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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2015年第三季度报告全文

公告日期 2015-10-31
股票简称:德美化工 股票代码:002054
广东德美精细化工股份有限公司                           2015 年第三季度报告全文




                        广东德美精细化工股份有限公司


                               2015 年第三季度报告


                                     2015-091




                                  2015 年 10 月




                                                                            1
广东德美精细化工股份有限公司                                               2015 年第三季度报告全文




                                  第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


    所有董事均已以书面和通讯相结合的方式出席了审议本次季报的董事会会议。


    公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                2
广东德美精细化工股份有限公司                                                                         2015 年第三季度报告全文




                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                   2,522,053,714.37               2,596,185,802.80                         -2.86%

归属于上市公司股东的净资产(元)               1,797,709,515.38               1,587,966,918.59                        13.21%

                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减

营业收入(元)                         554,338,962.71                     76.59%        1,521,788,987.15              72.78%

归属于上市公司股东的净利润(元)        54,444,606.15                    126.71%          306,145,872.21             332.67%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        25,717,054.53                     2.97%            59,607,622.82              -14.47%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          --                        --                    184,613,764.79              26.90%

基本每股收益(元/股)                             0.143                   78.75%                    0.81             268.18%

稀释每股收益(元/股)                             0.143                   78.75%                    0.81             268.18%

加权平均净资产收益率                             3.28%                    1.77%                  17.36%               12.84%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                           项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         2,130,019.23 处置上海房产

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              34,806,206.93 无锡土地拆迁收益
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                       645,698.63

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                             261,258,062.79 处置天原集团股份的投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -364,709.36

减:所得税影响额                                                              51,297,304.22

       少数股东权益影响额(税后)                                                  639,724.61

合计                                                                         246,538,249.39                   --



                                                                                                                                3
广东德美精细化工股份有限公司                                                                     2015 年第三季度报告全文


    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                            30,207

                                                前 10 名普通股股东持股情况

                                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
         股东名称               股东性质        持股比例      持股数量
                                                                               的股份数量       股份状态       数量

黄冠雄                   境内自然人                21.90%       91,941,844        68,956,383 质押             42,000,000

佛山市顺德区昌连荣投
                         境内非国有法人            13.10%       54,978,957                  0 质押            40,222,000
资有限公司

何国英                   境内自然人                10.09%       42,353,445        31,765,083

佛山市顺德区瑞奇投资
                         境内非国有法人             6.26%       26,283,789                  0
有限公司

国信证券股份有限公司     其他                       1.91%        8,010,024                  0

中央汇金投资有限责任
                         其他                       0.90%        3,792,600                  0
公司

广东德美精细化工股份
有限公司-第 1 期员工    其他                       0.45%        1,899,000                  0
持股计划

中国建设银行股份有限
公司-博时中证淘金大
                         其他                       0.37%        1,569,400                  0
数据 100 指数型证券投
资基金

邵成富                   境内自然人                 0.35%        1,455,800                  0

广东德美精细化工股份
有限公司回购专用证券     其他                       0.31%        1,293,300                  0 冻结             1,293,300
账户

                                           前 10 名无限售条件普通股股东持股情况


                                                                                                                           4
广东德美精细化工股份有限公司                                                               2015 年第三季度报告全文


                                                                                              股份种类
                    股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量

佛山市顺德区昌连荣投资有限公司                                          54,978,957 人民币普通股          54,978,957

佛山市顺德区瑞奇投资有限公司                                            26,283,789 人民币普通股          26,283,789

黄冠雄                                                                  22,985,461 人民币普通股          22,985,461

何国英                                                                  10,588,362 人民币普通股          10,588,362

国信证券股份有限公司                                                     8,010,024 人民币普通股           8,010,024

中央汇金投资有限责任公司                                                 3,792,600 人民币普通股           3,792,600

广东德美精细化工股份有限公司-第 1 期员
                                                                         1,899,000 人民币普通股           1,899,000
工持股计划

中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金
                                                                         1,569,400 人民币普通股           1,569,400
大数据 100 指数型证券投资基金

邵成富                                                                   1,455,800 人民币普通股           1,455,800

广东德美精细化工股份有限公司回购专用证
                                                                         1,293,300 人民币普通股           1,293,300
券账户

                                               1、“广东德美精细化工股份有限公司-第 1 期员工持股计划”和“广东德
                                           美精细化工股份有限公司回购专用证券账户”均为公司实施 2015 年员工持股
                                           计划开设的账户。
上述股东关联关系或一致行动的说明               2、公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股披露
                                           信息管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联
                                           关系,也未知是否属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行
                                           动人。

                                               截止 2015 年 9 月 30 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
                                           人股东邵成富参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 175,800 股,
况说明(如有)
                                           其信用证券账户持有公司股票 1,280,000 股,共计持有公司股票 1,455,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      5
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     合并资产负债表主要会计报表项目变动说明:

