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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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青岛金王(002094)公告正文

青岛金王:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-22
股票简称:青岛金王 股票代码:002094
    证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2009-033
    青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人崔言民及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 青岛金王
    股票代码 002094
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 黄宝安 杨茜
    联系地址 青岛市香港中路18 号福泰广场B 座25 楼 青岛市香港中路18 号福泰广场B 座25 楼
    电话 0532-85779728 0532-85779728
    传真 0532-85718686 0532-85718686
    电子信箱 stock@chinakingking.com yangqian@chinakingking.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 849,952,372.93 792,086,449.25 7.31%
    归属于上市公司股东的所有者权益 428,733,082.07 459,677,246.14 -6.73%
    股本 214,611,080.00 214,611,080.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.00 2.14 -6.54%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 196,360,825.00 230,412,670.05 -14.78%
    营业利润 5,559,199.48 13,641,557.96 -59.25%青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 6,207,898.10 13,864,510.54 -55.22%
    归属于上市公司股东的净利润 5,987,986.70 11,106,695.49 -46.09%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    5,357,759.01 10,937,295.77 -51.01%
    基本每股收益(元/股) 0.03 0.05 -40.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.03 0.05 -40.00%
    净资产收益率(%) 1.40% 2.44% -1.04%
    经营活动产生的现金流量净额 10,887,624.91 -62,241,451.72 117.49%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.05 -0.29 117.24%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 47,309.58
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    26,400.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 574,989.04
    所得税影响额 -18,470.93
    合计 630,227.69 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 10,925
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    青岛金王国际运输有限公司
    境内非国有法
    人
    27.03% 57,999,342 57,999,342 45,000,000
    香港金王投资有限公司 境外法人 26.00% 55,800,178 55,800,178
    青岛市科技风险投资有限公
    司 国有法人 4.79% 10,289,300
    中国科学院长春应用化学科
    技总公司 国有法人 2.35% 5,041,400青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    长江证券股份有限公司
    境内非国有法
    人
    1.69% 3,622,792
    中国农业银行—华夏平稳增
    长混合型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    1.38% 2,971,182
    交通银行—安顺证券投资基
    金
    境内非国有法
    人
    0.93% 1,999,939
    周伟建 境内自然人 0.86% 1,839,700
    中国工商银行—易方达价值
    精选股票型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.84% 1,800,000
    张杏芝 境内自然人 0.79% 1,697,101
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    青岛市科技风险投资有限公司 10,289,300 人民币普通股
    中国科学院长春应用化学科技总公司 5,041,400 人民币普通股
    长江证券股份有限公司 3,622,792 人民币普通股
    中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投
    资基金
    2,971,182 人民币普通股
    交通银行—安顺证券投资基金 1,999,939 人民币普通股
    周伟建 1,839,700 人民币普通股
    中国工商银行—易方达价值精选股票型证券
    投资基金
    1,800,000 人民币普通股
    张杏芝 1,697,101 人民币普通股
    卢业凤 1,422,900 人民币普通股
    岑旺金 1,211,940 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司实际控制人陈索斌先生分别间接持有青岛金王国际运输的股份和直接持有香港金王投资有
    限公司的股权。未知其他股东之间是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    制造行业 9,970.29 7,146.85 28.32% -52.12% -57.25% 8.60%青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    贸易行业 9,665.79 9,440.89 2.33% 338.07% 366.20% -5.89%
    主营业务分产品情况
    新材料蜡烛及工艺品等 9,970.29 7,146.85 28.32% -52.12% -57.25% 8.60%
    油品贸易 9,665.79 9,440.89 2.33% 338.07% 366.20% -5.89%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    境外 9,723.98 -52.73%
    境内 9,912.10 303.00%
    合计 19,636.08 -14.78%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,受国际金融危机及欧盟对中国蜡烛产品反倾销终裁结果未定的影响,公司外销订单及收入均较上年同期下降;公
    司大力开展国内油品贸易业务,内销收入较上年同期增长较快。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 24,267.27 报告期内投入募集资金总额 2,225.67
    变更用途的募集资金总额 5,320.00
    变更用途的募集资金总额比例 21.92%
    已累计投入募集资金总额 14289.22
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    年产4000 万件新型聚
    合物基质复合体烛光
    系列产品扩建项目
    否 11,886.
