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旺能环境(002034)公告正文

美 欣 达:2010年第三季度报告全文

公告日期 2010-10-29
股票简称:旺能环境 股票代码:002034
    浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人单建明、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 1,243,877,700.42 1,218,944,841.88 2.05%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 409,503,546.97 407,639,129.95 0.46%
    股本(股) 81,120,000.00 81,120,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    5.05 5.03 0.40%
    2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)
    营业总收入(元) 294,989,000.23 26.04% 840,756,024.67 20.32%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 548,322.22 -97.76% 1,864,417.02 -90.95%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -27,194,769.61 -197.08%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股) - - -0.34 -197.08%
    基本每股收益(元/股) 0.01 -96.67% 0.02 -92.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.01 -96.67% 0.02 -92.00%
    加权平均净资产收益率(%) 0.13% -97.76% 0.46% -90.95%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    -0.07% 95.22% -0.38% 84.62%
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 -355,826.01 处置子公司固定资产
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    4,713,600.00
    其中:节能技术改造财政奖励
    资金146 万;环境保护资金补
    助225 万;重大科技专项和优
    先主题项目补助经费33 万;承
    接产业转移资金补助15 万
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -995,263.25 主要是水利建设专项资金支出
    833,518.17
    所得税影响额 19,828.31浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    2
    少数股东权益影响额 33,721.57
    合计 3,416,060.62 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 7,731
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    单建明 28,732,545 人民币普通股
    美欣达集团有限公司 5,384,598 人民币普通股
    鲍凤娇 4,426,140 人民币普通股
    周信钢 2,450,000 人民币普通股
    南京欧亚香精香料有限公司 1,599,507 人民币普通股
    周晨 980,299 人民币普通股
    李欣 980,000 人民币普通股
    肖小平 519,371 人民币普通股
    潘玉根 511,138 人民币普通股
    王云龙 469,400 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
    1、应收票据期末余额较期初数增长137.00%,主要系本期收入增加,收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加。
    2、预付款项期末余额较期初数增长136.36%,主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司预付棉花款增加所致。
    3、在建工程期末数较期初数增长503.23%,主要系新增污水站改造项目和子公司荆州市奥达纺织有限公司新厂区工程的继续
    投入。
    4、应付账款期末余额较期初数增长51.55%,主要系公司采购原材料增加了应付供应商的款项所致。
    5、应付职工薪酬期末余额较期初数增长45.85%,主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司计提职工薪酬增加所致。
    6、一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降100%,主要系支付到期的长期借款。
    二、报告期末,利润表项目发生变化的主要原因:
    1、管理费用本期数较上年同期数增长48.50%,主要系子公司荆州市奥达纺织有限公司本期工资和福利费支出增加所致。
    2、资产减值损失较上年同期增加456.09 万元,主要原因系应收帐款坏账准备金增加所致。
    3、营业利润本期数较上年同期数增加1,610.24 万元,主要系本期营业毛利率上升。
    4、营业外收入本期数较上年同期数下降93.86%,主要系上期确认土地搬迁补偿净收益,而本期没有所致。
    5、营业外支出本期数较上年同期数下降30.90%,主要系本期处置非流动资产损益减少所致。
    6、所得税费用本期数较上年同期数下降63.55%,主要系上期子公司出售土地使用权收益导致应纳所得税增加。
    三、报告期末,现金流量表项目发生变化的主要原因:
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降197.08%,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加
    所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,797.56 万元,主要系公司在报告期固定资产处置收入比上年同期增加所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降119.77%,主要原因系公司在报告期偿还债务所支付的现金增加所致。浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    3
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    单建明、鲍凤娇、美欣达集
    团有限公司
    不占用公司资金,不与公
    司开展同业竞争。 严格履行承诺
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    3.4 对2010 年度经营业绩的预计
    2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上
    2010 年度净利润同比变动幅
    度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
    为:
    60.00% ~~ 90.00%
    60%-90%
    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 19,582,800.38
    业绩变动的原因说明
    业绩变动原因为:上期本公司的控股子公司荆州市奥达纺织有限公司下属全资子公司荆州市奥
    立纺织印染有限公司土地使用权的出让,导致非经常性损益增加约2900 万元;上期本公司部分
    工业厂房拆迁,导致非经常性损益增加约2100 万元,本期不再存在类似的情况。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    4
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:元
    项目
    期末余额 年初余额
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 111,019,549.68 57,586,133.13 121,416,355.76 80,178,572.03
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 15,346,129.00 150,000.00 6,475,272.55 1,007,000.00
    应收账款 146,070,006.50 91,891,438.20 118,404,510.36 54,119,003.19
    预付款项 43,660,515.83 18,471,690.76 2,424,052.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 92,328,690.90 44,967,545.63 116,312,054.63 37,889,750.49
    买入返售金融资产
    存货 212,745,940.12 71,273,532.78 188,825,827.15 58,011,726.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 621,170,832.03 265,868,649.74 569,905,711.21 233,630,104.88
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3,000,000.00 101,472,769.73 3,145,480.13 101,472,769.73
