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旺能环境(002034)公告正文

浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年年度报告

公告日期 2005-03-29
股票简称:旺能环境 股票代码:002034
  
               浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年年度报告
 
    重要提示
    一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    二、无董事无法保证本报告的真实性、准确性和完整性。
    三、公司董事王仲明先生因病住院,委托董事徐伟峰代为表决。其余董事均出席本次董事会。
    四、本报告全文刊载巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    五、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    六、公司董事长单建明先生、总经理沈建军先生、财务负责人冯丽萍女士、会计机构负责人金来富先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    目录
    第一节公司基本情况
    第二节会计数据和业务指标摘要
    第三节股本变动及股东情况
    第四节董事、监事、高级管理人员情况和员工情况
    第五节公司治理结构
    第六节股东大会情况
    第七节董事会工作报告
    第八节监事会工作报告
    第九节重要事项
    第十节财务报告
    第十一节    备查文件目录
    第一节   公司基本情况
    一、公司中文名称:浙江美欣达印染集团股份有限公司
    公司英文名称:Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd,
    公司中文简称:美欣达
    公司英文简称:MIZUDA
    二、公司法定代表人:单建明
    三、公司董事会秘书:朱伟
    投资者关系管理负责人:刘昭和
    联系地址:浙江省湖州市凤凰路888号
    联系电话:0572-2125388
    传    真:0572-2107543
    电子邮箱:zhuwei@mizuda.net、lzh@mizuda.net
    四、公司注册地址:浙江省湖州市凤凰路888号
    公司办公地址:浙江省湖州市凤凰路888号
    邮    编:313000
    公司网址:http://www.mizuda.cn/
    公司邮箱:mxd@mizuda.net
    五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
    登载公司年度报告的信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn/
    公司年度报告备置地点:深圳证券交易所
                                   浙江省湖州市凤凰路888号公司证券部
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:美欣达
    股票代码:002034
    七、其它有关资料:
    公司注册登记日期:1998年7月7日
    公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局
    公司企业法人营业执照注册号:3300001001668
    公司税务登记号:330501704206605
    公司聘任的会计师事务所:安永大华会计师事务所有限责任公司
    会计师事务所办公地点:上海市长乐路989号
    第二节会计数据和业务数据摘要
    一、本年度主要利润指标情况                          (单位:人民币元)
项   目                                                          财务数据
利润总额                                                    45,256,796.63
净利润                                                      38,240,863.29
扣除非经常性损益后的净利润                                  37,435,935.11
主营业务利润                                               107,546,148.11
其他业务利润                                                  -204,674.29
营业利润                                                    45,320,344.24
投资收益                                                    -1,204,934.07
补贴收入                                                     1,854,422.00
营业外收支净额                                                -713,035.54
经营活动产生的现金流量净额                                 113,404,784.11
现金及现金等价物净增加额                                   201,201,527.09
注:非经常性损益项目列表如下:                         (单位:人民币元)
非经常性损益项目                                                     金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
                                                                   371.11
期资产产生的损益
各种形式的政府补贴                                           1,801,016.20
短期投资收益                                                      -617.91
扣除减值准备后的其他各项营业外收入、支出                      -646,668.38
以前年度计提各项减值准备的转回                                  30,609.13
对非金融企业收取的资金占用费                                         0.00
减:所得税影响                                                 -379,781.97
合计                                                           804,928.18
    二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标
    (一)主要会计数据:
    表一:                                              (单位:人民币元)
项       目                                                    2004年
主营业务收入                                               890,699,377.45
利润总额                                                    45,256,796.63
净利润                                                      38,240,863.29
扣除非经常性损
                                                            37,435,935.11
益后的净利润
                                                             2004年末
总资产                                                     733,094,173.69
股东权益(不含少
                                                           415,436,879.29
数股东权益)
经营活动产生的
                                                           113,404,784.11
现金流量净额

项       目                                                    2003年
主营业务收入                                               548,167,371.97
利润总额                                                    34,929,547.28
净利润                                                      30,976,311.28
扣除非经常性损
                                                            31,032,275.03
益后的净利润
                                                             2003年末
总资产                                                     426,773,806.44
股东权益(不含少
                                                           131,446,900.90
数股东权益)
经营活动产生的
                                                            19,436,135.45
现金流量净额

                                                             本年比上年增
项       目
                                                                 减(%)
主营业务收入                                                        62.49
利润总额                                                            29.57
净利润                                                              23.45
扣除非经常性损
                                                                    20.64
益后的净利润
                                                             本年末比上年
                                                             末增减(%)
总资产                                                              71.78
股东权益(不含少
                                                                   216.05
数股东权益)
经营活动产生的
                                                                   483.47
现金流量净额

项       目                                                    2002年
主营业务收入                                               387,905,160.82
利润总额                                                    27,741,332.35
净利润                                                      22,400,069.03
扣除非经常性损
                                                            21,554,671.47
益后的净利润
                                                             2002年末
总资产                                                     298,951,667.68
股东权益(不含少
                                                            94,695,363.75
数股东权益)
经营活动产生的
                                                             1,117,186.47
现金流量净额
    (二)主要财务指标:
    表二:                                              (单位:人民币元)
                                                                 2004
                                                                       年
每股收益(摊薄)                                                     0.57
每股收益(按报告披露日的总股
                                                                     0.57
本)
净资产收益率(%)                                                    9.20
扣除非经常性损益后的净利润
                                                                     9.01
为基础计算的净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量
                                                                     1.68
净额
                                                                 2004
                                                                     年末
每股净资产                                                           6.15
调整后的每股净资产                                                   6.08

                                                                 2003
                                                                       年
每股收益(摊薄)                                                     0.67
每股收益(按报告披露日的总股
                                                                     0.67
本)
净资产收益率(%)                                                   23.57
扣除非经常性损益后的净利润
                                                                    23.60
为基础计算的净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量
                                                                     0.42
净额
                                                                 2003
                                                                     年末
每股净资产                                                           2.86
调整后的每股净资产                                                   2.81

                                                           本年比上年增减
                                                                   (%)
每股收益(摊薄)                                                   -14.93
每股收益(按报告披露日的总股
                                                                   -14.93
本)
净资产收益率(%)                                       减少14.37个百分点
扣除非经常性损益后的净利润
                                                        减少14.59个百分点
为基础计算的净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量
                                                               增加1.26元
净额
                                                         本年末比上年末增
                                                                 减(%)
每股净资产                                                         115.03
调整后的每股净资产                                                 116.37

                                                                 2002
                                                                       年
每股收益(摊薄)                                                     0.49
每股收益(按报告披露日的总股
                                                                     0.49
本)
净资产收益率(%)                                                   23.65
扣除非经常性损益后的净利润
                                                                    22.76
为基础计算的净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量
                                                                     0.02
净额
                                                                 2002
                                                                     年末
每股净资产                                                           2.05
调整后的每股净资产                                                   2.05
    注:1、公司2002年、2003年的总股本为4600万股,2004年公开发行2160万股A股,使总股本增加到6760万股。
    2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
    三、利润表附表
    根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》通知要求,净资产收益率及每股收益计算如下:
                                      净资产收益率(%)
报告期利润
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                      25.89             46.25
营业利润                                          10.91             19.49
净利润                                             9.20             16.44
扣除非经常性损益后的净利润                         9.01             16.11

                                      每股收益(元/股)
报告期利润
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润                         1.59          2.02
营业利润                                           0.67              0.85
净利润                                             0.57              0.72
扣除非经常性损益后的净利润                         0.55              0.70
    四、报告期内股东权益变动情况                        (单位:人民币元)
项目                                                                 股本
期初数                                                      46,000,000.00
本期增加                                                    21,600,000.00
本期减少
期末数                                                      67,600,000.00

项目                                                             资本公积
期初数                                                      19,737,673.60
本期增加                                                   224,355,276.82
本期减少
期末数                                                     244,092,950.42

项目                                                             盈余公积
期初数                                                      21,041,968.21
本期增加                                                    14,654,190.46
本期减少
期末数                                                      35,696,158.67

项目                                                           法定公益金
期初数                                                       6,543,762.65
本期增加                                                     7,327,095.23
本期减少
期末数                                                      13,870,857.88

项目                                                           未分配利润
期初数                                                      44,667,259.09
本期增加                                                    23,586,672.83
本期减少
期末数                                                      68,253,931.92

项目                                                         股东权益合计
期初数                                                     131,446,900.90
本期增加                                                   283,989,978.39
本期减少
期末数                                                     415,436,879.29
    变动原因:股本增加是因为公开发行A股股票2160万股所致;资本公积增加主要是因为股票发行股本溢价224,335,532.39元计入资本公积所致;盈余公积增加是因为本期实现利润提取法定盈余公积和法定公益金所致;法定公益金增加是因为本期实现利润提取法定公益金所致;未分配利润增加是因为本期实现利润所致;股东权益增加是因为发行股票及本期实现利润所致。
    第三节股本变动及股东情况
    一、股本变动情况                                        (单位:万股)
                                                                   本次变
                                                                   动  前
一、未上市流通股
1、发起人股                                                          4600
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                                     1000
境外法人持有股份
其它                                                                 3600
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股合计                                                     4600
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股合计
三、股份总数                                                         4600

                                    本次变动增减(+、—)
                           配   送   公积金          其他            小计
                                               增
                           股   股    转股          (首发)
                                               发
一、未上市流通股
1、发起人股
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                      +2160          +2160
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股合计                                     +2160          +2160
三、股份总数                                         +2160          +2160

                                                                   本次变
                                                                   动  后
一、未上市流通股
1、发起人股                                                          4600
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                                     1000
境外法人持有股份
其它                                                                 3600
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股合计                                                     4600
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                      2160
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股合计                                                     2160
三、股份总数                                                         6760
    二、股票发行和上市情况
    1、经中国证监会证监发行字[2004]129号文批准,公司于2004年8月11日成功发行人民币普通股(A股)2160万股,每股面值1.00元,每股发行价为12.00元。
    经深圳证券交易所证监发[2004]86号批准,公司公开发行的人民币普通股(A股)2160万股于2004年8月26日在深圳证券交易所中小企业板挂牌。
    2、公司无内部职工股。
    三、股东情况
    (一)截止2004年12月31日,公司股东总数为10126户。
    (二)前十名股东持股情况:                                  (单位:股)
股东名称(全称)                                               年度内增减
单建明                                                                  0
浙江美欣达实业
                                                                        0
有限公司
航天通信控股集                                                          0
团股份有限公司
鲍凤娇
中国工商银行-
国联安德盛小盘
                                                                1,466,439
精选证券投资基

许瑞珠                                                                  0
中国工商银行-
安瑞证券投资基                                                    990,000

潘玉根                                                                  0
沈建军                                                                  0
汉盛证券投资基
                                                                  209,388

上述股东关联关
                         前十名股东中,鲍凤娇是单建明的配偶,许瑞珠是单建
系或一致行动的                   明的母亲,单建明对浙江美欣达实业有限公司
                          持股90%,是其控股股东,上述四股东存在关联关系。
      说明

股东名称(全称)                                             年末持股数量
单建明                                                         28,814,730
浙江美欣达实业
                                                                5,400,000
有限公司
航天通信控股集                                                  4,600,000
团股份有限公司
鲍凤娇                                                          4,438,800
中国工商银行-
国联安德盛小盘
                                                                1,466,439
精选证券投资基

许瑞珠                                                          1,208,890
中国工商银行-
安瑞证券投资基                                                    990,000

潘玉根                                                            512,600
沈建军                                                            459,980
汉盛证券投资基
                                                                  209,388


股东名称(全称)                                               比例(%)
单建明                                                             42.63%
浙江美欣达实业
                                                                    7.99%
有限公司
航天通信控股集                                                      6.80%
团股份有限公司
鲍凤娇                                                              6.57%
中国工商银行-
国联安德盛小盘
                                                                    2.17%
精选证券投资基

许瑞珠                                                              1.79%
中国工商银行-
安瑞证券投资基                                                      1.46%

潘玉根                                                              0.76%
沈建军                                                              0.68%
汉盛证券投资基
                                                                    0.30%


                                                             股份类别(已
股东名称(全称)                                               流通或未流
                                                                     通)
单建明                                                             未流通
浙江美欣达实业
                                                                   未流通
有限公司
航天通信控股集                                                     未流通
团股份有限公司
鲍凤娇                                                             未流通
中国工商银行-
国联安德盛小盘
                                                                   已流通
精选证券投资基

许瑞珠                                                             未流通
中国工商银行-
安瑞证券投资基                                                     已流通

潘玉根                                                             未流通
沈建军                                                             未流通
汉盛证券投资基
                                                                   已流通


                                                           质押或冻结的股
股东名称(全称)
                                                                   份数量
单建明                                                                  0
浙江美欣达实业
                                                                        0
有限公司
航天通信控股集                                                          0
团股份有限公司
鲍凤娇                                                                  0
中国工商银行-
国联安德盛小盘
                                                                     未知
精选证券投资基

许瑞珠                                                                  0
中国工商银行-
安瑞证券投资基                                                       未知

潘玉根                                                                  0
沈建军                                                                  0
汉盛证券投资基
                                                                     未知


股东名称(全称)                                                 股东性质
单建明                                                           自然人股
浙江美欣达实业
                                                               社会法人股
有限公司
航天通信控股集                                                 社会法人股
团股份有限公司
鲍凤娇                                                           自然人股
中国工商银行-
国联安德盛小盘
                                                               社会公众股
精选证券投资基

许瑞珠                                                           自然人股
中国工商银行-
安瑞证券投资基                                                 社会公众股

潘玉根                                                           自然人股
沈建军                                                           自然人股
汉盛证券投资基
                                                               社会公众股

    (三)控股股东情况
    1、控股股东
    报告期内,公司控股股东没有发生变化,为单建明先生,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。
    单建明,男,中国国籍,45岁,董事长,本科学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长;现兼任浙江美欣达实业有限公司董事、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达印染有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理。单建明现为浙江省十届人大代表、湖州市五届人大常委、中国印染行业协会理事、浙江省企业家协会理事、并当选第三届浙江省创业企业家。
    2、实际控制人
    报告期内,公司实际控制人没有发生变化,为单建明先生及其家族。
    3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系
    ■■图像■■
    (四)公司前十名流通股东情况                              (单位:股)
股东名称(全称)                                     年末持有流通股的数量
国工商银行-国联安德盛小盘精选                                  1,466,439
证券投资基金
中国工商银行-安瑞证券投资基金                                    990,000
汉盛证券投资基金                                                  209,388
冯太平                                                            173,800
鲍水仙                                                            168,000
李凤平                                                            149,100
曹明慧                                                            135,500
交通银行-久富证券投资基金                                        113,900
罗喜新                                                            100,000
李晓东                                                             94,900

股东名称(全称)                                  种类(A、B、H股或其它)
国工商银行-国联安德盛小盘精选                                        A股
证券投资基金
中国工商银行-安瑞证券投资基金                                        A股
汉盛证券投资基金                                                      A股
冯太平                                                                A股
鲍水仙                                                                A股
李凤平                                                                A股
曹明慧                                                                A股
交通银行-久富证券投资基金                                            A股
罗喜新                                                                A股
李晓东                                                                A股
                                     公司非流通股股东与前十名流通股东之间
                                                   不存在关联关系,也不属
                                 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法
                                                   》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或               未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系
                                                       ,也未知以上股东之
一致行动的说明                     间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                         露管理办法》中规定的一致行动人。
    第四节董事、监事、高级管理人员情况和员工情况
    一、董事、监事、高级管理人员的情况
    (一)基本情况
    1、公司董事、监事、高级管理人员的任职情况。
姓名                                                                 职务
单建明                                                             董事长
沈建军                                                       董事、总经理
徐伟峰                                                               董事
冯丽萍                                                     董事、财务总监
许瑞林                                                               董事
王仲明                                                               董事
赵建平                                                           独立董事
俞建亭                                                           独立董事
张  凯                                                           独立董事
朱雪花                                                               监事
王  鑫                                                               监事
刘建明                                                               监事
朱伟                                                                 董秘

姓名                                                                 性别
单建明                                                                 男
沈建军                                                                 男
徐伟峰                                                                 男
冯丽萍                                                                 女
许瑞林                                                                 男
王仲明                                                                 男
赵建平                                                                 男
俞建亭                                                                 男
张  凯                                                                 男
朱雪花                                                                 女
王  鑫                                                                 男
刘建明                                                                 男
朱伟                                                                   男

姓名                                                                 年龄
单建明                                                                 45
沈建军                                                                 42
徐伟峰                                                                 33
冯丽萍                                                                 33
许瑞林                                                                 58
王仲明                                                                 53
赵建平                                                                 50
俞建亭                                                                 53
张  凯                                                                 32
朱雪花                                                                 32
王  鑫                                                                 34
刘建明                                                                 39
朱伟                                                                   42

姓名                                                         任期起止日期
单建明                                            2002.5.10-2005.5.10
沈建军                                            2002.5.10-2005.5.10
徐伟峰                                            2002.5.10-2005.5.10
冯丽萍                                            2002.5.10-2005.5.10
许瑞林                                            2002.5.10-2005.5.10
王仲明                                            2002.5.10-2005.5.10
赵建平                                            2002.5.10-2005.5.10
俞建亭                                            2002.5.10-2005.5.10
张  凯                                           2002.10.10-2005.5.10
朱雪花                                            2002.5.10-2005.5.10
王  鑫                                            2002.5.10-2005.5.10
刘建明                                            2002.5.10-2005.5.10
朱伟                                              2002.5.10-2005.5.10

姓名                                                           年初持股数
单建明                                                         28,814,730
沈建军                                                            459,980
徐伟峰                                                             20,000
冯丽萍                                                                  0
许瑞林                                                            105,000
王仲明                                                            105,000
赵建平                                                                  0
俞建亭                                                                  0
张  凯                                                                  0
朱雪花                                                             10,000
王  鑫                                                              5,000
刘建明                                                                  0
朱伟                                                                    0

