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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华联股份(000882)公告正文

华联股份:2008年年度报告摘要

公告日期 2009-04-29
股票简称:华联股份 股票代码:000882
    北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    1
    证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2009-020
    北京华联商厦股份有限公司2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
    摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
    异议。
    1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
    1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计
    报告。
    1.5 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)卢雪梅声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 华联股份
    股票代码 000882
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 北京市海淀区学院南路50 号
    注册地址的邮政编码 100082
    办公地址 北京市西城区阜外大街1 号四川大厦东塔五层
    办公地址的邮政编码 100037
    公司国际互联网网址 www.beijing-hualian.com
    电子信箱 zgs_zhengquan@beijing-hualian.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 牛晓华 周剑军
    联系地址 北京市西城区阜外大街1 号四川大厦东塔五层北京市西城区阜外大街1 号四川大厦东塔五层
    电话 010-88337937 010-88337937
    传真 010-88337937 010-88337937
    电子信箱 zgs_zhengquan@beijing-hualian.com zgs_zhengquan@beijing-hualian.com北京华联商厦股份有限公司 2008 年年
    度报告摘要
    2
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:(人民币)元
    2008 年 2007 年
    本年比上年
    增减(%) 2006 年
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    营业收入 371,522,760.30 1,338,169,601.94 1,338,169,601.94 -72.24% 1,324,180,344.33 1,336,687,967.97
    利润总额 56,583,967.55 49,417,793.10 49,417,793.10 14.50% 39,972,957.66 40,140,861.34
    归属于上市公司
    股东的净利润
    50,214,289.53 25,585,774.92 25,585,774.92 96.26% 18,377,489.46 23,477,297.92
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性
    损益的净利润
    16,206,825.76 22,458,264.69 22,458,264.69 -27.84% 17,650,360.24 23,488,169.07
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -64,753,206.43 58,324,388.65 58,324,388.65 -211.02% 54,478,697.02 57,478,697.02
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上
    年末增减
    (%)
    2006 年末
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    总资产 855,203,773.49 1,136,503,230.15 1,136,503,230.15 -24.75% 1,207,759,938.96 1,213,008,033.48
    股东权益 637,419,635.87 587,219,923.75 587,219,923.75 8.55% 556,384,968.91 561,633,063.43
    股本 249,200,000.00 249,200,000.00 249,200,000.00 0.00% 249,200,000.00 249,200,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:(人民币)元
    2008 年2007 年
    本年比上年增
    减(%) 2006 年
    调整前调整后调整后 调整前 调整后
    基本每股收益(元/股) 0.2015 0.1027 0.1027 96.20% 0.0737 0.0942
    稀释每股收益(元/股) 0.2015 0.1027 0.1027 96.20% 0.0737 0.0942
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0650 0.0901 0.0901 -27.86% 0.0667 0.0943
    全面摊薄净资产收益率(%) 7.88% 4.36% 4.36% 3.52% 3.30% 4.18%
    加权平均净资产收益率(%) 8.21% 4.45% 4.45% 3.76% 3.56% 4.52%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.54% 3.82% 3.82% -1.28% 3.17% 4.18%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.65% 3.91% 3.91% -1.26% 3.42% 4.52%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.26 0.23 0.23 -213.04% 0.22 0.23
    2008 年末2007 年末
    本年末比上年
    末增减(%) 2006 年末
    调整前调整后调整后 调整前 调整后
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.56 2.36 2.36 8.47% 2.23 2.25
    非经常性损益项目北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    3
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 5,794,573.41
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
    应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    98,478.97
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,103,848.88
    所得税影响额 -7,989,437.49
    合计 34,007,463.77 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    发行
    新股
    送
    股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 129,940,475 52.14% -37,380,000 -37,380,000 92,560,475 37.14%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 129,940,475 52.14% -37,380,000 -37,380,000 92,560,475 37.14%
    其中:境内非国有法人持股 129,920,000 52.13% -37,380,000 -37,380,000 92,540,000 37.13%
    境内自然人持股 20,475 0.01% 20,475 0.01%
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 119,259,525 47.86% 37,380,000 37,380,000 156,639,525 62.86%
    1、人民币普通股 119,259,525 47.86% 37,380,000 37,380,000 156,639,525 62.86%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 249,200,000 100.00% 249,200,000 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加
    限售股数
    年末限售股
    数 限售原因 解除限售日期
