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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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青岛金王(002094)公告正文

青岛金王:2011年第三季度报告全文

公告日期 2011-10-21
股票简称:青岛金王 股票代码:002094
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人崔言民及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                   2010.12.31                    增减幅度(%)
    总资产(元)                             936,473,671.98             878,094,887.93                            6.65%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                493,473,589.25             461,541,883.60                            6.92%
    股本(股)                           321,916,620.00             321,916,620.00                            0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.53                         1.43                         6.99%
    股)
    2011 年 7-9 月      比上年同期增减(%)    2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                   357,124,144.35                24.51%         789,415,417.90                 37.39%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             23,793,970.94               26.62%          43,250,268.54                 39.23%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -                     -                    5,229,938.98                106.50%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                     -                               0.02             105.41%
    股)
    基本每股收益(元/股)                          0.074               27.59%                   0.134                39.58%
    稀释每股收益(元/股)                          0.074               27.59%                   0.134                39.58%
    加权平均净资产收益率(%)                        4.92%                0.77%                    8.95%                 2.05%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    4.65%                0.51%                    8.71%                 2.29%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                       金额                           附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                      -221,288.59
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    1,596,470.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     11,700.86
    所得税影响额                                                                            -205,736.70
    1
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    合计                                            1,181,145.57           -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                             11,732
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
    青岛金王国际运输有限公司                                           86,999,013 人民币普通股
    香港金王投资有限公司                                               41,985,603 人民币普通股
    中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投
    13,675,655 人民币普通股
    资基金
    中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合
    11,469,210 人民币普通股
    型证券投资基金
    青岛市科技风险投资有限公司                                         10,700,141 人民币普通股
    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基
    10,599,468 人民币普通股
    金
    长江证券股份有限公司                                                5,970,000 人民币普通股
    全国社会保障基金理事会转持二户                                      4,732,800 人民币普通股
    中国工商银行-招商核心价值混合型证券投
    3,921,095 人民币普通股
    资基金
    中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券
    3,402,500 人民币普通股
    投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、货币资金较上年度期末下降 39.66%,主要原因为报告期内公司增加存货储备,预付账款增加,同时报告期内归还部分银
    行短期借款;
    2、应收账款较上年度期末增长 62.71%,主要原因为报告期内公司加大业务开发力度,营业收入较上年同期增长,应收账款
    增加;
    3、预付账款较上年度期末增长 206.38%,主要原因为报告期内公司增加存货储备,导致预付账款增加;
    4、其他应收款较上年度期末增长 59.73%,主要原因为报告期内公司外销业务收入增加,应收出口退税款增加;
    5、长期待摊费用较上年度期末下降 46.98%,主要原因为报告期内长期待摊费用摊销后余额下降;
    6、递延所得税资产较上年度期末增长 38.12%,主要原因为报告期内应收款项增加,相应计提资产减值损失增加,递延所得
    税资产增加;
    7、应付账款较上年度期末增长 43.45%,主要原因为报告期内公司采购业务量增加,应付供应商货款增加;
    8、预收款项较上年度期末增长 139.23%,主要原因为报告期内收到客户预付货款增加;
    9、应交税费较上年度期末增长 83.68%,主要原因为报告期内国内贸易业务收入增加,增值税留抵减少;
    10、其他应付款较上年度期末增长 245.35%,主要原因为报告期内外销业务收入增加,应付海运费等增加;
    11、应付股利较上年度期末下降 100%,主要原因为报告期内支付青岛金王国际运输有限公司股利;
    12、未分配利润较上年度期末增长 39.05%,主要原因为报告期内公司实现净利润增加;
    13、外币报表折算差额较上年度期末增长 61.70%,汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 49.28%,其他综合收
    益较上年同期增长 122.09%,主要原因为报告期内越南盾对人民币贬值;
    14、营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本分别较上年同期增长 37.39%、37.39%、36.32%、37.84%,主要原因为报
    告期内公司外销业务收入较上年同期增长 14%,内销业务收入较上年同期增长 86%,同时成本也相应增长;
    15、营业税金及附加较上年同期增长 2141083.17 元,主要原因为公司作为外商投资企业从 2010 年 12 月起缴纳城建税及教育
    2
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    费附加;
    16、管理费用较上年同期增长 37.55%,主要原因为报告期内,公司加大研发投入,管理费用相应部分增加;
    17、投资收益较上年同期下降 100%,主要原因为上年同期收到青岛银行股份有限公司分红款项;
    18、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增长 34.90%、
    36.61%、39.23%、39.23%、39.58%、39.58%,主要原因为报告期内公司外销收入实现稳步增长,内销收入及毛利实现大幅增
    长;
    19、营业外支出较上年同期下降 47.33%,主要原因为报告期内处置资产损失减少;
    20、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计分别较上年同期增长 39.54%、38.70%,主要原因为报告期公司
    实现销售收入较上年同期增长,相应收到货款较上年同期增加;
    21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 106.50%,主要原因为报告期内公司加大货款回收力度;
