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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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紫光股份(000938)公告正文

紫光股份:2010年半年度报告摘要

公告日期 2010-08-14
股票简称:紫光股份 股票代码:000938
    紫光股份有限公司
    二零一零年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定国际互联网网
    址:http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 本半年度报告经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司全体董事均出席了会议
    并一致同意本半年度报告。
    1.3 公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、副总裁兼财务总监郑允先生和计划财务部部长
    白羽女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    1.4 公司半年度财务报告未经审计。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 紫光股份
    股票代码 000938
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓 名 齐 联 张 蔚
    联系地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼北京市海淀区清华大学紫光大楼
    电 话 (010)62770008 (010)62770008
    传 真 (010)62770880 (010)62770880
    电子信箱 qilian@unis.cn zw@unis.cn2
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标(单位:元)
    项 目 本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减
    总资产 1,963,085,187.08 1,981,225,259.45 -0.92%
    归属于上市公司股东的所有者权益 744,034,043.54 801,715,864.81 -7.19%
    股本 206,080,000 206,080,000 --
    归属于上市公司股东的每股净资产 3.61 3.89 -7.19%
    项 目 报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年
    同期增减
    营业总收入 1,978,065,932.11 1,793,613,997.55 10.28%
    营业利润 10,293,712.22 16,122,897.60 -36.15%
    利润总额 12,807,909.59 18,292,628.36 -29.98%
    归属于上市公司股东的净利润 9,943,870.30 10,701,148.69 -7.08%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
    后的净利润
    5,575,598.95 1,279,381.22 335.80%
    基本每股收益 0.048 0.052 -7.08%
    稀释每股收益 0.048 0.052 -7.08%
    净资产收益率 1.23% 1.44% -0.21%
    经营活动产生的现金流量净额 -43,494,274.34 252,142,378.98 -117.25%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.211 1.224 -117.25%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用
    项 目 金 额(元)
    (一)非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 165.00
    (二)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
    家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    2,434,600.00
    (三)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
    交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    4,155,125.78
    (四)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -313,265.61
    合计 6,276,625.17
    所得税影响额 -941,493.78
    少数股东权益影响额 -966,860.04
    扣除的非经常性损益净额 4,368,271.35
    2.2.3 境内外会计准则差异
    √不适用3
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用
    本次变动前 本次变动增减(+,-)(股) 本次变动后
    项目
    数量(股) 比例 发行
    新股
    送股 公积金
    转股
    其他 小计 数量(股) 比例
    一、有限售条件股份 3,164 -791 -791 2,373
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 3,164 -791 -791 2,373
    其中:境内非国有法人持股
    境内自然人(高管)持
    股
    3,164 -791 -791 2,373
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份 206,076,836 100% +791 +791 206,077,627 100%
    1、人民币普通股 206,076,836 100% +791 +791 206,077,627 100%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 206,080,000 100% 0 0 206,080,000 100%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数 42,825 户
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例持股总数(股)
    持有有限售条件
    股份数量(股)
    质押或冻结的股
    份数量(股)
    清华控股有限公司 国有法人 31.62% 65,165,546 0 0
    紫光集团有限公司 国有法人 5.62% 11,580,865 0 0
    中国钢研科技集团有限公司 国有法人 0.96% 1,983,423 0 0
    杨光 境内自然人0.44% 916,308 0 0
    冯运杰 境内自然人0.30% 620,900 0 0
    钱秀英 境内自然人0.22% 456,900 0 0
    中国工商银行-广发中证500 指
    数证券投资基金(LOF)
    其他 0.22% 455,591 0 0
    顾桂珍 境内自然人0.20% 421,800 0 0
    冯小龙 境内自然人0.20% 402,021 0 0
    王湛 境内自然人0.17% 358,800 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况4
    股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类
    清华控股有限公司 65,165,546 人民币普通股
    紫光集团有限公司 11,580,865 人民币普通股
    中国钢研科技集团有限公司 1,983,423 人民币普通股
    杨光 916,308 人民币普通股
    冯运杰 620,900 人民币普通股
    钱秀英 456,900 人民币普通股
    中国工商银行-广发中证500 指数证券