     1、预付款项比年初增加101%,主要是因为中炜化工生产经营需要支付预付原材料款。

     2、其他应收款比年初增加428%,主要是无锡征地拆迁补偿有部分款项未收到计入本科目,以及中炜

化工先行支付的征地拆迁补偿费。

     3、可供出售金融资产比年初增加33%,主要是因为收购小冰火人项目所致。

     4、长期股权投资比年初减少50%,主要是因为处置了天原股份股权。

     5、在建工程比年初增加65%,主要是因为无锡新工厂项目建设所致。

     6、其他非流动资产比年初减少62%,主要是因为将日本项目的款项转为投资。

     7、短期借款比年初减少57%,主要是因为归还了银行短期借款。

     8、预收款项比年初增加了567%,主要是因为中炜化工预收的货款。

     9、应交税金比年初增加了87%,主要是因为无锡征地拆迁补偿应缴纳的税金,以及处置天原集团股票

未汇算清缴的税金。

     10、应付利息比年初减少了96%,主要是因为减少了银行借款。

     11、应付股利比年初减少了85%,主要是因为本年支付了股利。

     12、其他应付款比年初减少了40%,主要是因为中炜化工的往来款减少。

     13、长期借款比年初减少了56%,主要是因为归还了部分银行长期借款。

     14、长期应付款比年初增加了263%,主要是因为中炜化工的融资租赁设备款。

     15、递延收益比年初增加了129%,主要是因为政府补助项目未分摊完毕。

     16、股本比年初增加了30%,主要是今年实施了资本公积转增股本。

     17、资本公积比年初减少了42%,主要是今年实施了资本公积转增股本。

     合并本报告期利润表主要会计报表项目变动说明:

     1、营业收入相比去年同期增加了77%,主要是因为中炜化工自2014年9月起纳入合并。

     2、营业总成本相比去年同期增加了86%,主要是因为中炜化工自2014年9月起纳入合并。

     3、营业成本相比去年同期增加了118%,主要是因为中炜化工自2014年9月起纳入合并。

     4、主营业务税金及附加相比去年同期增加了35%,主要是流转税增加引起的教育费附加、城建税等项

                                                                                               6
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目的增加。

     5、财务费用相比去年同期减少了74%,主要是因为贷款数额相比去年减少。

     6、资产减值损失相比去年同期增加了2303%,主要是本期计提的坏账准备比去年同期增加。

     7、投资收益相比去年同期减少了3151%,主要是因为按照权益法计提辽宁奥克报告期内的亏损所致。

     8、营业外收入相比去年同期增加了5496%,主要是因为获得无锡拆迁补偿所致。

     9、利润总额相比去年同期增加了92%,主要是因为获得无锡拆迁补偿所致。

     10、所得税费用相比去年同期增加了84%,主要是因为利润总额增加。

     11、净利润相比去年增加了94%,主要是因为利润总额增加。

     合并年初到报告期末现金流量表主要会计报表项目变动说明:

     1、销售商品、提供劳务收到的现金相比去年同期增加了90%,主要是因为中炜化工2014年9月起纳入

合并。

     2、收到的税费返还相比去年同期增加了246%,主要是因为收到的出口退税增加。

     3、收到其他与经营活动有关的现金相比去年同期增加了203%,主要是因为收到的员工持股计划款项

以及收到的其他外单位款项。

     4、购买商品、接受劳务支付的现金相比去年同期增加了136%,主要是因为合并中炜化工导致本项目

增加。

     5、支付的各项税费相比去年同期增加了44%,主要是因为合并中炜化工导致本项目增加。

     6、支付其他与经营活动有关的现金相比去年同期增加了149%,主要是因为支付员工持股计划款项所

致。

     7、收回投资收到的现金相比去年同期增加了223%,主要是因为处置天原集团股份导致本项目增加。

     8、取得投资收益收到的现金相比去年同期增加了37%,主要是因为顺德农商行分配股利增加的现金。

     9、收到其他与投资活动有关的现金相比去年同期减少了95%,主要是因为本年购买的理财产品相比去

年减少。

     10、投资支付的现金相比去年同期减少了41%,主要是因为对外投资额相比去年减少。

     11、取得借款收到的现金相比去年同期增加了58%,主要是因为主要银行短期借款到期后的续贷增加。

     12、偿还债务支付的现金相比去年同期增加了369%,主要是因为归还了部分银行借款。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、经公司经理办公会同意,2015年7月公司对全资子公司广东德运创业投资有限公司(以下简称“德

                                                                                               7
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运创投”)进行增资,德运创投注册资本由3000万元变更为6500万元。德运创投工商变更手续于2015年8月

