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紫光股份(000938)公告正文

紫光股份:2015年第一季度报告正文

公告日期 2015-04-28
股票简称:紫光股份 股票代码:000938
股票简称:紫光股份   股票代码:000938     公告编号:2015-036




               紫光股份有限公司



  二零一五年第一季度季度报告正文




                     紫光股份有限公司
                         董 事 会
                     2015 年 4 月 28 日
                           第一节       重要提示

     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法
律责任。
     本季度报告经公司第六届董事会第九次会议审议通过,公司全体董事均出席了
会议并一致同意本季度报告。
     公司 2015 年第一季度财务报告未经审计。
     公司总裁齐联先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女
士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




紫光股份有限公司                二零一五年第一季度季度报告           第1页
                           第二节 主要财务数据及股东变化

       一、 主要会计数据和财务指标

       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □是√否
                                                                                          本报告期比上年同期
                                           本报告期                  上年同期
                                                                                                  增减

营业收入(元)                             2,619,262,623.63          2,007,817,411.37                  30.45%

归属于上市公司股东的净利润(元)              31,230,092.07             17,632,118.47                  77.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                              15,710,206.84             17,360,105.20                     -9.50%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            -533,388,066.59           -507,109,112.27                     -5.18%

基本每股收益(元/股)                                    0.152                   0.086                 77.12%

稀释每股收益(元/股)                                    0.152                   0.086                 77.12%

加权平均净资产收益率                                   1.58%                    1.71%                     -0.13%

                                                                                         本报告期末比上年度末
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                 增减

总资产(元)                               5,669,533,998.41          4,669,921,936.49                  21.41%

归属于上市公司股东的净资产(元)           2,474,136,163.79          1,779,412,460.06                  39.04%

       非经常性损益项目和金额
       √适用 □ 不适用
                          项目                               年初至报告期期末金额(元)            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                               2,437.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                   10,370.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                18,358,538.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -133,189.74
减:所得税影响额                                                                 2,721,037.19
    少数股东权益影响额(税后)                                                      -2,766.35
合计                                                                            15,519,885.23




       紫光股份有限公司                      二零一五年第一季度季度报告                            第2页
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
    定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
    第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,
    应说明原因
    □ 适用 √ 不适用

    二、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

    1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                               单位:股
报告期末普通股股东总数                                                     28,556 户

                                       前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                           质押或冻结情况
                                                   持股                   持有有限售条
            股东名称                  股东性质              持股数量
                                                   比例                   件的股份数量
                                                                                          股份状态     数量

启迪控股股份有限公司                  国有法人     25.00%   51,520,000          0                        0

清华控股有限公司                      国有法人      6.62%   13,645,546          0                        0

全国社保基金一零八组合                  其他        1.46%     2,999,864         0                        0

紫光集团有限公司                      国有法人      0.99%     2,050,000         0                        0

中信信托有限责任公司-基金 9 号         其他        0.68%     1,404,500         0                        0

陈文生                               境内自然人     0.65%     1,349,510         0                        0

黄庆仰                               境内自然人     0.44%      900,000          0                        0

王军                                 境内自然人     0.41%      853,893          0                        0

杨光                                 境内自然人     0.39%      804,600          0                        0

张景山                               境内自然人     0.37%      760,500          0                        0

                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                          股份种类
                                                    持有无限售条件普通股
                       股东名称
                                                          股份数量
                                                                                    股份种类         数量

启迪控股股份有限公司                                             51,520,000 人民币普通股          51,520,000

清华控股有限公司                                                 13,645,546 人民币普通股          13,645,546

全国社保基金一零八组合                                              2,999,864 人民币普通股           2,999,864


    紫光股份有限公司                        二零一五年第一季度季度报告                            第3页
紫光集团有限公司                                              2,050,000 人民币普通股    2,050,000

中信信托有限责任公司-基金 9 号                               1,404,500 人民币普通股    1,404,500

陈文生                                                        1,349,510 人民币普通股    1,349,510

黄庆仰                                                          900,000 人民币普通股     900,000

王军                                                            853,893 人民币普通股     853,893

杨光                                                            804,600 人民币普通股     804,600

张景山                                                          760,500 人民币普通股     760,500

                                               清华控股有限公司是启迪控股股份有限公司和紫光集团
上述股东关联关系或一致行动的说明               有限公司的控股股东。除此之外,本公司对其他股东之
                                               间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。


