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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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紫光股份(000938)公告正文

清华紫光股份有限公司2005年第三季度报告

公告日期 2005-10-28
股票简称:紫光股份 股票代码:000938
 
                  清华紫光股份有限公司2005年第三季度报告

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2本季度报告经公司第三届董事会第七次会议审议通过,公司全体董事均出
席了会议并一致同意本季度报告。
1.3公司第三季度财务会计报告未经审计。
1.4公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长辛利华女士声
明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2.1公司基本信息
  股票简称                             清华紫光                           
股票代码                                                           000938 
                                 董事会秘书                  证券事务代表 
姓        名                         齐  联                        张  蔚 
联系地址       北京市海淀区清华大学紫光大楼  北京市海淀区清华大学紫光大楼 
电        话                (010)62770008               (010)62770008 
传        真                (010)62770880               (010)62770880 
电子信箱                   qilian@thunis.com                 zw@thunis.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
            项目                 本报告期末           上年度期末       
总资产                          1,680,642,879.46       1,734,337,470.15
股东权益(不含少数股东权益)      662,048,446.09         655,745,878.44
每股净资产                                 3.213                  3.182
调整后的每股净资产                         3.164                  3.163
项目                                     报告期         年初至报告期末 
经营活动产生的现金流量净额                    --        8- 3,679,400.08
每股收益(全面摊薄)                       0.032                  0.101
每股收益(加权平均)                       0.032                  0.101
净资产收益率(全面摊薄)                   1.01%                  3.13%
                              本报告期末比上年度 
            项目                  期末增减       
总资产                                     -3.10%
股东权益(不含少数股东权益)                0.96%
每股净资产                                  0.96%
调整后的每股净资产                          0.03%
                                  本报告期比上年 
项目                                   同期增减  
经营活动产生的现金流量净额                    -- 
每股收益(全面摊薄)                       -3.68%
每股收益(加权平均)                       -3.68%
净资产收益率(全面摊薄)        减少0.06个百分点 
清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告      
             第 1 页
 净资产收益率(加权平均)   1.01%  3.13% 减少0.05个百分点  
扣除非经常性损益后的净资产   1.02%  2.87% 减少0.04个百分点 
收益率                                                     
注:扣除的非经常性损益项目、涉及金额(单位:人民币元)
          项    目               金    额      
政府补贴                           1,000,000.00
处置长期股权投资产生的损益            88,607.09
收取的资金占用费                     936,251.19
其他各项营业外收支净额                32,166.37
合计                               2,057,024.65
减:所得税                           219,061.95
减:少数股东损益                     131,898.66
扣除的非经常性损益净额             1,706,064.04
2.2.2利润表(见附录:利润及利润分配表)
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
      报告期末股东总数                           53,102户                      
前十名流通股股东持股情况                                                       
股东名称(全称)             期末持有流通股的数量(股) 种类(A、B、H股或其它)
缪婧                                            207,300                    A股 
廖秀蓉                                          177,900                    A股 
欧阳春霖                                        174,769                    A股 
刘燕城                                          170,500                    A股 
蒋张生                                          151,689                    A股 
王朔                                            111,040                    A股 
张悦                                            104,400                    A股 
林海宏                                          102,826                    A股 
石菊招                                          102,700                    A股 
深圳市殷图科技发展有限公司                      100,774                    A股 
    
    3.1报告期内公司经营活动总体状况的简要分析
    2005年第三季度,公司积极应对市场激烈竞争,整体业务保持了稳定的增长。
截止2005年9月末,公司实现主营业务收入25.26亿元,同比增长8.12%,净利润达
到2072.82万元,同比增长20.06%。
    下半年以来,公司在产品质量、服务、渠道建设等方面持续加强管理和投入,
提升竞争实力。同时启动了具有国际化品牌标识特征的“UNIS清华紫光”的全新标
    清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告  
                 第 2 页
    识,强化品牌影响力。公司以市场需求为导向,持续推进图形图像识别技术的
应用和相应软硬件的研发,紫光扫描仪和解决方案已成熟应用在税务、工商、教育
、医疗、石油、图书档案、政府办公等多个行业;笔记本电脑在加大学生笔记本、
女士笔记本电脑营销的同时,推出了业界第一款配备公司多媒体教学软件“传宝”
的专用教学笔记本电脑,以满足信息化教学的巨大市场需求;还推出了为初级用户
专门定制的3999元的特色笔记本电脑。在电子产品品质国家权威检测部门最近的检
测中,紫光电脑无故障运行时间超过7.5万小时,诠释了紫光电脑的优良品质。在I
T服务领域,公司进一步深化行业应用,在智能交通、电子政务、公安、教育和智
能楼宇等多个行业的信息化进程中展现出市场优势地位。在第三季度又陆续中标民
政部全国基金会管理信息系统项目、国家统计局中国统计资料馆建设项目、中央电
视台新台址工程档案管理系统项目、中央档案馆著录及数据加工系统项目、中国高
校示范工程华中师大数字化多媒体教学系统等项目。前期承接的公安部全国被盗抢