    投资基金(LOF)
    455,591 人民币普通股
    顾桂珍 421,800 人民币普通股
    冯小龙 402,021 人民币普通股
    王湛 358,800 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东。本公司对其他股东之间的
    关联关系及是否属于一致行动人情况不详。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用
    §5 董事会报告
    2010 年上半年,公司各项业务平稳发展,营业收入达到19.78 亿元,同比增长10.28%,实
    现净利润994.39 万元。在自有产品方面,公司加快新产品推出和加强新产品推广,充分满足市
    场多样化需求。扫描仪业务无论从产品线构成到全面解决方案提供都取得了阶段性进展,新型名
    片扫描仪、条形扫描仪等产品陆续上市,数字化输入产品正在逐步从单一文档扫描仪向扫描设备
    多元化发展、业务定位也逐步从单一产品供应商向行业方案解决商转变。光盘业务充分挖掘市场
    潜力,加强差异化产品营销,并在儿童摄影、儿童成长纪念、同学聚会和婚庆应用等细分市场取
    得了良好的效果,进一步巩固了市场占有率。新推出的紫光智能随身充移动电源系列产品突破了
    一对一单独充电产品的局限,以节能环保顺应了市场的需求。基于云计算应用的网络化精简计算
    机“紫光TeePC”以低耗节能、节约成本等优势,在物流、地产中介、教育和餐饮行业取得了突
    破性进展;政府采购入围工作进展顺利,已成功入围中央政府采购目录以及教育部“班班通”多
    媒体教学项目。基于ARM 平台的TeePC 系列产品的研发和产品化顺利推进,这将进一步提升紫
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持
    股份数量
    本期减持
    股份数量
    期末持股数
    其中:持有限制
    性股票数量
    期末持有股
    票期权数量
    变动原因
    王依群 原副总裁 3,164 股 791 股 2,373 股
    依据高管持股变动的相
    关规定予以解冻并出售5
    光TeePC 的性能。
    在自有技术应用领域,公司在民政系统、电子政务、智能交通、智能楼宇、数字城市、广电
    行业等优势领域继续保持稳定发展,形成了政府信息化、企业信息化和个人消费应用信息化多元
    发展的业务格局。公司自主研发的基于物联网技术的紫光MES 系统(制造执行系统)符合国际
    MES 技术发展的最新趋势,已成功通过了在无锡福祈制药有限公司的试运行,这也是MES 系统
    在国内医疗行业中首次试运行。
    在增值分销领域,公司顺应市场变化积极调整产品结构,增加销售地域覆盖面,提升渠道满
    意度。借助信息化手段,优化供应链,业务取得了快速、健康的发展。
    公司图文业务发展顺利,在北京、上海、广州三家旗舰店业绩稳步提升的基础上,北京第二
    家图文连锁店东三环店正式营业,图文服务辐射区域进一步扩大。同时,紫光图文中标百度大厦
    驻地文印项目,这标志着紫光图文业务正式开启驻地服务新模式。深圳信息港项目施工部分已接
    近尾声,将进入内装修和设备安装调试阶段。
    2010 年作为公司新十年大科技发展战略实施的第一年,在“简单、高效、健康”的管理理
    念指导下,公司依托现有业务平台,积极延伸技术、产品和服务的产业链,打造核心竞争力。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    行业
    营业收入
    (元)
    营业成本
    (元)
    毛利率
    营业收入比上年
    同期增减
    营业成本比上年
    同期增减
    毛利率比上年
    同期增减
    信息电子产业 1,978,065,932.11 1,904,425,295.33 3.72% 10.28% 13.07% -2.37%
    产品
    营业收入
    (元)
    营业成本
    (元)
    毛利率
    营业收入比上年
    同期增减
    营业成本比上年
    同期增减
    毛利率比上年
    同期增减
    信息电子类产品 1,803,947,503.97 1,754,804,078.71 2.72% 28.55% 29.70% -0.87%
    IT 服务 87,067,069.92 71,604,725.06 17.76% -69.11% -70.44% 3.71%
    其他 87,051,358.22 78,016,491.56 10.38% -19.77% -12.52% -7.43%
    合 计 1,978,065,932.11 1,904,425,295.33 3.72% 10.28% 13.07% -2.37%
    5.2 主营业务分地区情况
    地 区 营业收入(元) 营业收入比上年同期增减
    华北地区 814,612,570.27 48.45%
    东北地区 194,518,817.43 -22.12%
    华东地区 552,310,835.51 -2.82%
    华南地区 201,584,982.81 26.17%
    西北地区 27,852,786.94 -27.23%
    华中地区 58,285,635.18 -56.32%
    西南地区 128,900,303.97 35.33%
    合计 1,978,065,932.11 10.28%6
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    的警示及原因说明
    √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √不适用
    6.1.2 出售资产
    √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与
    财务状况的影响
    √不适用
    6.2 担保事项
    √适用
    单位:万元7
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    担保额度相关公告
    披露日和编号
    担保额度
    实际发生日期(协议
    签署日)
    实际担
    保金额
    担保类型担保期
    是否履
    行完毕
    是否为关
    联方担保
    (是或否)
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1) 0 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) 0
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 0 报告期末实际对外担保余额合计(A4) 0
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称
    担保额度相关公告
    披露日和编号
    担保额度
    实际发生日期(协议
    签署日)
    实际担
    保金额
    担保类型担保期
    是否履
    行完毕
    是否为关
    联方担保
    (是或否)
    紫光数码有限公司
    2008 年3 月31 日
    编号2008-005
    5,000 2008 年6 月5 日5,000
    连带责任
    保证
    2008 年6 月5 日-
    2010 年6 月4 日
    是 否
    紫光数码有限公司
    2009 年4 月28 日
    编号2009-010
    29,000 2009 年5 月22 日29,000
    连带责任
    保证
    2009 年5 月22 日-
    2011 年5 月22 日
    是 否
    紫光数码有限公司
    2009 年4 月28 日
    编号2009-010
    10,000 2009 年6 月26 日10,000
    连带责任
    保证
    2009 年6 月26 日-
    2012 年6 月25 日
    6,955
    万元尚
    未到期
    否
    深圳市紫光信息港
    有限公司
    2009 年8 月15 日
    编号2009-017
    20,000 2009 年9 月16 日20,000
    连带责任
    保证
    2009 年9 月16 日-
    2018 年9 月15 日
    否 否
    紫光数码有限公司
