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德美化工(002054)公告正文

德美化工:2019年第一季度报告正文

公告日期 2019-04-29
股票简称:德美化工 股票代码:002054
                                      广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文




证券代码:002054             证券简称:德美化工                           公告编号:2019-017




                   广东德美精细化工集团股份有限公司


                       2019 年第一季度报告正文




                                                                                               1
                                 广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议,其中董事高明涛先生以

通讯方式出席会议,其余董事均以现场方式出席会议。

    公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主

管人员)周红艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
                                                        广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                           本报告期                                                          期增减

                                                                   调整前              调整后                调整后

营业收入(元)                                314,176,608.72     341,485,077.45    341,485,077.45                 -8.00%

归属于上市公司股东的净利润(元)               20,276,064.45       2,772,878.57          913,518.44            2,119.56%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               17,513,490.53       2,214,281.94          354,921.81            4,834.46%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                3,920,880.30      -9,242,720.92    -13,812,761.68                128.39%

基本每股收益(元/股)                                   0.0484          0.0066               0.0022            2,100.00%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0484          0.0066               0.0022            2,100.00%

加权平均净资产收益率                                    1.12%            0.16%               0.05%                    1.07%

                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                           本报告期末                                                     度末增减

                                                                   调整前              调整后                调整后

总资产(元)                                 2,895,943,763.07 2,931,935,063.93 2,931,935,063.93                   -1.23%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,826,609,644.19 1,805,821,545.51 1,805,821,545.51                       1.15%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明

                                                                                         处置英农文化、高密江特、退出
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -258,262.63
                                                                                         艾瑞基金

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        3,912,560.67 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -217,339.10 营业外收支

减:所得税影响额                                                            286,823.48

     少数股东权益影响额(税后)                                             387,561.54



                                                                                                                              3
                                                         广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


合计                                                                        2,762,573.92              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    37,029                                                                     0
                                                   东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

黄冠雄              境内自然人            22.28%         93,406,344        70,054,758

佛山市顺德区昌
连荣投资有限公 境内非国有法人             13.11%         54,968,957                  0 冻结                  54,775,820


何国英              境内自然人            10.10%         42,353,445        31,765,084

佛山市顺德区瑞
                    境内非国有法人         4.88%         20,450,709                  0
奇投资有限公司

中央汇金资产管
                    国有法人               0.90%          3,792,600                  0
理有限责任公司

朱光辉              境内自然人             0.35%          1,458,300                  0

范小平              境内自然人             0.33%          1,363,320         1,022,490

吕强                境内自然人             0.31%          1,293,300                  0

郭艳军              境内自然人             0.30%          1,274,280                  0

陈秋有              境内自然人             0.24%          1,016,500          762,375

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

佛山市顺德区昌连荣投资有限公
                                                                           54,968,957 人民币普通股           54,968,957


黄冠雄                                                                     23,351,586 人民币普通股           23,351,586


                                                                                                                          4
                                                       广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


佛山市顺德区瑞奇投资有限公司                                           20,450,709 人民币普通股        20,450,709

何国英                                                                 10,588,361 人民币普通股        10,588,361

中央汇金资产管理有限责任公司                                            3,792,600 人民币普通股         3,792,600

朱光辉                                                                  1,458,300 人民币普通股         1,458,300

吕强                                                                    1,293,300 人民币普通股         1,293,300

郭艳军                                                                  1,274,280 人民币普通股         1,274,280

王联盟                                                                    957,849 人民币普通股           957,849

方毛妹                                                                    912,800 人民币普通股           912,800

                                 公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的
                                 规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否
说明
                                 属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                 1、 截止 2019 年 3 月 29 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东朱
                                     光辉参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 0 股,其信用证券账户持有
                                     公司股票 1,458,300 股,共计持有公司股 1,458,300 股。
                                 2、 截止 2019 年 3 月 29 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东郭
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                     艳军参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 0 股,其信用证券账户持有
业务情况说明(如有)
                                     公司股票 1,274,280 股,共计持有公司股 1,274,280 股。
                                 3、 截止 2019 年 3 月 29 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东王
                                     联盟参与融资融券业务,其普通证券账户持有公司股票 554,049 股,其信用证券账
                                     户持有公司股票 403,800 股,共计持有公司股 957,849 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
                                                        广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文




