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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2018年第三季度报告正文

公告日期 2018-10-29
股票简称:德美化工 股票代码:002054
                                      广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文




证券代码:002054             证券简称:德美化工                           公告编号:2018-081




                   广东德美精细化工集团股份有限公司


                       2018 年第三季度报告正文




                                                                                               1
                                 广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主

管人员)周红艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
                                                          广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                   本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               2,900,597,103.55                3,010,847,580.74                             -3.66%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,798,182,935.31                1,781,332,421.75                              0.95%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                              年同期增减

营业收入(元)                     429,917,830.52                    -28.07%        1,263,093,641.08                   -35.44%

归属于上市公司股东的净利润
                                        8,469,685.09                 -14.33%           36,938,865.34                     4.48%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       10,863,733.01                 -17.92%           29,249,338.96                     1.74%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       36,090,475.89                 250.66%          115,490,119.81                   473.88%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0202                  -14.41%                       0.0881                4.51%

稀释每股收益(元/股)                        0.0202                  -14.41%                       0.0881                4.51%

加权平均净资产收益率                          0.47%                   -0.08%                       2.06%                 0.10%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                            说明

                                                                                              小冰火人回购其部分股份,无锡
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         3,516,915.50
                                                                                              出售房产

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           12,402,792.28 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                   1,112,010.85 理财产品

                                                                                              营业外收支,主要为日本处置固
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -7,391,119.76 定资产损失和中炜存货盘亏损
                                                                                              失

减:所得税影响额                                                               2,798,090.74

     少数股东权益影响额(税后)                                                -847,018.25


                                                                                                                                 3
                                                          广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


合计                                                                        7,689,526.38              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               31,720                                                          0
                                                              股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

黄冠雄              境内自然人            22.28%         93,406,344        70,278,050

佛山市顺德区昌
连荣投资有限公 境内非国有法人             13.11%         54,968,957                  0 冻结                  54,775,820


何国英              境内自然人            10.10%         42,353,445        31,765,084

佛山市顺德区瑞
                    境内非国有法人         5.00%         20,950,709                  0
奇投资有限公司

中央汇金资产管
                    国有法人               0.90%          3,792,600                  0
理有限责任公司

郑友鹏              境内自然人             0.46%          1,919,674                  0

黄顶强              境内自然人             0.34%          1,421,100                  0

范小平              境内自然人             0.33%          1,363,320         1,022,490

郭艳军              境内自然人             0.30%          1,274,280                  0

吴明亮              境内自然人             0.28%          1,178,000                  0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

佛山市顺德区昌连荣投资有限公
                                                                           54,968,957 人民币普通股           54,968,957


黄冠雄                                                                     23,128,294 人民币普通股           23,128,294


                                                                                                                          4
                                                       广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


佛山市顺德区瑞奇投资有限公司                                           20,950,709 人民币普通股        20,950,709

何国英                                                                 10,588,361 人民币普通股        10,588,361

中央汇金资产管理有限责任公司                                            3,792,600 人民币普通股         3,792,600

郑友鹏                                                                  1,919,674 人民币普通股         1,919,674

黄顶强                                                                  1,421,100 人民币普通股         1,421,100

郭艳军                                                                  1,274,280 人民币普通股         1,274,280

吴明亮                                                                  1,178,000 人民币普通股         1,178,000

秦玉全                                                                  1,128,800 人民币普通股         1,128,800

                                公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的
                                规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否
说明
                                属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                1.截止 2018 年 9 月 28 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东郑友鹏
                                参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 815,800 股,其信用证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券 司股票 1,103,874 股,合计持有公司股票 1,919,674 股。
业务情况说明(如有)            2.截止 2018 年 9 月 28 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东郭艳军
                                参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 0 股,其信用证券账户持有公司股票
                                1,274,280 股,合计持有公司股票 1,274,280 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
                                                       广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文




                                      第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表
                                                                                                   单位:元
      项目          期末余额          期初余额           变动率                       变动原因

应收票据            208,452,798.41    314,158,213.44     -33.65%   主要为本年使用票据支付增加

预付款项             19,002,393.71     53,382,692.22     -64.40%   主要为前期的预付款结清,本期新增的预付款较少

其他流动资产         41,419,704.92    140,282,703.07     -70.47%   主要为本部理财及结构性存款到期减少

投资性房地产         14,612,152.95                0      100.00%   主要为公司上海如乐化工分公司(以下简称如乐分
                                                                   公司)将自有房产用于租赁

在建工程             32,329,002.99    124,460,182.50     -74.02%   主要为绍兴滨海德美纺织印染助剂工程项目建成
                                                                   投产转入固定资产以及如乐分公司装修工程完工
                                                                   转入投资性房地产

其他非流动资产       15,215,372.09     45,797,393.72     -66.78%   主要是中炜化工融资租赁到期质保金冲抵长期应
                                                                   付款,以及滨海德美预付的设备和工程款在当期转
                                                                   入在建工程

一年内到期的非       93,564,826.08    235,993,569.75     -60.35%   主要为上半年归还了大部分一年内到期的银行长
流动负债                                                           期借款

长期应付款                       0      4,626,531.71 -100.00% 主要是中炜化工融资租赁到期用质保金冲抵了长
                                                                   期应付款

其他综合收益           3,769,125.18     2,293,835.12     64.32%    主要为因汇率变动引起的其他综合收益变化

(二)母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
      项目          期末余额          期初余额            变动率                      变动原因

货币资金             93,062,687.98     69,015,035.29      34.84%    主要是理财产品到期

应收票据             40,458,700.48     69,501,257.89     -41.79%    主要是支付货款时使用票据较多

应收账款            178,859,304.98    132,515,456.06      34.97%    主要是子公司所欠货款增加

投资性房地产         14,612,152.95                0      100.00%    主要为如乐分公司将自有房产用于租赁

在建工程               2,415,844.46    14,158,374.72     -82.94%    主要是如乐分公司装修工程完工转入投资性房地
                                                                    产

长期待摊费用            172,766.91       412,416.15      -58.11%    主要是本期摊销了装修工程款




                                                                                                               6
                                                       广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


递延所得税资产         1,260,038.34      824,665.73       52.79%    本期收到政府补助计提了递延所得

预收款项                   9,802.72         2,422.72     304.62%    主要是预收小额试样款

应交税费               4,551,915.73     2,619,165.51      73.79%    主要是应交增值税、所得税增加

一年内到期的非       93,400,000.00    219,500,000.00     -57.45%    主要是上半年归还了到期的长期借款
流动负债

