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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华峰氨纶(002064)公告正文

华峰氨纶:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28
股票简称:华峰氨纶 股票代码:002064
    浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 1,782,306,730.32 1,731,934,627.99 2.91%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,336,585,757.73 1,307,799,445.52 2.20%
    股本(股) 369,200,000.00 369,200,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.62 3.54 2.26%
    2009 年7-9 月
    比上年同期增减
    (%) 2009 年1-9 月
    比上年同期增减
    (%)
    营业总收入(元) 340,101,149.20 19.81% 854,964,833.93 3.81%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 57,218,698.41 61.42% 65,706,312.21 -65.70%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 248,503,281.87 36.86%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 0.67 36.73%
    基本每股收益(元/股) 0.15 50.00% 0.18 -65.38%
    稀释每股收益(元/股) 0.15 50.00% 0.18 -65.38%
    净资产收益率(%) 4.28% 1.62% 4.92% -9.43%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.03% 1.55% 4.08% -10.06%
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 -5,316.80
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    7,542,676.47 主要包括2008 年度技改财政
    补助资金500 万元等
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,591,986.09 主要是供应商给予的奖励款
    所得税影响额 -1,969,401.86
    合计 11,159,943.90 -浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 25,830
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    华峰集团有限公司 119,340,000 人民币普通股
    尤小平 36,718,000 人民币普通股
    尤小华 30,742,600 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金15,770,408 人民币普通股
    尤金焕 7,740,000 人民币普通股
    陈林真 7,142,500 人民币普通股
    叶芬弟 4,746,400 人民币普通股
    中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 4,022,024 人民币普通股
    杨从登 3,900,000 人民币普通股
    杨清文 3,700,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    主要会计报表项目 期末(或本期)数 期初(或上年同期)数 变动幅度
    货币资金 47,723,792.98 24,835,611.21 92.16%
    应收票据 163,308,495.38 116,009,009.48 40.77%
    应收账款 140,132,499.68 100,685,368.43 39.18%
    预付款项 30,311,591.78 14,355,202.92 111.15%
    其他应收款 198,040.24 321,412.68 -38.38%
    在建工程 29,705,337.84 258,125,098.26 -88.49%
    应付账款 123,508,182.05 55,612,450.10 122.09%
    预收款项 20,917,511.42 7,007,189.04 198.52%
    应付职工薪酬 3,267,148.31 12,677,177.88 -74.23%
    应交税费 16,645,229.40 -6,117,548.42 -372.09%
    其他应付款 1,248,900.50 755,896.76 65.22%
    长期借款 50,000,000.00 -100.00%
    营业税金及附加 3,069,500.53 5,286,301.40 -41.93%
    财务费用 11,787,833.79 -4,882,047.09 -341.45%
    资产减值损失 -15,554,577.17 -1,481,720.18 949.76%
    营业利润 58,817,020.72 130,382,646.76 -54.89%
    营业外收入 14,154,662.56 4,142,566.64 241.69%
    营业外支出 1,025,316.80 1,520,000.00 -32.54%
    利润总额 71,946,366.48 133,005,213.40 -45.91%浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    3
    所得税费用 6,240,054.27 -58,561,033.71 -110.66%
    净利润 65,706,312.21 191,566,247.11 -65.70%
    主要财务指标 本期数 上年同期数 变动幅度
    每股收益 0.18 0.52 -65.38%
    净资产收益率% 4.92 14.65 -9.73 个百分点
    毛利率% 14.15 22.76 -8.61 个百分点
    变动原因:
    1、货币资金增加,主要是本期工程项目投入减少。
    2、应收票据增加,主要是收到以票据方式结算的货款增加。
    3、应收账款、预收账款增加,主要是公司加强了客户应收预收往来管理,对不同客户的应收和预收进行分别核算和跟踪。
    4、预付账款增加,主要是公司规模扩大,原材料采购增加,预付主要原料采购款。
    5、其他应收款减少,主要是本期暂付款减少。
    6、在建工程减少,主要是10kt/a 纳米改性氨纶纤维技改项目完工转入固定资产。
    7、应付账款增加,主要是应付原材料采购款增加。
    8、应付职工薪酬减少,主要是计提的2008 年度员工效益工资已发放。
    9、应交税费增加,主要是应交企业所得税增加。
    10、其他应付款增加,主要是随着出口销售收入的增加,支付给货代供应商的货款增加。
    11、长期借款减少,主要是公司提前偿还了长期借款。
    12、营业税金及附加减少,主要是本期缴纳增值税减少。
    13、财务费用增加,主要是本期汇兑收益减少。
    13、资产减值损失增加,主要是转回了计提的存货跌价准备。
    14、营业利润、利润总额、净利润减少,主要是氨纶市场价格下跌,毛利率下降。
    15、营业外收入增加,主要是收到的政府补助和供应商给予的奖励增加。
    16、营业外支出减少,主要是本期捐赠支出减少。
    17、所得税费用增加,主要是去年同期收到国产设备投资抵免企业所得税退税。
    18、每股收益、净资产收益率下降,主要是本期净利润减少。
    19、毛利率下降,主要是本期氨纶平均销售价格较去年同期下降。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无
    股份限售承诺 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无
    发行时所作承诺
    华峰集团有限公司、尤小平及其亲属尤小华、尤金焕、陈林真、尤小燕、
    尤小玲承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
    人管理其发行前持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    担任公司董事、监事、高级管理人员的股东杨从登、杨清文、段伟东、
    尤金明、卓锐棉、席青承诺:在其任职期间自公司股票上市之日起三十
    六个月内,不转让其发行前持有的本公司股份;离职后半年内,不转让
    其所持有的本公司股份。
    已履行浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    4
    其他承诺(含追加承诺) 无 无
    3.4 对2009 年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50%
    2009 年度预计的经营业绩
    归属于母公司所有者的净利润比上年下降10%~40%
    2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润: 163,637,220.64
    业绩变动的原因说明 氨纶市场价格下跌
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 47,723,792.98 47,723,792.98 24,835,611.21 24,835,611.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 163,308,495.38 163,308,495.38 116,009,009.48 116,009,009.48
