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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2011年第三季度报告全文

公告日期 2011-10-27
股票简称:德美化工 股票代码:002054
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                      2010.12.31                    增减幅度(%)
    总资产(元)                             2,094,286,495.09             1,848,037,324.78                          13.32%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                1,329,522,942.23             1,175,925,750.27                          13.06%
    股本(股)                            317,585,632.00               308,967,568.00                            2.79%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.19                         3.81                          9.97%
    股)
    2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)     2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                   274,457,636.26                  -10.86%        778,305,991.17                   -3.36%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             83,577,117.31                 128.96%        124,694,684.39                  20.56%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -                       -                   -40,350,475.32                -175.33%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                       -                               -0.13             -175.33%
    股)
    基本每股收益(元/股)                             0.27               125.00%                     0.40               21.21%
    稀释每股收益(元/股)                             0.27               125.00%                     0.40               21.21%
    加权平均净资产收益率(%)                          6.68%                 2.64%                   9.97%                  -1.50%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    1.63%                 -2.11%                  4.79%                  -6.01%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                          金额                           附注(如适用)
    主要系出售天原集团部
    非流动资产处置损益                                                                      81,343,833.89
    分股份收益
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    2,156,697.08
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       558,202.15
    所得税影响额                                                                          -19,133,075.09 主要系出售天原集团部
    1
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    分股份收益
    少数股东权益影响额                                                              -86,358.33
    合计                                              64,839,299.70                -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                   27,311
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                       种类
    佛山市顺德区昌连荣投资有限公司                                    42,291,505 人民币普通股
    佛山市顺德区瑞奇投资有限公司                                      20,658,300 人民币普通股
    黄冠雄                                                            17,597,720 人民币普通股
    何国英                                                             8,998,103 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金                                               4,030,082 人民币普通股
    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指
    1,797,187 人民币普通股
    数基金
    马克良                                                             1,400,344 人民币普通股
    陈敏诗                                                             1,357,757 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
    1,276,068 人民币普通股
    投资基金
    张金山                                                             1,120,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    主要合并报表项目增减原因说明:
    1、本报告期末货币资金比年初增长 92.40%,主要系出售天原集团部分股份所收到的货币资金增加所致。
    2、本报告期末应收账款比年初增长 34.40%,主要系公司收款具有阶段性,呈现“年中高年末低”的特点。
    3、本报告期末在建工程比年初增长 147.30%,主要系顺德工业园的后续投入所致。
    4、本报告期末新增商誉 6561.64 万元,主要系收购浙江丽水博士达高分子材料有限公司、明仁精细化工(嘉兴)有限公司所产
    生的合并誉。
    5、本报告期末应交税费比年初增长幅度较大,主要系出售天原集团部分股份所预提的税金增加所致。
    6、本报告期末应付股利比年初增长幅度较大,主要系新收购的明仁(嘉兴)公司的股利尚未支付所致。
    7、本报告期末其他应付款比年初增长幅度较大,主要系对明仁(嘉兴)公司部分收购款未到期结算所致。
    8、本报告期末其他流动负债比年初下降幅度较大,主要系一年以内的递延收益转至营业外收入所致。
    9、本报告期末其他非流动负债比年初增长幅度较大,主要系公司收到的拆迁补偿款所致。
    10、本报告期末资本公积比年初增长幅度较大,主要系公司第二期期权行权所致。
    11、本报告期投资收益同比大幅度增长,主要系持有的天原集团部分股份出售所致。
    12、本报告期所得税费用同比大幅度增长,主要系持有的天原集团部分股份出售预提企业所得税所致。
    13、本报告期现金及现金等价物净增加额同比增长 416.44%,主要系投资活动及筹资活动产生的现金流量净额同比大幅度增
    加所致。
    14、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长 139.14%,主要系股权激励第二期行权导致公司吸收投资所收到的现金
    增加所致。
    15、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长 961.52%,主要系持有的天原集团部分股份出售导致收回投资所收到的
    现金大幅度增加所致。
    2
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    16、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 175.33%,主要系外部货币政策紧缩,现金回笼减少,票据回款增加所
    致,年末应收票据同比增长 23.09%。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    1、2011 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购社会公众股份的预案》。公司将自回购报告书
    公告之日起至 2011 年 12 月 31 日,在回购资金总额不超过 5,500 万元、回购股数不超过 700 万股、回购股份价格不高于 12
    元/股的条件下在回购期内择机回购。第一期回购期限为自回购报告书公告之日起 1 个月内拟回购不超过 100 万股的社会公众
    股;第二期自第一期结束日至 2011 年 12 月 31 日内根据市场情况拟回购不超过 600 万股的社会公众股。
    2、2011 年 9 月 19 日,公司 2011 年第一次临时股东大会以特别提案的方式,审议通过了《关于回购社会公众股份的议案》。
    3、2011 年 9 月 30 日,公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。
    4、2011 年 10 月 10 日,公司首次实施了回购社会公众股的方案,公司首次回购股数量为 999,992 股,占公司总股本的比例为
    0.31%,成交的最高价为 10.80 元/股,最低价为 10.33 元/股,支付总金额约为 1067.85 万元(含印花税、佣金等交易费用)。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
    2011 年度预计的经营业绩    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