姓名                                                           年末持股数
单建明                                                         28,814,730
沈建军                                                            459,980
徐伟峰                                                             20,000
冯丽萍                                                                  0
许瑞林                                                            105,000
王仲明                                                            105,000
赵建平                                                                  0
俞建亭                                                                  0
张  凯                                                                  0
朱雪花                                                             10,000
王  鑫                                                              5,000
刘建明                                                                  0
朱伟                                                                    0
    2、公司董事、监事以及高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的职务。
    3、公司董事、监事、高级管理人员的主要经历和除在股东单位外的其它单位任职或兼职的情况。
    (1)董事
    单建明,男,中国国籍,45岁,董事长,本科学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长;现兼任浙江美欣达实业有限公司董事、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达印染有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理。单建明现为浙江省十届人大代表、湖州市五届人大常委、中国印染行业协会理事、浙江省企业家协会理事、并当选第三届浙江省创业企业家。
    沈建军,男,中国国籍,42岁,董事、总经理,大学学历。曾任湖州市印染厂技术副科长、湖州市灯芯绒总厂部长助理、浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理。
    徐伟峰,男,中国国籍,33岁,董事,大专学历。曾任湖州市印染厂财务主管、湖州市灯芯绒总厂贸易部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理,现兼任湖州美欣达房地产开发有限公司监事,湖州美欣达印染股份有限公司副总经理。
    冯丽萍,女,中国国籍,33岁,董事、财务总监(财务负责人),大学学历。曾任湖州进出口公司吴兴分公司会计、北京嘉铭企业集团湖州嘉宝纸制品公司财务经理、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务经理,现兼任湖州美欣达房地产开发有限公司董事。
    许瑞林,男,中国国籍,58岁,董事,中专学历,经济师。曾任湖州市印染厂设备科长、厂长助理、副厂长、厂长,现兼任浙江美欣达印染集团股份有限公司项目部部长、湖州美欣达印染机械有限公司执行董事和总经理、湖州美欣达房地产开发有限公司监事。
    王仲明,男,中国国籍,53岁,董事,中专学历,经济师。曾任湖州市航运总公司总调度、湖州市绒布厂副厂长,现兼任湖州美欣达印染有限公司董事长、经理。
    赵建平,男,中国国籍,50岁,大学学历,教授,苏州市首批跨世纪高级人才。曾任苏州工学院染化系副主任;现任苏州大学材料学院副院长、中国印染协会常务理事,浙江美欣达印染集团股份有限公司第二届董事会独立董事。
    俞建亭,男,中国国籍,53岁,独立董事,大专学历,会计师。曾任湖州市经委财务科科长、企管处处长、副主任,现任湖州东方企业清算服务有限责任公司董事。
    张凯,男,中国国籍,32岁,独立董事,管理学硕士。曾任华夏证券有限责任公司证券分析师、中大会计师事务所副总经理,现任天相投资顾问有限公司副总裁。
     (2)监事
    朱雪花:女,中国国籍,32岁,监事会召集人,大专学历。曾任湖州市绒布厂财务科长,现兼任巢湖美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达织造有限公司监事、湖州美欣达房地产开发有限公司财务科长。
    王鑫,男,中国国籍,34岁,监事,大学学历。曾任湖州针织厂业务员、湖州市灯芯绒总厂业务经理,现兼任湖州美欣达印染有限公司监事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司执行董事和经理。
    刘建明,男,中国国籍,39岁,职工监事,大专学历。曾任湖州钢铁股份有限公司劳资科科长、湖州大亨玻璃制品有限公司管理部主管,现兼任浙江美欣达印染集团股份有限公司人力资源部部长、湖州美欣达印染有限公司董事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司监事。
    (3)其他高级管理人员
    朱伟,男,中国国籍,42岁,董事会秘书,大专学历。曾任嘉兴地区人民银行会计科副科长、工商银行湖州市分行信贷科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司仓储科长和财务部副部长。
    (二)董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况
    1、报酬的决策程序和报酬的确定依据:在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬,年底根据经营业绩,按照考核评定程序,确定其年终奖金。
    2、现任董事、监事、高级管理人员全部在公司领取薪酬。2004年度薪酬总额为715,840元,金额最高三名董事的薪酬总额为220,320元,金额最高三名高级管理人员的薪酬总额为182,320元。
    2004年公司董事、监事、高级管理人员薪酬在7万元至10万元的有2人,5万元至7万元的有8人。
    3、根据公司股东大会审议通过的关于独立董事津贴的议案,2004年公司独立董事赵建平、俞建亭、张凯分别在公司领取津贴2万元、2万元、2万元,公司负责独立董事参加公司会议发生的差旅费、办公费用等履职费用。
    (三)报告期内无董事、监事、高级管理人员离职的情况。
    二、员工情况
    1、截止2004年12月31日,本公司有员工1050人。
    2、人员结构情况
    (1)按专业构成划分:
专业                                                                 人数
研发人员                                                               42
生产及技术人员                                                        791
销售人员                                                               67
财务人员                                                               43
行政人员                                                              107

专业                                                                 比例
研发人员                                                               4%
生产及技术人员                                                      75.3%
销售人员                                                             6.4%
财务人员                                                             4.1%
行政人员                                                            10.2%
    (2)按教育程度划分:
学历                                                                 人数
大学本科以上学历                                                      102
大专学历                                                              308
中专学历                                                              180
中专以下学历                                                          460

学历                                                                 比例
大学本科以上学历                                                     9.7%
大专学历                                                           29.37%
中专学历                                                            17.1%
中专以下学历                                                        43.8%
    第五节公司治理结构
    一、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》和中国证监会有关法律法规的要求,修订了《公司章程》,制定了《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事选举累积投票实施细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度,不断完善公司治理结构,健全内部管理,规范公司运作。
    1、关于股东和股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《公司股东大会议事规则》的规定,召集、召开股东大会,平等对待所有股东,特别是中小股东,保证其能够充分地行使股东权力。
    2、关于公司与控股股东
    公司控股股东能够严格规范自己的行为,仅通过股东大会行使出资人的权力,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上做到了五独立,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事,公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求,各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会并履行职责。
    4、关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘监事,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求认真履行职责,对公司的重大事项,关联交易、财务状况等进行监督并发表独立意见。
    5、关于信息披露与透明度
    公司已指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,严格按照法律法规和《信息披露管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有投资者公平地获取公司信息。
    二、独立董事的履职情况
    1、公司现有独立董事3名,达到公司全体董事总人数9名的三分之一。
    2、报告期内,公司共召开6次董事会,独立董事出席会议情况如下:
独立董事姓名                                         本年应参加董事会次数
赵建平                                                                  6
俞建亭                                                                  6
张   凯                                                                 6

独立董事姓名                                                 亲自出席(次)
赵建平                                                                  6
俞建亭                                                                  6
张   凯                                                                 5

独立董事姓名                                                 委托出席(次)
赵建平                                                                  0
俞建亭                                                                  0
张   凯                                                                 1

独立董事姓名                                                     缺席(次)
赵建平                                                                  0
俞建亭                                                                  0
张   凯                                                                 0

独立董事姓名                                                         备注
赵建平
俞建亭
张   凯
    3、公司独立董事恪尽职守,勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,对公司董事、监事和高级管理人员的变更、关联交易、对外担保及其它有关事项均发表了独立意见,对董事会决策的科学性和客观性及公司良性发展都起到了积极的作用。
    4、报告期内,未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
    1、业务
    公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立、完整的供应、生产和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东和其它关联方。
    2、人员
    公司人员、劳动、人事和工资完全独立。公司法定代表人未担任股东单位法定代表人。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。
    3、资产
    公司拥有独立于控股股东的经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有生产经营活动所必须的生产系统,辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋使用权等资产。
    4、机构
    公司的生产经营和办公机构与控股股东分开,设立了健全的组织机构体系,独立运作,与控股股东不存在从属关系。
    5、财务
    公司建立了独立的会计部门,建立了独立的会计核算体系的财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。
    四、公司对高级管理人员的考评及激励机制
    为使公司高级管理人员更好地履行职责,维护公司及股东长期利益,公司建立了对高级管理人员的考评及激励机制。
    考评机制:由公司董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评,坚持公开原则(即公开目标、标准和方法)、客观公正原则、定性与定量考评相结合的原则,多层次、多渠道、全方位考评。考评的主要内容侧重于德、能、勤、绩四个方面。考评的程序是:自我述职、上级考核、同级评定、下级评议、专家鉴定,保证考评的科学性、合理性。
    激励机制:公司坚持按需激励、公平、公正的原则,注重物质激励与精神激励相结合,经常性、综合性激励与一事一议性的特别激励相结合。在物质激励中,公司注意合理控制奖励档次,适当拉开奖励差距,同时注意奖励的时机和频率。在精神激励中,公司注意把目标激励、内在激励、荣誉激励、兴趣激励、参与激励、感情激励、榜样激励相结合。
    第六节股东大会简介
    一、股东大会的通知、召集、召开情况和决议内容及刊登情况
    报告期内,公司共召开了三次股东大会。
    (一)2003年度股东大会
    2004年2月12日,公司董事会发出召开2003年年度股东大会的通知,并于2004年3月15日在湖州美欣达印染有限公司五楼会议室召开会议。出席会议的股东及股东代表17人,代表股份4600万股,占公司总股本的100%。会议由董事长单建明先生主持,公司全体董事出席了会议,监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
    1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》;
    2、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》;
    3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》;
    4、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》;
    5、审议通过了《关于首次向社会公众公开发行股票议案的修正案》;
    6、审议通过了《公司2004年度预算报告》;
    7、审议通过了《公司2004年度银行借款方案》;
    8、审议通过了《关于2004年度续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
    因公司当时未上市,该次股东大会会议决议未公告。
    (二)2004年第一次临时股东大会
    2004年4月8日,公司董事会发出召开2004年第一次临时股东大会的通知,并于2004年5月8日在湖州美欣达印染有限公司五楼会议室召开会议。出席会议的股东及股东代表21人,代表股份4600万股,占公司总股本的100%。会议由董事长单建明先生主持,公司全体董事出席了会议,监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
    1、审议通过了《关于首次向社会公众公开发行股票议案的再次修正案》;
    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    因公司当时未上市,该次股东大会会议决议未公告。
    (三)2004年度第二次临时股东大会
    2004年10月14日,公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登召开2004年第二次临时股东大会的通知,并于2004年11月14日在湖州美欣达印染有限公司五楼会议室召开会议。出席会议的股东及股东代表(含授权委托代理人)18人,代表股份4599万股,占公司总股本的68.03%。会议由董事长单建明先生主持,公司8名董事出席了会议,监事及部分高级管理人员列席了会议,国浩律师集团(杭州)事务所刘志华律师出席了会议并进行见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;
    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    3、审议通过了《董事选举累积投票实施细则》;
    4、审议通过了《募集资金使用管理办法》。
    该次股东大会会议决议刊登在2004年11月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
    二、报告期内,公司股东大会无选举、更换董事、监事的情况。
    第七节董事会工作报告
    一、公司经营情况
    2004年以来,公司的经营遇到了较大的挑战。棉花价格的波动带动公司主要原材料坯布价格的上扬,能源价格的上调带动公司染化料、蒸汽成本的上升,运输价格的攀升使公司经营费用居高难下,以及国家出口商品退税率下调四个百分点等等,都给公司的生产经营带来了较大的压力。面对上述压力和挑战,公司紧紧围绕年初制定的各项工作目标与计划任务,依托公司多年来形成的竞争优势及良好的品牌形象,扩产增销摊簿固定费用,通过公司经营层及全体员工的共同努力,克服了上述不利因素的影响,取得了良好的经营业绩。2004年公司实现主营业务收入89,069.94万元,比上年增长62%;实现主营业务利润10,754.61万元,比上年增长39%;完成利润总额4,525.68万元,比上年增长30%;实现净利润3,824.09万元,比上年增长23%;摊簿每股收益0.57元,净资产收益率达到9.20%,经营活动产生的现金流量净额为11,340.48万元。
    1、主营业务范围及其经营状况
    公司属于纺织品印染行业。公司的主营业务经营范围为:经营进出口业务;各类纺织品、服装的印染、制造、加工、销售;房屋租赁。
    报告期内公司主营业务收入、主营业务利润主要来自于纺织印染行业。
    (1)公司主营业务收入分行业构成情况:
                                                             主营业务收入
分行业
                                                                   (元)
印染产品销售                                               870,041,323.01
印染加工                                                    42,686,960.33
割绒加工                                                    11,376,740.74
助剂、染料、包                                               5,506,258.18
装材料销售
机械加工                                                     3,187,439.20
涂层、砂洗加工                                               4,038,300.91
服装销售                                                     1,468,788.34
丝绸销售                                                     8,860,463.59
织布收入                                                    38,129,980.14
小计                                                       985,296,254.44
减:内部销售                                                94,596,876.99
合计                                                       890,699,377.45

                                                             主营业务成本
分行业
                                                                   (元)
印染产品销售                                               781,902,866.19
印染加工                                                    36,523,289.64
割绒加工                                                     6,373,197.91
助剂、染料、包                                               4,537,136.64
装材料销售
机械加工                                                     2,619,473.83
涂层、砂洗加工                                               2,807,133.72
服装销售                                                     1,350,019.57
丝绸销售                                                     7,964,703.59
织布收入                                                    33,096,966.62
小计                                                       877,174,787.71
减:内部销售                                                94,255,435.70
合计                                                       782,919,352.01

                                                                   毛利率
分行业
                                                                      (%)
印染产品销售                                                        10.13
印染加工                                                            14.44
割绒加工                                                            43.98
助剂、染料、包
装材料销售                                                          17.60
机械加工                                                            17.82
涂层、砂洗加工                                                      30.49
服装销售                                                             8.09
丝绸销售                                                            10.11
织布收入                                                            13.20
小计                                                                10.97
减:内部销售                                                         0.36
合计                                                                12.10

                                                               主营业务收
分行业                                                           入比上年
                                                                  增减(%)
印染产品销售                                                        61.50
印染加工                                                            36.16
割绒加工                                                           -14.59
助剂、染料、包
装材料销售                                                          30.83
机械加工                                                             4.26
涂层、砂洗加工                                                     143.27
服装销售                                                                -
丝绸销售                                                                -
织布收入                                                                -
小计                                                                66.35
减:内部销售                                                       114.28
合计                                                                62.49

                                                               主营业务成
分行业                                                         本比上年增
                                                                    减(%)
印染产品销售                                                        65.81
印染加工                                                            33.95
割绒加工                                                           -25.59
助剂、染料、包
装材料销售                                                          34.97
机械加工                                                             0.98
涂层、砂洗加工                                                     143.56
服装销售                                                                -
丝绸销售                                                                -
织布收入                                                                -
小计                                                                70.48
减:内部销售                                                       114.82
合计                                                                66.35

                                                               毛利率比上
分行业
                                                                年增减(%)
印染产品销售                                                        -2.33
印染加工                                                             1.42
割绒加工                                                             8.28
助剂、染料、包
装材料销售                                                          -2.53
机械加工                                                             2.67
涂层、砂洗加工                                                      -0.08
服装销售                                                                -
丝绸销售                                                                -
织布收入                                                                -
小计                                                                -2.16
减:内部销售                                                        -0.25
合计                                                                -2.04
    (2)主营业务收入分地区情况
地区                                                   主营业务收入(元)
浙江省内销售                                                93,632,234.47
浙江省外销售                                               357,471,793.98
内销小计                                                   451,104,028.45
外销(自营出口销售)                                       439,595,349.00
外销小计                                                   439,595,349.00

地区                                          主营业务收入比上年增减(%)
浙江省内销售                                                        -7.10
浙江省外销售                                                        50.75
内销小计                                                            33.49
外销(自营出口销售)                                               109.09
外销小计                                                           109.09
减:公司内各业务分部间互相抵减
合计                                      890,699,377.45            62.49
    (3)  占主营业务收入10%以上的主要产品销售情况
项目                                                   主营业务收入(元)
灯芯绒                                                     493,077,336.93
纱卡                                                       384,037,613.77

项目                                                   主营业务成本(元)
灯芯绒                                                     431,031,405.61
纱卡                                                       340,285,907.28

项目                                                            毛利率(%)
灯芯绒                                                              12.58
纱卡                                                                11.39
    2、主要控股公司的经营情况及业绩:
    公司拥有湖州美欣达印染有限公司、湖州美欣达织造有限公司、湖州久久纺织印染有限公司、湖州绿典精化有限公司、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司五家控股子公司,目前公司无参股公司。公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
    (1)湖州美欣达印染有限公司,成立于2002年2月,名称由“浙江中汇湖州印染厂有限公司”变更为“湖州美欣达印染有限公司”,注册资本1,000万元,其中,公司持有其90%的股权,自然人刘建明持有其10%的股权。经营范围是:经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;纺织面料的印染、制造、加工、销售;自有房屋出租。截止2004年12月31日,湖州美欣达印染有限公司总资产为146,862,073.32元,2004年实现净利润14,995,633.42元。
    (2)湖州美欣达织造有限公司成立于2002年7月,注册资本1,150万元,其中公司持有其90%的股权,湖州美欣达印染有限公司持有其10%的股权。2002年7月11日,湖州美欣达织造有限公司在湖州市工商行政管理局办理注册登记手续并领取《企业法人营业执照》(注册号为3305001000653)。湖州美欣达织造有限公司经营范围是:灯芯绒坯布和纺织助剂(不含危险品)的制造和销售;割绒;自有房屋出租。截止2004年12月31日,湖州美欣达织造有限公司总资产为87,932,113.55元,2004年实现净利润4,777,688.84元。
    (3)湖州久久纺织印染有限公司成立于2003年5月,注册资本1,000万元,其中公司持有其90%的股权;湖州大港集团进出口有限公司持有其10%的股权。2003年5月26日,湖州久久纺织印染有限公司在湖州市工商行政管理局办理注册登记手续并领取《企业法人营业执照》(注册号为3305001000645)。湖州久久纺织印染有限公司经营范围是:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;棉印染业,灯芯绒制造和销售;自有房屋出租。截止2004年12月31日,湖州久久纺织印染有限公司总资产为120,132,545.85元,2004年实现净利润14,026,320.54元。
    (4)湖州绿典精化有限公司成立于2002年12月,注册资本200万元,其中公司持有其90%的股权,自然人沈建军持有其7%的股权,自然人涂少波持有其3%的股权。2002年12月2日,湖州绿典精化有限公司在湖州市工商行政管理局办理注册登记手续并领取《企业法人营业执照》(注册号为3305001000634)。湖州绿典精化有限公司经营范围是:纺织、皮革及造纸助剂的制造与销售;助剂销售(除危险品);纺织面料后整理;包装材料制造销售(除印刷品)。截止2004年12月31日,湖州绿典精化有限公司总资产为5,460,292.76元,2004年实现净利润1,000,094.22元。
    (5)浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司成立于2004年2月,注册资本为人民币1000万元,其中本公司持有其90%的股权,自然人王鑫持有其10%的股权。2004年2月11日,浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司在湖州市工商行政管理局注册登记手续并领取《企业法人营业执照》(注册号为3305001000816)。浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司经营范围为:包括自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(涉及许可证的凭证经营)。截止2004年12月31日,浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司总资产为16,591,591.67元,2004年实现净利润1,210,631.80元。
    3、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计(元)                             134,994,999.40
前五名客户销售金额合计(元)                               138,541,279.59

前五名供应商采购金额合计(元)                           占采购总额的比重
前五名客户销售金额合计(元)                             占销售总额的比重

前五名供应商采购金额合计(元)                                     16.81%
前五名客户销售金额合计(元)                                       15.55%
    4、经营中的问题与困难及解决措施
    (1)报告期内由于棉花价格的波动导致公司主要原材料—坯布价格的上扬,原油价格的持续上调导致公司另一原材料—染化料的价格大幅上涨,以及报告期内出口退税率下调四个百分点等等,都对公司的成本造成了一定的影响;
    (2)报告期内由于煤价上涨,使公司蒸汽成本增长;
    (3)报告期内由于油价上涨及查禁超载因素,使公司营业费用-运费增加较大。
    针对出现的问题与困难,公司采取了积极的增收节支应对策略:
    (1)公司优化生产安排,扩大产能,增加产量摊簿固定费用;
    (2)调整优化产品结构,加强技术开发及技术改造,加大新产品的开发,提高产品的附加值;
    (3)利用美欣达驰名商标的品牌优势,加大营销团队建设,设立进出口公司,开拓市场,扩大销售量。
    二、公司投资情况
    截止报告期末,母公司的长期股权投资为11,053.22万元,与上年末相比增加了4,211.42万元。经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司投资设立了浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司,注册资本为1000万元,本公司出资900万元,占90%;浙江美欣达印染集团湖州进出口公司投资设立了湖州美欣达服装有限公司,注册资本为60万元,浙江美欣达印染集团湖州进出口公司出资54万元,占90%。
    (一)募集资金投资情况
    报告期内,公司于2004年8月11日公开发行A股股票2160万股,实际募集资金24,594万元,于2004年8月17日划入公司银行帐户。安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了验资报告。截止2004年12月31日募集资金余额为15,627万元。
    1、募集资金承诺投资项目及使用情况如下:
募集资金总额
                                                               拟投入金额
承诺项目
                                                                 (万元)
2,000万米/年
绿色高档服装
                                                                 5,161.50
面料的印染及
后整理技改
3,600万米/年
高附加值印花
                                                                10,021.00
面料生产线增
加出口技改
污水处理扩建
                                                                 2,710.00
工程
节能节水、推行
清洁生产技术                                                     3,698.00
改造工程
新建年产1,000
万米弹力防水
                                                                 2,990.50
防油防污等功
能性面料项目
合计                                                            24,581.00