21日办理完成。

    2、经公司经理办公会同意,2015年8月17日,德运创投和关联方广东小冰火人网络科技股份有限公司

(以下简称“小冰火人”)及其他投资方,与广东顺德联宠生物科技有限公司(以下简称“联宠生物”)签订

投资协议。德运创投向联宠生物投资90万元,持有其5%股份;小冰火人向联宠生物投资144万元,持有其

8%股份。投资完成后,联宠生物注册资本从100万元变更为125万元,其工商变更手续于2015年9月28日变

更完成。

    广东顺德联宠生物科技有限公司,成立于2014年12月11日,法定代表人为莫焕钊,注册资本为125万

元,注册地址为佛山市顺德区容桂容里居委会建丰路7号一层十四室。经营范围为,研发:生物技术;宠

物用品的技术开发、技术咨询、技术转让;制造、销售:宠物用品。

    3、经公司经理办公会同意,公司与株式会社明仁高分子签署股权转让协议和合资合同,公司以交易

作价2元受让株式会社明仁高分子持有的公司控股子公司明仁精细化工(嘉兴)有限公司2%股权,明仁精

细化工(嘉兴)有限公司的工商变更核准手续已于2015年8月10日完成。

    4、2015 年 4 月 21 日,公司与广东小冰火人网络科技有限公司(以下简称“小冰火人”)股东彭利民

先生签署《股权转让协议》,受让彭利民先生所持有的小冰火人 20%股权,交易价格为 4615.38462 万元

人民币。本次股权受让后,公司成为小冰火人第二大股东,持有其 20%的股权。该议案经2015年4月21日

召开的第五届董事会第二次会议审议通过。小冰火人工商变更手续已于2015年4月27日完成。

    2015年9月1日,小冰火人在广东顺德召开了股份制改造的创立大会,“广东小冰火人网络科技有限公

司”整体改制为“广东小冰火人网络科技股份有限公司”,2015年9月2日取得工商部门颁发的营业执照。

    2015年9月,小冰火人进行B轮融资。经公司经理办公会同意,公司决定向小冰火人按照融资比例进行

同比例增资800万元;投资完成后,公司持有小冰火人的股权比例仍为20%。完成B轮融资后,小冰火人估

值为4亿元人民币,其注册资本由原 2500 万元增至 2777.79 万元;小冰火人增资的相关工商手续于2015

年10月10日办理完毕。

    《公司第五届董事会第二次会议决议公告》(2015-026)、《公司关于受让广东小冰火人网络科技有

限 公 司 20% 股 权 的 公 告 》 ( 2015-027 ) 刊 登 于 2015 年 4 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

    5、经于2015年7月27日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司拟定了《广东德美精细化

工股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)》及摘要,并经于2015年8月17日召开的2015 年第三次

临时股东大会审议通过后实施。

    公司委托申万宏源证券有限公司设立定向资产管理计划(以下简称“资管计划”),通过二级市场购买、

                                                                                                              8
广东德美精细化工股份有限公司                                                                  2015 年第三季度报告全文


公司回购后赠与参与员工持股计划等方式取得公司股份并持有。符合条件参与员工持股计划的人员为公司

及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工不超过 720 人。本次员工持股计划的资金来源为员

工将自筹资金不超过人民币3500万元在二级市场购买的方式取得公司股票,公司拟使用最高不超过人民币

1500万元的自有资金回购公司股份无偿赠与员工持股计划。

   本报告期员工持股计划股票购买情况如下:截止 2015 年 9 月 30 日,资管计划通过二级市场竞价方

式累计买入公司股票 1,899,000 股,占公司总股本的 0.45%;截止 2015 年 9 月 30 日,公司累计回购股

票 1,293,300 股,占公司总股本的 0.31%。

                        重要事项概述                               披露日期             临时报告披露网站查询索引

    为捍卫公司市值,体现公司以价值投资为导向的投资者关系工                           《关于采取投资者保护措施的公
作理念,保护投资者尤其是中小投资者的利益,公司于 2015 年 7                           告》(2015-059)、《关于控股股东增
月 9 日发布《关于采取投资者保护措施的公告》,以此彰显对公司                          持公司股份及增持计划的公告》
                                                               2015 年 07 月 09 日
未来发展的坚定信心和决心。同时,基于对公司未来持续稳定发展                           (2015-058)刊登于 2015 年 7 月 9
的信心,看好国内资本市场长期投资的价值,公司董事长黄冠雄先                           日的《证券时报》和巨潮资讯网
生自 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 10 月 7 日,通过深圳证券                            (www.cninfo.com.cn)。
交易所交易系统从二级市场共计买入本公司股份 433,700 股,占公                          《关于控股股东增持公司股份计划
司总股本的 0.10%,增持后持股比例为 21.90%,实施完成增持公                            完成的公告》(2015-087)刊登于
司股份的计划,承诺增持本公司股份期间不减持本公司股份;自       2015 年 10 月 10 日 2015 年 10 月 10 日的《证券时报》
2015 年 7 月 8 日起,6 个月内不减持本公司股份; 增持股份计                           和巨潮资讯网
划完成后的 6 个月内,不减持本公司股份。                                              (www.cninfo.com.cn)。

    2015 年 8 月 31 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过
了《公司英农事业部实施员工长期激励信托计划的议案》。公司决
                                                                                     《公司第五届董事会第七次会议决
定在英农事业部实施员工长期激励信托计划(以下简称“英农激励
                                                                                     议公告》(2015-079)、《公司英农事
信托计划”),同意公司委托广东粤财信托有限公司(以下简称“粤
                                                                                     业部实施员工长期激励信托计划的
财信托”)管理公司持有的广东英农集团有限公司(以下简称“英农 2015 年 09 月 01 日
                                                                                     公告》(2015-080)刊登于 2015 年
集团”)15%的股权,对应的出资额为 3000 万元,用于实施公司英
                                                                                     9 月 1 日的《证券时报》和巨潮资
农事业部的员工长期激励计划。公司授权英农集团董事会管理和实
                                                                                     讯网(www.cninfo.com.cn)。
施英农激励信托计划,负责制定和实施有关英农激励信托计划的具
体方案和实施管理办法等。

