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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2010年第三季度报告全文

公告日期 2010-10-23
股票简称:德美化工 股票代码:002054
    广东德美精细化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30
    2009.12.31
    增减幅度(%)
    总资产(元)
    1,847,936,088.48
    1,559,739,005.01
    18.48%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)
    1,145,947,423.76
    861,572,983.82
    33.01%
    股本(股)
    308,967,568.00
    220,691,120.00
    40.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    3.71
    3.90
    -4.87%
    2010年7-9月
    比上年同期增减(%)
    2010年1-9月
    比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)
    307,885,410.82
    15.26%
    805,370,084.77
    22.31%
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    36,503,575.34
    -30.38%
    103,429,549.24
    -9.64%
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -
    -
    53,561,558.16
    -46.16%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -
    -
    0.17
    -46.16%
    基本每股收益(元/股)
    0.12
    -29.41%
    0.33
    -10.81%
    稀释每股收益(元/股)
    0.12
    -29.41%
    0.33
    -10.81%
    加权平均净资产收益率(%)
    4.05%
    -3.89%
    11.47%
    -5.08%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    3.75%
    -2.65%
    10.80%
    -4.53%
    非经常性损益项目
    年初至报告期末金额
    附注
    非流动资产处置损益
    230,338.58
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    7,837,331.03
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    -1,192,337.78
    所得税影响额
    -452,225.84
    少数股东权益影响额
    -313,012.94
    合计
    6,110,093.05
    -
    1广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    15,959
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    黄冠雄
    70,390,880
    人民币普通股
    佛山市顺德区昌连荣投资有限公司
    42,291,505
    人民币普通股
    何国英
    35,992,410
    人民币普通股
    佛山市顺德区瑞奇投资有限公司
    21,504,000
    人民币普通股
    陈华明
    3,298,820
    人民币普通股
    马克良
    3,124,800
    人民币普通股
    张福珍
    2,288,541
    人民币普通股
    陈宝美
    1,974,000
    人民币普通股
    张胡艳
    1,940,400
    人民币普通股
    袁德宗
    1,824,060
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益比年初增长33.01%,主要系参股公司奥克股份、天原集团上市后所有者权益变动相应增加资本公积所致。
    2、本报告期末股本比年初增长40%,主要系公司以资本公积金每10股转增4股所致。
    3、本报告期末应收账款比年初增长37.41%,主要系销售增长相应应收款项随之增长所致。
    4、本报告期末长期股权投资比年初增长41.48%、资本公积比年初增长91.66%,主要系参股公司奥克股份、天原集团发行股票上市后净资产大幅增加所致。
    5、本报告期末固定资产比年初增长34.37%、在建工程比年初减少54.89%,主要系顺德工业园主体工程完工,由在建工程结转至固定资产所致。
    6、本报告期末应付职工薪酬比年初减少58.39%,主要系本期发放了09年度年终奖金所致。
    7、本报告期末一年内到期的非流动负债比年初增长120%,主要系新增一年内到期的长期借款所致。
    8、本报告期末其他非流动负债比年初减少65.37%,主要系本期公司的部分项目验收转至营业外收入所致。
    9、本报告期营业成本同比增长36.64%,主要系原材料涨价等因素导致生产成本增加所致。
    10、本报告期其他综合收益、综合收益总额同比大幅度增长,主要系参股公司奥克股份、天原集团发行股票上市后净资产大幅增加相应计提资本公积所致。
    11、本报告期现金及现金等价物净增加额同比减少198.64%,主要系筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
    12、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少312.54%,主要系上年同期股权激励第一期行权导致公司吸收投资所收到的现金增加所致。
    13、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长63.06%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额同比减少所致。
    14、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少46.16%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金同比增长所致。
    2广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    公司2010 年第一次临时股东大会审议通过《公司2010年中期资本公积金转增股本的方案》,2010年中期以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次转增于2010年9月28日实施完毕。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 对2010年度经营业绩的预计
    2010年度预计的经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于10%
    2010年度净利润同比变动幅度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:
    -10.00%
    ~~
    10.00%
    2009年度经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润(元):
    165,425,736.21
    业绩变动的原因说明
    一方面原材料涨价等因素导致生产成本增加、毛利率下降,另一方面参股公司天原集团及奥克股份上市后股份稀释导致计提的投资收益减少、销售费用随营业收入同比增长等因素所致。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司 2010年09月30日 单位:元
    期末余额
    年初余额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司 3广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    流动资产:
    货币资金
    135,826,432.74
    67,253,792.83
    174,491,817.11