递延收益               3,655,195.23     1,175,195.23     211.03%    主要是本期收到政府补助

(三)合并利润表
                                                                                                     单位:元
     项目           本期数            上年同期             变动率                    变动原因

营业收入           1,263,093,641.08   1,956,422,226.69    -35.44%   主要为中炜化工异辛烷经营模式变更,营业收入
                                                                    较上年同期减少

营业成本            899,386,046.54    1,568,973,635.11    -42.68%   主要为中炜化工异辛烷经营模式变更,营业成本
                                                                    减少较上年同期减少

利息收入               3,310,568.29       1,467,941.74    125.52%   主要为本年理财到期收益高于去年同期

其他收益             10,441,571.54        5,687,315.01    83.59%    主要为四川亭江、德运创投、成都德美政府补助
                                                                    结转进损益的金额多于去年

对联营企业和合         9,591,404.47       3,827,754.69    150.58%   主要是对辽宁奥克、小冰火人及尤特尔确认的投
营企业的投资收                                                      资收益增加


资产处置收益           -188,766.91       -6,306,584.59    97.01%    主要是去年英农集团关闭门店、处置资产损失较
                                                                    多,而今年无

营业外支出           13,214,015.71        1,435,351.24    820.61%   本期中炜确认存货盘亏损失(含进项税转出)776
                                                                    万、日本公司确认固定资产报废损失429万,而去
                                                                    年同期无

少数股东损益           9,071,879.52       5,586,206.66    62.40%    因利润总额增加引起的净利润增加

其他综合收益的         2,541,635.06      -1,606,744.11    258.19%   主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
税后净额

归属母公司所有         1,475,290.06       -959,022.67     253.83%   主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
者的其他综合收
益的税后净额

将重分类进损益         1,475,290.06       -959,022.67     253.83%   主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
的其他综合收益

外币财务报表折         1,475,290.06       -959,022.67     253.83%   主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
算差额

归属于少数股东         1,066,345.00       -647,721.44     264.63%   主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
的其他综合收益
的税后净额


                                                                                                                7
                                                       广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


归属于少数股东       10,138,224.52          4,938,485.22    105.29%     主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
的综合收益总额

(四)母公司利润表
                                                                                                         单位:元
       项目          本期数               上年同期          变动率                       变动原因

财务费用                 698,021.70         3,733,833.53    -81.31%     主要是对子公司委贷利息收入增加

利息收入             20,372,944.08         14,777,489.40    37.86%      主要是对子公司委贷利息收入增加

资产减值损失             -12,040.46         -5,235,969.24   99.77%      主要是去年同期将应收账款打包出售给子公司而
                                                                        冲销了对应部分的坏账准备

投资收益             29,438,945.14         92,841,718.19    -68.29%     主要是去年子公司分红较多

对联营企业和合         9,591,404.47         3,827,754.69    150.58%     主要是对辽宁奥克、小冰火人及尤特尔确认的投
营企业的投资收                                                          资收益增加


营业利润             56,372,822.10        126,233,586.06    -55.34%     主要受上述投资收益减少的影响

营业外收入                61,500.00                    0    100.00%     主要是本期收到赔偿款同比增加

营业外支出               443,133.56           661,019.50    -32.96%     主要是对外捐赠支出减少

利润总额             55,991,188.54        125,572,566.56    -55.41%     主要因营业利润同比减少的影响

所得税费用             2,529,840.44         4,508,697.80    -43.89%     主要是去年同期有二级市场出售奥克股票收益,
                                                                        而今年无

净利润               53,461,348.10        121,063,868.76    -55.84%     主要因营业利润同比减少的影响

(五)合并现金流量表
                                                                                                         单位:元
         项目          本期数               上年同期           变动率                    变动原因

销售商品、提供劳务     1,111,428,699.23     1,841,615,815.31 -39.65%       主要为中炜化工营业收入较上年同期减少
收到的现金                                                                 所致

经营活动现金流入       1,184,302,142.35     1,917,254,585.80   -38.23%     主要因中炜化工收入较上年同期大幅下降
小计                                                                       所致

购买商品、接受劳务      612,133,825.91      1,365,848,043.36   -55.18%     主要为中炜化工原料采购与收入同步减少
支付的现

经营活动现金流出       1,068,812,022.54     1,897,130,048.10   -43.66%     主要为中炜化工原料采购与收入同步减少
小计

经营活动产生的现        115,490,119.81         20,124,537.70   473.88%     主要为销售下降所引起的现金流入减少小
金流量净额                                                                 于采购量下降到所致的现金流出减少

收回投资收到的现        353,037,462.55          8,498,733.13 4054.00% 本期收回投资所收到的现金主要为股份本
金                                                                         部收回理财产品、结构性存款收到的现金
                                                                           3.48亿元,去年主要为股份本部减持奥克股


                                                                                                                    8
                                                      广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                                                                        份收回的投资现金

处置子公司及其他              -68,159.01                 1 -6816001.00 主要为本期出售四川中炜而丧失了其货币
营业单位收到的现                                                %       资金
金净额

投资活动现金流入         374,560,876.26      25,748,747.00 1354.68% 主要为本期理财产品及结构性存款的赎回
小计                                                                    同比大幅增加

投资支付的现金           258,000,000.00     135,252,969.73    90.75%    主要是本期购买理财产品同比增加1.93亿元

投资活动现金流出         306,138,577.40     200,760,462.04    52.49%    主要为本期本部购买理财产品同比大幅增
小计                                                                    长

投资活动产生的现          68,422,298.86    -175,011,715.04    139.10%   主要是本期赎回理财产品较多所致
金流量净额

取得借款收到的现         408,086,004.16     685,750,069.44    -40.49%   主要为股份本部对外借款减少


筹资活动现金流入         408,086,004.16     685,750,069.44    -40.49%   主要是本期对外借款同比减少所致
小计

分配股利、利润或偿        51,266,798.75      96,653,840.81    -46.96%   主要为本部今年分配股息红利金额少于去
付利息支付的现金                                                        年同期以及德美瓦克向少数股东分配股利
                                                                        同比大幅减少

子公司支付给少数            3,134,440.00     24,646,144.00    -87.28%   主要子公司分红少于去年同期
股东的股利、利润

