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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-25
股票简称:德美化工 股票代码:002054
    证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2009-021
    广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
    未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
    郝英奇 工作原因 刘洪山
    夏维洪 工作原因 刘洪山
    1.3 公司半年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报
    告。
    1.4 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 德美化工
    股票代码 002054
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 范小平 潘大可
    联系地址 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段
    电话 0757-28399088 0757-28399088 316
    传真 0757-28803001 0757-28803001
    电子信箱 Fanxp@dymatic.com Pandk@dymatic.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 1,383,044,850.36 1,373,206,871.05 0.72%
    归属于上市公司股东的所有者权益 693,769,493.64 643,750,715.22 7.77%广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    股本 134,000,000.00 134,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.18 4.80 7.92%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 391,322,774.19 431,312,244.00 -9.27%
    营业利润 90,251,850.91 65,681,760.10 37.41%
    利润总额 90,599,583.46 64,941,096.51 39.51%
    归属于上市公司股东的净利润 62,029,518.50 44,868,912.82 38.25%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    61,743,014.63 41,016,466.08 50.53%
    基本每股收益(元/股) 0.46 0.33 39.39%
    稀释每股收益(元/股) 0.46 0.33 39.39%
    净资产收益率(%) 8.94% 7.49% 1.45%
    经营活动产生的现金流量净额 59,444,420.43 -2,197,155.00 2,805.52%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.44 -0.02 2,805.52%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 81,154.36
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    604,888.97
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -338,810.78
    所得税影响额 -43,798.48
    少数股东权益影响额 -16,930.20
    合计 286,503.87 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 45,550,349 33.99% 500,654 500,654 46,051,003 34.37%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 31,200,000 23.28% 31,200,000 23.28%广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    其中:境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    31,200,000 23.28% 31,200,000 23.28%
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 14,350,349 10.71% 500,654 500,654 14,851,003 11.08%
    二、无限售条件股份 88,449,651 66.01% -500,654 -500,654 87,948,997 65.63%
    1、人民币普通股 88,449,651 66.01% -500,654 -500,654 87,948,997 65.63%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 134,000,00
    0 100.00% 0 0 134,000,00
    0 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 14,681
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    黄冠雄 境内自然人 23.45% 31,424,500 31,200,000 0
    佛山市顺德区昌连荣投资有
    限公司
    境内非国有法
    人
    14.09% 18,880,136 0 0
    何国英 境内自然人 11.99% 16,068,040 0 0
    佛山市顺德区瑞奇投资有限
    公司
    境内非国有法
    人
    7.16% 9,600,000 0 0
    马克良 境内自然人 2.08% 2,790,000 0 0
    全国社保基金六零三组合
    境内非国有法
    人
    1.19% 1,597,876 0 0
    中国人寿保险(集团)公司-
    传统-普通保险产品
    境内非国有法
    人
    0.75% 1,000,000 0 0
    姜东林 境内自然人 0.38% 505,842 0 0
    华润深国投信托有限公司-尚
    诚证券信托
    境内非国有法
    人
    0.37% 490,000 0 0
    高凤洁 境内自然人 0.36% 480,000 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 18,880,136 人民币普通股
    何国英 16,068,040 人民币普通股广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 9,600,000 人民币普通股
    马克良 2,790,000 人民币普通股
    全国社保基金六零三组合 1,597,876 人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
    产品
    1,000,000 人民币普通股
    姜东林 505,842 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 490,000 人民币普通股
    高凤洁 480,000 人民币普通股
    赵雷 462,054 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的
    一致行动人;前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
    人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    化工制造业 38,526.68 22,385.67 41.90% -9.51% -24.18% 11.24%
    主营业务分产品情况
    纺织助剂 30,715.32 18,066.56 41.18% -8.08% -21.86% 10.37%
    环戊烷 7,811.36 4,319.12 44.71% -14.70% -32.54% 14.62%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    东北区 1,228.81 -15.34%
    华北区 863.98 -5.67%
    华东区 25,176.20 6.84%
    西北区 527.06 -27.91%
    西南区 983.32 -25.64%广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    中南区 8,433.10 -36.01%
    出口 1,314.19 -6.70%
    合 计 38,526.68 -9.51%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 19,460.00 报告期内投入募集资金总额 2,391.31
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 19,434.84
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    100Kt/a 项目 否 19,808.