    应收账款 140,132,499.68 140,132,499.68 100,685,368.43 100,685,368.43
    预付款项 30,311,591.78 30,311,591.78 14,355,202.92 14,355,202.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 198,040.24 198,040.24 321,412.68 321,412.68
    买入返售金融资产
    存货 220,688,922.75 220,688,922.75 208,480,333.13 208,480,333.13
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 602,363,342.81 602,363,342.81 464,686,937.85 464,686,937.85
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    5
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 1,111,858,135.39 1,111,858,135.39 973,341,782.40 973,341,782.40
    在建工程 29,705,337.84 29,705,337.84 258,125,098.26 258,125,098.26
    工程物资
    固定资产清理 20,287.98 20,287.98
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 31,309,978.86 31,309,978.86 28,468,755.38 28,468,755.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 890,234.08 890,234.08 1,152,640.74 1,152,640.74
    递延所得税资产 6,159,413.36 6,159,413.36 6,159,413.36 6,159,413.36
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,179,943,387.51 1,179,943,387.51 1,267,247,690.14 1,267,247,690.14
    资产总计 1,782,306,730.32 1,782,306,730.32 1,731,934,627.99 1,731,934,627.99
    流动负债:
    短期借款 251,743,743.79 251,743,743.79 303,148,317.82 303,148,317.82
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 27,402,000.00 27,402,000.00
    应付账款 123,508,182.05 123,508,182.05 55,612,450.10 55,612,450.10
    预收款项 20,917,511.42 20,917,511.42 7,007,189.04 7,007,189.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,267,148.31 3,267,148.31 12,677,177.88 12,677,177.88
    应交税费 16,645,229.40 16,645,229.40 -6,117,548.42 -6,117,548.42
    应付利息 488,257.12 488,257.12 551,699.29 551,699.29
    应付股利
    其他应付款 1,248,900.50 1,248,900.50 755,896.76 755,896.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 445,220,972.59 445,220,972.59 373,635,182.47 373,635,182.47
    非流动负债:
    长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    6
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 500,000.00 500,000.00 50,500,000.00 50,500,000.00
    负债合计 445,720,972.59 445,720,972.59 424,135,182.47 424,135,182.47
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 369,200,000.00 369,200,000.00 369,200,000.00 369,200,000.00
    资本公积 62,678,000.00 62,678,000.00 62,678,000.00 62,678,000.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 126,014,271.12 126,014,271.12 126,014,271.12 126,014,271.12
    一般风险准备
    未分配利润 778,693,486.61 778,693,486.61 749,907,174.40 749,907,174.40
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计1,336,585,757.73 1,336,585,757.73 1,307,799,445.52 1,307,799,445.52
    少数股东权益
    所有者权益合计 1,336,585,757.73 1,336,585,757.73 1,307,799,445.52 1,307,799,445.52
    负债和所有者权益总计 1,782,306,730.32 1,782,306,730.32 1,731,934,627.99 1,731,934,627.99
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:(人民币)元
    本期 上年同期
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 340,101,149.20 340,101,149.20 283,860,053.54 283,860,053.54
    其中:营业收入 340,101,149.20 340,101,149.20 283,860,053.54 283,860,053.54
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 282,130,026.68 282,130,026.68 277,901,886.69 277,901,886.69
    其中:营业成本 251,766,842.19 251,766,842.19 258,377,599.37 258,377,599.37
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,031,029.84 1,031,029.84 1,118,210.16 1,118,210.16浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    7
    销售费用 6,757,809.32 6,757,809.32 4,007,382.68 4,007,382.68
    管理费用 19,136,938.12 19,136,938.12 15,146,353.31 15,146,353.31
    财务费用 3,156,667.23 3,156,667.23 -1,339,695.96 -1,339,695.96
    资产减值损失 280,739.98 280,739.98 592,037.13 592,037.13
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    57,971,122.52 57,971,122.52 5,958,166.85 5,958,166.85
    加:营业外收入 5,009,815.96 5,009,815.96 2,604,650.64 2,604,650.64
    减:营业外支出 1,020,000.00 1,020,000.00 20,000.00 20,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    61,960,938.48 61,960,938.48 8,542,817.49 8,542,817.49
    减:所得税费用 4,742,240.07 4,742,240.07 -26,903,456.54 -26,903,456.54
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    57,218,698.41 57,218,698.41 35,446,274.03 35,446,274.03
    归属于母公司所有者的净
    利润
    57,218,698.41 57,218,698.41 35,446,274.03 35,446,274.03
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.15 0.15 0.10 0.10
    (二)稀释每股收益 0.15 0.15 0.10 0.10
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 57,218,698.41 57,218,698.41 35,446,274.03 35,446,274.03