汽车信息系统项目顺利通过了验收。地理信息系统在山西漳泽水库项目以及秦皇岛
和石家庄等城市的数字化建设中得到了有效的应用。公司开发的动态称重产品,除
已作为配套产品应用于所承接的智能交通系统集成项目外,成功中标湖北地区高速
公路设备采购。凭借公司在智能交通领域的多年积累,公司加强了无线射频识别技
术的研发,以期在未来的不停车收费系统、物流等方面得到良好的应用。在增值分
销领域,新增了华为3Com公司网络产品、现代公司投影仪销售业务,目前公司已形
成了主机、外设、显示器、投影仪和网络产品等五大类硬件分销产品线。在咨询服
务业务方面,公司作为SAP公司全线营销和服务合作伙伴,管理软件分销和实施业
务呈现良好的增长趋势;同时公司围绕ERP软件进行外围功能的应用集成开发,积
极拓展
“管理咨询、信息化实施、培训、外包”一体化的管理服务业务格局。另外,在最
近的“中国科技100强”评选活动中,公司以在营业规模、盈利能力、成长速度、
投资价值等方面的综合竞争力位列第19名。 
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 
   产     品    主营业务收入(元)  主营业务成本(元)  毛利率  
信息产品              385,656,138.34      355,224,593.90   7.89%
通讯产品              105,395,708.90      101,796,732.61   3.41%
医疗电子              131,628,643.65      117,650,666.48  10.62%
IT服务                228,234,790.98      192,716,372.83  15.56%
增值分销            1,379,967,482.37    1,326,010,561.58   3.91%
国际贸易              294,627,136.10      280,614,039.94   4.76%
合    计            2,525,509,900.34    2,374,012,967.34   6.00%
其中:关联交易                    --                  --      --
    清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告  
                 第 3 页
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √不适用 
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及
原因说明
    √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用
    公司2004年为控股子公司紫光通讯科技有限公司在广东发展银行北京翠微路支
行1年期不超过6,000万元的商业承兑汇票贴现授信额度提供了连带责任保证,保证
期间为2005年1月27日至2007年8月3日。紫光通讯科技有限公司已于2005年8月3日
前还清了此笔银行贷款本金及利息,因此本公司已经解除此项连带担保责任。
    本报告期内,清华控股有限公司收到了中国证券监督管理委员会《关于同意清
华控股有限公司公告〈清华紫光股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务
的批复》(证监公司字[2005]65号)。根据《批复》,中国证监会对清华控股有限
公司根据《上市公司收购管理办法》公告《清华紫光股份有限公司收购报告书》全
文无异议,并同意豁免其因持有清华紫光股份有限公司8655.36万股股份(占本公
司总股本的42%)而应履行的要约收购义务。上述公告及相关文件刊登于2005年8月
23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。目前,清华控股有限公
司正在申请办理股权过户手续。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
    √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    √不适用
    3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
    清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告  
                 第 4 页
    √不适用
    董事长:徐井宏
    清华紫光股份有限公司
    董事会
2005年10月28日
清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告      
             第 5 页
附录
资产负债表
编制单位:清华紫光股份有限公司                    单位:人民币元
                                    2005年9月30日            
         项  目               母公司数           合并数      
流动资产                                                     
货币资金                      148,605,739.82   171,886,996.44
短期投资                                                     
应收票据                        5,783,426.00     6,183,426.00
应收股利                        6,193,369.26     2,333,250.00
应收利息                                                     
应收帐款                      291,762,457.93   453,580,427.69
其他应收款                    167,818,445.71   117,345,025.70
预付帐款                      111,377,179.94   193,702,621.62
应收补贴款                                                   
存货                          274,833,027.09   363,827,905.23
待摊费用                          143,813.21       623,099.53
一年内到期的长期债权投资                                     
其他流动资产                                                 
流动资产合计                1,006,517,458.96 1,309,482,752.21
长期投资                                                     
长期股权投资                  455,961,045.01   276,198,583.22
长期债权投资                                                 
长期投资合计                  455,961,045.01   276,198,583.22
其中:合并价差                                  -5,093,021.35
固定资产                                                     
固定资产原价                   46,863,680.00    72,119,397.01
 减:累计折旧                  13,056,811.84    23,937,309.18
固定资产净值                   33,806,868.16    48,182,087.83
减:固定资产减值准备              677,147.87       795,326.24
固定资产净额                   33,129,720.29    47,386,761.59
工程物资                                                     
在建工程                        7,122,966.17     7,122,966.17
固定资产清理                                                 
固定资产合计                   40,252,686.46    54,509,727.76
无形资产及其他资产                                           
无形资产                       38,921,708.21    39,762,458.21
长期待摊费用                      403,451.01       689,358.06
其他长期资产                                                 
无形资产及其他资产合计         39,325,159.22    40,451,816.27
递延税项                                                     
递延税款借项                                                 
资产总计                    1,542,056,349.65 1,680,642,879.46
                                    2004年12月31日            
         项  目               母公司数           合并数       
