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青岛金王(002094)公告正文

青岛金王:2014年第三季度报告正文

公告日期 2014-10-30
股票简称:青岛金王 股票代码:002094
                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
    证券代码:002094     证券简称:青岛金王                         公告编号:2014-054
    青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                           第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人董杰及会计机构负责人(会计主管人员)禹晶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                            第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                          本报告期末                   上年度末                本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             1,303,746,456.37                1,108,025,215.12                             17.66%
    归属于上市公司股东的净资产(元)           631,259,042.92                     601,335,188.87                           4.98%
                                                           本报告期比上                             年初至报告期末比上年同
                                          本报告期                             年初至报告期末
                                                            年同期增减                                      期增减
    营业收入(元)                           367,536,869.41         -21.20%           940,530,951.73                      -13.43%
    归属于上市公司股东的净利润(元)          28,597,237.01              0.43%         47,507,034.98                       1.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                          28,498,173.55              0.81%         47,445,995.65                       2.38%的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)              --                --                 -4,694,896.22                      96.22%
    基本每股收益(元/股)                              0.089             1.14%                  0.148                      2.07%
    稀释每股收益(元/股)                              0.089             1.14%                  0.148                      2.07%
    加权平均净资产收益率                               4.64%             -0.40%                 7.66%                      -0.49%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                         说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -233,267.60计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               460,243.00一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -106,024.97
    减:所得税影响额                                                                59,911.10
    合计                                                                            61,039.33                 --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
    报告期末普通股股东总数                                                                                               15,652
                                               前 10 名普通股股东持股情况
                                                           持股比                持有有限售条          质押或冻结情况
              股东名称                      股东性质                持股数量
                                                             例                  件的股份数量 股份状态             数量
    青岛金王国际运输有限公司                境内非国有法人     27.03% 86,999,013                    质押              86,985,000
    香港金王投资有限公司                    境外法人           13.04% 41,985,603中国工商银行股份有限公司-汇添富民
                                        其他                3.26%   10,500,000营活力股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-汇添富消
                                        其他                2.16%    6,947,880费行业股票型证券投资基金中国工商银行-汇添富美丽 30 股票型证
                                        其他                1.79%    5,754,600券投资基金中国农业银行-华夏复兴股票型证券投
                                        其他                1.68%    5,397,788资基金
    青岛市科技风险投资有限公司              国有法人            1.62%    5,205,000
    宝盈鸿利收益证券投资基金                其他                1.44%    4,644,500中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股
                                        其他                1.05%    3,385,379票型证券投资基金
    北京君盈国际投资有限责任公司            境内非国有法人      1.04%    3,340,966
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                    持有无限售条件普                   股份种类
                             股东名称
                                                                      通股股份数量          股份种类              数量
    青岛金王国际运输有限公司                                                       86,999,013 人民币普通股            86,999,013
    香港金王投资有限公司                                                           41,985,603 人民币普通股            41,985,603
    中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金                     10,500,000 人民币普通股            10,500,000
    中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金                      6,947,880 人民币普通股             6,947,880
    中国工商银行-汇添富美丽 30 股票型证券投资基金                                  5,754,600 人民币普通股             5,754,600
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金                                        5,397,788 人民币普通股             5,397,788
    青岛市科技风险投资有限公司                                                      5,205,000 人民币普通股             5,205,000
    宝盈鸿利收益证券投资基金                                                        4,644,500 人民币普通股             4,644,500
    中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金                             3,385,379 人民币普通股             3,385,379
                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
    北京君盈国际投资有限责任公司                                            3,340,966 人民币普通股        3,340,966
                                                               公司实际控制人陈索斌持有香港金王投资有限公司
    上述股东关联关系或一致行动的说明                               40%的股权,通过青岛金王集团有限公司持有青岛金
                                                               王国际运输有限公司 76.30%的股权。
                                                               北京君盈国际投资有限责任公司通过光大证券股份
                                                                有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                                                3335510 股,通过普通证券账户持有公司 5456 股,
                                                               合计持有 3340966 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
