常进行。公司进一步推行ISO9001认证工作,推动公司制度化和规范化建设,不断学习国内外企业的先进经验,推行细微化管理、单品管理,对门店的物业管理进行改革,对总务、工程、保卫等部门进行整合,成立物管部,以节能为中心,降低公司营运成本。
    6)利用信息技术提高连锁管理水平
    为适应全国连锁发展的需要,公司利用信息技术,实现了门店的全国联网,做到数据实时传输,并按照不同管理需要对数据进行分析,大大提高了工作效率和科学化水平。同时建成企划方案库、设计库、品牌库、地产开发库等基础电脑信息库。
    2、公司投资情况
    (1)募集资金使用情况。
    公司募集资金已于2000年度使用完毕,本报告期内,公司无募股资金使用情况。
    (2)非募集资金的投资、进度及收益情况。
     报告期内,公司对外长期股权投资14000万元,比2001年增加14000万元。
    1)投资4000万元,成立呼和浩特华联商厦有限公司,本公司占80%的股权。该公司已于2002年3月21日注册成立,其在呼和浩特开设的华联商厦已于2002年7月21日开始营业。
    2)投资5000万元,成立河南华联商厦有限公司,本公司占71.43%的股权。该公司已于2002年4月12日注册成立,其所在郑州五彩广场开设的华联商厦已于2002年8月2日开始营业。
    3)投资5000万元,成立广州华联商厦有限公司,本公司占71.43%的股权。该公司已于2002年3月25日注册成立,其在广州开设的华联商厦已于2002年9月28日开始试营业。试营业结束后,目前正在暂停营业进行品牌结构及经营布局调整,这是广州华联公司为扩销创效而采取的正常的、积极的措施。
    上述三项目收益不理想,主要是由于开业时间不长,其开办费一次性计入当期损益所致。
    另外,公司还做出如下投资决策。
    1)2002年5月15日,公司2001年度股东大会作出决议,决定投资21500万元,新设购物中心昆明店。公司已设立昆明分公司具体运作。目前正在进行前期筹建工作。
    2)2002年6月29日,公司二届二十五次董事会作出决议,决定投资11100万元,新设购物中心沈阳店。公司已设立沈阳分公司具体运作。目前正在进行前期筹建工作。
    3) 2002年6月29日,公司二届二十五次董事会作出决议,决定投资6900万元,新设购物中心石家庄店。公司已设立河北分公司具体运作。目前正在进行前期筹建工作。
    4) 2002年8月6日,公司2002年第二次临时股东大会作出决议,决定投资14,251.5万元,新设购物中心哈尔滨店。公司已设立哈尔滨分公司具体运作。目前正在进行前期筹建工作。
    5) 2002年8月6日,公司2002年第二次临时股东大会作出决议,决定投资4,650万元,新设购物中心重庆店。公司已设立重庆分公司具体运作。目前正在进行前期筹建工作。
    6) 2002年10月18日,公司二届三十二次董事会作出决议,决定投资13438万元,新设购物中心桂林店。该项目以分公司的管理形式运作。目前正在进行前期筹建工作。
    7) 2002年10月18日,公司二届三十二次董事会作出决议,决定投资7000万元,新设购物中心武汉店。公司已设立武汉分公司具体运作。目前正在进行前期筹建工作。
    3、公司财务状况、经营成果
                                                    单位。元
指标名称                  2002年            2001年    2002较2001增减%
总资产          1,205,502,939.33    607,172,956.86              98.54
股东权益          478,171,389.01    468,271,630.81               2.11
主营业务利润       84,289,271.61     27,333,183.31             208.38
净利润              8,862,043.56     35,586,541.02             -75.10
现金及现金等价    278,057,597.38     14,597,659.68            1804.81
物净增加额
    变动原因。
    ①总资产增加主要是由于公司本年度产生利润及公司银行借款等流动负债增加所致。
    ②股东权益增加是由于本年度实现利润及资本公积增加所致。
    ③主营业务利润增加主要是由于公司调整资产及业务结构突出主营业务所致。
    ④净利润减少是由于公司转型百货业态,所开店铺开业较晚,开办费一次计入当期损益,营业费用大幅增长所致。
    ⑤现金及现金等价物净增加额增加主要是由于公司业务结构发生变化,开设几家购物中心所致。
    4、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化,对公司的财务状况和经营成果的影响
    随着WTO的加入,流通领域的竞争将更加激烈,但是由于公司已经具有一定的规模,摸索出一套连锁经营的管理经验,因此公司不会受到太大的影响。同时,公司确定了明确的主业方向,并将继续扩大经营规模,降低经营成本,提高自身竞争力。
    5、董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告的说明
    北京京都会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的审计报告。本公司董事会认为该所的说明反映了公司的客观情况。装修改造工程的决算需要一定的时间,公司将组织力量,以尽快完成相关工程的决算工作。
    6、2003年经营计划
    2003年,公司将继续发展购物中心、流行百货业务,坚持“经营优先、成本领先、机制争先“原则,加大企划宣传力度,加强内部管理,将公司的经营与管理水平推上新的台阶。
    (1)继续发展购物中心、流行百货业务,扩大连锁规模
    2002年公司已开业的门店有北京、成都、广州、郑州、呼和浩特等5家,公司以购物中心、流行百货为主业的框架结构已基本形成。2003年,公司将继续筹备新的门店,扩大连锁规模,提高竞争力。
    (2)坚持“经营优先、成本领先、机制争先“,加强内部管理
    2003年,公司在拓展门店的同时,坚持“经营优先、成本领先、机制争先“的原则,向管理要效益。坚持经营优先,是指一切工作为经营服务,提高非经营部门的服务意识,坚持成本领先,是指提高成本意识,划小核算单位,明确经济目标责任制,加强成本控制,坚持机制争先,是指进行人事、工资制度改革,完善公司机制,提高员工积极性。
    (3)进一步加大企划促销力度
    公司已经积累了一定的企划经验,2003年公司将有效整合企划资源,进一步加大企划促销力度,尤其是加大互动促销的力度,注重企划活动的实际效果,真正提高公司销售额。
    (4)加强人才的引进与培训工作
    在人才问题上,公司坚持引进与培养相结合、以培养为主的原则。一方面积极从外部引进公司急缺的人才,以满足公司高层管理人员的需要。另一方面建立系统的专业培训体系,从内部选拔人才,通过理论学习、轮岗、交流等各种形式进行培养,以满足公司不断开店的需要。
    7、董事会日常工作情况
    (1)董事会的会议情况及决议内容
    公司董事会在报告期内共召开25次会议,公司监事及经理列席历次会议。重要事项做出决议后,均已按深圳证券交易所《股票上市规则》的要求进行了披露。
    1)2002年1月25日召开二届十三次董事会,会议逐项审议并通过了如下议案。
    a、《关于改选公司董事的议案》
    b、《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》
    本次会议决议公告刊登在2002年1月26日的《中国证券报》上。
    2)2002年2月27日召开二届十四次董事会,会议逐项审议并通过了如下议案。
    a、《关于选举畅丁杰先生为公司第二届董事会副董事长的议案》
    b、《关于转让北京八里桥农产品中心批发市场有限公司股权的议案》
    c、《关于受让北京华联(成都)综合超市有限公司成都盐市口广场项目的议案》
    本次会议决议公告刊登在2002年3月1日的《中国证券报》上。
    3)2002年3月8日召开二届十五次董事会,会议逐项审议并通过了如下议案。
    a、《关于设立广州华联商厦有限公司经营中旅商业城项目的议案》
    b、《关于设立河南华联商厦有限公司经营郑州亚细亚广场项目的议案》
    c、《关于设立呼和浩特华联商厦有限公司经营呼和浩特购物广场项目的议案》
    本次会议决议公告刊登在2002年3月9日的《中国证券报》上。
    4)2002年3月20日召开二届十六次董事会,同意公司向中国银行北京市分行申请壹亿柒仟万元人民币授信额度。
    该借款事项公告刊登在2002年11月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    5)2002年3月28日召开二届十七次董事会,会议审议并通过了《关于收购北京安贞华联商业有限公司经营性资产的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2002年3月29日的《中国证券报》上。
    6)2002年4月10日召开二届十八次董事会,会议逐项审议并通过了如下议案。
    a、《公司2001年度董事会工作报告》
    b、《公司2001年度监事会工作报告》
    c、《公司2001年度总经理工作报告》
    d、《公司2002-2006年发展规划纲要》
    e、《公司2001年度财务决算报告》
    f、《公司2002年财务预算报告》
    g、《公司2001年年度报告及其摘要》
    h、《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    i、《公司2002年度预计利润分配政策》
    j、《公司董事绩效评价办法》
    k、《关于增设独立董事的议案》
    l、《关于确定独立董事津贴的议案》
    m、《关于改选公司董事的议案》
    n、《董事聘任合同》
    o、《关于丁险峰先生辞去公司副总经理职务的议案》
    p、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
    q、《股东大会议事规则》
    r、《董事会议事规则》
    s、《总经理工作细则》
    t、《关于公司内部管理机构设置的议案》
    u、《关于公司本次增发符合<上市公司新股发行管理办法>的议案》
    v、《关于公司本次增发方案的议案》
    w、《关于本次增发募集资金投资项目的可行性的议案》
    x、《关于本次增发募集资金用途的议案》
    y、《关于本次增发股票发行前滚存利润分配方案》
    z、《关于2001年年度股东大会所作出的与本次增发有关的决议的有效期的议案》
    aa、《关于修改公司章程的议案》
    ab、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
    ac、《关于召开2001年年度股东大会的议案》
    本次会议决议公告刊登在2002年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    7)2002年4月18日召开二届十九次董事会,会议审议并通过了《公司2002年第一季度报告》。
    本次会议决议公告刊登在2002年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    8)2002年4月22日召开二届二十次董事会,同意公司向北京市商业银行万寿路支行申请5000万元人民币借款。该笔借款申请未获银行批准。
    9)2002年4月23日召开二届二十一次董事会,审议通过了《关于增加成都分公司经营范围的议案》。
    10)2002年5月20日召开二届二十二次董事会,选举乐毅先生为公司第二届董事会副董事长。
    11)2002年6月24日召开二届二十三次董事会,同意公司为呼和浩特华联商厦有限公司向呼和浩特市商业银行所贷款项提供担保,担保金额为柒仟万元人民币,期限为一年。
    本次会议决议公告刊登在2002年6月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    12)2002年6月27日召开二届二十四次董事会,根据北京证券监管办事处《关于转发<中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知>的通知》,对公司建立现代企业制度情况进行了全面自查,认真填写了《上市公司建立现代企业制度自查报告》和《公司自查情况说明》,会议同意自查结果,并保证其真实性。
    13)2002年6月29日召开二届二十五次董事会,会议逐项审议并通过了如下议案:
    a、《关于投资新设购物中心沈阳店的议案》
    b、《关于投资新设购物中心石家庄店的议案》
    c、《关于转让杭州国际大厦有限责任公司股权的议案》
    本次会议决议公告刊登在2002年7月3日的《中国证券报》和《证券时报》上:
    14)2002年7月3日召开二届二十六次董事会,会议逐项审议并通过了如下议案:
    a、《关于终止2001年年度股东大会通过的有关增发的决议效力的议案》
    b、《关于公司2002年度配股符合《上市公司新股发行管理办法>的议案》
    c、《关于公司2002年度配股方案的议案》
    d、《关于本次配股募集资金投资项目的可行性的议案》
    e、《关于本次配股募集资金用途的议案》
    f、《关于修改公司章程部分条款的议案》
    g、《关于2002年第二次临时股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期的议案》
    h、《关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案》
    本次会议决议公告刊登在2002年7月5日的《中国证券报》和《证券时报》上:
     15)2002年8月6日召开二届二十七次董事会,会议审议并通过了如下决议:
     a、同意公司向中国农业银行北京市分行申请壹亿元人民币授信额度,期限为一年,
    b、同意公司在福州设立《中商股份有限公司福州华联商厦分公司《该借款事项公告刊登在2002年10月22日的《中国证券报》和《证券时报》上:
    16)2002年8月23日召开二届二十八次董事会,会议逐项审议并通过了如下议案:
    a、《公司2002年半年度报告及其摘要》
    b、《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    本次会议决议公告刊登在2002年8月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    17)2002年8月30日召开二届二十九次董事会,同意将本公司数码广场经营性资产转让给北京华联商业贸易发展有限公司,转让价格为4500万元人民币。
    18)2002年9月16日召开二届三十次董事会,鉴于公司二届二十七次董事会审议通过的公司向中国农业银行北京市分行申请壹亿元人民币授信额度已获批准,会议同意公司在该授信额度项下申请柒仟万元人民币贷款,期限为一年。
    19)2002年9月24日召开二届三十一次董事会,会议审议并通过了如下议案。
    a、《关于改选公司董事的议案》
    b、《关于公司高级管理人员变更的议案》
    c、《关于变更公司名称及股票简称的议案》
    d、《关于召开2002年第三次临时股东大会的议案》
    本次会议决议公告刊登在2002年9月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    20)2002年10月18日召开二届三十二次董事会,会议审议并通过了如下议案。
    a、《关于投资新设购物中心桂林店的议案》
    b、《关于投资新设购物中心武汉店的议案》
    c、《关于投资新设购物中心长沙店的议案》
    本次会议决议公告刊登在2002年10月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    由于实际情况发生变化,长沙店投资计划不再进行。
    21)2002年10月23日召开二届三十三次董事会,会议审议通过了《中商股份有限公司募集资金管理办法》。
    22)2002年10月29日召开二届三十四次董事会,会议审议并通过了如下议案。
    a、《公司2002年第三季度报告》
    b、《关于改选公司董事长的议案》
    本次会议决议公告刊登在2002年10月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    23)2002年12月9日召开二届三十五次董事会,鉴于公司名称已由《中商股份有限公司《变更为《北京华联商厦股份有限公司《,同意公司下设的各分公司名称作相应变更。
    24)2002年12月12日召开二届三十六次董事会,同意公司为北京华联商业贸易发展有限公司向中国银行北京市分行伍仟万元人民币借款提供担保,借款期限为7个月。
    本次会议决议公告刊登在2003年1月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    25)2002年12月29日召开二届三十七次董事会,同意公司为控股子公司河南华联商厦有限公司向中国银行郑州市文化支行贰仟万元人民币借款提供担保,借款期限为6个月。
    本次会议决议公告刊登在2003年1月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    (2)董事会对股东大会决议的执行情况
    1)根据2002年第一次临时股东大会通过的补选畅丁杰先生为第二届董事会董事,公司已到工商局办理了相关备案手续。
    2)根据2001年年度股东大会通过的《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,董事会于2002年6月18日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《2001年度派息公告》,以公司总股本24920万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元《含税),,扣税后每10股实际派发现金0.4元,本次派息股权登记日为2002年6月25日,除息、红利发放日为2002年6月26日。
    3)根据2001年年度股东大会通过的《关于增设独立董事的议案》、《关于改选公司董事的议案》和《关于修改公司章程的议案》,公司已到工商局办理了相关备案手续。
    4)根据2002年第二次临时股东大会通过的《关于转让杭州国际大厦有限责任公司股权的议案》,,相关的工商过户登记手续已办理完毕。
    5) 2002年第二次临时股东大会通过的关于公司2002年度配股的议案,根据公司2002年度利润完成情况,公司目前暂不具备配股条件。
    6)根据2002年第三次临时股东大会通过的《关于改选公司董事的议案》,和《关于变更公司名称及股票简称的议案》,,公司已到工商局办理完毕相关备案和变更手续。
    8、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,本公司2002年度实现税后利润8,862,043.56元,扣除提取的法定公积金725,265.04元及提取的法定公益金725,265.04元,加年初未分配利润50,413,515.59元,可供股东分配的利润为57,825,029.07元。公司董事会拟定2002年度利润不分配,也不以资本公积金转增股本。
    9、公司所选定的信息披露报纸为《中国证券报》,《证券时报》,自2003年起增选《上海证券报》,为公司指定信息披露报纸。
    八《监事会报告
    1、监事会召开会议情况
    报告期内,公司监事会共召开3次会议,重要事项均按深圳证券交易所《股票上市规则》,的要求进行了披露。
    (1) 2002年4月10日召开二届五次监事会,会议审议并通过了《公司2001年年度报告》,中的《监事会报告》,《公司2001年度财务决算报告》,《公司监事绩效评价办法》、《监事聘任合同》、《公司监事会议事规则》。
    本次会议决议公告刊登在2002年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》,上。
    (2)2002年8月23日召开二届六次监事会,会议审议并通过了《公司2002年半年度报告》,及其摘要。
    本次会议决议公告刊登在2002年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》,上。
    (3)2002年9月24日召开二届七次监事会,会议审议并通过了《关于改选公司监事的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2002年9月26日的《中国证券报》、《证券时报》。上。
    2、监事会对以下事项发表独立意见。
    (1)公司依法运作情况。在发展过程中,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》。及其他有关法规规范运作,决策程序合法,并建立完善的内部控制制度,公司董事、经理在执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (2)检查公司财务的情况。由北京京都会计师事务所出具的无保留意见审计报告,真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (3)公司募集资金已于2000年度使用完毕,本报告期内,公司无募集资金使用情况。
    (4)公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未有损害部分股东权益及造成公司资产流失现象。
    (5) 公司发生的关联交易均依照市场原则公平进行,未有损害本公司利益现象。
    (6) 监事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告的说明。北京京都会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的审计报告。公司董事会对该事项的说明符合公司的实际情况,公司将尽快完成相关工程的决算工作。
    九、重要事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内收购及出售资产情况