    90,074,064.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    94,995,895.83
    14,901,898.60
    111,570,902.82
    17,457,032.70
    应收账款
    317,126,938.97
    128,348,929.11
    230,783,488.80
    118,684,132.88
    预付款项
    16,074,390.15
    4,384,570.34
    18,000,115.77
    4,869,349.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    9,001,439.69
    9,481,439.69
    其他应收款
    12,075,163.77
    1,754,403.84
    10,883,903.08
    2,898,006.29
    买入返售金融资产
    存货
    145,433,812.27
    55,733,701.42
    122,970,280.87
    49,010,587.43
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    83,007.03
    264,173.00
    流动资产合计
    721,615,640.76
    281,378,735.83
    668,964,681.45
    292,474,612.61
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    24,000,000.00
    35,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资
    771,651,114.95
    1,006,174,517.77
    545,425,367.43
    754,348,770.25
    投资性房地产
    固定资产
    231,597,260.66
    101,553,868.00
    172,359,544.58
    49,487,126.49
    在建工程
    39,869,769.95
    39,649,107.95
    88,375,423.85
    81,225,439.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    59,132,713.25
    38,866,462.93
    60,301,289.77
    39,416,372.20
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    7,352,817.78
    67,231.46
    6,239,168.59
    268,925.69
    递延所得税资产
    9,466,771.13
    2,672,266.79
    10,823,529.34
    4,398,315.48
    其他非流动资产
    7,250,000.00
    7,250,000.00
    非流动资产合计
    1,126,320,447.72
    1,212,983,454.90
    890,774,323.56
    964,144,949.68
    资产总计
    1,847,936,088.48
    1,494,362,190.73
    1,559,739,005.01
    1,256,619,562.29
    流动负债:
    短期借款
    142,000,000.00
    130,000,000.00
    158,700,000.00
    143,200,000.00
    向中央银行借款
    4广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    45,522,061.82
    45,522,061.82
    41,756,735.93
    41,756,735.93
    应付账款
    79,179,223.90
    36,737,381.37
    63,697,925.79
    30,607,957.89
    预收款项
    3,957,745.25
    29,535,409.00
    4,171,160.28
    9,903,895.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    7,496,271.04
    4,575,519.70
    18,016,785.15
    13,313,371.24
    应交税费
    11,996,887.68
    3,666,541.29
    12,361,490.57
    656,505.22
    应付利息
    应付股利
    其他应付款
    18,316,360.19
    15,098,743.82
    18,774,573.98
    14,645,792.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    110,000,000.00
    110,000,000.00
    50,000,000.00
    50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计
    418,468,549.88
    375,135,657.00
    367,478,671.70
    304,084,258.57
    非流动负债:
    长期借款
    135,000,000.00
    135,000,000.00
    200,000,000.00
    200,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    2,166,069.90
    2,166,069.90
    6,255,564.90
    6,244,731.57
    非流动负债合计
    137,166,069.90
    137,166,069.90
    206,255,564.90
    206,244,731.57
    负债合计
    555,634,619.78
    512,301,726.90
    573,734,236.60
    510,328,990.14
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    308,967,568.00
    308,967,568.00
    220,691,120.00
    220,691,120.00
    资本公积
    267,606,988.51
    276,753,384.92
    139,627,966.61
    148,774,363.02
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    58,280,417.99
    58,280,417.99
    55,090,886.88
    55,090,886.88
    一般风险准备
    未分配利润
    511,092,449.26
    338,059,092.92
    446,163,010.33
    321,734,202.25
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计
    1,145,947,423.76
    982,060,463.83
    861,572,983.82
    746,290,572.15
    少数股东权益
    146,354,044.94
    124,431,784.59
    所有者权益合计
    1,292,301,468.70
    982,060,463.83
    986,004,768.41
    746,290,572.15
    负债和所有者权益总计
    1,847,936,088.48
    1,494,362,190.73
    1,559,739,005.01
    1,256,619,562.29
    5广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司 2010年7-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    307,885,410.82
    135,761,407.29
    267,128,580.53
    116,507,947.00
    其中:营业收入
    307,885,410.82
    135,761,407.29
    267,128,580.53
