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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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华兰生物(002007)公告正文

华兰生物:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-08-16
股票简称:华兰生物 股票代码:002007
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:002007                            证券简称:华兰生物                                    公告编号:2011-027
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人安康、主管会计工作负责人王启平及会计机构负责人(会计主管人员)桑莉声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称             华兰生物
    股票代码             002007
    上市证券交易所          深圳证券交易所
    董事会秘书                                   证券事务代表
    姓名               范蓓                                          吕成玉
    联系地址             河南省新乡市华兰大道甲 1 号                   河南省新乡市华兰大道甲 1 号
    电话               0373-3559989                                  0373-3559989
    传真               0373-3559991                                  0373-3559991
    电子信箱             hualan@hualan.com                             hualan@hualan.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末增减
    本报告期末            上年度期末
    (%)
    总资产(元)                      2,635,960,070.36      2,575,845,522.96                           2.33%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)          2,214,124,539.82      2,169,208,589.03                           2.07%
    股本(股)                     576,204,800.00         576,204,800.00                           0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     3.84                  3.76                          2.13%
    报告期(1-6 月)           上年同期           本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                     469,843,168.80         615,120,992.46                         -23.62%
    营业利润(元)                      266,298,304.44         413,955,623.05                         -35.67%
    1
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    利润总额(元)                        265,620,700.78       415,529,037.52                               -36.08%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                217,777,390.79       309,640,926.33                               -29.67%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    218,355,252.65       308,391,112.11                               -29.20%
    净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                            0.3780                 0.5374                              -29.66%
    稀释每股收益(元/股)                            0.3780                 0.5374                              -29.66%
    加权平均净资产收益率 (%)                           9.56%                 17.02%                               -7.46%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    9.58%                 16.95%                               -7.37%
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                 32,800,097.81       159,502,473.09                               -79.44%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      0.06                  0.28                              -78.57%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                        金额                         附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                      58,662.93
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    100,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -836,266.59
    所得税影响额                                                                            94,299.71
    少数股东权益影响额                                                                          5,442.09
    合计                                                      -577,861.86               -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                        62,662
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条 质押或冻结的股份数
    股东名称                     股东性质        持股比例        持股总数
    件股份数量           量
    新乡市华兰生物技术有限公司          境内非国有法人          17.83%       102,723,822                   0                        0
    新乡市金康生物科技开发有限公司 境内非国有法人               15.27%        87,961,115                   0                        0
    香港科康有限公司                    境外法人                13.34%        76,889,088                   0                        0
    新乡市世辰生物技术有限公司          境内非国有法人           4.27%        24,604,400                   0                        0
    2
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    中国工商银行-汇添富均衡增长股
    境内非国有法人                3.21%       18,507,441              0                      0
    票型证券投资基金
    融通新蓝筹证券投资基金             境内非国有法人            2.34%       13,496,216              0                      0
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资
    境内非国有法人                1.94%        11,204,899             0                      0
    基金
    中国工商银行-汇添富成长焦点股
    境内非国有法人                1.76%       10,143,472              0                      0
    票型证券投资基金
    交通银行-华安策略优选股票型证
    境内非国有法人                1.73%         9,995,954             0                      0
    券投资基金
    中国工商银行-汇添富医药保健股
    境内非国有法人                0.84%         4,857,562             0                      0
    票型证券投资基金
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                              持有无限售条件股份数量                     股份种类
    新乡市华兰生物技术有限公司                                                    102,723,822 人民币普通股
    新乡市金康生物科技开发有限公司                                                 87,961,115 人民币普通股
    香港科康有限公司                                                               76,889,088 人民币普通股
