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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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华兰生物(002007)公告正文

华兰生物:2012年第一季度报告全文

公告日期 2012-04-19
股票简称:华兰生物 股票代码:002007
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人安康、主管会计工作负责人王启平及会计机构负责人(会计主管人员)桑莉声明:保证
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末                上年度期末              增减变动(%)
    资产总额(元)                     2,920,581,874.97          2,734,936,388.09                 6.79%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            2,497,449,385.22          2,367,066,428.36                 5.51%
    总股本(股)                        576,204,800.00             576,204,800.00                 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                      4.3343                    4.1080                5.51%
    本报告期                  上年同期               增减变动(%)
    营业总收入(元)                       274,065,826.40             264,902,185.29                 3.46%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               130,382,956.86             133,772,834.22                 -2.53%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               156,077,109.98             -27,537,724.78               666.78%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      0.2709                    -0.0478             666.74%
    基本每股收益(元/股)                               0.2263                    0.2322                -2.54%
    稀释每股收益(元/股)                               0.2263                    0.2322                -2.54%
    加权平均净资产收益率(%)                             5.36%                      5.98%                -0.62%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    5.24%                      5.98%                -0.74%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                            年初至报告期末金额             附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                           -3,548,712.04
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    1,310,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -9,716.66
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            6,732,369.25
    所得税影响额                                                                   -552,946.80
    少数股东权益影响额                                                           -1,060,666.96
    1
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    合计                                            2,870,326.79           -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                             60,579
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
    新乡市华兰生物技术有限公司                                        102,723,822 人民币普通股
    新乡市金康生物科技开发有限公司                                     87,961,115 人民币普通股
    香港科康有限公司                                                   76,889,088 人民币普通股
    新乡市世辰生物技术有限公司                                         24,604,400 人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                                 15,894,612 人民币普通股
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券
    8,314,408 人民币普通股
    投资基金
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证
    5,999,708 人民币普通股
    券投资基金
    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分
    5,590,739 人民币普通股
    红-018L-FH002 深
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普
    5,197,923 人民币普通股
    通保险产品
    中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数
    5,130,762 人民币普通股
    证券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、其他流动资产较年初增长 34.67%,主要原因是利用闲置资金做银行理财产品所致;
    2、在建工程较年初增长 43.92%,主要原因是公司华兰二期(续)安装工程增加所致;
    3、应交税费较年初增长 128.29%,主要原因是尚未到税款缴纳期;
    4、财务费用较上年同期减少 103.00%,主要原因是本报告期利息收入增加所致;
    5、投资收益较上年同期增长 100.00%,主要原因是本报告期利用闲置资金做银行理财产品所致;
    6、营业外收入较上年同期增长 849.04%,主要原因是本报告期收到政府补助所致;
    7、营业外支出较上年同期增长 4,455.72%,主要原因是本报告期处置非流动资产产生损失所致;
    8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 666.78%,主要原因一是本报告期销售商品收到的现金以及收到其它与经营
    活动有关的现金较上年同期有所增加;二是购买商品支付的现金和支付的各项税费大幅减少;
    9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,497.16%,主要原因是本报告期公司利用闲置资金做银行理财产品及购建
    固定资产等支付的现金增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    2
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司确认甲型 H1N1 流感病毒裂解疫苗收入 1.06 亿元,收到货款 7,855.13 万元。
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
    2012 年 1-6 月预计的经营业
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
    绩
    2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
    0.00%   ~~          20.00%
    动幅度的预计范围           为:
    2011 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                         217,777,390.79
    根据 2011 年 7 月贵州省卫生厅颁布的《贵州省采供血机构设置规划》(2011-2014 年)(黔卫发
    业绩变动的原因说明         [2011]104 号)文件,公司 5 家单采血浆站于 2011 年 8 月 1 日起停止采浆,原料血浆减少,导致
    血液制品销售收入减少,净利润下降。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    3
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:华兰生物工程股份有限公司                              2012 年 03 月 31 日                              单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                 母公司                    合并                 母公司