    2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
    30.00%   ~~           50.00%
    度的预计范围              为:
    2010 年度经营业绩          归属于上市公司股东的净利润(元):                                        345,773,110.37
    根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011 年第 1 期,总第 5 期)文件的要求,公
    司对 2010 年上市的参股公司天原集团及奥克股份按照新的持股比例确认归属于本公司的被投资
    业绩变动的原因说明
    单位增发股份导致的净资产增加份额,与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之
    间的差额 21,390.21 万元计入了 2010 年度的投资收益。
    3
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间            接待地点            接待方式              接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 09 月 21                                           国信证券佛山大沥
    公司会议室         实地调研                                  公司业务情况以及 2011 年经营情况。
    日                                                         营业部
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司                        2011 年 09 月 30 日                            单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                母公司                 合并                    母公司
    流动资产:
    货币资金                         254,761,366.24       177,034,680.27        132,409,047.38            36,772,719.60
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                         195,709,455.92        66,378,451.62        158,997,316.28            28,272,889.29
    应收账款                         325,949,544.06       141,179,739.86        242,528,245.48           123,675,853.72
    预付款项                          15,266,256.49         3,604,594.60          11,254,861.21            3,087,659.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                9,244,272.45                                   8,478,148.16
    其他应收款                        18,116,567.66        39,283,130.79              8,802,609.75        19,592,030.53
    买入返售金融资产
    存货                             154,864,747.45        49,203,901.87        136,292,524.92            48,240,660.40
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                       6,000,000.00        51,000,000.00              8,000,000.00        51,000,000.00
    流动资产合计                       970,667,937.82       536,928,771.46        698,284,605.02           319,119,961.19
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     691,970,126.11      1,007,193,528.93       792,557,105.40          1,027,080,508.22
    4
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                  262,764,744.35     116,476,452.71      267,903,145.58       120,650,957.92
    在建工程                   11,298,123.35      10,511,134.34        4,568,657.87         4,260,267.81
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   70,960,975.18      40,565,952.63       60,159,032.38        38,603,245.97
    开发支出
    商誉                       65,616,367.82
    长期待摊费用                5,650,565.38       1,557,573.24        8,801,811.53
    递延所得税资产              8,107,655.08       3,493,430.26        8,512,967.00         3,783,894.38
    其他非流动资产              7,250,000.00                           7,250,000.00
    非流动资产合计             1,123,618,557.27   1,179,798,072.11   1,149,752,719.76     1,194,378,874.30
    资产总计                   2,094,286,495.09   1,716,726,843.57   1,848,037,324.78     1,513,498,835.49
    流动负债:
    短期借款                  206,000,000.00     195,000,000.00      152,000,000.00       145,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   20,944,213.81      20,944,213.81       18,352,016.18        21,961,278.14
    应付账款                   62,313,648.38      33,809,678.86       62,342,132.83        29,930,080.05
    预收款项                    4,590,931.42      31,593,722.97        3,512,780.91        30,224,140.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               10,467,544.17        7,115,986.97      13,410,834.87         8,586,836.56
    应交税费                   28,225,732.69      17,405,853.20        5,883,173.14        -2,840,116.35
    应付利息
    应付股利                    4,479,392.28                            450,000.00
    其他应付款                  27,697,111.55     51,515,231.58       14,537,825.66        27,405,954.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债     90,000,000.00      90,000,000.00      150,000,000.00       150,000,000.00
    其他流动负债                  167,368.44                            879,034.94           831,666.52
    流动负债合计                454,885,942.74     447,384,687.39      421,367,798.53       411,099,840.03
    非流动负债:
    长期借款                  130,000,000.00     130,000,000.00      100,000,000.00       100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    5
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                     6,668,629.21          6,633,102.91               1,403,908.54          1,332,855.91
    非流动负债合计                     136,668,629.21        136,633,102.91             101,403,908.54        101,332,855.91
    负债合计                           591,554,571.95        584,017,790.30             522,771,707.07        512,432,695.94
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               317,585,632.00        317,585,632.00             308,967,568.00        308,967,568.00
    资本公积                         112,602,297.35        121,748,693.76              55,241,753.89         64,388,150.30
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                          83,710,478.01         83,710,478.01              83,710,478.01         83,710,478.01
    一般风险准备
    未分配利润                       815,624,534.87        609,664,249.50             728,005,950.37        543,999,943.24
