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青岛金王(002094)公告正文

青岛金王:2017年第三季度报告全文

公告日期 2017-10-25
股票简称:青岛金王 股票代码:002094
                青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




青岛金王应用化学股份有限公司

     2017 年第三季度报告




        2017 年 10 月




                                                                  1
                                    青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人沈泽明及会计机构负责人(会计主

管人员)杨洁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                           青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                 本报告期末                  上年度末        本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                         4,653,944,046.00     2,884,295,219.38                          61.35%

归属于上市公司股东的净资产(元)                     2,494,810,554.58     1,758,823,871.67                          41.85%

                                                               本报告期比上                               年初至报告期末
                                             本报告期                            年初至报告期末
                                                                年同期增减                                比上年同期增减

营业收入(元)                              1,238,076,360.69        116.04%        3,238,331,419.04                 97.82%

归属于上市公司股东的净利润(元)              75,032,390.09             19.11%          381,621,724.46             232.46%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                              73,237,906.65             18.43%          155,933,687.34              40.34%
净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            -145,417,878.42         -14.84%         -314,279,770.96                            -

基本每股收益(元/股)                                0.1983             18.74%                  1.009              205.76%

稀释每股收益(元/股)                                0.1983             18.74%                  1.009              205.76%

加权平均净资产收益率                                  2.63%             -1.21%                 19.56%                   9.59%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                     项目                                                年初至报告期期末金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                   1,270,567.15

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的
                                                                                                         8,179,660.89
政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
                                                                                                    220,266,398.93
辨认净资产公允价值产生的收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                   -2,711,262.21

减:所得税影响额                                                                                         1,770,883.06

     少数股东权益影响额(税后)                                                                          -453,555.42

合计                                                                                                225,688,037.12        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                                   3
                                                               青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                      单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              20,911                                                                   0
                                                             股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                                    持有有限售           质押或冻结情况
           股东名称                      股东性质     持股比例      持股数量        条件的股份
                                                                                                   股份状态           数量
                                                                                       数量

青岛金王国际运输有限公司          境内非国有法人        22.16%         86,999,013                 质押            86,985,000

珠海新能联合投资合伙企业(有限
                                  境内非国有法人         5.09%         20,000,000                 质押            20,000,000
合伙)

佳和美资产管理有限公司            境外法人               4.86%         19,065,603

杭州悠飞品牌管理合伙企业(普通
                                  境内非国有法人         2.53%          9,915,147     9,915,147
合伙)

全国社保基金四零三组合            其他                   2.46%          9,645,780

华夏基金-浦发银行-华夏基金-
                                  其他                   2.10%          8,237,986
中植产投-定增 1 号资产管理计划

蔡燕芬                            境内自然人             2.03%          7,964,587     7,964,587

蓝色经济区产业投资基金(有限合
                                  境内非国有法人         1.75%          6,864,988
伙)

张立海                            境内自然人             1.74%          6,836,697     6,836,697 质押               2,589,600

张立堂                            境内自然人             1.45%          5,697,247     4,272,936 质押               1,350,000

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                             持有无限售条                  股份种类
                              股东名称
                                                                               件股份数量          股份种类           数量

青岛金王国际运输有限公司                                                            86,999,013 人民币普通股       86,999,013

珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)                                                20,000,000 人民币普通股       20,000,000

佳和美资产管理有限公司                                                              19,065,603 人民币普通股       19,065,603

全国社保基金四零三组合                                                               9,645,780 人民币普通股        9,645,780

华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投-定增 1 号资产管理计划                        8,237,986 人民币普通股        8,237,986

蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)                                                   6,864,988 人民币普通股        6,864,988

金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划                                4,642,565 人民币普通股        4,642,565


                                                                                                                                 4
                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


中国建设银行股份有限公司-华夏收入混合型证券投资基金                       4,414,843 人民币普通股   4,414,843

中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金                             4,110,068 人民币普通股   4,110,068

青岛市科技风险投资有限公司                                                 3,951,700 人民币普通股   3,951,700

