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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华联股份(000882)公告正文

华联股份:2010年半年度报告摘要

公告日期 2010-08-31
股票简称:华联股份 股票代码:000882
    证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2010-042

    北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑博声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 华联股份
    股票代码 000882
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 池伟 周剑军
    联系地址 北京市西城区阜外大街1 号四川大厦东塔五层北京市西城区阜外大街1 号四川大厦东塔五层
    电话 010-88337937 010-88337937
    传真 010-88337937 010-88337937
    电子信箱 Zgs_zhengquan@beijing-hualian.com Zgs_zhengquan@beijing-hualian.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 3,699,254,963.17 2,644,618,625.14 39.88%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,696,960,744.93 1,792,389,412.15 -5.32%
    股本 493,850,501.00 493,850,501.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.44 3.63 -5.23%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 292,375,918.17 177,103,980.18 65.09%
    营业利润 20,542,375.99 135,129,517.38 -84.80%北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 22,800,540.12 135,223,125.23 -83.14%
    归属于上市公司股东的净利润 19,132,665.04 88,224,548.95 -78.31%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    17,439,041.94 33,293,259.28 -47.62%
    基本每股收益(元/股) 0.0387 0.3540 -89.07%
    稀释每股收益(元/股) 0.0387 0.3540 -89.07%
    净资产收益率(%) 1.06% 5.20% -4.14%
    经营活动产生的现金流量净额 -58,395,796.91 -11,283,994.08 -417.51%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.12 -0.02 -500.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -14,413.15 —
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,360.33 —
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,142,216.95 —
    所得税影响额 -564,541.03 —
    合计 1,693,623.10 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 27,164
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例持股总数
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结的股
    份数量
    北京华联集团投资控股有限公司境内非国有法人 59.50% 293,859,343 244,650,501 75,000,000
    北京中商华通科贸有限公司 境内非国有法人 11.69% 57,724,234 0 50,185,808
    北京世纪国光科贸有限公司 境内非国有法人 4.89% 24,147,915 0 0
    大连华信信托股份有限公司-信银
    3 号证券投资集合资金信托 境内非国有法人 0.28% 1,362,500 0 0
    张荣 境内自然人 0.15% 752,279 0 0
    阮少建 境内自然人 0.13% 655,000 0 0
    张荷花 境内自然人 0.12% 600,000 0 0北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    胡永芳 境内自然人 0.11% 530,400 0 0
    北京天宇祥越投资咨询有限公司境内非国有法人 0.11% 520,601 0 0
    李应花 境内自然人 0.10% 505,706 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    北京华联集团投资控股有限公司 49,208,842 人民币普通股
    北京中商华通科贸有限公司 57,724,234 人民币普通股
    北京世纪国光科贸有限公司 24,147,915 人民币普通股
    大连华信信托股份有限公司-信银3 号证券投资集合资金信托1,362,500 人民币普通股
    张荣 752,279 人民币普通股
    阮少建 655,000 人民币普通股
    张荷花 600,000 人民币普通股
    胡永芳 530,400 人民币普通股
    北京天宇祥越投资咨询有限公司 520,601 人民币普通股
    李应花 505,706 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的
    说明
    1、公司原有限售条件法人股东之间不存在关联关系。
    2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    百货零售 16,281.32 13,943.64 14.36% 4.22% 5.60% -1.12%
    租赁及物业管理 10,288.57 4,688.74 54.43% 928.96% 1,041.08% -4.48%
    主营业务分产品情况
    无 0.00 0.00 0.00%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    华北 6,942.07 —
    东北 995.58 119.05%
    西北 1,375.43 152.19%
    华东 975.49 —
    西南 16,281.32 4.22%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    由于2009 年公司减持了华联综超股份,2009 年半年度净利润构成中,投资收益占比较大。本报告期净利润与去年同期相比,
    投资收益占比较小,尽管主营业务收入出现较快增长,但由于筹备新门店导致人力成本和融资成本相应增长较多,因此报告