                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       (一)合并资产负债表项目
  序号         项目         期末余额(元)      期初余额(元)       变动比例                  差异说明
   1     交易性金融资产         496,332.60                         100.00% 金融资产重分类

   2     预付款项            14,570,577.80       23,310,368.07     -37.49% 预付款项冲减应付货款

   3     其他流动资产        14,138,186.05       20,635,532.31     -31.49% 预缴税费减少

   4     可供出售金融资产                       183,140,934.92    -100.00% 金融资产重分类

   5     其他权益工具投资   182,569,551.30                         100.00% 金融资产重分类

   6     在建工程            63,286,598.08       43,451,637.79      45.65% 德荣化工资本化支出

   7     预收款项            41,374,963.91        8,991,391.37     360.16% 子公司粤亭新材料收佛山市均安重点工
                                                                            程拆迁补偿款3,500万元

   8     应付职工薪酬        28,364,303.87       48,484,156.44     -41.50% 年初支付2018年年终奖

   9     应付股利               353,469.59        1,067,848.75     -66.90% 四川亭江的应付股利尚未支付

       (二)合并利润表项目
  序号         项目         本期数(元)       上年同期(元)        变动比例                    差异说明
   1     资产减值损失           48,093.06        1,364,211.59       -96.47% 计提坏账准备的减值损失2019年开始在信用
                                                                            减值损失项目反映

   2     信用减值损失        5,776,959.78                          100.00% 计提坏账准备的减值损失2019年开始在信用
                                                                            减值损失项目反映

   3     投资收益           15,698,146.46       10,317,361.16       52.15% 分红以及对联营企业投资收益较去年同期增
                                                                            加

   4     对联营企业和合      1,094,201.84         -863,907.62      226.66% 权益法确认的投资收益高于去年同期
         营企业的投资收
         益

   5     资产处置收益         -124,529.13          23,615.03       -627.33% 英农农牧等公司处置资产发生损失,而去年
                                                                            同期稍有收益

   6     营业利润           27,107,405.81         587,829.74      4,511.44% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈

   7     营业外收入            490,371.25        1,062,808.42       -53.86% 收到的政府补助较去年同期减少

   8     营业外支出            188,608.55            7,792.22     2,320.47% 捐赠支出较上年同期增加

   9     利润总额           27,409,168.51        1,642,845.94     1,568.40% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈




                                                                                                                   6
                                                  广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


 10    净利润           24,331,882.18     -1,283,341.45    1,995.98% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈

 11    持续经营净利润   24,331,882.18     -1,283,341.45    1,995.98% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈

 12    归属于母公司所   20,276,064.45       913,518.44     2,119.56% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
       有者的净利润

 13    少数股东损益      4,055,817.73     -2,196,859.89       284.62% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈

 14    其他综合收益的      296,724.53     -1,860,563.89       115.95% 因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
       税后净额

 15    归属母公司所有      107,110.79       -951,549.93       111.26% 因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
       者的其他综合收
       益的税后净额

 16    将重分类进损益      107,110.79       -951,549.93       111.26% 因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
       的其他综合收益

 17    外币财务报表折      107,110.79       -951,549.93       111.26% 因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
       算差额

 18    归属于少数股东      189,613.74       -909,013.96       120.86% 因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
       的其他综合收益
       的税后净额

 19    综合收益总额     24,628,606.71     -3,143,905.34       883.38% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈

 20    归属于母公司所   20,383,175.24        -38,031.49   53,695.52% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
       有者的综合收益
       总额

 21    归属于少数股东    4,245,431.47     -3,105,873.85       236.69% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
       的综合收益总额

 22    基本每股收益            0.0484           0.0022 2,100.00% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈

 23    稀释每股收益            0.0484           0.0022 2,100.00% 主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈


      (三)合并现金流量表项目
序号          项目      本期数(元)        上年同期(元)         变动比例              差异说明
 1     销售商品、提供    236,935,071.99     339,695,300.40         -30.25% 中炜化工因经营模式改变,营业
       劳务收到的现金                                                     收入较上年同期减少所致;

 2     收到的税费返还        794,910.53        2,066,104.17        -61.53% 子公司出口退税以及境外子公司
                                                                          税款返还较去年同期减少;

