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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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华峰氨纶(002064)公告正文

华峰氨纶:2012年第一季度报告全文

公告日期 2012-04-16
股票简称:华峰氨纶 股票代码:002064
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末                上年度期末            增减变动(%)
    资产总额(元)                       2,213,468,825.00          2,142,719,419.91                 3.30%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            1,611,219,828.32          1,638,577,914.09                -1.67%
    总股本(股)                         738,400,000.00             738,400,000.00                 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                        2.18                     2.22                -1.80%
    本报告期                  上年同期             增减变动(%)
    营业总收入(元)                       343,993,343.47             399,800,219.55               -13.96%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                -27,358,085.77             71,924,117.51              -138.04%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                48,763,538.67              18,176,412.61               168.28%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                        0.07                     0.02               250.00%
    基本每股收益(元/股)                                -0.04                     0.10              -140.00%
    稀释每股收益(元/股)                                -0.04                     0.10              -140.00%
    加权平均净资产收益率(%)                             -1.68%                    4.24%                -5.92%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    -1.80%                    4.25%                -6.05%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                             年初至报告期末金额           附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                               -1,071.50
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    20,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          1,856,812.34
    合计                                             1,875,740.84           -
    1
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                  69,511
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                   期末持有无限售条件流通股的数量                         种类
    华峰集团有限公司                                                           238,680,000 人民币普通股
    尤小华                                                                      53,382,620 人民币普通股
    尤小平                                                                      18,359,000 人民币普通股
    尤金焕                                                                      12,419,128 人民币普通股
    叶芬弟                                                                        8,492,800 人民币普通股
    杨清文                                                                        6,382,400 人民币普通股
    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指
    3,715,107 人民币普通股
    数基金
    尤小燕                                                                        3,500,000 人民币普通股
    尤小玲                                                                        3,400,000 人民币普通股
    陈林真                                                                        3,323,750 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    期末余额(或本        年初余额(或上         变动比
    报表项目                                                                                     变动原因
    期金额)             年同期金额)            率
    货币资金                  73,318,610.87          30,860,773.44      137.58%     其它货币资金中的保证金增加
    预付账款                 126,777,651.32          72,475,893.24       74.92%     预付供应商货款增加
    其他应收款                   282,239.84            553,060.61       -48.97%     其它应收项目减少
    固定资产                1,192,995,367.60        849,038,252.92       40.51%     15000 吨新工程完工结转
    在建工程                  30,024,136.54         389,359,633.66      -92.29%     15000 吨新工程完工结转
    应付票据                  40,000,000.00          12,790,000.00      212.74%     支付供应商承兑增加
    应付帐款                 168,691,667.57         109,970,163.87       53.40%     原料采购增加,应付供应商货款增加
    预收款项                  12,488,173.92          23,764,922.65      -47.45%     客户预收款减少
    应付职工薪酬               7,931,014.63           26,122,065.4      -69.64%     支付 2011 年年终奖
    应付利息                   2,745,957.07           1,889,015.19       45.36%     短期借款和贷款利率增加,应付利息增加
    其他应付款                 2,633,498.83            289,773.51       808.81%     应付保险费增加
    营业税金及附加               130,743.71           2,795,372.57      -95.32%     应交增值税减少
    销售费用                   6,966,823.99           4,947,000.97       40.83%     运输费用增加
    财务费用                   2,933,207.92            173,286.14      1592.70%     短期借款和贷款利率增加,财务费用增加
    资产减值损失               -1,518,150.43           343,745.04      -541.65%     应收账款坏账准备减少
    营业利润                  -28,885,504.48         84,828,352.88     -134.05%     销售单价下降
    营业外收入                 1,913,271.87            210,500.00       808.92%     供应商奖励增加
    2
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    期末余额(或本       年初余额(或上          变动比
    报表项目                                                                                   变动原因
    期金额)          年同期金额)              率
    利润总额                  -27,353,795.38       84,616,608.84       -132.33%   销售单价下降
    收到其他与经营
    2,092,594.89            589,533.26      254.96%   收到的供应商奖励增加
    活动有关的现金
    购建固定资产、无
    形资产和其他长
    48,107,061.79       28,875,101.90         66.60%   支付土地预付款
    期资产支付的现
    金
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司全资子公司辽宁华峰化工有限公司 2012 年 3 月与南京帝斯曼东方化工有限公司签订了《环己酮供应协议》;
    该合同尚未开始履行,合同启始日为 2013 年 9 月 1 日。
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    2012 年 3 月,公司第五届董事会第一次会议审议通过了全资子公司辽宁华峰化工有限公司计划投资建设 230kt/a 苯深加工项目
    一期工程的议案。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                    承诺人                承诺内容                        履行情况