    新乡市世辰生物技术有限公司                                                     24,604,400 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金                                 18,507,441 人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金                                                         13,496,216 人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                                             11,204,899 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金                                 10,143,472 人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金                                        9,995,954 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金                                  4,857,562 人民币普通股
    上述第一、二、三、四股东存在关联关系,属于一致行动人,汇添富均衡增长股票型证券投资
    上述股东关联关系或一致行
    基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金同为汇添富
    动的说明
    基金管理有限公司旗下基金。未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    分行业或分产品         营业收入          营业成本      毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
    血液制品                       41,708.25      12,572.23         69.86%           21.52%         24.38%          -0.69%
    疫苗制品                        5,275.53         861.36         83.67%          -80.60%        -71.24%          -5.31%
    3
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    主营业务分产品情况
    人血白蛋白                  19,991.61      5,822.65       70.87%         60.68%            38.63%         4.63%
    静注丙球                    14,757.48      4,477.14       69.66%         22.10%            27.04%         -1.18%
    甲流疫苗                     1,172.13        142.66       87.83%        -95.16%          -94.70%          -1.07%
    其他疫苗                     4,103.40        718.70       82.49%         38.89%        134.93%            -7.16%
    其他                         6,959.16      2,272.44       67.35%        -28.95%            -4.67%         -8.31%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                 营业收入                营业收入比上年增减(%)
    华北区                                                                 6,558.50                          53.88%
    华东区                                                                15,977.97                          15.94%
    华南区                                                                 8,271.46                          -58.31%
    华中区                                                                12,114.80                          -22.72%
    西北区                                                                 4,061.05                          -48.10%
    国外                                                                       0.00                        -100.00%
    合计                                                                  46,983.78                          -23.62%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    1、本报告期营业税金及附加较上年同期增长 448.19%,主要原因系根据相关通知,公司及个别子公司均已开征城建税、教育
    费附加及地方教育附加。
    2、本报告期销售费用较上年同期增长 38.85%,主要原因系一是员工薪酬增加;二是广告宣传费及会务费增加。
    3、本报告期财务费用为-687 万元,比上年同期减少 169.72%,主要系公司存款利息收入增加所致。
    4、本报告期资产减值损失较上年同期增长 190.21%,主要原因系计提坏账准备增加。
    5、本报告期投资收益较上年同期增长 100%,主要原因系利用闲置资金做银行理财产品所收利息。
    6、本报告期营业外收入较上年同期减少 93.73%,主要原因系上年同期收到政府补助较多而本期较少。
    7、本报告期营业外支出较上年同期减少 71.33%,主要原因系上年同期对外捐赠及非流动资产处置较多而本期较少。
    8、本报告期营业利润、利润总额及净利润分别较上年同期减少 35.67%、36.08%、37.15%,主要原因系一是营业收入下降;
    二是营业成本、营业税金及附加、期间费用等不同程度增加所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    4
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    募集资金总额                              27,419.35
    本报告期投入募集资金总额                                224.36
    报告期内变更用途的募集资金总额                           0.00
    累计变更用途的募集资金总额                             0.00
    已累计投入募集资金总额                            27,419.35
    累计变更用途的募集资金总额比例                         0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                            项目可行
    项目达到预 本报告期 是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度                                            性是否发
    定可使用状 实现的效 到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)     入金额 投入金 (%)(3)=                                              生重大变
    态日期     益     效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                             化
    变更)
    承诺投资项目
    1. 年处理 1000 吨健康          24,625.                         22,133.              2010 年 12 月
    否                 24,625.00      0.00               89.88%                       0.00 否       否
    人血浆项目                         00                              03               31 日
    2、新建六个单采血浆            4,143.0                         3,723.3              2010 年 12 月
    否                    4,143.00    224.36               89.87%                       0.00 不适用 否
    站项目                               0                               2              31 日
    1,563.0                         1,563.0              2008 年 12 月
    3、补充公司流动资金 否                    1,563.00      0.00              100.00%                       0.00 是       否
    0                               0              31 日
    30,331.                         27,419.
    承诺投资项目小计          -             30,331.00    224.36                 -            -             0.00      -        -
    00                              35
    超募资金投向
    归还银行贷款(如有)       -                                                              -         -             -        -
    补充流动资金(如有)       -                                                              -         -             -        -
    超募资金投向小计          -     0.00         0.00      0.00     0.00        -            -             0.00      -        -
    30,331.                         27,419.