    (1) 经公司二届十四次董事会批准,公司于2002年3月26日与北京华联(成都)综合超市有限公司(“成都综超”)签订资产买卖协议,收购成都综超位于成都盐市口广场的华联商厦经营性资产,该资产评估价值为3901.19万元,收购价格为3901.19万元(详见2002年3月28日《中国证券报》)。
    收购价款已经支付给成都综超,所收购的资产已移交给本公司。公司已在成都设立分公司具体运作(详见2002年7月6日《中国证券报》、《证券时报》)。该项收购进一步加强了公司主营业务。
     (2)经公司二届十七次董事会批准,公司于2002年3月28日与北京安贞华联商业有限公司(北京安贞华联()签订资产买卖协议,收购北京安贞华联的经营性资产,该资产评估价值为16568.43万元,收购价格为16568.43万元(详见2002年3月29日(中国证券报》)。
    收购价款已经支付给北京安贞华联,所收购的资产已移交给本公司,公司已设立北京安贞华联商厦分公司具体运作。该项收购进一步加强了公司主营业务。
    (3)经公司二届十四次董事会批准,决定以5000万元的价格将公司所持北京八里桥农产品中心批发市场50(的股权转让给中联信和投资有限公司("中联信和"),5月22日,公司与中联信和签署(股权转让书》)。公司已收到中联信和的转让价款5000万元,有关该等股权的工商变更登记手续已办理完毕(详见2002年5月24日、7月6日(中国证券报》)、(证券时报》)。该项转让是为了整合公司资产,集中资金发展购物中心业务,股权转让收益8,950,964.40元,占公司利润总额的205.6%。
    (4)出让公司所持杭州国际大厦有限责任公司13.6%的股权,详见本报告之关联交易部分。该项转让对公司财务状况影响不大。
    (5)公司于2002年6月13日与北京华联集团投资控股有限公司(“北京华联集团”)签署《股权转让协议》,将公司所持北京中商华联商业服务有限公司50%股份,以500万元人民币的价格转让给北京华联集团。公司已收到北京华联集团的转让价款500万元,有关该等股权的工商变更登记手续已办理完毕。该项转让对公司财务状况影响不大。
    (6)鉴于公司将主营业务确定为经营大型购物中心,公司决定整合现有电信数码广场业务,保留在购物中心内开设的电信数码广场,不再经营在综合超市内开设的数码广场。2002年8月30日,公司与北京华联商业贸易发展有限公司签署“中商股份电信数码广场”经营资产转让协议,将本公司在超市内的数码广场经营性资产以4500万元价格转让给北京华联商业贸易发展有限公司。公司已收到转让价款,相关资产移交手续已办理完毕。该项转让对公司财务状况影响不大。
    (7)报告期后,2003年3月14日,公司与洋浦万博信息科技有限公司(“洋浦万博”)签定《股权转让协议》),公司以1300万元的价格受让洋浦万博所持河南华联商厦有限公司18.57%的股份。转让后,公司共持有河南华联商厦有限公司90%的股份。工商变更登记手续正在办理。
    (8)报告期后,2003年3月14日,公司与洋浦万博信息科技有限公司(“洋浦万博”)签定《股权转让协议》,,公司以500万元的价格受让洋浦万博所持呼和浩特华联商厦有限公司10%的股份。转让后,公司共持有呼和浩特华联商厦有限公司90%的股份。工商变更登记手续已办理完毕。
    上述出售及收购资产事项,均不影响业务的连续性及管理层的稳定性。
    3、重大关联交易事项
    公司以3100万元价格将公司所持杭州国际大厦有限责任公司13.6%的股权转让给浙江国大集团有限责任公司(“国大集团”)。因国大集团法定代表人乐毅先生为本公司副董事长,本次股权转让构成关联交易。此次关联交易已经2002年8月6日公司2002年第二次临时股东大会批准。经双方协商,转让价格参照经审计的净资产值确定,体现了公平、公正的原则。国际大厦截止2001年12月31日的审计净资产为223,940,690.59元。2002年7月17日,公司已收到国大集团的转让价款3100万元“详见2002年7月3日、7月26日《中国证券报》、《证券时报》)。
    4、重大合同
    (1)报告期内本公司未托管、承包、租赁其他公司资产,其他公司也未托管、承包、租赁本公司资产。
    (2)重大担保
    ①2002年6月3日、8月27日、11月18日,公司分别为山西华联综合超市有限公司在中国银行太原市鼓楼支行、北城支行、北城支行的6500万元、4000万元、2900万元人民币借款提供担保,借款期限分别为12、8、12个月。2002年8月7日、9月3日、12月16日、12月24日,公司分别为山西华联综合超市有限公司2,000,000元、3,412,082.4元、5,150,000元、3,000,620元承兑资金提供担保。
    ②2002年7月10日,公司为控股子公司呼和浩特华联商厦有限公司在呼和浩特市商业银行的5300万元、1700万元人民币借款提供担保。借款期限分别为12、6个月
    ③2002年9月25日,公司为控股子公司广州华联商厦有限公司在招商银行广州分行的3000万元人民币借款提供担保,期限为12个月。
    ④2002年12月16日, 公司为北京华联商业贸易发展有限公司在中国银行北京市分行的5000万元人民币借款提供担保,该笔借款期限为7个月。
    ⑤2002年12月30日,公司为控股子公司河南华联商厦有限公司在中国银行郑州市文化支行的2000万元人民币借款提供担保,期限为6个月。
    ⑥报告期后,2003年4月3日、2003年4月23日、2003年4月24日,公司分别为山西华联综合超市有限公司在中国银行太原市北城支行的4200万元、4000万元、6500万元人民币借款提供担保,借款期限均为12个月。
    上述担保事项均经股东大会或董事会批准。
    (3)报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。
    (4)借款合同
    ①2002年3月20日,华夏银行甘家口支行向本公司提供4000万元贷款,期限一年。
    ②2002年7月18日、9月25日,上海浦东发展银行成都分行分别向本公司提供1000万元、2000万元贷款,期限一年。
    ③2002年9月30日、10月22日,农业银行北京分行分别向本公司提供7000万元和3000万元贷款,期限一年。
    ④2002年11月7日,中国银行北京市分行向本公司提供17000万元贷款,期限一年。
    ⑤2002年7月10日,呼和浩特市商业银行分别向本公司控股子公司呼和浩特华联商厦有限公司提供5300万元、1700万元贷款,期限分别为一年、半年。
    ⑥2002年9月26日,招商银行广州分行向本公司控股子公司广州华联商厦有限公司提供3000万元贷款,期限一年。
    ⑦2002年12月31日,中国银行郑州市文化支行向本公司控股子公司河南华联商厦有限公司提供2000万元贷款,期限半年。
    ⑧报告期后,2003年3月20日,华夏银行首体支行向本公司提供4000万元贷款,期限一年。
    ⑨报告期后,2003年3月25日,北京市商业银行向本公司提供20000万元人民币综合授信贷款,期限一年。
    ⑩报告期后,2003年4月11日,石家庄市商业银行裕东支行向本公司石家庄分公司提供5000万元贷款、期限一年。
    5、承诺事项
    公司2001年预计2002年度利润分配政策为。2002年度分配一次利润、2002年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例不低于20%、2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于20%、分配形式为派发现金、现金股息占股利分配的比例为100%。公司董事会保留对预计分配方案进行调整的权力。
  公司2002年度的利润分配预案为不分配、与预计的利润分配政策不同、主要是由于。2002年、公司决定以经营购物中心连锁为主业、而商业零售业的市场竞争重要的是规模竞争、2002年、公司董事会、股东大会决定了昆明、沈阳、重庆、桂林等项目的投资事项、公司目前正处于规模扩张期、市场竞争激烈、急需拓展市场、从公司的长远发展考虑、公司董事会决定调整2002年度预计分配方案、2002年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。
    6、报告期内聘任的会计师事务所为北京京都会计师事务所有限责任公司、无改聘、解聘情况。公司支付给北京京都会计师事务所有限责任公司的报酬情况。
                           2002年度    2001年度
财务审计费用                100万元      35万元
    审计人员差旅费由本公司承担。北京京都会计师事务所有限责任公司已为本公司连续提供审计服务6年。
    7、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
    8、其他重要事项
    (1)2002年3月21日、公司被全国华联商厦集团总部正式吸收为成员单位。
    (2)根据公司业务发展需要、公司在报告期内先后在成都、苏州、大连、北京、昆明、重庆、石家庄、南昌、武汉、合肥、兰州、长春、沈阳、哈尔滨等地注册了分公司(详见2002年8月27日(中国证券报》、、(证券时报》、)。
    十、财务报告
    (一)审计报告
    审计报告
    北京京都审字(2003)第0610号
    北京华联商厦股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了北京华联商厦股份有限公司(以下简称贵公司)二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据、中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    此外,我们注意到,贵公司与北京电铁工程管理咨询有限公司、北京广合置业有限公司签订合同,委托其管理新设百货店的改造装修工程和设备购置。至2002年年末,已开业三家百货店预估转入相关工程成本17,900万元,贵公司与施工方、供货商的决算或结算尚未完成,2002年度折旧和摊销按预估成本计提。
    北京京都会计师事务所有限责任公司      中国注册会计师童登书
    北京建外大街22号赛特广场五层          中国注册会计师王友业
                                         二〇〇三年四月二十三日
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注
    会计报表附注
    一、公司基本情况
    北京华联商厦股份有限公司(以下简称 本公司)系一九九八年一月十九日经国内贸易部[1997]内贸函政体法字446号批复和国家经济体制改革委员会体改生[1998]9号批复批准,由中商企业集团公司、浙江省商业集团公司、中国商业对外贸易总公司共同发起,采用募集设立方式设立的股份有限公司。
    经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)88号批复批准,本公司于1998年5月4日公开发行人民币普通股4500万股,发行后本公司股本为17800万股。后经转增总股本增至24920万股。
    经2002年第三次临时股东大会审议和北京市工商行政管理局核准,本公司名称由中商股份有限公司变更为北京华联商厦股份有限公司,企业法人营业执照注册号变更为1100001496614。
    本公司属商品流通企业,主营百货、针纺织品、包装食品、副食品等的销售,连锁店经营管理,商业设施出租和对销贸易、转口贸易的经营等。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司执行(企业会计准则)和(企业会计制度)及其补充规定。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
    3、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    本公司年度内发生的外币业务,按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账,期末按基准汇价进行调整,差额计入当期损益。
    6、现金等价物的确认标准
    本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价,市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
    本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
    本公司不超过一年的商贸联营投资也在短期投资科目核算。投资期未到及投资未收回时,本公司不预估该项投资收益。
    8、坏账核算方法
    本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析法计提坏账准备,各账龄计提坏账准备的比例如下。
账龄                     计提比例
1年以内                      0.3%
1至2年                        30%
2年以上                       90%
    本公司确认坏账的标准为。
   (1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回,
   (2)因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍不能收回。
    9、存货核算方法
    本公司存货包括原材料、包装物、库存商品、低值易耗品等。
    存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本,低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
    本公司期末对存货进行全面清查,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使其成本不可收回的部分,计提存货跌价准备。计提时,按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
    10、长期投资核算方法
   (1)长期股权投资
    本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算,对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。
    对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额,本公司确认为股权投资差额,并按合同投资期限的剩余年限或10年孰低平均摊销。
   (2)长期债权投资
    本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
    (3)长期投资减值准备
    本公司期末对长期投资逐项进行检查,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。计提时,按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    本公司固定资产是指使用年限超过1年,单位价值较高,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。
    本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值(预计净残值率为3%),本公司确定各类固定资产的年折旧率如下。
类 别                         预计使用寿命                  年折旧率
房屋及建筑物                        30-40年               2.43-3.23%
机器设备                             5-10年                9.7-19.4%
运输设备                             5-10年                9.7-19.4%
其他设备                             5-10年                9.7-19.4%
    其中,已计提减值准备的固定资产,按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。
    本公司期末对固定资产逐项进行检查,由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提固定资产减值准备。计提时,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
    12、在建工程核算方法
    本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。
    本公司期末对在建工程进行全面检查,当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工,或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时,计提在建工程减值准备。计提时,按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
    13、借款费用的核算方法
    本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
    为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,计入当期财务费用。
    14、无形资产计价及摊销方法
    本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按合同规定的受益期或10年孰低平均摊销。
    本公司期末对无形资产进行逐项检查,当存在以下情形时,计提无形资产减值准备。
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响,
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复,
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值,
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    计提时,按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
    15、长期待摊费用摊销方法
    本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。
    16、收入确认原则
    (1)销售商品
    对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现。
    (2)让渡资产使用权
    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。
    17、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、合并会计报表的编制方法
    对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司,本公司确认其为会计报表的合并范围。
    本公司按照财政部(合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
    三、税项
    1、主要税种及税率
税种                          税率                       计税依据
增值税                   17%、 13%     应税销售收入(抵扣进项税额)
营业税                          5%                     应税收入额
城市维护建设税                  7%             应缴增值税、营业税
所得税                    15%、33%                   应纳税所得额
    2、优惠税率及批文
    (1)本公司于1998年6月经北京市新技术产业开发试验区认定为新技术企业,依据国务院批准的(北京市新技术产业开发试验区暂行条例》,本公司自1998年6月起执行15%的企业所得税税率。
    (2)根据天津新技术产业园区武清开发区管委会的批复,中商康普新技术开发有限公司执行15%的企业所得税税率。
    (3)经北京市朝阳区国家税务局朝国税批复[2002]300145号文批准,北京华联商厦股份有限公司安贞分公司2002年度免征企业所得税,经成都市锦江区国家税务局批准,北京华联商厦股份有限公司成都分公司2002年度免征企业所得税。
    四、 分公司、控股子公司及合营企业
    (一)分公司
    经第二届董事会第十四次、第十七次会议审议,本公司分别以3,901.19万元、16,568.43万元收购北京华联、成都)综合超市有限公司和北京安贞华联商业有限公司经营性资产。截至2002年4月1日,本公司已支付全部收购价款,办理了财产交接手续并分别拨付至北京华联商厦股份有限公司成都分公司、成都分公司、北京华联商厦股份有限公司安贞分公司、安贞分公司。成都分公司、安贞分公司2002年4至12月利润表纳入汇总会计报表。
    (二)控股子公司及合营企业
    1、截至2002年12月31日,本公司控股子公司及合营企业概况如下:
公司名称                                                     主营业务
中商康普新技术开发有限公司       计算机硬件、软件的开发、生产、销售等
呼和浩特华联商厦有限公司     日用百货、针纺织品、五金交电、电子计算机
                                                       建筑装饰材料等
河南华联商厦有限公司           百货、针织品、五金交电、化工原料及产品
                                                           信息服务等
广州华联商厦有限公司         批发、零售贸易、摄影、日用品修理、信息咨
                                                                  询