    2015 年 8 月 31 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了
《公司及控股子公司同意与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议的
                                                                                     《公司第五届董事会第七次会议决
议案》,因无锡市惠山新区建设需要,为支持新区工程建设,公司
                                                                                     议公告》(2015-079)、《公司及控股
董事会同意公司及控股子公司无锡惠山德美化工有限公司(以下简
                                                                                     子公司同意与惠山长安拆迁办签署
称“无锡惠山德美”)与无锡市惠山区长安街道拆迁管理办公室(以
                                                               2015 年 09 月 01 日 拆迁补偿协议的公告》(2015-081)
下简称“惠山长安拆迁办”)签署拆迁补偿协议,拆迁公司及无锡惠
                                                                                     刊登于 2015 年 9 月 1 日的《证券
山德美位于无锡市惠山区堰桥街道山浜路的厂房等相关构建物、装
                                                                                     时报》和巨潮资讯网
修附属物及搬迁设备,惠山长安拆迁办一次性货币补偿给公司及无
                                                                                     (www.cninfo.com.cn)。
锡惠山德美共计 4238 万元人民币。并授权公司董事、副总经理何
国英先生签署相关协议并办理相关拆迁手续。

    公司 2015 年度员工持股计划进展情况                         2015 年 07 月 29 日 《公司第五届董事会第五次会议决


                                                                                                                          9
广东德美精细化工股份有限公司                                                                 2015 年第三季度报告全文


                                                                                    议公告》(2015-067)、《2015 年度
                                                                                    员工持股计划(草案)》(2015-070)
                                                                                    刊登于 2015 年 7 月 29 日的《证券
                                                                                    时报》和巨潮资讯网
                                                                                    (www.cninfo.com.cn)。

                                                                                    2015 年第三次临时股东大会决议
                                                                                    公告》(2015-075)刊登于 2015 年
                                                              2015 年 08 月 18 日
                                                                                    8 月 18 日的《证券时报》和巨潮资
                                                                                    讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                                                                    《关于 2015 年度员工持股计划实
                                                                                    施进展的公告》(2015-082)刊登于
                                                              2015 年 09 月 02 日 2015 年 9 月 2 日的《证券时报》
                                                                                    和巨潮资讯网
                                                                                    (www.cninfo.com.cn)。

                                                                                    《关于 2015 年度员工持股计划实
                                                                                    施进展的公告》(2015-083)刊登于
                                                              2015 年 09 月 15 日 2015 年 9 月 15 日的《证券时报》
                                                                                    和巨潮资讯网
                                                                                    (www.cninfo.com.cn)。

                                                                                    《关于 2015 年度员工持股计划实
                                                                                    施进展的公告》(2015-084)刊登于
                                                              2015 年 09 月 16 日 2015 年 9 月 16 日的《证券时报》
                                                                                    和巨潮资讯网
                                                                                    (www.cninfo.com.cn)。

                                                                                    《关于 2015 年度员工持股计划实
                                                                                    施进展的公告》(2015-085)刊登于
                                                              2015 年 10 月 09 日 2015 年 10 月 9 日的《证券时报》
                                                                                    和巨潮资讯网
                                                                                    (www.cninfo.com.cn)。

                                                                                    《公司第五届董事会第四次会议决
                                                                                    议公告》(2015-063)、《关于授权公
                                                                                    司增持天原集团股份的公告》
    为维护资本市场稳定,在充分保障公司日常经营性资金需求、 2015 年 07 月 17 日
                                                                                    (2015-064)刊登于 2015 年 7 月
不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,公司拟以不超
                                                                                    17 日的《证券时报》和巨潮资讯网
过 5,500 万元的自有资金增持天原集团股份,并授权公司董事长黄
                                                                                    (www.cninfo.com.cn)。
冠雄先生依据二级市场情况择机进行增持、授权公司董事长黄冠雄
                                                                                    《2015 年第二次临时股东大会决
先生择机处置公司增持的天原集团股票。
                                                                                    议公告》(2015-074)刊登于 2015
                                                              2015 年 08 月 04 日
                                                                                    年 8 月 4 日的《证券时报》和巨潮
                                                                                    资讯网(www.cninfo.com.cn)。




                                                                                                                      10
广东德美精细化工股份有限公司                                                                    2015 年第三季度报告全文


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                承诺方                承诺内容             承诺时间    承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                 黄冠雄;佛山市顺
                                                    在作为德美化工股东期
                                 德区昌连荣投资
                                                    间,各股东将不直接或通
                                 有限公司;佛山市                               2006 年 06               报告期内,承诺人
                                                    过其他公司间接从事与                    长期有效
                                 顺德区瑞奇投资                                月 22 日                 遵守了上述承诺
                                                    德美化工业务有同业竞
                                 有限公司;何国英;
                                                    争的经营活动。
                                 马克良
首次公开发行或再融资时所作承诺                      若 2003 年到 2005 年公司
                                 黄冠雄;佛山市顺
                                                    享受的优惠税款需要补
                                 德区昌连荣投资
                                                    缴,公司各股东承诺按股
                                 有限公司;佛山市                               2006 年 06               报告期内,承诺人
                                                    权比例代公司承担补缴                    长期有效
                                 顺德区瑞奇投资                                月 22 日                 遵守了上述承诺
                                                    义务,且各股东之间就税
                                 有限公司;何国英;
                                                    收补缴事宜承担连带责
                                 马克良
                                                    任。