    22、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 54.41%,主要原因为报告期内银行存款利息收入增加;
    23、投资活动现金流入小计较上年同期下降 96.02%,主要原因为上年同期公司收回韩国子公司清算资金;
    24、在建工程较上年期末增长 100%,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动现金流出小计分别较上
    年同期增长 87.87%、87.87%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 849.07%,主要原因为报告期内公司建设员工宿
    舍;
    25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 65.39%,主要原因为报告期内支付股利款较上年同期减少;
    26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 292.61%,主要原因为报告期减少流动资金借款;
    27、期末现金及现金等价物余额较上年同期下降 35.57%,主要原因为报告期内投资活动现金净流量减少及筹资活动产生现金
    净流量减少。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
    2011 年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    2011 年度净利润同比变动幅 为:                                                  30.00%     ~~          50.00%
    度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 30%-50%
    3
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    2010 年度经营业绩          归属于上市公司股东的净利润(元):                                             37,580,367.50
    公司加大产品结构调整,不断强化在欧美市场竞争力,同时继续拓展国内贸易业务,预计公司 2011
    业绩变动的原因说明
    年度业绩较上年将有一定增长。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司                           2011 年 09 月 30 日                          单位:
    元
    期末余额                                        年初余额
    项目
    合并                 母公司                  合并                   母公司
    流动资产:
    货币资金                          112,924,838.82         75,695,106.69         187,148,830.05          129,753,248.05
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                               200,000.00
    应收账款                          146,029,211.10        125,315,310.32           89,746,211.63          64,760,073.82
    预付款项                          193,692,705.99         42,405,213.25          63,220,380.78           22,783,821.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                          8,156,952.52         63,494,444.12               5,106,754.66       75,554,600.89
    买入返售金融资产
    存货                              219,452,420.89        127,850,530.58         296,903,326.02          185,912,895.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           316,581.71             316,581.71
    流动资产合计                        680,772,711.03        435,077,186.67         642,125,503.14          478,764,639.58
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    4
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资              54,990,582.56      269,089,448.19        54,991,347.65       269,090,213.28
    投资性房地产
    固定资产                 154,235,441.45      115,087,459.44       165,357,968.96       118,550,746.26
    在建工程                  32,636,000.00       32,636,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  11,817,060.70        8,946,871.37        12,725,800.44         9,406,002.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               1,230,755.51        1,054,005.39         2,321,475.79         1,294,559.07
    递延所得税资产              791,120.73           652,359.55           572,791.95          434,030.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计             255,700,960.95      427,466,143.94       235,969,384.79       398,775,552.20
    资产总计                   936,473,671.98      862,543,330.61       878,094,887.93       877,540,191.78
    流动负债:
    短期借款                 180,609,864.82      150,609,864.82       206,043,766.04       172,268,827.02
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  78,791,176.90       25,108,000.00        82,519,000.00        82,519,000.00
    应付账款                  66,797,261.41       58,757,478.55        46,564,422.53        58,079,624.03
    预收款项                  12,503,031.71        4,456,265.47         5,226,415.46         6,137,747.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               2,299,614.48        2,016,574.74         2,934,141.03         2,671,913.12
    应交税费                  -4,890,275.87        -1,114,375.52      -29,971,899.61       -18,841,150.27
    应付利息
    应付股利                                                            1,159,986.84         1,159,986.84
    其他应付款                 6,773,571.76        1,466,220.72         1,961,342.04          526,729.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债   100,115,837.52      100,115,830.00       100,115,830.00       100,115,830.00
    其他流动负债
    流动负债合计               443,000,082.73      341,415,858.78       416,553,004.33       404,638,508.19
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    5
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                           443,000,082.73        341,415,858.78            416,553,004.33       404,638,508.19
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               321,916,620.00        321,916,620.00            321,916,620.00       321,916,620.00
    资本公积                          15,827,099.05         15,827,099.05             15,827,099.05        15,827,099.05
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                          31,373,259.72         31,373,259.72             31,373,259.72        31,373,259.72