    期净利润与上年同期相比依然减少了78.31%。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况 同向大幅下降
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) 2,500.00 -- 3,000.00 8,195.59 下降 63.39% -- 69.50%
    基本每股收益(元/股) 0.05 -- 0.06 0.25 下降 50.00% -- 100.00%
    业绩预告的说明 2009年度,公司减持华联综超股份取得投资收益,导致2009 年1-9 月净利润大幅增加。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    交易对方或
    最终控制方
    被收购或置
    入资产 购买日 交易价格
    自购买日起至
    报告期末为公
    司贡献的净利
    润(适用于非
    同一控制下的
    企业合并)
    本年初至报告
    期末为公司贡
    献的净利润
    (适用于同一
    控制下的企业
    合并)
    是否为
    关联交
    易
    定价原
    则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易
    对方的
    关联关
    系(适用
    关联交
    易情形)
    沈阳昌鑫置
    业投资有限
    公司
    购物中心商
    业用房
    2010 年04 月
    23 日 27,837.00 0.00 0.00 否
    根据市场
    价格协商
    确定
    是 是 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    担保额度相关公告
    披露日和编号 担保额度
    实际发生日期(协议
    签署日)
    实际担保
    金额 担保类型担保期
    是否履
    行完毕
    是否为关联方担
    保(是或否)
    华联集团及其
    子公司
    2010 年5 月20 日,
    编号2010-023 号
    80,000.00 2010 年04 月27 日74,200.00 抵押担保1 年 否 是
    华联综超 2008 年12 月31 日,
    编号2008-048 号
    70,000.00 2008 年12 月15 日70,000.00 信用担保6 年 否 是
    华联集团 2009 年1 月22 日,
    编号2009-009 号
    19,000.00 2009 年01 月05 日18,300.00 抵押担保12 年 否 是
    华联集团 2009 年9 月15 日,
    编号2009-045 号
    26,000.00 2009 年09 月25 日21,000.00 抵押担保12 年 否 是
    华联集团 2009 年1 月22 日,
    编号2009-009 号
    13,500.00 2009 年01 月05 日12,000.00 抵押担保4 年 否 是
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1) 80,000.00 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) 64,200.00
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 208,500.00 报告期末实际对外担保余额合计(A4) 183,500.00北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称
    担保额度相关公告
    披露日和编号 担保额度
    实际发生日期(协议
    签署日)
    实际担保
    金额 担保类型担保期
    是否履
    行完毕
    是否为关联方担
    保(是或否)
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 0.00
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) 0.00
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1) 80,000.00 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) 64,200.00
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) 208,500.00 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) 183,500.00
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 108.13%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 183,500.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 98,552.33
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 183,500.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    证券代码 证券简称 初始投资金额
    占该公司股
    权比例 期末账面值报告期损益
    报告期所有者
    权益变动 会计核算科目 股份来源
    600361 华联综超 1,949.17 6.92% 26,687.43 0.00 -40,483,757.11 可供出售金融
    资产 发起人股份
    合计 1,949.17 - 26,687.43 0.00 -40,483,757.11 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或
    权益变动报告
    书中所作承诺
    无 无 无
    重大资产重组
    时所作承诺
    北京华
    联集团
    投资控
    股有限
    公司
    (1)华联集团关于避免与华联股份同业竞争承诺的履行情况
    华联集团出具《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺作为
    公司股东的期间保证其自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投资、参与、从事及
    /或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。
    (2)华联集团关于规范与华联股份关联交易承诺的履行情况
    华联集团出具了《相关关联交易安排的承诺函》,承诺将尽量减少并规范与华联股份的
    关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将在遵循公允、公平、公
    开的原则下通过依法签订关联交易协议加以严格规范,并按照有关法律、法规和上市规
    则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害公司及全体股东的利益。
    (3)华联集团关于与华联股份“五分开”承诺的履行情况
    华联集团已经签署了《保证北京华联商厦股份有限公司独立性的承诺函》,华联集团确
    认,在本次重组完成后,华联集团及关联方在人员、机构、资产、财务和业务方面与公
    司均保持独立。