 3     经营活动现金流    244,402,553.62     351,150,678.95         -30.40% 销售商品收到的现金减少
       入

 4     购买商品、接受     98,868,283.21     195,153,004.36         -49.34% 中炜化工因经营模式改变,采购
       劳务支付的现金                                                     较上年同期减少所致;

 5     支付的各项税费     21,917,445.74      31,437,336.89         -30.28% 预交第四季度所得税以及缴纳增



                                                                                                             7
                                            广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                                                                   值税较上年同期减少

6    经营活动现金流   240,481,673.32   364,963,440.63     -34.11% 购买商品支付的现金减少
     出

7    经营活动产生的     3,920,880.30   -13,812,761.68     128.39% 购买商品支付的现金减少
     现金流量净额

8    收回投资收到的        41,076.20   138,158,771.18     -99.97% 本期德运创投收到艾瑞基金投资
     现金                                                          退款;上年同期主要为股份本部
                                                                   收回理财产品

9    处置固定资产、    35,034,850.00      785,262.92     4,361.54% 本期粤亭新材料收到佛山市均安
     无形资产和其他                                                征地补偿款3,500万元,上年同期
     长期资产收回的                                                为处置旧车辆收入;
     现金净额

10   收到其他与投资     1,250,000.00                      100.00% 德荣化工收回投标保证金
     活动有关的现金

11   投资活动现金流    51,402,568.40   151,959,081.27     -66.17% 收回投资收到的现金减少
     入

12   购建固定资产、    32,519,838.16    24,190,129.80      34.43% 主要增加金额为德荣化工在建工
     无形资产和其他                                                程支出
     长期资产支付的
     现金

13   投资支付的现金                     88,000,000.00    -100.00% 上年同期投资所支付的现金为股
                                                                   份本部购买理财产品8,300万元,
                                                                   投资宜宾金刚新材500万元,本期
                                                                   无.

14   支付其他与投资         3,252.10                      100.00% 本期为英农集团处置子公司产生
     活动有关的现金                                                的现金流出,而去年同期未发生

15   投资活动现金流    32,523,090.26   112,190,129.80     -71.01% 投资支付的现金减少
     出

16   投资活动产生的    18,879,478.14    39,768,951.47     -52.53% 收回投资收到的现金减少
     现金流量净额

17   吸收投资收到的                     10,000,000.00    -100.00% 上 年 同 期 为 德 美 化 工 收 到 投 资
     现金                                                          款,本期无

18   取得借款收到的   205,995,278.83   138,738,156.01      48.48% 主要为银行贷款收到的现金较上
     现金                                                          年同期增加

19   筹资活动现金流   205,995,278.83   148,738,156.01      38.50% 取得借款收到的现金增加
     入

20   偿还债务支付的   273,339,652.37   112,682,875.90     142.57% 主要为归还银行贷款金额较上年
     现金                                                          同期增加



                                                                                                           8
                                                          广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


21     子公司支付给少         714,379.16               2,056,486.17          -65.26% 本期仅明仁公司支付少数股东股
       数股东的股利、                                                                 利
       利润

22     支付其他与筹资                      0           4,685,908.99        -100.00% 去年同期支付金额为中炜化工支
       活动有关的现金                                                                 付融资租赁租金,本年按合同约
                                                                                      定不再支付

23     筹资活动现金流     287,216,763.98            129,420,119.08           121.93% 偿还债务支付的现金增加
       出小计

24     筹资活动产生的      -81,221,485.15             19,318,036.93        -520.44% 偿还债务支付的现金增加
       现金流量净额

25     汇率变动对现金        -280,815.40               3,023,598.86        -109.29% 为人民币对外币汇率变化所致
       及现金等价物的
       影响

26     现金及现金等价      -58,701,942.11             48,297,825.58        -221.54% 偿还债务支付的现金增加
       物净增加额

27     期初现金及现金     440,035,081.24            255,732,692.58            72.07% 各子公司货币资金增加
       等价物余额


      (四)母公司资产负债表项目
序号            项目    期末余额(元)           期初余额(元)       变动比例                   差异说明
 1     交易性金融资产       496,332.60                                100.00% 金融资产重分类