                                                    公司依据《中华人民共和
                                                    国公司法》等有关法律法
                                                    规及公司《章程》的规定,                2012 年 6
                                 广东德美精细化 足额提取法定公积金、任 2012 年 06           月 18 日至 报告期内,承诺人
                                 工股份有限公司 意公积金以后,每年以现 月 18 日             2017 年 5 遵守了上述承诺
                                                    金方式分配的利润不少                    月 19 日
                                                    于当年实现的可分配利
                                                    润的百分之十。

                                                    公司在当年盈利且累计
                                                    未分配利润为正的情况
其他对公司中小股东所作承诺                          下,需采取现金方式分配
                                                    股利。未来三年(2014 年
                                                    -2016 年)公司应当结合
                                                                                            2014 年 5
                                                    行业特点、发展阶段、自
                                 广东德美精细化                                2014 年 05   月 19 日至 报告期内,承诺人
                                                    身经营模式、盈利水平以
                                 工股份有限公司                                月 19 日     2017 年 5 遵守了上述承诺
                                                    及是否有重大资金支出
                                                                                            月 19 日
                                                    安排等因素,区分下列情
                                                    形,并按照公司章程规定
                                                    的程序,制定差异化的现
                                                    金分红政策: (1)公司发
                                                    展阶段属成熟期且无重


                                                                                                                         11
广东德美精细化工股份有限公司                                                              2015 年第三季度报告全文


                                                   大资金支出安排的,进行
                                                   利润分配时,现金分红在
                                                   本次利润分配中所占比
                                                   例最低应达到 80%; (2)
                                                   公司发展阶段属成熟期
                                                   且有重大资金支出安排
                                                   的,进行利润分配时,现
                                                   金分红在本次利润分配
                                                   中所占比例最低应达到
                                                   40%; (3)公司发展阶段
                                                   属成长期且有重大资金
                                                   支出安排的,进行利润分
                                                   配时,现金分红在本次利
                                                   润分配中所占比例最低
                                                   应达到 20%。

                                                                                                已履行完毕。
                                                   公司控股股东、实际控制                       《关于控股股东
                                                   人、董事长黄冠雄先生将                       增持公司股份计
                                                   在自 2015 年 7 月 8                2015 年 7 划完成的公告 》
                                                   日起 3 个月内,对公司 2015 年 07   月 8 日至 (2015-087)刊登
                                 黄冠雄
                                                   实施增持计划,合计增持 月 08 日    2015 年 10 于 2015 年 10 月
                                                   股份数不超过 4,198,094             月7日     10 日的《证券时
                                                   股、比例不超过总股本的                       报》及巨潮资讯网
                                                   1%。                                         (www.cninfo.com
                                                                                                .cn)。

承诺是否及时履行                 是

未完成履行的具体原因及下一步计
                                 无
划(如有)


四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    234.00%    至                         264.00%


2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   32,014.59   至                         34,887.61
间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                9,576.75

                                            主要是因为处置天原集团股权增加的投资收益,以及获得无锡拆迁补偿
业绩变动的原因说明
                                            款。




                                                                                                                  12
广东德美精细化工股份有限公司                                                          2015 年第三季度报告全文


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

 证券代码    证券简称 初始投资金额(元)占该公司股 期末账面值(元) 报告期损益(元) 会计核算科目    股份来源
                                          权比例
  300082     奥克股份    11,249,594.99    6.94%      192,924,101.48   -7,465,033.03   长期股权投资     购买

   合计             -    11,249,594.99    6.94%     192,924,101.48    -7,465,033.03        -            -


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                            13
广东德美精细化工股份有限公司                                               2015 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东德美精细化工股份有限公司
                                           2015 年 09 月 30 日
                                                                                              单位:元

                 项目                        期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                             254,332,278.72                220,011,012.76

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             189,520,944.24                247,985,325.22

    应收账款                                             367,132,191.38                295,150,432.93

    预付款项                                              81,335,800.01                 40,548,824.61

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            57,226,226.74                 10,829,143.46

    买入返售金融资产

    存货                                                 230,183,080.86                177,473,812.67

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                        12,469,205.17

流动资产合计                                            1,179,730,521.95              1,004,467,756.82

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                    14
广东德美精细化工股份有限公司                          2015 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产                227,346,547.75             171,292,701.55

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    311,562,637.40             627,647,499.91