    北京中商华通科贸有限公司 52,655,808 12,460,000 0 40,195,808 股改承诺 2008年7月21日
    北京世纪国光科贸有限公司 40,515,350 12,460,000 0 28,055,350 股改承诺 2008年7月21日
    北京华联集团投资控股有限公司36,748,842 12,460,000 0 24,288,842 股改承诺 2008年7月21日北京华联商厦股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    4
    范文明 13,650 13,650 0 0 董事、监事、高
    管人员持股 2008 年1 月1 日
    马婕 5,460 1,365 0 4,095 董事、监事、高
    管人员持股 2008 年1 月1 日
    李翠芳 3,640 910 0 2,730 董事、监事、高
    管人员持股 2008 年1 月1 日
    卢雪梅 364 364 0 0 董事、监事、高
    管人员持股 2008 年1 月1 日
    合计 129,943,114 37,396,289 0 92,546,825 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 27,622
    前10 名股东持股情况
    股东名称
    股东
    性质
    持股比例持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的
    股份数量
    北京中商华通科贸有限公司 其他25.13% 62,625,808 40,195,808 62,625,808
    北京华联集团投资控股有限公司 其他19.75% 49,208,842 28,055,350 0
    北京世纪国光科贸有限公司 其他16.31% 40,637,350 24,288,842 26,487,675
    中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金其他3.22% 8,034,900 0 0
    彭建华 其他0.39% 967,699 0 0
    李应花 其他0.20% 505,706 0 0
    庞增鑫 其他0.20% 487,360 0 0
    黄榕长 其他0.16% 400,000 0 0
    王绍永 其他0.15% 370,000 0 0
    黄海波 其他0.12% 287,201 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份
    数量 股份种类
    北京华联集团投资控股有限公司 24,920,000 人民币普通股
    北京中商华通科贸有限公司 22,430,000 人民币普通股
    北京世纪国光科贸有限公司 12,582,000 人民币普通股
    中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 8,034,900 人民币普通股
    彭建华 967,699 人民币普通股
    李应花 505,706 人民币普通股
    庞增鑫 487,360 人民币普通股
    黄榕长 400,000 人民币普通股
    王绍永 370,000 人民币普通股
    黄海波 287,201 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司前三名有限售条件法人股东之间不存在关联关系,其他股东为无限售条件股
    东,公司前三名有限售条件法人股东与其他无限售条件股东无关联关系,公司未
    知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    5
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    控股股东名称:北京中商华通科贸有限公司
    法定代表人:庄柏峰
    成立日期:2001 年4 月27 日
    注册资本:26000 万元
    经营范围:技术开发及转让、技术咨询及服务(中介除外),电脑图文设计制作、承办展览展示,组织文化艺术交流活动(演
    出除外)等。
    公司实际控制人:任武,中国国籍,没有取得其他国家或地区居留权,洋浦鑫隆源房地产有限公司董事长。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起始日期 任期终止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    变动
    原因
    报告期内从
    公司领取的
    报酬总额(万
    元.税前)
    是否在股东
    单位或其他
    关联单位领
    取薪酬
    赵国清 董事长 男 56 2007 年05 月22 日2010 年05 月21 日0 0 无20.00 否
    范文明 董事 男 56 2007 年05 月22 日2008 年07 月17 日18,200 18,200 无12.00 是
    吉小安 董事 男 51 2007 年05 月22 日2010 年05 月21 日0 0 无0.00 是
    畅丁杰 董事 男 41 2007 年05 月22 日2010 年05 月21 日0 0 无0.00 是
    牛晓华
    董事、董秘、
    总经理 男 38 2008 年08 月01 日2010 年05 月21 日0 0 无12.00 否
    马婕 董事 女 45 2007 年05 月22 日2010 年05 月21 日5,460 5,460 无12.00 是
    李翠芳 董事 女 44 2007 年05 月22 日2010 年05 月21 日3,640 3,640 无11.00 是
    楼申光 独立董事 男 59 2007 年05 月22 日2008 年06 月21 日0 0 无1.67 否北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘
    要
    6
    胡建军 独立董事 男 44 2007 年05 月22 日2008 年06 月21 日0 0 无1.67 否
    左兴平 独立董事 男 43 2007 年05 月22 日2008 年06 月21 日0 0 无1.67 否
    魏本华 独立董事 男 62 2008 年06 月21 日2010 年05 月21 日0 0 无0.00 否
    王文彦 独立董事 男 61 2008 年06 月21 日2010 年05 月21 日0 0 无5.00 否
    冯大安 独立董事 男 62 2008 年06 月21 日2008 年08 月01 日0 0 无1.67 否
    陈永宏 独立董事 男 47 2008 年08 月01 日2010 年05 月21 日0 0 无4.00 否
    李瑶 监事会主席 女 45 2007 年05 月22 日2010 年05 月21 日0 0 无0.00 是
    周晓刚 监事 女 44 2007 年05 月22 日2010 年05 月21 日0 0 无0.00 否
    周剑军 监事 男 37 2008 年05 月20 日2010 年05 月21 日0 0 无0.00 否
    卢雪梅 财务总监 女 44 2007 年05 月22 日2010 年05 月21 日364 364 无26.00 否
    陈潜 副总经理 男 55 2008 年04 月23 日2010 年05 月21 日0 0 无4.00 否
    闵宪东 副总经理 男 51 2008 年04 月23 日2008 年10 月29 日2,000 2,000 无8.70 否
    合计 - - - - - 29,664 29,664 - 120.98 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数
    以通讯方式参
    加会议次数
    委托出席次数 缺席次数
    是否连续两次未
    亲自出席会议
    楼申光 独立董事 4 4 0 0 0 否
    胡建军 独立董事 4 4 0 0 0 否
    左兴平 独立董事 4 4 0 0 0 否
    魏本华 独立董事 5 5 0 0 0 否
    王文彦 独立董事 5 5 0 0 0 否
    冯大安 独立董事 1 1 0 0 0 否
    陈永宏 独立董事 5 5 0 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明:无
    年内召开董事会会议次数 9
    其中:现场会议次数 9
    通讯方式召开会议次数 0
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内公司经营情况的回顾
    (1)报告期内公司总体经营情况
    报告期内,根据公司2007 年第四次临时股东大会特别决议通过的《关于北京华联商厦股份有限公司重大资产出售和购
    买暨关联交易的议案》,公司实施了重大资产重组工作,公司向华联集团出售了北京安贞、石家庄、兰州、成都四家分公司的
    全部资产和负债以及呼市和河南2 家子公司的100%股权。与此同时,公司收购了关联方华联综超拥有的青海、大连两处商业
    物业。通过此次重组,公司主营业务由百货零售业转型为商业地产的投资、开发、租售及购物中心的运营和管理。由于上述北京华联
    商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    7
    重组,导致公司报告期内的资产结构、营业收入和利润构成发生了重大变化,公司百货业务收入大幅减少,新增了商业物业
    出租收入,加上公司本报告期内非经常性损益大幅增加,导致公司净利润出现大幅增长。
    公司根据转型后的主营业务制订了新的发展战略,公司将致力于社区购物中心的开发与经营管理,通过自建、租赁、受