流动资产                                                      
货币资金                      186,497,335.95    275,327,754.51
短期投资                                                      
应收票据                        2,769,942.00      7,491,339.75
应收股利                                          1,216,339.72
应收利息                                                      
应收帐款                      169,122,726.72    277,164,242.63
其他应收款                    192,739,215.91     99,542,062.50
预付帐款                      139,084,432.54    197,124,480.45
应收补贴款                                                    
存货                          282,217,707.34    507,382,926.07
待摊费用                          123,024.19        268,244.78
一年内到期的长期债权投资                                      
其他流动资产                                                  
流动资产合计                  972,554,384.65  1,365,517,390.41
长期投资                                                      
长期股权投资                  460,226,589.18    273,407,091.71
长期债权投资                                                  
长期投资合计                  460,226,589.18    273,407,091.71
其中:合并价差                                   -5,635,964.35
固定资产                                                      
固定资产原价                   46,760,622.01     69,695,120.69
 减:累计折旧                  11,836,992.69     19,675,696.81
固定资产净值                   34,923,629.32     50,019,423.88
减:固定资产减值准备              677,147.87        817,014.47
固定资产净额                   34,246,481.45     49,202,409.41
工程物资                                                      
在建工程                        4,527,200.93      4,527,200.93
固定资产清理                                                  
固定资产合计                   38,773,682.38     53,729,610.34
无形资产及其他资产                                            
无形资产                       40,207,202.61     40,867,202.61
长期待摊费用                      530,268.03        816,175.08
其他长期资产                                                  
无形资产及其他资产合计         40,737,470.64     41,683,377.69
递延税项                                                      
递延税款借项                                                  
资产总计                    1,512,292,126.85  1,734,337,470.15
清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告      
             第 6 页
资产负债表(续)
编制单位:清华紫光股份有限公司                    单位:人民币元
                                  2005年9月30日           
        项  目              母公司数          合并数      
流动负债                                                  
短期借款                   235,990,000.00   255,990,000.00
应付票据                   329,804,522.47   360,287,672.47
应付帐款                   170,792,440.63   194,913,951.03
预收帐款                    61,844,221.87    73,114,725.23
应付工资                        75,427.00        86,658.06
应付福利费                   2,986,867.11     5,338,269.75
应付股利                                                  
应交税金                     4,508,206.99   5- ,653,393.22
其他应交款                      21,186.90       251,735.73
其他应付款                  26,901,374.36    21,516,242.07
预提费用                                                  
预计负债                                                  
一年内到期的长期负债        40,000,000.00    40,000,000.00
其他流动负债                                              
流动负债合计               872,924,247.33   945,845,861.12
长期负债                                                  
长期借款                                                  
应付债券                                                  
长期应付款                                                
专项应付款                   7,112,896.95     7,312,896.95
其他长期负债                                              
长期负债合计                 7,112,896.95     7,312,896.95
递延税项                                                  
递延税款贷项                                              
负债合计                   880,037,144.28   953,158,758.07
少数股东权益                                 65,435,675.30
股东权益                                                  
股本                       206,080,000.00   206,080,000.00
资本公积                   383,253,828.69   383,253,828.69
盈余公积                    36,923,950.86    36,923,950.86
其中:法定公益金            18,461,975.43    18,461,975.43
未分配利润                  35,761,425.82    35,790,666.54
其中:拟分配的现金股利                                    
股东权益合计               662,019,205.37   662,048,446.09
负债和股东权益总计       1,542,056,349.65 1,680,642,879.46
                                  2004年12月31日           
        项  目              母公司数           合并数      
流动负债                                                   
短期借款                    237,000,000.00   257,000,000.00