    投资性房地产

    固定资产                        542,275,890.66             521,356,830.13

    在建工程                         40,518,086.09              24,606,091.93

    工程物资

    固定资产清理                         18,116.71

    生产性生物资产                    2,974,061.62               3,344,202.94

    油气资产

    无形资产                         71,585,105.82              74,893,514.91

    开发支出

    商誉                             91,586,506.18              91,586,506.18

    长期待摊费用                     29,444,175.40              31,191,754.87

    递延所得税资产                   15,576,308.56              20,782,109.11

    其他非流动资产                    9,435,756.23              25,016,834.45

非流动资产合计                     1,342,323,192.42          1,591,718,045.98

资产总计                           2,522,053,714.37          2,596,185,802.80

流动负债:

    短期借款                         57,777,056.37             132,890,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         35,283,044.00              31,158,372.50

    应付账款                         69,259,170.12              68,572,475.46

    预收款项                         51,955,584.48               7,790,163.01

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     25,417,916.61              33,818,180.94

    应交税费                         42,865,039.53              22,943,542.67




                                                                           15
广东德美精细化工股份有限公司                    2015 年第三季度报告全文


    应付利息                        14,966.40                366,411.83

    应付股利                     2,355,755.19             16,035,118.39

    其他应付款                  27,326,806.59             45,497,707.84

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                               140,949,856.94

    其他流动负债                  820,559.47                924,007.75

流动负债合计                   313,075,898.76            500,945,837.33

非流动负债:

    长期借款                   121,000,000.00            274,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                  73,808,416.83             20,329,365.91

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                   3,445,437.00

    预计负债

    递延收益                     9,118,745.16              3,975,296.88

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 207,372,598.99            298,304,662.79

负债合计                       520,448,497.75            799,250,500.12

所有者权益:

    股本                       419,809,471.00            322,930,363.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   195,880,964.77            338,381,758.85

    减:库存股                  11,848,873.15

    其他综合收益                  -515,918.04               -571,110.54

    专项储备                                                236,270.86



                                                                     16
广东德美精细化工股份有限公司                                              2015 年第三季度报告全文


    盈余公积                                            104,659,782.14                104,659,782.14

    一般风险准备

    未分配利润                                         1,089,724,088.66               822,329,854.28

归属于母公司所有者权益合计                             1,797,709,515.38              1,587,966,918.59

    少数股东权益                                        203,895,701.24                208,968,384.09

所有者权益合计                                         2,001,605,216.62              1,796,935,302.68

负债和所有者权益总计                                   2,522,053,714.37              2,596,185,802.80


法定代表人:黄冠雄                 主管会计工作负责人:何国英             会计机构负责人:周红艳


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目                       期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                            107,745,497.25                 44,524,349.86

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             50,297,777.38                 34,770,006.33

    应收账款                                            116,333,497.27                103,948,310.52

    预付款项                                              2,501,487.90                  1,977,828.70

    应收利息

    应收股利                                             36,898,836.38                 61,982,198.89

    其他应收款                                           49,040,064.45                  2,609,766.51

    存货                                                 25,787,181.08                 27,596,824.14

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                      328,347,580.70

流动资产合计                                            388,604,341.71                605,756,865.65

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    223,691,065.44                169,537,219.24

    持有至到期投资                                      305,000,000.00

    长期应收款

    长期股权投资                                       1,054,443,774.26              1,120,173,475.23

    投资性房地产


                                                                                                   17
广东德美精细化工股份有限公司                          2015 年第三季度报告全文


    固定资产                        107,354,515.86             115,561,482.74

    在建工程                            906,312.92                645,704.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         33,976,188.18              36,395,928.85

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      2,062,360.45               2,829,296.86

    递延所得税资产                    3,802,490.97               4,260,608.29

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,731,236,708.08          1,449,403,715.21

资产总计                           2,119,841,049.79          2,055,160,580.86

流动负债:

    短期借款                         57,490,000.00             112,970,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          4,557,872.80               8,539,750.61

    应付账款                         25,413,596.54              19,848,941.36

    预收款项                        201,657,055.18              31,676,310.65

    应付职工薪酬                     12,837,144.34              15,084,714.59

    应交税费                         24,797,547.21               6,686,323.52

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       96,865,510.13              97,929,160.51

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                     131,500,000.00

    其他流动负债                        820,559.47                820,559.47

流动负债合计                        424,439,285.67             425,055,760.71

非流动负债:

    长期借款                        121,000,000.00             274,000,000.00

    应付债券




                                                                           18
广东德美精细化工股份有限公司                                  2015 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                 5,684,952.06                   1,684,952.06

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                          126,684,952.06                    275,684,952.06

负债合计                                551,124,237.73                    700,740,712.77

所有者权益:

    股本                                419,809,471.00                    322,930,363.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            243,659,189.40                    340,538,297.40

    减:库存股                              11,848,873.15

    其他综合收益                              -571,110.54                    -571,110.54

    专项储备

    盈余公积                            104,659,782.14                    104,659,782.14

    未分配利润                          813,008,353.21                    586,862,536.09

所有者权益合计                         1,568,716,812.06              1,354,419,868.09

负债和所有者权益总计                   2,119,841,049.79              2,055,160,580.86


3、合并本报告期利润表

                                                                                单位:元

                 项目          本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                              554,338,962.71                313,913,517.12

    其中:营业收入                          554,338,962.71                313,913,517.12

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                              508,520,183.01                272,818,355.33