    合计               -             30,331.00    224.36                 -            -             0.00      -        -
    00                              35
    未达到计划进度或预
    年处理 1000 吨健康人血浆项目已经建成,但正式生产需要一系列的申报、认证、批准,目前公司正在
    计收益的情况和原因
    进行产品生产文号的转移工作。
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    无
    变化的情况说明
    超募资金的金额、用途
    不适用
    及使用进展情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    适用
    根据公司 2007 年度股东大会审议通过的《关于公司先期实施增发 A 股部分募集资金项目的议案》,为
    募集资金投资项目先 加快项目建设进度,公司用银行贷款先期实施增发 A 股募集资金投资项目中的年处理 1000 吨健康人
    期投入及置换情况 血浆项目和新建六个单采血浆站项目的前期建设,待募集资金到位后将首先归还上述项目前期建设的
    银行贷款。截至 2008 年 7 月 31 日,公司通过自筹资金先期投入募集资金项目总金额为 8459 万元,截
    至 2008 年 12 月 31 日公司已用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金 8459 万元。
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金
    公司募集资金已经使用完毕。
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    无
    中存在的问题或其他
    5
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    情况
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
    2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
    2011 年 1-9 月净利润同比变动 为:                                                     30.00%    ~~          50.00%
    幅度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润区间为:23,746.45 万元--33,245.03 万元
    2010 年 1-9 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                          474,929,055.14
    2010 年 1-9 月,公司甲型 H1N1 流感疫苗营业收入 24,233.49 万元,2011 年 1-6 月公司甲型 H1N1
    流感疫苗营业收入 1,172.13 万元,公司剩余国家收储的 714 万剂甲型 H1N1 流感疫苗无法预计
    业绩变动的原因说明         何时收到货款,不考虑剩余 714 万剂甲型 H1N1 流感疫苗在 2011 年三季度确认的情况下,甲型
    H1N1 流感疫苗营业收入同比将下降 95.16%,因此预计公司 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东
    的净利润比上年同期下降 30%-50%。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金                    关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额               余额               发生额                余额
    香港科康有限公司                                0.00                0.00             6,056.67               9,626.67
    合计                             0.00                0.00             6,056.67               9,626.67
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                                 本期发生额                       上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    7
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                                                                          0.00                            0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间           接待地点        接待方式           接待对象                谈论的主要内容及提供的资料
    中投证券江琦、新华资产陈
    公司经营情况及行业情况、未来发展
    2011 年 01 月 11 日   公司会议室       实地调研      宇、东方基金邱一鹏、华创
    战略
    证券胡朝凤等
    汇添富基金刘闯、华安基金 公司经营情况及行业情况、未来发展
    2011 年 02 月 11 日   公司会议室       实地调研
    李昱、国金证券李龙俊等   战略
    公司经营情况及行业情况、未来发展
    2011 年 02 月 15 日   公司会议室       实地调研      融通基金汪中远、蒋秀蕾
    战略
    富国基金朱少醒、毕天宇、 公司经营情况及行业情况、未来发展
    2011 年 02 月 16 日   公司会议室       实地调研
    尚鹏岳、戴益强           战略
    国金证券李龙俊、新华资产
    陈宇、中国人寿资产李鹰鹏、公司经营情况及行业情况、未来发展
    2011 年 04 月 26 日   公司会议室       实地调研
    民生证券李平祝、广发基金 战略
    吴兴武等
    国信证券刘勍、上海从容投
    公司经营情况及行业情况、未来发展
    2011 年 06 月 16 日   公司会议室       实地调研      资张宏、上海理成资产杨玉
    战略
    山等
    8
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                   √未经审计     □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:华兰生物工程股份有限公司                                 2011 年 06 月 30 日                            单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                   母公司                    合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                              907,778,231.99         463,866,968.61       1,079,226,303.28         535,335,040.54
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                          9,901,934.00
    应收票据                              153,470,905.31         139,155,215.51            122,651,334.60      122,651,334.60
    应收账款                              244,370,128.03         125,797,491.76            174,292,740.24       48,843,813.22
    预付款项                              132,040,525.39         122,748,839.83             72,366,340.84       45,444,039.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              3,883,452.43           7,369,300.00              2,500,516.65       10,823,222.91
    买入返售金融资产
    存货                                  347,248,062.54         204,318,475.12            276,744,645.58      211,325,340.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         1,798,693,239.69         1,063,256,290.83      1,727,781,881.19         974,422,790.90
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                                    24,717,288.83                                176,319,839.21
    长期股权投资                                                 532,426,697.11                                297,414,500.00
    投资性房地产
    固定资产                              684,483,426.39         227,330,694.83            697,089,107.57      234,036,059.29
    在建工程                               48,331,887.11          21,332,883.60             43,224,972.23       20,216,637.09
    工程物资
    固定资产清理
    9
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    生产性生物资产                726,470.02                            1,859,578.92
    油气资产
    无形资产                   94,202,453.45      37,571,138.01        95,366,098.09        38,366,007.09
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              9,522,593.70       3,463,082.17        10,523,884.96         3,467,473.40