 2     应收票据          50,049,633.61            35,395,224.95        41.40% 报告期收到子公司承兑汇票增加

 3     预付款项           5,636,432.88             3,813,828.59        47.79% 采购增加,预付货款增加

 4     其他应收款       205,541,023.86          131,686,210.46         56.08% 与子公司往来款增加

 5     可供出售金融资                  0        174,533,551.84        -100.00% 金融资产重分类
       产

 6     其他权益工具投   174,037,219.24                                100.00% 金融资产重分类
       资

 7     短期借款         120,000,000.00          231,000,000.00         -48.05% 1季度期归到期借款还1.5亿,新增借款4
                                                                               千万

 8     应付票据及应付    18,588,311.05            13,045,546.51        42.49% 采购增加,应付货款增加
       账款

 9     应付职工薪酬       8,160,505.08            17,185,009.38        -52.51% 1季度支付了职工年终奖

 10    应交税费           4,244,536.21             2,920,910.53        45.32% 收入增加导致销项税增加

 11      其他应付款     429,719,613.54          281,138,318.81         52.85% 与子公司往来款增加


      (五)母公司利润表项目


                                                                                                                     9
                                                      广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


 序号            项目      本期数(元)      上年同期(元)        变动比例                 差异说明
  1     税金及附加          1,249,534.36         889,264.49      40.51% 本期较上年同期利润增加导致税费增加

  2     财务费用            2,690,956.10         -535,956.17    602.09% 本期需要支付贷款利息高于上年同期

  3     投资收益           14,862,207.25       10,317,361.16     44.05% 分红及权益法确认的投资收益高于去年
                                                                          同期

  4     对联营企业和合营    1,094,201.84         -863,907.62    226.66% 权益法确认的投资收益高于去年同期
        企业的投资收益

  5     资产处置收益          -47,625.77         119,772.53     -139.76% 上年同期为小额资产处置

  6     营业利润           22,419,332.77       11,062,488.05    102.66% 销售额及毛利高于去年同期

  7     营业外支出             13,331.00                        100.00% 本季度发生捐赠支出,上年同期无

  8     利润总额           22,426,001.77       11,082,488.05    102.36% 收入增长及毛利有所提高

  9     所得税费用            864,736.73         -246,599.29    450.66% 利润增长影响

  10    净利润             21,561,265.04       11,329,087.34     90.32% 收入增长及毛利有所提高

  11    持续经营净利润     21,561,265.04       11,329,087.34     90.32% 收入增长及毛利有所提高

  12    综合收益总额       21,561,265.04       11,329,087.34     90.32% 收入增长及毛利有所提高

  13    基本每股收益                0.05                0.03     66.67% 利润增长影响

  14    稀释每股收益                0.05                0.03     66.67% 利润增长影响



(六)母公司现金流量表项目
 序号          项目         本期数(元)          上年同期(元)         变动比例                 差异说明
  1     销售商品、提供劳       54,499,161.42        38,576,438.05          41.28% 本年较去年同期销售增长
        务收到的现金

  2     收到其他与经营活      280,565,745.69       114,130,027.02         145.83% 与子公司往来款增加
        动有关的现金

  3     经营活动现金流入      335,064,907.11       152,706,465.07         119.42% 收到其他与经营活动有关的现金
                                                                                 增加

  4     购买商品、接受劳       15,306,167.21        29,344,515.63         -47.84% 本年较去年同期采购增加
        务支付的现金

  5     支付的各项税费          3,554,138.05         5,974,898.82         -40.52% 1季度收到部分残疾人保障金退款
                                                                                 及本年同期实缴个人所得税较去
                                                                                 年同期减少

  6     支付其他与经营活      213,313,337.48        71,486,563.46         198.40% 与子公司往来款增加
        动有关的现金

  7     经营活动现金流出      260,795,263.54       131,968,537.94          97.62% 支付其他与经营活动有关的现金
        小计                                                                     增加




                                                                                                                  10
                                                 广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


   8     经营活动产生的现    74,269,643.57     20,737,927.13    258.13% 收到其他与经营活动有关的现金
         金流量净额                                                     增加

   9     收回投资收到的现    65,000,000.00    138,000,000.00     -52.90% 上年同期收到理财产品到期款
         金