支付其他与筹资活            5,562,129.74     18,441,072.86    -69.84%   主要为中炜化工因融资租赁合同到期,融资
动有关的现金                                                            租金减少所致

筹资活动产生的现         -157,888,233.87    118,074,161.45 -233.72% 主要是本期取得银行借款少于去年同期
金流量净额

汇率变动对现金及            3,932,952.01      -1,943,491.96   302.37%   主要为人民币对外币汇率变化所致
现金等价物的影响

现金及现金等价物          29,957,136.81      -38,756,507.85   177.30%   主要是本期经营活动、投资活动产生的现金
净增加额                                                                净流入金额大于去年同期

(六)母公司现金流量表
                                                                                                     单位:元
           项目            本期数          上年同期           变动率                   变动原因

收到的税费返还                   953.17                  0 100.00%      主要是上年同期无此项流入

收到其他与 经 营活动有   432,700,464.93     929,464,965.03    -53.45%   主要是收到的子公司往来款减少
关的现金

经营活动现金流入小计     625,389,981.84    1,100,284,684.86   -43.16%   主要是收到的子公司往来款减少

支付的各项税费            21,932,162.36      34,523,851.43    -36.47%   主要是增值税及所得税减少

支付其他与 经 营活动有   402,281,278.39     847,039,991.78    -52.51%   主要是支付给子公司的往来款减少


                                                                                                                 9
                                                        广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


关的现金

经营活动现金流出小计        557,241,989.07    1,028,871,356.39   -45.84%   主要是支付给子公司的往来款减少

收回投资收到的现金          478,864,854.40     270,489,832.13    77.04%    主要是本期理财产品到期收回

取得投资收 益 收 到 的 现    44,219,324.71      86,429,774.53    -48.84%   主要是本期子公司分红少于去年同期


处置固定资产、无形资产          216,792.00            2,000.00 10739.60% 主要是处置固定资产增加
和其他长期 资 产收回的
现金净额

投资活动现金流入小计        523,300,971.11     356,921,606.66    46.62%    主要是本期理财产品到期收回

购建固定资产、无形资产         6,715,854.77       2,464,367.01   172.52%   主要是本期购建固定资产多于去年同期
和其他长期 资 产支付的
现金

支付其他与 投 资活动有             3,000.00           1,080.00   177.78%   主要为小额借支款
关的现金

投资活动产 生 的现金流      103,582,116.34    -165,016,810.08    162.77%   主要是本期理财产品到期收回
量净额

偿还债务支付的现金          437,785,596.23     278,800,000.00    57.02%    主要是本期偿还银行借款多于去年同期

分配股利、利润或偿付利       40,897,005.22      68,071,826.36    -39.92%   主要是本期分红低于去年同期
息支付的现金

筹资活动现金流出小计        478,682,601.45     346,871,826.36    38.00%    主要是本期偿还银行借款多于去年同期

筹资活动产 生 的现金流      -147,682,601.45     83,128,173.64 -277.66% 主要是本期偿还银行借款多于去年同期
量净额

汇率变动对 现 金及现金              145.03            -161.82    189.62%   主要受汇率变动影响
等价物的影响

现金及现金 等 价物净增       24,047,652.69      -10,475,469.79   329.56%   主要是本期理财产品到期收回
加额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

       1、2017年8月31日,公司持股5%以上股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司计划于8月31日起十五个交

易日之后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过5,000,000股,占公司总股本的1.19%;且

任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

       自2017年9月21日至2018年3月20日,本次减持计划期限届满,佛山市顺德区瑞奇投资有限公司累计减

持1,333,080股,占公司总股本的0.318%。佛山市顺德区瑞奇投资有限公司本次减持的股份来源为公司首次


                                                                                                                10
                                              广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


公开发行前已发行的股份;自公司上市时,佛山市顺德区瑞奇投资有限公司持有公司7.16%的发起人股份;

本次减持后,佛山市顺德区瑞奇投资有限公司合计持有公司股票20,950,709股,占公司总股本的4.997%,

不再属于持股5%以上的股东。

    2、经公司经理办公会同意,2017年12月19日公司全资子公司广东德运创业投资有限公司拟以对广东

顺德天新环保科技有限公司的出资额15万元为定价依据,作价15万元将广东顺德天新环保科技有限公司

15%的股权转让给自然人赵文成;转让后,广东德运创业投资有限公司不再持有广东顺德天新环保科技有

限公司股权。相关工商变更于2018年1月16日完成。

    3、经公司经理办公会同意,2018年1月18日公司控股公司广东顺德高耐特新材料有限公司已完成注销

登记。

    4、经公司经理办公会同意,公司全资子公司广东德运创业投资有限公司向日本电子矿石株式会社增

资1.2亿日元。2018年2月2日,广东德运创业投资有限公司完成对日本电子矿石株式会社增资手续。

    5、公司于2018年2月6日召开的第五届董事会第二十六次会议,以及于2018年3月8日召开的2018年第

一次临时股东大会,审议通过了《公司关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》,同

意公司营业范围增加“自有房屋租赁、物业管理”,并对《公司章程》中相应的条款进行修订。2018年3月27

日,公司已办理完成工商变更申请及备案登记手续,并已在佛山市顺德区市场监督管理局领取了换发的新

《营业执照》。

    6、2018年2月6日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关

于公司会计政策变更的议案》,同意公司会计政策由按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企

业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第16号——

政府补助》中的规定执行,变更为按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》

中的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会

计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

    7、经公司经理办公会同意,公司与宜宾天原集团股份有限公司下属控股子公司宜宾天蓝化工有限责

任公司、惠州市宝裕华电子有限公司以及自然人宾超共同投资合作设立宜宾金刚新材料有限公司(以下简

称:“宜宾金刚线”)。宜宾金刚线的注册资本为10,000万元,公司出资额为1,000万元,出资比例为10%,经

营范围为:金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务;新材料的研究、开发;经

营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

2018年1月25日,宜宾金刚线完成工商注册登记手续。2018年2月6日,公司对宜宾金刚线完成首期出资到

位,出资额为500万元。

    8、2018年2月8日,公司接到公司控股股东、实际控制人黄冠雄先生关于拟增持公司股份的书面通知,

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                                                广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