    (4)华联集团关于承担办理相关房产证费用承诺的履行情况
    华联集团承诺,将负责协助合肥信联公司最终取得《房屋所有权证》,协助合肥达兴源
    公司取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋所有权证》,并承
    担取得上述权属证明的有关费用。
    (5)华联集团关于江苏公司债务剥离兜底承诺的履行情况
    华联集团承诺,对于华联集团与江苏公司之间签署的《资产及债务买卖合同》中约定转
    移的7,731,069.47 元债务,在本次非公开发行股份购买资产实施完成后,凡未向江苏公
    司出具债务转移同意函的债权人若向江苏公司主张权利,华联集团核实后将直接给付,
    承担由此产生的全部民事责任与相关费用,并放弃向江苏公司追索的权利。
    (6)华联集团关于对五家公司连续三年进行减值测试承诺的履行情况
    为保护公司及中小股权利益,华联集团承诺于重组完成后三年内每年年末对五家公司的
    投资性房产和土地使用权价值做出减值测试,如果发生减值,则华联集团予以现金补偿。
    (7)华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易承诺的履行情况
    本次重组完成后,华联集团将同时成为公司和华联综超的实际控股股东,华联股份和华
    联综超之间存在一定的关联交易。华联集团承诺将不干预华联股份和华联综超之间的关
    联交易等经营活动,促使公司和华联综超各自保持独立性。
    (8)华联集团关于北京姚家园项目承诺的履行情况
    在公司前次重组中,华联集团曾承诺在“北京姚家园项目”项目公司取得国有土地使用
    证后,将项目公司优先转让给华联股份。目前该项目尚未取得国有土地使用权证,华联
    集团在本次重组中承诺在“北京姚家园项目”之项目公司取得国有土地使用证后,将项
    目公司优先转让给华联股份。
    (9)华联集团关于股份限售的承诺
    华联集团承诺,自新增股份上市日(即2009 年7 月15 日)起36 个月内,华联集团不
    转让所拥有权益的股份。
    截至报告期
    末,华联集
    团及相关承
    诺人严格履
    行了并将继
    续履行上述
    承诺,不存
    在违背上述
    承诺的行
    为。
    发行时所作承
    诺 无 无 无
    其他承诺(含追
    加承诺) 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 -53,978,342.81
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 -13,494,585.70
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -40,483,757.11
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 59,200.00
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 1,042,818.11
    小计 1,102,018.11
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -40,483,757.11 1,102,018.11
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年01 月28 日 公司会议室 实地调研
    中信证券、国信证
    券、国都证券 公司未来发展规划
    2010 年03 月25 日 公司会议室 实地调研 东海证券 公司未来发展规划
    2010 年03 月30 日 公司会议室 实地调研 中金公司、广发证券公司门店经营状况及新门店建设情况
    2010 年06 月21 日 公司会议室 实地调研 信达证券 公司门店建设及管理情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 813,547,024.76 769,856,984.30 389,284,974.57 369,787,909.52
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 9,927,321.29 7,649,963.19 14,512,373.04 8,143,581.87
    预付款项 111,710,908.42 111,663,184.18 14,486,738.17 14,456,112.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,438,958.38 4,208,968.98 3,590,820.02 23,514,956.97
    买入返售金融资产
    存货 5,469,181.96 5,469,181.96 6,223,919.81 6,223,919.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 5,312,264.00 5,302,130.42 6,433,449.57 6,433,449.57
    流动资产合计 952,405,658.81 904,150,413.03 434,532,275.18 428,559,929.98
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 266,874,291.16 266,874,291.16 320,852,633.97 320,852,633.97
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 519,764,567.60 1,715,571,561.58 270,262,159.40 1,454,069,153.38
    投资性房地产 639,819,073.57 648,889,054.01
    固定资产 7,520,402.06 5,405,001.47 7,443,392.38 4,938,154.83
    在建工程 815,016,980.13 416,717,947.70 463,650,129.43 114,766,805.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 217,645,600.93 217,645,600.93
    开发支出
    商誉 213,109,381.79 213,109,381.79
    长期待摊费用 65,345,269.79 65,345,269.79 66,402,077.39 66,402,077.39北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    递延所得税资产 1,753,737.33 1,587,877.18 1,831,920.66 1,587,877.18
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,746,849,304.36 2,471,501,948.88 2,210,086,349.96 1,962,616,702.20
    资产总计 3,699,254,963.17 3,375,652,361.91 2,644,618,625.14 2,391,176,632.18
    流动负债:
    短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 9,419,018.74 9,419,018.74
    应付账款 101,747,177.88 77,198,341.88 177,204,893.24 116,848,333.81