    托管理三种途径获得店铺资源,力争经过5 年的时间成为社区购物中心的领导者。公司以北京地区为主要发展区域,大力发
    展社区购物中心。对于国内经济较发达的大中型城市,公司在资金、管理有保障的前提下将逐步进行拓展。
    主要财务指标情况
    单位:元
    项目 报告期 上年同期 增减幅(%)
    营业收入 371,522,760.30 1,338,169,601.94 -72.24
    营业利润 18,582,965.44 52,457,057.05 -64.57
    净利润 50,214,289.53 25,585,774.92 96.26
    销售费用 58,477,166.79 309,480,900.13 -81.10
    管理费用 23,552,907.16 22,225,407.50 5.97
    财务费用 10,130,097.10 14,072,643.59 -28.02
    所得税 6,369,678.02 23,832,018.18 -73.27
    经营活动产生的现金流量净额 -64,753,206.43 58,324,388.65 -211.02
    项目 期未数 期初数 增减幅(%)
    股东权益 639,419,635.87 587,219,923.75 8.89
    总资产 855,203,773.49 1,136,503,230.15 -24.75
    变动分析:
    报告期内,公司实施了重大资产重组,公司向华联集团出售了北京安贞、石家庄、兰州、成都四家分公司的全部资产和
    负债以及呼市和河南2 家子公司的100%股权。与此同时,公司收购了关联方华联综超拥有的青海、大连两处商业物业。通过
    此次重组,公司主营业务由百货零售业转型为商业地产的投资、开发、租售及购物中心的运营和管理。
    鉴于此,报告期内,公司的资产结构、营业收入和利润构成发生了重大变化,除成都店因尚未办理完成资产交接手续外,
    北京安贞、石家庄、兰州、呼市和河南5 家百货店已于报告期初完成资产交接,其销售收入不再计入本公司,导致公司营业
    收入及相应的销售费用大幅减少;同时,随着5 家百货店资产置出,公司资产规模也相应减少。此外,由于已出售的百货店
    总体盈利较低,而新引入的商业物业出租业态的毛利较高,加上公司本报告期内非经常性损益大幅增加,导致公司净利润出
    现大幅增长。
    (2)主营业务的范围及经营状况
    公司目前的主营业务为销售百货和商业地产开发与购物中心运营管理。
    公司主要供应商、客户情况:
    报告期内,公司向前五名供应商采购总额为5831.69 万元,占采购总额的15.98%;
    报告期内,公司将青海、大连二家门店整体租赁给华联综超经营综合超市,年租金为1980 万元。公司其他客户主要为
    成都百货店的消费者,客户分散且单笔消费额占公司主营业务收入比例较低,无法统计前5 名客户。
    (3)报告期公司资产构成情况
    单位:元
    项目 期未数 期初数 占总资产比例(%) 增减幅(%)
    应收账款 - - 0.00 -
    其他应收款 727,608.62 3,230,268.29 0.09 -77.48
    存货 5,895,050.23 24,731,752.77 0.69 -76.16
    投资性房产 148,362,118.06 - 17.35 -
    长期股权投资 483,030,943.29 454,448,797.60 56.48 6.29
    固定资产 5,886,743.90 190,488,556.39 0.69 -96.91北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    8
    在建工程 - - - -
    短期借款 117,000,000.00 127,000,000.00 13.68 -7.87
    长期借款 - - - -
    注:报告期内,由于公司实施重大资产重组,公司向华联集团出售了北京安贞、石家庄、兰州、呼市和河南5 家百货店
    资产,与此同时,公司收购了关联方华联综超拥有的青海、大连两处商业物业。因此,公司资产构成发生了重大变化,与百
    货业务相关的应收款项、存货和固定资产等资产项目大幅减少。
    公司各项资产均采用成本模式进行后续计量,不存在采用公允价值计量的资产。
    (4)报告期公司现金流量的构成情况
    单位:元
    项目 报告期 上年同期
    经营活动产生的现金流量净额 -64,753,206.43 58,324,388.65
    投资活动产生的现金流量净额 -162,642,446.70 235,550,478.27
    筹资活动产生的现金流量净额 -17,437,160.87 -112,905,856.13
    投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少主要是由报告期内支付处置分、子公司往来款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少主要是报告期内为取得子公司支付现金所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因是由偿还债务支付现金同比大幅减少所致。
    (5)公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    单位:万元
    子公司名称 主营业务 注册资本总资产 净资产 净利润
    青海华联综合超市有限公司 商业地产出租 5,000.00 10,246.13 9,931.75 428.54
    北京华联(大连)综合超市有限公司 商业地产出租 6,000.00 9,319.45 9,331.72 283.84
    2、对公司未来发展的展望
    (1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    公司重大资产重组实施后,公司主业已从百货零售业转变为与商业零售相关的商业地产的投资、开发、租售及购物中心
    的运营和管理。
    购物中心是集购物、餐饮、娱乐休闲为一体的综合性商业建筑体,是零售管理与商业地产相结合的运营模式。其收入来
    源为出租的租金收入及向租户收取的管理费。随着生活节奏的加快、汽车的普及、节约土地资源的要求,使得购物中心已成
    为各种零售店铺、休闲娱乐、餐饮等品牌商的首选经营场所。
    购物中心具备观念和技术的先进性、开发过程的整体性、地点的便利性、景观的一致性、商品组合和功能的多样性、营
    销策略的灵活性等特点,具有更大的体量、更强的集客能力和更新更科学的运营方式,这决定了未来购物中心将占据零售业
    态的主导地位。
    购物中心分为社区购物中心(Community Shopping Center)、市区购物中心(Regional Shopping Center)和城郊购物中心
    (Super-regional Shopping Center)。其中社区型购物中心逐步占据中国购物中心主导地位,也是公司的发展重点。
    随着现代商业的发展进入一个专业化分工的阶段,商业设施的建设和经营越来越倾向于分别由地产商和零售商来专业化
    发展。购物中心运营商能提供多种商业业态和服务业态商业经营的组织模式,使在购物中心里的商业服务业能够在功能和形
    式上同业差异、异业互补,这就使得传统的你死我活的商业竞争在购物中心里演变成相对而言的理性的与差异化的竞争。随
    着我国购物中心的不断发展壮大,目前已形成如下竞争格局:
    ①购物中心作为零售新兴业态在我国发展潜力巨大
    随着我国居民消费能力及消费升级需求快速增长,作为新兴零售业态购物中心具备了广阔的发展空间。中国目前集中了
    零售业和服务业所有功能的购物中心(ShoppingMall)开始普及,中国消费者的购物方式会进一步向休闲娱乐性购物方向发展,
    ShoppingMall 会是满足这种购物方式的理想的商业模式,它是最能体现现代城市商业繁华功能的标志性项目。
    ②金融危机提升了购物中心进入门槛
    运营商进入购物中心这种商业地产行业除需具备较强的经济实力外,还应当具备下列能力:
    A. 选址和拿地能力。大型商业物业的建设需要符合城市发展规划、需要获得当地政府的批准。
    B. 购物中心规划设计、市场定位和主题特色策划适合目标消费群体。
    C. 不同业态零售商、品牌店、餐饮店的组合能力、招商能力和调整能力。北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    9
    D. 租金结构配比能力。依据不同的租户类别给予区别性的租金,一般而言:旗舰店租户(如超市、百货主力店)可以
    获得相对低廉和平稳的租金,购物中心以此来激励旗舰店为其吸引更多的客流;而小面积的租户的租金水平会较高并且每年
    均有调整。
    E. 营销宣传和统一服务能力,发展会员、巩固忠实顾客。
    ③金融危机加速了购物中心行业整合
    此次全球性金融危机给国内的购物中心行业造成了一定影响,在开发环节上,购物中心建设总体趋势表现为增长趋缓,
    2003 年购物中心建筑面积同比增幅为64%,而2007 年仅为29.65%;在运营角度上,消费信心和销售额增幅的下降,导致租
    户观望情绪增加,合同履约能力下降,购物中心经营压力增大。在这种大环境下,商圈较差和经营管理能力不强的购物中心
    运营商将承受销售额下降、租户流失的巨大的压力,扩张计划也将严重受阻。而资金和管理能力较强的运营商将利用这次机
    会,抢占优质商圈,迅速扩大规模,提高自身竞争力。
    ④社区型购物中心受金融危机冲击较小
    国内购物中心行业中,受此次金融危机影响最大的无疑是市区型购物中心,由于市区型购物中心租金和运营成本高,商