                                               截至本报告期末,公司股东陈文生、黄庆仰、王军、杨
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
                                               光和张景山持有的股份均为通过证券公司客户信用交易
(如有)
                                               担保证券账户持有。



    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定
    购回交易
    □是√否

    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购
    回交易。

    2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

    □ 适用 √ 不适用




    紫光股份有限公司                    二零一五年第一季度季度报告                     第4页
                             第三节         重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

            项 目            2015 年 3 月 31 日(元) 2014 年 12 月 31 日(元)   增减比例

预付账款                             389,165,584.51            220,620,290.60         76.40%

可供出售金融资产                   1,866,528,337.48          1,098,551,853.44         69.91%

短期借款                             634,842,454.75            282,951,723.04        124.36%

应交税费                              13,373,187.50              48,436,839.07       -72.39%

应付利息                                 328,666.67                818,461.15        -59.84%

递延所得税负债                       238,843,491.62            121,756,386.85         96.17%

其他综合收益                       1,353,533,914.55            690,040,302.89         96.15%

            项 目            2015 年 1-3 月(元)     2014 年 1-3 月(元)      增减比例

营业收入                           2,619,262,623.63          2,007,817,411.37         30.45%

营业成本                           2,497,372,717.90          1,909,384,367.82         30.79%

营业税金及附加                         3,054,631.31               1,864,681.94        63.82%

销售费用                              42,552,327.08              29,284,540.37        45.31%

管理费用                              32,696,696.02              23,572,105.73        38.71%

资产减值损失                             402,469.84                758,241.82        -46.92%

投资收益                              18,026,487.02               6,138,717.65       193.65%

投资活动产生的现金流量净额             8,545,846.26              -6,341,543.36       234.76%

筹资活动产生的现金流量净额           334,104,312.83            225,542,339.69         48.13%

变动原因说明:
(1)预付账款比 2014 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有
限公司采购业务扩大所致。
(2)可供出售金融资产、递延所得税负债、其他综合收益比 2014 年末增加主要是
本期本公司持有的千方科技股票价格变动所致。
(3)短期借款比 2014 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有
限公司业务扩大及结算方式调整而增加的短期借款所致。
(4)应交税费比 2014 年末减少主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有
限公司和紫光软件系统有限公司当期缴纳税费较多,造成期末应交税费较少所致。

紫光股份有限公司                    二零一五年第一季度季度报告                         第5页
(5)应付利息比 2014 年末减少主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有
限公司支付银行存款利息所致。
(6)营业收入、营业成本比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)
集团有限公司及紫光软件系统有限公司业务扩大所致。
(7)营业税金及附加比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集
团有限公司营业税金及附加增加所致。
(8)销售费用比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限
公司业务扩大,人员费用等费用增加所致。
(9)管理费用比去年同期增加主要是本期本公司整体业务扩展而增加的人员费用等
费用以及研发投入的增加所致。
(10)资产减值损失比去年同期减少主要是本期本公司子公司紫光软件(无锡)集
团有限公司计提坏账准备减少所致。
(11)投资收益比去年同期增加主要是本期本公司处置部分天地科技股票所致。
(12)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期本公司收回投资收
到的现金增加所致。
(13)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光
数码(苏州)集团有限公司增加银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2015年1月20日,公司控股股东启迪控股股份有限公司(以下简称“启迪控股”)
与紫光集团有限公司全资子公司西藏紫光卓远股权投资有限公司(以下简称“紫光
卓远”)签署了《股份转让协议》,启迪控股向紫光卓远协议转让其持有的公司
26,790,400股无限售流通股份,占公司总股本的13%,具体内容详见公司于2015年1
月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关
于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书》及《详式
权益变动报告书》。2015年4月10日,上述股份过户登记手续办理完毕。
     本次股份转让过户完成后,紫光卓远持有公司26,790,400股股份,占公司总股本
的13%,为公司的第一大股东;紫光集团有限公司直接持有公司205万股股份,占公
司 总 股 本 的 0.99% , 直 接 和 通 过 全 资 子 公 司 紫 光 卓 远 合 并 间 接 共 计 持 有 公 司