    一般风险准备
    未分配利润                       154,019,778.53        152,010,493.06            110,769,509.99       103,784,704.82
    外币报表折算差额                  -29,663,168.05                                 -18,344,605.16
    归属于母公司所有者权益合计         493,473,589.25        521,127,471.83            461,541,883.60       472,901,683.59
    少数股东权益
    所有者权益合计                     493,473,589.25        521,127,471.83            461,541,883.60       472,901,683.59
    负债和所有者权益总计               936,473,671.98        862,543,330.61            878,094,887.93       877,540,191.78
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司                            2011 年 7-9 月                          单位:元
    本期金额                                       上期金额
    项目
    合并                 母公司                    合并                 母公司
    一、营业总收入                     357,124,144.35        229,437,815.96            286,826,409.02       207,899,869.28
    其中:营业收入                     357,124,144.35        229,437,815.96            286,826,409.02       207,899,869.28
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     331,478,217.88        208,136,104.10            264,799,949.16       190,108,957.15
    其中:营业成本                     296,530,950.86        182,299,998.88            237,390,667.14       169,838,421.26
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                     591,288.72          563,457.12                   1,955.40                0.00
    销售费用                      10,725,275.41          6,391,178.93             11,566,821.39         7,935,450.56
    6
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    管理费用                      14,078,050.04         11,536,706.14              8,833,639.86        6,863,346.14
    财务费用                       6,966,482.88          5,121,444.34              5,814,932.03        4,056,241.17
    资产减值损失                   2,586,169.97          2,223,318.69              1,191,933.34        1,415,498.02
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -342.24                -342.24                  80.35                80.35
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    25,645,584.23         21,301,369.62             22,026,540.21       17,790,992.48
    列)
    加:营业外收入                      1,523,718.32          1,501,619.00               208,183.61          217,312.00
    减:营业外支出                           -8,248.79          264,700.28               363,283.36          373,674.10
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    27,177,551.34         22,538,288.34             21,871,440.46       17,634,630.38
    号填列)
    减:所得税费用                      3,383,580.40          3,107,180.96              3,079,297.99        2,965,997.03
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    23,793,970.94         19,431,107.38             18,792,142.47       14,668,633.35
    列)
    归属于母公司所有者的净
    23,793,970.94         19,431,107.38             18,792,142.47       14,668,633.35
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                        0.074                                         0.058
    (二)稀释每股收益                        0.074                                         0.058
    七、其他综合收益                     -1,615,827.47                    0.00           -1,513,392.57
    八、综合收益总额                     22,178,143.47         19,431,107.38             17,278,749.90       14,668,633.35
    归属于母公司所有者的综
    22,178,143.47         19,431,107.38             17,278,749.90       14,668,633.35
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    0.00                   0.00                    0.00                0.00
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司                             2011 年 1-9 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                  母公司                    合并                母公司
    一、营业总收入                      789,415,417.90        457,279,469.13            574,584,473.98      381,118,536.57
    其中:营业收入                      789,415,417.90        457,279,469.13            574,584,473.98      381,118,536.57
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      741,887,008.38        423,138,051.48            544,212,856.08      353,945,886.40
    7
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    其中:营业成本                      658,290,372.57      359,230,883.93       477,568,067.43       303,087,730.55
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 2,143,157.73        2,094,108.50              2,074.56
    销售费用                      26,471,998.49       16,463,561.80        23,779,288.50        16,913,888.77
    管理费用                      39,847,048.29       33,415,926.64        28,969,088.77        22,362,747.26
    财务费用                      13,614,738.12       10,254,694.59        12,159,070.35         9,902,034.88
    资产减值损失                   1,519,693.18        1,678,876.02         1,735,266.47         1,679,484.94
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -765.09       17,822,480.62         4,861,300.00        15,892,175.21
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    47,527,644.43       51,963,898.27        35,232,917.90        43,064,825.38