募集资金总额                                                24,593.55万元
                                                                 是否变更
承诺项目
                                                                     项目
2,000万米/年
绿色高档服装
                                                                       否
面料的印染及
后整理技改
3,600万米/年
高附加值印花
                                                                       否
面料生产线增
加出口技改
污水处理扩建
                                                                       否
工程
节能节水、推行
清洁生产技术                                                           否
改造工程
新建年产1,000
万米弹力防水
                                                                       否
防油防污等功
能性面料项目
合计                                                                   —

募集资金总额
                                                               实际投入金
承诺项目
                                                               额(万元)
2,000万米/年
绿色高档服装
                                                                 1,298.06
面料的印染及
后整理技改
3,600万米/年
高附加值印花
                                                                 1,885.98
面料生产线增
加出口技改
污水处理扩建
                                                                   678.89
工程
节能节水、推行
清洁生产技术                                                     2,601.95
改造工程
新建年产1,000
万米弹力防水
                                                                 2,746.50
防油防污等功
能性面料项目
合计                                                             9,211.38

                                                           本年度已使用募
                                                               集资金总额
募集资金总额
                                                           已累计使用募集
                                                                 资金总额
                                                                   产生收
承诺项目                                                           益金额
                                                                 (万元)
2,000万米/年
绿色高档服装
                                                                        0
面料的印染及
后整理技改
3,600万米/年
高附加值印花
                                                                        0
面料生产线增
加出口技改
污水处理扩建
                                                                        0
工程
节能节水、推行
清洁生产技术                                                            0
改造工程
新建年产1,000
万米弹力防水
                                                                        0
防油防污等功
能性面料项目
合计                                                                    0

                                                             9,211.38万元
募集资金总额
                                                             9,211.38万元
                                                                     是否
承诺项目                                                             符合
                                                                     计划
                                                                     进度
2,000万米/年
绿色高档服装
                                                                       否
面料的印染及
后整理技改
3,600万米/年
高附加值印花
                                                                       否
面料生产线增
加出口技改
污水处理扩建
                                                                       是
工程
节能节水、推行
清洁生产技术                                                           是
改造工程
新建年产1,000
万米弹力防水
                                                                       是
防油防污等功
能性面料项目
合计                                                                   —

                                                             9,211.38万元
募集资金总额
                                                             9,211.38万元
                                                                 是否符合
承诺项目
                                                                 预计收益
2,000万米/年
绿色高档服装
                                                                       —
面料的印染及
后整理技改
3,600万米/年
高附加值印花
                                                                       —
面料生产线增
加出口技改
污水处理扩建
                                                                       —
工程
节能节水、推行
清洁生产技术                                                           —
改造工程
新建年产1,000
万米弹力防水
                                                                       —
防油防污等功
能性面料项目
合计                                                                   —
    2、未达到计划进度和预计收益的说明:
    (1)2,000万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改项目,已投入募集资金1,298.06万元,占04年计划投资额的25.2%,低于计划投资额3,871万元。主要原因是该项目涉及大量进口设备采购,公司已开具了信用证,由于进口设备进口单证尚未齐全,开证行尚未要求承兑。项目实际进度快于项目付款进度。
    (2)3,600万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改,已投入募集资金1,885.98万元,占04年计划投资额的31.4%,低于计划投资额4,126.6万元。主要原因同样是该项目涉及大量进口设备采购,公司已开具了信用证,由于进口设备进口单证尚未齐全,开证行尚未要求承兑。项目实际进度快于项目付款进度。
    3、变更原因及变更程序说明:   无变更
    4、募集资金项目先期投入情况:在公开发行前,公司已先期投入了“2,000万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改”项目3,646.05万元;“3,600万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目1,177.86万元;“污水处理扩建工程”项目318.63万元;“节能节水、推行清洁生产技术改造工程”项目415.13万元;“新建年产1,000万米弹力防水防油防污等功能性面料项目”项目1,232.38万元,总计6,790.05万元,目前已将先期垫付资金转出3,381.57万元。
    5、募集资金暂时补充流动资金情况:无
    6、募集资金其他使用情况:无
    7、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见:安永大华会计师事务所有限公司对公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》进行了审核,出具了安永会审[2005]第0432号《2004年度募集资金使用情况专项报告》,认为公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
    (二)非募集资金投资项目
    报告期内公司未进行重大非募集资金项目投资。
    三、公司财务状况及经营成果
    (一)公司的财务状况、经营成果                               (单位:元)
财务指标                                                   2004年12月31日
总资产                                                     733,094,173.69
负债                                                       308,259,114.31
股东权益                                                   415,436,879.29
                                                                 2004年度
主营业务收入                                               890,699,377.45
主营业务利润                                               107,546,148.11
净利润                                                      38,240,863.29
经营活动产生的现金流量净额                                 113,404,784.11
现金及现金等价物净增加额                                   201,201,527.09

财务指标                                                   2003年12月31日
总资产                                                     426,773,806.44
负债                                                       290,240,454.51
股东权益                                                   131,446,900.90
                                                                 2003年度
主营业务收入                                               548,167,371.97
主营业务利润                                                77,304,553.42
净利润                                                      30,976,311.28
经营活动产生的现金流量净额                                  19,436,135.45
现金及现金等价物净增加额                                     4,047,427.81

财务指标                                                同比增减幅度(%)
总资产                                                              71.78
负债                                                                 6.21
股东权益                                                           216.05
                                                        同比增减幅度(%)
主营业务收入                                                        62.49
主营业务利润                                                        39.12
净利润                                                              23.45
经营活动产生的现金流量净额                                         483.47
现金及现金等价物净增加额                                         4,871.10
    1、总资产大幅增加主要是公司报告期内公开发行A股股票2160万股所致。
    2、股东权益大幅增加主要是公开发行A股股票2160万股及2004年度实现利润所致。
    3、主营业务收入比上年增长62.49%,主要是公司利用美欣达品牌,加大促销力度,不断提升对客户的技术服务水平,以及在报告期内新设立了进出口公司开拓市场增加了销售。
    4、主营业务利润比上年增长39.12%,主要原因是公司持续发展,主营业务收入持续增长,主营业务利润相应增加。主营业务利润的增长低于销售收入的增长,主要原因是报告期毛利率较上年下降了2.04个百分点。毛利率下降的原因主要有:
    (1)由于煤价上涨,导致公司蒸汽的单位成本较上年增长34%,影响毛利1,012.67万元,影响毛利率1.14个百分点;
    (2)由于原油价格上涨带动公司用染化料成本上升,影响毛利311.59万元,影响毛利率0.35个百分点;
    (3)机物料消耗以及印花制版成本上升,影响毛利389.36万元,影响毛利率0.44个百分点。
    此外,公司通过合理控制坯成差价,较好地消化了棉花价格上扬带动坯布成本上升、出口退税率下调等等不利因素的影响。
    5、净利润比上年增长23.45%,主要原因是公司持续发展,主营业务持续增长,净利润相应增加。净利润增长的幅度低于主营业务利润的增长,主要因素有:
    (1)营业费增长较快,报告期内公司营业费用2,157.88万元,较2003年增加924.60万元,费用水平2.42%较2003年上升0.17个百分点。其中:营业费用中的运输费用较上年增加415.95万元,占销售额比率也由0.65%上升到0.87%;
    (2)管理费用增加。报告期公司管理费用3,065.30万元,较2003年2,192.76万元增加872.54万元。引起管理费用增加的因素主要有:新设公司以及久久纺织印染合并期较2003年增加而增加管理费用;公司销售规模扩大应收账款增加使计提的坏账准备增加;公司新股发行上市增加了路演、信息披露、登记结算、差旅费用等等。
     6、经营活动产生的现金流量净额比上年增长458.95%,主要原因:
    (1)由于公司A股的发行成功,对经营产生了积极作用,供应商的供货信用期延长;
    (2)加快了存货周转速度;
    (3)出口退税收回速度的加快。报告期内收回以前年度应退未退税金2,956.83万元。
    7、现金及现金等价物净增加额比上年增长4871.10%,主要原因是公司公开发行A股股票2160万股募集资金24,593.55万元所致。
    报告期内,公司的利润构成情况未发生变动。
    (二)报告期内,公司未发生重大资产损失。
    (三)会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项的分析及说明:
    公司本年度没有发生会计政策变更和重大会计差错更正事项。
    (四)生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
    公司所处于的纺织品印染业,2005年,随着纺织品出口配额的取消,为我国纺织行业及相关行业带来了良好的发展机遇。但随着我国纺织品出口的不断增加,新的贸易壁垒和贸易争端也不断增多,将对纺织行业及相关行业带来不利影响。
    四、公司2005年的经营计划
    1、以纺织印染为核心业务,做精做专,积极推进产业链延伸和产品结构优化,探索相关领域业务发展,并以此进一步促进现有核心业务领域的做强做大;以客户为中心,加强技术创新与服务,塑造“美欣达”品牌形象;有效利用技术资源、营销资源,重点培育营销、研发、生产、人力资源、信息、组织流程等能力,积极稳妥地推进企业发展;
    2、实施精细化管理,健全和强化全面预算管理体系,降低运营成本和管理费用,实现效益的持续增长;
    3、积极开拓欧美市场,提高终端客户的市场占有率;
    4、加快募集资金投资项目建设,实现目标效益。
    五、公司董事会日常工作情况
    (一)董事会会议情况及决议内容
    报告期内公司董事会共召开了六次会议,会议情况如下:
    1、2004年2月5日,公司第二届董事会第十次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过了以下议案和事项:
    (1)审议通过了《2003年度法定公积金和公益金分别按年度税的净利润的10%和5%提取,历年及2003年度未分配利润不再进行红利分配的议案》。
    (2)审议通过了《公司2003年度的财务报表和会计附注对外报出的议案》;
    (3)审议通过了《撤销第二届董事会第九次会议关于以湖州市环渚工业园区(三、四期)的工业用地214869平方米作抵押向中国工商银行湖州市分行借款的议案》。
    2、2004年2月12日,公司第二届董事会第十一次会议在在湖州美欣达印染有限公司三楼会议室召开,会议审议并通过了以下议案和事项:
    (1)审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》;
    (2)审议通过了《公司2003年度财务决算报告》;
    (3)审议通过了《公司2003年度利润分配方案》;
    (4)审议通过了《公司2004年度财务预算议案》;
    (5)审议通过了《关于公司首次向社会公众公开发行股票议案的修正案》;
    (6)审议通过了《关于上报公司近三年审计报告的议案》;
    (7)审议通过了《关于公司2004年度银行借款方案的议案》;
    (8)审议通过了《关于公司2004年度对外担保方案的议案》;
    (9)审议通过了《关于公司和王鑫(自然人)设立浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司的议案》;
    (10)审议通过了《公司于2004年3月15日召开2003年度股东大会的议案》。
    3、2004年4月9日,公司第二届董事会第十二次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议室召开,会议审议并通过了以下议案和事项:
    (1)审议通过了《关于控股子公司(湖州美欣达织造有限公司)受让关联方(湖州美欣达丝绸有限公司)丝绸织机及相关资产的议案》;
    (2)审议通过了《关于控股子公司(湖州美欣达织造有限公司)租赁关联方(湖州美欣达丝绸有限公司)房屋的议案》。
    4、2004年7月9日,公司第二届董事会第十三次会议在公司二楼会议室召开,会议审议并通过了以下议案和事项:
    (1)审议通过了《公司首次向社会公众公开发行A股数量为2160万股的议案》;
    (2)审议通过了《公司首次向社会公众公开发行A股的发行价格为每股12.00元的议案》。
    5、2004年8月24日,公司第二届董事会第十四次会议在天同证券有限公司深圳投资银行部会议室召开,审议通过了《关于公司股票发行与上市授权董秘和证券部门负责上市工作的议案》。
    6、2004年10月12日,公司第二届董事会第十五次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议室召开,会议审议并通过了以下议案和事项:
    (1)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;
    (2)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    (3)审议通过了《董事选举累积投票实施细则》;
    (4)审议通过了《募集资金使用管理办法》;
    (5)审议通过了《投资者关系管理制度》;
    (6)审议通过了《关于与天同证券有限责任公司签订〈委托代办股权转让协议〉的议案》;
    (7)审议通过了《2004年度第三季度财务报告》;
    (8)审议通过了《关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。
    该次董事会公告刊登在      2004年10月14        日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
     (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,严格认真地执行股东大会的各项决议,内容如下:
    1、2003年度利润分配情况
    2003年度股东大会决议,2003年度公司实现净利润31,293,129.85元,提取法定公积金3,129,312.99元,提取盈余公积金1,564,656.49元,加上上年未分配利润27,763,641.54元,可供投资者分配的利润总额为54,362,801.91元,减去2002年度分配的普通股股利6,900,000元,实际可供股东分配的利润为47,462,801.91元,股东大会决议对2003年度及以前年度形成的未分配利润不分配。
    2003年度的净利润已按10%提取了法定公积金,按5%提取法定公益金。
    2、公司首次发行股票并上市议案的执行情况
    公司于2004年3月15日召开了2003年度股东大会,审议通过了《公司首次向社会公众发行股票议案的再修正案》。根据股东大会的决议和授权,公司董事会积极开展了首发新股的相关工作。2004年8月11日公司成功发了人民币普通股2160万股,并于8月26日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。
    3、变更注册资本情况
    2004年11月14日,公司第二次临时股东大会审议通过了将公司注册资本由4600万变更为6760万元的议案,公司已于2004年11月25日到浙江省工商行政管理局将公司注册资本由4600万元变更为6760万元。
    六、公司2004年的利润分配预案
    根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告书》确认,公司2004年度母公司实现净利润38,808,180.65元,根据〈公司法〉和公司章程的规定,按10%提取法定盈余公积金3,880,818.07元,按10%提取法定公益金3,880,818.07元,加上年初未分配利润49,717,474.49元,实际可供股东分配利润80,764,019.00元。
    2004年度以12月31日公司总股本67,600,000股为基数,向全体股东每10股派送现金2.00元(含税),合计派发现金13,520,000.00元;同时以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增2股,转增后公司总股本由67,600,000股增加到81,120,000股,资本公积金由247,612,026.18元减少为234,092,026.18元;公司剩余未分配利润67,244,019.00元结转至下一年度。
    七、开展投资者关系管理的情况
    1、报告期内,公司制定《投资者关系管理制度》,规定董事长是投资者关系管理的第一责任人,明确了投资者关系管理的原则、目的、工作内容、方式、组织机构及其职责。
    2、报告期内,公司在董事会秘书下面设立投资者关系管理部门,配置专业人员具体负责投资者关系管理日常工作。
    3、公司设置了专门的投资者接待电话,在工作日内专人负责接待投资者来电咨询;在公司网站开辟了投资者关系管理栏目,与投资者建立网上沟通平台。
    八、内部审计制度的建立与执行情况
    根据《公司内部审计制度》,公司设立了审计部,负责对公司专项资金、重大资金、成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律等执行情况进行内部审计。
    2005年2月18日,根据审计部的内部审计结果,公司公告了《2004年度业绩快报》。
    九、其它需要披露的事项
    报告期内,公司未发生控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
    (一)会计师事务所对公司控股股东及其它关联方占用公司资金的专项说明关于浙江美欣达印染(集团)股份有限公司与控股股东及其他关联方之间占用资金问题的专项说明
    浙江美欣达印染(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了浙江美欣达印染(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及2004年度的现金流量表和合并现金流量表,于2005年3月26日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为:安永大华业字[2005]第0138号)。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。
    现根据贵公司2004年度财务会计资料,对2004年度贵公司与控股股东及其他关联方之间承担费用和债务,以及应收、预付、应付控股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2004年度财务会计资料,除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外,我们并未对其实施其他额外审计程序。
    一、截至2004年12月31日,贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联债权债务往来余额和全年累计发生额情况
    1.由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的贵公司应收控股股东及其他关联方款项(均体现于“其他应收款”科目中):
    贵公司无由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的应收控股股东及其他关联方款项。
    2.因贵公司为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款项
    贵公司无因为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款项。
    3.截至2004年12月31日贵公司应付、预收控股股东及关联方款项情况.
    截至2004年12月31日贵公司无应付、预收控股股东及关联方款项。
    二、2004年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项的新增情况
债务人名称                                                   与贵公司关系
浙江美欣达实业有限公司                                           同受控制
湖州南太湖热电有限公司                                           同受控制
合计

债务人名称                                                 本年借方发生额
浙江美欣达实业有限公司                                         184,863.15
湖州南太湖热电有限公司                                          10,128.21
合计                                                           194,991.36

