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航天电器(002025)公告正文

航天电器:2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

公告日期 2019-04-16
股票简称:航天电器 股票代码:002025
贵州航天电器股份有限公司
2018 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
天 职 业 字 [2019] 21561 号




                                         1
                     关于贵州航天电器股份有限公司
                     2018 年度控股股东及其他关联方
                           资金占用情况的专项说明


                                                           天职业字[2019]21561 号


贵州航天电器股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,审计了贵州航天电器股份有限公司(以下简称“航天电器”)财务报表,
包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),
并于2019年4月13日签发了无保留意见的审计报告。

    根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知(2017修订)》的要求及深圳证券交易所上市公司定期报告工作备忘录
的规定,航天电器编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(以下简称“汇总表”)。

    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是航天电器管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,航天电器
汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作。

    为了更好地理解航天电器2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。




                                        2
[此页无正文]




                                中国注册会计师:    申军

          中国北京
     二○一九年四月十三日

                                中国注册会计师:   赵本刚




                            3
                                                 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:贵州航天电器股份有限公司                                                                                                                   单位:人民币元
                                     占用方与     上市公司                                             2018 年度
  非经营性                                                    2018 年期初占用   2018 年度占用累计                  2018 年度偿还累计   2018 年期末占用   占用形    占用
                资金占用方名称      上市公司的     核算的                                              占用资金
  资金占用                                                       资金余额       发生金额(不含利息)                   发生金额           资金余额       成原因    性质
                                     关联关系     会计科目                                              的利息
现大股东及其
  附属企业
    小计
前大股东及其
  附属企业
    小计
    总计
                                    往来方与上   上市公司核                                            2018 年度
其他关联资金                                                  2018 年期初占用   2018 年度占用累计发                2018 年度偿还累计   2018 年期末占用   往来形    往来
                资金往来方名称       市公司的     算的会计                                             占用资金
    往来                                                         资金余额       生金额(不含利息)                     发生金额           资金余额       成原因    性质
                                     关联关系       科目                                                的利息
               苏州江南航天机电                                                                                                                          搬迁资
                                    同一控制人   其他应收款     1,926,763.10                                                              1,926,763.10
               工业有限公司                                                                                                                              产转让

               航天科工财务有限
                                    同一控制人    银行存款     99,476,323.14           25,335,205.01                                    124,811,528.15
               责任公司
大股东及其附
   属企业      同受“中国航天科工
                                                                                                                                                                  经营性
               集团有限公司”控制   同一控制人    应收账款    299,434,472.20        636,422,838.03                    557,999,980.98    377,857,329.25
                                                                                                                                                                   往来
               的 65 家企业
               同受“中国航天科工
                                    同一控制人   其他应收款       189,475.91            2,477,045.23                    1,820,060.24        846,460.90
               集团有限公司”控制




                                                                                   4
               的 3 家企业

               同受“中国航天科工
               集团有限公司”控制   同一控制人   预付账款       426,958.00       43,833,767.80    30,639,068.90    13,621,656.90
               的 9 家企业
上市公司的子
公司及其附属
    企业
 关联自然人
其他关联方及
 其附属企业
    总计                                                    401,453,992.35   708,068,856.07      590,459,110.12   519,063,738.30
    法定代表人:陈振宇                                         主管会计工作负责人:朱育云                         会计工作负责人:袁海均




                                                                             5
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