    预收款项 3,794,560.91 3,378,322.74 3,731,259.34 3,290,357.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,761,196.06 2,733,981.84 3,862,598.41 3,856,451.97
    应交税费 27,032,407.81 21,292,654.53 53,611,193.82 44,728,448.27
    应付利息 5,161,250.01 5,161,250.01 272,425.00 272,425.00
    应付股利 74,077,575.15 74,077,575.15
    其他应付款 99,562,933.80 107,463,601.86 81,311,682.64 187,931,598.68
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
    流动负债合计 973,556,120.36 950,724,746.75 409,994,052.45 446,927,615.68
    非流动负债:
    长期借款 890,000,000.00 700,000,000.00 290,000,000.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 136,745,405.88 62,607,980.02 150,240,760.38 76,102,565.72
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,026,745,405.88 762,607,980.02 440,240,760.38 176,102,565.72
    负债合计 2,000,301,526.24 1,713,332,726.77 850,234,812.83 623,030,181.40
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 493,850,501.00 493,850,501.00 493,850,501.00 493,850,501.00
    资本公积 997,990,310.86 997,990,310.86 1,038,474,067.97 1,038,474,067.97
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 43,615,185.05 43,615,185.05 43,615,185.05 43,615,185.05北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    一般风险准备
    未分配利润 161,504,748.02 126,863,638.23 216,449,658.13 192,206,696.76
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计1,696,960,744.93 1,662,319,635.14 1,792,389,412.15 1,768,146,450.78
    少数股东权益 1,992,692.00 1,994,400.16
    所有者权益合计 1,698,953,436.93 1,662,319,635.14 1,794,383,812.31 1,768,146,450.78
    负债和所有者权益总计 3,699,254,963.17 3,375,652,361.91 2,644,618,625.14 2,391,176,632.18
    7.2.2 利润表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 292,375,918.17 258,173,297.35 177,103,980.18 167,104,980.18
    其中:营业收入 292,375,918.17 258,173,297.35 177,103,980.18 167,104,980.18
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 285,886,798.71 265,756,003.84 177,711,643.34 172,139,083.89
    其中:营业成本 186,342,832.07 175,107,365.92 136,155,763.63 132,046,725.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 10,228,535.60 6,068,790.40 2,727,166.67 1,681,627.63
    销售费用 58,384,061.91 53,687,019.84 26,681,073.72 26,264,927.19
    管理费用 12,095,656.71 11,675,636.30 9,879,583.58 9,869,182.58
    财务费用 19,148,445.72 19,217,191.38 2,216,623.41 2,225,189.16
    资产减值损失 -312,733.30 51,432.33 51,432.33
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 14,053,256.53 14,053,256.53 135,737,180.54 135,737,180.54
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9,502,408.20 9,502,408.20 135,737,180.54 135,737,180.54
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,542,375.99 6,470,550.04 135,129,517.38 130,703,076.83
    加:营业外收入 2,287,042.97 2,273,851.18 98,815.19 98,815.19
    减:营业外支出 28,878.84 9,884.60 5,207.34 5,207.34
    其中:非流动资产处置损失 24,058.90 5,539.19 839.42 839.42
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,800,540.12 8,734,516.62 135,223,125.23 130,796,684.68
    减:所得税费用 3,669,583.24 46,999,220.18 45,888,291.29
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,130,956.88 8,734,516.62 88,223,905.05 84,908,393.39北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    归属于母公司所有者的净利润 19,132,665.04 8,734,516.62 88,224,548.95 84,908,393.39
    少数股东损益 -1,708.16 -643.90
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0387 0.3540
    (二)稀释每股收益 0.0387 0.3540
    七、其他综合收益 -40,483,757.11 -40,483,757.11 1,102,018.11 1,102,018.11