    00
    17,699.
    00
    17,699.
    00
    2,391.3
    1
    9,707.0
    6
    -7,991.9
    4
    54.85
    %
    2009 年12 月
    31 日
    0.00 是 否
    30Kt/a 项目 否 8,212.0
    0
    7,299.0
    0
    7,299.0
    0 0.00 1,300.0
    0
    -5,999.0
    0
    17.81
    %
    2007 年06 月
    30 日
    719.32 是 否
    销售网络项目 否 8,423.0
    0
    8,423.0
    0
    8,423.0
    0 0.00 8,427.7
    8 4.78 100.06
    %
    2007 年07 月
    30 日
    385.85 是 否
    合计 - 36,443.
    00
    33,421.
    00
    33,421.
    00
    2,391.3
    1
    19,434.
    84
    -13,986.
    16 - - 1,105.17 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目:截至本报告期末,该项目累计投入金额
    9,707.06 万元,与承诺投入金额相差7,991.94 万元,完成投入进度的54.85 %,预计在2009 年12 月
    31 日达到正常使用状态。该项目实际投入进度与计划进度存在差距,主要是由于项目用地审批、项目
    环保审核用时较长; 2007 年下半年以及2008 年前三季度基建原材料涨价过大,同时受国际金融危机
    影响,部分原材料的供应商的资金周转以及供货能力受到影响,使部分工程物资不能及时到位,公司
    为保证更安全、高效地充分使用募集资金,因而拖延了工期进度。该项目的主体工程已建成,目前处
    于投产试车及搬迁阶段,由于设备装置的调试时间较长,为不影响公司的正常生产,公司采取分期搬
    迁方式,预计在2009 年12 月31 日完成新旧厂房的顺利更替。
    项目可行性发生重大截至本报告期末,公司募集资金项目可行性未发生重大变化广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    2007 年6 月15 日,公司召开2007 年第一次临时股东大会审议通过了《调整<营销网络扩建项目>实施
    地点和实施方式的议案》。《销售网络扩建项目》原计划实施地点为:上海、青岛、无锡惠山、石家庄、
    成都和湖南望城,调整后的实施地点为上海、青岛、无锡惠山和绍兴。
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
    1、由于国内油墨及皮革化学品市场环境发生变化,公司相应产品对公司利润贡献率相对有限;另外公
    司实际募集资金19,460 万元与募集资金项目计划投资总额36,443 万元之间存在16,983 万元的缺口,
    2007 年5 月10 日,公司召开的2006 年年度股东大会通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内
    容的议案》,决定调整《100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目》、《30Kt/a 新型高档
    系列纺织化学品、皮革化学品基建项目》两个募集资金投资项目的部分建设内容。终止上述项目的油
    墨车间、皮革化学品车间的建设投入,分别涉及资金2,109 万元、913 万元,占各自项目计划投资额的
    10.65%、11.12%,合计涉及资金3,022 万元,占项目计划投资总额的8.29%。通过调整,公司募集资
    金投资项目投资总额将由36,443 万元减少至33,421 万元。
    2、2007 年6 月15 日,公司召开2007 年第一次临时股东大会审议通过了《调整<营销网络扩建项目>
    实施地点和实施方式的议案》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容,《销售网络扩建
    项目》由公司投入8423 万元对现有的各子公司-上海德美、青岛德美、惠山德美、石家庄德美、成都
    德美和望城德美进行单方面增资扩股,由各公司用于购置固定资产和补充流动资金。由于市场环境发
    生变化,为更好地实施公司的发展战略,公司决定对该项目的实施地点和实施方式进行调整:保持项
    目投资总额8423 万元不变,其中投入862 万元、2114 万元、468 万元分别对上海德美、青岛德美、
    惠山德美进行单方面增资扩股,用于补充子公司流动资金和购置资产;投入3658.78 万元用于收购绍
    兴县德美化工有限公司(绍兴德美)100%股权,收购完成后,投资1320.22 万元用于增资扩股,以满
    足绍兴德美业务发展的需要。
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    1、100Kt/a 项目:截至2006 年9 月16 日止,公司以自筹资金预先投入该项目征地费用1,496.96 万元。
    2、30 Kt/a 项目:截至2006 年9 月16 日止,公司预先已投入该项目的自筹资金为1,300 万元。截止
    2006 年9 月16 日,本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为2796.96 万元。为了
    提高资金利用效率,减少财务费用支出,增加公司经营收益,公司第二届董事会第五次会议审议通过
    将用上述募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 无
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 募集资金项目尚未实施完毕。
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 存于募集资金专户。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2009 年1-9 月经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2009 年1-9 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
    绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%
    2008 年1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 71,345,281.36广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    业绩变动的原因说明
    1、销售策略的调整、存货及成本管理的加强促使销售毛利率稳定并有所提高。
    2、参股公司的经营业绩良好,投资收益的计提增加。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司股票期权激励计划
    (1)2008 年4 月17 日,公司召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《广东德美精细化工股份有限公司股票期
    权激励计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东德美精细化工股份
    有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
    (2)2008 年7 月14 日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于修改<广东德美精细化工股份有限
    公司A 股股票期权激励计划(2008 年度)(草案)>的议案》、《关于修改<广东德美精细化工股份有限公司股票期权激励计划广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    实施考核办法>的议案》、《关于确认参与本次股权激励计划的激励对象名单的议案》。