应付票据                    322,818,776.78   384,237,819.37
应付帐款                    126,692,021.54   182,330,606.23
预收帐款                     88,596,534.12   137,949,408.67
应付工资                        112,053.95       148,898.96
应付福利费                    2,276,737.10     3,883,052.31
应付股利                                                   
应交税金                      1,022,308.35   -12,788,992.16
其他应交款                       28,081.19       224,458.43
其他应付款                   31,753,636.98    13,488,740.70
预提费用                        163,778.53       393,082.06
预计负债                                                   
一年内到期的长期负债         40,000,000.00    40,000,000.00
其他流动负债                                               
流动负债合计                850,463,928.54 1,006,867,074.57
长期负债                                                   
长期借款                                                   
应付债券                                                   
长期应付款                                                 
专项应付款                    6,111,560.59     6,111,560.59
其他长期负债                                               
长期负债合计                  6,111,560.59     6,111,560.59
递延税项                                                   
递延税款贷项                                               
负债合计                    856,575,489.13 1,012,978,635.16
少数股东权益                                  65,612,956.55
股东权益                                                   
股本                        206,080,000.00   206,080,000.00
资本公积                    383,253,828.69   383,253,828.69
盈余公积                     36,923,950.86    36,923,950.86
其中:法定公益金             18,461,975.43    18,461,975.43
未分配利润                   29,458,858.17    29,488,098.89
其中:拟分配的现金股利       14,425,600.00    14,425,600.00
股东权益合计                655,716,637.72   655,745,878.44
负债和股东权益总计        1,512,292,126.85 1,734,337,470.15
法定代表人:徐井宏       财务负责人:李中祥      会计机构负责人:辛利华
清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告      
             第 7 页
利润及利润分配表
编制单位:清华紫光股份有限公司                    单位:人民币元
                                 2005年 1-9月            
      项    目            母公司数           合并数       
主营业务收入            2,266,735,945.40  2,525,509,900.34
减:主营业务成本        2,155,050,523.79  2,374,012,967.34
主营业务税金及附加          7,669,153.14      8,694,763.93
主营业务利润              104,016,268.47    142,802,169.07
加:其他业务利润            3,330,144.72      4,696,705.84
减:营业费用               62,640,295.35     84,504,223.54
管理费用                   14,939,596.36     31,732,965.51
财务费用                   16,844,084.47     18,755,793.91
营业利润                   12,922,437.01     12,505,891.95
加:投资收益                9,228,143.81     10,564,864.08
补贴收入                    1,527,663.48      2,625,859.76
营业外收入                    124,126.69        153,511.72
减:营业外支出                 68,997.23        121,345.35
利润总额                   23,733,373.76     25,728,782.16
减:所得税                  3,005,206.11      3,095,835.26
少数股东收益                                  1,904,779.25
未确认投资损失                                            
净利润                     20,728,167.65     20,728,167.65
加:年初未分配利润         29,458,858.17     29,488,098.89
其他转入                                                  
可供分配的利润             50,187,025.82     50,216,266.54
减:提取法定盈余公积                                      
提取法定公益金                                            
可供股东分配的利润         50,187,025.82     50,216,266.54
减:应付优先股股利                                        
提取任意盈余公积                                          
应付普通股股利             14,425,600.00     14,425,600.00
转作股本的普通股股利                                      
未分配利润                 35,761,425.82     35,790,666.54
                                 2004年 1-9月             
      项    目             母公司数           合并数       
主营业务收入             1,934,476,719.62  2,335,743,745.99
减:主营业务成本         1,847,761,987.91  2,185,794,137.09
主营业务税金及附加           5,230,887.12      6,709,852.04
主营业务利润                81,483,844.59    143,239,756.86
加:其他业务利润             5,188,274.51      5,596,966.64
减:营业费用                63,806,613.99     88,111,558.29
管理费用                    15,464,668.62     33,753,956.95
财务费用                    12,346,695.65     13,865,101.04
营业利润                    -4,945,859.16     13,106,107.22
加:投资收益                22,076,545.30      8,194,476.76
补贴收入                       603,456.81      1,707,808.19
营业外收入                      41,095.50         50,467.18
减:营业外支出                 109,887.54        163,953.63
利润总额                    17,665,350.91     22,894,905.72
减:所得税                     400,610.63        708,167.66