                                                                                      19
广东德美精细化工股份有限公司                                2015 年第三季度报告全文


       其中:营业成本                      425,238,803.15            195,495,750.49

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                  3,567,476.76              2,643,386.06

             销售费用                       31,348,322.42             28,272,948.82

             管理费用                       44,206,803.58             39,287,950.45

             财务费用                        1,907,142.72              7,220,513.75

             资产减值损失                    2,251,634.38               -102,194.24

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                            -7,183,269.36               235,409.37
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            -3,110,049.33               -982,015.29
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          38,635,510.34             41,330,571.16

       加:营业外收入                       39,322,892.03               702,723.89

           其中:非流动资产处置利得          2,088,753.65

       减:营业外支出                         703,987.99               1,759,961.27

           其中:非流动资产处置损失           464,789.06               1,205,292.43

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      77,254,414.38             40,273,333.78

       减:所得税费用                       16,189,151.06              8,796,600.83

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          61,065,263.32             31,476,732.95

       归属于母公司所有者的净利润           54,444,606.15             24,014,967.79

       少数股东损益                          6,620,657.17              7,461,765.16

六、其他综合收益的税后净额                    -160,441.18

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -88,242.63
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                 20
广东德美精细化工股份有限公司                                                          2015 年第三季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                 -88,242.63
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                              -88,242.63

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 -72,198.55
税后净额

七、综合收益总额                                              60,904,822.14                       31,476,732.95

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              54,356,363.52                       24,014,967.79
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            6,548,458.62                        7,461,765.16

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.143                                0.08

       (二)稀释每股收益                                             0.143                                0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:黄冠雄                      主管会计工作负责人:何国英                   会计机构负责人:周红艳


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                                 108,924,838.54                      104,346,691.17

       减:营业成本                                           63,337,444.85                       65,087,830.28

           营业税金及附加                                      1,202,994.45                        1,064,645.17



                                                                                                             21
广东德美精细化工股份有限公司                            2015 年第三季度报告全文


           销售费用                      6,141,488.85              5,982,518.97

           管理费用                     20,100,133.26             18,845,603.36

           财务费用                     -1,501,708.45              4,642,979.39

           资产减值损失                    12,319.87                -306,933.69

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                        20,579,368.18             20,235,409.37
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                        -6,486,082.94               -982,015.29
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      40,211,533.89             29,265,457.06

       加:营业外收入                   35,877,886.97

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                         200.73

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        76,089,220.13             29,265,457.06
列)

       减:所得税费用                    8,106,598.63              1,416,540.23

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      67,982,621.50             27,848,916.83

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                             22
广东德美精细化工股份有限公司                                           2015 年第三季度报告全文


效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     67,982,621.50                  27,848,916.83

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                    0.179                         0.086

       (二)稀释每股收益                                    0.179                         0.086


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                         单位:元

                  项目                  本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                  1,521,788,987.15                   880,761,826.08

       其中:营业收入                           1,521,788,987.15                   880,761,826.08

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  1,427,180,195.05                   771,750,410.88

       其中:营业成本                           1,161,901,664.07                   546,776,037.98

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                            9,007,592.31                  7,030,089.26

             销售费用                                 90,650,382.68                 82,135,812.37

             管理费用                                137,935,937.58                115,016,894.48

             财务费用                                 20,348,064.78                 17,332,907.22

             资产减值损失                              7,336,553.63                  3,458,669.57

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                     271,185,489.86                  7,704,983.01
列)

           其中:对联营企业和合营企业                 -6,486,082.94                 -1,504,981.65


                                                                                               23
广东德美精细化工股份有限公司                                2015 年第三季度报告全文


的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         365,794,281.96            116,716,398.21

       加:营业外收入                       41,867,554.95              5,322,802.59

           其中:非流动资产处置利得          2,246,760.88

       减:营业外支出                        2,177,171.27              3,339,915.33

           其中:非流动资产处置损失           702,935.99               1,746,402.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     405,484,665.64            118,699,285.47

       减:所得税费用                       82,106,922.81             26,795,267.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         323,377,742.83             91,904,018.43

       归属于母公司所有者的净利润          306,145,872.21             70,758,069.25

       少数股东损益                         17,231,870.62             21,145,949.18

六、其他综合收益的税后净额                    -633,818.27

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -529,420.25
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                              -529,420.25
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额           -529,420.25

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                              -104,398.02
税后净额



                                                                                 24
广东德美精细化工股份有限公司                                                          2015 年第三季度报告全文


七、综合收益总额                                            322,743,924.56                        91,904,018.43

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            305,616,451.96                        70,758,069.25
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          17,127,472.60                        21,145,949.18

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.81                                 0.22

       (二)稀释每股收益                                             0.81                                 0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                307,599,250.50                       306,957,940.66

       减:营业成本                                         187,247,818.88                       192,870,956.11

           营业税金及附加                                     3,420,755.20                         2,953,235.52

           销售费用                                          16,556,957.37                        17,840,517.65

           管理费用                                          63,896,904.08                        56,756,081.35

           财务费用                                           9,134,292.01                        12,989,699.22

