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华联股份(000882)公告正文

华联股份:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期 2019-08-23
股票简称:华联股份 股票代码:000882
股票代码:000882              股票简称:华联股份       公告编号:2019-051



                     北京华联商厦股份有限公司
          2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                 专项报告


    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2019
年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚
投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2016]3200号)核准,本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股
(A股)255,192,878股募集配套资金,每股发行价为3.37元,本公司共募集资金
859,999,998.86元。

    上述募集资金总额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2018)第
110ZC0081号验证。

    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

    本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目61,085,211.93元,以募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金192,815,155.48元。本期本公司以募集资金直接投
入募投项目21,535,043.29元。

    截至2019年06月30日,募集资金累计投入募投项目275,435,410.70元(含以募投
资 金 置换先期以自筹资金投入 项目金额 192,815,155.48 元),募集资金余额为


                                       1
608,378,665.18 元(含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益23,814,077.02
元)。

       二、募集资金的管理情况

       (一)募集资金的管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京
华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办
法于2014年8月25日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,并经公司
2019年1月22日召开第七届董事会第二十四次会议进行了修订。

       根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立
募集资金使用专户,并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》,
对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年6月30日,本公司均
严格按照《募集资金四方监管协议》的约定,存放和使用募集资金。

       (二)募集资金专户存储情况

    本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股 100%的子公司青岛
海融兴达商业管理有限公司和山西华联购物中心有限公司。截至 2019 年 6 月 30 日,
募集资金项目具体存放情况如下:
户名              开户银行        银行账号                   账户类别       存储余额
青岛海融兴达商    北京银行总行                               募集资金
                                  200000027739200015584692               25,407,326.12
业管理有限公司    营业部                                     专户
山西华联购物中    盛京银行北京                               募集资金
                                  0110300102000005650                     2,971,339.06
心有限公司        官园支行                                   专户
募集资金暂时补
                                                                        580,000,000.00
充流动资金金额
                  合   计                                               608,378,665.18

       说明:(1)上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资
金银行存款利息收入及结构性存款收益23,814,077.02元。



                                         2
     (2)经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,可使用不超过人民币55,000
万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产
品或结构性存款、定期存款,额度内资金可以循环使用,单个产品投资产品期限不
得超过6个月。公司购买的现金理财产品已于2019年1月30日到期,本金及理财收益
均存于募集资金专项账户。截至2019年6月30日,公司没有利用闲置募集资金进行现
金理财的情况。

      (3)经公司2019年1月22日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过,在
保障募集资金投资项目顺利进行的前提下,使用不超过人民币5.8亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过该议案之日起不超过12个月,到期前
归还至募集资金专用账户。截止2019年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资
金的金额为580,000,000.00元。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

     五、募集资金投资项目置换情况

     本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的议案》,本公司以192,815,155.48元募集资金等额置换预先
已投入募投项目的自筹资金,具体如下:


项目名称                                             自筹资金预先投入金额
太原胜利购物中心                                             119,925,723.72
青岛黄岛缤纷港购物中心                                        72,889,431.76
合   计                                                      192,815,155.48




                                     3
    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    2019年上半年度,本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。




    附表:募集资金使用情况对照表

                                         北京华联商厦股份有限公司董事会

                                                    2019年8月23日




                                   4
附表 1:

                                                2019 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额                                        859,999,998.86                           本年度投入募集资金总额                       21,535,043.29

报告期内变更用途的募集资金总额                            -

累计变更用途的募集资金总额                                                                   已累计投入募集资金总额                      275,435,410.70
                                                          -
累计变更用途的募集资金总额比例
                                                          -
                                                                                                                                    本
                                                                                                                                    年
                                                                                                                          项目达                  项目可
           是否已                                                                                           截至期末                度
                                                                                                                          到预定         是否达   行性是
承诺投     变更项    募集资金承诺投资   调整后投资总额                           截至期末累计投入金         投资进度                实
                                                              本年度投入金额                                              可使用         到预计   否发生
资项目     目(含部         总额               (1)                                      额(2)                  (%)                   现
                                                                                                                          状态日           效益   重大变
           分变更)                                                                                         (3)=(2)/(1)             的
                                                                                                                            期                      化
                                                                                                                                    效
                                                                                                                                    益
太原胜                                                                                                                              不
利购物       否       232,503,700.00    232,503,700.00         4,471,827.67         152,383,434.79            65.54       2021.5    适   不适用     否
  中心                                                                                                                              用
青岛黄
                                                                                                                                    不
岛缤纷
             否       627,496,298.86    627,496,298.86         17,063,215.62        123,051,975.91            19.61       2020.12   适   不适用     否
港购物
                                                                                                                                    用
  中心
 合计        —       859,999,998.86    859,999,998.86         21,535,043.29        275,435,410.70             —           —            —        —
                                                         太原项目因拟将项目与地铁进行连通,地铁尚未完工,导致工程和开业时间推迟。另外,由于太原
                                                         当地主管部门规定 11 月 5 日至来年 3 月 15 日为冬季停工期,除政府批准的重点工程外,其余工程
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                     不得施工,对施工进度产生影响。
                                                         青岛项目因与政府部门沟通项目规划调整,需根据沟通结果调整规划方案,并优化商业定位,导致
                                                         工程和开业时间推迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                      无




                                                                        5
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                  不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                    不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                    不适用

                                           根据本公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           筹资金的议案》,本公司以 19,281.52 万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。

                                           经公司 2019 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过,在保障募集资金投资项目
                                           顺利进行的前提下,使用不超过人民币 5.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                           事会通过该议案之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截止 2019 年 6 月 30 日,
                                           公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 580,000,000.00 元。
                                           经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,可使用不超过人民币 55,000 万元闲置募集资金进行现
                                           金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品或结构性存款、定期存款,额度内资金
用闲置募集资金投资产品情况                 可以循环使用,单个产品投资产品期限不得超过 6 个月。公司购买的现金理财产品已于 2019 年 1
                                           月 30 日到期,本金及理财收益均存于募集资金专项账户。截至 2019 年 6 月 30 日,公司没有利用
                                           闲置募集资金进行现金理财的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                不适用

                                           尚未使用的募集资金总额为 608,378,665.18 元(含募集资金银行存款利息收入及结构性存款收益
尚未使用的募集资金用途及去向               23,814,077.02 元),其中公司使用闲置募集资金 5.8 亿元暂时补充流动资金,剩余金额存放于公司
                                           开设的募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                              无




                                                        6
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