少数股东收益                                   4,921,997.78
未确认投资损失                                             
净利润                      17,264,740.28     17,264,740.28
加:年初未分配利润          29,425,651.21     29,442,623.28
其他转入                                                   
可供分配的利润              46,690,391.49     46,707,363.56
减:提取法定盈余公积                                       
提取法定公益金                                             
可供股东分配的利润          46,690,391.49     46,707,363.56
减:应付优先股股利                                         
提取任意盈余公积                                           
应付普通股股利              20,608,000.00     20,608,000.00
转作股本的普通股股利                                       
未分配利润                  26,082,391.49     26,099,363.56
利润表补充资料:
                                           本年累计数       
          项             目             母公司     合并数   
1.出售、处置部门或被投资单位所得利益     88,607.09 88,607.09
2.自然灾害发生的损失                                        
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                        
4.会议估计变更增加(或减少)利润总额                        
5.债务重组损失                                              
6.其他                                                      
合计                                     88,607.09 88,607.09
                                             上年实际数         
          项             目              母公司       合并数    
1.出售、处置部门或被投资单位所得利益   4,237,159.18 4,237,159.18
2.自然灾害发生的损失                                            
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                            
4.会议估计变更增加(或减少)利润总额                            
5.债务重组损失                                                  
6.其他                                                          
合计                                   4,237,159.18 4,237,159.18
法定代表人:徐井宏       财务负责人:李中祥     会计机构负责人:辛利华
清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告      
             第 8 页
利润表
编制单位:清华紫光股份有限公司                    单位:人民币元
                               2005年 7-9月            
     项    目                                           
                        母公司数           合并数       
主营业务收入          1,007,123,726.63  1,098,999,194.40
减:主营业务成本        969,480,132.64  1,048,706,809.56
主营业务税金及附加        4,106,477.09      4,582,315.11
主营业务利润             33,537,116.90     45,710,069.73
加:其他业务利润          1,680,297.21      2,312,832.92
减:营业费用             18,835,997.08     26,542,803.88
管理费用                  6,511,308.16     11,137,618.66
财务费用                  8,002,552.04      8,571,139.46
营业利润                  1,867,556.83      1,771,340.65
加:投资收益              5,610,440.25      6,087,909.23
补贴收入                    104,262.91        564,755.20
营业外收入                 -166,666.00       -159,258.76
减:营业外支出               41,408.80         58,807.36
利润总额                  7,374,185.19      8,205,938.96
减:所得税                  709,427.72        723,370.95
少数股东收益                                  817,810.54
未确认投资损失                                          
净利润                    6,664,757.47      6,664,757.47
                             2004年 7-9月           
     项    目                                        
                        母公司数         合并数      
主营业务收入           715,238,744.48  800,753,808.64
减:主营业务成本       686,861,072.19  752,368,510.56
主营业务税金及附加       3,499,923.70    4,046,571.04
主营业务利润            24,877,748.59   44,338,727.04
加:其他业务利润         1,990,095.76    2,080,608.55
减:营业费用            18,379,891.01   26,712,757.81
管理费用                 4,280,015.90   10,408,409.62
财务费用                 3,577,585.34    3,607,187.90
营业利润                   630,352.10    5,690,980.26
加:投资收益             6,596,339.36    2,730,776.92
补贴收入                    21,670.09      229,964.36
营业外收入                  40,974.50       41,074.50
减:营业外支出              32,165.46       52,165.46
利润总额                 7,257,170.59    8,640,630.58
减:所得税                 337,977.92      223,569.15
少数股东收益                             1,497,868.76
未确认投资损失                                       
净利润                   6,919,192.67    6,919,192.67
法定代表人:徐井宏       财务负责人:李中祥     会计机构负责人:辛利华
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             第 9 页
现金流量表
2005年1-9月
编制单位:清华紫光股份有限公司                    单位:人民币元
                      项    目                              母公司             合并数       
一、经营活动产生的现金流量                                                                  
    销售商品、提供劳务收到的现金                         2,364,459,276.52   2,577,836,468.95
    收到的税费返还                                             527,663.48       1,625,859.76
    收到的其他与经营活动有关的现金                         210,618,495.45      62,753,839.29