    (3)2008 年7 月19 日,公司董事会发布股东大会会议通知,于2008 年8 月18 日召开2008 年第三次临时股东大会,审
    议股票期权激励计划相关事项。
    (4)2008 年8 月18 日,公司召开2008 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《广东德美精细化工股份有限公司A
    股股票期权激励计划(2008 年度)(草案)》,并授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜。
    (5)2008 年8 月26 日,公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了以2008 年8 月26 日为股权激励计划的授权日。
    (6)2009 年8 月22 日,公司召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于<股票期权激励计划>股票期权行权
    价格调整及可行权的议案》。
    2、公司拟定于2009 年9 月10 日召开2009 年第一次临时股东大会审议《关于<股票期权激励计划>股票期权行权价格调
    整及可行权的议案》。公司将根据股东大会的审议结果和相关法律法规的规定,安排下一步的工作。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    公司独立董事郝英奇、刘洪山、夏维洪认为:公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
    担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的有关规定,
    严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2009 年6 月30 日止,公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况,
    也不存在公司控股股东及其他关联方、公司持股50%以下的关联方违规占用公司资金的情况。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    发行时所作承诺
    公司控股股东黄冠雄先生在公司上市
    时做出关于避免同业竞争的承诺和持
    股锁定36 个月的承诺。
    报告期内,承诺黄冠雄先生严格遵守
    上述承诺。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用
    经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的深南财审报字(2009)第CA720 号《审计报告》确认,2009 年中期资本公积金
    余额为165,714,266.43 元。
    公司拟以2009 年6 月30 日的股本134,000,000 股为基数,向全体股东以公积金每10 股转增6 股,共计转增 80,400,000 元 。
    转增前公司股本总额为134,000,000 股,转增后股本总额增至214,400,000 股。转增后,公司资本公积金余额为85,314,266.43 元。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    审计报告 √标准审计报告 □非标准审计报告
    审计报告正文
    广东德美精细化工股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的广东德美精细化工股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2009 年6 月30 日公司及合并的资产
    负债表,2009 年1-6 月公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关
    的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会
    计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
    中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
    对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以
    设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
    会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009 年6 月30 日公司及
    合并的财务状况以及2009 年1-6 月公司及合并的经营成果和现金流量。
    深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师:罗本金
    有限责任公司 中国注册会计师:王艳宾
    中国 深圳 2009 年8 月22 日
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 116,491,663.27 58,145,153.80 148,702,563.26 98,589,936.59
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 78,499,867.60 11,770,035.56 82,221,537.24 13,940,091.10
    应收账款 253,595,778.31 132,567,350.00 228,848,542.99 132,241,168.25
    预付款项 5,451,828.76 2,438,592.67 11,400,907.11 3,584,208.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    应收股利 4,991,000.00
    其他应收款 7,797,552.15 2,022,414.15 9,308,768.90 15,878,863.66
    买入返售金融资产
    存货 107,562,264.18 37,135,682.99 131,324,126.83 38,380,185.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 171,027.00 236,227.50
    流动资产合计 569,569,981.27 244,079,229.17 612,042,673.83 307,605,453.60
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 61,000,000.00 48,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 472,355,634.27 633,434,915.48 456,082,482.23 617,161,763.44
    投资性房地产
    固定资产 160,559,259.88 31,858,193.56 135,368,781.32 32,784,389.39
    在建工程 95,048,061.20 89,381,714.75 88,090,860.81 63,980,625.29
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 61,281,959.71 40,022,978.38 57,775,090.50 40,629,584.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 6,983,008.12 403,388.51 7,868,913.60 537,851.33
    递延所得税资产 9,646,945.91 2,856,254.29 8,378,068.76 3,280,771.76
    其他非流动资产 7,600,000.00 7,600,000.00
    非流动资产合计 813,474,869.09 858,957,444.97 761,164,197.22 806,374,985.77