公司名称                                                     注册资本
中商康普新技术开发有限公司                                   1000万元
呼和浩特华联商厦有限公司                                     5000万元

河南华联商厦有限公司                                         7000万元

广州华联商厦有限公司                                         7000万元
2、报告期合并会计报表的合并范围
公司名称                         本公司投资额    投资比例    是否合并
中商康普新技术开发有限公司            950万元         95%          是
呼和浩特华联商厦有限公司             4000万元         80%          是
河南华联商厦有限公司                 5000万元      71.43%          是
广州华联商厦有限公司                 5000万元      71.43%          是
    (1)经第二届董事会第十五次会议审议,本公司于2002年3月21日、2002
    年3月25日和2002年4月12日分别设立呼和浩特华联商厦有限公司(“呼市华联”,于7月21日开业)、河南华联商厦有限公司(“河南华联”、于8月1日开业)和广州华联商厦有限公司(“广州华联”,于9月28日开业,2003年1月27日因重新定位而调整)。
    五、会计报表主要项目注释
    1货币资金
项   目                     2002.12.31        2001.12.31
现    金                  1,595,679.38         17,167.91
银行存款                341,748,311.13     67,018,984.01
其他货币资金              1,788,092.81         38,334.02
                        345,132,083.32     67,074,485.94
    说明:2002年末货币资金较2001年末增长414.6%,主要是短期借款增加和收回上期商贸联营投资款:2短期投资
   (1)短期投资分项目列示如下:
项  目                      2002.12.31         2001.12.31
其他投资                            --     145,089,000.00
短期投资跌价准备                  (--)        (89,000.00)
                                    --     145,000,000.00
    说明:a短期投资减少主要是收回商贸联营投资款:
    b本公司2002年度自上述投资取得的收益为613.50万元:
    (2)短期投资跌价准备
项目        2002.01.01    本期增加     本期减少    2002.12.31
其他投资     89,000.00          --    89,000.00            --
    3应收账款
    (1)合并数
    A账龄分析及百分比
账  龄               2002.12.31                      2001.12.31
                    金额    比例(%)               金额     比例(%)
一年以内    2,021,903.36      54.95                   --          --
三年以上    1,657,709.92      45.05         1,657,709.92         100
            3,679,613.28        100         1,657,709.92         100
坏账准备   (1,498,004.64)                 (1,491,938.93)
            2,181,608.64                      165,770.99
    B、坏账准备
2002.01.01      本期增加    本期转回      2002.12.31
1,491,938.93    6,065.71          --    1,498,004.64
    C、截至2002年12月31日,本公司不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    D、截至2002年12月31日,欠款金额前五名的情况如下。
单位名称                                             欠款金额
韩国ERACO                                        1,657,709.92
南宁市俊豪蓝与白快餐店                             504,000.00
郑州市金水区纤娇美体中心                           495,000.00
河南省恒业珠宝首饰有限公司润金坊金行               307,500.00
广东健力宝运动服装有限公司                         273,561.63