    八、综合收益总额 -21,352,800.23 -31,749,240.49 89,325,923.16 86,010,411.50
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -21,351,092.07 -31,749,240.49 89,326,567.06 86,010,411.50
    归属于少数股东的综合收益总额 -1,708.16 -643.90
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 334,197,675.93 304,342,507.41 204,510,023.94 194,511,023.94
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 66,993,375.39 61,139,039.96 18,435,784.51 23,932,609.86
    经营活动现金流入小计 401,191,051.32 365,481,547.37 222,945,808.45 218,443,633.80
    购买商品、接受劳务支付的现金 262,938,722.45 262,938,722.45 155,653,829.94 155,653,829.94
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,224,508.10 16,383,195.55 9,332,620.36 9,332,620.36
    支付的各项税费 44,222,842.25 33,167,704.09 8,025,540.16 5,579,913.88
    支付其他与经营活动有关的现金 135,200,775.43 142,877,400.98 61,217,812.07 60,850,102.80
    经营活动现金流出小计 459,586,848.23 455,367,023.07 234,229,802.53 231,416,466.98
    经营活动产生的现金流量净额 -58,395,796.91 -89,885,475.70 -11,283,994.08 -12,972,833.18
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 239,943,326.08 239,943,326.08北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    取得投资收益收到的现金 4,550,848.33 4,550,848.33 6,496,992.10 6,496,992.10
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
    金净额
    26,964.80 6,632.64
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 5,130,172.47
    投资活动现金流入小计 4,577,813.13 4,550,848.33 251,577,123.29 246,440,318.18
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    金
    429,173,838.03 409,850,169.85 7,468,531.89 7,468,531.89
    投资支付的现金 240,000,000.00 240,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 669,173,838.03 661,850,169.85 37,468,531.89 37,468,531.89
    投资活动产生的现金流量净额 -664,596,024.90 -657,299,321.52 214,108,591.40 208,971,786.29
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 600,000,000.00 600,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
    偿还债务支付的现金 540,000,000.00 540,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,137,792.52 16,137,792.52 1,430,608.29 1,430,608.29
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 4,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 556,137,792.52 556,137,792.52 122,430,608.29 122,430,608.29
    筹资活动产生的现金流量净额 1,143,862,207.48 1,143,862,207.48 17,569,391.71 17,569,391.71
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 420,870,385.67 396,677,410.26 220,393,989.03 213,568,344.82
    加:期初现金及现金等价物余额 389,284,974.57 369,787,909.52 170,477,673.55 164,925,948.73
    六、期末现金及现金等价物余额 810,155,360.24 766,465,319.78 390,871,662.58 378,494,293.55北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    股本
    资本公
    积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计 股本
    资本公
    积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    493,850,
    501.00
    1,038,47
    4,067.97
    43,615,1
    85.05
    216,449,
    658.13
    1,994,40
    0.16
    1,794,38
    3,812.31
    249,200,
    000.00
    203,090,
    340.85
    37,958,4
    86.40
    147,170,
    808.62
    2,000,00
    0.00
    639,419,6
    35.87
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    493,850,
    501.00
    1,038,47
    4,067.97
    43,615,1
    85.05
    216,449,
    658.13
    1,994,40
    0.16
    1,794,38
    3,812.31
    249,200,
    000.00
    203,090,
    340.85
    37,958,4
    86.40
    147,170,
    808.62
    2,000,00
    0.00
    639,419,6
    35.87
    三、本年增减变动金额(减少
    以“-”号填列)
    -40,483,
    757.11
    -54,944,
    910.11
    -1,708.1
    6
    -95,430,