    股改承诺                              无                无                      无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无                   无                      无
    诺
    重大资产重组时所作承诺                无                无                      无
    华峰集团有限公
    发行时所作承诺                        司、尤小平、尤 避免与公司同业竞争         履行中
    小华
    公司与上海华峰 本公司与上海华峰超纤
    其他承诺(含追加承诺)                超纤材料股份有 材料股份有限公司系同 履行中
    限公司         一实际控制人控制下的
    3
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    关联方,本公司及下属
    子公司将不直接或间接
    从事人造革合成革(包
    括超细纤维聚氨酯合成
    革)的生产和销售。本
    公司及下属子公司将不
    与华峰超纤及其子公司
    之间发生购销商品、提
    供劳务等经常性的关联
    交易,尽量避免发生偶
    发性关联交易;确属必
    要的关联交易,须遵循
    公平、公正的原则,严
    格执行关联交易决策程
    序,保证交易公允,不
    损害各方利益。
    3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
    2012 年 1-6 月预计的经营业
    业绩亏损
    绩
    2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损(万元):                                      3,500   ~~           4,500
    范围
    亏损 3500 万元至 4500 万元
    2011 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                      91,329,891.49
    由于氨纶市场需求持续疲软以及国内氨纶新增产能释放,氨纶价格较去年同期大幅下跌,目前
    氨纶价格仍在低位徘徊,1-3 月的销售均价较去年同期降幅达到 26%左右,致使公司毛利率大
    业绩变动的原因说明         幅下降,出现亏损状况。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    4
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司                              2012 年 03 月 31 日                            单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                 母公司                    合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                             73,318,610.87         63,935,043.47             30,860,773.44       24,308,752.26
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                            218,178,222.75        218,178,222.75            250,832,209.65      250,832,209.65
    应收账款                            208,992,295.30        208,992,295.30            231,705,446.00      231,705,446.00
    预付款项                            126,777,651.32         38,572,651.32             72,475,893.24       20,390,893.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              282,239.84            282,239.84               553,060.61          553,060.61
    买入返售金融资产
    存货                                320,092,887.46        320,092,887.46            275,265,206.49      275,265,206.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                          947,641,907.54        850,053,340.14            861,692,589.43      803,055,568.25
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              100,000,000.00                                100,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                           1,192,995,367.60      1,194,244,053.19           849,038,252.92      848,611,813.95
    在建工程                             30,024,136.54         28,455,143.54            389,359,633.66      390,134,890.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             34,964,351.87         34,964,351.87             35,005,122.45       35,005,122.45
    开发支出
    商誉
    5
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    长期待摊费用                    219,240.00         219,240.00
    递延所得税资产                7,623,821.45       7,623,821.45        7,623,821.45         7,623,821.45
    其他非流动资产
    非流动资产合计               1,265,826,917.46   1,365,506,610.05   1,281,026,830.48     1,381,375,648.51
    资产总计                     2,213,468,825.00   2,215,559,950.19   2,142,719,419.91     2,184,431,216.76
    流动负债:
    短期借款                    389,747,555.30     389,747,555.30      346,895,046.80       346,895,046.80
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                     40,000,000.00      40,000,000.00       12,790,000.00        12,790,000.00
    应付账款                    168,691,667.57     168,691,667.57      109,970,163.87       109,970,163.87
    预收款项                     12,488,173.92      12,488,173.92       23,764,922.65        23,764,922.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  7,931,014.63       7,923,689.63       26,122,065.40        26,122,065.40
    应交税费                     -25,388,870.64     -25,744,242.46     -20,979,481.60       -21,319,677.94
    应付利息                      2,745,957.07       2,745,957.07        1,889,015.19         1,889,015.19
    应付股利
    其他应付款                    2,633,498.83       4,277,998.83          289,773.51        41,726,923.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  598,848,996.68     600,130,799.86      500,741,505.82       541,838,459.48
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                    1,000,000.00       1,000,000.00        1,000,000.00         1,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                2,400,000.00       2,400,000.00        2,400,000.00         2,400,000.00
    非流动负债合计                  3,400,000.00       3,400,000.00        3,400,000.00         3,400,000.00
    负债合计                      602,248,996.68     603,530,799.86      504,141,505.82       545,238,459.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          738,400,000.00     738,400,000.00      738,400,000.00       738,400,000.00
    资本公积                      7,798,000.00       7,798,000.00        7,798,000.00         7,798,000.00
    减:库存股
    专项储备
    6
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    盈余公积                         173,871,602.29        173,871,602.29         173,871,602.29        173,871,602.29
    一般风险准备
    未分配利润                       691,150,226.03        691,959,548.04         718,508,311.80        719,123,154.99
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计           1,611,219,828.32      1,612,029,150.33       1,638,577,914.09      1,639,192,757.28
    少数股东权益
    所有者权益合计                       1,611,219,828.32      1,612,029,150.33       1,638,577,914.09      1,639,192,757.28