现金流入小计                                             2,575,605,435.45   2,642,216,168.00
    购买商品、接受劳务支付的现金                         2,310,963,860.17   2,505,542,666.27
    支付给职工以及为职工支付的现金                          19,407,912.64      37,023,344.51
    支付的各项税费                                          19,366,662.33      28,155,210.50
    支付的其他与经营活动有关的现金                         245,112,456.96     155,174,346.80
现金流出小计                                             2,594,850,892.10   2,725,895,568.08
经营活动产生的现金流量净额                                 -19,245,456.65     -83,679,400.08
二、投资活动产生的现金流量                                                                  
    收回投资所收到的现金                                     2,912,909.92       5,234,566.16
    取得投资收益所收到的现金                                13,757,408.80      16,180,048.52
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金              81,490.00         117,215.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                                                          
现金流入小计                                                16,751,808.72      21,531,829.68
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         4,202,695.28       5,365,606.17
    投资所支付的现金                                           700,000.00       2,700,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金                                                          
现金流出小计                                                 4,902,695.28       8,065,606.17
投资活动产生的现金流量净额                                  11,849,113.44      13,466,223.51
三、筹资活动产生的现金流量                                                                  
    吸收投资所收到的现金                                                                    
    借款所收到的现金                                       560,490,000.00     560,490,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                           1,001,848.32       1,001,848.32
现金流入小计                                               561,491,848.32     561,491,848.32
    偿还债务所支付的现金                                   561,500,000.00     561,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    30,267,816.16      33,000,144.74
    支付的其他与筹资活动有关的现金                             214,311.59         214,311.59
现金流出小计                                               591,982,127.75     594,714,456.33
筹资活动产生的现金流量净额                                 -30,490,279.43     -33,222,608.01
四、汇率变动对现金的影响                                        -4,973.49          -4,973.49
五、现金及现金等价物净增加额                               -37,891,596.13    -103,440,758.07
清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告      
             第 10页
现金流量表(续)
2005年1—9月
编制单位:清华紫光股份有限公司                    单位:人民币元
                       补  充  资  料                              母公司           合并数      
1、将净利润调节为经营活动的现金流量                                                             
   净利润                                                         20,728,167.65    20,728,167.65
     加:少数股东收益                                                                1,904,779.25
          计提的资产减值准备                                       3,255,665.24     3,366,384.87
          固定资产折旧                                             2,620,288.29     5,382,723.19
         无形资产摊销                                                911,630.86     1,091,630.86
         长期待摊费用摊销                                            126,817.02       132,407.02
         待摊费用减少(减:增加)                                    -20,789.02      -354,854.75
         预提费用增加 (减:减少)                                  -163,778.53      -393,082.06
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)         -99,979.00       -72,846.89
         固定资产报废损失                                                                       
         财务费用                                                 16,006,311.59    17,016,393.01
         投资损失(减:收益)                                     -9,228,143.81   -10,564,864.08
         递延税款贷项(减:借项)                                                               
         存货的减少(减:增加)                                    5,016,571.50   136,398,345.50
         经营性应收项目的减少(减:增加)                        -75,388,271.44  -185,917,674.10
         经营性应付项目的增加(减:减少)                         16,990,053.00   -73,111,507.63
         其他                                                                         714,598.08
经营活动产生的现金流量净额                                       -19,245,456.65   -83,679,400.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                                               