    品和租户定位更为高端,这造成了市区购物中心对消费者的购买力的依赖更大。而社区购物中心具备了持续性消费等先天优
    势,满足居民便利性需求,物业成本和运营成本也较低,从购物中心开发的角度看,社区型购物中心投资额相对较小,收益
    稳定而且投资回报周期短,这也使得社区型购物中心成为开发商的首选。市区购物中心因运营成本高、优质商圈稀缺等因素
    将逐步趋于饱和,而社区型购物中心将成为未来中国购物中心发展重点。
    ⑤金融危机给本土购物中心运营商带来机遇
    此次金融危机,美国和欧洲等发达国家的经济遭受严重冲击,这些经济发达国家的购物中心运营商,如西蒙地产(Simon)、
    凯德置地(Capialand)等将不得不被迫减缓或停止在中国的扩张计划,而由于中国宏观经济受金融危机冲击相对较小,国内
    资金实力和管理能力相对较强的本土购物中心运营商商反而有机会意外获得较好发展时机。
    整体上看,中国购物中心业态尚处在发展期,即使是在经济发达的城市也远未达到饱和状态,而随着二三线城市的城市
    化进程加快和消费升级,给中国购物中心发展带来广阔的前景。目前国外大型购物中心运营商因受困金融危机而暂缓进入中
    国,这相当于给了国内购物中心运营商一段保护期,本土购物中心运营商如果充分利用这段宝贵时期,迅速抢占优秀店铺资
    源,不断加强运营管理水平,努力提升规模和盈利能力,将会获得迅速发展壮大的时机,从而成为此次金融危机的受益者。
    (2)公司发展战略、竞争优势及2008年度经营计划
    ①公司发展战略
    公司将致力于社区购物中心的开发与经营管理,通过自建、租赁、受托管理三种途径获得店铺资源,力争经过5年的时间
    成为社区购物中心的领导者。公司以北京地区为主要发展区域,大力发展社区购物中心。对合肥、南京等零售业务较发达的
    地区,公司在资金、管理有保障的前提下将进一步拓展。
    ②公司发展购物中心的竞争优势
    公司目前主营业务已从经营百货店转型为购物中心的建设和经营管理,公司选择了最具竞争力的社区型购物中心为主要
    发展方向,并已具备较为明显的竞争优势。
    A. 零售行业背景
    国内从事商业地产行业的大多为地产商,购物中心经营并非主业,其对零售行业的认知程度和客户资源都有欠缺。而公
    司长期从事百货店的经营与管理,有着丰富的零售行业的经营经验和客户资源。
    B. 店铺资源
    公司以自建、租赁和受托管理三种方式获得购物中心经营场所,并按公司设计规划组织施工和运营。受托管理是公司快
    速扩张店铺,提高盈利能力的一个重要合作形式。而目前国内购物中心运营商的店铺来源大都是采取自建或购买取得。公司
    目前已与中国远洋集团达成购物中心管理意向,并已签定了北京北四环购物中心的管理协议。
    C. 多样化的租户资源及战略管理资源
    此前公司长期从事零售业经营,与肯德鸡、必胜客、麦当劳、屈臣氏、COSTA 咖啡等优质租户建立了长期合作关系,这
    为公司经营购物中心提供了较为稳定的租户资源;同时,这些租户较强的集客能力也对带动公司所经营的购物中心客流产生
    积极影响。
    华联集团与亚洲最大的购物中心运营商—新加坡凯德置地建立了战略合作关系,通过合作,公司在购物中心的建设、运
    营和管理方面积累了丰富的经验。
    D. 经营定位为社区型购物中心
    社区购物中心具备持续性消费的先天优势,适应了居民享受型消费的客观需求,在便利性、商品定位和消费者服务上具
    备明显优势,随着中心区商业逐渐饱和,社区型购物中心将占据主导地位并成为未来中国未来购物中心发展重点。同时,社
    区型购物中心因自身特点,受金融危机冲击较小,抗风险能力也较强。公司经营定位为社区型购物中心,努力寻找优质商圈,
    开发项目定位为面积在5 万平米左右、辐射商圈5 公里范围、周边居住区较为密集的商业地产项目。
    E. 管理资源
    a、制度建设北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    10
    随着公司经验积累,目前已形成较为完备的购物中心开发的流程,从选址、规划、设计、招租到运营等工作程序均有严
    格的规章制度做保证。公司目前已建立《企划手册》、《招租手册》、《管理手册》和《门店运营手册》等一系列制度。
    b、质量控制体系
    公司在工程项目开发管理、租户质量动态跟踪评价以及物业增值服务与经营管理上都有明确的质量控制体系,确保工程
    质量、租户服务及各项增值服务得以顺畅实施。
    ③2009 年度经营计划
    第一、 完成公司2008 年重大资产重组事项,尽快提高公司规模和盈利水平;
    第二、 做好新开门店的工程及招商工作,确保新门店按时开业;
    第三、 加强现有物业的租赁管理,通过优化租户结构,提高租户质量和集客能力;
    第四、 努力控制各项费用和成本;
    第五、 建设和完善公司信息系统;
    第六、 加强制度完善和业务培训工作,确保开店和运营的规范性。
    (3)资金需求、使用计划及资金来源情况
    公司转型后,处于快速扩张期,公司将根据储备项目和开业进度确定资金需求,拟订资金使用计划。公司利用自有资金、
    银行借款、资本市场融资等方式保障公司扩张所需资金。
    (4)风险因素分析
    第一,宏观政策风险。
    国家对宏观经济的调控可能给商业地产业的发展带来风险。公司将及时跟踪国家宏观政策的变化,及时制定新的发展计
    划,并通过自身多年积累的零售业经验,规避政策变化给公司带来的负面影响。
    第二、金融危机导致购买力下降的风险
    全球金融危机导致经济衰退,企业裁员增加,顾客消费能力可能下降。购物中心未来可能面临招租困难、租金收入下降
    和资产贬值的风险。公司选择受金融危机冲击较小的社区型购物中心为发展重点,不断提高规模和管理能力,抢占优质商圈,
    快速展店,提高自身竞争力。
    第三、行业竞争风险
    随着各地市场上新建购物中心的不断开业,各购物中心之间的竞争可能加剧,从而有可能引起五家公司购物中心出租率
    下降而导致租金收入降低的风险。公司将利用自身多年积累的零售业经验,通过业种的优化配置,提高所持物业的聚客能力,
    吸引客流,提高经营者的收入,从而保证公司租金水平。
    第四、财务风险。
    发展商业地产业务需要大量的资金,公司未来建设新项目时,将面临融资需求问题,这给公司带来一定的财务风险。
    公司将根据实际需要,谨慎制定扩张计划和资金安排,通过银行借款、股权融资等多种手段融资;同时,公司不断加强
    购物中心租户管理、物业管理和营销管理,促进现有物业增值,以提高租金收入和盈利能力,为公司未来发展提供资金保障。
    第五、技术风险。
    公司刚刚转型为商业地产业务,将面临缺乏人才和经营技术的风险。公司将加大制度建设培训力度,并根据需要引入专门技
    术人才,保障门店建设和运营的规范化运作。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    营业利润率比上
    年增减(%)
    商业零售 32,376.35 27,724.09 14.37% -72.31% -71.05% -3.73%
    租赁及物业管理 1,980.00 1,002.99 49.34% - - -
    合计 34,356.35 28,727.08 16.38% - - -
    主营业务分产品情况
    不适用 - - -北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    11
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    四川省 32,376.35 2.45%
    青海省 1,080.00 -
    辽宁省 900.00 -
    合计 34,356.35
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    北京坤联信和商业管理有限公司 300.00 未开业 0
    合计 300.00 - -
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计,2008 年度公司实现净利润50,214,289.53 元,按10%计提法定盈余公积金
    993,632.86 元,加上年初未分配利润97,950,151.95 元,2008 年可供股东分配的利润为147,170,808.62 元。
    2008 年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度。
    由于公司2008 年度刚刚完成主营业务转型,目前资产规模较小,2008 年度扣除非经常性损益的净利润也较低,公司目前处于
    快速发展期,需要大量资金保障公司迅速开拓门店,提高规模和竞争力。因此公司2008 年度不进行利润分配,也不进行公积
    金转增股本。
    独立董事经事前认可,对公司2008 年度利润分配预案发表独立意见如下:公司2008 年度的利润分配预案有利于公司的持续
    稳定发展,符合公司长远利益。独立董事同意董事会拟定的利润分配预案,并同意提交股东大会审议。
    公司前三年现金分红情况
    单位:(人民币)元北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    12
    现金分红金额(含税)
    合并报表中归属于母公司所有
    者的净利润
    占合并报表中归属于母公司所有者
    的净利润的比率
    2007 年 0.00 25,585,774.92 0.00%
    2006 年 0.00 561,633,063.43 0.00%
    2005 年 0.00 477,295,594.54 0.00%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