    流动资产:
    货币资金                            964,868,366.67        755,840,242.05            884,499,769.59       707,209,945.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                            149,536,648.86         79,136,889.76            179,337,850.33       104,571,336.61
    应收账款                            195,346,391.57         70,984,363.61            166,772,977.46        60,987,970.08
    预付款项                            117,273,973.70        104,097,515.65            107,159,671.91       103,351,064.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            3,184,254.53          8,490,554.45              2,547,764.99         6,538,218.38
    买入返售金融资产
    存货                                339,265,446.78        163,304,247.16            319,025,933.12       192,555,334.93
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                        250,790,000.00        150,000,000.00            186,218,888.90        72,840,000.00
    流动资产合计                         2,020,265,082.11      1,331,853,812.68      1,845,562,856.30         1,248,053,870.35
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                                  5,379,060.00                                   5,379,060.00
    长期股权投资                                              552,866,697.11                                 552,866,697.11
    投资性房地产
    固定资产                            735,707,222.04        120,810,048.77            741,199,936.51       111,289,447.48
    在建工程                             61,579,522.61         46,217,217.47             42,788,493.64        37,383,193.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                                                        2,203,662.26
    油气资产
    无形资产                             91,390,213.03         30,762,476.00             91,541,604.20        31,154,424.08
    开发支出
    商誉
    4
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    长期待摊费用
    递延所得税资产               11,639,835.18       3,459,581.41       11,639,835.18         3,459,581.41
    其他非流动资产
    非流动资产合计                900,316,792.86     759,495,080.76      889,373,531.79       741,532,403.50
    资产总计                     2,920,581,874.97   2,091,348,893.44   2,734,936,388.09     1,989,586,273.85
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      9,730,800.00
    应付账款                     45,565,115.56      24,924,685.89       36,176,087.81        20,001,065.73
    预收款项                     17,861,001.63         409,860.00       23,112,666.03          421,860.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    606,909.69         537,413.93          516,736.29           411,308.70
    应交税费                      4,612,859.80      15,058,558.22      -16,304,857.14        -7,235,750.35
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  110,153,118.48         985,287.66      110,484,982.25          985,443.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  188,529,805.16      41,915,805.70      153,985,615.24        14,583,927.99
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                      188,529,805.16      41,915,805.70      153,985,615.24        14,583,927.99
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          576,204,800.00     576,204,800.00      576,204,800.00       576,204,800.00
    资本公积                    291,337,232.03     291,337,232.03      291,337,232.03       291,337,232.03
    减:库存股
    专项储备
    5
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    盈余公积                         185,457,420.47        185,457,420.47         185,457,420.47        185,457,420.47
    一般风险准备
    未分配利润                      1,444,449,932.72       996,433,635.24        1,314,066,975.86       922,002,893.36
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计           2,497,449,385.22      2,049,433,087.74       2,367,066,428.36      1,975,002,345.86
    少数股东权益                          234,602,684.59                               213,884,344.49
    所有者权益合计                       2,732,052,069.81      2,049,433,087.74       2,580,950,772.85      1,975,002,345.86
    负债和所有者权益总计                 2,920,581,874.97      2,091,348,893.44       2,734,936,388.09      1,989,586,273.85
    4.2 利润表
    编制单位:华兰生物工程股份有限公司                               2012 年 1-3 月                            单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                 母公司                  合并                 母公司
    一、营业总收入                        274,065,826.40        164,020,767.92         264,902,185.29        231,235,657.24
    其中:营业收入                        274,065,826.40        164,020,767.92         264,902,185.29        231,235,657.24
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                        101,893,074.96         76,100,865.23         101,728,121.31         85,938,576.25
    其中:营业成本                         67,277,945.88         69,684,509.19          68,465,491.18         75,210,910.23