    资产总计 1,383,044,850.36 1,103,036,674.14 1,373,206,871.05 1,113,980,439.37
    流动负债:
    短期借款 189,200,000.00 153,200,000.00 324,100,000.00 293,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 10,089,554.36 10,089,554.36 36,394,347.37 36,394,347.37
    应付账款 49,787,579.27 32,159,733.69 51,780,709.22 26,308,746.26
    预收款项 2,071,683.38 8,332,399.44 6,443,338.56 11,048,625.74
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,675,931.19 3,792,650.39 9,040,200.43 6,182,187.78
    应交税费 15,334,823.08 4,694,101.12 8,466,548.28 5,129,098.81
    应付利息广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    应付股利 6,176,000.00
    其他应付款 20,241,272.58 14,386,881.22 24,997,687.19 16,504,923.33
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 363,400,843.86 296,655,320.22 487,398,831.05 414,667,929.29
    非流动负债:
    长期借款 206,200,000.00 200,000,000.00 137,900,000.00 130,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 10,488,661.67 10,258,661.67 5,488,661.67 5,258,661.67
    非流动负债合计 216,688,661.67 210,258,661.67 143,388,661.67 135,258,661.67
    负债合计 580,089,505.53 506,913,981.89 630,787,492.72 549,926,590.96
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 134,000,000.00 134,000,000.00 134,000,000.00 134,000,000.00
    资本公积 156,567,870.02 165,714,266.43 147,138,610.10 156,285,006.51
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 42,641,262.16 42,641,262.16 42,641,262.16 42,641,262.16
    一般风险准备
    未分配利润 360,560,361.46 253,767,163.66 319,970,842.96 231,127,579.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计693,769,493.64 596,122,692.25 643,750,715.22 564,053,848.41
    少数股东权益 109,185,851.19 98,668,663.11
    所有者权益合计 802,955,344.83 596,122,692.25 742,419,378.33 564,053,848.41
    负债和所有者权益总计 1,383,044,850.36 1,103,036,674.14 1,373,206,871.05 1,113,980,439.37
    7.2.2 利润表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 391,322,774.19 170,431,319.60 431,312,244.00 221,794,495.56
    其中:营业收入 391,322,774.19 170,431,319.60 431,312,244.00 221,794,495.56
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    二、营业总成本 325,581,423.70 150,933,988.52 385,645,815.64 212,279,679.90
    其中:营业成本 230,080,240.15 104,725,039.84 298,642,822.35 169,032,656.64
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,451,003.65 1,352,115.57 2,097,676.37 1,532,488.11
    销售费用 32,920,874.46 10,013,550.75 34,143,303.75 10,148,125.46
    管理费用 42,231,013.81 25,762,916.13 33,566,899.58 18,248,749.13
    财务费用 12,660,681.29 9,499,283.30 13,367,404.52 12,231,628.63
    资产减值损失 5,237,610.34 -418,917.07 3,827,709.07 1,086,031.93
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    24,510,500.42 28,212,850.42 20,015,331.74 32,226,331.74
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    23,416,900.42 23,416,900.42 19,733,331.74 19,733,331.74
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    90,251,850.91 47,710,181.50 65,681,760.10 41,741,147.40
    加:营业外收入 840,903.40 531,981.43 681,725.55 257,887.35
    减:营业外支出 493,170.85 135,815.50 1,422,389.14 1,090,904.98
    其中:非流动资产处置损失82,957.91 815.50 20,247.49
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    90,599,583.46 48,106,347.43 64,941,096.51 40,908,129.77
    减:所得税费用 15,478,226.88 4,026,763.51 9,978,306.77 1,593,922.33
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    75,121,356.58 44,079,583.92 54,962,789.74 39,314,207.44
    归属于母公司所有者的净
    利润
    62,029,518.50 44,079,583.92 44,868,912.82 39,314,207.44
    少数股东损益 13,091,838.08 10,093,876.92
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.46 0.33 0.33 0.29
    (二)稀释每股收益 0.46 0.33 0.33 0.29
    七、其他综合收益 9,429,259.92 9,429,259.92
    八、综合收益总额 84,550,616.50 53,508,843.84 54,962,789.74 39,314,207.44
    (一)归属于母公司所有者的综
    合收益