紫光股份有限公司                       二零一五年第一季度季度报告                        第6页
28,840,400股股份,占公司总股本的13.99%;启迪控股持有公司24,729,600股股份,
占公司总股本的12%,为公司第二大股东;清华控股有限公司直接持有公司13,645,546
股股份,占公司总股本的6.62%,通过控股子公司紫光集团有限公司和启迪控股合并
间接持有53,570,000股股份,两项合计持有公司总股本的32.62%,清华控股有限公司
仍为公司实际控制人。
2、2015 年 1 月 21 日,公司发布《重大事项停牌进展公告》,公告公司拟筹划非公
开发行股票事宜,目前公司及相关各方正在积极推进上述工作,该事项尚存在不确
定性。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承
诺事项

√适用 □不适用
             承诺事由             承诺方         承诺内容        承诺时间    承诺期限   履行情况
股改承诺
                                            (1)启迪控股股份
                                            有限公司在本次权
                                            益变动完成后,将不
                                            从事任何与紫光股
                                            份有限公司产生同
                                            业竞争的业务。如果
                                            需要开展有可能与
                                            紫光股份有限公司
                                            产生竞争的业务,将
                                            优先由紫光股份有
                                            限公司进行开展和
                                            经营。(2)若启迪控             作为控股股
收购报告书或权益变动报告书中所 启迪控股股                       2013 年 5              按照承诺严
                                            股股份有限公司与                东期间长期
作承诺                         份有限公司                       月 10 日               格履行
                                            紫光股份有限公司                有效
                                            产生关联交易,启迪
                                            控股股份有限公司
                                            将严格依据有关法
                                            律、行政法规及规范
                                            性文件的要求予以
                                            充分披露;其关联交
                                            易价格也将严格按
                                            照公允原则确定,以
                                            保证紫光股份有限
                                            公司及其投资者的
                                            利益不受损害。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺



紫光股份有限公司                   二零一五年第一季度季度报告                        第7页
               其他对公司中小股东所作承诺
               承诺是否及时履行                    是
               未完成履行的具体原因及下一步计
                                              不适用
               划(如有)

               四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

               预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
               度变动的警示及原因说明
               □ 适用 √ 不适用

               五、证券投资情况

               □ 适用 √ 不适用
               公司报告期不存在证券投资。

               六、持有其他上市公司股权情况的说明
               1、持有其他上市公司股权的情况
                         初始投资   期初持股 期初持股 期末持股 期末持股         期末                        报告期        会计核算    股份
  证券代码 证券简称
                       金额(元) 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 账面值(元)                  损益(元)        科目      来源
                                                                                                                          可供出售   发起人
   600582   天地科技 1,200,000.00    1,000,000    0.08%      399,600       0.02%         6,489,504.00     8,944,346.59
                                                                                                                          金融资产     股份
                                                                                                                          可供出售    增发
   002373   千方科技 76,847,053.93 32,461,728     6.42%     32,461,728     6.42%     1,662,689,708.16          --
                                                                                                                          金融资产    股份

    合计               78,047,053.93 33,461,728    --       32,861,328      --       1,669,179,212.16 8,944,346.59


               2、持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况
                         初始投资   期初持股 期初持股    期末持股 期末持股      期末                        报告期        会计核算     股份
    所持对象名称
                       金额(元) 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 账面值(元)                  损益(元)        科目       来源
北京绿创环保设备股份                                                                                                      可供出售    发起人
                     19,552,782.00 11,835,582     12.94%       6,163,582         6.16%     6,522,812.22    5,453,321.63
有限公司                                                                                                                  金融资产      股份
北京时代科技股份有限                                                                                                      可供出售   发起人和
                     37,564,560.00   8,855,760    14.66%       7,379,760     12.21%       32,716,399.19    3,960,870.10
公司                                                                                                                      金融资产   增发股份

        合计          57,117,342.00 20,691,342      --       13,543,342.      --          39,239,211.41    9,414,191.73



               七、衍生品投资情况

               □ 适用 √ 不适用
               公司报告期不存在衍生品投资。



               紫光股份有限公司                            二零一五年第一季度季度报告                                     第8页
      八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                 接待对                                        谈论的主要内容及提
    接待时间            接待地点      接待方式                         接待对象
                                                 象类型                                              供的资料
                                                          上海申银万国证券研究所有限公司孙家
                                                                                               公司基本情况和未来
2015 年 1 月 22 日   紫光股份会议室   实地调研    机构    旭、大成基金管理有限公司郝蕾、工银瑞
                                                                                               发展方向
                                                          信基金管理有限公司夏雨




                                                                紫光股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                2015 年 4 月 28 日




      紫光股份有限公司                           二零一五年第一季度季度报告                           第9页
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