    00
    11,886.
    00
    11,886.
    00
    1,913.6
    0
    6,934.5
    7
    -4,951.4
    3
    58.34
    %
    2009 年12 月
    31 日
    0.00 否 否青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    国内销售网络建设项
    目 否 5,320.0
    0
    5,320.0
    0
    5,320.0
    0 309.73 1,749.7
    5
    -3,570.2
    5
    32.89
    %
    2009 年12 月
    31 日
    0.00 否 是
    研究开发中心建设项
    目 否 2,070.0
    0
    2,070.0
    0
    2,070.0
    0 2.34 1,613.6
    3 -456.37 77.95
    %
    2008 年06 月
    30 日
    0.00 是 否
    合计 - 19,276.
    00
    19,276.
    00
    19,276.
    00
    2,225.6
    7
    10,297.
    95
    -8,978.0
    5 - - 0.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    1、年产4000 万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目:因越南项目正在进行设备安装,另
    外部分土地款、工程款尚未支付,预计项目将于2009 年12 月31 日前全部建设完成投入使用。另外因
    全球经济危机影响,公司适度控制越南项目投资速度。
    2、研究开发中心建设项目:已基本完成建设,节余部分募集资金。
    3、国内销售网络建设项目:公司前期根据网络建设情况对销售网络体系及流程进行完善,导致国内销
    售网络建设速度较慢,公司正在相关城市进行店面选址并将陆续投入,预计将于2009 年12 月31 日前
    完成全部店面建设。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明
    1、年产4000万件新型聚合物基质复合体系列产品扩建项目:公司出口销售额占主营业务收入比
    例较大,自2005年7月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来,人民币对美元汇率持
    续上升,公司产品出口收汇后,受到了一定的损失。为了进一步规避人民币升值及出口退税率大幅下
    降的压力,加快实施国际化产业布局,利用公司在越南生产基地的政策和成本上的优势,公司将该项
    目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园,实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际
    有限公司。
    2、新型环氧树脂复合材料及其制品项目:公司出口销售额占主营业务收入比例较大,自2005年
    7月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来,人民币对美元汇率持续上升,公司产品出口
    收汇后,受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以
    及2007年7月1日起执行的出口退税率大幅下调的压力,公司将该项目变更为公司国内销售网络
    建设项目,拟通过高端精品店的形式,在全国中心城市的商业中心设立21家分店,为消费者提供具
    有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品,以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。
    逐步形成金王国内销售体系,扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时,
    利用本土化的优势资源,开拓更大的发展空间,打造和提高新的利润增长点。项目实施地点调整为在
    国内东北、华北、山东、华东、福建、广东、华中、西部地区8个销售区域,实施主体调整为公司全
    资子公司青岛金王国际贸易有限公司。
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    经公司2007年9月5日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了将年产4000万件新
    型聚合物基质复合体烛光材料系列产品扩建项目实施地点调整至越南西宁省展鹏县铃中三期工业园实
    施。
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况
    1、经公司2007 年9 月5 日召开的2007 年第一次临时股东大会审议通过了年产4000万件新型聚
    合物基质复合体系列产品扩建项目实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司。
    2、经公司2007 年9 月5 日召开的2007 年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实
    施主体调整为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司。
    3、经公司2008 年9 月17 日2008 年第一次临时股东大会审议通过了国内销售网络建设项目实施方式
    由自建店方式调整为自建、合资、收购三种方式。
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    至2006年12月31日研究开发中心建设项目预先投入1326万元,此项目原计划投入总额为
    3070万元,其中1000万元为公司自有资金投入,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,
    公司将预先投入的326万元以募集资金置换。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    1、经公司第二届董事会第十次会议审议通过使用5000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限
    为6个月(2007年1月6日至2007年7月6日)。此部分闲置募集资金已于2007年7月5
    日归还至募集资金账户中。
    2、经公司2008 年第一次临时股东大会审议通过使用4000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限
    为3 个月(2008 年9 月17 日至2008 年12 月17 日)。此部分闲置募集资金已于2008 年12 月17 日归
    还募集资金账户中。
    3、经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过使用4000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限
    为6 个月(2009 年1 月15 日至2009 年7 月15 日)。此部分闲置募集资金已于2009 年7 月15 日归还
    募集资金账户中。青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 无
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 均存储在募集资金专户
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    已累计投入募集资金总额包含超出募集资金投资项目需求部分即39912700.00 元已用于补充公司流动