    2009 年4 月28 日
    编号2009-010
    10,000 2009 年9 月24 日5,000
    连带责任
    保证
    2009 年9 月24 日-
    2012 年9 月24 日
    否 否
    紫光数码有限公司
    2009 年8 月15 日
    编号2009-017
    9,900 2009 年10 月26 日9,900
    连带责任
    保证
    2009 年10 月30 日-
    2012 年10 月29 日
    否 否
    紫光数码有限公司
    2009 年8 月15 日
    编号2009-017
    10,000 2009 年11 月27 日10,000
    连带责任
    保证
    2009 年11 月27 日-
    2012 年11 月26 日
    否 否
    紫光数码有限公司
    2010 年1 月23 日
    编号2010-003
    25,000 2010 年2 月8 日25,000
    连带责任
    保证
    2010 年2 月8 日-
    2012 年5 月31 日
    否 否
    紫光数码有限公司
    2010 年4 月29 日
    编号2010-012
    5,000 2010 年5 月28 日5,000
    连带责任
    保证
    2010 年6 月5 日-
    2012 年6 月4 日
    否 否
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 45,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 30,000
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 104,900 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) 81,855
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1) 45,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) 30,000
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) 104,900 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) 81,855
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 110.02%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 81,855
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 44,653.30
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 81,855
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明8
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
    护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
    (证监发[2003]56号)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等
    规范性文件的要求,我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求
    是的原则,对公司与控股股东及其关联方资金往来、公司对外担保及执行相关规定情况进行了调
    查和核实,发表专项说明及独立意见如下:
    (1)截至2010年6月30日,未发现公司控股股东及其关联方违规占用以及其他变相占用公司资金
    的情形。
    (2)2010年上半年,公司当期对外担保发生额为30,000万元。截至2010年6月末,公司对外担保
    余额为81,855万元,占公司2010年6月末所有者权益(不含少数股东权益)的110.02%,均为公司
    对控股子公司提供的担保。
    公司董事会审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险,公司对外担保严格按照国家
    法律法规和公司章程的相关规定规范执行,符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。
    6.5.1 证券投资情况
    √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用
    证券代码 证券简称
    初始投资
    金额(元)
    占该公司
    股权比例
    期末
    账面值(元)
    报告期
    损益(元)
    报告期所有者
    权益变动(元)
    会计核算
    科目
    股份来源
    600582 天地科技 1,200,000.00 0.44% 54,180,000.00 4,155,125.78 -42,862,565.79
    可供出售
    金融资产
    发起人股份
    合计 1,200,000.00 0.44% 54,180,000.00 4,155,125.78 -42,862,565.79
    6.5.3 持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况
    √适用
    所持对象名称
    初始投资金额
    (元)
    持有
    数量(股)
    占该公司
    股权比例
    期末
    账面值(元)
    报告期
    损益(元)
    报告期所有者
    权益变动(元)
    会计核算
    科目
    股份来源
    北京绿创环保设
    备股份有限公司
    19,552,782.00 16,058,782 18.47% 16,994,731.23 -209.28 -50,015.75
    长期股权
    投资
    发起人股份9
    北京时代科技股
    份有限公司
    34,500,000.00 8,880,000 17.61% 38,043,358.49 -- --
    长期股权
    投资
    发起人和
    增发股份
    合计 54,052,782.00 24,938,782 -- 55,038,089.72 -209.28 -50,015.75
    6.5.4 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    √不适用
    6.5.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √不适用
    6.5.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √不适用
    6.5.7 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 -51,101,227.64 37,125,799.24
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 -8,288,468.32 4,688,311.04
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 4,155,125.78 5,870,392.30
    小计 -46,967,885.10 26,567,095.90
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    -49,806.47 -52,365.07
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -49,806.47 -52,365.07
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -47,017,691.57 26,514,730.83
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    √适用10
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年1 月12 日 公司企划部 实地调研 银河证券客户经理 公司基本情况和发展方向