黄冠雄先生自2018年2月9日起未来3个月内,拟通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股

票,合计增持金额不超过1,000万元人民币。

    自2018年2月9日至2018年5月8日,本次增持计划期限届满,黄冠雄先生累计增持444,500股,占公司总

股本的0.11%;本次增持后,截止增持计划期限届满日,黄冠雄先生持有公司股份92,386,344股,占公司总

股本的22.04%。

    9、公司于2018年2月11日接到监事叶远璋先生关于拟增持公司股份的书面通知并于2018年4月25日收

到叶远璋先生关于本次增持公司股份计划的补充说明,叶远璋先生自2018年2月12 日起未来3个月内,拟

通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票,合计增持金额不低于600万元人民币,不超

过30,000万元人民币。

    自2018年2月12日至2018年5月11日,本次增持计划期限届满,叶远璋先生累计增持1,000,000股,占公

司总股本的0.24%;本次增持后,截止增持计划期限届满日,叶远璋先生持有公司股份1,000,000股,占总

股本的0.24%。

    10、经公司经理办公会同意,2018年3月29日公司控股公司郑州亭江商贸有限公司已完成注销登记。

    11、经公司经理办公会同意,2018年3月公司与参股公司广东小冰火人网络科技股份有限公司(以下

简称“小冰火人”)签订了关于部分股权的回购协议。小冰火人以8.54元/股的价格回购公司持有小冰火人股

份1,000,080股,回购总价格为854.07万元;本次回购后,公司仍持有小冰火人股份9,000,000股,占总股本

的19%。

    12、2018年4月25日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于为控股子公司银行授

信提供担保的议案》,并经于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过,同意公司为控股子公

司施华特秘鲁公司SILVATEAM PERU S.A.C.(以下简称“施华特秘鲁公司”)及广东德美高新材料有限公

司(以下简称“德美高新”)向银行申请授信提供为期1年,总额度不超过等值5,100万元人民币的连带责任

保证担保。其中,公司为施华特秘鲁公司提供担保额度为不超过等值2,100万元人民币;为德美高新提供担

保额度为不超过3,000万元人民币;期限均为一年。

    13、公司第五届董事会、第五届监事会任期届满。根据相关法律法规及规范性文件的规定,经公司2018

年5月18日召开的2017年年度股东大会审议,以累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事成员黄

冠雄先生、何国英先生、史捷锋先生、范小平先生、宋琪女士、高明涛先生,以及第六届董事会独立董事

成员石碧先生、Guo Xin先生、丁海芳女士;同时以累积投票制选举产生第六届监事会股东代表监事叶远

璋先生、Wei Yanxiang先生,与经公司2018年5月17日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事卢俊彦先

生共同组成公司第六届监事会。

    14、经公司2018年5月18日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了选举公司第六届董事会董事长

                                                                                                     12
                                             广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


以及董事会专门委员会成员,聘任公司高级管理人员等议案;公司第六届监事会第一次会议审议通过选举

监事会主席的议案。

    (1)选举黄冠雄先生为公司第六届董事会董事长;(2)选举黄冠雄先生、史捷锋先生、石碧先生为

第六届董事会战略委员会委员;选举Guo Xin先生、石碧先生、黄冠雄先生为第六届董事会提名委员会委

员;选举石碧先生、丁海芳女士、何国英先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员;选举丁海芳女士、

Guo Xin先生、宋琪女士为第六届董事会审计委员会委员。(3)聘任徐欣公先生为公司总经理,聘任何国

英先生、史捷锋先生、区智明先生、蔡敬侠女士为公司副总经理,聘任朱闽翀先生为公司董事会秘书兼副

总经理,聘任周红艳女士为公司财务总监。

    15、经公司经理办公会同意,2018年5月25日公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司将其持有

四川中炜节能科技有限公司60%的股权作价1元全部转让给自然人李刚,转让后濮阳市中炜精细化工有限公

司不再持有四川中炜节能科技有限公司股权。

    16、根据原投资协议的相关业绩补偿条款条款,2018年6月20日公司全资子公司广东德运创业投资公

司对广东顺德联宠生物科技有限公司的出资比例由5%变更为6%。

    17、2018年6月21日,公司接到公司控股股东、实际控制人黄冠雄先生关于拟增持公司股份的书面通

知,黄冠雄先生自2018年6月22日起未来3个月内,拟通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公

司股票,合计增持金额不低于300万元,且不超过1,000万元人民币。

    自2018年6月21日至2018年9月21日,本次增持计划期限届满,黄冠雄先生累计增持1,020,000股,占公

司总股本的0.24%;本次增持后,截止增持计划期限届满日,黄冠雄先生持有公司股93,406,344股,占总股

本的22.28%。

    18、2018年7月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《公司关于变更公司高级管理人员的

议案》,同意聘任陈秋有先生担任公司总经理职务,同时免去徐欣公先生担任公司总经理职务;同意聘任

徐欣公先生担任公司副总经理职务。

    19、经公司经理办公会同意,2018年07月20日公司控股公司潍坊德美高化工有限公司已完成注销登记。

    20、2018年8月14日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《公司关于控股子公司中炜化工续签

委托加工协议的议案》, 同意公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司接受河南中炜天翔化工有限公

司的委托为其加工异辛烷及其他化工品,委托加工期限为五年。

    21、2018年8月24日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于

公司会计估计变更的议案》,同意公司于2018年9月1日起对电子办公类固定资产的折旧年限进行变更。

    22、2018年8月24日召开的第六届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于收购德荣化工股权的关

联交易的议案》,同意公司与公司关联方佛山市顺德区德美化工集团有限公司(以下简称“德美集团”)、

                                                                                                  13
                                                           广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”)以及公司全资子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司