    其他非流动资产
    非流动资产合计              837,266,830.67     846,841,784.55       848,063,641.77       769,820,516.08
    资产总计                   2,635,960,070.36   1,910,098,075.38    2,575,845,522.96     1,744,243,306.98
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      300,000.00                             300,000.00
    应付账款                   63,177,629.03      33,801,676.45        49,759,220.25        33,018,259.47
    预收款项                   11,623,545.53       2,593,718.50        13,717,736.98         1,978,834.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  859,845.28         212,615.75         1,092,201.25
    应交税费                   14,268,899.52      27,280,075.79        20,344,105.30        20,818,430.20
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                114,865,307.79      25,194,567.71        72,598,839.80        18,402,148.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                205,095,227.15      89,082,654.20       157,812,103.58        74,217,672.57
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             12,250,000.00      12,250,000.00        12,250,000.00        12,250,000.00
    非流动负债合计               12,250,000.00      12,250,000.00        12,250,000.00        12,250,000.00
    负债合计                    217,345,227.15     101,332,654.20       170,062,103.58        86,467,672.57
    10
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               576,204,800.00        576,204,800.00         576,204,800.00        576,204,800.00
    资本公积                         291,337,232.03        291,337,232.03         291,337,232.03        291,337,232.03
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         136,448,605.32        136,448,605.32         136,448,605.32        136,448,605.32
    一般风险准备
    未分配利润                      1,210,133,902.47       804,774,783.83        1,165,217,951.68       653,784,997.06
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计           2,214,124,539.82      1,808,765,421.18       2,169,208,589.03      1,657,775,634.41
    少数股东权益                          204,490,303.39                               236,574,830.35
    所有者权益合计                       2,418,614,843.21      1,808,765,421.18       2,405,783,419.38      1,657,775,634.41
    负债和所有者权益总计                 2,635,960,070.36      1,910,098,075.38       2,575,845,522.96      1,744,243,306.98
    7.2.2 利润表
    编制单位:华兰生物工程股份有限公司                               2011 年 1-6 月                            单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                 母公司                  合并                 母公司
    一、营业总收入                        469,843,168.80        411,476,856.47         615,120,992.46        339,660,939.29
    其中:营业收入                        469,843,168.80        411,476,856.47         615,120,992.46        339,660,939.29
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                        204,419,949.04        162,079,400.24         201,165,369.41        134,271,430.86
    其中:营业成本                        134,335,868.67        138,062,796.81         131,031,779.98        109,363,351.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 8,498,361.04          6,083,923.79           1,550,249.45
    销售费用                      14,950,844.43            178,876.21          10,767,738.32             20,030.38
    管理费用                      51,564,121.39         20,691,890.58          59,693,968.83         26,043,249.41
    财务费用                       -6,870,715.20         -2,908,812.29          -2,547,350.98         -1,109,802.45
    资产减值损失                   1,941,468.71             -29,274.86            668,983.81             -45,397.83
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    875,084.68        112,500,000.00                               112,500,000.00
    填列)
    其中:对联营企业和合
    11
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    266,298,304.44      361,897,456.23         413,955,623.05       317,889,508.43
    列)
    加:营业外收入                     316,038.98          173,572.00            5,039,252.20         3,052,841.00
    减:营业外支出                     993,642.64          917,360.00            3,465,837.73         2,010,386.45
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    265,620,700.78      361,153,668.23         415,529,037.52       318,931,962.98
    号填列)
    减:所得税费用                   42,427,836.95       37,302,441.46          60,396,240.89        30,957,984.75
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    223,192,863.83      323,851,226.77         355,132,796.63       287,973,978.23
    列)
    归属于母公司所有者的净
    217,777,390.79      323,851,226.77         309,640,926.33       287,973,978.23
    利润
    少数股东损益                    5,415,473.04                              45,491,870.30
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   0.3780                                      0.5374
    (二)稀释每股收益                   0.3780                                      0.5374
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     223,192,863.83      323,851,226.77         355,132,796.63       287,973,978.23
    归属于母公司所有者的综
    217,777,390.79      323,851,226.77         309,640,926.33       287,973,978.23
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    5,415,473.04                              45,491,870.30