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                  4,117,360.15         2,206,467.01           4,730,862.31          3,648,173.08
    销售费用                       8,823,453.54             54,738.09           9,575,240.85             93,539.45
    管理费用                      26,679,274.66          8,589,067.56          21,647,781.13          8,036,868.53
    财务费用                       -5,004,959.27         -4,433,916.62          -2,465,472.21         -1,050,915.04
    资产减值损失                                                                 -225,781.95
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    6,732,369.25          2,688,606.02
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    178,905,120.69         90,608,508.71         163,174,063.98        145,297,080.99
    列)
    加:营业外收入                     1,352,540.00            542,500.00             142,516.98                 50.00
    6
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    减:营业外支出                    3,600,968.70        3,585,430.04            79,042.79           50,000.00
    其中:非流动资产处置损失        3,548,712.04        3,540,565.04
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    176,656,691.99       87,565,578.67       163,237,538.17      145,247,130.99
    号填列)
    减:所得税费用                   25,555,395.03       13,134,836.79        24,993,671.49       21,787,069.65
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    151,101,296.96       74,430,741.88       138,243,866.68      123,460,061.34
    列)
    归属于母公司所有者的净
    130,382,956.86       74,430,741.88       133,772,834.22      123,460,061.34
    利润
    少数股东损益                   20,718,340.10                             4,471,032.46
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   0.2263                                   0.2322
    (二)稀释每股收益                   0.2263                                   0.2322
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     151,101,296.96       74,430,741.88       138,243,866.68      123,460,061.34
    归属于母公司所有者的综
    130,382,956.86       74,430,741.88       133,772,834.22      123,460,061.34
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    20,718,340.10                             4,471,032.46
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:华兰生物工程股份有限公司                           2012 年 1-3 月                         单位:元
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并                母公司               合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    305,878,513.79      207,329,355.92       254,158,478.23      169,575,154.84
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关         15,699,283.22        5,204,351.48         3,034,224.56        1,420,832.88
    7
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    的现金
    经营活动现金流入小计     321,577,797.01   212,533,707.40      257,192,702.79       170,995,987.72
    购买商品、接受劳务支付的
    81,005,812.58    56,769,872.31      133,815,350.24       106,167,931.43
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    25,516,315.15     7,390,627.31       22,898,326.68         5,524,325.59
    付的现金
    支付的各项税费              38,256,104.04    11,696,754.38      112,985,119.34        83,097,522.14
    支付其他与经营活动有关
    20,722,455.26     5,206,597.26       15,031,631.31         3,518,649.15
    的现金
    经营活动现金流出小计     165,500,687.03    81,063,851.26      284,730,427.57       198,308,428.31
    经营活动产生的现金
    156,077,109.98   131,469,856.14      -27,537,724.78       -27,312,440.59
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金         821,428,888.90   502,840,000.00
    取得投资收益收到的现金       6,732,369.25     2,688,606.02
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    151,602,550.38
    的现金
    投资活动现金流入小计     828,161,258.15   505,528,606.02                           151,602,550.38
    购建固定资产、无形资产和
    18,280,138.12     8,778,533.03        4,765,888.96            44,329.07
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金             886,000,000.00   580,000,000.00                           155,012,197.11
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计     904,280,138.12   588,778,533.03        4,765,888.96       155,056,526.18
    投资活动产生的现金
    -76,118,879.97   -83,249,927.01       -4,765,888.96        -3,453,975.80
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    8
    华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -204,086.63      -204,086.63             -1,466.10          -1,466.10
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额       79,754,143.38    48,015,842.50        -32,305,079.84     -30,767,882.49
    加:期初现金及现金等价物
    881,398,519.85   704,108,696.11      1,078,926,303.28     535,335,040.54
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      961,152,663.23   752,124,538.61      1,046,621,223.44     504,567,158.05
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    华兰生物工程股份有限公司
    董事长:安康
    二零一二年四月十九日
    9
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