单位名称                                         欠款时间    款项性质
韩国ERACO                                          1999年        货款
南宁市俊豪蓝与白快餐店                             2002年        货款
郑州市金水区纤娇美体中心                           2002年        货款
河南省恒业珠宝首饰有限公司润金坊金行               2002年        货款
广东健力宝运动服装有限公司                         2002年        货款
    占应收账款总额比例87.99%
    (2)母公司
    A、账龄分析及百分比
账  龄             2002.12.31                        2001.12.31
                    金额    比例(%)              金额     比例(%)
一年以内      715,403.36      30.15                  --          --
三年以上    1,657,709.92      69.85        1,657,709.92         100
            2,373,113.28        100        1,657,709.92         100
坏账准备   (1,494,085.14)                (1,491,938.93)
              879,028.14                     165,770.99
    B、坏账准备
2002.01.01    本期增加    本期转回    2002.12.31
1,491,938.93    2,146,21    --    1,494,085.14
    4、其他应收款
    (1)合并数
    A、账龄分析及百分比
账  龄                  2002.12.31                     2001.12.31
                      金额    比例(%)            金额      比例(%)
一年以内    239,543,233.42      92.36     79,354,895.45        87.15
一至二年      8,114,251.36       3.13                --           --
三年以上     11,699,957.09       4.51     11,699,957.09        12.85
            259,357,441.87        100     91,054,852.54          100
坏账准备    (13,682,866.48)              (10,768,026.07)
            245,674,575.39                80,286,826.47
    B、坏账准备
2002.01.01           本期增加    本期转回       2002.12.31
10,768,026.07    2,914,840.41          --    13,682,866.48
    C、截至2002年12月31日,本公司不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    D、截至2002年12月31日,欠款金额前五名的情况如下:
单位名称                             欠款金额    欠款时间    款项性质
北京广合置业有限公司            71,000,000.00      2002年      工程款
北京京鹏投资管理有限公司        50,000,000.00      2002年      往来款
北京经纬纺机新技术有限公司      45,000,000.00      2002年      往来款
北京电铁工程管理咨询有限公司    43,000,000.00      2002年      工程款
江苏华安实业总公司              11,699,957.09      1999年      往来款
    占其他应收款总额比例                   85.09%
    说明。(1)北京广合置业有限公司7,100万元工程款包括预付委托管理哈尔滨店工程款4,000万元、石家庄店工程款2,500万元和郑州店工程款600万元,北京电铁工程管理咨询有限公司4,300万元工程款系预付委托管理昆明店工程款。截至2002年12月31日,哈尔滨店、石家庄店、昆明店尚在装修改造中。
    (2)北京京鹏投资管理有限公司和北京经纬纺机新技术有限公司的9,500万元往来款已于2003年3月31日收回。
    (2)母公司
    A、账龄分析及百分比
账  龄            2002.12.31                    2001.12.31
                   金额 比     例(%)              金额     比例(%)
一年以内    239,635,789.11     92.36       69,123,461.36       85.52
一至二年      8,109,251.36      3.13                  --          --
三年以上     11,699,957.09      4.51       11,699,957.09       14.48
            259,444,997.56       100       80,823,418.45         100
坏账准备    (13,681,644.15)               (10,737,331.77)
            245,763,353.41                 70,086,086.68
    B、坏账准备
2002.01.01           本期增加    本期转回       2002.12.31
10,737,331.77    2,944,312.38          --    13,681,644.15
    5、预付账款
    (1)账龄分析及百分比
账  龄         2002.12.31                    2001.12.31
                     金额    比例(%)             金额    比例(%)
一年以内    15,473,993.81        100      30,427,373.48        100
    (2)截至2002年12月31日,本公司不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
    (3)截至2002年12月31日,大额预付款项情况如下。
单位名称                              金额    付款时间        性质
成都川宏房地产开发有限公司    7,842,666.66      2002年    预付租金
四川长虹电器股份有限公司      1,300,000.00      2002年      购货款
    6、存货
    存货分项目列示
项  目                      2002.12.31       2001.12.31
库存商品                 25,875,639.80     9,882,202.71
低值易耗品                  932,525.60               --
受托代销商品              1,990,443.95               --
                         28,798,609.35     9,882,202.71
存货跌价准备                      (--)             (--)
代销商品款              (1,990,443.95)             (--)
                         26,808,165.40     9,882,202.71
    7、待摊费用
项目                                   2002.01.01         本期增加
待抵扣进项税                                   --    96,767,072.64
租金                                           --     1,102,166.00
装修费                                         --       676,469.22
技术服务费                                     --       213,753.00
消防器材费                                     --       147,045.00
中介服务费                              50,000.00               --
                                        50,000.00    98,906,505.86

项目                                    本期摊销       2002.12.31
待抵扣进项税                       71,666,418.19    25,100,654.45
租金                                  893,066.00       209,100.00
装修费                                175,916.80       500,552.42
技术服务费                             49,153.25       164,599.75
消防器材费                             48,902.50        98,142.50
中介服务费                             50,000.00               --
                                   72,883,456.74    26,073,049.12
    8、长期股权投资
    (1)合并数
项目                               2002.01.01        本期增加
其他股权投资                   184,702,961.87    6,341,049.55
其中)对联营企业投资           180,702,961.87    6,341,049.55
股权投资差额                    17,166,280.14              --
                               201,869,242.01    6,341,049.55
长期投资减值准备               (3,600,000.00)      360,835.25
                               198,269,242.01

项目                                  本期减少        2002.12.31
其他股权投资                     76,049,035.60    114,994,975.82
其中)对联营企业投资             76,049,035.60    114,994,975.82
股权投资差额                      2,101,993.44     15.064,286.70
                                 78,151,029.04    130,059,262.52
长期投资减值准备                            --    (3,960,835.25)
                                                  126,098,427.27
    A、其他股权投资
    a、截至2002年12月31日投资明细
被投资单位名称                         投资期限    投资比例
上海亿商通网上销售服务公司                 长期         45%
北京华联综合超市股份有限公司               长期      18.05%
广东揭阳市物资供销集团公司                 长期       6.60%


被投资单位名称                          初始投资成本    核算方法
上海亿商通网上销售服务公司              3,735,000.00      权益法
北京华联综合超市股份有限公司           22,980,065.18      权益法
广东揭阳市物资供销集团公司              4,000,000.00      成本法
                                       30,715,065.18
   b、权益变动情况
被投资单位名称                                     本期增减权益
                                         本期增减投资        本期权益
北京八里桥农产品批发市场               -41,862,372.10     -813,336.50
北京中商华联商业服务有限公司            -5,000,000.00              --
上海亿商通网上销售服务公司                         --     -151,334.15
北京华联综合超市股份有限公司                       --    7,305,720.20
杭州国际大厦有限责任公司               -30,000,000.00              --
广东揭阳市物资供销集团公司                         --              --
                                       -76,862,372.10    6,341,049.55

被投资单位名称                     本期增减权益      累计增减权益
                                   本期分回利润
北京八里桥农产品批发市场                     --               --
北京中商华联商业服务有限公司                 --               --
上海亿商通网上销售服务公司                   --      -147,920.35
北京华联综合超市股份有限公司                 --    84,427,830.99
杭州国际大厦有限责任公司                     --               --
广东揭阳市物资供销集团公司                   --               --
                                             --    84,279,910.64
    说明:(1) 本期权益包括权益法核算本期投资收益6,153,334.91元:
    (2) 八里桥批发市场、中商华联、杭州国际大厦投资本期减少系报告期内转让:
    c、投资变动情况
被投资单位名称                           2002.01.01      本期增减权益
北京八里桥农产品批发市场              41,862,372.10    -41,862,372.10
北京中商华联商业服务有限公司           5,000,000.00     -5,000,000.00
上海亿商通网上销售服务公司             3,738,413.80       -151,334.15
北京华联综合超市股份有限公司         100,102,175.97      7,305,720.20
杭州国际大厦有限责任公司              30,000,000.00    -30,000.000.00
广东揭阳市物资供销集团公司             4,000,000.00                --
                                     184,702,961.87    -69,707,986.05

被投资单位名称                                            2002.12.31
北京八里桥农产品批发市场                                          --
北京中商华联商业服务有限公司                                      --
上海亿商通网上销售服务公司                              3,587,079.65
北京华联综合超市股份有限公司                          107,407,896.17
杭州国际大厦有限责任公司                                          --
广东揭阳市物资供销集团公司                              4,000,000.00
                                                      114,994,975.82
    B、股权投资差额
    a、股权投资差额明细
被投资单位名称                     初始金额    形成原因    摊销期限
北京华联综合超市股份有限公司    21,019,934.82    溢价购买        10年
    b、股权投资差额变动情况
被投资单位名称           2002.01.01    本期增加        本期摊销
北京华联综合超市股    17,166,280.14                2,101,993.44
份有限公司

被投资单位名称                                 2002.12.31    未摊期限
北京华联综合超市股                          15,064,286.70      86个月
份有限公司
    C、长期投资减值准备
被投资单位名称        2002.01.01     本期增加   本期转回   2002.12.31
上海亿商通网上销售            --   360,835.25       --    360,835.25
服务公司
广东揭阳市物资供销   3,600,000.00         --        --  3,600,000.00
集团公司
                     3,600,000.00  360,835.25       --  3,960,835.25
    (2) 母公司
项目                               2002.01.01          本期增加
其他股权投资                   200,866,458.08    130,264,241.92
其中)对子公司投资              16,163,496.21    123,923,192.37
对联营企业投资                 180,702,961.87      6,341,049.55
股权投资差额                    17,166,280.14                --
                               218,032,738.22    130,264,241.92
长期投资减值准备               (3,600,000.00)        360,835.25
                               214,432,738.22

项目                               本期减少        2002.12.31
其他股权投资                  76,049,035.60    255,081,664.40
其中)对子公司投资                       --    140,086,688.58
对联营企业投资                76,049,035.60    114,994,975.82
股权投资差额                   2,101,993.44     15,064,286.70
                              78,151,029.04    270,145,951.10
长期投资减值准备                         --    (3,960,835.25)
                                               266,185,115.85
    A、其他股权投资
    a、截至2002年12月31日投资明细
被投资单位名称                         投资期限    投资比例
上海亿商通网上销售服务公司                 长期         45%
北京华联综合超市股份有限公司               长期      18.05%
广东揭阳市物资供销集团公司                 长期       6.60%
中商康普新技术开发有限公司                 长期         95%
河南华联商厦有限公司                       长期      71.43%
呼和浩特华联商厦有限公司                   长期         80%
广州华联商厦有限公司                       长期      71.43%