                                                           青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                           第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、2014年9月30日货币资金较2013年12月31日下降 比例为39.94%,主要原因为报告期内支付对外投资款所致;2、2014年9月30日应收账款较2013年12月31日增加比例为84.72%,主要原因为本年三季度出货相对集中所致;3、2014年9月30日其他应收款较2013年12月31日下降比例为76.51%,主要原因为报告期内收回上年投资保证金所致;4、2014年9月30日长期股权投资较2013年12月31日增加比例为250.35%,主要原因为报告期内支付投资款所致;5、2014年9月30日在建工程较2013年12月31日增加比例为367.82%,主要原因为报告期内支付工程款所致;6、2014年9月30日长期待摊费用较2013年12月31日下降比例为31.10%,主要原因为报告期内无新增长期待摊费用所致;7、2014年9月30日短期借款较2013年12月31日增加比例为113.54%,主要原因为报告期内增加借款所致;8、2014年9月30日应付账款较2013年12月31日增加比例为68.87%,主要原因为报告期内采购增加所致;9、2014年9月30日应交税费较2013年12月31日增加比例为74.19%,主要原因为报告期内采购增加所致;10、2014年9月30日应付利息较2013年12月31日增加比例为1563.77%,主要原因为报告期内计提公司债利息所致;11、2014年9月30日长期借款较2013年12月31日增长比例为140%,主要原因为本报告期长期借款增加所致;12、2014年9月30日营业税金及附加较上年同期下降比例为61.07%,主要原因为本报告期附加税减少所致;13、2014年9月30日财务费用较上年同期下降比例为43.22%,主要原因为本报告期美金汇率变动影响所致;14、2014年9月30日资产减值损失较上年同期下降比例为69.03%,主要原因为本报告期转回坏账准备所致;15、2014年9月30日投资收益较上年同期增加比例为420.18%,主要原因为本报告期确认联营公司投资收益所致;16、2014年9月30日营业外支出较上年同期增加比例为851.73%,主要原因为本报告期非流动资产处置损失增加所致;17、2014年9月30日销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降比例为32.66%,主要原因为本报告期收到销售款减少所致;18、2014年9月30日收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加比例为367.58%,主要原因为本报告期收回保证金所致;19、2014年9月30日购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少比例为36.32%,主要原因为本报告期支付采购款减少所致;20、2014年9月30日支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少比例为32.52%,主要原因为上年同期支付投资意向保证金所致;21、2014年9月30日收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加比例为177.58%,主要原因为本报告期收到利息增加所致;22、2014年9月30日购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加比例为262.81%,主要原因为本报告期购建固定资产支出比去年同期增加所致;23、2014年9月30日投资支付的现金较上年同期增加比例为15185.90%,主要原因为本报告期支付投资款所致;24、2014年9月30日分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加比例为276.62%,主要原因为本报告期对2013年度权益进行分配所致;25、2014年9月30日汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加比例为108.65%,主要原因为本报告期美金汇率变动的影响所致;二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √ 适用 □ 不适用
       2014年7月30日公司发布了《2014年度非公开发行股份预案》,拟以10.25价格发行58536585股,其中,青岛金王集团有
                                                                青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文限公司以现金方式认购 17,560,975 股,南京君山股权投资合伙企业(有限合伙)以现金方式认购 40,975,610 股,募集资金6亿元用于补充流动资金。
    2014年10月14日,公司发布了《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 》。
    截止公告披露日,未有新的进展需要披露。
             重要事项概述                                披露日期                      临时报告披露网站查询索引2014 年 7 月 30 日公司发布了《2014 年度非公开发行股份预案》,拟以 10.25 价格
    发行 58536585 股,其中,青岛金王集团                                              2014 年 7 月 30 日刊登在巨潮资讯网
    有限公司以现金方式认购 17,560,975         2014 年 07 月 30 日                     (http://www.cninfo.com.cn)上的《2014
    股,南京君山股权投资合伙企业(有限合                                              年度非公开发行股票预案 》伙)以现金方式认购 40,975,610 股,募集资金 6 亿元用于补充流动资金。三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
      承诺事由                 承诺方                   承诺内容            承诺时间        承诺期限        履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
                                             公司于 2013 年 8 月 22 日
                                             发布的《关于终止筹划重大资
                                             产重组事项暨公司股票复牌公
                                             告》中承诺自股票复牌之日起                   2013 年 8 月
                                                                          2013 年 08 月
    资产重组时所作承诺    公司                   6 个月内不再筹划重本公司及                   22 日至 2014    履行完毕
                                                                          22 日
                                             董事会全体成员保证信息披露                   年 2 月 22 日
                                             的内容真实、准确、完整,没
                                             有虚假记载、误导性陈述或重
                                             大遗漏。
                                             承诺在以后的生产经营中不从
                                             事与本公司相同或相似的业
                                             务,避免可能出现的同业竞争;
                      本公司实际控制人陈
                                             承诺今后不设立与本公司有相                                   截至公告之日,
    首次公开发行或再融    索斌先生及其控制的                                  2006 年 12 月
                                             同或类似的业务范围的附属企                   长期有效        上述承诺均得
    资时所作承诺          其他企业、本公司的                                  01 日
                                             业、控制公司;承诺如果出现                                   到严格履行。
                      各股东
                                             与本公司同业竞争的情况,则
                                             所得利益全部收归本公司所
                                             有。其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行      是
                                                           青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文四、对 2014 年度经营业绩的预计2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           -15.00%      至                    15.00%
    2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                  4,607.48      至                    6,233.66
    2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                              5,420.57
                                                     受公司产品销售毛利波动,汇率波动,以及投资收益的影响,公司业绩变动的原因说明
                                                     预计全年净利润比上年同期增减变动幅度为-15%—15%。五、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响√ 适用 □ 不适用
    本次会计政策变更主要涉及以下方面,此等变更不会对公司财务报表产生重大影响。
    1. 根据《关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号),执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》,对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资,将变为属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规范范围。公司持有的青岛银行股份有限公司的股权,由于无法采用公允价值计量,公司将其由长期股权投资调整入按成本计量的可供出售金融资产。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:
                                                                                                金额:人民币元
                     2013 年 1 月 1 日归                         2013 年 12 月 31 日
    被投资单位       属于母公司股东权益 长期股权投资(+/-)     可供出售金融资产(+/-) 归属于母公司股东权
                     (+/-)                                                            益(+/-)青岛银行股份有限公
                                              -52,000,000.00          +52,000,000.00
         司
        合计                                  -52,000,000.00          +52,000,000.00
    上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
    2. 根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号),执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》。该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。
    3. 根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报> 的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对利润表中其他综合收益部分的列报,划分为两类:(1)后续不会重分类至损益的项目;(2)在满足特定条件的情况下,后续可能重分类至损益的项目。该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。
    4. 根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表> 的通知》(财会[2014]10号),执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》。该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。
                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
    5. 公司根据《关于印发<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。
    6. 公司根据《关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号),执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》。该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。
    7. 公司根据《关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》(财会[2014]11号),执行《企业会计准则第40号—合营安排》,评估参与合营安排的情况、并执行合营安排的会计政策。该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。
    8. 公司根据《关于印发<企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16 号),执行《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策变更,对公司财务报表无重大影响。
                                                                                青岛金王应用化学股份有限公司
                                                                                              董事长:陈索斌
                                                                                        二〇一四年十月三十日
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