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:华兰生物工程股份有限公司                           2011 年 1-6 月                           单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                母公司                  合并               母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    483,351,860.79      388,583,346.61         527,288,737.22       312,001,376.27
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    12
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    13,378,734.63     9,092,729.03        9,154,611.65         4,695,518.30
    的现金
    经营活动现金流入小计     496,730,595.42   397,676,075.64      536,443,348.87       316,696,894.57
    购买商品、接受劳务支付的
    247,258,638.26   199,065,703.36      142,594,154.39       196,219,001.52
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    40,780,225.54    10,771,641.99       35,069,699.79        13,680,527.68
    付的现金
    支付的各项税费             140,994,466.39    97,548,411.78      147,299,213.11        62,065,474.06
    支付其他与经营活动有关
    34,897,167.42     6,769,957.54       51,977,808.49        25,998,760.13
    的现金
    经营活动现金流出小计     463,930,497.61   314,155,714.67      376,940,875.78       297,963,763.39
    经营活动产生的现金
    32,800,097.81    83,520,360.97      159,502,473.09        18,733,131.18
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          151,602,550.38
    取得投资收益收到的现金                      112,500,000.00                           112,500,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    82,466.98        40,000.00           17,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计          82,466.98   264,142,550.38           17,000.00       112,500,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    29,581,524.46    19,271,608.55       19,676,756.60          715,892.39
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金               9,901,934.00   235,012,197.11                            39,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    20,075,672.19
    的现金
    投资活动现金流出小计      39,483,458.46   254,283,805.66       19,676,756.60        59,791,564.58
    投资活动产生的现金
    -39,400,991.48     9,858,744.72      -19,659,756.60        52,708,435.42
    流量净额
    13
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    750,000.00           750,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计                                                750,000.00           750,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    164,842,514.64    164,842,514.64        89,008,350.60        89,008,350.60
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计      164,842,514.64    164,842,514.64        89,008,350.60        89,008,350.60
    筹资活动产生的现金
    -164,842,514.64    -164,842,514.64      -88,258,350.60       -88,258,350.60
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -4,662.98         -4,662.98         -497,391.34          -497,391.34
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -171,448,071.29     -71,468,071.93       51,086,974.55       -17,314,175.34
    加:期初现金及现金等价物
    1,079,226,303.28   535,335,040.54       704,309,362.58       343,002,244.67
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额       907,778,231.99    463,866,968.61       755,396,337.13       325,688,069.33
    14
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:华兰生物工程股份有限公司                                                             2011 半年度                                                                      单位:元
    本期金额                                                                                 上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                                   归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                                    所有者
    项目                                                                               少数股                                                                                    少数股
    实收资                                                                                  实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合                资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
    本(或                                                       其他 东权益                本(或                                                        其他 东权益
    积       存股   备     积       险准备 利润                        计                    积       存股   备     积      险准备 利润                          计
    股本)                                                                                  股本)
    576,20 291,33                    136,44          1,165,2           236,57 2,405,7 360,12 291,33                                           927,45             191,16 1,856,0
    85,970,
    一、上年年末余额           4,800.0 7,232.0                 8,605.3          17,951.          4,830.3 83,419. 8,000.0 7,232.0                                        1,059.7            7,046.8 53,536.
    197.95
    0          3                      2             68                5           38        0           3                                       0                6          54
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    576,20 291,33                    136,44          1,165,2           236,57 2,405,7 360,12 291,33                                           927,45             191,16 1,856,0
    85,970,
    二、本年年初余额           4,800.0 7,232.0                 8,605.3          17,951.          4,830.3 83,419. 8,000.0 7,232.0                                        1,059.7            7,046.8 53,536.