被投资单位名称                         初始投资成本    核算方法
上海亿商通网上销售服务公司             3,735,000.00      权益法
北京华联综合超市股份有限公司          22,980,065.18      权益法
广东揭阳市物资供销集团公司             4,000,000.00      成本法
中商康普新技术开发有限公司             9,500,000.00      权益法
河南华联商厦有限公司                  50,000,000.00      权益法
呼和浩特华联商厦有限公司              40,000,000.00      权益法
广州华联商厦有限公司                  50,000,000.00      权益法
                                     180,215.065.18
    b、权益变动情况
被投资单位名称                                       本期增减权益
                                       本期增减投资        本期权益
北京八里桥农产品批发市场              -41,862,372.10      -813,336.50
北京中商华联商业服务有限公司           -5,000,000.00               --
上海亿商通网上销售服务公司                        --      -151,334.15
北京华联综合超市股份有限公司                      --     7,305,720.20
杭州国际大厦有限责任公司              -30,000,000.00               --
广东揭阳市物资供销集团公司                        --               --
中商康普新技术开发有限公司                        --    -1,794,514.02
河南华联商厦有限公司                   50,000,000.00       548,580.06
呼和浩特华联商厦有限公司               40,000,000.00    -6,123,057.30
广州华联商厦有限公司                   50,000,000.00    -8,707,816.37
                                       63,137,627.90    -9,735,758.08

被投资单位名称                     本期增减权益         累计增减权益
                                     本期分回利润
北京八里桥农产品批发市场               --                          --
北京中商华联商业服务有限公司           --                          --
上海亿商通网上销售服务公司             --                 -147,920.35
北京华联综合超市股份有限公司           --               84,427,830.99
杭州国际大厦有限责任公司               --                          --
广东揭阳市物资供销集团公司             --                          --
中商康普新技术开发有限公司             --                4,868,982.19
河南华联商厦有限公司                   --                  548,580.06
呼和浩特华联商厦有限公司                                -6,123,057.30
广州华联商厦有限公司                   --               -8,707,816.37
                                       --               74,866,599.22
     说明:本期权益包括权益法核算本期投资收益-9,923,472.72元:
    c、投资变动情况
被投资单位名称                           2002.01.01      本期增减权益
北京八里桥农产品批发市场              41,862,372.10    -41,862,372.10
北京中商华联商业服务有限公司           5,000,000.00     -5,000,000.00
上海亿商通网上销售服务公司             3,738,413.80       -151,334.15
北京华联综合超市股份有限公司         100,102,175.97      7,305,720.20
杭州国际大厦有限责任公司              30,000,000.00    -30,000,000.00
广东揭阳市物资供销集团公司             4,000,000.00                --
中商康普新技术开发有限公司            16,163,496.21     -1,794,514.02
河南华联商厦有限公司                             --     50,548,580.06
呼和浩特华联商厦有限公司                         --     33,876,942.70
广州华联商厦有限公司                             --     41,292,183.63
                                     200,866,458.08     54,215,206.32

被投资单位名称                                            2002.12.31
北京八里桥农产品批发市场                                          --
北京中商华联商业服务有限公司                                      --
上海亿商通网上销售服务公司                              3,587,079.65
北京华联综合超市股份有限公司                          107,407,896.17
杭州国际大厦有限责任公司                                          --
广东揭阳市物资供销集团公司                              4,000,000.00
中商康普新技术开发有限公司                             14,368,982.19
河南华联商厦有限公司                                   50,548,580.06
呼和浩特华联商厦有限公司                               33,876,942.70
广州华联商厦有限公司                                   41,292,183.63
                                                      255,081,664.40
    B、股权投资差额
    a、股权投资差额明细
被投资单位名称                       初始金额    形成原因    摊销期限
北京华联综合超市股份有限公司    21,019,934.82    溢价购买        10年
    b、股权投资差额变动情况
被投资单位名称         2002.01.01    本期增加        本期摊销
北京华联综合超市    17,166,280.14                2,101,993.44
股份有限公司

被投资单位名称          2002.12.31    未摊期限
北京华联综合超市     15,064,286.70      86个月
股份有限公司
    C、长期投资减值准备
被投资单位名称        2002.01.01   本期增加   本期转回    2002.12.31
上海亿商通网上销售
服务公司                      --  60,835.25         --    360,835.25
服务公司
广东揭阳市物资供销3,600,000.00            --        --   3,600,000.00
集团公司
                  3,600,000.00    360,835.25        --   3,960,835.25
    9、固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原值
固定资产类别     2002.01.01       本期增加  本期减少       2002.12.31
房屋及建筑物  33,041,591.45     986,396.40        --    34,027,987.85
机器设备         950,204.91  18,249,770.56        --    19,199,975.47
运输设备         907,630.00   1,018,927.00        --     1,926,557.00
其他设备          35,862.00   3,749,790.68        --     3,785,652.68
              34,935,288.36  24,004,884.64        --    58,940,173.00
    (2)累计折旧
固定资产类别     2002.01.01      本期增加    本期减少      2002.12.31
房屋及建筑物   2,696,483.84  1,025,073.18          --    3,721,557.02
机器设备         482,114.65  1,689,369.60          --    2,171,484.25
运输设备         430,594.23    141,381.06          --      571,975.29
其他设备          11,418.37    219,071.38          --      230,489.75
               3,620,611.09  3,074,895.22          --    6,695,506.31
    (3)固定资产减值准备
项目                 2002.01.01    本期增加    本期转回    2002.12.31
房屋及建筑物                 --          --          --            --
机器设备             108,448.96          --          --    108,448.96
运输设备             244,311.63          --          --    244,311.63
其他设备                     --          --          --            --
                     352,760.59          --          --    352,760.59
    10、在建工程
项目       2002.01.01        本期增加    本期减少      2002.12.31
锅炉安装           --    1,019,400.00          --    1,019,400.00
停车场             --       50,000.00          --       50,000.00
                   --    1,069,400.00          --    1,069,400.00
    说明:(1)在建工程本期增加无利息资本化:
    (2) 截至2002年12月31日,本公司在建工程未出现减值情形,不须计提减值准备:
    11、长期待摊费用
项目                       2002.01.01          本期增加
固定资产改良支出           307,072.17    352,008,278.75
装修费                      30,666.41     25,782,756.06
                           337,738.58    377,791,034.81

项目                          本期摊销        2002.12.31
固定资产改良支出         11,211,269.39    341,104,081.53
装修费                    1,824,236.00     23,989,186.47
                         13,035,505.39    365,093,268.00
    说明:(1)固定资产改良支出本期增加明细如下:
公司名称             金额(万元,                       计价依据
安贞分公司            13,609.27      中企华评报字(2002)第018号
成都分公司             2,691.56      中企华评报字(2002)第018号
                       1,000.00                             预估
呼市华联               6,800.00                             预估
广州华联               2,500.00                             预估
河南华联               8,600.00                             预估

公司名称                                       摊销期限    租赁期限
安贞分公司                                         20年        20年
成都分公司                                         20年        20年
                                                   20年        20年
呼市华联                                           20年        20年
广州华联                                           15年        15年
河南华联                                           20年        20年
    (2)本公司装修费按5年摊销:
    12、其他长期资产
项目 2002.01.01           本期增加         本期减少    2002.12.31
数码广场 44,717,400.00          --    44,717,400.00            --
    说明: 其他长期资产系电信数码广场经营性资产:本公司于2002年8月30日协议作价4500万元转让给北京华联商业贸易发展有限公司(原北京华联综合超市有限公司):
    13、短期借款
借款类别                     2002.12.31         2001.12.31
保证借款                 460,000,000.00     120,000,000.00
其中:他人保证           460,000,000.00     120,000,000.00
                         460,000,000.00     120,000,000.00
    说明:(1)截至2002年12月31日,本公司为控股子公司12,000万元短期借款提供保证担保
    (2)截至2002年12月31日, 北京华联商业贸易发展有限公司和中纺机集团财务有限责任公司分别为本公司17,000万元短期借款提供保证担保。
    14、应付票据
种类             2002.12.31     2001.12.31
商业承兑汇票     700,000.00             --
    说明。截至2002年12月31日,北京华联商业贸易发展有限公司为本公司70万元商业承兑汇票提供保证担保。
    15、应付账款
2002.12.31                  2001.12.31
171,768,837.38               32,662.64
    说明。截至2002年12月31日,本公司不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
    16、预收账款
2002.12.31                   2001.12.31
13,375,520.56                        --
    说明。截至2002年12月31日,本公司不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
    17、应付工资
2002.12.31                  2001.12.31
1,507,487.83                        --
    18、应付股利
股东类别                         2002.12.31        2001.12.31
国有法人股                               --      5,126,321.90
境内法人股                               --      4,183,678.10
流通股                                   --      3,150,000.00
                                         --     12,460,000.00
    19、应交税金
税  项                                      2002.12.31     2001.12.31
增值税                                  3,825,425.15      -302,447.66
营业税                                  1,020,645.30        -1,051.02
城市维护建设税                            701,257.65           -73.57
企业所得税                                515,556.84     3,616,144.75
消费税                                     73,051.95               --
房产税                                            --             0.50
个人所得税                                 85,555.90         9,358.28
                                        6,221,492.79     3,321,931.28
    20、其他应交款
项目                             计缴标准    2002.12.31    2001.12.31
教育费附加                 应缴流转税之3%    307,875.91        -31.53
防洪维护费                                    39,716.54            --
                                             347,592.45        -31.53
    21、其他应付款
2002.12.31                      2001.12.31
22,555,121.01                 1,739,873.21
    说明:截至2002年12月31日,本公司不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项:
    22、预提费用
类别                                        2002.12.31     2001.12.31
利息                                        526,949.04     235,950.00
广告及业务宣传费                          1,026,263.94             --
物业管理费                                  805,888.80             --
水电费                                      731,824.95             --
修理费                                       12,638.35             --
其他                                        321,533.70      71,897.60
                                          3,425,098.78     307,847.60
    23、股本(万元)
股份类别                     2002.01.01                本 期 增 减
                                           转受让     送股   转增股
A、尚未流通股份
1.发起人股份                102,526,438    -17,705,806    --    --
其中:国有法人持有股份       102,526,438    -17,705,806    --    --
境内法人持有股份                     --             --    --    --
2.境内法人股                 83,673,562     17,705,806    --    --
小  计                      186,200,000    -17,705,806    --    --
B、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股     63,000,000             --    --    --
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
小  计                       63,000,000             --    --    --
股份总数                    249,200,000             --    --    --

股份类别                    本 期 增 减    2002.12.31
                              小计
A、尚未流通股份
1.发起人股份                 -17,705,806     84,820,632
其中:国有法人持有股份        -17,705,806     84,820,632
境内法人持有股份                      --             --
2.境内法人股                  17,705,806    101,379,368
小  计                       -17,705,806    186,200,000
B、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股              --     63,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
小  计                                --     63,000,000
         股份总数                     --    249,200,000
    说明、报告期内,本公司原第四大股东中商企业集团公司所持17,705,806股经北京市第一中级人民法院委托拍卖给北京世纪国光科贸有限公司、变更后,持本公司5%以上股份的股东名称及比例如下:
股东单位名称                             股份    持股比例
北京中商华通科贸有限公司           72,471,987      29.08%
北京世纪国光科贸有限公司           58,960,013      23.66%
浙江省商业集团公司                 54,768,000      21.98%
    24、资本公积
项  目                     2002.01.01        本期增加    本期减少
股本溢价                79,013,874.01              --          --
股权投资准备            61,990,574.75      187,714.64          --
关联交易差价                       --      850,000.00          --
                       141,004,448.76    1,037,714.64          --

