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海南高速(000886)公告正文

海南高速:2018年第三季度报告正文

公告日期 2018-10-27
股票简称:海南高速 股票代码:000886
                                                   2018 年第三季度报告正文




    证券代码:000886         证券简称:海南高速   公告编号:2018-028



                       海南高速公路股份有限公司


                       2018 年第三季度报告正文




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                                                     2018 年第三季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管

人员)唐群杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                                                                   2018 年第三季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                     上年度末
                                                                                                             减

    总资产(元)                               3,272,123,558.53             3,174,566,856.65                         3.07%

    归属于上市公司股东的净资产(元)           2,764,858,477.77             2,658,526,599.52                         4.00%

                                                           本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                           本报告期                                 年初至报告期末
                                                                期增减                                     上年同期增减

    营业收入(元)                     111,011,654.15                  67.93%          374,380,620.23               -14.20%

    归属于上市公司股东的净利润(元)   81,283,655.17                   321.96%         155,962,763.41               40.89%

    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       29,068,783.17                   157.42%          84,792,898.97                -7.31%
    性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)          --                  --                   214,405,965.58                -4.81%

    基本每股收益(元/股)                          0.082               331.58%                   0.158              41.07%

    稀释每股收益(元/股)                          0.082               331.58%                   0.158              41.07%

    加权平均净资产收益率                           2.98%                2.25%                    5.75%               1.56%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                             项目                                 年初至报告期期末金额                     说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -10,263.40   系固定资产报废损失。

    委托他人投资或管理资产的损益                                                 35,155,160.58   系银行理财收益。

                                                                                                 主要系转回土地转让款已
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       45,415,710.75
                                                                                                 全额计提的坏账准备。

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -749,825.29

    减:所得税影响额                                                              8,640,918.20

    合计                                                                         71,169,864.44               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
3
                                                                                               2018 年第三季度报告正文


益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股
                                                                 报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                            97,055                                                          0
                                                                 先股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                                    持有有限售条     质押或冻结情况
                股东名称           股东性质         持股比例         持股数量
                                                                                    件的股份数量    股份状态     数量

    海南省交通投资控股有限公司   国有法人               25.26%        249,811,777

    海南海钢集团有限公司         国有法人                0.77%          7,605,939

    刘英波                       境内自然人              0.58%          5,702,000

    吴国春                       境内自然人              0.44%          4,390,000

    钟华生                       境内自然人              0.40%          3,934,800

    沈盛                         境内自然人              0.39%          3,876,200

    华能资本服务有限公司         国有法人                0.35%          3,450,000

    赵庆                         境内自然人              0.32%          3,130,093

    李昊轩                       境内自然人              0.29%          2,887,500

    盛芬娥                       境内自然人              0.29%          2,874,200

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量

    海南省交通投资控股有
                                                                  249,811,777   人民币普通股              249,811,777
    限公司

    海南海钢集团有限公司                                            7,605,939   人民币普通股                7,605,939

    刘英波                                                          5,702,000   人民币普通股                5,702,000

    吴国春                                                          4,390,000   人民币普通股                4,390,000

    钟华生                                                          3,934,800   人民币普通股                3,934,800

    沈盛                                                            3,876,200   人民币普通股                3,876,200

    华能资本服务有限公司                                            3,450,000   人民币普通股                3,450,000

    赵庆                                                            3,130,093   人民币普通股                3,130,093

    李昊轩                                                          2,887,500   人民币普通股                2,887,500

    盛芬娥                                                          2,874,200   人民币普通股                2,874,200



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                                                                                          2018 年第三季度报告正文


                               公司第一大股东与其它股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                           办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公
    上述股东关联关系或一
                           司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知前十大无限售条件股东之间是否
    致行动的说明
                           存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
                           动人。

                               报告期末,公司股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公
                           司股票 4,178,300 股,通过普通证券账户持有公司股票 1,523,700 股,合计持有本公司股份
                           5,702,000 股,占本公司股份总额的 0.59%。          .
                               公司股东吴国春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票
                           4,390,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,合计持有本公司股份 4,390,000 股,占
    前 10 名普通股股东参
                           本公司股份总额的 0.44%。
    与融资融券业务情况说
                               公司股东钟华生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票
    明(如有)
                           1,892,600 股,通过普通证券账户持有公司股票 2,042,200 股,合计持有本公司股份 3,934,800
                           股,占本公司股份总额的 0.41%。
                               公司股东李昊轩通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票
                           2,887,500 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,合计持有本公司股份 2,887,500 股,占本
                           公司股份总额的 0.30%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                                                                           2018 年第三季度报告正文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债构成变动情况


    报表项目       期末数(元)       期初数(元)       同比增减                       变动原因

货币资金            312,908,821.80      442,999,761.09      -29.37% 主要系购买商业银行理财产品所致。

应收账款             13,886,713.59       20,225,305.38      -31.34% 主要系收到高路华项目客户购房款所致。

