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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2012年第一季度报告全文

公告日期 2012-04-26
股票简称:德美化工 股票代码:002054
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末              上年度期末            增减变动(%)
    资产总额(元)               2,009,391,898.47         2,008,553,006.21                 0.04%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)      1,292,545,851.65         1,291,618,915.29                 0.07%
    总股本(股)                  312,100,859.00           317,585,632.00                -1.73%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 4.14                     4.07                 1.72%
    本报告期                上年同期             增减变动(%)
    营业总收入(元)                  223,574,927.78           208,036,409.37                 7.47%
    归属于上市公司股东的净利润(元)           10,420,241.58            15,983,005.48               -34.80%
    经营活动产生的现金流量净额(元)           54,938,621.93             3,184,770.36              1,625.04%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                 0.18                     0.01              1,700.00%
    基本每股收益(元/股)                          0.03                     0.05               -40.00%
    稀释每股收益(元/股)                          0.03                     0.05               -40.00%
    加权平均净资产收益率(%)                       0.80%                    1.35%                -0.55%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    0.76%                    1.32%                -0.56%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                     年初至报告期末金额           附注(如适用)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     633,994.87
    所得税影响额                                                             -99,433.07
    合计                                      534,561.80           -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    1
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    报告期末股东总数(户)                                                                           26,722
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
    佛山市顺德区昌连荣投资有限公司                                      42,291,505 人民币普通股
    佛山市顺德区瑞奇投资有限公司                                        20,658,300 人民币普通股
    黄冠雄                                                              17,597,720 人民币普通股
    何国英                                                               8,998,103 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金                                                 5,321,443 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
    4,059,095 人民币普通股
    投资基金
    马克良                                                               1,400,344 人民币普通股
    周才杨                                                               1,284,397 人民币普通股
    陈敏诗                                                               1,209,824 人民币普通股
    张金山                                                               1,120,923 人民币普通股
    注:1、公司控股股东黄冠雄先生持有公司 70,390,880 股股份,其中 17,597,720 股股份为无限售条件流通股;
    2、公司股东何国英先生持有公司 35,992,410 股股份,其中 8,998,103 股股份为无限售条件流通股。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    合并报表各项目大幅度变动的情况及原因如下:
    1、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少 34.80%,主要是由于参股公司天原集团及奥克股份净利润下降导致投资
    收益减少所致。
    2、本报告期每股收益同比有较大幅度的减少,主要系净利润减少所致。
    3、本报告期末预付账款比年初增长幅度较大,主要系控股子公司德美生物、明仁化工预付土地款所致。
    4、本报告期末应付票据比年初下降幅度较大,主要系开具的银行承兑票据到期兑付所致。
    5、本报告期末应付股利比年初增长幅度较大,主要系控股子公司无锡惠山、成都德美已作股利分配决议尚未全部支付完毕所
    致。
    6、本报告期末一年内到期的非流动负债比年初增长幅度较大,主要系部分长期借款的到期日在一年以内所致。
    7、本报告期末库存股比年初减少 548.48 万元,主要系库存股在 1 月份已注销。
    8、本报告期每股经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大,主要系经营活动产生的现金流量净额同比增长所致。
    9、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度的增长,主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加而购买商
    品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
    10、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比有较大幅度的减少,主要系上年同期的单位往来款较多所致。
    11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比有较大幅度的减少,主要系上年同期的银行借款增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    2
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    1、 2011 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于回购社会公众股份的预案》;2011 年 9 月 19
    日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的方案》;2011 年 9 月 30 日,公司公告了《关
    于公司回购社会公众股份报告书》。
    自 2011 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间回购了 5,484,773 股,依据相关规定,自股份过户到回购专用证券账户之日即失去
    其权利。公司已于 2012 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续。注销后,股本
    总额减至 312,100,859 股。
    2、2012 年 1 月 10 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司关于参与竞购开源证券增资扩股事项的议案》,同意公
    司以挂牌竞购方式参与开源证券增资扩股的事项,拟以现金出资不超过 3100 万元,竞购 2%的股份。2012 年 1 月 13 日,公
    司在西部产权交易所参加开源证券增资扩股的现场竞拍,经西部产权交易所确认,公司以投资金额 2980.323043 万元竞得开源
    证券 2%的增资扩股投资比例。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
    2012 年 1-6 月预计的经营业
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
    绩
    2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
    20.00%   ~~          40.00%
    动幅度的预计范围           为:
    2011 年 1-6 月经营业绩        归属于上市公司股东的净利润(元):                                        41,117,567.08
    业绩变动的原因说明            由于部分参股公司经营利润下降导致投资收益减少。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间              接待地点        接待方式      接待对象类型       接待对象      谈论的主要内容及提供的资料
    2012 年 02 月 23                                                      银行证券顺德大良 公司业务情况以及 2011 年经营
    公司会议室           实地调研        机构
    日                                                                    营业部           情况。
    2012 年 03 月 12                                                      国信证券佛山营业 公司业务情况以及 2011 年经营
    公司会议室           实地调研        机构
    日                                                                    部               情况。
    3
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司                        2012 年 03 月 31 日                            单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                母公司                 合并                    母公司