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    57,218,698.41 57,218,698.41 35,446,274.03 35,446,274.03
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 854,964,833.93 854,964,833.93 823,571,209.94 823,571,209.94
    其中:营业收入 854,964,833.93 854,964,833.93 823,571,209.94 823,571,209.94
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    8
    二、营业总成本 796,147,813.21 796,147,813.21 693,188,563.18 693,188,563.18
    其中:营业成本 734,014,626.05 734,014,626.05 636,148,215.97 636,148,215.97
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,069,500.53 3,069,500.53 5,286,301.40 5,286,301.40
    销售费用 15,050,532.20 15,050,532.20 12,921,276.27 12,921,276.27
    管理费用 47,779,897.81 47,779,897.81 45,196,536.81 45,196,536.81
    财务费用 11,787,833.79 11,787,833.79 -4,882,047.09 -4,882,047.09
    资产减值损失 -15,554,577.17 -15,554,577.17 -1,481,720.18 -1,481,720.18
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    58,817,020.72 58,817,020.72 130,382,646.76 130,382,646.76
    加:营业外收入 14,154,662.56 14,154,662.56 4,142,566.64 4,142,566.64
    减:营业外支出 1,025,316.80 1,025,316.80 1,520,000.00 1,520,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    71,946,366.48 71,946,366.48 133,005,213.40 133,005,213.40
    减:所得税费用 6,240,054.27 6,240,054.27 -58,561,033.71 -58,561,033.71
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    65,706,312.21 65,706,312.21 191,566,247.11 191,566,247.11
    归属于母公司所有者的净
    利润
    65,706,312.21 65,706,312.21 191,566,247.11 191,566,247.11
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.18 0.18 0.52 0.52
    (二)稀释每股收益 0.18 0.18 0.52 0.52
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 65,706,312.21 65,706,312.21 191,566,247.11 191,566,247.11
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    65,706,312.21 65,706,312.21 191,566,247.11 191,566,247.11
    归属于少数股东的综合收
    益总额浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    9
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    775,345,782.40 775,345,782.40 949,652,736.67 949,652,736.67
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 20,893,857.70 20,893,857.70 28,591,807.14 28,591,807.14
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    17,295,612.95 17,295,612.95 4,401,479.28 4,401,479.28
    经营活动现金流入小计813,535,253.05 813,535,253.05 982,646,023.09 982,646,023.09
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    399,478,707.84 399,478,707.84 620,835,616.70 620,835,616.70
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    39,434,840.41 39,434,840.41 41,194,358.48 41,194,358.48
    支付的各项税费 72,257,952.70 72,257,952.70 112,049,748.13 112,049,748.13
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    53,860,470.23 53,860,470.23 26,988,589.74 26,988,589.74
    经营活动现金流出小计565,031,971.18 565,031,971.18 801,068,313.05 801,068,313.05
    经营活动产生的现金
    流量净额
    248,503,281.87 248,503,281.87 181,577,710.04 181,577,710.04
    二、投资活动产生的现金流量:浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    10
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    24,000.00 24,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 24,000.00 24,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    12,284,511.03 12,284,511.03 188,320,041.78 188,320,041.78
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计12,284,511.03 12,284,511.03 188,320,041.78 188,320,041.78
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -12,284,511.03 -12,284,511.03 -188,296,041.78 -188,296,041.78
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 372,302,600.65 372,302,600.65 383,485,222.19 383,485,222.19
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计372,302,600.65 372,302,600.65 383,485,222.19 383,485,222.19
    偿还债务支付的现金 551,052,216.67 551,052,216.67 390,300,085.72 390,300,085.72
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    34,491,942.43 34,491,942.43 38,313,426.17 38,313,426.17
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计585,544,159.10 585,544,159.10 428,613,511.89 428,613,511.89
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -213,241,558.45 -213,241,558.45 -45,128,289.70 -45,128,289.70
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -89,030.62 -89,030.62
    五、现金及现金等价物净增加额22,888,181.77 22,888,181.77 -51,846,621.44 -51,846,621.44
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    24,835,611.21 24,835,611.21 78,821,695.29 78,821,695.29
    六、期末现金及现金等价物余额47,723,792.98 47,723,792.98 26,975,073.85 26,975,073.85浙江华峰氨纶股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    11
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
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