    375.38
    244,650,
    501.00
    726,160,
    511.09
    88,224,5
    48.95
    -643.90
    1,059,034
    ,917.14
    (一)净利润
    19,132,6
    65.04
    -1,708.1
    6
    19,130,9
    56.88
    88,224,5
    48.95
    -643.90
    88,223,90
    5.05
    (二)其他综合收益
    -40,483,
    757.11
    -40,483,
    757.11
    59,200.0
    0
    59,200.00
    上述(一)和(二)小计
    -40,483,
    757.11
    19,132,6
    65.04
    -1,708.1
    6
    -21,352,
    800.23
    59,200.0
    0
    88,224,5
    48.95
    -643.90
    88,283,10
    5.05
    (三)所有者投入和减少资本
    244,650,
    501.00
    726,101,
    311.09
    970,751,8
    12.09北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    1.所有者投入资本
    244,650,
    501.00
    725,058,
    492.98
    969,708,9
    93.98
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    1,042,81
    8.11
    1,042,818
    .11
    (四)利润分配
    -74,077,
    575.15
    -74,077,
    575.15
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配
    -74,077,
    575.15
    -74,077,
    575.15
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    493,850,
    501.00
    997,990,
    310.86
    43,615,1
    85.05
    161,504,
    748.02
    1,992,69
    2.00
    1,698,95
    3,436.93
    493,850,
    501.00
    929,250,
    851.94
    37,958,4
    86.40
    235,395,
    357.57
    1,999,35
    6.10
    1,698,454
    ,553.01北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:北京华联商厦股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股本)
    资本公积 减:库存股专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    493,850,50
    1.00
    1,038,474,
    067.97
    43,615,185
    .05
    192,206,69
    6.76
    1,768,146,
    450.78
    249,200,00
    0.00
    203,090,34
    0.85
    37,958,486
    .40
    141,296,40
    8.87
    631,545,23
    6.12
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    493,850,50
    1.00
    1,038,474,
    067.97
    43,615,185
    .05
    192,206,69
    6.76
    1,768,146,
    450.78
    249,200,00
    0.00
    203,090,34
    0.85
    37,958,486
    .40
    141,296,40
    8.87
    631,545,23
    6.12
    三、本年增减变动金额(减少
    以“-”号填列)
    -40,483,75
    7.11
    -65,343,05
    8.53
    -105,826,8
    15.64
    244,650,50
    1.00
    726,160,51
    1.09
    84,908,393
    .39
    1,055,719,
    405.48
    (一)净利润
    8,734,516.
    62
    8,734,516.
    62
    84,908,393
    .39
    84,908,393
    .39
    (二)其他综合收益
    -40,483,75
    7.11
    -40,483,75
    7.11
    59,200.00 59,200.00
    上述(一)和(二)小计
    -40,483,75
    7.11
    8,734,516.
    62
    -31,749,24
    0.49
    59,200.00
    84,908,393
    .39
    84,967,593
    .39
    (三)所有者投入和减少资
    本
    244,650,50
    1.00
    726,101,31
    1.09
    970,751,81
    2.09
    1.所有者投入资本
    244,650,50
    1.00
    725,058,49
    2.98
    969,708,99
    3.98北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    1,042,818.
    11
    1,042,818.
    11
    (四)利润分配
    -74,077,57
    5.15
    -74,077,57
    5.15
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    -74,077,57
    5.15
    -74,077,57
    5.15
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    493,850,50
    1.00
    997,990,31
    0.86
    43,615,185
    .05
    126,863,63
    8.23
    1,662,319,
    635.14
    493,850,50
    1.00
    929,250,85
    1.94
    37,958,486
    .40
    226,204,80
    2.26
    1,687,264,
    641.60北京华联商厦股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
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