    2010 年3 月1 日 公司企划部 实地调研 湘财证券行业研究员 公司基本情况和发展方向
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告未经审计。
    7.2 财务报表(附后)
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    √不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化,说明原因及影响数
    √不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    √不适用
    紫光股份有限公司
    董 事 会
    2010 年8 月14 日11
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    项 目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 七、注释1 204,356,674.92 271,579,065.71
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 500,000.00
    应收账款 七、注释2 402,584,128.92 323,863,385.65
    预付款项 七、注释4 128,147,989.74 99,206,309.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 七、注释3 117,961,627.94 133,259,354.50
    买入返售金融资产
    存货 七、注释5 303,981,492.72 334,915,169.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 351,844.30
    流动资产合计 1,157,883,758.54 1,162,823,285.08
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 七、注释6 54,180,000.00 109,462,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 七、注释8 227,082,935.73 216,776,358.17
    投资性房地产 七、注释9 180,400,829.24 182,918,465.12
    固定资产 七、注释10 46,283,091.92 47,674,125.64
    在建工程 七、注释11 214,702,231.24 174,004,336.53
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 七、注释12 66,751,739.59 71,829,915.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 七、注释13 15,800,600.82 15,736,273.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计 805,201,428.54 818,401,974.37
    资产总计 1,963,085,187.08 1,981,225,259.45
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽12
    合并资产负债表(续)
    2010 年6 月30 日
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    项 目 附注 期末余额 年初余额
    流动负债:
    短期借款 七、注释15 195,000,000.00 175,310,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 七、注释16 314,437,585.68 322,210,406.95
    应付账款 七、注释17 239,672,794.51 259,002,130.61
    预收款项 七、注释18 174,731,819.15 159,443,929.74
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 七、注释19 1,916,722.44 2,183,249.89
    应交税费 七、注释20 3,692,812.20 12,278,564.73
    应付利息 97,200.00
    应付股利
    其他应付款 七、注释21 42,628,610.85 38,007,293.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 七、注释22 80,000,000.00
    其他流动负债 57,648.67 120,862.13
    流动负债合计 1,052,137,993.50 968,653,637.62
    非流动负债:
    长期借款 七、注释23 73,000,000.00 110,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 七、注释24 14,675,000.00 12,525,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 七、注释13 8,048,560.27 16,337,028.59
    其他非流动负债
    非流动负债合计 95,723,560.27 138,862,028.59
    负债合计 1,147,861,553.77 1,107,515,666.21
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 七、注释25 206,080,000.00 206,080,000.00
    资本公积 七、注释26 432,257,088.83 479,274,780.40
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 七、注释27 48,983,889.30 48,983,889.30
    一般风险准备
    未分配利润 七、注释28 56,713,065.41 67,377,195.11
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 744,034,043.54 801,715,864.81
    少数股东权益 71,189,589.77 71,993,728.43
    所有者权益合计 815,223,633.31 873,709,593.24
    负债和所有者权益总计 1,963,085,187.08 1,981,225,259.45
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽13
    合并利润表
    2010 年1-6 月
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    项 目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,978,065,932.11 1,793,613,997.55
    其中:营业收入 七、注释29 1,978,065,932.11 1,793,613,997.55
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,978,770,151.23 1,793,511,580.89
    其中:营业成本 七、注释29 1,904,425,295.33 1,684,307,902.64
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 七、注释30 5,741,382.80 8,029,195.90
    销售费用 25,564,415.43 45,568,678.11
    管理费用 24,935,602.51 30,612,131.85
    财务费用 七、注释32 17,674,603.70 16,529,600.64
    资产减值损失 七、注释33 428,851.46 8,464,071.75
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 七、注释31 10,997,931.34 16,020,480.94
