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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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ST东海洋(002086)公告正文

东方海洋:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-28
股票简称:ST东海洋 股票代码:002086
山东东方海洋科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司全体董事以通讯表决的方式亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司法定代表人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人纪铁真女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     2008.9.30 2007.12.31 增减幅度(%)
    总资产 1,587,752,415.19 844,629,451.49 87.98%
    股东权益 1,021,286,820.07 435,482,337.69 134.52%
    股本 121,925,000.00 86,300,000.00 41.28%
    每股净资产 8.38 5.05 65.94%
    
     2008年7-9月 比上年同期增减(%) 2008年1-9月 比上年同期增减(%)
    营业总收入 145,170,067.48 8.07% 395,273,782.33 26.70%
    净利润 11,362,328.18 16.64% 26,804,482.38 20.57%
    经营活动产生的现金流量净额 - - 15,097,244.70 113.82%
    每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.12 109.45%
    基本每股收益 0.09 -18.18% 0.24 -7.69%
    稀释每股收益 0.09 -18.18% 0.24 -7.69%
    净资产收益率 1.11% -1.29% 2.62% -2.85%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.11% -1.30% 2.67% -2.84%
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 2008年1-9月金额
    非流动资产处置损益 -254,098.79
    除上述外的其他营业收支净额 -179,843.37
    合计 -433,942.16
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 15,437
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    北京恒百锐商贸有限公司 2,975,300 人民币普通股
    吕喜川 2,010,000 人民币普通股
    丛义周 1,900,000 人民币普通股
    赵玉山 1,840,000 人民币普通股
    朱春生 1,600,000 人民币普通股
    张日焕 1,590,000 人民币普通股
    王德彩 532,736 人民币普通股
    烟台市金源科技有限责任公司 425,000 人民币普通股
    高咏华 291,861 人民币普通股
    刘明乐 228,792 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、总资产增长原因报告期内,公司总资产比期初增长87.98%,主要原因是公司非公开发行股票募集资金增加货币资金,采购原材料增加存货,项目完工转入固定资产,募集资金投资项目建设增加在建工程所致。二、股东权益增长原因报告期内,公司股东权益比期初增长134.52%,主要原因是公司溢价发行股票以及滚存的未分配利润增加所致。三、股本及每股净资产增长原因报告期内,公司股本比期初增长41.28%,每股净资产比期初增长65.94%,主要原因是公司非公开发行股票增加股东权益所致。四、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额增长原因报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长113.82%,每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长109.45%,主要原因是公司产品现金销售量增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    一、 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;二、公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划;三、日常经营重大合同的签署和履行情况:公司于2008年9月17日召开2008年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》,同意公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过6,000万元额度的担保,担保期限一年,以公司签订担保合同之日起计算。截至报告期末该项担保余额为2,000万元,占公司报告期末净资产的1.96%;四、募集资金投资项目进展情况:公司于2008年3月完成非公开发行股票,募集资金净额5.56亿元,截至报告期末项目建设已累计使用募集资金12,223.50万元。募集资金投资项目进展情况如下:(一)担子岛海域海参增殖项目:承诺投资总额14,250万元,截至报告期末已累计投入1,125.79万元,投入进度7.90%;(二)山东省海阳市新安浅海增养殖项目:承诺投资总额14,500万元,截至报告期末已累计投入4,575.80万元,投入进度31.56%;(三)海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目:承诺投资总额5,700万元,截至报告期末已累计投入3,205.92万元,投入进度56.24%;(四)崆峒岛2万亩海底牧场建设项目:承诺投资总额22,100万元,截至报告期末已累计投入3,315.99万元,投入进度15%。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    一、公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人没有发生自愿追加股份限售承诺的情况。二、公司控股股东山东东方海洋集团有限公司出具了避免与公司发生同业竞争的《承诺函》,《承诺函》的有关内容参见公司招股说明书第六节"同业竞争与关联交易"部分。三、公司控股股东山东东方海洋集团有限公司出具了《承诺函》,承诺内容:自该公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已持有该公司的股份,也不接受该公司收购该部分股份。四、公司控股股东山东东方海洋集团有限公司于2008年3月认购200万股公司非公开发行股票,锁定期限为36个月,锁定期限自2008年4月2日开始计算,该部分股票将于2011年4月2日上市流通。
    3.4 对2008年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
    2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润: 38,328,927.57
    业绩变动的原因说明 无
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司                  2008年09月30日                  单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 520,549,943.94 384,674,340.33 81,158,965.81 40,024,658.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 92,527,246.93 83,528,165.62 58,917,924.91 54,254,477.41
    预付款项 2,745,830.00 2,016,280.00 2,143,932.62 2,143,932.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 16,673,171.10 17,634,006.04 2,456,250.10 27,973,310.06