其他应收款           13,139,804.30       20,157,313.53      -34.81% 主要系收到银行定存利息及应收股利所致。

                                                                      主要系公司尚未开发新的房地产项目,存量房随着
存货                405,939,151.93      510,428,147.99      -20.47%
                                                                      销售逐渐减少所致。

其他流动资产      1,522,358,978.21    1,186,566,415.40       28.30% 主要系购买商业银行理财产品所致。

                                                                      主要系依据省政府《行政复议决定书》,将原全额
其他非流动资产       42,066,910.91        1,386,910.91    2,933.14%
                                                                      计提坏账准备的土地转让款全部转回。

预收账款             96,325,993.99       57,314,905.84       68.06% 主要系公司报告期内房地产售房款增加所致。

应付职工薪酬         16,463,667.14       32,628,002.36      -49.54% 系报告期内公司支付上年末计提的职工薪酬所致。

应交税费             52,193,340.23       26,482,648.53       97.09% 主要系瑞海水城项目计提土地增值税所致。

                                                                      主要系报告期瑞海水城二期房地产项目收取的客
其他应付款          154,695,443.62      202,419,677.20      -23.58%
                                                                      户售房诚意金转入预收售房款所致。

未分配利润          455,079,712.63      348,558,364.22       30.56% 系报告期内公司实现的可供分配的利润增加所致。


(二)利润构成变动情况


    报表项目     2018 年 1-9 月(元)上年同期数(元) 同比增减                        变动原因

                                                                   主要系受政府实施的的房地产调控政策影响,报告期内
营业收入            374,380,620.23   436,361,063.54      -14.20%
                                                                   成交量下降,收入同比减少所致。

营业成本            144,569,085.23   238,192,713.46      -39.31% 主要是报告期内房地产成交量下降。

营业税金             65,818,024.55    21,771,054.32      202.32% 主要是因为瑞海水城二期房地产项目土地增值税增加。

销售费用             20,612,398.40    31,641,182.81      -34.86% 主要是因为销售佣金减少。

财务费用             -6,205,854.29    -9,621,256.85       35.50% 主要是定期存款减少致利息收入减少。




6
                                                                                               2018 年第三季度报告正文


                                                                      主要系依据海南省人民政府琼府复决【2018】109 号《行
                                                                      政复议决定书》,我公司 2017 年度报告中就琼海该宗
资产减值损失        -43,318,450.55       552,061.92          不适用
                                                                      土地计提坏账准备的依据已消失,冲回 2017 年度已计
                                                                      提的坏账准备 43,873,215.61 元。

投资收益             45,614,220.51    31,922,793.57          42.89% 主要系报告期内实现银行理财收益同比增加。

营业外收支净额         -760,088.69      -141,168.76      438.43% 主要系报告期内扶贫支出较上期同比增加。



(三)现金流量变动情况

    报表项目     2018 年 1-9 月(元) 上年同期数(元)        同比增减                       变动原因

经营活动产生的
                     214,405,965.58     225,230,964.12         -4.81%      主要系报告期内支付的各项税费同比增加所致。
现金流量净额

投资活动产生的                                                             主要系报告期内公司购买的银行理财产品本金回
                     377,310,400.44    -440,623,880.61         不适用
现金流量净额                                                               收净额同比增加所致。

筹资活动产生的
                     -48,811,230.88                      0     不适用      主要系支付股利所致。
现金流量净额

现金及现金等价
                     542,905,135.14    -215,392,916.49         不适用      上述因素综合影响所致。
物净增加额


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司于 2018 年 9 月 11 日收到海南海汽运

输集团股份有限公司琼海分公司转来海南省人民政府《行政复议决定书》 琼府复决[2018]109

号)。《行政复议决定书》决定:撤销被申请人琼海市人民政府于 2017 年 12 月 29 日作出

的《琼海市人民政府关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海公司名下海国用(2003)第 0424

号土地使用权的决定》(海府[2017]194 号)。

     基于上述《行政复议决定书》,公司2017年度就该宗土地计提坏账准备的依据已消失,如

无其他情况,根据企业会计准则及相关内控制度等规定,公司在本年度冲回2017年度已计提

的坏账准备43,873,215.61元,该事项增加本年度利润总额43,873,215.61元。详细情况见2018

年9月12日刊登于巨潮资讯网上《关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司

转来行政复议决定书的公告》。

注:报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项,若对本报告期

7
                                                                       2018 年第三季度报告正文