           资产减值损失                                       1,195,637.11                          -639,661.45

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            306,882,428.77                        36,024,983.01
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             -9,862,116.55                        -1,504,981.65
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          333,029,314.62                        60,212,095.27

       加:营业外收入                                        36,126,614.75                           242,112.53

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                                          216,065.74                           668,120.33

           其中:非流动资产处置损失                            159,409.41

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            368,939,863.63                        59,786,087.47
列)

       减:所得税费用                                        56,950,012.33                         4,621,027.12

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          311,989,851.30                        55,165,060.35

五、其他综合收益的税后净额



                                                                                                             25
广东德美精细化工股份有限公司                                         2015 年第三季度报告全文


     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   311,989,851.30                 55,165,060.35

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                      0.82                        0.171

     (二)稀释每股收益                                      0.82                        0.171


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元

                 项目                 本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,603,206,068.28                  841,836,031.02

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额


                                                                                             26
广东德美精细化工股份有限公司                           2015 年第三季度报告全文


     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    4,776,757.86               1,378,581.57

     收到其他与经营活动有关的现金     80,294,537.46              26,506,901.57

经营活动现金流入小计                1,688,277,363.60            869,721,514.16

     购买商品、接受劳务支付的现金    918,820,336.21             388,664,613.52

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     146,669,221.04             114,146,017.59


     支付的各项税费                  154,898,444.35             107,768,193.86

     支付其他与经营活动有关的现金    283,275,597.21             113,667,514.87

经营活动现金流出小计                1,503,663,598.81            724,246,339.84

经营活动产生的现金流量净额           184,613,764.79             145,475,174.32

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              582,026,295.40             180,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           20,321,488.47              14,790,205.88

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      13,790,138.81               1,453,956.69
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      1,445,437.00              28,869,649.39

投资活动现金流入小计                 617,583,359.68             225,113,811.96

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      72,218,350.41              74,236,558.51
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  115,023,204.59             195,370,800.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付


                                                                            27
广东德美精细化工股份有限公司                                       2015 年第三季度报告全文


的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                    134,923.50                     186,911.58

投资活动现金流出小计                             187,376,478.50                269,794,270.09

投资活动产生的现金流量净额                       430,206,881.18                -44,680,458.13

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                             1,055,647.17

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                   1,055,647.17
收到的现金

    取得借款收到的现金                           325,000,000.00                205,647,372.20

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             326,055,647.17                205,647,372.20

    偿还债务支付的现金                           790,680,545.27                168,680,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  98,417,611.25                 89,968,285.09
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                28,561,467.86
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                  17,342,860.87

筹资活动现金流出小计                             906,441,017.39                258,648,285.09

筹资活动产生的现金流量净额                   -580,385,370.22                   -53,000,912.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -114,009.79                     64,891.34
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      34,321,265.96                 47,858,694.64

    加:期初现金及现金等价物余额                 220,011,012.76                238,516,885.77

六、期末现金及现金等价物余额                     254,332,278.72                286,375,580.41


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元

              项目                  本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 369,249,950.74                330,275,766.00

    收到的税费返还                                     1,624.77

    收到其他与经营活动有关的现金                 478,085,989.61                277,959,985.38

经营活动现金流入小计                             847,337,565.12                608,235,751.38

    购买商品、接受劳务支付的现金                  98,318,403.61                 98,077,762.75



                                                                                           28
广东德美精细化工股份有限公司                          2015 年第三季度报告全文


     支付给职工以及为职工支付的现
                                     67,680,672.53              52,768,482.83


     支付的各项税费                  66,548,641.19              34,225,898.87

     支付其他与经营活动有关的现金   489,523,283.13             326,361,302.68

经营活动现金流出小计                722,071,000.46             511,433,447.13

经营活动产生的现金流量净额          125,266,564.66              96,802,304.25

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             781,309,620.40             198,000,000.00

     取得投资收益收到的现金          85,169,444.53              43,895,256.72

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       9,183,253.00               178,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                875,662,317.93             242,073,256.72

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       3,585,626.60              6,933,314.10
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 535,390,902.98             391,150,800.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金       129,478.00                289,802.25

投资活动现金流出小计                539,106,007.58             398,373,916.35

投资活动产生的现金流量净额          336,556,310.35            -156,300,659.63

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             240,000,000.00             205,647,372.20

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金       148,316.38

筹资活动现金流入小计                240,148,316.38             205,647,372.20

     偿还债务支付的现金             579,980,000.00              87,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     58,771,154.78              54,328,348.55
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                638,751,154.78             141,328,348.55

筹资活动产生的现金流量净额          -398,602,838.40             64,319,023.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的           1,110.78                      0.78


                                                                           29
广东德美精细化工股份有限公司                                   2015 年第三季度报告全文


影响

五、现金及现金等价物净增加额           63,221,147.39                      4,820,669.05

       加:期初现金及现金等价物余额    44,524,349.86                    148,427,631.09

六、期末现金及现金等价物余额          107,745,497.25                    153,248,300.14


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                       广东德美精细化工股份有限公司

                                                                法定代表人:黄冠雄

                                                             二〇一五年十月三十一日




                                                                                    30
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