    买入返售金融资产
    存货 268,492,872.71 204,952,258.11 199,387,705.12 159,239,410.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 38,367.53 38,367.53 437,425.83 383,675.83
    流动资产合计 901,027,432.21 692,843,417.63 344,502,204.39 284,019,464.92
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 192,282,566.35 41,510,066.35
    投资性房地产
    固定资产 441,397,766.23 364,328,257.65 373,914,042.64 303,109,848.37
    在建工程 174,356,906.74 167,255,941.63 76,112,930.18 75,600,061.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 42,693,499.89 39,033,214.10 43,153,247.88 39,457,288.74
    开发支出
    商誉 4,013,243.25 2,508,352.57
    长期待摊费用 24,263,566.87 8,846,124.87 4,438,673.83 4,039,583.33
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 686,724,982.98 771,746,104.60 500,127,247.10 463,716,848.37
    资产总计 1,587,752,415.19 1,464,589,522.23 844,629,451.49 747,736,313.29
    流动负债:
    短期借款 420,918,788.69 400,918,788.69 308,434,900.44 283,434,900.44
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
    应付账款 39,721,551.25 2,306,820.74 21,911,669.23 7,593,513.94
    预收款项 1,185,599.31 424,379.92 331,010.32 18,331,010.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,817,629.42 1,095,633.55 1,228,395.53 609,719.39
    应交税费 2,827,973.50 2,497,995.77 2,320,647.34 1,621,791.39
    应付利息
    其他应付款 22,747,269.07 19,859,625.25 40,994,936.70 19,309,323.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 529,218,811.24 467,103,243.92 375,221,559.56 330,900,259.42
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
    专项应付款 12,000,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 13,400,000.00 13,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00
    负债合计 542,618,811.24 480,503,243.92 383,621,559.56 339,300,259.42
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 121,925,000.00 121,925,000.00 86,300,000.00 86,300,000.00
    资本公积 746,562,836.20 746,562,836.20 223,187,836.20 223,187,836.20
    减:库存股
    盈余公积 17,044,463.57 15,708,872.63 17,044,463.57 15,708,872.63
    一般风险准备
    未分配利润 135,754,520.30 99,889,569.48 108,950,037.92 83,239,345.04
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,021,286,820.07 984,086,278.31 435,482,337.69 408,436,053.87
    少数股东权益 23,846,783.88 25,525,554.24
    所有者权益合计 1,045,133,603.95 984,086,278.31 461,007,891.93 408,436,053.87
    负债和所有者权益总计 1,587,752,415.19 1,464,589,522.23 844,629,451.49 747,736,313.29
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司                   2008年7-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 145,170,067.48 112,803,135.38 134,328,540.51 123,150,188.09
    其中:营业收入 145,170,067.48 112,803,135.38 134,328,540.51 123,150,188.09
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 133,232,152.52 103,575,818.38 124,329,240.72 114,172,092.00
    其中:营业成本 115,416,095.25 90,018,999.54 111,811,350.09 103,356,729.30
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 116,302.54 116,302.54 394,863.47 394,863.47
    销售费用 3,214,171.30 2,697,799.50 1,692,034.54 1,273,955.67
    管理费用 4,978,962.94 3,105,677.10 3,742,014.00 2,699,961.22
    财务费用 8,199,652.12 7,914,116.50 6,613,598.90 6,060,960.99
    资产减值损失 1,306,968.37 -277,076.80 75,379.72 385,621.35
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11,937,914.96 9,227,317.00 9,999,299.79 8,978,096.09
    加:营业外收入 6,252.50 10,422.70
    减:营业外支出 37,664.64 34,000.00 44,686.43 28,309.87
    其中:非流动资产处置损失 3,604.50 28,309.87
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 11,906,502.82 9,193,317.00 9,965,036.06 8,949,786.22
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 11,906,502.82 9,193,317.00 9,965,036.06 8,949,786.22
    归属于母公司所有者的净利润 11,362,328.18 9,741,778.00 8,949,786.22
    少数股东损益 544,174.64 223,258.06
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.09 0.08 0.11 0.10
    (二)稀释每股收益 0.09 0.08 0.11 0.10
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司                   2008年1-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 395,273,782.33 319,018,013.71 311,970,009.76 272,144,376.99