(以下简称“美龙环戊烷”)签订《股权转让协议》,德美集团将其持有浙江德荣化工有限公司(以下简称“德

荣化工”)40%的股权转让给德美化工、将其持有德荣化工15%的股权转让给美龙环戊烷、将其持有德荣化

工45%的股权转让给浙石化。股权转让后,公司直接持有德荣化工40%股权、公司全资子公司美龙环戊烷

持有德荣化工15%股权、浙石化持有德荣化工45%股权。

    2018年10月19日,德荣化工完成股权工商变更登记手续。

     23、经公司经理办公会同意,2018年9月21日公司全资公司广东德行四方科技有限公司将其持有河北

盾烽纺织新材料有限公司55%的股权作价55万元全部转让给自然人王治臣,转让后广东德行四方科技有限

公司不再持有河北盾烽纺织新材料有限公司股权。

             重要事项概述                               披露日期                    临时报告披露网站查询索引

2017 年 8 月 31 日,公司持股 5%以上股                                         《大股东减持股份预披露公告》
东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司计划                                            (2017-061)刊登于 2017 年 8 月 31 日的
                                         2017 年 08 月 31 日
于 8 月 31 日起十五个交易日之后的六个                                         《证券时报》及巨潮资讯网
月内以集中竞价交易方式减持本公司股                                            (www.cninfo.com.cn)
份不超过 5,000,000 股,占公司总股本的                                         《关于公司股东减持股份的公告》
1.19%;且任意连续九十个自然日内通过                                           (2017-073)刊登于 2017 年 12 月 11 日
集中竞价交易方式减持股份的总数不超 2017 年 12 月 11 日                        的《证券时报》和巨潮资讯网
过公司股份总数的 1%。 自 2017 年 9 月
                                                                              (www.cninfo.com.cn)
21 日至 2018 年 3 月 20 日,本次减持计
                                                                              《关于公司股东减持股份进展的公告》
划期限届满,佛山市顺德区瑞奇投资有
                                                                              (2017-074)刊登于 2017 年 12 月 21 日
限公司累计减持 1,333,080 股,占公司总 2017 年 12 月 21 日
                                                                              的《证券时报》及巨潮资讯网
股本的 0.318%。佛山市顺德区瑞奇投资
                                                                              (www.cninfo.com.cn)
有限公司本次减持的股份来源为公司首
次公开发行前已发行的股份;自公司上
市时,佛山市顺德区瑞奇投资有限公司
                                                                              《关于公司股东减持计划期限届满的公
持有公司 7.16%的发起人股份;本次减持
                                                                              告》(2018-019)刊登于 2018 年 3 月 22
后,佛山市顺德区瑞奇投资有限公司合 2018 年 03 月 22 日
                                                                              日的《证券时报》和巨潮资讯网
计持有公司股票 20,950,709 股,占公司
                                                                              (www.cninfo.com.cn)。
总股本的 4.997%,不再属于持股 5%以
上的股东。

公司于 2018 年 2 月 6 日召开的第五届董                                        《第五届董事会第二十六次会议决议公
事会第二十六次会议,以及于 2018 年 3                                          告》(2018-002)刊登于 2018 年 2 月 7
月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大                                         日的《证券时报》和巨潮资讯网
                                         2018 年 02 月 07 日
会,审议通过了《公司关于拟变更公司                                            (www.cninfo.com.cn),修订后的《公司
经营范围及修订<公司章程>相应条款的                                            章程》刊登于 2018 年 2 月 7 日的巨潮资
议案》,同意公司营业范围增加“自有房                                          讯网(www.cninfo.com.cn)
屋租赁、物业管理”,并对《公司章程》                                          《2018 年第一次临时股东大会决议公
中相应的条款进行修订。2018 年 3 月 27 2018 年 03 月 09 日                     告》(2018-018)刊登于 2018 年 3 月 9
日,公司已办理完成工商变更申请及备                                            日的《证券时报》和巨潮资讯网


                                                                                                                      14
                                                           广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


案登记手续,并已在佛山市顺德区市场                                            (www.cninfo.com.cn)。
监督管理局领取了换发的新《营业执
照》。

2018 年 2 月 6 日召开的第五届董事会第
二十六次会议和第五届监事会第十六次
会议,审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》,同意公司会计政策由按
                                                                              《第五届董事会第二十六次会议决议公
2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部
                                                                              告》(2018-002)、《第五届监事会第十六
关于印发〈企业会计准则第 1 号——存
                                                                              次会议决议公告》(2018-003)、《关于公
货〉等 38 项具体准则的通知》(财会
                                                                              司会计政策变更的公告》(2018-009)刊
〔2006〕3 号)中的《企业会计准则第
                                         2018 年 02 月 07 日                  登于 2018 年 2 月 7 日的《证券时报》和
16 号——政府补助》中的规定执行,变
                                                                              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独
更为按照财政部于 2017 年 5 月 10 日修
                                                                              立董事对相关事项的专项说明及独立意
订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》
                                                                              见》刊登于 2018 年 2 月 7 日的巨潮资讯
中的规定执行。其他未变更部分,仍按
                                                                              网(www.cninfo.com.cn)。
照财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行。

2018 年 2 月 8 日,公司接到公司控股股                                         《公司关于公司控股股东增持公司股份
东、实际控制人黄冠雄先生关于拟增持                                            计划的提示性公告》(2018-013)刊登于
                                         2018 年 02 月 09 日
公司股份的书面通知,黄冠雄先生自                                              2018 年 2 月 9 日的《证券时报》及巨潮
2018 年 2 月 9 日起未来 3 个月内,拟通                                        资讯网(www.cninfo.com.cn)。
过深圳证券交易所交易系统以竞价交易
方式增持公司股票,合计增持金额不超
过 1,000 万元人民币。自 2018 年 2 月 9
                                                                              《关于控股股东增持计划期限届满的公
日至 2018 年 5 月 8 日,本次增持计划期
                                                                              告》(2018-046)刊登于 2018 年 5 月 10
限届满,黄冠雄先生累计增持 444,500    2018 年 05 月 10 日
                                                                              日的《证券时报》和巨潮资讯网
股,占公司总股本的 0.11%;本次增持后,
                                                                              (www.cninfo.com.cn)。
截止增持计划期限届满日,黄冠雄先生
持有公司股份 92,386,344 股,占公司总
股本的 22.04%。

                                                                              《公司关于公司监事增持公司股份计划
公司于 2018 年 2 月 11 日接到监事叶远
                                                                              的提示性公告》(2018-014)刊登于 2018
璋先生关于拟增持公司股份的书面通知 2018 年 02 月 12 日
                                                                              年 2 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯
并于 2018 年 4 月 25 日收到叶远璋先生
关于本次增持公司股份计划的补充说                                              网(www.cninfo.com.cn)。

明,叶远璋先生自 2018 年 2 月 12 日起                                         《关于公司监事增持公司股份计划的提
未来 3 个月内,拟通过深圳证券交易所                                           示性公告的补充说明公告》(2018-039)
                                         2018 年 04 月 27 日
交易系统以竞价交易方式增持公司股                                              刊登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》
票,合计增持金额不低于 600 万元人民                                           和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
币,不超过 30,000 万元人民币。 自 2018
                                                                              《关于公司监事增持计划期限届满的公
年 2 月 12 日至 2018 年 5 月 11 日,本次 2018 年 05 月 15 日                  告》(2018-048)刊登于 2018 年 5 月 15
增持计划期限届满,叶远璋先生累计增                                            日的《证券时报》和巨潮资讯网