    71,458,778.42 44,868,912.82
    (二)归属于少数股东的综合收
    益总额
    13,091,838.08 10,093,876.92广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    372,523,423.70 145,908,066.35 360,576,150.47 176,034,120.48
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 271,644.91 193,761.39 497,740.90
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    7,717,927.03 18,169,382.54 45,311,883.32 53,117,647.59
    经营活动现金流入小计380,512,995.64 164,077,448.89 406,081,795.18 229,649,508.97
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    195,790,575.61 82,853,856.38 277,693,450.14 163,080,096.53
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    36,407,285.43 22,272,257.03 31,998,004.18 20,325,011.43
    支付的各项税费 47,348,721.55 17,898,249.60 43,890,959.54 15,948,245.16
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    41,521,992.62 13,291,789.41 54,696,536.32 40,841,151.96
    经营活动现金流出小计321,068,575.21 136,316,152.42 408,278,950.18 240,194,505.08
    经营活动产生的现金
    流量净额
    59,444,420.43 27,761,296.47 -2,197,155.00 -10,544,996.11
    二、投资活动产生的现金流量:广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    收回投资收到的现金 27,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00
    取得投资收益收到的现金14,151,796.45 24,706,151.45 10,340,196.45 10,340,196.45
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    448,333.82 57,514.62 353,684.54 147,600.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    5,000,000.00 5,000,000.00 426,095.64
    投资活动现金流入小计19,600,130.27 56,763,666.07 47,693,880.99 47,913,892.09
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    45,099,799.79 25,379,205.93 43,154,078.15 18,562,929.64
    投资支付的现金 40,000,000.00 21,234,282.66 39,884,282.66
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    34,000.00 34,000.00 29,341.32
    投资活动现金流出小计45,133,799.79 65,413,205.93 64,417,702.13 58,447,212.30
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -25,533,669.52 -8,649,539.86 -16,723,821.14 -10,533,320.21
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 318,200,000.00 313,200,000.00 158,700,000.00 153,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计318,200,000.00 313,200,000.00 158,700,000.00 153,700,000.00
    偿还债务支付的现金 334,800,000.00 333,100,000.00 117,000,000.00 105,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    42,713,706.43 32,848,594.88 36,996,207.08 26,591,495.97
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    2,574,650.00
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    45,680.60
    筹资活动现金流出小计377,513,706.43 365,948,594.88 153,996,207.08 131,637,176.57
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -59,313,706.43 -52,748,594.88 4,703,792.92 22,062,823.43
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -96,629.69 -96,629.69 -98,169.06 -210,938.07
    五、现金及现金等价物净增加额-25,499,585.21 -33,733,467.96 -14,315,352.28 773,569.04
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    139,464,292.86 89,351,755.46 156,590,133.45 98,177,301.63
    六、期末现金及现金等价物余额113,964,707.65 55,618,287.50 142,274,781.17 98,950,870.67广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    134,00
    0,000.0
    0
    147,13
    8,610.1
    0
    42,641,
    262.16
    319,97
    0,842.9
    6
    98,668,
    663.11
    742,41
    9,378.3
    3
    134,00
    0,000.0
    0
    178,16
    6,072.7
    3
    35,640,
    633.57
    251,50
    0,766.1
    1
    78,996,
    734.68
    678,30
    4,207.0
    9
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    134,00
    0,000.0
    0
    147,13
    8,610.1
    0
    42,641,
    262.16
    319,97
    0,842.9
    6
    98,668,
    663.11
    742,41
    9,378.3
    3
    134,00
    0,000.0
    0
    178,16
    6,072.7
    3
    35,640,
    633.57
    251,50
    0,766.1
    1
    78,996,
    734.68