                                                  公司实际控制人陈索斌持有佳和美资产管理有限公司 40%的股
上述股东关联关系或一致行动的说明                  权,通过青岛金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司
                                                  76.30%的股权。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
                                                青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                  第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    1、2017年9月30日应收票据比2016年12月31日减少60.72%,本主要原因为报告期采用票据结算业务减
少所致。
    2、2017年9月30日应收账款比2016年12月31日增加54.32%,主要原因为报告期杭州悠可纳入合并报表
范围及化妆品业务收入增长,相应的应收账款增加所致。
    3、2017年9月30日预付账款比2016年12月31日增加134.57%,主要原因为报告期为杭州悠可纳入合并
报表范围及四季度化妆品业务旺季备货导致。
    4、2017年9月30日其他应收款比2016年12月31日增加211.60%,主要原因为本报告期杭州悠可纳入合
并报表品牌运营保证金增加所致。
    5、2017年9月30日存货比2016年12月31日增加154.65%,主要原因为报告期合并报表范围增加、合作
品牌增加导致的公司化妆品业务存货增加所致。
    6、2017年9月30日其他流动资产比2016年12月31日减少39.23%,主要原因为购买理财产品较去年同期
减少所致。
    7、2017年9月30日长期股权投资比2016年12月31日减少71.82%,主要原因为本报告期杭州悠可纳入合
并报表范围长期投资抵消所致。
    8、2017年9月30日无形资产比2016年12月31日增加501.67%,主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并
报表范围新增的无形资产及支付渠道转让费所致。
    9、2017年9月30日商誉比2016年12月31日增加121.49%,主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表
范围所致。
    10、2017年9月30日长期待摊费用比2016年12月31日增加207.87%,主要原因为本报告期办公楼装修和
杭州悠可纳入合并报表范围所致。
    11、2017年9月30日递延所得税资产比2016年12月31日增加19.80%,主要原因为本报告期应收款项坏
账准备计提增加所致。
    12、2017年9月30日其他非流动资产比2016年12月31日减少39.65%,主要原因为去年末预付工程款转
资所致。
    13、2017年9月30日短期借款比2016年12月31日增加68.02%,主要原因为本报告期增加短期银行借款
所致。
    14、2017年9月30日应付账款比2016年12月31日增加178.18%,主要原因为报告期杭州悠可纳入合并报
表范围及四季度化妆品业务旺季备货所致。
    15、2017年9月30日预收账款比2016年12月31日增加91.81%,主要原因为本报告期预收化妆品业务款
项增加所致。
    16、2017年9月30日应付职工薪酬比2016年12月31日增加199.20%,主要原因为本报告期杭州悠可纳入
合并报表范围人员增加所致。
    17、2017年9月30日应付利息比2016年12月31日增加432.63%,主要原因为上年公司债利息每月计提年
底一次性支付所致。
    18、2017年9月30日其他应付款比2016年12月31日增加700.71%,主要原因为本报告期杭州悠可完成股
权过户,应付股权对价款尚未支付完毕所致。
    19、2017年9月30日长期借款比2016年12月31日增加34.12%,主要原因为本报告期长期借款融资增加

                                                                                                  6
                                                 青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