    197.95
    0          3                      2             68                5           38        0           3                                       0                6          54
    216,07                                            237,76                      549,72
    三、本年增减变动金额(减                                                    44,915,          -32,084 12,831,                                        50,478,                            45,407,
    6,800.0                                          6,891.9                      9,882.8
    少以“-”号填列)                                                            950.79          ,526.96 423.83                                          407.37                             783.49
    0                                                   8                            4
    217,77                    223,19                                                        612,36                      695,26
    5,415,4                                                                                   82,907,
    (一)净利润                                                              7,390.7                    2,863.8                                                      0,499.3                      8,282.8
    73.04                                                                                    783.49
    9                         3                                                             5                            4
    (二)其他综合收益
    15
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    217,77              223,19                                612,36                 695,26
    5,415,4                                                      82,907,
    上述(一)和(二)小计    7,390.7             2,863.8                              0,499.3                 8,282.8
    73.04                                                        783.49
    9                   3                                    5                          4
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -172,86             -210,36 216,07                       -374,59                 -145,53
    -37,500                          50,478,                     -37,500
    (四)利润分配            1,440.0             1,440.0 6,800.0                      3,607.3                 8,400.0
    ,000.00                          407.37                      ,000.00
    0                   0       0                            7                          0
    50,478,       -50,478
    1.提取盈余公积
    407.37        ,407.37
    2.提取一般风险准备
    -172,86             -210,36 216,07                       -324,11                 -145,53
    3.对所有者(或股东)             -37,500                                                      -37,500
    1,440.0             1,440.0 6,800.0                      5,200.0                 8,400.0
    的分配                                   ,000.00                                                      ,000.00
    0                   0       0                            0                          0
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    16
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    576,20 291,33                      136,44            1,210,1          204,49 2,418,6 576,20 291,33                          136,44            1,165,2            236,57 2,405,7
    四、本期期末余额          4,800.0 7,232.0                    8,605.3           33,902.          0,303.3 14,843. 4,800.0 7,232.0                       8,605.3           17,951.           4,830.3 83,419.
    0       3                          2                  47                 9       21         0     3                         2                  68                  5       38
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:华兰生物工程股份有限公司                                                                  2011 半年度                                                                    单位:元
    本期金额                                                                                 上年金额
    实收资本                                                                                    实收资本
    项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                            减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                          (或股 资本公积               专项储备 盈余公积
    股                                 准备      润       益合计                             股                                 准备       润       益合计
    本)                                                                                        本)
    576,204,8 291,337,2                          136,448,6            653,784,9 1,657,775 360,128,0 291,337,2                             85,970,19             523,594,5 1,261,029
    一、上年年末余额
    00.00     32.03                              05.32                 97.06       ,634.41      00.00   32.03                               7.95                 30.74       ,960.72
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    576,204,8 291,337,2                          136,448,6            653,784,9 1,657,775 360,128,0 291,337,2                             85,970,19             523,594,5 1,261,029
    二、本年年初余额
    00.00     32.03                              05.32                 97.06       ,634.41      00.00   32.03                               7.95                 30.74       ,960.72
    17
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    三、本年增减变动金额(减       150,989,7 150,989,7 216,076,8               50,478,40        130,190,4 396,745,6
    少以“-”号填列)                 86.77     86.77     00.00                     7.37            66.32     73.69
    323,851,2 323,851,2                                          504,784,0 504,784,0
    (一)净利润
    26.77     26.77                                               73.69     73.69
    (二)其他综合收益
    323,851,2 323,851,2                                          504,784,0 504,784,0
    上述(一)和(二)小计
    26.77     26.77                                               73.69     73.69
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -172,861, -172,861, 216,076,8               50,478,40         -374,593, -108,038,
    (四)利润分配
    440.00    440.00     00.00                     7.37           607.37    400.00
    50,478,40         -50,478,4
    1.提取盈余公积
    7.37            07.37
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)   -172,861, -172,861, 216,076,8                                 -324,115, -108,038,
    的分配                           440.00    440.00     00.00                                    200.00    400.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    18
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    576,204,8 291,337,2   136,448,6   804,774,7 1,808,765 576,204,8 291,337,2               136,448,6        653,784,9 1,657,775
    四、本期期末余额
    00.00     32.03       05.32        83.83   ,421.18    00.00     32.03                   05.32             97.06   ,634.41
    19
    华兰生物工程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期新设全资子公司华兰生物工程技术(北京)有限公司纳入合并报表范围内。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    华兰生物工程股份有限公司
    董事长:安康
    2011 年 8 月 16 日
    20
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