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
    益
    5,153,364.69 3,670,045.44
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,293,712.22 16,122,897.60
    加:营业外收入 七、注释34 2,828,254.10 2,988,433.49
    减:营业外支出 七、注释35 314,056.73 818,702.73
    其中:非流动资产处置损失 145.00 645,817.98
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    12,807,909.59 18,292,628.36
    减:所得税费用 七、注释36 2,729,148.19 4,395,140.87
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,078,761.40 13,897,487.49
    归属于母公司所有者的净利润 9,943,870.30 10,701,148.69
    少数股东损益 134,891.10 3,196,338.80
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 七、注释37 0.048 0.052
    (二)稀释每股收益 0.048 0.052
    七、其他综合收益 七、注释38 -47,017,691.57 26,514,730.83
    八、综合收益总额 -36,938,930.17 40,412,218.32
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -37,073,821.27 37,215,879.52
    归属于少数股东的综合收益总额 134,891.10 3,196,338.80
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽14
    合并现金流量表
    2010 年1-6 月
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    项 目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,271,333,993.27 1,914,300,426.89
    收到的税费返还 413,118.60 2,073,038.77
    收到的其他与经营活动有关的现金 七、注释39 30,096,081.54 404,510,979.46
    经营活动现金流入小计 2,301,843,193.41 2,320,884,445.12
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,244,177,154.27 1,880,791,867.59
    支付给职工以及为职工支付的现金 18,891,109.14 31,601,663.45
    支付的各项税费 32,182,610.22 33,144,247.38
    支付的其他与经营活动有关的现金 七、注释39 50,086,594.12 123,204,287.72
    经营活动现金流出小计 2,345,337,467.75 2,068,742,066.14
    经营活动产生的现金流量净额 -43,494,274.34 252,142,378.98
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 7,435,736.34 50,263,949.65
    取得投资收益收到的现金 1,028,700.00 897,287.67
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    369.00 1,303,274.70
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 630,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 8,464,805.34 53,094,512.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    52,485,226.84 154,736,821.17
    投资支付的现金 8,500,000.00 21,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 200,111,300.00
    投资活动现金流出小计 60,985,226.84 376,348,121.17
    投资活动产生的现金流量净额 -52,520,421.50 -323,253,609.15
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 35,600,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 138,000,000.00 461,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 350,000.00
    筹资活动现金流入小计 138,000,000.00 496,950,000.00
    偿还债务支付的现金 75,310,000.00 356,000,000.00
    分配股利、利润或偿还利息支付的现金 33,893,315.70 17,033,911.13
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 109,203,315.70 373,033,911.13
    筹资活动产生的现金流量净额 28,796,684.30 123,916,088.87
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,379.25 32,430.69
    五、现金及现金等价物净增加额 -67,222,390.79 52,837,289.39
    加:期初现金及现金等价物余额 271,579,065.71 273,342,457.87
    六、期末现金及现金等价物余额 204,356,674.92 326,179,747.26
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽15
    合并所有者权益变动表
    2010 年1-6 月
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项 目
    实收资本(或股
    本) 资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股
    本) 资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 206,080,000.00 479,274,780.40 48,983,889.30 67,377,195.11 71,993,728.43 873,709,593.24 206,080,000.00 451,833,885.63 43,286,002.20 38,587,821.59 261,901,401.38 1,001,689,110.80
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 206,080,000.00 479,274,780.40 48,983,889.30 67,377,195.11 71,993,728.43 873,709,593.24 206,080,000.00 451,833,885.63 43,286,002.20 38,587,821.59 261,901,401.38 1,001,689,110.80
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列) -47,017,691.57 -10,664,129.70 -804,138.66 -58,485,959.93 27,440,894.77 5,697,887.10 28,789,373.52 -189,907,672.95 -127,979,517.56
    (一)净利润 9,943,870.30 134,891.10 10,078,761.40 31,988,192.80 2,940,946.02 34,929,138.82