所致。
     20、2017年9月30日递延所得税负债比2016年12月31日增加70.75%,主要原因为本报告期杭州悠可纳
入合并报表范围所致。
    21、2017年9月30日资本公积比2016年12月31日增加43.79%,主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并
报表范围所致。
    22、2017年9月30日未分配利润比2016年12月31日增加72.18%,主要原因为本报告期杭州悠可纳入合
并报表范围及公司利润增长所致。
    23、2017年9月30日少数股东权益比2016年12月31日增加102.87%,主要原因为上年按投资时点逐步合
并,本报告期1至9月全部纳入合并。
     24、2017年1至9月营业总收入比2016年同期增加97.82%,主要原因为本报告期合并报表范围增加及化
妆品业务增长所致。
     25、2017年1至9月营业成本比2016年同期增加98.74%,主要原因为本报告期合并报表范围增加及化妆
品业务增长所致。
     26、2017年1至9月营业税金及附加比2016年同期增加70.22%,主要原因为本报告期合并报表范围增加
所致。
    27、2017年1至9月销售费用比2016年同期增加148.99%,主要原因为本报告期合并报表范围增加及化
妆品业务增长所致。
     28、2017年1至9月管理费用比2016年同期增加86.23%,主要原因为本报告期合并报表范围增加及化妆
品业务增长所致。
     29、2017年1至9月资产减值损失比2016年同期增加166.04%,主要原因为本报告期合并报表范围增加,
应收款项增加、存货增加,计提的坏账准备、存货跌价准备相应增加所致。
     30、2017年1至9月投资收益比2016年同期增加864.11%,主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表
范围公允价值变动产生的投资收益计入当期所致。
     31、2017年1至9月营业外收入比2016年同期增加101.27%,主要原因为本报告期合并报表范围增加及
政府补助收入增加所致。
     32、2017年1至9月营业外支出比2016年同期增加3512.21%,主要原因为本报告期合并报表范围增加所
致。
     33、2017年1至9月所得税费用比2016年同期增加120.92%,主要原因为本报告期合并报表范围增加及
利润总额增加所致。
     34、2017年1至9月净利润比2016年同期增加223.13%,主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范
围公允价值变动产生的投资收益计入当期及化妆品业务增长所致。
     35、2017年1至9月销售商品、提供劳务收到的现金比2016年同期增加98.30%,主要原因为本报告期杭
州悠可纳入合并报表范围及化妆品业务增长所致。
    36、2017年1至9月收到其他与经营活动有关的现金比2016年同期增加30.64%,主要原因为报告期内收
回短期理财产品所致。
     37、2017年1至9月购买商品、接受劳务支付的现金比2016年同期增加100.07%,主要原因为本报告期
杭州悠可纳入合并报表范围及化妆品业务增长所致。
     38、2017年1至9月支付给职工以及为职工支付的现金比2016年同期增加49.06%,主要原因为本报告期
杭州悠可纳入合并报表范围人员增加所致。
     39、2017年1至9月支付各项税费比2016年同期增加79.10%,主要原因为本报告期化妆品业务增长所致。
     40、2017年1至9月经营活动产生的现金流量净额比2016年同期减少41.48%,主要原因为本报告期杭州
悠可纳入合并报表范围及化妆品业务为四季度旺季备货所致。
     41、2017年1至9月处置子公司收到的现金比2016年同期减少100.00%,主要原因为本报告期无此项业
务。


                                                                                                   7
                                                青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    42、2017年1至9月取得投资收益收到的现金比2016年同期减少52.31%,主要原因为上年同期杭州悠可
作为联营企业利润分回所致。
    43、2017年1至9月收到其他与投资活动有关的现金比2016年同期增加108.53%,主要原因为本报告期
杭州悠可纳入合并报表范围所致。
    44、2017年1至9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2016年同期增加1155.87%,
主要原因为本报告期杭州悠可纳入合并报表范围及产业链公司支付渠道经营权款项所致。
    45、2017年1至9月投资支付的现金比2016年同期减少92.21%,主要原因为本报告期此项业务减少所致。
    46、2017年1至9月取得子公司及其他营业单位收到的现金净额比2016年同期减少51.02%,主要原因为
本报告期比上年同期投资减少所致。
    47、2017年1至9月支付其他与投资活动有关的现金比2016年同期减少100.00%,主要原因为本报告期
无此项业务。
    48、2017年1至9月吸收投资收到的现金比2016年同期减少76.07%,主要原因系上年同期收到募集资金
款所致。
    49、2017年1至9月取得借款收到的现金比2016年同期减少41.00%,主要原因为本报告期与2016年同期
相比银行融资减少所致。
    50、2017年1至9月收到其他与筹资活动有关的现金比2016年同期增加2437.73%,主要原因为本报告期
增加融资租赁业务所致。
    51、2017年1至9月偿还债务支付的现金比2016年同期减少70.29%,主要原因为本报告期此项业务减少
所致。
    52、2017年1至9月支付其他与筹资活动有关的现金比2016年同期增加273.37%,主要原因为本报告期
增加融资租赁业务租金所致。
    53、2017年1至9月汇率变动对现金的影响比2016年同期减少602.34%,主要原因为本报告期受美元汇
率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
     1、2017年3月22日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得中国
证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过,详情请查询公司于2017年3月23日发布的《关
于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告》。
     2、2017年5月2日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛金王应用化学股份有限
公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业(普通合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
【2017】555号),详情请查询公司于2017年5月3日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项获得中国证监会核准的公告》。
     3、2017年5月22日,杭州悠可原股东将合计持有杭州悠可63%股权过户至公司名下,并取得了杭州市
市场监督管理局换发的《营业执照》,详情请查询公司于2017年5月23日发布的《发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。
     4、2017年7月5日,公司完成发行股份购买资产并募集配套资金项目股份支付部分工作,新增股份
15,303,158股,新增股份于2017年7月10日在深圳证券交易所上市。
     5、截至本公告披露日,公司已经通过自筹资金的方式向杭州悠可相关股东支付股权对价款现金部分
328,174,158元,后续将在中国证监会核准的期限内,根据市场情况择机实施募集配套资金,置换先行支付
的现金对价款。