债务人名称                                                 发生方式和原因
浙江美欣达实业有限公司                                           销售货物
湖州南太湖热电有限公司                                           销售货物
合计
    三、2004年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项(不含因正常商品、劳务交易引起的应收款项)的偿还、结算情况
    2004年度贵公司无应收、预付控股股东及其他关联方款项(不含因正常商品、劳务交易引起的应收款项)的偿还、结算情况。
    四、2004年度内贵公司“营业外支出—承担关联方费用”和“营业外支出—承担关联方债务”两个明细科目所反映的贵公司为关联方承担费用和债务情况,以及“资本公积—关联交易差价”明细科目中所反映的关联方承担贵公司费用和债务情况
    1. 2004年度内贵公司代控股股东及其他关联方承担费用和债务情况
    2004年度内贵公司无代控股股东及其他关联方承担费用和债务情况。
    2. 2004年度内控股股东及其他关联方代贵公司承担费用和债务情况
    2004年度内控股股东及其他关联方无代贵公司承担费用和债务情况。
安永大华会计师事务所有限责任公司                   中国注册会计师:周渭明
                                                     中国注册会计师:任洪
中国     上海                                               2005年3月26日
    (二)独立董事对当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事,本着对广大中小股东负责的态度,我们对公司的对外担保情况进行了详细的核查,现就有关问题作如下说明:
    1、报告期内,公司对外担保均按《公司章程》等规定履行了法定的审批程序。
    2、报告期内,浙江美欣达印染集团股份有限公司及其控股子公司对外担保发生一笔,金额100万元。借款人:浙江湖州大港纺织印染集团有限公司,担保人:浙江美欣达印染集团股份有限公司,借款期限为2004年10月22日至2005年10月20日,保证期间为借款合同生效之日开始到借款合同履行期届满之日起经过两年,担保方式为连带责任保证。
    作为独立董事,我们发表独立意见如下:
    截止2004年12月31日,浙江美欣达印染集团股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保,不存在与中国证监会证监发[2003] 56号文规定相违背的情况。
    独立董事:赵建平   俞建亭   张凯
    2005年3月26日
    第八节监事会报告
    一、监事会会议情况
    报告期内,公司监事会召开了二次监事会,会议情况如下:
    1、2004年2月18日,公司第二届监事会第五次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议召开,审议并通过了以下议案:
    (1)审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2003年度监事会工作报告》;
    (2)审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2003年度财务决策报告》;
    (3)审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2003年度利润分配方案》;
    (4)审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于首次向社会公众公开发行股票议案的修正案》;
    (5)审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于上报公司近三年审计报告的议案》。
    因公司当时未上市,该次监事会会议决议未公告。
    2、2004年12月27日,公司第二届监事会第六次会议在湖州美欣达印染有限公司三楼会议召开,会议审议并通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司上市后运营情况的报告》。
    经向深圳证券交易所汇报,深圳证券交易所同意该次监事会会议决议不公告,公司已将该次监事会会议决议向深圳证券交易所备案。
    二、监事会对2004年度公司有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    公司2004年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司企业特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作,决策程序合法。
    公司建立了完善的内部控制制度,保护公司股东的利益。
    公司董事、高级管理人员在履行职务时,没有违反法律、法规、公司章程,也没有损害公司或股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,安永大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
    3、募集资金使用情况
    报告期内,公司设立了专户存储募集资金,授权保荐代表人对募集资金的使用情况进行监督,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更募集资金的投向。
    4、公司收购、出售资产情况
    报告期内,公司收购、出售资产的价格合理、公允,没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况,没有发生内幕交易。
    5、关联交易情况
    报告期内,公司发生的关联交易公平合理,没有损害公司的利益。
    6、股东大会决议执行情况。
    公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。
    第九节重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购、出售资产、吸收合并事项
    报告期内,公司无重大收购收购、出售资产、吸收合并事项。
    三、关联交易
    报告期内,公司无重大关联交易事项。
    四、报告期公司重大合同及履行情况。
    1、报告期内,公司无托管、承包、租赁公司资产的事项。
    2、担保事项:
    (1)报告期内,公司对外担保发生一笔。2004年10月22日,浙江湖州大港纺织印染集团有限公司向中国银行贷款100万元补充流通资金,借款期限为2004年10月22日至2005年10月20日,公司对此笔贷款提供保证担保。
    (2)报告期内,公司对控股子公司担保情况:
    ①2004年7月9日,公司控股子公司湖州美欣达印染有限公司向交通银行贷款1100万元补充流动资金,借款期限为2004年7月9日至2005年1月9日,公司对此笔贷款提供保证担保;
    ②2004年7月22日,公司控股子公司湖州美欣达印染有限公司向交通银行贷款200万元补充流动资金,借款期限为2004年7月22日至2005年2月15日,公司对此笔贷款提供保证担保;
    ③2004年11月16日,公司控股子公司湖州美欣达印染有限公司向交通银行贷款200万元补充流动资金,借款期限为2004年11月16日至2005年5月15日,公司对此笔贷款提供保证担保。
    3、报告期内,公司无委托他人进行现金资产管理的事项。
    五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。
承诺事项                                                             是否
                                                                 履行承诺
1、公司保证与股东单位不发生除正常业务以外的一切资金往来的承诺          是
2、公司控股股东单建明先生保证不占用公司资金的承诺                      是
3、公司股东浙江美欣达实业有限公司保证不占用公司资金的承诺              是
4、公司股东航天通信控股集团股份有限公司保证不占用公司资金的承诺        是
5、公司股东鲍凤娇女士保证不占用公司资金的承诺                          是
6、公司控股股东单建明先生保证不同业竞争的承诺                          是
7、公司股东浙江美欣达实业有限公司保证不同业竞争的承诺                  是
8、公司股东航天通信控股集团股份有限公司保证不同业竞争的承诺            是
9、公司股东鲍凤娇女士保证不同业竞争的承诺                              是
10、公司控股股东单建明先生保证公司股票上市之日起一年内不对
其所持股票进行转让、质押的承诺                                         是
    六、公司聘任会计师事务所情况
    报告期内,公司聘任的会计师事务所没有发生变更,仍为安永大华会计师事务所有限责任公司。公司需支付给该会计师事务所2004年度的审计费用为54万元,该会计事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为4年。
    七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内,公司、董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    八、公司信息披露事项
披露日期                                                         公告内容
2004年8月6日                 浙江美欣达印染集团股份有限公司招股说明书摘要
2004年8月9日                 浙江美欣达印染集团股份有限公司公开发行2160万
                            股社会公司股(A股)向二级市场投资者定价配售发
                                                                   行公告
2004年8月12日                浙江美欣达印染集团股份有限公司公开发行2160万
                            股社会公司股(A股)向二级市场投资者定价配售申
                                                       购情况及中签率公告
2004年8月13日                 浙江美欣达印染集团股份有限公司2160万股A股股
                                                       票中签摇号结果公告
2004年8月21日                浙江美欣达印染集团股份有限公司首次公开发行股
                                                             票上市公告书
2004年10月14日               浙江美欣达印染集团股份有限公司第二届董事会第
                             十五次会议决议暨召开2004年第二次临时股东大会
                                                               通知的公告
2004年10月14日               浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年第三季度
                                                                     报告
2004年11月13日               浙江美欣达印染集团股份有限公司关于更换保荐代
                                                               表人的公告
2004年11月16日               浙江美欣达印染集团股份有限公司2004年第二次临
                                                       时股东大会决议公告
2004年12月3日                浙江美欣达印染集团股份有限公司关于授权保荐机
                                                 构监督募集资金使用的公告

披露日期                                                         披露报纸
2004年8月6日                                                     证券时报
                                                               上海证券报
                                                               中国证券报
2004年8月9日                                                     证券时报
                                                               上海证券报
                                                               中国证券报
2004年8月12日                                                    证券时报
2004年8月13日                                                    证券时报
2004年8月21日                                                    证券时报
                                                               上海证券报
                                                               中国证券报
2004年10月14日                                                   证券时报
2004年10月14日                                                   证券时报
2004年11月13日                                                   证券时报
2004年11月16日                                                   证券时报
2004年12月3日                                                    证券时报
                                   第十节财务报告
    一、审计报告[安永大华业字(2005)第0138号]
                                   审计报告
                                             安永大华业字(2005)第0138号
    浙江美欣达印染集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称贵公司)2004年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2004年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
安永大华会计师事务所有限责任公司                   中国注册会计师:周渭明
                                                  中国注册会计师:任   洪
中国 上海                                                   2005年3月26日
    二、资产负债表
    资产负债表
    编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司               单位:人民币元
                                                                 合并报表
资产
                                                               2004-12-31
流动资产:
货币资金                                                   223,042,715.54
短期投资
应收票据                                                       150,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                    59,882,850.07
其他应收款                                                   2,895,385.01
预付账款                                                    20,915,878.76
应收补贴款                                                   3,385,473.01
存货                                                       104,666,181.08
待摊费用                                                       373,324.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               415,311,807.50
长期投资:
长期股权投资                                                10,337,047.43
长期债权投资
长期投资合计                                                10,337,047.43
固定资产:
固定资产原价                                               166,411,743.16
减:累计折旧                                                48,274,110.72
固定资产净值                                               118,137,632.44
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               118,137,632.44
工程物资
在建工程                                                   184,823,750.89
固定资产清理
固定资产合计                                               302,961,383.33
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,551,582.60
长期待摊费用                                                   932,352.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       4,483,935.45
递延税项
递延税款借项
资产总计                                                   733,094,173.69

                                                                 合并报表
资产
                                                               2003-12-31
流动资产:
货币资金                                                    21,841,188.45
短期投资                                                       136,950.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    45,778,961.25
其他应收款                                                   4,329,879.12
预付账款                                                    11,895,877.35
应收补贴款                                                  29,568,337.63
存货                                                       105,916,404.49
待摊费用                                                       186,711.18
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               219,654,309.47
长期投资:
长期股权投资                                                11,541,363.59
长期债权投资
长期投资合计                                                11,541,363.59
固定资产:
固定资产原价                                               140,613,462.50
减:累计折旧                                                32,066,813.63
固定资产净值                                               108,546,648.87
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               108,546,648.87
工程物资
在建工程                                                    81,149,840.90
固定资产清理
固定资产合计                                               189,696,489.77
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,636,991.40
长期待摊费用                                                 2,161,764.66
其他长期资产                                                    82,887.55
无形资产及其他资产合计                                       5,881,643.61
递延税项
递延税款借项
资产总计                                                   426,773,806.44

                                                               母公司报表
资产
                                                               2004-12-31
流动资产:
货币资金                                                   179,024,609.27
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    22,299,035.18
其他应收款                                                  19,678,836.66
预付账款
应收补贴款                                                   1,182,459.50
存货                                                        32,619,869.01
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               264,401,673.74
长期投资:
长期股权投资                                               110,532,155.55
长期债权投资
长期投资合计                                               110,532,155.55
固定资产:
固定资产原价                                                68,388,149.44
减:累计折旧                                                24,874,803.95
固定资产净值                                                43,513,345.49
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                43,513,345.49
工程物资
在建工程                                                   170,249,402.75
固定资产清理
固定资产合计                                               213,762,748.24
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,551,582.60
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       3,551,582.60
递延税项
递延税款借项
资产总计                                                   592,248,160.13

                                                               母公司报表
资产
                                                               2003-12-31
流动资产:
货币资金                                                    13,724,708.44
短期投资                                                       136,950.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    23,304,022.01
其他应收款                                                   7,579,193.44
预付账款                                                     7,721,342.28
应收补贴款                                                  13,181,885.90
存货                                                        37,835,901.68
待摊费用                                                       161,894.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               103,645,898.14
长期投资:
长期股权投资                                                68,417,981.04
长期债权投资
长期投资合计                                                68,417,981.04
固定资产:
固定资产原价                                                60,309,287.55
减:累计折旧                                                18,295,761.27
固定资产净值                                                42,013,526.28
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                42,013,526.28
工程物资
在建工程                                                    63,710,731.26
固定资产清理
固定资产合计                                               105,724,257.54
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,636,991.40
长期待摊费用
其他长期资产                                                    82,887.55
无形资产及其他资产合计                                       3,719,878.95
递延税项
递延税款借项
资产总计                                                   281,508,015.67
    资产负债表(续表)
                                                                 合并报表
负债及股东权益
                                                               2004-12-31
流动负债:
短期借款                                                   119,746,761.39
应付票据                                                    32,878,892.99
应付账款                                                    79,502,538.26
预收账款                                                     5,423,610.06
应付工资                                                     1,544,151.60
应付福利费                                                   2,758,233.28
应付股利
应交税金                                                       609,325.57
其他应交款                                                     385,533.45
其他应付款                                                  11,507,967.36
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               254,357,013.96
长期负债:
长期借款                                                    53,600,000.00
应付债券
长期应付款                                                     302,100.35
其他长期负债
长期负债合计                                                53,902,100.35
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   308,259,114.31
少数股东权益                                                 9,398,180.09
股东权益:
股本                                                        67,600,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                    67,600,000.00
资本公积                                                   244,092,950.42
盈余公积                                                    35,696,158.67
其中:法定公益金                                            13,870,857.88
减:未确认的投资损失                                           206,161.72
未分配利润                                                  68,253,931.92
股东权益合计                                               415,436,879.29
负债及股东权益合计                                         733,094,173.69

                                                                 合并报表
负债及股东权益
                                                               2003-12-31
流动负债:
短期借款                                                   147,485,485.80
应付票据                                                     3,400,000.00
应付账款                                                    87,121,731.21
预收账款                                                     9,737,527.43
应付工资                                                       798,007.06
应付福利费                                                   1,237,767.52
应付股利
应交税金                                                    -2,362,320.33
其他应交款                                                     188,737.74
其他应付款                                                  22,393,768.50
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                         4,751,960.00
其他流动负债
流动负债合计                                               274,752,664.93
长期负债:
长期借款                                                    15,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                     487,789.58
其他长期负债
长期负债合计                                                15,487,789.58
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   290,240,454.51
少数股东权益                                                 5,086,451.03
股东权益:
股本                                                        46,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                    46,000,000.00
资本公积                                                    19,737,673.60
盈余公积                                                    21,041,968.21
其中:法定公益金                                             6,543,762.65
减:未确认的投资损失
未分配利润                                                  44,667,259.09
股东权益合计                                               131,446,900.90
负债及股东权益合计                                         426,773,806.44

                                                               母公司报表
负债及股东权益
                                                               2004-12-31
流动负债:
短期借款                                                    48,593,479.15
应付票据                                                    11,036,844.28
应付账款                                                    30,942,927.95
预收账款                                                     1,849,228.17
应付工资                                                         6,892.43
应付福利费                                                     106,066.03
应付股利
应交税金                                                     1,672,013.97
其他应交款                                                     273,815.84
其他应付款                                                  23,818,539.26
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               118,299,807.08
长期负债:
长期借款                                                    53,600,000.00
应付债券
长期应付款                                                     302,100.35
其他长期负债
长期负债合计                                                53,902,100.35
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   172,201,907.43
少数股东权益
股东权益:
股本                                                        67,600,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                    67,600,000.00
资本公积                                                   247,612,026.18
盈余公积                                                    24,070,207.52
其中:法定公益金                                             8,846,781.77
减:未确认的投资损失
未分配利润                                                  80,764,019.00
股东权益合计                                               420,040,252.70
负债及股东权益合计                                         592,248,160.13

                                                               母公司报表
负债及股东权益
                                                               2003-12-31
流动负债:
短期借款                                                    69,565,485.80
应付票据                                                     3,400,000.00
应付账款                                                    38,744,305.33
预收账款                                                     5,735,901.62
应付工资
应付福利费                                                      57,760.23
应付股利
应交税金                                                     2,256,034.26
其他应交款                                                     160,028.32
其他应付款                                                  10,445,955.30
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                           371,960.00
其他流动负债
流动负债合计                                               130,737,430.86
长期负债:
长期借款                                                    15,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                     487,789.58
其他长期负债
长期负债合计                                                15,487,789.58
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   146,225,220.44
少数股东权益
股东权益:
股本                                                        46,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                    46,000,000.00
资本公积                                                    23,256,749.36
盈余公积                                                    16,308,571.38
其中:法定公益金                                             4,965,963.70
减:未确认的投资损失
未分配利润                                                  49,717,474.49
股东权益合计                                               135,282,795.23
负债及股东权益合计                                         281,508,015.67
    公司法定代表人:单建明              主管会计工作负责人:冯丽萍              会计机构负责人:金来富
    三、利润及利润分配表
                                                   利润及利润分配表
    编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司               单位:人民币元
                                                                 合并报表
项目
                                                                   2004年
一、主营业务收入                                           890,699,377.45
减:主营业务成本                                           782,919,352.01
主营业务税金及附加                                             233,877.33
二、主营业务利润                                           107,546,148.11
加:其他业务利润                                              -204,674.29
减:营业费用                                                21,578,818.29
管理费用                                                    30,652,952.53
财务费用                                                     9,789,358.76
三、营业利润                                                45,320,344.24
加:投资收益                                                -1,204,934.07
补贴收入                                                     1,854,422.00
营业外收入                                                      32,313.24
减:营业外支出                                                 745,348.78
四、利润总额                                                45,256,796.63
减:所得税                                                   4,072,559.82
少数股东权益                                                 3,149,535.24
加:未确认投资损失                                             206,161.72
五、净利润                                                  38,240,863.29
加:年初未分配利润                                          44,667,259.09
其他转入
六、可供分配的利润                                          82,908,122.38
减:提取法定盈余公积                                         7,327,095.23
提取法定公益金                                               7,327,095.23
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润                                      68,253,931.92
减:优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              68,253,931.92
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失

                                                                 合并报表
项目
                                                                   2003年
一、主营业务收入                                           548,167,371.97
减:主营业务成本                                           470,643,388.15
主营业务税金及附加                                             219,430.40
二、主营业务利润                                            77,304,553.42
加:其他业务利润                                               825,961.94
减:营业费用                                                12,332,788.82
管理费用                                                    21,927,563.43
财务费用                                                     7,443,289.51
三、营业利润                                                36,426,873.60
加:投资收益                                                -1,191,283.02
补贴收入                                                       330,300.00
营业外收入                                                     440,613.24
减:营业外支出                                               1,076,956.54
四、利润总额                                                34,929,547.28
减:所得税                                                   1,791,318.02
少数股东权益                                                 2,161,917.98
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  30,976,311.28
加:年初未分配利润                                          28,439,772.43
其他转入
六、可供分配的利润                                          59,416,083.71
减:提取法定盈余公积                                         5,232,549.75
提取法定公益金                                               2,616,274.87
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润                                      51,567,259.09
减:优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                               6,900,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              44,667,259.09
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失

                                                               母公司报表
项目
                                                                   2004年
一、主营业务收入                                           313,604,989.04
减:主营业务成本                                           280,799,607.32
主营业务税金及附加
二、主营业务利润                                            32,805,381.72
加:其他业务利润                                              -373,942.00
减:营业费用                                                 7,326,564.25
管理费用                                                    13,578,250.12
财务费用                                                     3,759,108.68
三、营业利润                                                 7,767,516.67
加:投资收益                                                33,093,812.17
补贴收入                                                     1,320,364.00
营业外收入                                                      30,100.90
减:营业外支出                                                  75,753.76
四、利润总额                                                42,136,039.98
减:所得税                                                   3,327,859.33
少数股东权益
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  38,808,180.65
加:年初未分配利润                                          49,717,474.49
其他转入
六、可供分配的利润                                          88,525,655.14
减:提取法定盈余公积                                         3,880,818.07
提取法定公益金                                               3,880,818.07
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润                                      80,764,019.00
减:优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              80,764,019.00
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失

                                                               母公司报表
项目
                                                                   2003年
一、主营业务收入                                           258,387,629.10
减:主营业务成本                                           224,505,516.52
主营业务税金及附加
二、主营业务利润                                            33,882,112.58
加:其他业务利润                                               617,526.94
减:营业费用                                                 5,964,290.76
管理费用                                                    11,780,496.42
财务费用                                                     4,067,934.93
三、营业利润                                                12,686,917.41
加:投资收益                                                19,679,897.86
补贴收入                                                       120,000.00
营业外收入                                                     193,315.23
减:营业外支出                                                 544,784.67
四、利润总额                                                32,135,345.83
减:所得税                                                     842,215.98
少数股东权益
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  31,293,129.85
加:年初未分配利润                                          30,018,314.12
其他转入
六、可供分配的利润                                          61,311,443.97
减:提取法定盈余公积                                         3,129,312.99
提取法定公益金                                               1,564,656.49
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润                                      56,617,474.49
减:优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                               6,900,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              49,717,474.49
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
    公司法定代表人:单建明       主管会计工作负责人:冯丽萍       会计机构负责人:金来富
    四、现金流量表
    现金流量表
    编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司           单位:(人民币)元
                                                                     本期
项目
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金                               917,908,617.09
收到的税费返还                                              67,312,465.20
收到的其他与经营活动有关的现金                               9,554,877.88
现金流入小计                                               994,775,960.17
购买商品、接受劳务支付的现金                               803,040,348.06
支付给职工以及为职工支付的现金                              31,271,630.16
支付的各项税费                                              15,022,951.24
支付的其他与经营活动有关的现金                              32,036,246.60
现金流出小计                                               881,371,176.06
经营活动产生的现金流量净额                                 113,404,784.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       138,332.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                               367,412.80
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                   505,744.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           135,668,442.27
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               135,668,442.27
投资活动产生的现金流量净额                                -135,162,697.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       247,095,532.39
借款所收到的现金                                           421,612,425.29
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               668,707,957.68
偿还债务所支付的现金                                       435,350,266.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
                                                            10,394,966.81