    流动资产:
    货币资金                         196,980,194.90        72,545,971.00        163,572,067.85            76,917,219.02
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                         175,225,131.26        24,351,305.00        243,053,219.52            68,687,785.95
    应收账款                         307,166,260.82       133,242,968.04        279,507,152.96           131,098,837.32
    预付款项                          43,861,108.31          6,049,609.86        21,757,720.01             2,257,472.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                 3,869,272.45                                  5,744,272.45
    其他应收款                        18,798,698.02        43,003,591.17         15,159,076.72            35,609,666.14
    买入返售金融资产
    存货                             151,276,114.54        41,803,576.32        158,084,119.24            49,515,648.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           64,000,000.00                                  49,000,000.00
    流动资产合计                       893,307,507.85       388,866,293.84        881,133,356.30           418,830,901.78
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     693,460,156.36      1,033,824,760.06       691,874,649.86          1,011,172,693.56
    投资性房地产
    固定资产                         262,327,410.67       124,314,019.08        267,835,523.04           126,488,541.13
    在建工程                           5,203,031.03           664,129.00              2,869,756.34           617,331.53
    工程物资
    4
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   69,805,154.92      39,723,720.87       70,523,273.22        40,285,048.42
    开发支出
    商誉                       56,411,934.34                          66,042,294.40
    长期待摊费用               13,081,862.74        1,569,365.61      11,606,945.24          438,785.38
    递延所得税资产               9,082,340.56       4,363,034.95       9,954,707.81         4,495,917.09
    其他非流动资产               6,712,500.00                          6,712,500.00
    非流动资产合计             1,116,084,390.62   1,204,459,029.57   1,127,419,649.91     1,183,498,317.11
    资产总计                   2,009,391,898.47   1,593,325,323.41   2,008,553,006.21     1,602,329,218.89
    流动负债:
    短期借款                  156,000,000.00     150,000,000.00      186,000,000.00       180,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                     6,823,449.11       6,823,449.11      17,203,819.33        17,203,819.33
    应付账款                   46,912,362.45      29,863,418.06       48,755,638.97        35,536,342.20
    预收款项                     2,467,146.97       7,327,464.82       2,862,059.93         7,753,781.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               11,423,001.90        6,841,488.26      17,133,469.28         9,859,369.29
    应交税费                   37,356,060.24      23,580,232.16       31,919,926.66        20,585,925.92
    应付利息
    应付股利                     2,548,657.63                          1,923,657.63
    其他应付款                 18,808,622.64      49,047,381.19       22,407,989.65        39,672,080.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债     80,000,000.00      80,000,000.00       45,000,000.00        45,000,000.00
    其他流动负债                 1,322,010.66       1,322,010.66       1,402,712.41         1,322,010.66
    流动负债合计                363,661,311.60     354,805,444.26      374,609,273.86       356,933,329.76
    非流动负债:
    长期借款                  155,000,000.00     155,000,000.00      160,000,000.00       160,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债               1,548,564.56       1,410,845.25       1,147,987.05         1,090,969.49
    非流动负债合计              156,548,564.56     156,410,845.25      161,147,987.05       161,090,969.49
    5
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    负债合计                           520,209,876.16         511,216,289.51             535,757,260.91        518,024,299.25
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               312,100,859.00         312,100,859.00             317,585,632.00        317,585,632.00
    资本公积                          52,216,922.98          70,856,624.61              61,710,228.20         70,856,624.61
    减:库存股                                                                            5,484,773.00          5,484,773.00
    专项储备
    盈余公积                          94,781,789.48          94,781,789.48              94,781,789.48         94,781,789.48
    一般风险准备
    未分配利润                       833,446,280.19         604,369,760.81             823,026,038.61        606,565,646.55
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计        1,292,545,851.65       1,082,109,033.90           1,291,618,915.29      1,084,304,919.64
    少数股东权益                       196,636,170.66                                    181,176,830.01
    所有者权益合计                    1,489,182,022.31       1,082,109,033.90           1,472,795,745.30      1,084,304,919.64
    负债和所有者权益总计              2,009,391,898.47       1,593,325,323.41           2,008,553,006.21      1,602,329,218.89
    4.2 利润表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司                             2012 年 1-3 月                            单位:元
    本期金额                                         上期金额
    项目
    合并                  母公司                      合并                 母公司
    一、营业总收入                     223,574,927.78          87,358,690.22             208,036,409.37         80,923,163.22
    其中:营业收入                     223,574,927.78          87,358,690.22             208,036,409.37         80,923,163.22
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     202,034,386.41          87,201,244.64             194,928,212.04         85,873,502.42
    其中:营业成本                     145,292,354.57          62,875,605.25             145,326,726.96         62,326,023.36
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                  1,784,607.82            667,722.69                1,063,653.03           369,325.89