    116,507,947.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    268,135,600.42
    127,987,380.52
    211,081,497.71
    97,499,226.57
    其中:营业成本
    213,861,950.93
    104,226,741.10
    159,513,320.75
    76,462,012.63
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    1,219,864.29
    706,245.61
    1,782,226.51
    888,377.95
    销售费用
    22,714,067.61
    5,589,728.21
    21,812,090.50
    4,941,882.24
    管理费用
    25,033,468.25
    13,470,192.11
    19,947,094.67
    11,008,514.78
    财务费用
    5,876,054.06
    5,182,901.58
    6,057,090.09
    4,440,086.54
    资产减值损失
    -569,804.72
    -1,188,428.09
    1,969,675.19
    -241,647.57
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    8,529,400.39
    14,847,185.98
    12,678,821.10
    25,815,640.67
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    8,529,400.39
    8,529,400.39
    12,678,821.10
    12,678,821.10
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    48,279,210.79
    22,621,212.75
    68,725,903.92
    44,824,361.10
    加:营业外收入
    5,000,263.55
    4,649,824.20
    10,046,238.25
    9,616,208.21
    减:营业外支出
    350,987.83
    58,227.54
    421,347.19
    337,042.14
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    52,928,486.51
    27,212,809.41
    78,350,794.98
    54,103,527.17
    减:所得税费用
    6,536,784.52
    4,283,119.52
    14,610,671.83
    4,763,922.38
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    46,391,701.99
    22,929,689.89
    63,740,123.15
    49,339,604.79
    归属于母公司所有者的净利润
    36,503,575.34
    22,929,689.89
    52,436,244.04
    49,339,604.79
    少数股东损益
    9,888,126.65
    11,303,879.11 6广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.12
    0.07
    0.17
    0.16
    (二)稀释每股收益
    0.12
    0.07
    0.17
    0.16
    七、其他综合收益
    1,568,348.10
    1,568,348.10
    八、综合收益总额
    46,391,701.99
    22,929,689.89
    65,308,471.25
    50,907,952.89
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    36,503,575.34
    22,929,689.89
    54,004,592.14
    50,907,952.89
    归属于少数股东的综合收益总额
    9,888,126.65
    11,303,879.11
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    805,370,084.77
    328,113,238.27
    658,451,354.72
    286,939,266.60
    其中:营业收入
    805,370,084.77
    328,113,238.27
    658,451,354.72
    286,939,266.60
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    690,594,013.17
    307,487,358.54
    536,662,921.41
    248,433,215.09
    其中:营业成本
    532,354,260.69
    237,385,429.19
    389,593,560.90
    181,187,052.47
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    3,576,513.63
    1,793,405.45
    4,233,230.16
    2,240,493.52
    销售费用
    65,290,016.50
    16,709,283.43
    54,732,964.96
    14,955,432.99
    管理费用
    68,134,233.47
    36,486,048.44
    62,178,108.48
    36,771,430.91
    财务费用
    16,385,786.50
    13,992,234.45
    18,717,771.38
    13,939,369.84
    资产减值损失
    4,853,202.38
    1,120,957.58
    7,207,285.53
    -660,564.64
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    29,791,321.84
    34,372,107.43
    37,189,321.52
    54,028,491.09
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    27,450,321.84
    27,450,321.84
    36,095,721.52
    36,095,721.52
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    144,567,393.44
    54,997,987.16
    158,977,754.83
    92,534,542.60
    7广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    加:营业外收入
    8,586,306.87
    7,127,267.31
    10,887,141.65
    10,148,189.64
    减:营业外支出
    1,397,962.10
    1,013,694.10
    914,518.04
    472,857.64
    其中:非流动资产处置损失
    67,390.79
    30,702.09
    82,957.91
    815.50
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    151,755,738.21
    61,111,560.37
    168,950,378.44
    102,209,874.60
    减:所得税费用
    21,617,428.68
    6,286,559.39
    30,088,898.71
    8,790,685.89
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    130,138,309.53
    54,825,000.98
    138,861,479.73
    93,419,188.71
    归属于母公司所有者的净利润
    103,429,549.24
    54,825,000.98
    114,465,762.54
    93,419,188.71