    由于公司2008 年度刚刚完成主营业务转型,目前资产规模较小,2008
    年度扣除非经常性损益的净利润也较低,公司目前处于快速发展期,
    需要大量资金保障公司迅速开拓门店,提高规模和竞争力。因此公司
    2008 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    公司未分配利润用于保障公司迅速开拓门店,提高规模
    和整体竞争力,以利于公司的持续稳定发展。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易对方或
    最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格
    自购买日
    起至本年
    末为公司
    贡献的净
    利润
    本年初至本年
    末为公司贡献
    的净利润(适用
    于同一控制下
    的企业合并)
    是否为
    关联交
    易
    定价原
    则说明
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    关联关
    系
    华联综超
    青海华联综合超市
    有限公司
    2008 年01
    月03 日
    11,558.27 428.54 0.00 是
    按评估
    值收购 是 是
    公司的
    子公司
    华联综超
    北京华联(大连)综
    合超市有限公司
    2008 年01
    月03 日
    9,151.53 283.84 0.00 是
    按评估
    值收购 是 是
    公司的
    子公司
    7.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易
    对方 被出售资产 出售日 出售价格
    本年初起至
    出售日该出
    售资产为公
    司贡献的净
    利润
    出售产
    生的损
    益
    是否为关
    联交易
    定价原则
    说明
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    关联关系
    华联
    集团
    安贞、成都、石家庄、兰
    州4 家分公司净资产及
    呼和浩特、郑州2 家子公
    司100%股权
    2008 年01
    月03 日 16,682.00 0.00 601.00 是
    以评估价
    值转让 是 是
    公司第二
    大股东
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    对公司经营成果和财务状况影响:报告期内,除成都店的资产交接手续尚在办理之外,其余门店相关股权过户、资产交接及
    经营权转移等手续都已办理完毕。通过该交易,公司主营业务由百货零售业务转换为与商业零售相关的商业地产的投资、开
    发、租售及购物中心的运营和管理。
    7.3 重大担保
    √ 适用 □ 不适用北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    13
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关
    联方担保
    华联集团 2008年05 月12 日 11,000.00 抵押担保 2008-5-12 到2009-5-5 否 是
    华联集团 2008年05 月20 日 10,000.00 保证担保 2008-5-20 到2009-5-19 否 是
    华联集团 2008年05 月28 日 10,000.00 保证担保 2008-5-28 到2009-5-27 否 是
    华联集团 2008年09 月02 日 4,100.00 保证担保 2008-9-2 到2009-8-31 否 是
    华联商贸 2008年10 月09 日 10,000.00 保证担保 2008-10-9 到2009-6-19 否 是
    山西华联 2008年04 月29 日 5,000.00 保证担保 2008-4-29 到2009-4-28 否 是
    山西华联 2008年11 月04 日 1,800.00 保证担保 2008-11-4 到2009-11-3 否 是
    山西华联 2008年12 月19 日 7,200.00 保证担保 2008-12-19 到2009-12-18 否 是
    报告期内担保发生额合计 59,100.00
    报告期末担保余额合计 59,100.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
    报告期末对子公司担保余额合计 0.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 59,100.00
    担保总额占公司净资产的比例 92.72%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额
    59,100.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额
    0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    上述三项担保金额合计 59,100.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例
    北京华联综合超市股份有限公司 1,980.00 100.00% 0.00 0.00%
    合计 1,980.00 100.00% 0.00 0.00%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    14
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1)2006 年公司股权分置改革时,有关股东所作出的承诺事项:华联股份全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的
    规定,履行法定承诺义务;华联股份的全体非流通股股东承诺,其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十
    二个月内不上市交易;在上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占华联股份的股份总数
    的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    承诺履行情况:华联股份相关股东自股改方案实施以来,严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
    2)报告期内,公司重大资产出售和购买暨关联交易中,作为本次交易完成后相关潜在储备项目,股东北京华联集团投资控股
    有限公司承诺将已经启动的“北京姚家园项目”、“合肥蒙城路项目”和“合肥长江路项目” 之项目公司在取得国有土地使用证
    后,
    将项目公司优先转让给华联股份。
    承诺履行情况:报告期内,公司与华联集团进行了重大资产重组,公司以非公开发行股份向华联集团收购包括“合肥蒙城路项
    目”和“合肥长江路项目”在内的5 家拥有物业的公司,北京姚家园项目因尚未取得国有土地使用权证,未达到转让给华联股份
    的条件。
    上述重大资产重组事项尚须取得中国证监会审核后方可实施。
    3)经2008 年第五次临时股东大会审议通过,公司于2008 年12 月11 日与华联综超签订了《相互融资担保协议》,公司将为
    华联综超发行不超过70,000 万元人民币、期限为3-7 年的公司债券提供连带责任保证担保;作为前述担保的条件,华联综超
    同意在本期债券发行完成后,如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款或公开发行债券,华联综超将提供相应的担
    保,但所担保的借款余额总计不超过70,000 万元人民币。
    承诺履行情况:截至目前,华联综超发行公司债券尚未获得核准,公司暂未为其进行担保。
    4)经2008 年12 月15 日第四届董事会第二十二次会议审议,同意公司签署有限合伙协议,出资成立绵阳科技城产业投资基
    金,该基金募集规模为60 亿元。公司认缴1 亿元人民币出资。
    承诺履行情况:截至目前,绵阳科技城产业投资基金已获准成立,公司也缴纳了相应的投资额。
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    2006 年公司股权分置改革时,有关股东所作出的承诺事
    项:华联股份全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规
    和规章的规定,履行法定承诺义务;华联股份的全体非流
    通股股东承诺,其所持有的非流通股份自获得上市流通权
    之日起,至少在十二个月内不上市交易;在上述期限届满
    后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售
    数量占华联股份的股份总数的比例在十二个月内不超过
    百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    华联股份相关股东自股改方案实施以来,
    严格履行了在股权分置改革时所做出的
    各项承诺
    收购报告书或权益变动报
    告书中所作承诺 无 无
    重大资产重组时所作承诺
    报告期内,公司重大资产出售和购买暨关联交易中,作为