    负债和所有者权益总计                 2,213,468,825.00      2,215,559,950.19       2,142,719,419.91      2,184,431,216.76
    4.2 利润表
    编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司                               2012 年 1-3 月                            单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                 母公司                  合并                 母公司
    一、营业总收入                        343,993,343.47        343,993,343.47         399,800,219.55        399,800,219.55
    其中:营业收入                        343,993,343.47        343,993,343.47         399,800,219.55        399,800,219.55
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                        372,878,847.95        372,668,659.52         314,971,866.67        314,971,866.67
    其中:营业成本                        334,944,326.03        334,944,326.03         279,075,142.01        279,075,142.01
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                   130,743.71            119,131.11           2,795,372.57          2,795,372.57
    销售费用                       6,966,823.99          6,966,823.99           4,947,000.97          4,947,000.97
    管理费用                      29,421,896.73         29,206,094.68          27,637,319.94         27,637,319.94
    财务费用                       2,933,207.92          2,950,433.14             173,286.14            173,286.14
    资产减值损失                   -1,518,150.43         -1,518,150.43            343,745.04            343,745.04
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    -28,885,504.48        -28,675,316.05         84,828,352.88         84,828,352.88
    列)
    加:营业外收入                     1,913,271.87          1,893,271.87             210,500.00            210,500.00
    7
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    减:营业外支出                     381,562.77           381,562.77           422,244.04          422,244.04
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    -27,353,795.38       -27,163,606.95        84,616,608.84       84,616,608.84
    号填列)
    减:所得税费用                         4,290.39                0.00        12,692,491.33       12,692,491.33
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    -27,358,085.77       -27,163,606.95        71,924,117.51       71,924,117.51
    列)
    归属于母公司所有者的净
    -27,358,085.77       -27,163,606.95        71,924,117.51       71,924,117.51
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      -0.04               -0.04                 0.10                0.10
    (二)稀释每股收益                      -0.04               -0.04                 0.10                0.10
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     -27,358,085.77       -27,163,606.95        71,924,117.51       71,924,117.51
    归属于母公司所有者的综
    -27,358,085.77       -27,163,606.95        71,924,117.51       71,924,117.51
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司                            2012 年 1-3 月                         单位:元
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并                 母公司               合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    288,085,447.52       288,085,447.52       334,673,871.45      334,673,871.45
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                  2,107,345.86         2,107,345.86
    收到其他与经营活动有关          2,092,594.89         2,055,369.67          589,533.26          589,533.26
    8
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    的现金
    经营活动现金流入小计     292,285,388.27   292,248,163.05      335,263,404.71       335,263,404.71
    购买商品、接受劳务支付的
    166,524,091.80   166,524,091.80      216,477,723.87       216,477,723.87
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    37,330,689.33    37,330,689.33       36,212,836.12        36,212,836.12
    付的现金
    支付的各项税费              23,816,987.81    23,816,987.81       49,764,620.52        49,764,620.52
    支付其他与经营活动有关
    15,850,080.66    15,671,501.66       14,631,811.59        14,631,811.59
    的现金
    经营活动现金流出小计     243,521,849.60   243,343,270.60      317,086,992.10       317,086,992.10
    经营活动产生的现金
    48,763,538.67    48,904,892.45       18,176,412.61        18,176,412.61
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    225.00               225.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计                                                 225.00               225.00
    购建固定资产、无形资产和
    48,107,061.79    11,079,961.79       28,875,101.90        28,875,101.90
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计      48,107,061.79    11,079,961.79       28,875,101.90        28,875,101.90
    投资活动产生的现金
    -48,107,061.79   -11,079,961.79      -28,874,876.90       -28,874,876.90
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         152,904,045.95   152,904,045.95       77,016,136.30        77,016,136.30
    9
    浙江华峰氨纶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计     152,904,045.95   152,904,045.95       77,016,136.30        77,016,136.30
    偿还债务支付的现金         111,020,742.87   151,020,742.87       59,302,829.72        59,302,829.72
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    25,000,000.00    25,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计     136,020,742.87   176,020,742.87       59,302,829.72        59,302,829.72
    筹资活动产生的现金
    16,883,303.08   -23,116,696.92       17,713,306.58        17,713,306.58
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -81,942.53       -81,942.53         -113,254.16          -113,254.16
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额       17,457,837.43    14,626,291.21        6,901,588.13         6,901,588.13
    加:期初现金及现金等价物
    23,910,773.44    17,358,752.26       29,628,172.67        29,628,172.67
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额       41,368,610.87    31,985,043.47       36,529,760.80        36,529,760.80
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    10
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