支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               445,745,233.71
筹资活动产生的现金流量净额                                 222,962,723.97
四、汇率变动对现金的影响                                        -3,283.61
五、现金及现金等价物净增加额                         201,201,527.09
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                        38240863.29
加:计提的资产减值准备                                         763,247.49
固定资产折旧                                                16,273,931.35
无形资产摊销                                                    85,408.80
长期待摊费用摊销                                             1,229,411.83
待摊费用减少(减:增加)                                      -186,612.85
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他
-412.34
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     9,138,406.89
投资损失(减:收益)                                         1,204,934.07
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       1,031,967.37
经营性应收项目的减少(减:增
-31,408,534.43
加)
经营性应付项目的增加(减:减
74,088,799.12
少)
其他                                                          -206,161.72
少数股东损益                                                 3,149,535.24
经营活动产生的现金流量净额                                 113,404,784.11
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             223,042,715.54
减:现金的期初余额                                          21,841,188.45
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   201,201,527.09

                                                                     本期
项目
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金                               308,117,655.56
收到的税费返还                                              24,113,540.88
收到的其他与经营活动有关的现金                             151,630,957.18
现金流入小计                                               483,862,153.62
购买商品、接受劳务支付的现金                               290,962,846.70
支付给职工以及为职工支付的现金                              10,352,246.25
支付的各项税费                                               3,623,114.47
支付的其他与经营活动有关的现金                             141,463,471.30
现金流出小计                                               446,401,678.72
经营活动产生的现金流量净额                                  37,460,474.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       136,332.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                   136,332.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           121,412,768.51
产所支付的现金
投资所支付的现金                                             9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               130,412,768.51
投资活动产生的现金流量净额                                -130,276,436.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       245,935,532.39
借款所收到的现金                                           188,744,459.67
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               434,679,992.06
偿还债务所支付的现金                                       171,528,075.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
                                                             5,030,849.39

支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               176,558,924.52
筹资活动产生的现金流量净额                                 258,121,067.54
四、汇率变动对现金的影响                                        -5,205.19
五、现金及现金等价物净增加额                               165,299,900.83
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      38,808,180.65
加:计提的资产减值准备                                         158,095.34
固定资产折旧                                                 6,579,042.68
无形资产摊销                                                    85,408.80
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                       161,894.39
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,759,108.68
投资损失(减:收益)                                       -33,093,812.17
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       5,216,032.67
经营性应收项目的减少(减:增
                                                             3,077,619.16
加)
经营性应付项目的增加(减:减
                                                            12,708,904.70
少)
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额                                  37,460,474.90
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             179,024,609.27
减:现金的期初余额                                          13,724,708.44
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   165,299,900.83
    公司法定代表人:单建明        主管会计工作负责人:冯丽萍       会计机构负责人:金来富
    五、资产减值准备表
    资产减值准备表
    2004年12月31日
    编制单位:浙江美欣达印染集团股份有限公司               单位:人民币元
项目                                                             期初余额
一、坏账准备合计                                             5,354,115.49
其中:应收账款                                               4,354,069.75
其他应收款                                                   1,000,045.74
二、短期投资跌价准备
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、合计                                                     5,354,115.49

项目                                                             本期增加
一、坏账准备合计                                               750,683.49
其中:应收账款                                                 686,767.52
其他应收款                                                      63,915.97
二、短期投资跌价准备
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、合计                                                       750,683.49

项目                                                             本期减少
一、坏账准备合计                                               206,111.02
其中:应收账款                                                 206,111.02
其他应收款
二、短期投资跌价准备
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、合计                                                       206,111.02

项目                                                             期末余额
一、坏账准备合计                                             5,898,687.96
其中:应收账款                                               4,834,726.25
其他应收款                                                   1,063,961.71
二、短期投资跌价准备
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、合计                                                     5,898,687.96
    公司法定代表人:单建明                 主管会计工作负责人:冯丽萍              会计机构负责人:金来富
    六、会计报表附注:
    (一)本公司的基本情况
    1.本公司的历史沿革
    浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1998年5月21日经浙江省人民政府证券委员会以浙证委[1998]52号“关于同意设立浙江美欣达印染集团股份有限公司的批复”批准设立,发起人为单建明、鲍凤娇、许瑞珠、许建华等20名自然人与湖州经济建设开发总公司。1998年7月7日由浙江省工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号为3300001001668。现本公司法定代表人为单建明。
    本公司原注册资本为人民币46,000,000.00元,根据公司2003年第二次临时股东大会决议,并于2004年8月4日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]129号文《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票2160万股,募集资金总额为人民币259,200,000.00元,扣除交易所发行手续费、券商承销费用以及为本次股票发行所支付的审计费、律师费等费用,实际募集股款为人民币245,935,532.39元。
    现本公司注册资本为人民币67,600,000.00元,折合6760万股(每股面值人民币1元),均系境内上市人民币普通股(A股)。业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2004)第951号验资报告。本公司所发行的A股于2004年8月26日在深圳证券交易所上市交易。
    2.本公司所属行业性质和业务范围
    本公司所处行业:纺织品印染行业。
    经营范围:经营进出口业务;各类纺织品、服装的印染、制造、加工、销售;房屋租赁。
    3.主要产品或提供的劳务
    灯芯绒、纱卡及其他棉制品面料,纺织涂层,纺织砂洗,纺织助剂,聚乙烯包装材料,印染机械设备生产、加工、安装。坯布割绒。自营及代理各类商品和技术的进出口。服装及服装辅料的加工和自营进出口业务。自有房屋出租。
    (二)本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1.会计准则和会计制度:
    本公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度:自公历1月1日至12月31日。
    3.记账本位币:人民币。
    4.记账基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5.外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6.现金等价物的确定标准:
    母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7.短期投资核算方法:
    (1)短期投资计价及其收益确认方法
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的现金股利和利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。在处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
    8.应收款项坏账损失核算方法:
    (1)坏账的确认标准
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏账转销。
    (2)坏账损失核算方法
    坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为除合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为:按账龄分析计提,具体计提比例为:
账龄                                                             计提比例
1年以内                                                                5%
1-2年                                                                 30%
2-3年                                                                 50%
3年以上                                                              100%
    二、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(续)
    9.待摊费用摊销方法:
待摊费用明细项目                                                 摊销期限
房租                                                               12个月
财产保险费                                                         12个月

待摊费用明细项目                                                 摊销方式
房租                                                     按直线法平均摊销
财产保险费                                               按直线法平均摊销
    10.存货核算方法:
    (1)本公司存货的分类
    存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工材料和受托加工材料等。
    (2)取得存货入账价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记账。
    (3)发出存货的计价方法
    存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。
    (4)低值易耗品的摊销方法
    低值易耗品按一次摊销法摊销。
    (5)存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
    (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。对于数量繁多,单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。
    存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    本公司本年度未发生存货可变现净值低于成本的事项,故未计提存货跌价损失准备。
    11.长期投资的核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:
    长期股权投资系其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账,即投资时实际支付的全部价款。
    本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)股权投资差额的会计处理:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额,计入长期股权投资差额,并按被投资企业剩余经营期限平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额,如相应的投资是在2003年3月17日以前发生的,则计入长期股权投资差额,并按投资期限平均摊销计入损益;如相应的投资是在2003年3月17日或其以后发生的,则计入资本公积。2004年5月28日及其以后对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额,如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同,则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额,对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额,再按照上述原则处理。
    (3)长期债权投资的计价及收益确认方法:按其初始投资成本,即取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账,并按权责发生制原则按期计提利息,经调整溢(折)价摊销额后,计入投资收益。
    (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。本公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因,导致其可收回金额低于长期投资账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益,但2004年5月28日及其以后针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备,如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的,则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(四)”(财会[2004]3号)的规定,首先全部或者部分转销股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额,在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。
    本公司本年度未发生被投资企业可收回金额低于长期投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
    12.固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产的标准:
    固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;②使用期限超过1年;③单位价值较高。具体标准为:①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过2年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:土地使用权、房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备和经营租入固定资产改良。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入账。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    本公司本年度未发生固定资产可收回金额低于其账面价值的事项,故未计提固定资产减值准备。
    (4)固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的3-5%,土地使用权和经营租入固定资产改良不计残值)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
资产类别                                                         估计经济
                                                                 使用年限
土地使用权                                                           50年
房屋建筑物                                                         5-30年
机器设备                                                            5-8年
电子设备                                                            5-8年
运输设备                                                           5-10年
其他设备                                                            3-8年
经营租入固定                                                          3年
资产改良

资产类别                                                         年折旧率
土地使用权                                                             2%
房屋建筑物                                                   3.17%-19.4%
机器设备                                                   11.875%-19.4%
电子设备                                                   11.875%-19.4%
运输设备                                                     9.50%-19.4%
其他设备                                                  11.875%-32.33%
经营租入固定                                                       33.33%
资产改良

资产类别                                                             备注
土地使用权
房屋建筑物                                        年限为5年的主要系钢结构
                                                           大棚、活动房等
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
经营租入固定
资产改良
    本公司未将土地使用权价值分摊记入房屋建筑物的账面成本中,将其在固定资产账户中单独列示。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    13.在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入账,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末及中期报告期终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    本公司本年度未发生在建工程减值的事项,故未计提在建工程减值准备。
    14.借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    15.无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产的计价:无形资产按购入时实际支付的价款计价。
    (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:自取得当月起按受益年限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示:
无形资产类别                                                     摊销年限
开发区2号土地使用权                                                  50年
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:于每年年末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
    无形资产减值准备计提和转回后,相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产的账面价值等因素重新确定。
    本公司本年度未发生无形资产预计可收回金额低于其账面价值的事项,故未计提无形资产减值准备。
    16.长期待摊费用的摊销方法:
    租赁费从2003年起按租赁期34个月平均摊销。
    本公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    17.收入确认方法:
    (1)销售商品:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入本公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:
    ①与交易相关的经济利益能够流入本公司;②收入的金额能够可靠地计量。
    18.所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    19.合并会计报表编制方法:
    合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
    (三)税项
    本公司适用的税种与税率
税种                                                                 税率
所得税                                                                33%
增值税                                                                17%
营业税                                                                 5%
城建税                                                                7%
本公司适用的费种与费率
费种                                                                 费率
教育费附加                                                            4%
水利建设基金                                                        0.1%

税种                                                             计税基数
所得税                                                       应纳税所得额
增值税                                   按销项税额扣除当期允许抵扣的进项
                                                             税额后的差额
营业税                                                         应税营业额
城建税                                             应纳营业税额和增值税额
本公司适用的费种与费率
费种                                                             计费基数
教育费附加                                         应纳营业税额和增值税额
水利建设基金                           主营业务收入及其他业务收入(外销收
                                                    入的计费基数按50%计)
    1、本公司的子公司湖州美欣达印染有限公司于2002年5月9日经湖州市就业管理服务局以[2002]13号“关于同意湖州美欣达印染有限公司为劳动就业服务企业的批复”批准为劳动就业服务企业,并根据企业所得税法的规定,经浙江省湖州市地方税务局于2004年12月27日以湖地税政[2004]85号文批准,免征2004年度企业所得税,湖州美欣达印染有限公司本年度未计提企业所得税。
    2、本公司的子公司湖州美欣达织造有限公司于2003年6月11日经浙江省对外经济贸易委员会以浙经贸投(2003)430号“符合国家产业政策的技术改造项目确认书”确认该公司的“年产600万米各类弹力灯芯绒布生产线技术改造项目”符合国家产业政策,享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策。该公司于2003年度抵免企业所得税人民币876,709.75元,冲减本年度“所得税”科目。该公司于2004年1-9月抵免企业所得税人民币1,474,163.94元,冲减本年度“所得税”科目。
    3、本公司的子公司湖州久久纺织印染有限公司于2003年7月10日经浙江省对外经济贸易委员会以浙经贸投(2003)550号“符合国家产业政策的技术改造项目确认书”确认该公司的“新增氯漂水洗机等设备技术改造项目”符合国家产业政策,享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策。该公司于2003年抵免企业所得税人民币952,088.38元,冲减本年度“所得税”科目。
    湖州久久纺织印染有限公司于2004年5月27日经湖州市就业管理服务局以湖就 [2004]37号“关于同意湖州久久纺织印染有限公司为劳动就业服务企业的批复”批准为劳动就业服务企业,并根据企业所得税法的规定,经浙江省湖州市国家税务局于2004年12月22日以湖国税所[2004]64号文批准,免征2004年度企业所得税,湖州久久纺织印染有限公司本年度未计提企业所得税。
    (四)控股子公司及合营企业
    本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及本公司合并报表的合并范围
被投资单位全                                                         业务
称                                                                   性质
湖州美欣达印                                                         工业
染有限公司
湖州美欣达织                                                         工业
造有限公司
湖州美欣达印                                                         工业
染机械有限公
司(原湖州美欣
达材料有限公
司)
湖州久久纺织                                                         工业
印染有限公司
湖州绿典精化                                                         工业
有限公司
浙江美欣达印                                                         贸易
染集团湖州进
出口有限公司
湖州美欣达服                                                         工业
装有限公司

被投资单位全                                                       注册资
称                                                                     本
湖州美欣达印                                                       1000万
染有限公司                                                             元
湖州美欣达织                                                       1150万
造有限公司                                                             元
湖州美欣达印                                                      100万元
染机械有限公
司(原湖州美欣
达材料有限公
司)
湖州久久纺织                                                       1000万
印染有限公司                                                           元
湖州绿典精化                                                      200万元
有限公司
浙江美欣达印                                                       1000万
染集团湖州进                                                           元
出口有限公司
湖州美欣达服                                                       60万元
装有限公司

被投资单位全                                                     经营范围

湖州美欣达印                                           纺织面料的印染、制
染有限公司                                                 造、加工、销售
湖州美欣达织                                             灯芯绒坯布和纺织
造有限公司                                             助剂制造和销售、割
                                                                       绒
湖州美欣达印                                             机械设备制造、维
染机械有限公                                                     修、安装
司(原湖州美欣
达材料有限公
司)
湖州久久纺织                                           棉印染业,灯芯绒制
印染有限公司                                                     造和销售
湖州绿典精化                                           纺织、皮革及造纸助
有限公司                                                   剂的制造与销售
浙江美欣达印                                             自营和代理各类商
染集团湖州进                                             品和技术的进出口
出口有限公司
湖州美欣达服                                             服装和服装辅料的
装有限公司                                                           加工

被投资单位全                                                 报告期末本公
称                                                                     司
                                                               实际投资额
湖州美欣达印                                                 9,000,000.00
染有限公司
湖州美欣达织                                                11,500,000.00
造有限公司
湖州美欣达印                                                   800,000.00
染机械有限公
司(原湖州美欣
达材料有限公
司)
湖州久久纺织                                                 9,000,000.00
印染有限公司
湖州绿典精化                                                 1,800,000.00
有限公司
浙江美欣达印                                                 9,000,000.00
染集团湖州进
出口有限公司
湖州美欣达服                                                   540,000.00
装有限公司

被投资单位全                                                   本公司所占
称                                                            权益比例(%)
湖州美欣达印                                                           90
染有限公司
湖州美欣达织                                                 直接90,间接
造有限公司                                                             10
湖州美欣达印                                                       间接80
染机械有限公
司(原湖州美欣
达材料有限公
司)
湖州久久纺织                                                           90
印染有限公司
湖州绿典精化                                                           90
有限公司
浙江美欣达印                                                           90
染集团湖州进
出口有限公司
湖州美欣达服                                                       间接90
装有限公司

被投资单位全                                                         是否
称                                                                   合并
湖州美欣达印                                                           是
染有限公司
湖州美欣达织                                                           是
造有限公司
湖州美欣达印                                                           是
染机械有限公
司(原湖州美欣
达材料有限公
司)
湖州久久纺织                                                           是
印染有限公司
湖州绿典精化                                                           是
有限公司
浙江美欣达印                                                           是
染集团湖州进
出口有限公司
湖州美欣达服                                                           是
装有限公司
    (1)湖州美欣达印染机械有限公司(原名:湖州美欣达材料有限公司)
    湖州美欣达材料有限公司原注册资本人民币50万元,2004年1月9日湖州美欣达材料有限公司增资人民币50万元,注册资本变更为人民币100万元,并更名为湖州美欣达印染机械有限公司,该增资事项业经湖州汇平联合会计师事务所验证并出具汇平变验报字 [2004]001号验资报告。
    (2)浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司
    2004年2月3日,本公司与自然人王鑫共同投资设立浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司。该公司注册资本为人民币1000万元,其中本公司投资比例为90%。本公司自2004年2月起将该公司纳入合并范围。
    浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司于2004年2月11日取得注册号为3305001000816的企业法人营业执照,注册资本为人民币1000万元,业经湖州汇丰联合会计师事务所验证并出具汇丰设验报字(2004)022号验资报告。法定代表人为王鑫,经营范围包括自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(涉及许可证的凭证经营)。公司经营期限自2004年2月3日至2054年2月2日。注册地址:湖州市凤凰路888号。
    (3)湖州美欣达服装有限公司
    2004年4月2日,浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司与自然人杨明华共同投资设立湖州美欣达服装有限公司。该公司注册资本为人民币60万元,其中浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司投资比例为90%。本公司自2004年4月开始将该公司纳入合并范围。
    湖州美欣达服装有限公司于2004年4月2日取得注册号为3305221070503的企业法人营业执照,注册资本为人民币60万元,业经湖州汇丰联合会计师事务所验证并出具汇丰设验报字(2004)056号验资报告,法定代表人为单建明,经营范围包括服装、服装辅料、服装标牌加工(除印刷)、销售、自营进出口业务(具体内容详见《进出口企业资格证书》,涉及国家许可证或资质证管理的凭证经营)。公司经营期限自2004年4月2日至2019年4月1日。注册地址:浙江省长兴县吕山工业园区内。
    (五)合并财务报表主要项目附注
    1.货币资金
    (1)现金
币种                                                               年末数
人民币                                                         783,685.64
合计                                                           783,685.64

币种                                                               年初数
人民币                                                         210,826.30
合计                                                           210,826.30
    (2)银行存款
币种
                                                                     原币
人民币
美元                                                             145,754.
                                                                       78
合计

币种                                                               年末数
                                                                     汇率
人民币
美元                                                               8.2765
合计

币种
                                                                   本位币
人民币                                                     201,919,518.53
美元                                                         1,206,339.44
合计                                                       203,125,857.97

币种
                                                                     原币
人民币
美元                                                            113,580.4
                                                                        0
合计

币种                                                               年初数
                                                                     汇率
人民币
美元                                                               8.2767
合计

币种
                                                                   本位币
人民币                                                       19,735,867.2
                                                                        9
美元                                                           940,070.89
合计                                                         20,675,938.1
                                                                        8
    (3)其他货币资金
币种                     项目                       年末数
                                      原币            汇率         本位币
人民币       银行承兑汇票保证                                  15,641,103
                           金                                         .48
人民币                   其他                                  3,392,088.
                                                                       33
美元                     其他     12,080.0          8.2765      99,980.12
                                         0
合计                                                           19,133,171
                                                                      .93

币种                              年初数
           原币                     汇率                           本位币
人民币                                                           680,000.
人民币                                                        274,423. 00
美元                                                                   97
合计                                                             954,423.