    资金。
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2009 年1-9 月经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2009 年1-9 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%
    绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降30%-50%
    2008 年1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 20,656,515.84
    业绩变动的原因说明
    受全球金融危机影响,导致公司外销收入下降。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易对方
    被出售或置
    出资产 出售日 交易价格
    本年初起至
    出售日该出
    售资产为公
    司贡献的净
    出售产
    生的损
    益
    是否为关
    联交易
    定价原则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    与交易对
    方的关联
    关系(适
    用关联交青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    利润 部过户 部转移易情形)
    潍坊博瑞顿
    贸易有限公
    司
    上海芬旎贸
    易有限公司
    66.67%股权
    2009 年06 月26
    日
    600.00 -251.95 0.00 否
    在审计基
    础上协商
    确定
    否 否 无
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √ 适用 □ 不适用
    2009 年7 月27 日,潍坊博瑞顿贸易有限公司已将股权转让款600 万元支付公司,公司2009 年中期报告未合并上海芬旎贸易
    有限公司财务数据。
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的规定及要求,
    作为青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司报告期内对外担保情况和控股股东及其他关联
    方占用资金情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:
    1、截至2009 年6 月30 日止,没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;
    2、报告期内公司关联方占用资金的情况
    2007 年7 月1 日,公司与青岛金王集团有限公司签署该协议,租赁期限为三年,自2007 年7 月1 日至2010 年6 月30 日,
    三年租金合计为200 万元,由公司一次性支付。至2009 年6 月30 日,公司预付青岛金王集团有限公司租金 666,666.56 元。
    上述关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,相关关联董事在表决时均履行了回避表决义务,符合《公司法》、
    《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程中关于关联交易决策程序的规定。
    综上所述,我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发(2003) 56 号文、证监发[2005]120 号文青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    的规定。
    独立董事:王竹泉、孙健、杨伟程
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    发行时所作承诺
    股东青岛金王国际运输有限公司和香
    港金王投资有限公司承诺其所持有的
    股份自公司发行股票上市之日起36
    个月内,不转让或者委托他人管理其
    已直接和间接持有的公司股份,也不
    由公司收购该部分股份。
    履行
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 176,860,359.10 107,162,057.85 237,022,908.80 158,222,714.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 83,688.00
    应收账款 97,987,494.14 78,009,905.79 76,555,738.06 53,839,568.73
    预付款项 65,610,803.89 45,104,612.51 62,823,282.03 30,282,928.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 9,453,033.31 3,831,521.74 5,071,182.04 4,720,091.13青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    买入返售金融资产
    存货 222,163,506.56 180,291,880.38 140,901,023.03 119,743,980.43
    一年内到期的非流动资产 56,250.00 56,250.00 123,750.00 123,750.00
    其他流动资产
    流动资产合计 572,215,135.00 414,456,228.27 522,497,883.96 366,933,033.42
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 97,224,843.60 270,394,355.03 94,552,836.25 261,681,829.59
    投资性房地产
    固定资产 139,199,753.91 109,575,498.00 154,551,400.95 114,552,458.50
    在建工程 21,944,704.55 26,687.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 14,359,297.25 10,411,485.67 14,809,268.41 10,767,217.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,591,396.51 1,408,063.16 4,254,909.95 1,187,133.49
    递延所得税资产 1,417,242.11 480,061.41 1,393,461.97 450,603.52
    其他非流动资产
    非流动资产合计 277,737,237.93 392,269,463.27 269,588,565.29 388,639,242.55
    资产总计 849,952,372.93 806,725,691.54 792,086,449.25 755,572,275.97
    流动负债:
    短期借款 111,834,147.79 81,834,147.79 163,438,844.92 132,080,094.92
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 147,352,526.00 103,780,026.00 22,292,085.00 22,292,085.00
    应付账款 22,523,461.93 19,329,864.38 21,732,598.89 20,778,559.95