项  目                                                    2002.12.31
股本溢价                                               79,013,874.01
股权投资准备                                           62,178,289.39
关联交易差价                                              850,000.00
                                                      142,042,163.40
    说明: (1)关联交易差价本期增加85万元系本公司将持有的杭州国际大厦有限责任公司13.60%股权按协议约定价格3100万元转让给浙江国大集团有限责任公司所致、
    (2)由于北京华联综合超市股份有限公司资本公积增加,本公司相应增加股权投资准备187,714.64元、
    25、盈余公积
项目               2002.01.01      本期增加 本期减少       2002.12.31
法定盈余公积    13,826,833.23    725,265.04       --    14,552,098.27
法定公益金      13,826,833.23    725,265.04       --    14,552,098.27
                27,653,666.46  1,450,530.08       --    29,104,196.54
    26、未分配利润
2002.01.01                  本期增加        本期减少       2002.12.31
50,413,515.59           8,862,043.56    1,450,130.08    57,825,029.07
    说明:(1)本期增加系转入合并净利润:
    (2)本期减少系计提盈余公积:
    27、主营业务收入
    (1)合并数
    A、按业务性质
项目                                      2002年度           2001年度
商贸                                 10,774,734.64     115,185,892.12
百货                                644,216,015.01      77,618,666.66
其他                                  1,862,853.34                 --
                                    656,853,602.99     192,804,558.78
    说明:a、商贸收入系本公司日化商品批发收入:
    b、百货收入来自安贞分公司等各店商品零售:
    B、按地区
项目                                      2002年度           2001年度
北京                                369,668,229.79     115,185,892.12
杭州                                            --      77,618,666.66
上海                                  1,862,853.34                 --
呼和浩特                             45,741,707.02                 --
郑州                                113,781,700.05                 --
广州                                 28,094,727.31                 --
成都                                 97,704,385.48                 --
                                    656,853,602.99     192,804,558.78
    (2)母公司
    A、按业务性质
项目                                      2002年度           2001年度
商贸                                 10,774,734.64     115,185,892.12
百货                                456,597,880.63      77,618,666.66
其他                                  1,862,853.34                 --
                                    469,235,468.61     192,804,558.78
    B、按地区
项目                                      2002年度           2001年度
北京                                369,668,229.79     115,185,892.12
杭州                                            --      77,618,666.66
上海                                  1,862,853.34                 --
成都                                 97,704,385.48                 --
                                    469,235,468.61     192,804,558.78
    28、主营业务成本
    (1)合并数
    A、按业务性质
项目                                       2002年度          2001年度
商贸                                  10,264,670.18     98,997,033.65
百货                                 555,912,726.63     65,849,716.35
其他                                   1,838,598.65                --
                                     568,015,995.46    164,846,750.00
    B、按地区
项目                                      2002年度           2001年度
北京                                301,334,388.08      98,997,033.65
杭州                                            --      65,849,716.35
上海                                  1,838,598.65                 --
呼和浩特                             48,494,724.12                 --
郑州                                106,112,953.85                 --
广州                                 25,361,275.46                 --
成都                                 84,874,055.30                 --
                                    568,015,995.46     164,846,750.00
    (2)母公司
    A、按业务性质
项目                                      2002年度           2001年度
商贸                                 10,264,670.18      98,997,033.65
百货                                375,943,773.20      65,849,716.35
其他                                  1,838,598.65                 --
                                    388,047,042.03     164,846,750.00
    B、按地区
项目                                       2002年度          2001年度
北京                                 301,334,388.08     98,997,033.65
杭州                                             --     65,849,716.35
上海                                   1,838,598.65                --
成都                                  84,874,055.30                --
                                     388,047,042.03    164,846,750.00
    29、主营业务税金及附加
项目                           计缴标准        2002年度      2001年度
营业税                   按应税收入的5%      148,151.27            --
城建税                 按应缴流转税的7%    2,629,020.81    251,947.55
消费税                   按应税收入的5%      423,246.46    233,554.99
教育费附加             按应缴流转税的3%    1,190,566.73    130,224.23
交通费附加             按应缴流转税的4%       84,224.29            --
兵役费               按应缴流转税的0.4%              --      8,898.70
其他收入                                      73,126.36            --
                                           4,548,335.92    624,625.47
    30、其他业务利润
项 目                                   2002年度
                       其他业务收入     其他业务支出     其他业务利润
租赁收入              54,057,516.33     6,446,386.61    47,611,129.72
资金使用费                       --               --               --
其他收入              16,293,429.25     4,241,483.40    12,051,945.85
                      70,350,945.58    10,687,870.01    59,663,075.57

项 目                                   2001年度
                        其他业务收入    其他业务支出    其他业务利润
租赁收入                1,597,532.53      124,186.80    1,473,345.73
资金使用费                409,139.04       22,707.22      386,431.82
其他收入                  648,497.80       52,787.27      595,710.53
                        2,655,169.37      199,681.29    2,455,488.08
    说明:其他收入主要是向厂家或供货商收取的营运费、入场费、培训费以及小吃城收入等。
    31、营业费用
2002年度               2001年度
112,585,257.14     3,225,118.23
    说明。2002年度营业费用较上年度大幅增长,主要是本公司转型百货业态,汇总及合并安贞分公司等五家百货店营业费用所致。
    32、管理费用
2002年度               2001年度
37,518,699.60     14,866,175.54
    说明。2002年度管理费用较上年度增长152.38%,主要是本公司转型百货业态汇总及合并安贞分公司等五家百货店管理费用所致,
    33、财务费用
项目                                        2002年度         2001年度
利息支出                               12,024,655.30     9,937,608.20
减,利息收入                              402,644.35       470,259.01
手续费                                  1,975,408.42       355,246.95
                                       13,597,419.37     9,822,596.14
    34、投资收益
    (1)合并数
类别                               2002年度             2001年度
短期投资收益                   6,135,000.00        12,056,176.25
股权投资收益                   6,153,334.91        10,335,742.10
其中,权益法核算               6,153,334.91         8,280,742.10
成本法核算                                          2,055,000.00
股权转让收益                   8,950,964.40                   --
股权投资差额摊销              -2,101,993.44        -2,101,993.48
长期投资减值准备               (360,835.25)              (--)
                              18,776,470.62        20,289,924.87
    说明,a、短期投资收益系商贸联营收益,
    b、股权转让收益系出让北京八里桥农产品批发市场股权取得的收益,
    (2)母公司
类别                                       2002年度          2001年度
短期投资收益                           6,135,000.00     12,056,176.25
股权投资收益                          -9,923,472.72     10,333,087.94
其中,权益法核算                      -9,923,472.72      8,278,087.94
成本法核算                                       --      2,055,000.00
股权转让收益                           8,950,964.40                --
股权投资差额摊销                      -2,101,993.44     -2,101,993.48
长期投资减值准备                       (360,835.25)          (--)
                                       2,699,662.99     20,287,270.71
    35、补贴收入
项目             2002年度     2001年度
增值税返还     465,000.00           --
    说明:本公司于2002年收到成都市锦江区财政局增值税返还46.50万元:36、营业外收入
项   目                     2002年度          2001年度
罚款、赔款                599,116.91          2,669.30
处置资产收益            4,444,773.74     13,526,356.37
废品收入                  102,112.96                --
其他                        6,716.40      3,704,275.56
                        5,152,720.01     17,233,301.23
    37、营业外支出
项   目                         2002年度       2001年度
水利建设基金                          --     150,612.96
罚款、赔款                    186,367.90       1,500.00
捐赠                          106,000.00             --
处置固定资产净损失                    --       9,211.29
其他                               90.54       3,001.50
                              292,458.44     164,325.75
    38、支付的其他与经营活动有关的现金186,915,041.68元,其中:
项 目                        2002年度
往来支出               131,568,754.74
费用性支出              55,346,286.94
    六、关联方关系及关联交易
    (一) 关联方
    1、存在控制关系的关联方
    (1)关联方名称及与本公司关系
关联方名称                           与本公司关系
北京中商华通科贸有限公司         本公司第一大股东
中商康普新技术开发有限公司             控股子公司
呼和浩特华联商厦有限公司               控股子公司
河南华联商厦有限公司                   控股子公司
广州华联商厦有限公司                   控股子公司
    (2)关联方概况
关联方名称                           性质      注册地    法定代表人
北京中商华通科贸有限公司         有限责任        北京          任武
中商康普新技术开发有限公司       有限责任        天津        丁险峰
呼和浩特华联商厦市有限公司       有限责任    呼和浩特        刘路明
河南华联商厦有限公司             有限责任        郑州        刘路明
广州华联商厦有限公司             有限责任        广州        刘路明
    (3)关联方主营业务
关联方名称                                 主营业务
北京中商华通科贸有限公司  技术开发及转让、技术咨询及服务,电脑图文设
                          计制作、承办展览展示,组织文化艺术交流活动,
                           销售计算机及外围设备、建筑材料、装饰材料??
                                 五金交电、金属材料、化工产品?      ?
中商康普新技术开发有限公司    计算机硬件、软件的开发、生产、销售
呼和浩特华联商厦市有限公司 日用百货、针纺织品、五金交电、电子计算机??
                                        建筑装饰材料等?             ?
河南华联商厦有限公司      百货、针织品、五金交电、化工原料及产品、信
                                           息服务等?                ?
广州华联商厦有限公司      批发、零售贸易、摄影、日用品修理、信息咨询。
    (4)关联方注册资本及其变化
关联方名称                   2002.01.01  本期增加 本期减少 2002.12.31
                                26000万      --       --     26000万
北京中商华通科贸有
限公司
中商康普新技术开发有限公司       1000万      --       --      1000万
呼和浩特华联商厦有限公司             --  5000万       --      5000万
广州华联商厦有限公司                 --  7000万       --      7000万
河南华联商厦有限公司                 --  7000万       --      7000万
    (5)关联方所持股份或拥有权益及其变化
                         2002.01.01               本期增减
关联方名称               股份(权益)     比例    股份(权益)      比例
北京中商华通科           7247万股 2    9.08%            --        --
贸有限公司
中商康普新技术              950万元      95%            --        --
开发有限公司
呼和浩特华联商                   --       --      4000万元       80%
厦有限公司
河南华联商厦有                   --       --      5000万元    71.43%
限公司
广州华联商厦有                   --       --      5000万元    71.43%
限公司