  10     处置固定资产、无                        186,700.00     -100.00% 本期无处置资产收到的现金
         形资产和其他长期
         资产收回的现金净
         额

  11     投资活动现金流入    85,656,168.88    163,857,722.82     -47.73% 收回投资收到的现金减少
         小计

  12     投资活动产生的现    -16,234,102.17    43,316,046.85    -137.48% 收回投资收到的现金减少
         金流量净额

  13     取得借款收到的现   156,400,000.00    101,000,000.00     54.85% 长期借款新增1.16亿,短期借款新
         金                                                             增0.4亿

  14     筹资活动现金流入   156,400,000.00    101,000,000.00     54.85% 取得借款收到的现金增加

  15     偿还债务支付的现   224,418,968.77    104,200,000.00    115.37% 长期借款还款0.73亿,短期借款还
         金                                                             款1.5亿

  16     筹资活动现金流出   232,286,196.96    111,651,118.37    108.05% 偿还债务支付的现金增加

  17     筹资活动产生的现    -75,886,196.96   -10,651,118.37    -612.47% 偿还债务支付的现金增加
         金流量净额

  18     汇率变动对现金及            -69.52          -171.86     59.55% 外币汇率变动
         现金等价物的影响

  19     现金及现金等价物    -17,850,725.08    53,402,683.75    -133.43% 偿还债务支付的现金增加
         净增加额

  20     期初现金及现金等   154,579,122.47     69,015,035.29    123.98% 持有的货币资金增加
         价物余额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

       1、2018年11月27日,公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设乙

烯裂解副产品综合利用项目的议案》,同意公司与浙江石油化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工

有限公司协商,按照各自的出资比例共同对公司控股子公司浙江德荣化工有限公司进行同比例增资,本次

拟增资额为100,000万元人民币,增资后浙江德荣化工有限公司的注册资本为102,000万元人民币。其中,

公司对浙江德荣化工有限公司的增资额为40,000万元,增资后持股比例为40%;浙石化对德荣化工的增资

额为45,000万元,增资后持股比例为45%;美龙环戊烷对浙江德荣化工有限公司的增资额为15,000万元,增

                                                                                                         11
                                                          广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


资后持股比例为15%。本次对德荣化工的增资以现金方式分期进行增资,具体各期出资的出资期限及出资

额由各方协商后确定。上述议案经公司于2018年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

    2019年1月至本报告日,本公司累计已对浙江德荣化工有限公司增资10,000万元,子公司佛山市顺德区

美龙环戊烷化工有限公司累计已对浙江德荣化工有限公司增资7,500万元。

    2、2018年12月21日,公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《公司关于对控股子公司增资