    预收款项 3,192,402.71 10,434,670.27 4,036,188.29 4,031,238.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,897,357.92 3,686,781.62 4,538,758.16 4,278,286.51
    应交税费 -12,588,100.58 -5,928,966.84 -7,981,349.44 -5,380,795.66
    应付利息 995,636.66 995,636.66
    应付股利 38,629,994.40 38,629,994.40 1,449,983.55 1,449,983.55
    其他应付款 1,343,996.23 10,094,334.94 2,247,687.48 1,779,924.63青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 317,181,423.06 262,856,489.22 211,754,796.85 181,309,377.36
    非流动负债:
    长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 116,522,000.00 110,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 4,037,867.80 4,132,406.26
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 104,037,867.80 100,000,000.00 120,654,406.26 110,000,000.00
    负债合计 421,219,290.86 362,856,489.22 332,409,203.11 291,309,377.36
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 214,611,080.00 214,611,080.00 214,611,080.00 214,611,080.00
    资本公积 101,761,411.05 101,671,531.05 101,761,411.05 101,671,531.05
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 26,217,159.62 26,217,159.62 26,217,159.62 26,217,159.62
    一般风险准备
    未分配利润 98,512,227.33 101,369,431.65 129,608,947.50 121,763,127.94
    外币报表折算差额 -12,368,795.93 -12,521,352.03
    归属于母公司所有者权益合计428,733,082.07 443,869,202.32 459,677,246.14 464,262,898.61
    少数股东权益
    所有者权益合计 428,733,082.07 443,869,202.32 459,677,246.14 464,262,898.61
    负债和所有者权益总计 849,952,372.93 806,725,691.54 792,086,449.25 755,572,275.97
    7.2.2 利润表
    编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 196,360,825.00 135,959,466.23 230,412,670.05 162,628,427.75
    其中:营业收入 196,360,825.00 135,959,466.23 230,412,670.05 162,628,427.75
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 194,553,806.64 134,659,520.45 220,084,584.71 155,407,725.30
    其中:营业成本 165,877,442.69 111,315,879.71 187,409,610.15 127,657,620.64青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 307.70 122.34
    销售费用 7,676,714.09 5,301,438.08 8,446,374.45 7,308,304.37
    管理费用 14,343,312.91 12,430,920.42 18,761,173.29 15,323,739.07
    财务费用 6,305,622.42 5,414,896.38 7,286,484.29 7,149,690.12
    资产减值损失 350,406.83 196,385.86 -1,819,179.81 -2,031,628.90
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    3,752,181.12 17,039,124.20 3,313,472.62 3,313,472.62
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    5,559,199.48 18,339,069.98 13,641,557.96 10,534,175.07
    加:营业外收入 774,668.61 222,716.36 231,955.37 214,661.63
    减:营业外支出 125,969.99 105,576.83 9,002.79 8,986.75
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    6,207,898.10 18,456,209.51 13,864,510.54 10,739,849.95
    减:所得税费用 219,911.40 219,911.40 2,757,815.05 1,878,017.89
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    5,987,986.70 18,236,298.11 11,106,695.49 8,861,832.06
    归属于母公司所有者的净
    利润
    5,987,986.70 18,236,298.11 11,106,695.49 8,861,832.06
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.03 0.09 0.05 0.04
    (二)稀释每股收益 0.03 0.09 0.05 0.04
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的275,553,195.77 130,907,507.54 299,010,001.46 231,488,914.97青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 13,781,093.09 12,683,785.99 4,779,008.18 4,552,990.50
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    2,592,959.33 9,089,840.21 1,334,556.97 1,042,016.25
    经营活动现金流入小计291,927,248.19 152,681,133.74 305,123,566.61 237,083,921.72
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    253,896,012.94 123,971,232.55 325,580,292.13 228,238,065.94
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    13,727,233.41 11,792,288.71 19,238,056.75 16,682,753.44