    本次交易完成后相关潜在储备项目,股东北京华联集团投
    资控股有限公司承诺将已经启动的“北京姚家园项目”、
    “合肥蒙城路项目”和“合肥长江路项目” 之项目公司在取
    得国有土地使用证后,将项目公司优先转让给华联股份。
    报告期内,公司与华联集团进行了重大资
    产重组,公司以非公开发行股份向华联集
    团收购包括“合肥蒙城路项目”和“合肥长
    江路项目”在内的5 家拥有物业的公司,
    北京姚家园项目因尚未取得国有土地使北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    15
    用权证,未达到转让给华联股份的条件。
    发行时所作承诺
    经2008 年第五次临时股东大会审议通过,公司于2008 年
    12 月11 日与华联综超签订了《相互融资担保协议》,公
    司将为华联综超发行不超过70,000 万元人民币、期限为
    3-7 年的公司债券提供连带责任保证担保;作为前述担保
    的条件,华联综超同意在本期债券发行完成后,如公司或
    其控股子公司向金融机构申请人民币借款或公开发行债
    券,华联综超将提供相应的担保,但所担保的借款余额总
    计不超过70,000 万元人民币
    截至目前,华联综超发行公司债券尚未获
    得核准,公司暂未为其进行担保。
    其他对公司中小股东所作
    承诺
    经2008 年12 月15 日第四届董事会第二十二次会议审议,
    同意公司签署有限合伙协议,出资成立绵阳科技城产业投
    资基金,该基金募集规模为60 亿元。公司认缴1 亿元人
    民币出资。
    截至目前,绵阳科技城产业投资基金已获
    准成立,公司也缴纳了相应的投资额。
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    证券代码 证券简称 初始投资金额
    占该公司股
    权比例 期末账面值报告期损益
    报告期所有者
    权益变动
    会计核算
    科目 股份来源
    600361 华联综超 19,491,691.29 13.40% 260,610,970.59 13,896,102.63 13,896,643.28 长期股权
    投资 购入
    合计 19,491,691.29 - 260,610,970.59 13,896,102.63 13,896,643.28 - -
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    所持对象名
    称 初始投资金额 持有数量
    占该公司
    股权比例
    期末账面值报告期损益
    报告期所有者
    权益变动
    会计核
    算科目
    股份来源
    华联财务有
    限责任公司
    190,281,089.09 185,000,000 37.00% 221,329,901.35 14,687,659.25 15,099,128.75 长期股
    权投资 增资
    合计 190,281,089.09 185,000,000 - 221,329,901.35 14,687,659.25 15,099,128.75 - -
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    16
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    1、监事会召开会议情况
    报告期内,公司监事会于2008 年4 月24 日召开四届四次监事会,会议审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》、《公
    司2008 年年度报告》以及《公司2009 年一季度报告》。
    决议公告刊登在2007 年4 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
    公司监事会于2008 年8 月28 日召开四届五次监事会,会议审核通过了《公司2007 年半年度报告》及其摘要。
    公司监事会于2007 年10 月27 日召开四届六次监事会,会议审核通过了《2007 年第三季度报告》。
    2、监事会对以下事项发表独立意见:
    公司监事列席了公司2008 年度的各次董事会及股东大会,认真参与讨论相关决议,并提出具体意见。同时,根据相关规定,
    公司监事对公司的日常经营活动及财务情况进行了监督和检查。并发表独立意见如下:
    (1)公司依法运作情况:公司在经营管理过程中,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规范运作,决
    策程序合法,并建立完善的内部控制制度;公司董事、经理在执行公司职务时,勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或
    损害公司利益的行为。
    (2)检查公司财务的情况:公司监事会对公司财务状况进行了必要的检查和了解,监事会认为,公司资产状况良好,北京京都
    天华会计师事务所出具的审计报告,真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (3)2008 年度公司无募集资金使用情况。
    (4)公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现损害公司及股东权益的行为。
    (5) 公司发生的关联交易符合公平原则,未损害公司利益。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    审计报告 标准无保留审计意见
    审计报告正文
    审计报告
    北京京都天华审字(2009)第0789 号
    北京华联商厦股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的北京华联商厦股份有限公司(以下简称 华联股份公司)财务报表,包括2008 年12 月31 日的公司及合并
    资产负债表,2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是华联股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编
    制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合
    理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
    中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
    对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以
    设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
    会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    17
    我们认为,华联股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了华联股份公司2008 年12
    月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
    北京京都天华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 童登书
    中国 北京 中国注册会计师 吕中明
    2009 年4 月27 日
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 170,477,673.55 164,925,948.73 415,490,487.55 391,136,168.58
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项 1,221,732.41 1,167,408.50 12,424,902.75 12,424,902.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 727,608.62 727,608.62 3,230,268.29 2,071,332.40
    买入返售金融资产
    存货 5,895,050.23 5,895,050.23 24,731,752.77 14,496,683.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 7,416,754.38 7,416,754.38 28,881,907.00 21,841,846.79
    流动资产合计 185,738,819.19 180,132,770.46 484,759,318.36 441,970,934.16
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 483,030,943.29 693,128,943.29 454,448,797.60 577,018,797.60
    投资性房地产 148,362,118.06
    固定资产 5,886,743.90 1,997,961.35 190,488,556.39 187,663,911.58
    在建工程北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉 5,502,382.88
    长期待摊费用 25,486,813.81 25,486,813.81 2,004,335.41 1,297,598.23