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计        1,329,522,942.23      1,132,709,053.27           1,175,925,750.27      1,001,066,139.55
    少数股东权益                       173,208,980.91                                   149,339,867.44
    所有者权益合计                    1,502,731,923.14      1,132,709,053.27           1,325,265,617.71      1,001,066,139.55
    负债和所有者权益总计              2,094,286,495.09      1,716,726,843.57           1,848,037,324.78      1,513,498,835.49
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司                            2011 年 7-9 月                            单位:元
    本期金额                                         上期金额
    项目
    合并                 母公司                      合并                 母公司
    一、营业总收入                     274,457,636.26        102,656,285.47             307,885,410.82        135,761,407.29
    其中:营业收入                     274,457,636.26        102,656,285.47             307,885,410.82        135,761,407.29
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     246,415,070.30        100,604,137.04             268,135,600.42        127,987,380.52
    其中:营业成本                     185,697,266.54         73,857,538.10             213,861,950.93        104,226,741.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 1,247,865.67            453,575.26               1,219,864.29            706,245.61
    销售费用                      22,673,756.79          7,058,581.83              22,714,067.61          5,589,728.21
    管理费用                      29,326,141.68         14,555,763.63              25,033,468.25         13,470,192.11
    财务费用                       4,964,166.34          3,989,661.41               5,876,054.06          5,182,901.58
    6
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    资产减值损失                   2,505,873.28          689,016.81                -569,804.72       -1,188,428.09
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    87,047,412.08        95,187,412.08              8,529,400.39       14,847,185.98
    填列)
    其中:对联营企业和合
    87,047,408.05        87,047,408.05              8,529,400.39        8,529,400.39
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    115,089,978.04        97,239,560.51             48,279,210.79       22,621,212.75
    列)
    加:营业外收入                         884,250.51            9,851.25              5,000,263.55        4,649,824.20
    减:营业外支出                          48,794.16           14,388.00               350,987.83            58,227.54
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    115,925,434.39        97,235,023.76             52,928,486.51       27,212,809.41
    号填列)
    减:所得税费用                     25,006,339.19        19,025,689.95              6,536,784.52        4,283,119.52
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    90,919,095.20        78,209,333.81             46,391,701.99       22,929,689.89
    列)
    归属于母公司所有者的净
    83,577,117.31        78,209,333.81             36,503,575.34       22,929,689.89
    利润
    少数股东损益                      7,341,977.89                                   9,888,126.65
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                         0.27                  0.25                    0.12                0.07
    (二)稀释每股收益                         0.27                  0.25                    0.12                0.07
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     90,919,095.20        78,209,333.81             46,391,701.99       22,929,689.89
    归属于母公司所有者的综
    83,577,117.31        78,209,333.81             36,503,575.34       22,929,689.89
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    7,341,977.89                                   9,888,126.65
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司                            2011 年 1-9 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                 母公司                    合并                母公司
    一、营业总收入                      778,305,991.17       296,179,814.50            805,370,084.77      328,113,238.27
    其中:营业收入                      778,305,991.17       296,179,814.50            805,370,084.77      328,113,238.27
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      706,844,201.30       303,519,511.19            690,594,013.17      307,487,358.54
    其中:营业成本                      534,270,160.63       220,668,780.74            532,354,260.69      237,385,429.19
    利息支出
    7
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 4,030,004.77        1,364,296.44         3,576,513.63        1,793,405.45
    销售费用                      63,219,370.37       19,391,910.30        65,290,016.50       16,709,283.43
    管理费用                      82,590,448.90       43,840,775.20        68,134,233.47       36,486,048.44
    财务费用                      17,528,292.17       15,151,216.72        16,385,786.50       13,992,234.45
    资产减值损失                   5,205,924.46        3,102,531.79         4,853,202.38        1,120,957.58
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    107,374,266.06      125,994,266.06        29,791,321.84       34,372,107.43
    填列)
    其中:对联营企业和合
    103,958,162.03      103,958,162.03        27,450,321.84       27,450,321.84
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    178,836,055.93      118,654,569.37       144,567,393.44       54,997,987.16
    列)
    加:营业外收入                      3,154,521.66        1,607,906.07         8,586,306.87        7,127,267.31
    减:营业外支出                       326,560.16           100,753.69         1,397,962.10        1,013,694.10