                                                   2002.12.31
关联方名称                                      股份(权益)      比例
北京中商华通科                                    7247万股    29.08%
贸有限公司
中商康普新技术                                     950万元       95%
开发有限公司
呼和浩特华联商                                    4000万元       80%
厦有限公司
河南华联商厦有                                    5000万元    71.43%
限公司
广州华联商厦有                                    5000万元    71.43%
限公司
    2、不存在控制关系的关联方
    持本公司10%以上股份股东及其控股子公司,本公司界定为关联方。
关联方名称                                               与本公司关系
北京华联综合超市股份有限公司                           本公司联营企业
北京华联集团投资控股有限公司                 受托管理本公司21.98%股权
浙江国大集团有限责任公司(“国大集团”)   本公司第三大股东之控股公司
    (二)关联交易
    1、 与存在控制关系关联方的关联交易
    截至2002年12月31日,本公司为呼和浩特华联商厦有限公司7,000万元短期借款、广州华联商厦有限公司3,000万元短期借款和河南华联商厦有限公司2,000万元短期借款提供保证担保。
    2、与不存在控制关系关联方的关联交易
   (1)股权转让
    a、经2002年第二次临时股东大会审议,本公司与国大集团签署《股权转让协议》,将本公司持有的杭州国际大厦有限责任公司13.6%的股权协议作价3100万元转让给国大集团。
    b、2002年7月19日,本公司将持有的北京中商华联商业服务有限公司50%股权按账面价值转让给北京华联集团投资控股有限公司。
    (2)商号使用许可
    本公司承继使用北京华联综合超市股份有限公司变更前注册名称。
    (三)交易未结算金额
    截至2002年12月31日,本公司不存在关联交易未结算金额。
    七、或有事项
    截至2002年12月31日,本公司累计对外担保31,215万元,其中:
    1、保证担保北京华联商业贸易发展有限公司5,000万元人民币短期借款,借款期限自2002年12月16日至2003年7月16日。
    2、保证担保山西华联综合超市有限公司13,915万元人民币短期借款,借款期限自2002年12月3日至2003年 12月2日(四笔),保证担保山西华联综合超市有限公司开出的300万元商业承兑汇票。
    3、保证担保控股子公司12,000万元短期借款。
    截至2002年12月31日,本公司不存在其他未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。
    八、承诺事项
    截至2002年12月31日,本公司不存在应披露的承诺事项。
    九、其他重大事项
    1、委托工程管理
    报告期内,本公司投资设立呼和浩特华联商厦有限公司、河南华联商厦有限公司和广州华联商厦有限公司。三公司经营场地由租赁取得,并进行大规模的改造、装修。
    北京电铁工程管理咨询有限公司受托管理呼市华联和河南华联的工程建设和设备购置,北京广合置业有限公司受托管理广州华联的工程建设和设备购置。呼市华联、河南华联分别支付北京电铁工程管理咨询有限公司工程款6,800万元、8,600万元,广州华联支付北京广合置业有限公司工程款2,500万元。报告期末,三公司改造工程已完工并交付使用。由于工程决算尚未完成,暂按预估数结转工程成本,并在报告期内予以摊销和折旧。
    2、报告期内,本公司收购北京安贞华联商业有限公司所属经营性资产。安贞分公司设立后,部分租赁合同或协议的变更手续尚在办理中。
    十、资产负债表日后事项
    1、本公司于2003年3月25日向北京市商业银行股份有限公司借款20,000万元,借款期限自2003年3月25日至2004年3月25日。
    2、本公司于2003年3月14日分别与洋浦万博信息科技有限公司签订股权转让协议,以500万元人民币受让呼和浩特华联商厦有限公司10%权益和以1,300万元人民币受让河南华联商厦有限公司18.57%权益。受让后,本公司对呼市华联和河南华联持股比例增至90%。
    截至2003年4月23日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
    十一、净资产收益率及每股收益(按合并会计报表计算)
                                净资产收益率(%)
报告期利润            全面摊薄               加权平均
                2002年度    2001年度    2002年度    2001年度
主营业务利润       17.63        5.84       17.81        6.81
营业利润           -4.13        0.40       -4.17        0.47
净利润              1.85        7.60        1.87        8.87
扣除非常性损       -0.60        4.44       -0.61        5.18
益后净利润

                                   每股收益
报告期利润               全面摊薄                加权平均
                      2002年度    2001年度    2002年度    2001年度
主营业务利润              0.34        0.11        0.34        0.11
营业利润                 -0.08        0.01       -0.08        0.01
净利润                    0.04        0.14        0.04        0.14
扣除非常性损             -0.01        0.08       -0.01        0.08
益后净利润
    十一、备查文件目录
    1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、载有公司董事长亲笔签署的2002年度报告正本。
    北京华联商厦股份有限公司
                                            2003年4月29日
                                        董事长签名。刘路明
                                     资产负债表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司
                                                      单位:人民币元
                                                2002年12月31日
项目                                  附注            合并
流动资产:
货币资金                              五.1       345,132,083.32
短期投资                              五.2                    -
应收票据                                                      -
应收股利                                                      -
应收利息                                                      -
应收账款                              五.3         2,181,608.64
其他应收款                            五.4       245,674,575.39
预付账款                              五.5        15,473,993.81
应收补贴款                                             6,462.28
存货                                  五.6        26,808,165.40
待摊费用                              五.7        26,073,049.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                                  -
流动资产合计                                     661,349,937.96
长期投资:
长期股权投资                          五.8       126,098,427.27
长期债权投资                                                  -
长期投资合计                                     126,098,427.27
固定资产
固定资产原价                          五.9        58,940,173.00
减:累计折旧                          五.9         6,695,506.31
固定资产净值                                      52,244,666.69
减:固定资产减值准备                  五.9           352,760.59
固定资产净额                                      51,891,906.10
工程物资                              五.10                   -
在建工程                                           1,069,400.00
固定资产清理                                                  -
固定资产合计                                      52,961,306.10
无形资产及其他资产:
无形资产                                                      -
长期待摊费用                          五.11      365,093,268.00
其他长期资产                          五.12                   -
无形资产及其他资产合计                           365,093,268.00
递延税项:
递延税款借项                                                  -
资产总计                                       1,205,502,939.33

                                                       2002年12月31日
项目                                                       母公司
流动资产:
货币资金                                               298,189,611.96
短期投资                                                            -
应收票据                                                            -
应收股利                                                            -
应收利息                                                            -
应收账款                                                   879,028.14
其他应收款                                             245,763,353.41
预付账款                                                12,818,029.24
应收补贴款                                                   6,462.28
存货                                                    18,773,639.08
待摊费用                                                18,134,553.08
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                                        -
流动资产合计                                           594,564,677.19
长期投资:
长期股权投资                                           266,185,115.85
长期债权投资                                                        -
长期投资合计                                           266,185,115.85
固定资产
固定资产原价                                            49,727,940.81
减:累计折旧                                             6,200,436.87
固定资产净值                                            43,527,503.94
减:固定资产减值准备                                       352,760.59
固定资产净额                                            43,174,743.35
工程物资                                                            -
在建工程                                                    50,000.00
固定资产清理                                                        -
固定资产合计                                            43,224,743.35
无形资产及其他资产:
无形资产                                                            -
长期待摊费用                                           170,985,907.62
其他长期资产                                                        -
无形资产及其他资产合计                                 170,985,907.62
递延税项:
递延税款借项                                                        -
资产总计                                             1,074,960,444.01

                                              2001年12月31日
项目                                       合并             母公司
流动资产:
货币资金                              67,074,485.94     66,323,557.17
短期投资                             145,000,000.00    145,000,000.00
应收票据                                          -                 -
应收股利                                          -                 -
应收利息                                          -                 -
应收账款                                 165,770.99        165,770.99
其他应收款                            80,286,826.47     70,086,086.68
预付账款                              30,427,373.48     30,427,373.48
应收补贴款                                        -                 -
存货                                   9,882,202.71      9,882,202.71
待摊费用                                  50,000.00         50,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                      -                 -
流动资产合计                         332,886,659.59    321,934,991.03
长期投资:
长期股权投资                         198,269,242.01    214,432,738.22
长期债权投资                                      -                 -
长期投资合计                         198,269,242.01    214,432,738.22
固定资产
固定资产原价                          34,935,288.36     34,899,426.36
减:累计折旧                           3,620,611.09      3,609,192.72
固定资产净值                          31,314,677.27     31,290,233.64
减:固定资产减值准备                     352,760.59        352,760.59
固定资产净额                          30,961,916.68     30,937,473.05
工程物资                                          -                 -
在建工程                                          -                 -
固定资产清理                                      -                 -
固定资产合计                          30,961,916.68     30,937,473.05
无形资产及其他资产:
无形资产                                          -                 -
长期待摊费用                             337,738.58        337,738.58
其他长期资产                          44,717,400.00     44,717,400.00
无形资产及其他资产合计                45,055,138.58     45,055,138.58
递延税项:
递延税款借项                                      -                 -
资产总计                             607,172,956.86    612,360,340.88
                                     资产负债表(续)
项目                              附注         2002年12月31日
                                                     合并
流动负债。
短期借款                         五.13         460,000,000.00
应付票据                         五.14             700,000.00
应付账款                         五.15         171,768,837.38
预收账款                         五.16          13,375,520.56
应付工资                         五.17           1,507,487.83
应付福利费                                       1,473,395.15
应付股利                         五.18                      -
应交税金                         五.19           6,221,492.79
其他应交款                       五.20             347,592.45
其他应付款                       五.21          22,555,121.01
预提费用                         五.22           3,425,098.78
预计负债                                                    -
一年内到期的长期负债                                        -
其他流动负债                                                -
流动负债合计                                   681,374,545.95
长期负债:
长期借款                                                    -
应付债券                                                    -
长期应付款                                                  -
专项应付款                                                  -
其他长期负债                                                -
长期负债合计                                                -
递延税项:
递延税款贷项                                                -
负债合计                                       681,374,545.95
少数股东权益                                    45,957,004.37
股东权益:
股本                             五.23         249,200,000.00
资本公积                         五.24         142,042,163.40
盈余公积                         五.25          29,104,196.54
其中:法定公益金                  五.25          14,552,098.27
未分配利润                       五.26          57,825,029.07
未确认的投资损失                                            -
外币报表折算差额                                            -
股东权益合计                                   478,171,389.01
负债和股东权益总计                           1,205,502,939.33

项目                                                  2002年12月31日
                                                          母公司
流动负债。
短期借款                                               340,000,000.00
应付票据                                                   700,000.00
应付账款                                               123,495,016.99
预收账款                                                10,325,726.96
应付工资                                                            -
应付福利费                                                 371,211.77
应付股利                                                            -
应交税金                                                 8,111,031.86
其他应交款                                                 290,640.04
其他应付款                                             114,929,860.01
预提费用                                                   723,540.52
预计负债                                                            -
一年内到期的长期负债                                                -
其他流动负债                                                        -
流动负债合计                                           598,947,028.15
长期负债:
长期借款                                                            -
应付债券                                                            -
长期应付款                                                          -
专项应付款                                                          -
其他长期负债                                                        -
长期负债合计                                                        -
递延税项:
递延税款贷项                                                        -
负债合计                                               598,947,028.15
少数股东权益                                                        -
股东权益:
股本                                                   249,200,000.00
资本公积                                               142,042,163.40
盈余公积                                                23,006,250.48
其中:法定公益金                                         11,503,125.24
未分配利润                                              61,765,001.98
未确认的投资损失                                                    -
外币报表折算差额                                                    -
股东权益合计                                           476,013,415.86
负债和股东权益总计                                   1,074,960,444.01