                                                                                                                   15
                                                            广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


持 1,000,000 股,占公司总股本的 0.24%;                                        (www.cninfo.com.cn)。
本次增持后,截止增持计划期限届满日,
叶远璋先生持有公司股份 1,000,000 股,
占总股本的 0.24%。

2018 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第                                         《第五届董事会第二十七次会议决议公
二十七次会议审议通过了《公司关于为                                             告》(2018-023)、《关于为控股子公司银
控股子公司银行授信提供担保的议案》,                                           行授信提供担保的公告》(2018-034)刊
并经于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年                                        登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》
                                          2018 年 04 月 27 日
年度股东大会审议通过,同意公司为控                                             和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独
股子公司施华特秘鲁公司 SILVATEAM                                               立董事对相关事项的独立意见》刊登于
PERU S.A.C.(以下简称“施华特秘鲁公                                            2018 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
司”)及广东德美高新材料有限公司(以                                           (www.cninfo.com.cn);
下简称“德美高新”)向银行申请授信提供
为期 1 年,总额度不超过等值 5,100 万元
                                                                               《2017 年年度股东大会决议公告》
人民币的连带责任保证担保。其中,公
                                                                               (2018-049)刊登于 2018 年 5 月 19 日的
司为施华特秘鲁公司提供担保额度为不 2018 年 05 月 19 日
                                                                               《证券时报》和巨潮资讯网
超过等值 2,100 万元人民币;为德美高新
                                                                               (www.cninfo.com.cn)。
提供担保额度为不超过 3,000 万元人民
币;期限均为一年。

公司第五届董事会、第五届监事会任期                                             《第五届董事会第二十七次会议决议公
届满。根据相关法律法规及规范性文件                                             告》(2018-023)、《第五届监事会第十七
的规定,经公司 2018 年 5 月 18 日召开                                          次会议决议公告》(2018-024)、《关于董
的 2017 年年度股东大会审议,以累积投                                           事会换届选举的公告》(2018-032)、《关
票制选举产生公司第六届董事会非独立                                             于监事会换届选举公告》(2018-033)刊
                                          2018 年 04 月 27 日
董事成员黄冠雄先生、何国英先生、史                                             登于 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》
捷锋先生、范小平先生、宋琪女士、高                                             和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独
明涛先生,以及第六届董事会独立董事                                             立董事对相关事项的独立意见》刊登于
成员石碧先生、Guo Xin 先生、丁海芳女                                           2018 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
士;同时以累积投票制选举产生第六届                                             (www.cninfo.com.cn)。
监事会股东代表监事叶远璋先生、Wei
                                                                               《2017 年年度股东大会决议公告》
Yanxiang 先生,与经公司 2018 年 5 月 17
                                                                               (2018-049)刊登于 2018 年 5 月 19 日的
日召开职工代表大会选举产生的职工代 2018 年 05 月 19 日
                                                                               《证券时报》和巨潮资讯网
表监事卢俊彦先生共同组成公司第六届
                                                                               (www.cninfo.com.cn)。
监事会。

                                                                               《第六届董事会第一次会议决议公告》
                                                                               (2018-051)、 第六届监事会第一次会议
经公司 2018 年 5 月 18 日召开的第六届
                                                                               决议公告》(2018-052)、《关于选举第六
董事会第一次会议审议通过了选举公司
                                                                               届监事会职工代表监事的公告》
第六届董事会董事长以及董事会专门委
                                          2018 年 05 月 19 日                  (2018-050)刊登于 2018 年 5 月 19 日的
员会成员,聘任公司高级管理人员等议
                                                                               《证券时报》和巨潮资讯网
案;公司第六届监事会第一次会议审议
                                                                               (www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相
通过选举监事会主席的议案。
                                                                               关事项的独立意见》刊登于 2018 年 5 月
                                                                               19 日的巨潮资讯网



                                                                                                                    16
                                                            广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                                                                               (www.cninfo.com.cn)。

2018 年 6 月 21 日,公司接到公司控股股                                         《关于控股股东增持公司股份计划的提
东、实际控制人黄冠雄先生关于拟增持                                             示性公告》(2018-057)刊登于 2018 年 6
                                          2018 年 06 月 22 日
公司股份的书面通知,黄冠雄先生自                                               月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网
2018 年 6 月 22 日起未来 3 个月内,拟通                                        (www.cninfo.com.cn)
过深圳证券交易所交易系统以竞价交易
方式增持公司股票,合计增持金额不低
于 300 万元,且不超过 1,000 万元人民币。
                                                                               《关于《公司控股股东增持计划期限届
自 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 9 月 21
                                                                               满的公告》(2018-078)刊登于 2018 年 9
日,本次增持计划期限届满,黄冠雄先 2018 年 09 月 22 日
                                                                               月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网
生累计增持 1,020,000 股,占公司总股本
                                                                               (www.cninfo.com.cn)
的 0.24%;本次增持后,截止增持计划期
限届满日,黄冠雄先生持有公司股
93,406,344 股,占总股本的 22.28%。

                                                                               《第六届董事会第二次会议决议公告》
2018 年 7 月 19 日召开的第六届董事会第
                                                                               (2018-060)、 关于变更公司高级管理人
二次会议审议通过了《公司关于变更公
                                                                               员的公告》(2018-062)刊登于 2018 年 7
司高级管理人员的议案》,同意聘任陈秋
                                                                               月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网
有先生担任公司总经理职务,同时免去 2018 年 07 月 19 日
                                                                               (www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相
徐欣公先生担任公司总经理职务;同意
                                                                               关事项的事前认可及独立意见》刊登于
聘任徐欣公先生担任公司副总经理职
                                                                               2018 年 7 月 20 日的巨潮资讯网
务。
                                                                               (www.cninfo.com.cn)。

                                                                               《公司第六届董事会第三次会议决议公
2018 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第                                         告》(2018-065)、《关于控股子公司中炜
三次会议审议通过了《公司关于控股子                                             化工续签委托加工协议的公告》
公司中炜化工续签委托加工协议的议                                               (2018-066)刊登于 2018 年 8 月 15 日的
案》 同意公司控股子公司濮阳市中炜精 2018 年 08 月 15 日                        《证券时报》及巨潮资讯网
细化工有限公司接受河南中炜天翔化工                                             (www.cninfo.com.cn);《独立董事对相
有限公司的委托为其加工异辛烷及其他                                             关事项的事前认可及独立意见》刊登于
化工品,委托加工期限为五年。                                                   2018 年 8 月 15 日的巨潮资讯网
                                                                               (www.cninfo.com.cn)。