    其中:营业收入 395,273,782.33 319,018,013.71 311,970,009.76 272,144,376.99
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 367,756,518.83 301,919,294.98 288,791,557.21 257,947,437.96
    其中:营业成本 320,721,766.57 264,423,381.24 258,469,212.80 232,792,428.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 339,886.64 337,874.72 554,202.15 554,202.15
    销售费用 7,408,201.94 5,352,243.70 4,868,435.52 3,474,819.19
    管理费用 12,780,801.15 7,882,938.33 9,979,540.96 6,984,451.60
    财务费用 24,496,528.14 23,242,612.00 13,996,367.09 12,853,828.22
    资产减值损失 2,009,334.39 680,244.99 923,798.69 1,287,708.45
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 27,517,263.50 17,098,718.73 23,178,452.55 14,196,939.03
    加:营业外收入 18,716.77 52,109.10
    减:营业外支出 452,658.93 448,494.29 210,656.62 28,309.87
    其中:非流动资产处置损失 254,098.79 250,494.29 28,309.87 28,309.87
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27,083,321.34 16,650,224.44 23,019,905.03 14,168,629.16
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 27,083,321.34 16,650,224.44 23,019,905.03 14,168,629.16
    归属于母公司所有者的净利润 26,804,482.38 22,232,312.97
    少数股东损益 278,838.96 787,592.06
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.24 0.15 0.26 0.16
    (二)稀释每股收益 0.24 0.15 0.26 0.16
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司                   2008年1-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 360,556,607.95 295,786,555.94 274,168,353.04 236,683,740.42
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 18,606,444.85 12,402,842.58 16,766,113.00 13,546,026.00
    经营活动现金流入小计 379,163,052.80 308,189,398.52 290,934,466.04 250,229,766.42
    购买商品、接受劳务支付的现金 321,271,818.69 261,368,846.17 368,274,673.57 336,592,160.12
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 24,839,806.40 18,697,011.61 8,931,267.98 6,981,006.99
    支付的各项税费 3,407,217.54 2,878,932.01 3,436,601.40 3,272,133.14
    支付其他与经营活动有关的现金 14,546,965.47 12,622,467.03 19,566,861.71 10,837,999.60
    经营活动现金流出小计 364,065,808.10 295,567,256.82 400,209,404.66 357,683,299.85
    经营活动产生的现金流量净额 15,097,244.70 12,622,141.70 -109,274,938.62 -107,453,533.43
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,000.00 52,260.52
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 12,000.00 52,260.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205,630,837.79 176,921,979.66 171,087,913.02 160,273,576.72
    投资支付的现金 3,462,500.00 150,772,500.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 209,093,337.79 327,694,479.66 171,087,913.02 160,273,576.72
    投资活动产生的现金流量净额 -209,081,337.79 -327,694,479.66 -171,035,652.50 -160,273,576.72
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 559,000,000.00 559,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 452,529,092.42 408,469,092.42 347,455,092.49 335,455,092.49
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,011,529,092.42 967,469,092.42 347,455,092.49 335,455,092.49
    偿还债务支付的现金 354,157,109.17 286,076,709.17 188,239,945.19 174,239,945.19
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,691,981.15 17,864,803.15 15,492,397.20 14,377,604.01
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,985,440.12 1,985,440.12
    筹资活动现金流出小计 375,834,530.44 305,926,952.44 203,732,342.39 188,617,549.20
    筹资活动产生的现金流量净额 635,694,561.98 661,542,139.98 143,722,750.10 146,837,543.29
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,319,490.76 -1,820,119.87 1,804,802.51 813,274.58
    五、现金及现金等价物净增加额 439,390,978.13 344,649,682.15 -134,783,038.51 -120,076,292.28
    加:期初现金及现金等价物余额 81,158,965.81 40,024,658.18 195,411,469.09 170,816,277.87
    六、期末现金及现金等价物余额 520,549,943.94 384,674,340.33 60,628,430.58 50,739,985.59
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    
    
    (此页无正文,为山东东方海洋科技股份有限公司2008年第三季度报告全文法定代表人签字页)
    
    
    
    
    
    法定代表人:车轼
      签字:
    
    
    山东东方海洋科技股份有限公司
    董事会
    2008年10月27日
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