项目                                        2001年12月31日
                                     合并                   母公司
流动负债。
短期借款                       120,000,000.00          120,000,000.00
应付票据                                    -                       -
应付账款                            32,662.64               32,662.64
预收账款                                    -                       -
应付工资                                    -                       -
应付福利费                         193,359.98              193,359.98
应付股利                        12,460,000.00           12,460,000.00
应交税金                         3,321,931.28            3,324,963.79
其他应交款                             -31.53                  -31.53
其他应付款                       1,739,873.21            7,769,907.59
预提费用                           307,847.60              307,847.60
预计负债                                    -                       -
一年内到期的长期负债                        -                       -
其他流动负债                                -                       -
流动负债合计                   138,055,643.18          144,088,710.07
长期负债:
长期借款                                    -                       -
应付债券                                    -                       -
长期应付款                                  -                       -
专项应付款                                  -                       -
其他长期负债                                -                       -
长期负债合计                                -                       -
递延税项:
递延税款贷项                                -                       -
负债合计                       138,055,643.18          144,088,710.07
少数股东权益                       845,682.87                       -
股东权益:
股本                           249,200,000.00          249,200,000.00
资本公积                       141,004,448.76          141,004,448.76
盈余公积                        27,653,666.46           21,665,436.40
其中:法定公益金                 13,826,833.23           10,832,718.20
未分配利润                      50,413,515.59           56,401,745.65
未确认的投资损失                            -                        -
外币报表折算差额                            -                        -
股东权益合计                   468,271,630.81          468,271,630.81
负债和股东权益总计             607,172,956.86          612,360,340.88
    公司负责人:刘路明          主管会计工作负责人: 马作群          会计机构负责人:张建武
                                   利润表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司
                                                      单位:人民币元
项目                           附注                        2002年度
                                                             合并
一、主营业务收入               五.27                   656,853,602.99
减:主营业务成本               五.28                   568,015,995.46
主营业务税金及附加             五.29                     4,548,335.92
二、主营业务利润                                        84,289,271.61
加:其他业务利润               五.30                    59,663,075.57
减:营业费用                   五.31                   112,585,257.14
管理费用                       五.32                    37,518,699.60
财务费用                       五.33                    13,597,419.37
三、营业利润                                           -19,749,028.93
加:投资收益                   五.34                    18,776,470.62
补贴收入                       五.35                       465,000.00
营业外收入                     五.36                     5,152,720.01
减:营业外支出                 五.37                       292,458.44
四、利润总额                                             4,352,703.26
减:所得税                                                 379,338.20
减:少数股东损益                                        -4,888,678.50
加:未确认的投资损失                                                -
五、净利润                                               8,862,043.56
项目                             附注                        2002年度
                                                                 合并
1.出售,处置部门或被投资
单位所得收益                                            13,395,738.14
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                     2002年度
                                                           母公司
一、主营业务收入                                       469,235,468.61
减:主营业务成本                                       388,047,042.03
主营业务税金及附加                                       3,562,590.21
二、主营业务利润                                        77,625,836.37
加:其他业务利润                                        32,677,492.62
减:营业费用                                            78,033,381.85
管理费用                                                22,458,070.56
财务费用                                                10,753,751.68
三、营业利润                                              -941,875.10
加:投资收益                                             2,699,662.99
补贴收入                                                   465,000.00
营业外收入                                               4,879,079.16
减:营业外支出                                              18,458.44
四、利润总额                                             7,083,408.61
减:所得税                                                 379,338.20
减:少数股东损益                                                    -
加:未确认的投资损失                                                -
五、净利润                                               6,704,070.41
项目                                                         2002年度
                                                             母公司
1.出售,处置部门或被投资
单位所得收益                                            13,395,738.14
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他


项目                                            2001年度
                                           合并          母公司
一、主营业务收入                      192,804,558.78  192,804,558.78
减:主营业务成本                      164,846,750.00  164,846,750.00
主营业务税金及附加                        624,625.47      624,625.47
二、主营业务利润                       27,333,183.31   27,333,183.31
加:其他业务利润                        2,455,488.08    2,455,488.08
减:营业费用                            3,225,118.23    3,225,118.23
管理费用                               14,866,175.54   14,831,637.74
财务费用                                9,822,596.14    9,855,341.59
三、营业利润                            1,874,781.48    1,876,573.83
加:投资收益                           20,289,924.87   20,287,270.71
补贴收入                                           -               -
营业外收入                             17,233,301.23   17,233,301.23
减:营业外支出                            164,325.75      163,324.25
四、利润总额                           39,233,681.83   39,233,821.52
减:所得税                              3,647,280.50    3,647,280.50
减:少数股东损益                             -139.69               -
加:未确认的投资损失                               -               -
五、净利润                             35,586,541.02   35,586,541.02
补充资料:
项目                                                        2001年度
                                                 合并         母公司
1.出售,处置部门或被投资
单位所得收益                           13,526,356.37   13,526,356.37
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司负责人:刘路明 主管会计工作负责人: 马作群 会计机构负责人:张建武
                              利润分配表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司
                                                        单位:人民币元
项目                          附注                2002年度
                                             合并          母公司
一、净利润                               8,862,043.56    6,704,070.41
加:年初未分配利润                      50,413,515.59   56,401,745.65
其他转入                                         -               -
二、可供分配的利润                      59,275,559.15   63,105,816.06
减:提取法定盈余公积                       725,265.04      670,407.04
提取法定公益金                             725,265.04      670,407.04
三、可供股东分配的利润                  57,825,029.07   61,765,001.98
减:应付优先股股利                               -               -
提取任意盈余公积                                 -               -
应付普通股股利                                   -               -
转作股本的普通股股利                             -               -
四、未分配利润                          57,825,029.07   61,765,001.98

项目                                           2001年度
                                              合并         母公司
一、净利润                               35,586,541.02  35,586,541.02
加:年初未分配利润                       34,404,282.77  40,392,512.83
其他转入                                          -              -
二、可供分配的利润                       69,990,823.79  75,979,053.85
减:提取法定盈余公积                      3,558,654.10   3,558,654.10
提取法定公益金                            3,558,654.10   3,558,654.10
三、可供股东分配的利润                   62,873,515.59  68,861,745.65
减:应付优先股股利                                -              -
提取任意盈余公积                                  -              -
应付普通股股利                           12,460,000.00  12,460,000.00
转作股本的普通股股利                              -              -
四、未分配利润                           50,413,515.59  56,401,745.65
    公司负责人:刘路明         主管会计工作负责人: 马作群          会计机构负责人:张建武
                               现金流量表
                                2002年度
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司
                                                        单位:人民币元
项目                                      附注               合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           805,194,672.07
收到的税费返还                                             675,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                         148,758,140.28
现金流入小计                                           954,627,812.35
购买商品接受劳务支付的现金                             523,017,631.70
支付给职工以及为职工支付的现金                          26,541,325.63
支付的各项税费                                          42,353,938.02
支付的其他与经营活动有关的现金            五.38        186,915,041.68
现金流出小计                                           778,827,937.03
经营活动产生的现金流量净额                             175,799,875.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                   258,550,000.00
取得投资收益所收到的现金                                15,135,000.00
处置固定资产:无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                  45,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                   -
现金流入小计                                           318,685,000.00
购建固定资产:无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                     537,682,779.98
投资所支付的现金                                        45,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                           582,682,779.98
投资活动产生的现金流量净额                            -263,997,779.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                    50,000,000.00
借款所收到的现金                                       460,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                   -
现金流入小计                                           510,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                   120,000,000.00
分配股利:利润或偿付利息所支付的现金                    23,744,497.96
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                           143,744,497.96
筹资活动产生的现金流量净额                             366,255,502.04
四、汇率变动对现金的影响                                         -
五、现金及现金等价物净增加额                           278,057,597.38

项目                                                      母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           558,637,361.07
收到的税费返还                                             675,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                         190,092,082.37
现金流入小计                                           749,404,443.44
购买商品接受劳务支付的现金                             349,503,762.42
支付给职工以及为职工支付的现金                          17,855,606.46
支付的各项税费                                          32,118,226.44
支付的其他与经营活动有关的现金                         170,410,704.12
现金流出小计                                           569,888,299.44
经营活动产生的现金流量净额                             179,516,144.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                   258,550,000.00
取得投资收益所收到的现金                                15,135,000.00
处置固定资产:无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    45,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                   -
现金流入小计                                           318,685,000.00
购建固定资产:无形资产和其他长期资产所支付的现金       280,092,010.01
投资所支付的现金                                       185,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                           465,092,010.01
投资活动产生的现金流量净额                            -146,407,010.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                             -
借款所收到的现金                                       340,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                   -
现金流入小计                                           340,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                   120,000,000.00
分配股利:利润或偿付利息所支付的现金                    21,243,079.20
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                           141,243,079.20
筹资活动产生的现金流量净额                             198,756,920.80
四、汇率变动对现金的影响                                         -
五、现金及现金等价物净增加额                           231,866,054.79
    公司负责人:刘路明       主管会计工作负责人: 马作群    会计机构负责人:张建武
                   现金流量表- - 补充资料
                      2002年度
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司
                                                       单位:人民币元
项目                                          附注            合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                   8,862,043.56
加:少数股东本期收益                                    -4,888,678.50
计提的资产减值准备                                       3,192,741.37
固定资产折旧                                             3,074,895.22
无形资产摊销                                                     -
长期待摊费用摊销                                        13,035,505.39
待摊费用减少(减:增加)                                 -26,023,049.12
预提费用增加(减:减少)                                   3,117,251.18
处置固定资产无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)                                    -4,444,773.74
固定资产报废损失                                                 -
财务费用                                                12,024,655.30
投资损失减收益                                          19,137,305.87
递延税款贷项减借项                                               -
存货的减少减增加                                       -16,925,962.69
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -47,023,710.11
经营性应付项目的增加(减:减少)                         212,661,651.59
其他                                                             -
经营活动产生的现金流量净额                             175,799,875.32
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                     -
一年内到期的可转换公司债券                                       -
融资租入固定资产                                                 -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         345,132,083.32
减:现金的期初余额                                      67,074,485.94
加:现金等价物的期末余额                                         -
减:现金等价物的期初余额                                         -
现金及现金等价物净增加额                               278,057,597.38

项目                                                           母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                   6,704,070.41
加:少数股东本期收益                                                -
计提的资产减值准备                                       3,218,293.84
固定资产折旧                                             2,591,244.15
无形资产摊销                                                        -
长期待摊费用摊销                                         7,926,812.32
待摊费用减少(减:增加)                                 -18,084,553.08
预提费用增加(减:减少)                                     415,692.92
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)      -4,444,773.74
固定资产报废损失                                                    -
财务费用                                                 9,496,505.30
投资损失减收益                                           3,060,498.24
递延税款贷项减借项                                                  -
存货的减少减增加                                        -8,891,436.37
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -69,378,835.15
经营性应付项目的增加(减:减少)                         246,902,625.16
其他                                                                -
经营活动产生的现金流量净额                             179,516,144.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                        -
一年内到期的可转换公司债券                                          -
融资租入固定资产                                                    -
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         298,189,611.96
减:现金的期初余额                                      66,323,557.17
加:现金等价物的期末余额                                            -
减:现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物净增加额                               231,866,054.79
    公司负责人:刘路明           主管会计工作负责人: 马作群         会计机构负责人:张建武
          资产减值准备明细表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司
    2002年12月31日                                     单位:人民币元
项目                                        年初余额      本年增加
一、坏账准备合计                         12,259,965.00   2,920,906.12
其中:应收账款                            1,491,938.93       6,065.71
其他应收款                               10,768,026.07   2,914,840.41
二、短期投资跌价准备合计                                    89,000.00
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                  3,600,000.00     360,835.25
其中:长期股权投资                        3,600,000.00     360,835.25
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                   352,760.59
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                   352,760.59
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                      本年转回数     年未余额
一、坏账准备合计                                       15,180,871.12
其中:应收账款                                          1,498,004.64
其他应收款                                             13,682,866.48
二、短期投资跌价准备合计                  89,000.00
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                                3,960,835.25
其中:长期股权投资                                      3,960,835.25
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                  352,760.59
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                  352,760.59
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    公司负责人:刘路明             主管会计工作负责人: 马作群      会计机构负责人:张建武
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