或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响,对投资者投资决策产生重大影响,应

当披露该重要事项进展情况,并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进

展的,仅需披露该事项概述,并提供临时报告披露网站的查询索引。
            重要事项概述                 披露日期          临时报告披露网站查询索引
                                                         公告名称:《关于子公司收到闲置
    收到儋州市国土资源局《闲置土
                                   2017 年 08 月 16 日   土地认定书的公告》 公告编号:
    地认定书》和《听证权利告知书》
                                                         2017-019 披露网站:巨潮资讯网



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                 单位:万元
                     委托理财的资金                                        逾期未收回的
       具体类型                        委托理财发生额     未到期余额
                           来源                                                金额
    银行理财产品    自有资金                   151,350          151,350                    0
    合计                                       151,350          151,350                    0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用




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                                                                                        2018 年第三季度报告正文
                                                                                                                                                   单位:万元
             受托                                                                                                             报告   计提          未来   事项概
             机构                                                          资                    参考                         期损   减值   是否   是否   述及相
受托机构                                                                                                            报告期
             (或                             资金   起始日     终止日     金                    年化    预期收               益实   准备   经过   还有   关查询
名称(或受               产品类型    金额                                        报酬确定方式                       实际损
             受托                             来源        期         期    投                    收益    益(如有             际收   金额   法定   委托    索引
托人姓名)                                                                                                          益金额
             人)                                                          向                     率                          回情   (如   程序   理财    (如
             类型                                                                                                              况    有)          计划    有)

                    浦发银行利多
浦发银行                                             2017 年    2018 年         按合同约定收益
                    多结构性存款              自有                                                                            全部
海口分行     银行                    19,400          11 月 08   05 月 07   -    以银行转账方式   4.45%     429.25    429.25                 是     是
                    2017 年 JG0801            资金                                                                            收回
营业部                                               日         日              进行收益结算
                    期

招商银行                                             2017 年    2018 年         按合同约定收益
                    招商银行结构              自有                                                                            全部
海口分行     银行                    35,800          11 月 16   02 月 27   -    以银行转账方式   4.45%     449.56    449.56                 是     是
                    性存款                    资金                                                                            收回
营业部                                               日         日              进行收益结算

招商银行                                             2018 年    2018 年         按合同约定收益
                    招商银行结构              自有                                                                            全部
海口分行     银行                    33,000          03 月 02   06 月 01   -    以银行转账方式   4.60%     378.46    378.46                 是     是
                    性存款                    资金                                                                            收回
营业部                                               日         日              进行收益结算

中国民生
                                                     2018 年    2018 年         按合同约定收益
银行海口            中国民生银行              自有                                                                            未到
             银行                    19,900          05 月 18   11 月 19   -    以银行转账方式   4.95%     495.53                           是     是
分行营业            结构性存款                资金                                                                            期
                                                     日         日              进行收益结算


招商银行                                             2018 年    2018 年         按合同约定收益
                    招商银行结构              自有                                                                            全部
海口分行     银行                    33,000          06 月 08   09 月 06   -    以银行转账方式   4.80%     394.13    394.13                 是     是
                    性存款                    资金                                                                            收回
营业部                                               日         日              进行收益结算

中信银行                                             2018 年    2018 年         按合同约定收益
                    中信银行结构              自有                                                                            未到
海口分行     银行                    23,600          08 月 02   10 月 31   -    以银行转账方式   4.50%     265.50                           是     是
                    性存款                    资金                                                                            期
营业部                                               日         日              进行收益结算

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                                                                                        2018 年第三季度报告正文

招商银行                                          2018 年    2018 年         按合同约定收益
                  招商银行结构             自有                                                                               未到
海口分行   银行                   33,600          09 月 07   12 月 07   -    以银行转账方式     4.35%     365.40                        是    是
                  性存款                   资金                                                                               期
营业部                                            日         日              进行收益结算

合计                             198,300    --         --         --    --         --             --    2,777.83   1,651.40        --    --    --   --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用




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                                                                   2018 年第三季度报告正文


七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
                                 接待对
     接待时间        接待方式                        调研的基本情况索引
                                 象类型
 2018 年 07 月 12 日 电话沟通     个人    了解办理限售流通股偿还对价及流通手续
 2018 年 07 月 23 日 电话沟通     个人    了解公司经营情况
 2018 年 08 月 10 日 电话沟通     个人    了解公司琼海、儋州项目土地情况
                                          了解海南省人民政府《行政复议决定书》(琼
 2018 年 09 月 12 日 电话沟通     个人
                                          府复决[2018]109 号)对公司的影响
                                          了解海南省人民政府《行政复议决定书》(琼
 2018 年 09 月 13 日 电话沟通     个人
                                          府复决[2018]109 号)对公司的影响
 2018 年 09 月 13 日 电话沟通     个人    了解限售流通股解除限售手续办理进度情况
 2018 年 09 月 26 日 电话沟通     个人    了解琼海瑞海水城三期项目土地情况

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                    海南高速公路股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2018 年 10 月 27 日


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