    支付的各项税费 1,476,293.56 814,063.53 3,758,803.40 3,597,331.92
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    11,940,083.37 9,154,008.69 18,787,866.05 12,811,583.13
    经营活动现金流出小计281,039,623.28 145,731,593.48 367,365,018.33 261,329,734.43
    经营活动产生的现金
    流量净额
    10,887,624.91 6,949,540.26 -62,241,451.72 -24,245,812.71
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金1,080,173.77 14,367,116.85
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    10,104,200.00 844,269.00 558,300.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    24,269,088.00 24,269,088.00
    收到其他与投资活动有关540,767.81 437,877.98 2,411,583.98 1,845,612.28青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    的现金
    投资活动现金流入小计11,725,141.58 14,804,994.83 27,524,940.98 26,673,000.28
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    4,935,842.08 1,474,785.97 6,610,646.41 6,520,900.80
    投资支付的现金 5,324,310.04 23,085,684.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    3,210,682.88
    投资活动现金流出小计8,146,524.96 6,799,096.01 6,610,646.41 29,606,584.80
    投资活动产生的现金
    流量净额
    3,578,616.62 8,005,898.82 20,914,294.57 -2,933,584.52
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 127,922,813.12 97,922,813.12 230,066,420.00 200,066,420.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计127,922,813.12 97,922,813.12 230,066,420.00 200,066,420.00
    偿还债务支付的现金 195,793,674.33 158,082,574.33 174,914,977.46 174,914,977.46
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    6,638,735.83 5,688,308.59 11,191,546.73 10,438,401.13
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计202,432,410.16 163,770,882.92 186,106,524.19 185,353,378.59
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -74,509,597.04 -65,848,069.80 43,959,895.81 14,713,041.41
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -119,194.19 -168,025.84 -2,462,959.47 -614,326.74
    五、现金及现金等价物净增加额-60,162,549.70 -51,060,656.56 169,779.19 -13,080,682.56
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    237,022,908.80 158,222,714.41 360,274,553.65 301,100,962.63
    六、期末现金及现金等价物余额176,860,359.10 107,162,057.85 360,444,332.84 288,020,280.07青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    214,61
    1,080.0
    0
    101,76
    1,411.0
    5
    26,217,
    159.62
    129,60
    8,947.5
    0
    -12,521
    ,352.03
    459,67
    7,246.1
    4
    107,30
    5,540.0
    0
    209,06
    6,951.0
    5
    25,084,
    590.56
    116,36
    1,198.8
    7
    -1,980,
    291.15
    100,00
    0.00
    455,93
    7,989.3
    3
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    214,61
    1,080.0
    0
    101,76
    1,411.0
    5
    26,217,
    159.62
    129,60
    8,947.5
    0
    -12,521
    ,352.03
    459,67
    7,246.1
    4
    107,30
    5,540.0
    0
    209,06
    6,951.0
    5
    25,084,
    590.56
    116,36
    1,198.8
    7
    -1,980,
    291.15
    100,00
    0.00
    455,93
    7,989.3
    3
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -31,096
    ,720.17
    152,55
    6.10
    -30,944
    ,164.07
    107,30
    5,540.0
    0
    -107,30
    5,540.0
    0
    1,132,5
    69.06
    13,247,
    748.63
    -10,541
    ,060.88
    -100,00
    0.00
    3,739,2
    56.81
    (一)净利润
    5,987,9
    86.70
    5,987,9
    86.70
    19,745,
    594.69
    19,745,
    594.69
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    152,55
    6.10
    152,55
    6.10
    -10,541
    ,060.88
    -10,541
    ,060.88青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    152,55
    6.10
    152,55
    6.10
    -10,541
    ,060.88