    少数股东损益
    26,708,760.29
    24,395,717.19
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.33
    0.18
    0.37
    0.30
    (二)稀释每股收益
    0.33
    0.18
    0.37
    0.30
    七、其他综合收益
    213,025,425.68
    213,025,425.68
    10,997,608.02
    10,997,608.02
    八、综合收益总额
    343,163,735.21
    267,850,426.66
    149,859,087.7500
    104,416,796.7300
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    316,454,974.92
    267,850,426.66
    125,463,370.5600
    104,416,796.7300
    归属于少数股东的综合收益总额
    26,708,760.29
    24,395,717.1900
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    712,489,578.90
    316,793,758.65
    636,316,379.19
    226,524,018.06
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    715,673.35
    8广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    收到其他与经营活动有关的现金
    30,288,135.21
    71,988,501.90
    36,524,113.51
    139,113,701.16
    经营活动现金流入小计
    743,493,387.46
    388,782,260.55
    672,840,492.70
    365,637,719.22
    购买商品、接受劳务支付的现金
    447,377,500.72
    177,299,103.65
    353,137,827.27
    120,343,726.56
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    69,544,452.11
    44,591,779.08
    50,892,996.08
    30,958,495.51
    支付的各项税费
    73,615,143.15
    21,055,282.37
    78,752,879.69
    26,795,778.74
    支付其他与经营活动有关的现金
    99,394,733.32
    94,030,520.61
    90,567,429.84
    145,535,734.68
    经营活动现金流出小计
    689,931,829.30
    336,976,685.71
    573,351,132.88
    323,633,735.49
    经营活动产生的现金流量净额
    53,561,558.16
    51,805,574.84
    99,489,359.82
    42,003,983.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    25,000,000.00
    31,380,000.00
    取得投资收益收到的现金
    16,091,010.00
    21,351,785.59
    14,151,796.45
    25,153,789.45
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    1,395,100.93
    551,062.69
    560,946.60
    98,630.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    500,000.00
    931,315.00
    2,728,795.00
    投资活动现金流入小计
    17,986,110.93
    47,834,163.28
    14,712,743.05
    59,361,214.45
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    33,372,598.28
    16,490,945.31
    53,128,701.06
    34,163,515.72
    投资支付的现金
    37,850,000.00
    140,189,603.92
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    10,800.00
    10,800.00
    3,261,120.00
    3,261,120.00
    投资活动现金流出小计
    33,383,398.28
    54,351,745.31
    56,389,821.06
    177,614,239.64
    投资活动产生的现金流量净额
    -15,397,287.35
    -6,517,582.03
    -41,677,078.01
    -118,253,025.19
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    67,708,179.00
    67,708,179.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    9广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    取得借款收到的现金
    235,000,000.00
    215,000,000.00
    337,200,000.00
    313,200,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    2,847,693.64
    2,845,357.30
    5,829,498.43
    5,827,129.00
    筹资活动现金流入小计
    237,847,693.64
    217,845,357.30
    410,737,677.43
    386,735,308.00
    偿还债务支付的现金
    256,700,000.00
    233,200,000.00
    378,000,000.00
    343,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    54,298,170.31
    49,094,173.84
    51,298,649.61
    39,170,444.61
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    3,644,091.07
    3,644,091.07
    53,873.52
    46,135.87
    筹资活动现金流出小计
    314,642,261.38
    285,938,264.91
    429,352,523.13
    382,316,580.48
    筹资活动产生的现金流量净额
    -76,794,567.74
    -68,092,907.61
    -18,614,845.70
    4,418,727.52
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -35,087.44
    -15,356.49
    1,110.87
    1,382.87
    五、现金及现金等价物净增加额
    -38,665,384.37
    -22,820,271.29
    39,198,546.98
    -71,828,931.07
    加:期初现金及现金等价物余额
    174,491,817.11
    90,074,064.12
    148,702,563.26
    98,589,936.59
    六、期末现金及现金等价物余额
    135,826,432.74
    67,253,792.83
    187,901,110.24
    26,761,005.52
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    广东德美精细化工股份有限公司
    法定代表人:黄冠雄
    二○一○年十月二十二日
    10
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