    递延所得税资产 1,195,952.36 1,195,952.36 4,802,222.39 4,445,623.51
    其他非流动资产
    非流动资产合计 669,464,954.30 721,809,670.81 651,743,911.79 770,425,930.92
    资产总计 855,203,773.49 901,942,441.27 1,136,503,230.15 1,212,396,865.08
    流动负债:
    短期借款 117,000,000.00 117,000,000.00 127,000,000.00 127,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 600,000.00 600,000.00
    应付账款 62,515,098.28 62,515,098.28 239,678,554.14 198,365,853.11
    预收款项 5,286,294.32 5,286,294.32 14,105,441.27 6,143,362.77
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,351,656.15 2,351,656.15 7,516,189.24 5,063,044.82
    应交税费 4,390,414.37 1,369,299.90 12,302,672.39 12,266,453.31
    应付利息 189,700.50 189,700.50 214,953.80 214,953.80
    应付股利
    其他应付款 19,105,876.72 81,685,156.00 123,985,004.03 228,230,056.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 210,839,040.34 270,397,205.15 525,402,814.87 577,883,724.56
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 4,945,097.28北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    19
    其他非流动负债 23,880,491.53 13,300,076.84
    非流动负债合计 4,945,097.28 23,880,491.53 13,300,076.84
    负债合计 215,784,137.62 270,397,205.15 549,283,306.40 591,183,801.40
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 249,200,000.00 249,200,000.00 249,200,000.00 249,200,000.00
    资本公积 203,090,340.85 203,090,340.85 203,104,918.26 202,694,497.05
    减:库存股
    盈余公积 37,958,486.40 37,958,486.40 36,964,853.54 36,964,853.54
    一般风险准备
    未分配利润 147,170,808.62 141,296,408.87 97,950,151.95 132,353,713.09
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计637,419,635.87 631,545,236.12 587,219,923.75 621,213,063.68
    少数股东权益 2,000,000.00
    所有者权益合计 639,419,635.87 631,545,236.12 587,219,923.75 621,213,063.68
    负债和所有者权益总计 855,203,773.49 901,942,441.27 1,136,503,230.15 1,212,396,865.08
    9.2.2 利润表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 371,522,760.30 351,722,760.30 1,338,169,601.94 1,060,703,413.58
    其中:营业收入 371,522,760.30 351,722,760.30 1,338,169,601.94 1,060,703,413.58
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 385,519,455.89 373,455,175.15 1,325,381,750.66 1,036,259,481.08
    其中:营业成本 287,276,443.50 277,246,541.11 957,526,235.70 766,066,608.11
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 5,229,394.83 3,301,846.73 16,430,232.95 12,693,517.20
    销售费用 58,477,166.79 58,358,718.70 309,480,900.13 218,427,866.61
    管理费用 23,552,907.16 23,552,907.16 22,225,407.50 21,235,999.81
    财务费用 10,130,097.10 10,141,714.94 14,072,643.59 12,876,435.69
    资产减值损失 853,446.51 853,446.51 5,646,330.79 4,959,053.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 32,579,661.03 -1,823,900.11 39,669,205.77 39,669,205.77
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 28,583,761.88 28,583,761.88 39,669,205.77 39,669,205.77北京华联商厦股份有
    限公司 2008 年年度报告摘要
    20
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,582,965.44 -23,556,314.96 52,457,057.05 64,113,138.27
    加:营业外收入 38,349,199.90 38,250,235.93 1,285,209.11 484,658.40
    减:营业外支出 348,197.79 315,963.54 4,324,473.06 1,016,788.95
    其中:非流动资产处置损失 223,465.84 205,736.30
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 56,583,967.55 14,377,957.43 49,417,793.10 63,581,007.72
    减:所得税费用 6,369,678.02 4,441,628.79 23,832,018.18 23,684,209.32
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 50,214,289.53 9,936,328.64 25,585,774.92 39,896,798.40
    归属于母公司所有者的净利润 50,214,289.53 9,936,328.64 25,585,774.92 39,896,798.40
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.2015 0.1027
    (二)稀释每股收益 0.2015 0.1027
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 429,938,791.04 410,138,791.04 1,622,043,155.29 1,180,168,141.95
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 25,744,827.08 39,594,513.48 79,333,577.62 73,287,602.05
    经营活动现金流入小计 455,683,618.12 449,733,304.52 1,701,376,732.91 1,253,455,744.00
    购买商品、接受劳务支付的现金 308,805,195.44 308,805,195.44 1,194,385,900.92 887,329,770.62
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 14,140,937.61 14,140,937.61 46,373,818.63 34,509,401.12
    支付的各项税费 15,000,901.36 9,720,111.55 75,978,408.32 67,567,275.75
    支付其他与经营活动有关的现金 182,489,790.14 182,368,991.17 326,314,216.39 219,839,077.09北京华联商厦股份有限公
    司 2008 年年度报告摘要
    21
    经营活动现金流出小计 520,436,824.55 515,035,235.77 1,643,052,344.26 1,209,245,524.58
    经营活动产生的现金流量净额 -64,753,206.43 -65,301,931.25 58,324,388.65 44,210,219.42