    投资性房地产 14,781,709.38 14,781,709.38 15,034,060.47 15,034,060.47
    固定资产 463,028,885.00 335,889,167.92 499,607,468.52 356,583,337.80
    在建工程 9,614,514.46 6,264,366.75 1,593,833.39
    工程物资
    固定资产清理 1,851,674.32
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 128,467,328.21 52,795,960.80 127,401,706.18 49,321,698.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    5
    递延所得税资产 1,962,757.02 915,596.23 2,256,581.98 1,033,323.46
    其他非流动资产
    非流动资产合计 622,706,868.39 512,119,570.81 649,039,130.67 523,445,190.21
    资产总计 1,243,877,700.42 777,988,220.55 1,218,944,841.88 757,075,295.09
    流动负债:
    短期借款 346,947,977.18 252,407,977.18 318,927,164.56 221,037,250.52
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 61,086,190.03 48,480,000.00 57,057,608.32 35,450,000.00
    应付账款 161,389,710.95 105,743,733.81 106,492,405.86 76,733,829.66
    预收款项 11,099,764.27 14,549,084.52 5,232,840.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 22,799,456.81 6,038,958.64 15,631,760.31 5,459,121.06
    应交税费 24,623,218.40 -1,582,095.89 31,832,437.44 1,364,112.83
    应付利息 488,958.04 323,075.50
    应付股利
    其他应付款 77,252,866.51 10,274,690.79 88,723,528.30 1,659,408.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债 886,298.45 886,298.45
    流动负债合计 706,085,482.60 421,363,264.53 684,589,245.80 397,259,638.69
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 1,626,509.24 1,879,827.72
    其他非流动负债 750,000.00 750,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
    非流动负债合计 2,376,509.24 750,000.00 4,879,827.72 3,000,000.00
    负债合计 708,461,991.84 422,113,264.53 689,469,073.52 400,259,638.69
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00
    资本公积 229,693,023.53 226,125,214.05 229,693,023.53 226,125,214.05
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 23,233,752.92 23,233,752.92 23,233,752.92 23,233,752.92浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    6
    一般风险准备
    未分配利润 75,456,770.52 25,395,989.05 73,592,353.50 26,336,689.43
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 409,503,546.97 355,874,956.02 407,639,129.95 356,815,656.40
    少数股东权益 125,912,161.61 121,836,638.41
    所有者权益合计 535,415,708.58 355,874,956.02 529,475,768.36 356,815,656.40
    负债和所有者权益总计 1,243,877,700.42 777,988,220.55 1,218,944,841.88 757,075,295.09
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元
    项目
    本期金额 上期金额
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 294,989,000.23 141,085,687.63 234,048,551.54 126,200,925.17
    其中:营业收入 294,989,000.23 141,085,687.63 234,048,551.54 126,200,925.17
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 290,710,886.58 143,134,006.88 242,356,068.82 135,732,882.88
    其中:营业成本 259,413,054.73 130,949,921.90 216,338,204.04 122,351,719.21
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 884,563.92 109,493.35 950,887.51 706,974.38
    销售费用 10,138,872.84 5,715,205.47 10,080,208.93 6,510,103.54
    管理费用 14,568,757.21 2,007,520.27 9,862,362.20 3,306,168.55
    财务费用 5,706,375.47 3,438,548.00 5,694,905.48 3,357,621.02
    资产减值损失 -737.59 913,317.89 -570,499.34 -499,703.82
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列) 59,700.00 3,816,121.88
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列) 4,278,113.65 -2,048,319.25 -8,247,817.28 -5,715,835.83
    加:营业外收入 1,220,322.61 1,230,215.00 76,212,882.20 258,410.00
    减:营业外支出 375,554.12 140,895.68 1,150,618.01 992,717.67浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    7
    其中:非流动资产处置损失 58,603.22 24,615.38
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 5,122,882.14 -958,999.93 66,814,446.91 -6,450,143.50
    减:所得税费用 2,198,357.62 -32,570.24 8,516,318.58 124,925.96
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    2,924,524.52 -926,429.69 58,298,128.33 -6,575,069.46
    归属于母公司所有者的净
    利润
    548,322.22 -926,429.69 24,478,478.14 -6,575,069.46
    少数股东损益 2,376,202.30 33,819,650.19
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.01 -0.01 0.30 -0.08
    (二)稀释每股收益 0.01 -0.01 0.30 -0.08
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 2,924,524.52 -926,429.69 58,298,128.33 -6,575,069.46
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    548,322.22 -926,429.69 24,478,478.14 -6,575,069.46
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    2,376,202.30 33,819,650.19
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    项目
    本期金额 上期金额
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 840,756,024.67 437,710,729.78 698,794,124.36 415,670,648.35
    其中:营业收入 840,756,024.67 437,710,729.78 698,794,124.36 415,670,648.35
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 834,627,791.96 442,537,633.69 708,717,510.63 430,802,079.14