     债务转为资本                                                                               
     一年内到期的可转换公司债券                                                                 
     融资租入固定资产                                                                           
3、现金及现金等价物净增加情况                                                                   
     现金的期末余额                                              148,605,739.82   171,886,996.44
     减:现金的期初余额                                           186,497,335.95   275,327,754.51
     加:现金等价物的期末余额                                                                    
     减:现金等价物的期初余额                                                                    
     现金及现金等价物净增加额                                    -37,891,596.13  -103,440,758.07
法定代表人:徐井宏       财务负责人:李中祥     会计机构负责人:辛利华
清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告      
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资产减值准备明细表
2005年1—9月
编制单位:清华紫光股份有限公司                    单位:人民币元
         项  目                期初余额          本期增加数     
一、坏账准备合计                 4,809,023.02       2,986,431.24
其中:应收账款                   2,637,734.84         746,487.54
            其他应收款           2,171,288.18       2,239,943.70
二、短期投资跌价准备合计                                        
其中:股票投资                                                  
            债券投资                                            
三、存货跌价准备合计             6,207,706.98         485,568.89
 其中:库存商品                  5,368,307.32         485,568.89
             原材料                839,399.66                   
四、长期投资减值准备合计         4,809,297.76                   
其中:长期股权投资               4,809,297.76                   
            长期债权投资                                        
五、固定资产减值准备合计           817,014.47                   
  其中:机器设备                    42,324.59                   
              运输设备             278,727.53                   
              电子设备             495,962.35                   
              其他设备                                          
六、无形资产减值准备合计                                        
其中:专利权                                                    
            商标权                                              
七、在建工程减值准备                                            
八、委托贷款减值准备                                            
         项  目             本期转出数       本期转回数     
一、坏账准备合计                 85,055.90                  
其中:应收账款                   85,055.90                  
            其他应收款                                      
二、短期投资跌价准备合计                                    
其中:股票投资                                              
            债券投资                                        
三、存货跌价准备合计                                        
 其中:库存商品                                             
             原材料                                         
四、长期投资减值准备合计                                    
其中:长期股权投资                                          
            长期债权投资                                    
五、固定资产减值准备合计                           21,688.23
  其中:机器设备                                            
              运输设备                                      
              电子设备                             21,688.23
              其他设备                                      
六、无形资产减值准备合计                                    
其中:专利权                                                
            商标权                                          
七、在建工程减值准备                                        
八、委托贷款减值准备                                        
         项  目                 期末余额       
一、坏账准备合计                   7,710,398.36
其中:应收账款                     3,299,166.48
            其他应收款             4,411,231.88
二、短期投资跌价准备合计                       
其中:股票投资                                 
            债券投资                           
三、存货跌价准备合计               6,693,275.87
 其中:库存商品                    5,853,876.21
             原材料                  839,399.66
四、长期投资减值准备合计           4,809,297.76
其中:长期股权投资                 4,809,297.76
            长期债权投资                       
五、固定资产减值准备合计             795,326.24
  其中:机器设备                      42,324.59
              运输设备               278,727.53
              电子设备               474,274.12
              其他设备                         
六、无形资产减值准备合计                       
其中:专利权                                   
            商标权                             
七、在建工程减值准备                           
八、委托贷款减值准备                           
    法定代表人:徐井宏       财务负责人:李中祥         会计机构负责人:
辛利华
    清华紫光股份有限公司                    二零零五年第三季度季度报告  
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