    -10,541
    ,060.88
    上述(一)和(二)小计
    5,987,9
    86.70
    152,55
    6.10
    6,140,5
    42.80
    19,745,
    594.69
    -10,541
    ,060.88
    9,204,5
    33.81
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1,545,2
    87.53
    1,545,2
    87.53
    -100,00
    0.00
    -100,00
    0.00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    1,545,2
    87.53
    1,545,2
    87.53
    -100,00
    0.00
    -100,00
    0.00
    (四)利润分配
    -38,629
    ,994.40
    -38,629
    ,994.40
    1,132,5
    69.06
    -6,497,
    846.06
    -5,365,
    277.00
    1.提取盈余公积
    1,132,5
    69.06
    -1,132,
    569.06
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东) -38,629 -38,629 -5,365, -5,365,青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    的分配 ,994.40 ,994.40 277.00 277.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    107,30
    5,540.0
    0
    -107,30
    5,540.0
    0
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    107,30
    5,540.0
    0
    -107,30
    5,540.0
    0
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    214,61
    1,080.0
    0
    101,76
    1,411.0
    5
    26,217,
    159.62
    98,512,
    227.33
    -12,368
    ,795.93
    428,73
    3,082.0
    7
    214,61
    1,080.0
    0
    101,76
    1,411.0
    5
    26,217,
    159.62
    129,60
    8,947.5
    0
    -12,521
    ,352.03
    459,67
    7,246.1
    4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    214,611,08
    0.00
    101,671,53
    1.05
    26,217,159
    .62
    121,763,12
    7.94
    464,262,89
    8.61
    107,305,54
    0.00
    208,977,07
    1.05
    25,084,590
    .56
    116,935,28
    3.40
    458,302,48
    5.01青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    214,611,08
    0.00
    101,671,53
    1.05
    26,217,159
    .62
    121,763,12
    7.94
    464,262,89
    8.61
    107,305,54
    0.00
    208,977,07
    1.05
    25,084,590
    .56
    116,935,28
    3.40
    458,302,48
    5.01
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -20,393,69
    6.29
    -20,393,696
    .29
    107,305,54
    0.00
    -107,305,5
    40.00
    1,132,569.
    06
    4,827,844.
    54
    5,960,413.6
    0
    (一)净利润
    18,236,298
    .11
    18,236,298.
    11
    11,325,690
    .60
    11,325,690.
    60
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    18,236,298
    .11
    18,236,298.
    11
    11,325,690
    .60
    11,325,690.
    60
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -38,629,99
    4.40
    -38,629,994
    .40
    1,132,569.
    06
    -6,497,846.
    06
    -5,365,277.
    00
    1.提取盈余公积
    1,132,569.
    06
    -1,132,569.
    06
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    -38,629,99
    4.40
    -38,629,994
    .40
    -5,365,277.
    00
    -5,365,277.
    00
    3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    107,305,54
    0.00
    -107,305,5
    40.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    107,305,54
    0.00
    -107,305,5
    40.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    214,611,08
    0.00
    101,671,53
    1.05
    26,217,159
    .62
    101,369,43
    1.65
    443,869,20
    2.32
    214,611,08
    0.00
    101,671,53
    1.05
    26,217,159
    .62
    121,763,12
    7.94
    464,262,89
    8.61青岛金王应用化学股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    根据公司第三届董事会第十九次会议决议,公司的子公司青岛金王国际贸易有限公司将持有的上海芬旎实业有限公司66.67%
    股权转让给潍坊博瑞顿贸易有限公司。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    青岛金王应用化学股份有限公司
    董事长:陈索斌
    2009 年8 月20 日
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