                                                                       97
    2.短期投资
                                        投资金额
项目                                                             年末市价
                    年初数    本年增加      本年减少     年末数
基金投资        151,500.00                151,500.00
合计            151,500.00                151,500.00
项目                                           跌价准备
                                             本期减少数
                       本年
             年初数          因资产价值      其他原因转    合计    年末数
                     增加数
                             回升转回数            出数
基金投资  14,550.00                           14,550.00
合计      14,550.00                           14,550.00
    3.应收票据
票据种类                                                           年末数
银行承兑汇票                                                   150,000.00
合     计                                                      150,000.00

票据种类                                                           年初数
银行承兑汇票
合     计
    截止报告期末,无已包含于上述应收票据期末余额中的已贴现应收票据情况。
    另外,截至报告期末,无已用于质押的商业承兑汇票。
    4.应收账款
账龄                             年末数
                    余额         占应收              坏账准      坏账准备
                                 款总额              备计提
                                   比例             比例(%)
                                    (%)
1年以内   61,603,514 95.             19                   5     3,080,175
                     .29                                              .71
1-2年        1,898,798.           2.93                  30     569,639.5
                      44                                                4
2-3年         60,705.18           0.09                  50     30,352.59
3年以上       1,154,558.           1.79                 100     1,154,558
                      41                                              .41
合计          64,717,576          100.0                         4,834,726
                     .32              0                               .25

账龄                                   年初数
                       余额            占应收       坏账准       坏账准备
                                       款总额       备计提
                                      比例(%)      比例(%)
1年以内           47,659,76             95.07            5      2,382,988
                       5.36                                           .27
1-2年            696,995.3              1.39           30      209,098.6
                          3                                             1
2-3年            28,574.88              0.06           50      14,287.44
3年以上           1,747,695              3.48          100      1,747,695
                        .43                                           .43
合计              50,133,03            100.00                   4,354,069
                       1.00                                           .75
    本项目年末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本年度内实际冲销的应收账款性质、理由及其金额:
款项性质                                                             金额
货款                                                           206,111.02

款项性质                                                         冲销原因
货款                                                          账龄3年以上
    本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为13,854,799.93元,占应收账款总额的比例为21.41%。
    本项目期末数中账龄在3年以上的款项系湖州美欣达印染有限公司(原中汇湖州印染厂)于收购日前形成的债权。
    5.其他应收款
                             年末数
                  余额       占其他     坏账准                   坏账准备
账龄                         应收款     备计提
                             总额比    比例(%)
                              例(%)
1年以内      2,198,587        55.53          5                 109,929.36
                   .14
1-2年       988,274.6        24.96         30                 296,482.38
                     1
2-3年       229,870.0         5.81         50                 114,935.00
                     0
3年以上      542,614.9        13.70        100                 542,614.97
                     7
合计         3,959,346       100.00                            1,063,961.
                   .72                                                 71

                                     年初数
                           余额    占其他应        坏账准        坏账准备
账龄                               收款总额        备计提
                                    比例(%)       比例(%)
1年以内              3,891,179.       73.00             5       194,458.9
                             89                                         9
1-2年               846,257.81       15.88            30       253,877.3
                                                                        4
2-3年                81,555.50        1.53            50       40,777.75
3年以上              510,931.66        9.59           100       510,931.6
                                                                        6
合计                 5,329,924.      100.00                     1,000,045
                             86                                       .74
    本项目年末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    其他应收款年末数主要系职工暂借款。
    本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为962,444.46元,占其他应收款总额的比例为24.31%。
    6.   应收补贴款
项目                                                               年末数
应收补贴款                                                   3,385,473.01
合     计                                                    3,385,473.01

项目                                                               年初数
应收补贴款                                                  29,568,337.63
合     计                                                   29,568,337.63
    应收补贴款均系应收出口退税。
    7.预付货款
账龄                                          年末数
                                                余额           占总额比例
1年以内                                20,713,612.28               99.03%
1-2年                                    202,266.48                0.97%
合计                                   20,915,878.76              100.00%

账龄                                          年初数
                                                余额           占总额比例
1年以内                                11,861,695.40               99.71%
1-2年                                     34,181.95                0.29%
合计                                   11,895,877.35              100.00%
    本项目年末数中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    账龄在1年以上的预付账款主要系预付的进口设备款项。
    8.存货
类别                                                   存货
                                           年末数                  年初数
原材料                                  41,671,62              60,206,778
                                             7.81                     .29
在产品                                  21,902,72              13,416,913
                                             8.85                     .34
产成品                                  30,229,87              14,750,400
                                             3.75                     .18
低值易耗                                   551.91               28,681.47

委托加工                                7,205,228              16,923,310
材料                                          .22                     .79
受托加工                                3,656,170              590,320.42
材料                                          .54
合计                                    104,666,1              105,916,40
                                            81.08                    4.49

类别                                      跌价准备
                     年初数   本年增加           本年减少          年末数
                                         固定资产  其他原   合计
                                         价值回升  因转出
                                          转回数     数
原材料
在产品
产成品
低值易耗

委托加工
材料
受托加工
材料
合计
    本公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有:外购、自制、委托加工和受托加工等。
    上述存货期末数中无用于债务担保的存货。
    9.待摊费用
费用类别                                                           年末数
①技术服务费
②财产保险费                                                    55,055.07
③设备改良支出
④房租                                                         300,000.00
⑤其他                                                          18,268.96
合计                                                           373,324.03

费用类别                                                           年初数
①技术服务费                                                    77,934.26
②财产保险费                                                    83,960.13
③设备改良支出                                                  24,816.79
④房租
⑤其他
合计                                                           186,711.18

费用类别                                                 年末余额结存原因
①技术服务费                                         按受益期尚未摊销完毕
②财产保险费                                         按受益期尚未摊销完毕
③设备改良支出                                       按受益期尚未摊销完毕
④房租                                               按受益期尚未摊销完毕
⑤其他                                               按受益期尚未摊销完毕
合计
    10.长期投资
    (1)明细项目
项目                    金  额
               年初数        本年                本年减            年末数
                             增加                    少
长期股        11,541,                          1,204,3            10,337,
权投资         363.59                            16.16             047.43
(权益
法)-对
子公司
合计          11,541,                          1,204.3            10,337,
               363.59                            16.16             047.43

项目                                             减值准备
                                年初   本年         本年减少         年末
                                 数    增加                           数
                                               因资产   其他  合
                                               价值回   原因  计
                                               升转回   转出
                                                  数     数
长期股
权投资
(权益
法)-对
子公司
合计
    (2)股权投资差额
被投资企业名称                                                   初始金额
湖州美欣达印染                                               *13,749,276.
有限公司                                                               55
小   计                                                      13,749,276.5
                                                                        5

被投资企业名称                                                   形成原因
湖州美欣达印染                                                 股权收购价
有限公司                                                               差
小   计

被投资企业名称                                                   摊销期限
湖州美欣达印染                                                    137个月
有限公司
小   计

被投资企业名称                                                 本年摊销额
湖州美欣达印染                                                1,204,316.1
有限公司                                                                6
小   计                                                       1,204,316.1
                                                                        6

被投资企业名称                                                   摊余金额
湖州美欣达印染                                                10,337,047.
有限公司                                                               43
小   计                                                       10,337,047.
                                                                       43
    *本公司以2002年2月28日为购买日持有了湖州美欣达印染有限公司90%股权,该公司截至2002年2月28日的所有者权益合计为人民币-3,085,550.17元,本公司所占份额为人民币-2,776,995.15元。本公司对该公司的投资成本合计为人民币10,972,281.40元,包括股权转让款人民币7,200,000.00元和职工安置补偿款人民币3,772,281.40元。本公司持有该公司的投资成本与在该公司所有者权益中所占份额之间的差额为人民币13,749,276.55元形成股权投资差额。
    投资变现不存在重大限制。
    累计投资期末数占期末净资产的比例为2.49%。
    11.固定资产及累计折旧
固定资产分类                                                       年初数
(1)固定资产原值
土地使用权                                                    5,110,887.0
                                                                        0
房屋建筑物                                                    31,593,765.
                                                                       80
机器设备                                                      94,479,446.
                                                                       51
电子设备                                                      2,761,385.3
                                                                        8
运输设备                                                      6,569,528.8
                                                                        4
其他设备                                                        98,448.97
经营租入固定资产改良
合计                                                          140,613,462
                                                                      .50
(2)累计折旧
土地使用权                                                      33,578.00
房屋建筑物                                                    5,880,259.1
                                                                        7
机器设备                                                      23,252,153.
                                                                       92
电子设备                                                      1,071,083.5
                                                                        2
运输设备                                                      1,802,267.5
                                                                        3
其他设备                                                        27,471.49
经营租入固定资产改良
合计                                                          32,066,813.
                                                                       63
(3)净值
土地使用权                                                    5,077,309.0
                                                                        0
房屋建筑物                                                    25,713,506.
                                                                       63
机器设备                                                      71,227,292.
                                                                       59
电子设备                                                      1,690,301.8
                                                                        6
运输设备                                                      4,767,261.3
                                                                        1
其他设备                                                        70,977.48
经营租入固定资产改良
合计                                                          108,546,648
                                                                      .87

固定资产分类                                                     本年增加
(1)固定资产原值
土地使用权
房屋建筑物                                                   2,693,094.49
机器设备                                                    16,382,381.70
电子设备                                                       984,399.17
运输设备                                                       786,558.58
其他设备                                                     5,361,728.00
经营租入固定资产改良                                            53,967.70
合计                                                        26,262,129.64

(2)累计折旧
土地使用权                                                     102,228.00
房屋建筑物                                                   3,035,720.84
机器设备                                                    11,773,130.63
电子设备                                                       524,386.97
运输设备                                                       815,624.56
其他设备                                                        15,524.52
经营租入固定资产改良                                             7,315.83
合计                                                        16,273,931.35
(3)净值
土地使用权
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
经营租入固定资产改良
合计

固定资产分类                                                     本年减少
(1)固定资产原值
土地使用权
房屋建筑物
机器设备                                                       429,836.46
电子设备                                                         5,963.25
运输设备
其他设备                                                        28,049.27
经营租入固定资产改良
合计                                                           463,848.98
(2)累计折旧
土地使用权
房屋建筑物
机器设备                                                        62,423.66
电子设备                                                         1,375.59
运输设备
其他设备                                                         2,835.01
经营租入固定资产改良
合计                                                            66,634.26

(3)净值
土地使用权
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
经营租入固定资产改良
合计

固定资产分类                                                       年末数
(1)固定资产原值
土地使用权                                                   5,110,887.00
房屋建筑物                                                   34,286,860.2
                                                                        9
机器设备                                                     110,431,991.
                                                                       75
电子设备                                                     3,739,821.30
运输设备                                                     7,356,087.42
其他设备                                                     5,432,127.70
经营租入固定资产改良                                            53,967.70
合计                                                         166,411,743.
                                                                       16
(2)累计折旧
土地使用权                                                     135,806.00
房屋建筑物                                                   8,915,980.01
机器设备                                                     34,962,860.8
                                                                        9
电子设备                                                     1,594,094.90
运输设备                                                     2,617,892.09
其他设备                                                        40,161.00
经营租入固定资产改良                                             7,315.83
合计                                                         48,274,110.7
                                                                        2
(3)净值
土地使用权                                                   4,975,081.00
房屋建筑物                                                   25,370,880.2
                                                                        8
机器设备                                                     75,469,130.8
                                                                        6
电子设备                                                     2,145,726.40
运输设备                                                     4,738,195.33
其他设备                                                     5,391,966.70
经营租入固定资产改良                                            46,651.87
合计                                                         118,137,632.
                                                                       44
固定资产分类                                                       年初数
(4)固定资产减值准备
土地使用权
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
经营租入固定资产改良
合计
(5)固定资产净额
土地使用权                                                   5,077,309.00
房屋建筑物                                                   25,713,506.6
                                                                        3
机器设备                                                     71,227,292.5
                                                                        9
电子设备                                                     1,690,301.86
运输设备                                                     4,767,261.31
其他设备                                                        70,977.48
经营租入固定资产改良
合计                                                         108,546,648.
                                                                       87

固定资产分类                                                     本年增加
(4)固定资产减值准备
土地使用权
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
经营租入固定资产改良
合计
(5)固定资产净额
土地使用权
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
经营租入固定资产改良
合计
固定资产分类                                                     本年减少
(4)固定资产减值准备                                   因资产价其他     合
                                                      值回升转原因     计
                                                             回数    转出
                                                                       数
土地使用权
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
经营租入固定资产改良
合计
(5)固定资产净额
土地使用权
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
经营租入固定资产改良
合计

固定资产分类                                                       年末数
(4)固定资产减值准备
土地使用权
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
经营租入固定资产改良
合计
(5)固定资产净额
土地使用权                                                   4,975,081.00
房屋建筑物                                                  25,370,880.28

机器设备                                                    75,469,130.86
电子设备                                                     2,145,726.40
运输设备                                                     4,738,195.33
其他设备                                                     5,391,966.70
经营租入固定资产改良                                            46,651.87
合计                                                       118,137,632.44
    (6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析
①固定资产原值:
年初数                                                     140,613,462.50
本年增加:
外购                                                        23,889,235.15
自行建造(在建工程转入)                                     2,372,894.49
本年增加小计                                                26,262,129.64
本年减少:
报废和出售                                                     463,848.98
本年减少小计                                                   463,848.98
年末数                                                     166,411,743.16
②累计折旧:
年初数                                                      32,066,813.63
本年增加:计提                                              16,273,931.35
本年减少:报废和出售                                            66,634.26
年末数                                                      48,274,110.72
    (7)年末固定资产的账面价值中,无暂时闲置的固定资产;已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为人民币8,631,495.65元,净值为人民币627,976.00元;无已退废和准备处置的固定资产。
    (8)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下:
    各类经营租赁租出固定资产的账面价值(即净额):
固定资产种类                                                       年初数
房屋建筑物                                                   2,679,002.71
合计                                                         2,679,002.71

固定资产种类                                                       年末数
房屋建筑物                                                   2,575,281.79
合计                                                         2,575,281.79
    (9)抵押固定资产情况:
固定资产种类                                                 固定资产原值
房屋建筑物                                                  29,007,670.60
土地使用权                                                   5,110,887.00
合计                                                        34,118,557.60

固定资产种类                                                 固定资产净值
房屋建筑物                                                  21,559,095.46
土地使用权                                                   4,975,081.00
合计                                                        26,534,176.46
    上述资产中开发区2号地块上的房屋建筑物已连同无形资产中开发区2号土地使用权及在建工程中纺织工业城项目用地一并抵押给中国工商银行湖州市分行,截至本年末与此抵押事项相关的长期借款余额为人民币5360万元;其余房屋建筑物和土地使用权已抵押给中国建设银行湖州市分行,截至本年末与此抵押事项相关的短期借款余额为人民币1000万元。
    12.在建工程
工程名称                                                      年初数
                                                          金额    其中:借
                                                                  款费用
                                                                  资本化
                                                                  数
①纺织工                                             39,834,92
业城项目*                                                    1.49
②19号地                                             16,686,93
块股份公                                                     0.88
司项目
③19号地                                             16,429,05
块织造公                                                     6.30
司项目
④技改工                                             1,938,448
程                                                            .78
⑤在安装                                             3,995,701
设备                                                          .62
⑥其他工                                             2,264,781
程                                                            .83
   合计                                                 81,149,84
                                                             0.90

工程名称                                   本年增加
                                               金额             其中:借款
                                                                 费用资本
                                                                     化数
①纺织工                                  111,033,5             1,635,272
业城项目                                      35.29                   .03
②19号地                                  1,141,495
块股份公                                        .55
司项目
③19号地                                  3,848,699
块织造公                                        .92
司项目
④技改工                                  262,821.2
程                                                2
⑤在安装                                  2,145,203
设备                                            .43
⑥其他工                                  131,801.7
程                                                3
   合计                                   118,563,5             1,635,272
                                              57.14                   .03

工程名称                                                本年转入固定资产
                                                          金额    其中:借
                                                                  款费用
                                                                  资本化
                                                                  数
①纺织工
业城项目
②19号地
块股份公
司项目
③19号地                                                7,236,624
块织造公                                                      .88
司项目
④技改工                                                1,942,848
程                                                            .78
⑤在安装                                                3,423,156
设备                                                          .62
⑥其他工                                                2,287,016
程                                                            .87
   合计                                                 14,889,64
                                                             7.15

工程名称                                                         其他减少
                                                              金额  其中:
                                                                   借款费
                                                                   用资本
                                                                     化数
①纺织工
业城项目
②19号地
块股份公
司项目
③19号地
块织造公
司项目
④技改工

⑤在安装
设备
⑥其他工

合计
                                       年末数
工程名称                                 金额                   其中:借款
                                                               费用资本化
                                                                       数
①纺织工                           150,868,45                  1,635,272.
业城项目                                 6.78
                                                                       03
②19号地                           17,828,426
块股份公                                  .43
司项目
③19号地                           13,041,131
块织造公                                  .34
司项目
④技改工                           258,421.22

⑤在安装                           2,717,748.
设备
                                           43
⑥其他工                           109,566.69

合计                               184,823,75                  1,635,272.
                                         0.89                          03

工程名称                                                           预算数
①纺织工                                                        37000万元
业城项目
②19号地                                                         3500万元
块股份公
司项目
③19号地                                                         3000万元
块织造公
司项目
④技改工

⑤在安装
设备
⑥其他工

合计

工程名称                                                         资金来源
①纺织工                                                         募股资金
业城项目                                                         和金融机
                                                                   构贷款
②19号地                                                         自有资金
块股份公
司项目
③19号地                                                         自有资金
块织造公
司项目
④技改工                                                         自有资金

⑤在安装                                                         自有资金
设备
⑥其他工                                                         自有资金

合计

工程名称                                                         资本化率
                                                                   (%)
①纺织工                                                            5.76%
业城项目
②19号地
块股份公
司项目
③19号地
块织造公
司项目
④技改工

⑤在安装
设备
⑥其他工

合计
工程名称                                                         工程投入
                                                                 占预算的
                                                                     比例
①纺织工                                                           40.78%
业城项目
②19号地                                                           50.94%
块股份公
司项目
③19号地                                                           43.47%
块织造公
司项目
④技改工

⑤在安装
设备
⑥其他工

合计
    在建工程减值准备:
                                                         本年增  因资产价
工程名称                                        年初数
                                                           加    值回升转
                                                                    回数
①纺织工业城项目
②19号地块股份公司
项目
③19号地块织造公司
项目
④技改工程
⑤在安装设备
⑥其他工程
合计

