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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华联股份(000882)公告正文

华联股份:2018年度财务决算报告

公告日期 2019-04-25
股票简称:华联股份 股票代码:000882
股票代码:000882          股票简称:华联股份            公告编号:2019-022



                    北京华联商厦股份有限公司
                       2018 年度财务决算报告


    2018年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法
律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体
股东权益为目标,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各
项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作。
    公司2018年12月31日母公司及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的
利润表、2018年度母公司及合并的现金流量表、2018年度母公司及合并的所有者
权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具
标准无保留意见的审计报告。现将2018年度财务决算情况报告如下:


    一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的
情况说明
    (1)重要会计政策变更
    根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
[2018]15号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:
    A、资产负债表
    将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;
    将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;
    将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
    将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
    将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;
    将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
    将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
    B、利润表
    从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
    在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;
    C、股东权益变动表
    在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债
或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
    本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
    财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收
益等无影响。
    (2)重要会计估计变更
    报告期内,本公司无重要会计估计变更。


    二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    1、新设子(孙)公司
    (1) 本公司设立子公司慧志教育,本公司认缴出资占比66.67%,本期实际
出资200万元;设立子公司广州联顺,尚未实缴出资。
    (2)本公司分立新设子公司包头弘源顺、合肥瑞达丰源,由原公司分配的
实收资本分别为0元、3,520万元。
    2、新设结构化主体
    公司本期以货币出资设立了桐庐旭程和广州贝壳金宝2家结构化主体,持股
比例分别为80.00%和100%;
    3、注销子公司
    公司本期完成对子公司南京大厂的注销。
    4、处置子公司
    公司本期先后出售了合肥海融兴达100%股权,武汉海融兴达100%股权,内
江华联100%股权,无锡奥盛通达100%股权,合肥瑞诚100%股权,紫金华联100%
股权,宁波中益90.09%的股权.


    三、2018年度财务决算情况
       1、主要会计数据和财务指标


                                                             本年比上年增
                           2018 年           2017 年                          2016 年
                                                                   减
营业收入(元)          1,253,300,455.14 1,095,956,093.64          14.36% 1,017,002,960.14
归属于上市公司股东
                          32,799,167.84     19,862,779.19          65.13%   115,976,901.32
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       -461,637,806.59   -220,399,278.12                  -226,413,387.68
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                          -70,063,637.75    -49,173,724.26                  117,566,415.46
流量净额(元)
基本每股收益(元/股)            0.0120            0.0074          62.16%           0.0521
稀释每股收益(元/股)            0.0120            0.0074          62.16%           0.0521
加权平均净资产收益
                                  0.42%             0.26%           0.16%            1.88%

                                                             本年末比上年
                          2018 年末         2017 年末                        2016 年末
                                                                 末增减
总资产(元)          13,778,178,636.31 13,888,938,021.47          -0.80% 10,747,783,164.74
归属于上市公司股东
                        7,853,107,753.70 7,761,852,177.11           1.18% 6,222,139,525.03
的净资产(元)




       2、主要资产重大变化情况

           主要资产                                 重大变化说明

                             本期比上期减少 22.44%,主要原因:本期出售合肥瑞诚股权,
无形资产
                             导致对应土地使用权减少;
                             本期比上期增加 113.77%,主要原因:本期保理业务扩大,应收
应收票据及应收账款
                             保理款增加所致;
预付款项                     本期比上期增加 24.03%,主要原因:预付房租款增加所致;
                             本期比上期增加 167.41%,主要原因:应收股权转让款增加所
其他应收款
                             致;
                             本期比上期减少 50.86%,主要原因:本期出售合肥瑞诚、紫金
投资性房地产
                             华联、合肥海融、内江华联、武汉海融、无锡奥盛股权所致
                             本期比上期减少 52.44%,主要原因:出售合肥瑞城、紫金华联、
商誉
                             无锡奥盛股权及计提商誉减值准备所致;
                             本期比上期减少 27.26%,主要原因:本期转让 Rajax Holding
可供出售金融资产
                             股权,转让宁波中益合伙份额所致
                             本期比上期增加 2375.78%,主要原因:本期新增信托、银行理
其他流动资产
                             财产品所致
       3、营业收入构成
                                                                                                 单位:元
                            2018 年                                 2017 年
                                   占营业收入比                            占营业收入比        同比增减
                     金额                                   金额
                                         重                                    重
营业收入合计 1,253,300,455.14               100% 1,095,956,093.64                    100%          14.36%
分行业
租赁及物业管
                 877,769,483.43           70.04%     797,789,020.13                 72.79%         10.03%

电影放映及卖
                 166,393,527.40           13.28%     138,645,134.94                 12.65%         20.01%

保理服务           43,257,419.04            3.45%      14,730,149.91                 1.34%        193.67%
其他业务         165,880,025.27           13.24%     144,791,788.66                 13.21%         14.56%



       4、营业成本构成
                                                                                                 单位:元


                                      2018 年                             2017 年
 行业分类        项目                       占营业成本                         占营业成本 同比增减
                               金额                                金额
                                              比重                               比重
租赁及物业 租赁及物业
                      510,319,027.53            74.13% 547,526,811.03                78.39%        -6.80%
管理       管理
电影放映及 电影放映及
                      83,852,308.18             12.18% 74,547,599.99                 10.67%        12.48%
卖品       卖品
保理服务    商业保理        10,982,926.80           1.60%          21,856.60          0.00% 50,149.93%
其他        其他            83,281,263.87       12.10% 76,325,223.93                 10.93%         9.11%



       5、费用
                                                                                                 单位:元
                                    2018 年                     2017 年                      同比增减
销售费用                              351,169,632.40               340,012,237.53                   3.28%
管理费用                              163,623,441.36               159,736,185.09                   2.43%
财务费用                              274,425,824.97               256,536,222.19                   6.97%



       6、现金流
                                                                                                 单位:元
         项目                   2018 年                      2017 年                    同比增减
经营活动现金流入小             1,470,114,385.54             1,399,468,195.91                        5.05%

经营活动现金流出小
                      1,540,178,023.29   1,448,641,920.17            6.32%

经营活动产生的现金
                        -70,063,637.75     -49,173,724.26
流量净额
投资活动现金流入小
                      2,796,151,610.06   1,694,261,497.03           65.04%

投资活动现金流出小
                      2,897,757,724.59   2,668,306,316.70            8.60%

投资活动产生的现金
                       -101,606,114.53    -974,044,819.67
流量净额
筹资活动现金流入小
                      9,703,084,637.90   2,997,871,591.33          223.67%

筹资活动现金流出小
                     10,628,401,078.18   2,898,265,176.46          266.72%

筹资活动产生的现金
                       -925,316,440.28     99,606,414.87         -1,028.97%
流量净额
现金及现金等价物净
                     -1,072,906,135.10    -912,842,213.87
增加额




                                         北京华联商厦股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 25 日
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