    (二)其他综合收益 -47,017,691.57 -47,017,691.57 27,440,894.77 2,499,067.82 -2,618.25 29,937,344.34
    上述(一)和(二)小计 -47,017,691.57 9,943,870.30 134,891.10 -36,938,930.17 27,440,894.77 2,499,067.82 31,988,192.80 2,938,327.77 64,866,483.16
    (三)所有者投入和减少资本 -192,846,000.72 -192,846,000.72
    1.所有者投入资本 -192,846,000.72 -192,846,000.72
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -20,608,000.00 -939,029.76 -21,547,029.76 3,198,819.28 -3,198,819.28
    1.提取盈余公积 3,198,819.28 -3,198,819.28
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -20,608,000.00 -939,029.76 -21,547,029.76
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 206,080,000.00 432,257,088.83 48,983,889.30 56,713,065.41 71,189,589.77 815,223,633.31 206,080,000.00 479,274,780.40 48,983,889.30 67,377,195.11 71,993,728.43 873,709,593.24
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽16
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    项 目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 66,434,163.98 106,732,124.89
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 十三、注释1 101,106,671.53 68,255,877.44
    预付款项 47,640,334.42 52,184,892.41
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 十三、注释2 176,782,039.85 178,436,078.52
    存货 131,564,089.29 126,105,501.50
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 523,527,299.07 531,714,474.76
    非流动资产:
    可供出售金融资产 54,180,000.00 109,462,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十三、注释3 520,627,608.00 518,742,578.80
    投资性房地产
    固定资产 28,026,135.96 28,662,084.62
    在建工程 157,879.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 28,600,730.00 29,161,529.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 15,149,081.71 15,111,436.83
    其他非流动资产
    非流动资产合计 646,741,434.72 701,140,129.25
    资产总计 1,170,268,733.79 1,232,854,604.01
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽17
    母公司资产负债表(续)
    2010 年6 月30 日
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    项 目 附注 期末余额 年初余额
    流动负债:
    短期借款 155,000,000.00 135,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 11,178,838.28 11,801,013.82
    应付账款 73,929,594.28 106,302,085.90
    预收款项 25,984,118.09 27,610,373.74
    应付职工薪酬 -7,330.97 2,830.65
    应交税费 2,259,737.59 7,626,292.24
    应付利息 97,200.00
    应付股利
    其他应付款 49,955,358.99 50,912,033.58
    一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
    其他流动负债 38,162.67 49,554.13
    流动负债合计 398,338,478.93 339,401,384.06
    非流动负债:
    长期借款 80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 4,675,000.00 2,675,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 8,048,560.27 16,337,028.59
    其他非流动负债
    非流动负债合计 12,723,560.27 99,012,028.59
    负债合计 411,062,039.20 438,413,412.65
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 206,080,000.00 206,080,000.00
    资本公积 431,482,509.99 478,500,201.56
    减:库存股
    盈余公积 41,223,857.65 41,223,857.65
    未分配利润 80,420,326.95 68,637,132.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 759,206,694.59 794,441,191.36
    少数股东权益
    所有者权益合计 759,206,694.59 794,441,191.36
    负债和所有者权益总计 1,170,268,733.79 1,232,854,604.01
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽18
    母公司利润表
    2010 年1-6 月
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    项 目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十三、注释4 130,998,434.58 115,282,006.62
    减:营业成本 十三、注释4 97,087,929.63 98,457,556.82
    营业税金及附加 3,866,618.27 1,808,987.09
    销售费用 6,556,097.71 12,468,323.18
    管理费用 6,811,453.04 7,554,691.85
    财务费用 十三、注释6 5,544,399.60 948,883.37
    资产减值损失 250,965.89 -9,045,207.75
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”填列)
    投资收益(损失以“-”填列) 十三、注释5 22,834,217.65 30,192,854.14
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    5,231,816.33 -52,841.71
    二、营业利润 33,715,188.09 33,281,626.20
    加:营业外收入 1,361.22
    减:营业外支出 200,000.00 107,305.67
    其中:非流动资产处置损失 7,305.67