                                                                               《第六届董事会第四次会议决议公告》
                                                                               (2018-068)、 第六届监事会第三次会议
2018 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第
                                                                               决议公告》(2018-069)、《关于公司会计
四次会议和第六届监事会第三次会议,
                                                                               估计变更的公告》(2018-074)刊登于
审议通过了《关于公司会计估计变更的
                                          2018 年 08 月 28 日                  2018 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮
议案》,同意公司于 2018 年 9 月 1 日起
                                                                               资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董
对电子办公类固定资产的折旧年限进行
                                                                               事对相关事项的事前认可及独立意见》
变更。
                                                                               刊登于 2018 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
                                                                               (www.cninfo.com.cn)。

2018 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第                                         《第六届董事会第四次会议决议公告》
四次会议,审议通过了《公司关于收购 2018 年 08 月 28 日                         (2018-068)、 关于收购德荣化工股权的
德荣化工股权的关联交易的议案》,同意                                           关联交易的公告》(2018-072)刊登于


                                                                                                                    17
                                                            广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


公司与公司关联方佛山市顺德区德美化                                                2018 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮
工集团有限公司(以下简称“德美集团”)、                                          资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董
浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石                                              事对相关事项的事前认可及独立意见》
化”)以及公司全资子公司佛山市顺德区                                              刊登于 2018 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
美龙环戊烷化工有限公司(以下简称“美                                              (www.cninfo.com.cn)。
龙环戊烷”)签订《股权转让协议》,德
美集团将其持有浙江德荣化工有限公司
(以下简称“德荣化工”)40%的股权转让
给德美化工、将其持有德荣化工 15%的
股权转让给美龙环戊烷、将其持有德荣
化工 45%的股权转让给浙石化。股权转
让后,公司直接持有德荣化工 40%股权、
公司全资子公司美龙环戊烷持有德荣化
工 15%股权、浙石化持有德荣化工 45%
股权。 2018 年 10 月 19 日,德荣化工完
成股权工商变更登记手续。




三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事由             承诺方               承诺                       承诺               承诺     承诺     履行
                                                类型                       内容               时间     期限     情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融     黄冠雄;佛山市       关于同业竞争、     在作为德美化工股东期间,       2006     长期    正常
资时所作承诺           顺德区昌连荣        关联交易、资金     各股东将不直接或通过其他       年 06    有效    履行中
                       投资有限公司;       占用方面的承诺     公司间接从事与德美化工业       月 22
                       何国英;佛山市                          务有同业竞争的经营活动。       日
                       顺德区瑞奇投
                       资有限公司;马
                       克良

                       黄冠雄;佛山市       其他承诺           若 2003 年到 2005 年公司享     2006     长期    正常
                       顺德区昌连荣                           受的优惠税款需要补缴,公       年 06    有效    履行中
                       投资有限公司;                          司各股东承诺按股权比例代       月 22
                       何国英;佛山市                          公司承担补缴义务,且各股       日
                       顺德区瑞奇投                           东之间就税收补缴事宜承担
                       资有限公司;马                          连带责任。


                                                                                                                       18
                                                 广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                       克良

股权激励承诺

其他对公司中小股东     广东德美精细   分红承诺     公司依据《中华人民共和国     2017    2017    正常
所作承诺               化工集团股份                公司法》等有关法律法规及     年 05   年5     履行中
                       有限公司                    公司《章程》的规定,足额     月 16   月 16
                                                   提取法定公积金、任意公积     日      日至
                                                   金以后,每年以现金方式分             2020
                                                   配的利润不少于当年实现的             年5
                                                   可分配利润的百分之十,且             月 15
                                                   最近三年以现金方式累计分             日
                                                   配的利润不少于最近三年实
                                                   现的年均可分配利润的百分
                                                   之三十。公司在当年盈利且
                                                   累计未分配利润为正的情况
                                                   下,需采取现金方式分配股
                                                   利。未来三年(2017 年-2019
                                                   年)公司应当结合行业特点、
                                                   发展阶段、自身经营模式、
                                                   盈利水平以及是否有重大资
                                                   金支出安排等因素,区分下
                                                   列情形,并定的程序,制定
                                                   差异化的现金分红政策:(1)
                                                   公司发展阶段属成熟期且无
                                                   重大资金支出安排的,进行
                                                   利润分配时,现金分红在本
                                                   次利润分配中所占比例最低
                                                   应达到 80%;(2)公司发展阶
                                                   段属成熟期且有重大资金支
                                                   出安排的,进行利润分配时,
                                                   现金分红在本次利润分配中
                                                   所占比例最低应达到 40%;
                                                   (3)公司发展阶段属成长期且
                                                   有重大资金支出安排的,进
                                                   行利润分配时,现金分红在
                                                   本次利润分配中所占比例最
                                                   低应达到 20%。

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完     无
毕的,应当详细说明未
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划




                                                                                                         19
                                                               广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                                 26.83%          至                             73.56%


2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                                  3,800          至                                5,200
间(万元)

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                                      2,996.1

业绩变动的原因说明                                主要是中炜化工和英农集团的经营逐渐好转,亏损额度降低。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元

                                               计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                  计公允价值变                                                        期末金额   资金来源
                      成本       值变动损益                        金额           出金额              益
                                                    动

其他                500,000.00          0.00       91,588.64              0.00            0.00             0.00 591,588.64 自有

合计                500,000.00          0.00       91,588.64              0.00            0.00             0.00 591,588.64        --


此项金融资产是为公司成立的广州证券红棉安享 67 号定向资产管理计划。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元

       具体类型              委托理财的资金来源          委托理财发生额               未到期余额                    逾期未收回的金额

银行理财产品             公司自有闲置资金                             31,800                               5,500                       0

合计                                                                  31,800                               5,500                       0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

                                                                                                                                         20
                                                          广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:万元