的议案》,公司拟对公司全资子公司绍兴柯桥德美化工有限公司增资6,675万元人民币,增资后绍兴德美的

注册资本为1亿元人民币。 2019年4月9日,绍兴柯桥德美化工有限公司注册资本工商变更登记手续。

    3、经公司经理办公会同意,2019年1月17日广东顺德锐创新材料科技有限公司已完成注销登记。

    4、经公司经理办公会同意,2019年1月公司将其子公司广东英农农业文化产业有限公司100%股权转给

自然人潘礼华,转让后公司不再持有广东英农农业文化产业有限公司股权。

    5、经公司经理办公会同意,2019年2月28日,公司子公司四川亭江新材料股份有限公司向高密江特新

材料科技发展有限公司减资,减资后公司子公司四川亭江新材料股份有限公司不再持有高密江特新材料科

技发展有限公司股权。

    6、经公司经理办公会同意,2019年3月广东英农休闲农业有限公司已完成注销登记。

    7、2019年3月18日,公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于同意公司控股子公司签署

征收补偿协议的议案》,同意公司控股子公司佛山市顺德区粤亭新材料有限公司按照佛山市顺德区均安镇

重点工程征地拆迁工作办公室聘请的评估机构广东浩宇房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报

告来确认资产征收的货币化补偿金额,双方协商的补偿金额为人民币113,570,837.00元,并于2019年3月底收

到首期补偿款3,500万元。

            重要事项概述                               披露日期                    临时报告披露网站查询索引

2018 年 11 月 27 日,公司召开的第六届
                                                                             《公司第六届董事会第六次会议决议公
董事会第六次会议审议通过了《关于控
                                                                             告》(2018-087)、《关于控股子公司投资
股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合
                                                                             建设乙烯裂解副产品综合利用项目的公
利用项目的议案》,同意公司与浙江石油
                                                                             告》(2018-089)刊登于 2018 年 11 月 28
化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊
                                                                             日的《证券时报》及巨潮资讯网
烷化工有限公司协商,按照各自的出资
                                                                             (www.cninfo.com.cn)。 《独立董事对
比例共同对公司控股子公司浙江德荣化
                                        2018 年 11 月 28 日                  相关事项的事前认可及独立意见》刊登
工有限公司进行同比例增资,本次拟增
                                                                             于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网
资额为 100,000 万元人民币,增资后浙江
                                                                             (www.cninfo.com.cn)。   《公司 2018
德荣化工有限公司的注册资本为 102,000
                                                                             年第二次临时股东大会决议公告》
万元人民币。其中,公司对浙江德荣化
                                                                             (2018-097)刊登于 2018 年 12 月 14 日
工有限公司的增资额为 40,000 万元,增
                                                                             的《证券时报》及巨潮资讯网
资后持股比例为 40%;浙石化对德荣化
                                                                             (www.cninfo.com.cn)。
工的增资额为 45,000 万元,增资后持股



                                                                                                                     12
                                                           广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


比例为 45%;美龙环戊烷对浙江德荣化
工有限公司的增资额为 15,000 万元,增
资后持股比例为 15%。本次对德荣化工
的增资以现金方式分期进行增资,具体
各期出资的出资期限及出资额由各方协
商后确定。上述议案经公司于 2018 年 12
月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东
大会审议通过。

2018 年 12 月 21 日,公司召开的第六届                                           《公司第六届董事会第八次会议决议公
董事会第八次会议审议通过了《公司关                                              告》(2018-098)、《公司关于对控股子公
于对控股子公司增资的议案》,公司拟对                                            司增资的公告》(2018-099)刊登于 2018
公司全资子公司绍兴柯桥德美化工有限                                              年 12 月 22 日的《证券时报》及巨潮资
                                         2018 年 12 月 22 日
公司增资 6,675 万元人民币,增资后绍兴                                            讯网(www.cninfo.com.cn)。 《独立董
德美的注册资本为 1 亿元人民币。 2019                                            事对相关事项的事前认可及独立意见》
年 4 月 9 日,绍兴柯桥德美化工有限公                                            刊登于 2018 年 12 月 23 日的巨潮资讯网
司注册资本工商变更登记手续。                                                    (www.cninfo.com.cn)。

2019 年 3 月 18 日,公司召开的第六届董                                          《公司第六届董事会第九次会议决议公
事会第九次会议审议通过了《关于同意                                              告》(2019-003)、《关于同意公司控股子
公司控股子公司签署征收补偿协议的议                                              公司签署征收补偿协议的公告》
案》,同意公司控股子公司佛山市顺德区                                            (2019-004)刊登于 2019 年 3 月 19 日的
粤亭新材料有限公司按照佛山市顺德区                                              《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
均安镇重点工程征地拆迁工作办公室聘                                              (www.cninfo.com.cn)。 《独立董事对
                                         2019 年 03 月 19 日
请的评估机构广东浩宇房地产土地资产                                              相关事项的事前认可及独立意见》刊登
评估有限公司出具的资产评估报告来确                                              于 2019 年 3 月 19 日的巨潮资讯网
认资产征收的货币化补偿金额,双方协                                              (www.cninfo.com.cn)。
商的补偿金额为人民币 113,570,837.00
元,并于 2019 年 3 月底收到首期补偿款 3,
500 万元。。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺事由                承诺方        承诺类型        承诺内容        承诺时间    承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺


                                                                                                                     13
                                                      广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                                 黄冠雄;佛山
                                 市顺德区昌                 在作为德美化工股东
                                 连荣投资有    关于同业竞   期间,各股东将不直
                                 限公司;何国 争、关联交     接或通过其他公司间 2006 年 06
                                                                                            长期有效 正常履行中
                                 英;佛山市顺 易、资金占用 接从事与德美化工业 月 22 日
                                 德区瑞奇投    方面的承诺   务有同业竞争的经营
                                 资有限公司;                活动。
                                 马克良
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                 黄冠雄;佛山                若 2003 年到 2005 年
                                 市顺德区昌                 公司享受的优惠税款
                                 连荣投资有                 需要补缴,公司各股
                                 限公司;何国                东承诺按股权比例代 2006 年 06
                                               其他承诺                                     长期有效 正常履行中
                                 英;佛山市顺                公司承担补缴义务, 月 22 日
                                 德区瑞奇投                 且各股东之间就税收
                                 资有限公司;                补缴事宜承担连带责
                                 马克良                     任。

股权激励承诺

                                                            公司依据《中华人民
                                                            共和国公司法》等有
                                                            关法律法规及公司
                                                            《章程》的规定,足
                                                            额提取法定公积金、
                                                            任意公积金以后,每
                                                            年以现金方式分配的
                                                            利润不少于当年实现
                                                            的可分配利润的百分
                                                            之十,且最近三年以
                                                            现金方式累计分配的
                                                                                            2017 年 5
                                 广东德美精                 利润不少于最近三年
                                                                                            月 16 日
                                 细化工集团                 实现的年均可分配利 2017 年 05
其他对公司中小股东所作承诺                     分红承诺                                     至 2020      正常履行中
                                 股份有限公                 润的百分之三十。公 月 16 日
                                                                                            年 5 月 15
                                 司                         司在当年盈利且累计
                                                                                            日
                                                            未分配利润为正的情
                                                            况下,需采取现金方
                                                            式分配股利。未来三
                                                            年(2017 年-2019 年)
                                                            公司应当结合行业特
                                                            点、发展阶段、自身
                                                            经营模式、盈利水平
                                                            以及是否有重大资金
                                                            支出安排等因素,区
                                                            分下列情形,并按照
                                                            公司章程规定的程


                                                                                                                      14
                                                         广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                                                              序,制定差异化的现
                                                              金分红政策:(1)公司
                                                              发展阶段属成熟期且
                                                              无重大资金支出安排
                                                              的,进行利润分配时,
                                                              现金分红在本次利润
                                                              分配中所占比例最低
                                                              应达到 80%;(2)公司
                                                              发展阶段属成熟期且
                                                              有重大资金支出安排
                                                              的,进行利润分配时,
                                                              现金分红在本次利润
                                                              分配中所占比例最低
                                                              应达到 40%;(3)公司
                                                              发展阶段属成长期且
                                                              有重大资金支出安排
                                                              的,进行利润分配时,
                                                              现金分红在本次利润
                                                              分配中所占比例最低
                                                              应达到 20%。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上
净利润为正,同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     51.04%     至                      100.22%
动幅度

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       4,300    至                         5,700
动区间(万元)

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        2,846.92
元)

                                               控股子公司中炜化工经营模式变化、英农集团经营战略调整后,亏损明显
业绩变动的原因说明
                                               下降。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                              15
                                                                 广东德美精细化工集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                                                                                                                           单位:元

                                                 计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                      报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                     计公允价值变                                               期末金额     资金来源
                      成本       值变动损益                          金额          出金额         益
                                                      动

其他                500,000.00            0.00        3,667.40              0.00       0.00            0.00 496,332.60 自有资金

合计                500,000.00            0.00        3,667.40              0.00       0.00            0.00 496,332.60      --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                      接待方式                      接待对象类型                    调研的基本情况索引

                                                                                            《2019 年 1 月 16 日投资者关系活动记
                                                                                            录表》(20190116-1)刊登于 2019 年 1
2019 年 01 月 16 日            实地调研                     机构
                                                                                            月 17 日的巨潮资讯网
                                                                                            (www.cninfo.com.cn)

                                                                                            《2019 年 2 月 21 日投资者关系活动记
                                                                                            录表》(20190221-1)刊登于 2019 年 2
2019 年 02 月 21 日            实地调研                     机构
                                                                                            月 22 日的巨潮资讯网
                                                                                            (www.cninfo.com.cn)




                                                                                      广东德美精细化工集团股份有限公司

                                                                                                            法定代表人:黄冠雄

                                                                                                       二〇一九年四月二十九日




                                                                                                                                    16
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