    列)
    加:营业外收入                      1,836,905.18        1,609,893.88         1,427,114.97          458,486.50
    减:营业外支出                       450,022.91           286,096.98           854,339.50          554,030.68
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    48,914,526.70       53,287,695.17        35,805,693.37        42,969,281.20
    号填列)
    减:所得税费用                      5,664,258.16        5,061,906.93         4,742,536.71         4,725,363.80
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    43,250,268.54       48,225,788.24        31,063,156.66        38,243,917.40
    列)
    归属于母公司所有者的净
    43,250,268.54       48,225,788.24        31,063,156.66        38,243,917.40
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.134                                     0.096
    (二)稀释每股收益                     0.134                                     0.096
    七、其他综合收益                    -11,318,562.89                0.00        -5,096,333.06
    八、综合收益总额                     31,931,705.65       48,225,788.24        25,966,823.60        38,243,917.40
    归属于母公司所有者的综
    31,931,705.65       48,225,788.24        25,966,823.60       38,243,917.400
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    0.00                0.00                  0.00                0.00
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    8
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司                          2011 年 1-9 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并               母公司                    合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    833,201,391.13      405,803,959.79            597,109,861.78      335,963,021.07
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                 30,700,119.17       30,617,121.05             23,754,518.04       23,114,332.63
    收到其他与经营活动有关
    4,530,467.23       23,708,308.69              5,243,155.02         387,867.94
    的现金
    经营活动现金流入小计        868,431,977.53      460,129,389.53            626,107,534.84      359,465,221.64
    购买商品、接受劳务支付的
    784,850,036.74      396,515,208.19            631,016,822.10      308,660,073.65
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    26,494,354.15       19,993,197.52             34,714,782.04       28,083,244.27
    付的现金
    支付的各项税费                  9,618,224.02        6,760,834.36              7,493,078.75        4,575,184.83
    支付其他与经营活动有关
    42,239,423.64       33,895,920.41             33,312,511.28       86,255,389.86
    的现金
    经营活动现金流出小计        863,202,038.55      457,165,160.48            706,537,194.17      427,573,892.61
    经营活动产生的现金
    5,229,938.98        2,964,229.05            -80,429,659.33      -68,108,670.97
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    9
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                          17,823,245.71        14,030,875.21        14,030,875.21
    处置固定资产、无形资产和
    18,500.00           18,500.00            35,000.00            35,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    13,183,448.04        13,183,448.04
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    1,093,497.22          360,639.96           708,182.13          440,736.67
    的现金
    投资活动现金流入小计      1,111,997.22       18,202,385.67        27,957,505.38        27,690,059.92
    购建固定资产、无形资产和
    42,215,028.80       42,181,333.75        22,470,315.59         9,327,667.59
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                                             1,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计     42,215,028.80       42,181,333.75        22,470,315.59        10,327,667.59
    投资活动产生的现金
    -41,103,031.58       -23,978,948.08        5,487,189.79        17,362,392.33
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         162,462,064.02      132,462,064.02       215,623,266.14       185,623,266.14
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计    162,462,064.02      132,462,064.02       215,623,266.14       185,623,266.14
    偿还债务支付的现金         186,096,038.24      152,771,564.22       168,671,327.09       138,671,327.09
    分配股利、利润或偿付利息
    10,175,622.98       10,870,423.64        29,398,264.23        17,168,214.02
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计    196,271,661.22      163,641,987.86       198,069,591.32       155,839,541.11
    筹资活动产生的现金
    -33,809,597.20       -31,179,923.84       17,553,674.82        29,783,725.03
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -4,541,301.43        -1,863,498.49       -3,042,053.39        -1,013,009.95
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额   -74,223,991.23       -54,058,141.36      -60,430,848.11       -21,975,563.56
    加:期初现金及现金等价物
    187,148,830.05      129,753,248.05       235,708,766.91       133,504,459.84
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额   112,924,838.82       75,695,106.69       175,277,918.80       111,528,896.28
    10
    青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    青岛金王应用化学股份有限公司
    董事长:陈索斌
    2011 年 10 月 19 日
    11
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