受托     受托       产品类    金   资金   起    终   资   报    参考   预    报    报   计   是   未来    事项概述及
机构     机构         型      额   来源   始    止   金   酬    年化   期    告    告   提   否   是否    相关查询索
名称     (或                             日    日   投   确    收益   收    期    期   减   经   还有    引(如有)
(或     受托                             期    期   向   定     率    益    实    损   值   过   委托
受托    人)类                                            方           (    际    益   准   法   理财
人姓      型                                              式           如    损    实   备   定   计划
名)                                                                   有    益    际   金   程
                                                                             金    收   额   序
                                                                             额    回   (
                                                                                   情   如
                                                                                   况   有
                                                                                        )

广发    商业        广发银    1,   公司   201   20   银   保   4.05%        4.47   全        是   否      《关于公司
银行    银行        行"薪     30   自有   8年   18   行   本                       部                     购买现金管
容桂                加薪 16    0   闲置   02    年   理   浮                       收                     理产品的公
支行                号"人          资金   月    03   财   动                       回                     告》
                    民币理                12    月   产   收                                              (2018-016
                    财计划                日    15   品   益                                              )刊登于
                                                日                                                        2018 年 2 月
                                                                                                          13 日的《证
                                                                                                          券时报》和
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兴业    商业        结构性    5,   公司   201   20   银   保   4.60%        37.8   全        是   否      《关于公司
银行    银行        存款      00   自有   8年   18   行   本                  1    部                     购买现金管
容桂                           0   闲置   03    年   理   浮                       收                     理产品的公
支行                               资金   月    05   财   动                       回                     告》
                                          22    月   产   收                                              (2018-020
                                          日    21   品   益                                              )刊登于
                                                日                                                        2018 年 3 月
                                                                                                          24 日的《证
                                                                                                          券时报》和
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招商    商业        结构性    2,   公司   201   20   银   保   3.59%        4.13   全        是   否
银行    银行        存款      00   自有   8年   18   行   本                       部
容桂                           0   闲置   03    年   理   浮                       收
支行                               资金   月    04   财   动                       回
                                          23    月   产   收


                                                                                                                 21
                                                   广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                                   日    13   品   益
                                         日

兴业   商业   结构性   3,   公司   201   20   银   保   4.10%        4.72   全        是   否     《关于公司
银行   银行   存款     00   自有   8年   18   行   本                       部                    购买现金管
容桂                    0   闲置   04    年   理   浮                       收                    理产品的公
支行                        资金   月    04   财   动                       回                    告》
                                   03    月   产   收                                             (2018-021
                                   日    17   品   益                                             )刊登于
                                         日                                                       2018 年 4 月
                                                                                                  9 日的《证
                                                                                                  券时报》和
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顺德   商业   精英理   3,   公司   201   20   银   保   4.00%        10.5   全        是   否     《关于公司
农商   银行   财系列   00   自有   8年   18   行   本                  2    部                    购买现金管
行容          之真情    0   闲置   04    年   理   浮                       收                    理产品关联
桂支          回报 2        资金   月    05   财   动                       回                    交易进展的
行            号                   12    月   产   收                                             公告》
              18038                日    14   品   益                                             (2018-022
              期人民                     日                                                       )刊登于
              币理财                                                                              2018 年 4 月
              计划                                                                                13 日的《证
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顺德   商业   精英理   4,   公司   201   20   银   保   4.20%        29.9   全        是   否     《关于控股
农商   银行   财系列   00   自有   8年   18   行   本                  2    部                    子公司购买
行容          之真情    0   闲置   04    年   理   浮                       收                    现金管理产
桂支          回报 2        资金   月    07   财   动                       回                    品关联交易
行            号                   28    月   产   收                                             进展的公
              18052                日    02   品   益                                             告》
              期人民                     日                                                       (2018-045
              币理财                                                                              )刊登于
              计划                                                                                2018 年 5 月
                                                                                                  2 日的《证
                                                                                                  券时报》和
                                                                                                  巨潮资讯网
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广发   商业   广发银   5,   公司   201   20   银   保   3.90%        16.5   全        是   否     《关于公司
银行   银行   行"薪    00   自有   8年   18   行   本                  6    部                    购买现金管


                                                                                                           22
                                                    广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


容桂          加薪 16    0   闲置   05    年   理   浮                        收                   理产品的公
分行          号"人          资金   月    06   财   动                        回                   告》
              民币理                11    月   产   收                                             (2018-047
              财计划                日    11   品   益                                             )刊登于
                                          日                                                       2018 年 5 月
                                                                                                   14 日的《证
                                                                                                   券时报》和
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兴业   商业   结构性    3,   公司   201   20   银   保   4.36%         12.5   全       是   否     《关于公司
银行   银行   存款      00   自有   8年   18   行   本                   4    部                   购买现金管
容桂                     0   闲置   06    年   理   浮                        收                   理产品的公
支行                         资金   月    07   财   动                        回                   告》
                                    20    月   产   收                                             (2018-056
                                    日    25   品   益                                             )刊登于
                                          日                                                       2018 年 6 月
                                                                                                   22 日的《证
                                                                                                   券时报》和
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广发   商业   广发银    3,   公司   201   20   银   保   4.40%   32      0    未       是   否     《关于公司
银行   银行   行"薪     00   自有   8年   18   行   本            .5          到                   购买现金管
容桂          加薪 16    0   闲置   08    年   理   浮            5           期                   理产品的公
分行          号"人          资金   月    11   财   动                                             告》
              民币理                23    月   产   收                                             (2018-067
              财计划                日    21   品   益                                             )刊登于
                                          日                                                       2018 年 8 月
                                                                                                   25 日的《证
                                                                                                   券时报》和
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顺德   商业   精英理    2,   公司   201   20   银   保   4.25%   30      0    未       是   否     《关于控股
农商   银行   财系列    50   自有   8年   18   行   本            .2          到                   子公司购买
行容          之真情     0   闲置   09    年   理   浮            7           期                   现金管理产
桂支          回报 2         资金   月    12   财   动                                             品关联交易
行            号                    07    月   产   收                                             进展的公
              18070                 日    20   品   益                                             告》
              期人民                      日                                                       (2018-077
              币理财                                                                               )刊登于
              计划                                                                                 2018 年 9 月



                                                                                                          23
                                                      广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                                                                                                     6 日的《证
                                                                                                     券时报》和
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合计                    31     --     --   --    --    --    --    62    120.   --        --   --         --
                         ,8                                         .8    67
                        00                                          2



委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                         广东德美精细化工集团股份有限公司

                                                                                         法定代表人:黄冠雄

                                                                                     二〇一八年十月二十九日




                                                                                                               24
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