    678,30
    4,207.0
    9
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    9,429,2
    59.92
    40,589,
    518.50
    10,517,
    188.08
    60,535,
    966.50
    22,088,
    912.82
    8,868,8
    76.92
    30,957,
    789.74
    (一)净利润
    62,029,
    518.50
    13,091,
    838.08
    75,121,
    356.58
    44,868,
    912.82
    10,093,
    876.92
    54,962,
    789.74
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    5,914,4
    48.07
    5,914,4
    48.07广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    5,914,4
    48.07
    5,914,4
    48.07
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    5,914,4
    48.07
    62,029,
    518.50
    13,091,
    838.08
    81,035,
    804.65
    44,868,
    912.82
    10,093,
    876.92
    54,962,
    789.74
    (三)所有者投入和减少
    资本
    3,514,8
    11.85
    3,514,8
    11.85
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3,514,8
    11.85
    3,514,8
    11.85
    3.其他
    (四)利润分配
    -21,440
    ,000.00
    -2,574,
    650.00
    -24,014
    ,650.00
    -22,780
    ,000.00
    -1,225,
    000.00
    -24,005
    ,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -21,440
    ,000.00
    -2,574,
    650.00
    -24,014
    ,650.00
    -22,780
    ,000.00
    -1,225,
    000.00
    -24,005
    ,000.00
    4.其他广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    134,00
    0,000.0
    0
    156,56
    7,870.0
    2
    42,641,
    262.16
    360,56
    0,361.4
    6
    109,18
    5,851.1
    9
    802,95
    5,344.8
    3
    134,00
    0,000.0
    0
    178,16
    6,072.7
    3
    35,640,
    633.57
    273,58
    9,678.9
    3
    87,865,
    611.60
    709,26
    1,996.8
    3
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    134,000,00
    0.00
    156,285,00
    6.51
    42,641,262
    .16
    231,127,57
    9.74
    564,053,84
    8.41
    134,000,00
    0.00
    165,071,42
    0.89
    35,640,633
    .57
    190,901,92
    2.47
    525,613,97
    6.93
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 134,000,00 156,285,00 42,641,262 231,127,57 564,053,84 134,000,00 165,071,42 35,640,633 190,901,92 525,613,97广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    0.00 6.51 .16 9.74 8.41 0.00 0.89 .57 2.47 6.93
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    9,429,259.
    92
    22,639,583
    .92
    32,068,843.
    84
    16,534,207
    .44
    16,534,207.
    44
    (一)净利润
    44,079,583
    .92
    44,079,583.
    92
    39,314,207
    .44
    39,314,207.
    44
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    5,914,448.
    07
    5,914,448.0
    7
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    5,914,448.
    07
    5,914,448.0
    7
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    5,914,448.
    07
    44,079,583
    .92
    49,994,031.
    99
    39,314,207
    .44
    39,314,207.
    44
    (三)所有者投入和减少
    资本
    3,514,811.
    85
    3,514,811.8
    5
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3,514,811.
    85
    3,514,811.8
    5
    3.其他
    (四)利润分配 -21,440,00 -21,440,000 -22,780,00 -22,780,000广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    0.00 .00 0.00 .00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    -21,440,00
    0.00
    -21,440,000
    .00
    -22,780,00
    0.00
    -22,780,000
    .00
    3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    134,000,00
    0.00
    165,714,26
    6.43
    42,641,262
    .16
    253,767,16
    3.66
    596,122,69
    2.25
    134,000,00
    0.00
    165,071,42
    0.89
    35,640,633
    .57
    207,436,12
    9.91
    542,148,18
    4.37广东德美精细化工股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
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