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 232,868,620.00 232,868,620.00
    取得投资收益收到的现金 9,995,372.40 9,995,372.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    3,000.00 35,715.00 35,715.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,701,133.30 70,055,452.27
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 45,704,133.30 70,055,452.27 242,899,707.40 242,899,707.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    1,248,580.00 1,248,580.00 7,349,229.13 7,243,335.00
    投资支付的现金 3,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额207,098,000.00 207,098,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 208,346,580.00 211,346,580.00 7,349,229.13 7,243,335.00
    投资活动产生的现金流量净额 -162,642,446.70 -141,291,127.73 235,550,478.27 235,656,372.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 2,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 117,000,000.00 117,000,000.00 127,000,000.00 127,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 119,000,000.00 117,000,000.00 127,000,000.00 127,000,000.00
    偿还债务支付的现金 127,000,000.00 127,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,437,160.87 9,437,160.87 9,905,856.13 9,905,856.13
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 136,437,160.87 136,437,160.87 239,905,856.13 239,905,856.13
    筹资活动产生的现金流量净额 -17,437,160.87 -19,437,160.87 -112,905,856.13 -112,905,856.13
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -244,832,814.00 -226,030,219.85 180,969,010.79 166,960,735.69
    加:期初现金及现金等价物余额 415,310,487.55 390,956,168.58 234,341,476.76 223,995,432.89
    六、期末现金及现金等价物余额 170,477,673.55 164,925,948.73 415,310,487.55 390,956,168.58北京华联商厦股份有限公
    司 2008 年年度报告摘要
    22
    9.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    249,200,
    000.00
    203,104,
    918.26
    36,964,8
    53.54
    97,950,1
    51.95
    587,219,
    923.75
    249,200,
    000.00
    203,103,
    832.86
    31,557,4
    15.87
    72,523,7
    20.18
    556,384,
    968.91
    加:会计政策变更
    1,417,75
    7.83
    3,830,33
    6.69
    5,248,09
    4.52
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    249,200,
    000.00
    203,104,
    918.26
    36,964,8
    53.54
    97,950,1
    51.95
    587,219,
    923.75
    249,200,
    000.00
    203,103,
    832.86
    32,975,1
    73.70
    76,354,0
    56.87
    561,633,
    063.43
    三、本年增减变动金额(减少
    以“-”号填列)
    -14,577.
    41
    993,632.
    86
    49,220,6
    56.67
    2,000,00
    0.00
    52,199,7
    12.12
    1,085.40
    3,989,67
    9.84
    21,596,0
    95.08
    25,586,8
    60.32
    (一)净利润
    50,214,2
    89.53
    50,214,2
    89.53
    25,585,7
    74.92
    25,585,7
    74.92
    (二)直接计入所有者权益
    的利得和损失
    -14,577.
    41
    -14,577.
    41
    1,085.40 1,085.40
    1.可供出售金融资产公允北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    23
    价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其
    他所有者权益变动的影响
    412,010.
    15
    412,010.
    15
    1,085.40 1,085.40
    3.与计入所有者权益项目
    相关的所得税影响
    4.其他
    -426,587
    .56
    -426,587
    .56
    上述(一)和(二)小计
    -14,577.
    41
    50,214,2
    89.53
    50,199,7
    12.12
    1,085.40
    25,585,7
    74.92
    25,586,8
    60.32
    (三)所有者投入和减少资
    本
    2,000,00
    0.00
    2,000,00
    0.00
    1.所有者投入资本
    2,000,00
    0.00
    2,000,00
    0.00
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    993,632.
    86
    -993,632
    .86
    3,989,67
    9.84
    -3,989,6
    79.84
    1.提取盈余公积
    993,632.
    86
    -993,632
    .86
    3,989,67
    9.84
    -3,989,6
    79.84
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    4.其他北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    24
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    249,200,
    000.00
    203,090,
    340.85
    37,958,4
    86.40
    147,170,
    808.62
    2,000,00
    0.00
    639,419,
    635.87
    249,200,
    000.00
    203,104,
    918.26
    36,964,8
    53.54
    97,950,1
    51.95
    587,219,
    923.75北京华联商厦股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    25
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司实施了重大资产重组,公司向华联集团出售所持有的呼市华联、河南华联二家子公司100%的股权,公司不再将
    呼市华联纳入合并范围;报告期内,公司与北京远坤房地产开发有限公司共同投资设立北京坤联信和商业管理有限公司,公
    司投资额为300 万元,占注册资本的60%,坤联信和纳入公司财务报表。
    北京华联商厦股份有限公司
    董事长:赵国清
    2009 年4 月29 日
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