    其中:非流动资产处置损失          124,344.52            16,990.71              67,390.79         30,702.09
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    181,664,017.43      120,161,721.75       151,755,738.21       61,111,560.37
    号填列)
    减:所得税费用                     34,731,219.67       17,421,315.60        21,617,428.68        6,286,559.39
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    146,932,797.76      102,740,406.15       130,138,309.53       54,825,000.98
    列)
    归属于母公司所有者的净
    124,694,684.39      102,740,406.15       103,429,549.24       54,825,000.98
    利润
    少数股东损益                    22,238,113.37                            26,708,760.29
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                       0.40                0.33                   0.33              0.18
    (二)稀释每股收益                       0.40                0.33                   0.33              0.18
    七、其他综合收益                                                             213,025,425.68      213,025,425.68
    八、综合收益总额                    146,932,797.76      102,740,406.15       343,163,735.21      267,850,426.66
    归属于母公司所有者的综
    124,694,684.39      102,740,406.15       316,454,974.92      267,850,426.66
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    22,238,113.37                            26,708,760.29
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    8
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司                           2011 年 1-9 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                母公司                    合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    637,631,418.95       202,396,665.99            712,489,578.90      316,793,758.65
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                  4,062,217.77                                    715,673.35
    收到其他与经营活动有关
    46,688,773.08       359,883,877.26             30,288,135.21       71,988,501.90
    的现金
    经营活动现金流入小计        688,382,409.80       562,280,543.25            743,493,387.46      388,782,260.55
    购买商品、接受劳务支付的
    454,531,644.41       143,723,709.59            447,377,500.72      177,299,103.65
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    71,801,630.87        41,728,773.66             69,544,452.11       44,591,779.08
    付的现金
    支付的各项税费                 76,581,150.04        20,106,387.86             73,615,143.15       21,055,282.37
    支付其他与经营活动有关
    125,818,459.80       402,582,905.47             99,394,733.32       94,030,520.61
    的现金
    经营活动现金流出小计        728,732,885.12       608,141,776.58            689,931,829.30      336,976,685.71
    经营活动产生的现金
    -40,350,475.32      -45,861,233.33             53,561,558.16       51,805,574.84
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    9
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    收回投资收到的现金         211,618,588.25   222,118,588.25                            25,000,000.00
    取得投资收益收到的现金      13,604,618.74    31,587,978.78       16,091,010.00        21,351,785.59
    处置固定资产、无形资产和
    5,659,627.67     5,363,445.32        1,395,100.93          551,062.69
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    500,000.00           931,315.00
    的现金
    投资活动现金流入小计    230,882,834.66   259,070,012.35       17,986,110.93        47,834,163.28
    购建固定资产、无形资产和
    33,576,731.92    12,302,325.26       33,372,598.28        16,490,945.31
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金              23,220,000.00    93,720,000.00                            37,850,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    41,433,635.47
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    2,430.00         2,430.00           10,800.00            10,800.00
    的现金
    投资活动现金流出小计     98,232,797.39   106,024,755.26       33,383,398.28        54,351,745.31
    投资活动产生的现金
    132,650,037.27   153,045,257.09      -15,397,287.35        -6,517,582.03
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金          64,232,154.60    64,232,154.60
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         326,000,000.00   315,000,000.00      235,000,000.00       215,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    9,929,058.33     9,925,107.50        2,847,693.64         2,845,357.30
    的现金
    筹资活动现金流入小计    400,161,212.93   389,157,262.10      237,847,693.64       217,845,357.30
    偿还债务支付的现金         302,000,000.00   295,000,000.00      256,700,000.00       233,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    58,162,654.20    51,140,829.21       54,298,170.31        49,094,173.84
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    9,938,525.56     9,933,725.56        3,644,091.07         3,644,091.07
    的现金
    筹资活动现金流出小计    370,101,179.76   356,074,554.77      314,642,261.38       285,938,264.91
    筹资活动产生的现金
    30,060,033.17    33,082,707.33      -76,794,567.74       -68,092,907.61
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -7,276.26        -4,770.42          -35,087.44           -15,356.49
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额   122,352,318.86   140,261,960.67      -38,665,384.37       -22,820,271.29
    加:期初现金及现金等价物
    132,409,047.38    36,772,719.60      174,491,817.11        90,074,064.12
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额   254,761,366.24   177,034,680.27      135,826,432.74        67,253,792.83
    10
    广东德美精细化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    11
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