                                       本年减少
                                       其他原因    合计            计提原
工程名称                                                   年末数
                                        转出数                       因
①纺织工业城项目
②19号地块股份公司
项目
③19号地块织造公司
项目
④技改工程
⑤在安装设备
⑥其他工程
合计
    上述资产中19号地块股份公司项目用地开发区19号土地使用权(一)及19号地块织造公司项目用地开发区19号土地使用权(二)一并抵押给中国工商银行湖州市分行,截至本期末与此抵押事项相关的短期借款已无余额。纺织工业城项目用地湖州市环渚工业园区
    (三、四期)土地使用权抵押借款事项详见本附注五、11.说明。
    13.无形资产
类别                           取得           原始金额             年初数
                               方式
开发区2                        购买          4,270,437         3,636,991.
号土地使                                           .60                 40
用权
合计                                         4,270,437         3,636,991.
                                                   .60                 40

类别                          本年                本年               累计
                              增加              摊销额             摊销额
                                额
开发区2                                        85,408.           718,855.
号土地使                                            80                 00
用权
合计                                           85,408.           718,855.
                                                    80                 00

类别                        本年转             年末数              剩余摊
                                出                                 销年限
开发区2                                      3,551,58             499个月
号土地使                                         2.60
用权
合计                                         3,551,58
                                                 2.60
    开发区2号土地使用权抵押借款事项在本附注五、11中披露。
    14.长期待摊费用
类别           原始发生额         年初数          本年           本年摊销
                                                  增加                 额
租赁费         3,500,000.      2,161,764                        1,229,411
                       00            .66                              .83
合计           3,500,000.      2,161,764                        1,229,411
                       00            .66                              .83

类别         累计摊销额       本年           年末数            剩余摊销年
                              转出                                     限
租赁费       2,567,647.                  932,352.83                 9个月
                     17
合计         2,567,647.                  932,352.83
                     17
    15.短期借款
借款类别                                                             币种
信用                                                               人民币
                                                                     美元
                                                                     欧元
                                                                     英镑
抵押                                                               人民币
质押                                                               人民币
保证                                                               人民币
保证                                                                 美元
合计

                                            年末数
借款类别
                               原币           汇率                 本位币
信用                                                         35,381,000.0
                                                                        0
                         287,009.00          8.276           2,375,429.99
                                                 5
                         938,750.00          11.26           10,572,859.6
                                                27                      2
                          89,280.00          15.87           1,417,471.78
                                                67
抵押                                                         10,000,000.0
                                                                        0
质押
保证                                                         60,000,000.0
                                                                        0
保证
合计                                                         119,746,761.
                                                                       39

                                                  年初数
借款类别
                                   原币             汇率           本位币
信用                                                        55,000,000.00
抵押                                                        39,200,000.00
质押                                                        10,690,000.00
保证                                                        39,500,000.00
保证                          374,000.0            8.276     3,095,485.80
                                      0                7
合计                                                        147,485,485.8
                                                                        0
    16.应付票据
票据种类                                                           年末数
银行承兑汇票                                                32,878,892.99
合计                                                        32,878,892.99

票据种类                                                           年初数
银行承兑汇票                                                 3,400,000.00
合计                                                         3,400,000.00
    上述年末数均将于下一会计年度内到期。其中无应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    17.应付账款
    本项目年末数中无应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    18.预收账款
    本项目年末数中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    19.应交税金
税种                                                     年末欠(溢)交额
增值税                                                      -4,640,719.98
营业税                                                           8,406.74
城建税                                                           5,263.98
企业所得税                                                   4,990,424.61
房产税                                                          93,140.00
其他                                                           152,810.22
合计                                                           609,325.57

税种                                                     年初欠(溢)交额
增值税                                                      -8,788,721.95
营业税                                                          10,627.29
城建税                                                           4,661.29
企业所得税                                                   6,208,687.80
房产税                                                         167,826.29
其他                                                            34,598.95
合计                                                        -2,362,320.33
    20.其他应交款
费种                                                           年末欠交额
教育费附加                                                       3,760.09
水利建设基金                                                   381,773.36
合计                                                           385,533.45

费种                                                           年初欠交额
教育费附加                                                       2,934.19
水利建设基金                                                  185,80 3.55
合计                                                           188,737.74
    21.其他应付款
    本项目年末数中无应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    年末数中金额较大的明细项目的说明:
债权人名称                                                         年末数
搬迁补偿费                                                   6,000,000.00

债权人名称                                                     性质或内容
搬迁补偿费                                                     搬迁补偿费
    22.一年内到期的长期负债
借款条件                                                           年末数
银行保证借款
汽车消费借款
合计
23.长期借款
借款类别                                                           年末数
抵押                                                        53,600,000.00
信用
合计                                                        53,600,000.00

借款条件                                                           年初数
银行保证借款                                                 4,380,000.00
汽车消费借款                                                   371,960.00
合计                                                         4,751,960.00
23.长期借款
借款类别                                                           年初数
抵押
信用                                                        15,000,000.00
合计                                                        15,000,000.00
    24.长期应付款
长期应付                                                           年利率
                    借款单位                       期限
款种类                                                                (%)
汽车消费            中国工商          2003.9.8-2008.9.8             5.301
借款-丰田               银行
车款
合计

长期应付                   初始金额                                年末数
款种类
                           本息合计           其中:应
                                                计利息
汽车消费                 401,900.00          51,900.00         302,100.35
借款-丰田
车款
合计                     401,900.00          51,900.00         302,100.35
    25.股本:每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股A股)
                                          本次变动
                                                                     比例
                                                前
一、尚未
上市流
通股份
1.发起                                   46,000,00                 100.00
人股份                                        0.00                      %
其中:
(1)国
家拥有
股份
(2)境
内法人
持有股

(3)境
外法人
持有股

(4)其

2.  募
集法人
股份
3.  内
部职工

4.  优
先股或
其他
其中:
转配股
基金配
售股份
柜台交
易公司
内部职
工股份
战略投
资者配
售股份
一般法
人配售
股份
未上市                                   46,000,00                 100.00
流通股                                        0.00                      %
份合计
二、已上
市流通
股份
1.  人
民币普
通股
2.  境
内上市
的外资

3.  境
外上市
的外资

4.  其

已上市
流通股
份合计
三、股份                                 46,000,00                 100.00
总数                                          0.00                      %

                            本次变动增减(+、-)
                募股/配送股    公积金    增发     其他               小计
                         股     转股
一、尚未
上市流
通股份
1.发起
人股份
其中:
(1)国
家拥有
股份
(2)境
内法人
持有股

(3)境
外法人
持有股

(4)其

2.  募
集法人
股份
3.  内
部职工

4.  优
先股或
其他
其中:
转配股
基金配
售股份
柜台交
易公司
内部职
工股份
战略投
资者配
售股份
一般法
人配售
股份
未上市
流通股
份合计
二、已上
市流通
股份
1.  人              21,600,                                       21,600,
民币普               000.00                                        000.00
通股
2.  境
内上市
的外资

3.  境
外上市
的外资

4.  其

已上市              21,600,                                       21,600,
流通股               000.00                                        000.00
份合计
三、股份            21,600,                                       21,600,
总数                 000.00                                        000.00

                                                    本次变           比例
                                                      动后
一、尚未
上市流
通股份
1.发起                                             46,000,          68.05
人股份                                              000.00              %
其中:
(1)国
家拥有
股份
(2)境
内法人
持有股

(3)境
外法人
持有股

(4)其

2.  募
集法人
股份
3.  内
部职工

4.  优
先股或
其他
其中:
转配股
基金配
售股份
柜台交
易公司
内部职
工股份
战略投
资者配
售股份
一般法
人配售
股份
未上市                                             46,000,          68.05
流通股                                              000.00              %
份合计
二、已上
市流通
股份
1.  人                                             21,600,          31.95
民币普                                              000.00              %
通股
2.  境
内上市
的外资

3.  境
外上市
的外资

4.  其                                                              31.95
他                                                                      %
已上市                                             21,600,
流通股                                              000.00
份合计
三、股份                                           67,600,          100.0
总数                                                000.00
                                                                       0%
    根据本公司2003年第二次临时股东大会决议,并于2004年8月4日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]129号文《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票2160万股(面值1元/股)。发行方式为全部向二级市场投资者定价配售,每股发行价为人民币12.00元,募集资金总额为人民币259,200,000.00元,募集股款于2004年8月17日汇入公司账户。此次募集股款扣除发行费用人民币13,264,467.61元后,实际募集股款为245,935,532.39元,其中增加股本21,600,000.00元,增加资本公积224,335,532.39元。变更后的注册资本为人民币6760万元。本年度新增注册资本业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并于2004年8月18日出具安永大华业字(2004)第951号验资报告。
    26.资本公积
项目                                                               年初数
股本溢价                                                     6,500,000.00
股权投资准备                                                 7,068,362.70
其他资本公积                                                 6,169,310.90
合计                                                        19,737,673.60

项目                                                             本年增加
股本溢价                                                   224,335,532.39
股权投资准备                                                    19,744.43
其他资本公积
合计                                                       224,355,276.82

项目                                                             本年减少
股本溢价
股权投资准备
其他资本公积
合计

项目                                                               年末数
股本溢价                                                    230,835,532.3
                                                                        9
股权投资准备                                                 7,088,107.13
其他资本公积                                                 6,169,310.90
合计                                                        244,092,950.4
                                                                        2
    2004年度本公司合并范围内子公司湖州美欣达印染有限公司确认的无法支付的款项转入“资本公积”科目,金额为人民币388.25元,本公司相应确认“资本公积—股权投资准备”,金额为人民币349.43元。
    2004年度本公司合并范围内子公司湖州绿典精化有限公司确认的无法支付的款项转入“资本公积”科目,金额为人民币21,550.00元,本公司相应确认“资本公积—股权投资准备”,金额为人民币19,395.00元。
    27.盈余公积
项目                                                               年初数
法定盈余公积                                                10,944,279.59
法定公益金                                                   6,543,762.65
任意盈余公积                                                 3,553,925.97
合计                                                        21,041,968.21

项目                                                           本年增加数
法定盈余公积                                                  7,327,095.2
                                                                        3
法定公益金                                                    7,327,095.2
                                                                        3
任意盈余公积
合计                                                          14,654,190.
                                                                       46

项目                                                           本年减少数
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
合计

项目                                                               年末数
法定盈余公积                                                18,271,374.82
法定公益金                                                  13,870,857.88
任意盈余公积                                                 3,553,925.97
合计                                                        35,696,158.67
    28.未分配利润
                                                                 2004年度
(1)年初未分配利润余额                                       44,667,259.09
(2)加:当年度合并净利润                                     38,240,863.29
(3)减:提取法定盈余公积                                      7,327,095.23
(4)        提取法定公益金                                    7,327,095.23
(5)年末未分配利润余额                                       68,253,931.92
    报告期利润预分配情况:根据公司法和本公司章程规定,按当年度的税后利润10%和10%分别提取法定盈余公积和法定公益金。根据本公司第二届董事会第十六次会议有关利润分配预案决议,本年度以2004年12月31日本公司总股本6760万股为基数,每10股分配现金股利人民币2.00元(含税),同时每10股以资本公积转增2股。本利润分配预案尚待本公司股东大会审议。
    上年度利润实际分配情况:根据本公司2003年度股东大会决议,按上年度的税后利润10%,5%分别提取法定盈余公积和法定公益金,股利暂不分配。
    经本公司2003年度第二次临时股东大会审议通过,本公司股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的全体股东共享。
    29.主营业务收入和主营业务成本
    (1)行业分部报表
行业种类                                   营业收入
                                             本年数                上年数
印染产品                                 870,041,32            538,717,69
销售                                           3.01                  0.96
印染加工                                 42,686,960            31,349,797
                                                .33                   .61
割绒加工                                 11,376,740            13,320,748
                                                .74                   .84
助剂、染                                 5,506,258.            4,208,573.
料、包装材料
                                                 18                    16
销售
机械加工                                 3,187,439.            3,057,151.
                                                 20                    37
⑥涂层、砂洗                             4,038,300.            1,660,032.
加工
                                                 91                    08
⑦服装销售                               1,468,788.
                                                 34
⑧丝绸销售                               8,860,463.
                                                 59
⑨织布收入                               38,129,980
                                                .14
小计                                     985,296,25            592,313,99
                                               4.44                  4.02
减:公司内各                             94,596,876            44,146,622
业务分部间                                      .99                   .05
互相抵减
合计                                     890,699,37            548,167,37
                                               7.45                  1.97

行业种类                                营业成本
                                          本年数                   上年数
印染产品                              781,902,86               471,578,34
销售                                        6.19                     3.26
印染加工                              36,523,289               27,267,265
                                             .64                      .68
割绒加工                              6,373,197.               8,565,479.
                                              91                       21
助剂、染                              4,537,136.               3,361,532.
料、包装材料
                                              64                       86
销售
机械加工                              2,619,473.               2,594,168.
                                              83                       48
⑥涂层、砂洗                          2,807,133.               1,152,523.
加工
                                              72                       58
⑦服装销售                            1,350,019.
                                              57
⑧丝绸销售                            7,964,703.
                                              59
⑨织布收入                            33,096,966
                                             .62
小计                                  877,174,78               514,519,31
                                            7.71                     3.07
减:公司内各                          94,255,435               43,875,924
业务分部间                                   .70                      .92
互相抵减
合计                                  782,919,35               470,643,38
                                            2.01                     8.15

行业种类                                      营业毛利
                                                本年数             上年数
印染产品                                    88,138,456         67,139,347
销售                                               .82                .70
印染加工                                    6,163,670.         4,082,531.
                                                    69                 93
割绒加工                                    5,003,542.         4,755,269.
                                                    83                 63
助剂、染                                    969,121.54         847,040.30
料、包装材料
销售
机械加工                                    567,965.37         462,982.89
⑥涂层、砂洗                                1,231,167.         507,508.50
加工
                                                    19
⑦服装销售                                  118,768.77
⑧丝绸销售                                  895,760.00
⑨织布收入                                  5,033,013.
                                                    52
小计                                        108,121,46         77,794,680
                                                  6.73                .95
减:公司内各                                341,441.29         270,697.13
业务分部间
互相抵减
合计                                        107,780,02         77,523,983
                                                  5.44                .82
    (2)地区分部报表
行业种类                             营业收入
                                       本年数                      上年数
内销
浙江省内销                         93,632,234                  100,789,29
售                                        .47                        0.01
浙江省外销                         357,471,79                  237,135,07
售                                       3.98                        2.54
小计                               451,104,02                  337,924,36
                                         8.45                        2.55
外销(自营                         439,595,34                  210,243,00
出口销售)                               9.00                        9.42
小计                               890,699,37                  548,167,37
                                         7.45                        1.97
减:公司内各
业务分部间
互相抵减
合计                               890,699,37                  548,167,37
                                         7.45                        1.97

行业种类                                             营业成本
                                            本年数                 上年数
内销
浙江省内销                              71,067,226             81,922,268
售                                             .82                    .85
浙江省外销                              327,855,53             209,410,33
售                                            1.52                   8.85
小计                                    398,922,75             291,332,60
                                              8.34                   7.70
外销(自营                              383,996,59             179,310,78
出口销售)                                    3.67                   0.45
小计                                    782,919,35             470,643,38
                                              2.01                   8.15
减:公司内各
业务分部间
互相抵减
合计                                    782,919,35             470,643,38
                                              2.01                   8.15

行业种类                                              营业毛利
                                          本年数                   上年数
内销
浙江省内销                            22,565,007               18,867,021
售                                           .65                      .16
浙江省外销                            29,616,262               27,724,733
售                                           .46                      .69
小计                                  52,181,270               46,591,754
                                             .11                      .85
外销(自营                            55,598,755               30,932,228
出口销售)                                   .33                      .97
小计                                  107,780,02               77,523,983
                                            5.44                      .82
减:公司内各
业务分部间
互相抵减
合计                                  107,780,02               77,523,983
                                            5.44                      .82
    本年度本公司向前五名客户销售的收入总额为138,541,279.59元,占本公司全部销售收入的15.55%。
    30.主营业务税金及附加
税费种类                                                           本年数
城市维护建设税                                                 148,092.04
教育费附加                                                      85,785.29
合计                                                           233,877.33

税费种类                                                           上年数
城市维护建设税                                                 139,637.52
教育费附加                                                      79,792.88
合计                                                           219,430.40
    31.财务费用
费用项目                                                           本年数
①利息支出                                                   8,541,705.80
减:利息收入                                                 1,273,080.63
②汇兑损失                                                     782,020.10
减:汇兑收益                                                    11,584.87
③其    他                                                   1,750,298.36
合计                                                         9,789,358.76

费用项目                                                           上年数
①利息支出                                                   6,544,102.28
减:利息收入                                                   249,424.73
②汇兑损失                                                     428,111.63
减:汇兑收益                                                    21,413.57
③其    他                                                     741,913.90
合计                                                         7,443,289.51
    32.其他业务利润
                                                                   本年数
业务种类
                                                                 收入金额
①材料等销售                                                 6,857,477.92
②房租                                                         347,527.77
③资金占用利息
④零星加工                                                     541,706.30
⑤水电费                                                        82,447.98
⑥其他
合计                                                         7,829,159.97

                                                                   本年数
业务种类                                                         成本金额
                                                               (含税金)
①材料等销售                                                 7,554,217.53
②房租                                                         130,715.47
③资金占用利息
④零星加工                                                     288,380.06
⑤水电费                                                        60,521.20
⑥其他
合计                                                         8,033,834.26

                                                                   上年数
业务种类
                                                                 收入金额
①材料等销售                                                 13,961,078.2
                                                                        0
②房租                                                         303,199.00
③资金占用利息                                                  71,747.50
④零星加工                                                   1,808,487.86
⑤水电费
⑥其他                                                          30,386.60
合计                                                         16,174,899.1
                                                                        6

                                                                   上年数
业务种类                                                         成本金额
                                                               (含税金)
①材料等销售                                                 13,729,933.2
                                                                        5
②房租                                                         148,496.46
③资金占用利息                                                   6,371.18
④零星加工                                                   1,449,968.07
⑤水电费
⑥其他                                                          14,168.26
合计                                                         15,348,937.2
                                                                        2
    33.投资收益
项   目                                                            本年数
股票投资收益                                                      -617.91
股权投资差额摊销                                            -1,204,316.16
合   计                                                     -1,204,934.07

项   目                                                            上年数
股票投资收益                                                    13,121.27
股权投资差额摊销                                            -1,204,404.29
合   计                                                     -1,191,283.02
    投资收益的汇回不存在重大限制。
    34.补贴收入
项目                                      金                           额
                                      本年数                       上年数
出口贴息                            629,522.
                                          00
出口超基数                          174,900.                     210,300.
贴现
                                          00                           00
省级科技项                          150,000.
目补助经费                                00
科技三项经                          50,000.0
费拨款                                     0
市科技攻关                          50,000.0
项目经费                                   0
浙江省建设                          800,000.
先进制造业
基地财政专                                00
项补助资金
企业技术创                                                       120,000.
新资金
                                                                       00
合计                                1,854,42                     330,300.
                                        2.00                           00