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    33,515,188.09 33,175,681.75
    减:所得税费用 1,123,993.28 3,536,926.16
    四、净利润(净亏损以“-”填
    列)
    32,391,194.81 29,638,755.59
    归属于母公司所有者的净利润 32,391,194.81 29,638,755.59
    少数股东损益
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.157 0.144
    (二)稀释每股收益 0.157 0.144
    六、其他综合收益 -47,017,691.57 26,567,095.90
    七、综合收益总额 -14,626,496.76 56,205,851.49
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    -14,626,496.76 56,205,851.49
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽19
    母公司现金流量表
    2010 年1-6 月
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    项 目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 137,164,980.57 75,451,068.77
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金 12,843,958.16 104,669,734.22
    经营活动现金流入小计 150,008,938.73 180,120,802.99
    购买商品、接受劳务支付的现金 166,373,857.13 124,810,426.95
    支付给职工以及为职工支付的现金 3,967,895.10 4,564,998.93
    支付的各项税费 13,286,834.06 11,025,095.03
    支付的其他与经营活动有关的现金 19,371,836.64 108,512,425.59
    经营活动现金流出小计 203,000,422.93 248,912,946.50
    经营活动产生的现金流量净额 -52,991,484.20 -68,792,143.51
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 7,435,736.34 8,200,000.00
    取得投资收益收到的现金 13,252,516.94 23,394,688.43
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额 4,837.95
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 330,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 266,700.00
    投资活动现金流入小计 20,954,953.28 31,929,526.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金 1,460,711.50 40,560.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,460,711.50 40,560.00
    投资活动产生的现金流量净额 19,494,241.78 31,888,966.38
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 70,000,000.00 400,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 400,000,000.00
    偿还债务支付的现金 50,000,000.00 327,000,000.00
    分配股利、利润或偿还利息支付的现金 26,796,339.24 13,011,964.06
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 76,796,339.24 340,011,964.06
    筹资活动产生的现金流量净额 -6,796,339.24 59,988,035.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,379.25 32,430.69
    五、现金及现金等价物净增加额 -40,297,960.91 23,117,289.50
    加:期初现金及现金等价物余额 106,732,124.89 68,861,289.86
    六、期末现金及现金等价物余额 66,434,163.98 91,978,579.36
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽20
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1-6 月
    编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项 目
    实收资本(或股
    本) 资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专项
    储备 盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    所有者权益合计 实收资本(或股
    本) 资本公积
    减:
    库
    存
    股
    专项
    储备 盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 206,080,000.00 478,500,201.56 41,223,857.65 68,637,132.15 794,441,191.36 206,080,000.00 445,551,983.53 38,724,789.83 -26,289,203.35 664,067,570.01
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 206,080,000.00 478,500,201.56 41,223,857.65 68,637,132.15 794,441,191.36 206,080,000.00 445,551,983.53 38,724,789.83 -26,289,203.35 664,067,570.01
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列) -47,017,691.57 11,783,194.80 -35,234,496.77 32,948,218.03 2,499,067.82 94,926,335.50 130,373,621.35
    (一)净利润 32,391,194.80 32,391,194.80 94,926,335.50 94,926,335.50
    (二)其他综合收益 -47,017,691.57 -47,017,691.57 32,948,218.03 2,499,067.82 35,447,285.85
    上述(一)和(二)小计 -47,017,691.57 32,391,194.80 -14,626,496.77 32,948,218.03 2,499,067.82 94,926,335.50 130,373,621.35
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -20,608,000.00 -20,608,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -20,608,000.00 -20,608,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 206,080,000.00 431,482,509.99 41,223,857.65 80,420,326.95 759,206,694.59 206,080,000.00 478,500,201.56 41,223,857.65 68,637,132.15 794,441,191.36
    法定代表人:徐井宏 主管会计工作负责人:郑允 会计机构负责人:白羽
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