    销售费用                      20,281,114.77            6,036,992.11             17,621,035.56           5,250,982.50
    管理费用                      28,343,320.34          13,611,750.52              24,380,721.66         12,704,722.38
    财务费用                        5,810,906.52           4,747,220.12               5,884,691.66         5,234,892.16
    资产减值损失                       522,082.39          -738,046.05                 651,383.17             -12,443.87
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -1,062,570.68          -2,378,570.68             10,823,004.03         17,803,004.03
    填列)
    6
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    其中:对联营企业和合
    -4,670,520.68        -4,670,520.68              7,928,004.03        7,928,004.03
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    20,477,970.69        -2,221,125.10             23,931,201.36       12,852,664.83
    列)
    加:营业外收入                         664,702.32          55,742.49                646,459.32          356,387.80
    减:营业外支出                          30,707.45            5,638.47               230,788.14          107,180.86
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    21,111,965.56        -2,171,021.08             24,346,872.54       13,101,871.77
    号填列)
    减:所得税费用                      4,303,631.09           24,864.66               2,923,672.78         -705,169.84
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    16,808,334.47        -2,195,885.74             21,423,199.76       13,807,041.61
    列)
    归属于母公司所有者的净
    10,420,241.58        -2,195,885.74             15,983,005.48       13,807,041.61
    利润
    少数股东损益                     6,388,092.89                                   5,440,194.28
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                        0.03                                          0.05
    (二)稀释每股收益                        0.03                                          0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     16,808,334.47        -2,195,885.74             21,423,199.76       13,807,041.61
    归属于母公司所有者的综
    10,420,241.58        -2,195,885.74             15,983,005.48       13,807,041.61
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    6,388,092.89                                   5,440,194.28
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:广东德美精细化工股份有限公司                            2012 年 1-3 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                 母公司                    合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    241,453,708.86       109,116,377.50            196,128,992.48       73,430,012.13
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    7
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    7,909,231.79   261,788,762.62       33,887,703.34       144,517,629.95
    的现金
    经营活动现金流入小计    249,362,940.65   370,905,140.12      230,016,695.82       217,947,642.08
    购买商品、接受劳务支付的
    107,518,577.47    43,651,642.98      138,157,567.10        52,810,959.75
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    31,543,265.03    18,541,789.81       24,313,017.13        14,716,139.59
    付的现金
    支付的各项税费              21,264,988.84     5,956,123.87       14,178,260.95         1,272,850.52
    支付其他与经营活动有关
    34,097,487.38   277,032,835.41       50,183,080.28       153,620,710.19
    的现金
    经营活动现金流出小计    194,424,318.72   345,182,392.07      226,831,925.46       222,420,660.05
    经营活动产生的现金
    54,938,621.93    25,722,748.05        3,184,770.36        -4,473,017.97
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                            5,000,000.00                             1,000,000.00
    取得投资收益收到的现金       3,607,950.00     5,166,097.35        2,895,000.00         4,307,857.49
    处置固定资产、无形资产和
    26,390.00        18,090.00          123,455.43            10,630.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计      3,634,340.00    10,184,187.35        3,018,455.43         5,318,487.49
    购建固定资产、无形资产和
    23,009,796.42     1,881,031.78       20,986,221.09         3,489,231.08
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金               5,307,100.00    32,767,860.00       14,500,000.00        11,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计     28,316,896.42    34,648,891.78       35,486,221.09        14,489,231.08
    投资活动产生的现金    -24,682,556.42   -24,464,704.43      -32,467,765.66        -9,170,743.59
    8
    广东德美精细化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金           9,309,821.32
    其中:子公司吸收少数股东
    9,309,821.32
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         170,000,000.00   170,000,000.00      165,000,000.00       160,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    264,960.16
    的现金
    筹资活动现金流入小计    179,574,781.48   170,000,000.00      165,000,000.00       160,000,000.00
    偿还债务支付的现金         170,000,000.00   170,000,000.00      117,000,000.00       110,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    6,426,007.35     5,630,738.67        5,253,015.19         5,267,476.16
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    875,000.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计    176,426,007.35   175,630,738.67      122,253,015.19       115,267,476.16
    筹资活动产生的现金
    3,148,774.13    -5,630,738.67       42,746,984.81        44,732,523.84
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    3,287.41         1,447.03            7,421.16             1,717.55
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额    33,408,127.05    -4,371,248.02       13,471,410.67        31,090,479.83
    加:期初现金及现金等价物
    163,572,067.85    76,917,219.02      132,409,047.38        36,772,719.60
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额   196,980,194.90    72,545,971.00      145,880,458.05        67,863,199.43
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    9
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