项目
                                          来源                       依据
出口贴息                                湖州市                   出口商品
                                      财政局外                   贴息实施
                                          经科                       细则
出口超基数                            湖州市人                   湖州市人
贴现                                    民政府                   民政府关
                                                                 于鼓励企
                                                                 业走向国
                                                                 际市场努
                                                                 力提高国
                                                                 际竞争力
                                                                 的若干意
                                                                       见
省级科技项                            浙江省科                   浙江省科
目补助经费                            学技术厅                 学技术厅、
                                                                 浙江省财
                                                                 政厅关于
                                                                 下达2003
                                                                 年省级第
                                                                 四批科技
                                                                 项目补助
                                                                 经费通知
科技三项经                            湖州市科                   湖州市科
费拨款                                  学技术                 学技术局、
                                      局、湖州                   湖州市财
                                      市财政局                   政局关于
                                                                 下达本市
                                                                 2004年度
                                                                 市本级企
                                                                 业技术创
                                                                 新资金科
                                                                 技三项经
                                                                 费配置计
                                                                 划的通知
市科技攻关                            湖州市科                   湖州市科
项目经费                              学技术局                   学技术局
                                                               对“活性染
                                                                 料短流程
                                                                 湿蒸染色
                                                                 工艺技术
                                                               研究”攻关
                                                                 项目的批
                                                                       复
浙江省建设                            浙江省经                   浙江省经
先进制造业                            济贸易委                   济贸易委
基地财政专                            员会、浙                 员会、浙江
项补助资金                            江省财政                   省财政厅
                                            厅                   关于下达
                                                                 2004年浙
                                                                 江省建设
                                                                 先进制造
                                                                 业基地财
                                                                 政专项补
                                                                 助资金计
                                                                 划的通知
企业技术创                              湖州市
新资金                                  财政局
合计

项目                         相关批准文
                                                  批准机关       文件时效
                                     件
出口贴息                                          湖州市财        1999年1
                                                      政局        月1日起
出口超基数                       湖政发           湖州市人        2002年1
贴现                         (2002)44             民政府        月1日起
                                     号
省级科技项                     浙科发计           浙江省科       2003年11
目补助经费                    [2003]226           学技术厅          月7日
                                     号
科技三项经                   湖市科计发           湖州市科        2004年9
费拨款                       [2004]52号         学技术局、          月2日
                                                  湖州市财
                                                      政局
市科技攻关                   湖市科工发           湖州市科        2002年7
项目经费                     [2002]21号           学技术局          月8日
浙江省建设                   浙经贸投资           浙江省经       2004年11
先进制造业                   [2004]1138           济贸易委         月30日
基地财政专                           号         员会、浙江
项补助资金                                        省财政厅
企业技术创
新资金
合计
    35.收到的其他与经营活动有关的现金
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                           本年数
收回职工借款                                                 4,806,747.06
补贴收入                                                     1,854,422.00
36.支付的其他与经营活动有关的现金:
其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                           本年数
支付职工借款                                                 6,664,684.04
支付管理费用                                                13,062,330.23
支付经营费用                                                11,544,650.99
    (六)母公司财务报表主要项目附注
    1.应收账款
                                     年末数
账龄                    余额         占应收         坏账准       坏账准备
                                     账款总         备计提
                                     额比例        比例(%)
                                        (%)
1年以内           22,283,391          93.52              5       1,054,49
                         .27                                         6.67
1-2年            1,488,360.           6.25             30       446,508.
                          25                                           08
2-3年             56,576.82           0.23             50       28,288.4
                                                                        1
合计              23,828,328         100.00                      1,529,29
                         .34                                         3.16

                                  年初数
账龄                 余额       占应收账          坏账准         坏账准备
                                款总额比          备计提
                                   例(%)         比例(%)
1年以内        23,979,927          97.23               5         1,148,40
                      .85                                            1.34
1-2年         654,582.95           2.65              30         196,374.
                                                                       89
2-3年          28,574.88           0.12              50         14,287.4
                                                                        4
合计           24,663,085         100.00                         1,359,06
                      .68                                            3.67
    本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为9,780,592.67元,占应收账款总额的比例为41.05%。
    2.其他应收款
账龄                                 年末数
                           余额      占应收     坏账准           坏账准备
                                     账款总     备计提
                                     额比例    比例(%)
                                        (%)
1年以内              19,273,482       96.12          5           71,250.5
                            .00                                         7
1-2年               516,793.19        2.58         30           155,037.
                                                                       96
2-3年               229,700.00        1.15         50           114,850.
                                                                       00
3年以上               31,683.31        0.15        100           31,683.3
                                                                        1
合计                 20,051,658      100.00                      372,821.
                            .50                                        84

账龄                                年初数
                          余额      占应收       坏账准          坏账准备
                                    账款总       备计提
                                    额比例      比例(%)
                                       (%)
1年以内             7,189,286.       90.27            5          136,185.
                            12                                         90
1-2年              693,307.81        8.71           30          207,992.
                                                                       34
2-3年               81,555.50        1.02           50          40,777.7
                                                                        5
3年以上
合计                7,964,149.      100.00                       384,955.
                            43                                         99
    其他应收款年末数中金额较大的债务人情况:
债务人名称                                                   年末欠款余额
湖州久久纺织印染有限公                                      17,350,000.00


债务人名称                                                     性质或内容
湖州久久纺织印染有限公                                             往来款


债务人名称                                               欠款时间(账龄)
湖州久久纺织印染有限公                                            1年以内

    本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为18,396,500.00元,占应收账款总额的比例为91.75%。
    3.应收补贴款
项目                                                               年末数
应收补贴款                                                   1,182,459.50
合     计                                                    1,182,459.50

项目                                                               年初数
应收补贴款                                                  13,181,885.90
合     计                                                   13,181,885.90
    应收补贴款均系应收出口退税。
    4.长期投资
    (1)明细项目如下:
项目                        金  额
                  年初数        本年增加       本年减              年末数
                                                   少
长期股权        68,417,9       43,318,49      1,204,3            110,532,
投资(权益          81.04            0.67        16.16              155.55
法)-对子
公司投资
合    计        68,417,9       43,318,49      1,204,3            110,532,
                   81.04            0.67        16.16              155.55

项目                           减值准备
               年初   本年         本年减少                          年末
                数    增加                                             数
                                  因资产       其他原合
                                  价值回       因转出计
                                  升转回             数
                                      数
长期股权
投资(权益
法)-对子
公司投资
合    计
    (2)长期股权投资(权益法)
             长期股权投资(权益法)
被投资            与母         投资                                  占被
 企业             公司         期限                                  投资
 名称             关系                                               企业
                                                                     注册
                                                                     资本
                                                                     的比
   (1)            (2)*          (3)                                    例
                                                                      (4)
①湖州            子公        2002.                                   90%
美欣达              司        3.1-2
印染有                        013.7
限公司                          .22
②湖州            子公        2002.                                   90%
美欣达              司        7.11-
织造有                        2012.
限公司                         7.10
③湖州            子公        2003.                                   90%
久久纺              司        5.26-
织印染                        2013.
有限公                         5.25

④湖州            子公        2003.                                   90%
绿典精              司        6.7-2
化有限                        012.1
公司                            2.1
⑤浙江            子公        2004.                                   90%
美欣达              司        2.3-2
印染集                        054.2
团湖州
进出口                           .2
有限公

小计

                       初始投     累计追    损益调整额
被投资                   资额         加        本年增减           分得现
 企业                             投资额              额               金
 名称                                                              红利额
                          (5)
                                     (6)             (7)              (8)
   (1)
                     9,000,00                   14,058,7
①湖州                   0.00                      36.83
美欣达
印染有
限公司        1,800,00 8,550,                   5,626,66
②湖州            0.00 000.00                       7.50
美欣达
织造有
限公司               9,000,00                   12,623,6
③湖州                   0.00                      88.49
久久纺
织印染
有限公
司                   1,800,00                   900,084.
④湖州                   0.00                         80
绿典精
化有限
公司                 9,000,00                   1,089,56
⑤浙江                   0.00                       8.62
美欣达
印染集
团湖州
进出口
有限公
司            30,600,0 8,550,                   34,298,7
小计             00.00 000.00                      46.24

                     累计增减     投资准备
被投资                      额                   本年增            累计增
 企业                                              加额              加额
 名称
                          (9)                     (10)              (11)
   (1)
                      27,222,8                   349.43           7,068,7
①湖州                   66.52                                      12.13
美欣达
印染有
限公司                7,719,47
②湖州                    9.88
美欣达
织造有
限公司                16,606,4
③湖州                   68.73
久久纺
织印染
有限公
司                    1,318,61                  19,395.           19,395.
④湖州                    7.24                       00                00
绿典精
化有限
公司                  1,089,56
⑤浙江                    8.62
美欣达
印染集
团湖州
进出口
有限公
司                    53,957,0                  19,744.           7,088,1
小计                     00.99                       43             07.13

                                                                   年末数
被投资
 企业
 名称
                                                                 (12)=(5)
                                                                 +(6)+(9)
                                                                    +(11)
   (1)
                                                                 43,291,5
①湖州                                                              78.65
美欣达
印染有
限公司                                                           18,069,4
②湖州                                                              79.88
美欣达
织造有
限公司                                                           25,606,4
③湖州                                                              68.73
久久纺
织印染
有限公
司                                                               3,138,01
④湖州                                                               2.24
绿典精
化有限
公司                                                             10,089,5
⑤浙江                                                              68.62
美欣达
印染集
团湖州
进出口
有限公
司                                                               100,195,
小计                                                               108.12
被投资                               减值准备                  减值准备本
企业名称                               年初数                    年增加数
(1)
                                         (13)                        (14)
①湖州美
欣达印染
有限公司
②湖州美
欣达织造
有限公司
③湖州久
久纺织印
染有限公

④湖州绿
典精化有
限公司
⑤浙江美
欣达印染
集团湖州
进出口有
限公司
小计

被投资                                        减值准备本年减少数
企业名称
                                                                    合计
(1)                                         因资产      其他原
                                                                     (17)
                                        价值回升转   因转出数
                                                               =(15)+(1
                                         回数(15)        (16)
                                                                  6)
①湖州美
欣达印染
有限公司
②湖州美
欣达织造
有限公司
③湖州久
久纺织印
染有限公

④湖州绿
典精化有
限公司
⑤浙江美
欣达印染
集团湖州
进出口有
限公司
小计

被投资                                               减值准备减值准备计提
企业名称                                                年末数       原因
(1)
                                                      (18)=(13)      (19)
                                                     +(14)-(17
                                                             )
①湖州美
欣达印染
有限公司
②湖州美
欣达织造
有限公司
③湖州久
久纺织印
染有限公

④湖州绿
典精化有
限公司
⑤浙江美
欣达印染
集团湖州
进出口有
限公司
小计
    ②股权投资差额
被投资企业名称                                                   初始金额
湖州美欣达印染有限公司                                        *13,749,276
                                                                      .55
小计                                                          13,749,276.
                                                                       55

被投资企业名称                                                   形成原因
湖州美欣达印染有限公司                                       股权收购价差
小计

被投资企业名称                                                   摊销期限
湖州美欣达印染有限公司                                            137个月
小计

被投资企业名称                                                 本年摊销额
湖州美欣达印染有限公司                                        1,204,316.1
                                                                        6
小计                                                          1,204,316.1
                                                                        6

被投资企业名称                                                   摊余金额
湖州美欣达印染有限公司                                        10,337,047.
                                                                       43
小计                                                          10,337,047.
                                                                       43
    *湖州美欣达印染有限公司股权投资差额初始金额的形成原因详见本附注五、10说明。
    投资变现不存在重大限制。
    累计投资期末数占期末净资产的比例为11.78%。
    5.主营业务收入和主营业务成本
主营业务                               营业收入
种类
                                         本年数                    上年数
印染产                               298,595,89                246,465,50
品销售                                     9.96                      7.80
印染加                               15,009,089                11,922,121
工                                          .08                       .30
合计                                 313,604,98                258,387,62
                                           9.04                      9.10

主营业务                                      营业成本
种类
                                                本年数             上年数
印染产                                      268,484,20         214,891,03
品销售                                            5.37               5.41
印染加                                      12,315,401         9,614,481.
工                                                 .95                 11
合计                                        280,799,60         224,505,51
                                                  7.32               6.52

主营业务                                       营业毛利
种类
                                                 本年数            上年数
印染产                                       30,111,694        31,574,472
品销售                                              .59               .39
印染加                                       2,693,687.        2,307,640.
工                                                   13                19
合计                                         32,805,381        33,882,112
                                                    .72               .58
    6.投资收益
项   目                                                            本年数
股票投资收益                                                      -617.91
在按权益法核算的被投资公司                                  34,298,746.24
的净损益中所占的份额
股权投资差额摊销                                            -1,204,316.16
合   计                                                     33,093,812.17

项   目                                                            上年数
股票投资收益                                                    13,121.27
在按权益法核算的被投资公司                                  20,871,180.88
的净损益中所占的份额
股权投资差额摊销                                            -1,204,404.29
合   计                                                     19,679,897.86
    投资收益汇回不存在重大限制。
    (七)关联方关系及其交易的披露
    1、存在控制关系的关联方情况
    (1)存在控制关系的关联方情况
关联方名称                                                       注册地址
单建明
湖州美欣达印                                                 湖州市凤凰路
染有限公司                                                          999号
湖州美欣达织                                                 湖州经济开发
造有限公司                                                     区19号地块
湖州绿典精化                                                 湖州市凤凰路
有限公司                                                            999号
湖州久久纺织                                                 湖州市东门三
印染有限公司                                                       里桥外
湖州美欣达印                                                 湖州市凤凰路
染机械有限公                                                        999号

浙江美欣达印                                                 湖州市凤凰路
染集团湖州进                                                        888号
出口有限公司
湖州美欣达服                                                 浙江省长兴县
装有限公司                                                   吕山工业园区
                                                                       内

关联方名称                                                       主营业务
单建明
湖州美欣达印                                                 纺织面料的印
染有限公司                                               染、制造、加工、
                                                                     销售
湖州美欣达织                                                 灯芯绒坯布和
造有限公司                                                   纺织助剂制造
                                                             和销售、割绒
湖州绿典精化                                               纺织、皮革及造
有限公司                                                     纸助剂的制造
                                                                   与销售
湖州久久纺织                                               棉印染业,灯芯
印染有限公司                                                 绒制造和销售
湖州美欣达印                                                 聚乙烯制品及
染机械有限公                                               聚丙烯制品、纸
司                                                                 箱加工
浙江美欣达印                                                 自营和代理各
染集团湖州进                                                 类商品和技术
出口有限公司                                                     的进出口
湖州美欣达服                                                 服装和服装辅
装有限公司                                                       料的加工

关联方名称                                                       与本企业
                                                                     关系
单建明                                                         自然人控股
                                                                     股东
湖州美欣达印                                                       子公司
染有限公司
湖州美欣达织                                                       子公司
造有限公司
湖州绿典精化                                                       子公司
有限公司
湖州久久纺织                                                       子公司
印染有限公司
湖州美欣达印                                                       孙公司
染机械有限公

浙江美欣达印                                                       子公司
染集团湖州进
出口有限公司
湖州美欣达服                                                       孙公司
装有限公司

关联方名称                                                       经济性质
                                                                   或类型
单建明
湖州美欣达印                                                   有限责任公
染有限公司                                                             司
湖州美欣达织                                                   有限责任公
造有限公司                                                             司
湖州绿典精化                                                   有限责任公
有限公司                                                               司
湖州久久纺织                                                   有限责任公
印染有限公司                                                           司
湖州美欣达印                                                   有限责任公
染机械有限公                                                           司

浙江美欣达印                                                   有限责任公
染集团湖州进                                                           司
出口有限公司
湖州美欣达服                                                   有限责任公
装有限公司                                                             司

关联方名称                                                           法定
                                                                   代表人
单建明
湖州美欣达印                                                       王仲明
染有限公司
湖州美欣达织                                                       许志高
造有限公司
湖州绿典精化                                                       涂少波
有限公司
湖州久久纺织                                                       单建明
印染有限公司
湖州美欣达印                                                       许瑞林
染机械有限公

浙江美欣达印                                                         王鑫
染集团湖州进
出口有限公司
湖州美欣达服                                                       单建明
装有限公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称                                                           年初数
湖州美欣达印染有限公                                         10,000,000.0
司                                                                      0
湖州美欣达织造有限公                                         11,500,000.0
司                                                                      0
湖州绿典精化有限公司                                         2,000,000.00
湖州久久纺织印染有限                                         10,000,000.0
公司                                                                    0
湖州美欣达印染机械有                                           500,000.00
限公司
浙江美欣达印染集团湖
州进出口有限公司
湖州美欣达服装有限公


企业名称                                                         本年增加
湖州美欣达印染有限公

湖州美欣达织造有限公

湖州绿典精化有限公司
湖州久久纺织印染有限
公司
湖州美欣达印染机械有                                           500,000.00
限公司
浙江美欣达印染集团湖                                         10,000,000.0
州进出口有限公司                                                        0
湖州美欣达服装有限公                                           600,000.00


企业名称                                                         本年减少
湖州美欣达印染有限公

湖州美欣达织造有限公

湖州绿典精化有限公司
湖州久久纺织印染有限
公司
湖州美欣达印染机械有
限公司
浙江美欣达印染集团湖
州进出口有限公司
湖州美欣达服装有限公


企业名称                                                           年末数
湖州美欣达印染有限公                                         10,000,000.0
司                                                                      0
湖州美欣达织造有限公                                         11,500,000.0
司                                                                      0
湖州绿典精化有限公司                                         2,000,000.00
湖州久久纺织印染有限                                         10,000,000.0
公司                                                                    0
湖州美欣达印染机械有                                         1,000,000.00
限公司
浙江美欣达印染集团湖                                         10,000,000.0
州进出口有限公司                                                        0
湖州美欣达服装有限公                                           600,000.00

    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
企业名称                                 年初数
                                           金额                        %
单建明                               28,814,730                      62.6
                                            .00                         4
湖州美欣达印                         9,000,000.                        90
染有限公司
湖州美欣达织                      10,350,000 00                        90
造有限公司                                  .00
湖州绿典精化                         1,800,000.                        90
有限公司
湖州久久纺织                      9,000,000. 00                        90
印染有限公司
湖州美欣达印                      400,000.00 00                        80
染机械有限公

浙江美欣达印
染集团湖州进
出口有限公司
湖州美欣达服
装有限公司

企业名称                                          本年增加
                                                      金额             %
单建明
湖州美欣达印
染有限公司
湖州美欣达织
造有限公司
湖州绿典精化
有限公司
湖州久久纺织
印染有限公司
湖州美欣达印                                    400,000.00             80
染机械有限公

浙江美欣达印                                    9,000,000.             90
染集团湖州进
出口有限公司                                            00
湖州美欣达服                                    540,000.00             90
装有限公司

企业名称                                                       本年减少
                                                              金额     %
单建明
湖州美欣达印
染有限公司
湖州美欣达织
造有限公司
湖州绿典精化
有限公司
湖州久久纺织
印染有限公司
湖州美欣达印
染机械有限公

浙江美欣达印
染集团湖州进
出口有限公司
湖州美欣达服
装有限公司

企业名称                                     年末数
                                               金额                    %
单建明                                   28,814,730                  42.6
                                                .00                     3
湖州美欣达印                             9,000,000.                    90
染有限公司                                       00
湖州美欣达织                             10,350,000                    90
造有限公司                                      .00
湖州绿典精化                             1,800,000.                    90
有限公司                                         00
湖州久久纺织                             9,000,000.                    90