    其中:营业成本 742,590,055.68 405,354,657.66 629,125,447.47 390,850,289.95
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,007,567.03 1,224,071.58 2,711,714.05 1,853,984.58
    销售费用 27,091,905.11 14,770,536.55 31,500,457.64 18,503,622.29
    管理费用 43,607,027.20 9,247,558.96 29,365,605.76 9,720,529.83
    财务费用 16,653,026.30 10,435,712.37 18,897,009.17 12,756,375.95
    资产减值损失 1,678,210.64 1,505,096.57 -2,882,723.46 -2,882,723.46
    加:公允价值变动收益(损失浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    8
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    110,519.87 59,700.00 3,816,121.88
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    6,238,752.58 -4,826,903.91 -9,863,686.27 -11,315,308.91
    加:营业外收入 4,774,579.14 4,466,066.86 77,743,333.56 1,508,268.61
    减:营业外支出 1,412,068.40 462,136.10 2,043,642.27 1,689,134.37
    其中:非流动资产处置损失 355,826.01 24,615.38
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    9,601,263.32 -822,973.15 65,836,005.02 -11,496,174.67
    减:所得税费用 3,661,323.10 117,727.23 10,044,334.29 720,680.87
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    5,939,940.22 -940,700.38 55,791,670.73 -12,216,855.54
    归属于母公司所有者的净
    利润
    1,864,417.02 -940,700.38 20,611,808.41 -12,216,855.54
    少数股东损益 4,075,523.20 0.00 35,179,862.32 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.02 -0.01 0.25 -0.15
    (二)稀释每股收益 0.02 -0.01 0.25 -0.15
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 5,939,940.22 -940,700.38 55,791,670.73 -12,216,855.54
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    1,864,417.02 -940,700.38 20,611,808.41 -12,216,855.54
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    4,075,523.20 0.00 35,179,862.32 0.00
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    项目
    本期金额 上期金额
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    747,274,573.91 270,700,746.08 650,442,890.97 318,752,589.79
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    9
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 26,142,556.18 16,218,975.66 22,555,888.61 12,240,494.01
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    23,844,252.41 218,500,682.26 24,764,946.04 188,791,642.13
    经营活动现金流入小计 797,261,382.50 505,420,404.00 697,763,725.62 519,784,725.93
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    641,009,587.46 258,249,844.68 557,361,265.75 341,717,715.24
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    73,375,012.60 15,712,554.51 64,521,592.31 18,354,843.78
    支付的各项税费 26,542,377.71 5,382,592.30 20,508,432.42 6,105,134.33
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    83,529,174.34 249,963,644.75 27,359,612.03 210,687,999.67
    经营活动现金流出小计 824,456,152.11 529,308,636.24 669,750,902.51 576,865,693.02
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -27,194,769.61 -23,888,232.24 28,012,823.11 -57,080,967.09
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 86,000.00 3,112,512.33 3,112,512.33
    取得投资收益收到的现金 59,700.00 33,979,090.56
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额 40,709,460.55 294,180.91 334.06
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 40,795,460.55 3,466,393.24 37,091,936.95
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    16,884,572.96 9,770,902.06 7,531,107.83 4,994,429.71
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金浙江美欣达印染集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    10
    投资活动现金流出小计 16,884,572.96 9,770,902.06 7,531,107.83 4,994,429.71
    投资活动产生的现金
    流量净额 23,910,887.59 -9,770,902.06 -4,064,714.59 32,097,507.24
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 429,876,140.10 357,699,204.56 414,862,422.15 375,401,291.17
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 429,876,140.10 357,699,204.56 414,862,422.15 375,401,291.17
    偿还债务支付的现金 419,123,749.21 343,596,899.63 380,306,058.38 338,938,173.38
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金 14,135,787.49 9,602,152.55 17,443,746.31 11,411,890.35
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 433,259,536.70 353,199,052.18 397,749,804.69 350,350,063.73
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -3,383,396.60 4,500,152.38 17,112,617.46 25,051,227.44
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -166,983.19 -72,456.98 -17,739.71 -3,221.74
    五、现金及现金等价物净增加额 -6,834,261.81 -29,231,438.90 41,042,986.27 64,545.85
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    73,753,747.44 51,273,572.03 32,213,754.06 17,704,662.12
    六、期末现金及现金等价物余额 66,919,485.63 22,042,133.13 73,256,740.33 17,769,207.97
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计。
    浙江美欣达印染集团股份有限公司
    法定代表人:单建明
    2010 年10 月27 日
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