                                                                                                  8
                                                          青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                       160.00%           至               190.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)              48,187.82          至              53,747.95

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         18,533.78

                                                     主要原因为公司化妆品业务增长,及杭州悠可纳入合并报表范围
业绩变动的原因说明
                                                     后公允价值变动产生 2.2 亿元投资收益。

五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

          接待时间          接待方式    接待对象类型                         调研的基本情况索引

     2017 年 01 月 09 日    电话沟通          个人       公司经营情况

     2017 年 01 月 24 日    电话沟通          个人       了解公司公告的权益变动情况

     2017 年 03 月 23 日    电话沟通          个人       公司重组进展情况

     2017 年 05 月 04 日         其他         其他       在全景网举办 2016 年度业绩说明会

     2017 年 05 月 22 日    电话沟通          个人       公司经营情况

     2017 年 06 月 09 日    电话沟通          个人       公司经营情况

     2017 年 08 月 25 日    电话沟通          个人       公司经营情况

     2017 年 09 月 19 日         其他         其他       参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动




                                                                                                                9
                                                        青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元

                              项目                                     期末余额              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                             586,255,867.49       578,243,105.40

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                817,105.74           2,080,000.00

    应收账款                                                             590,206,458.95       382,459,978.27

    预付款项                                                             434,300,787.96       185,148,256.48

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                                   2,228.74

    应收股利

    其他应收款                                                           131,302,864.22        42,137,944.74

    买入返售金融资产

    存货                                                                 837,848,696.71       329,018,575.01

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                          39,932,719.22        65,709,615.13

流动资产合计                                                           2,620,666,729.03      1,584,797,475.03

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                                     146,980,713.00       127,325,000.00



                                                                                                           10
                                                   青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                     72,967,447.69       258,924,080.74

    投资性房地产

    固定资产                                                        169,353,964.81       169,185,386.91

    在建工程                                                         35,860,286.13        35,860,286.13

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                        111,922,158.15        18,601,916.80

    开发支出

    商誉                                                          1,472,312,400.61       664,744,615.17

    长期待摊费用                                                      5,868,949.67          1,906,281.27

    递延所得税资产                                                    8,383,617.06          6,997,948.12

    其他非流动资产                                                    9,627,779.85        15,952,229.21

非流动资产合计                                                    2,033,277,316.97      1,299,497,744.35

资产总计                                                          4,653,944,046.00      2,884,295,219.38

流动负债:

    短期借款                                                        389,802,863.54       232,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                         70,816,723.76        67,176,000.00

    应付账款                                                        331,455,544.33       119,149,925.83

    预收款项                                                         92,134,846.47        48,035,406.64

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                                     29,189,867.97          9,756,035.04

    应交税费                                                         41,409,328.37        43,817,033.42

    应付利息                                                          6,875,107.73          1,290,779.39

    应付股利



                                                                                                      11
                             青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    其他应付款                                304,778,006.89        38,063,552.52

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                    219,872,328.76       219,422,328.76

    其他流动负债                               36,645,293.69

流动负债合计                                1,522,979,911.51       778,711,061.60

非流动负债:

    长期借款                                  228,000,000.00       170,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                 53,327,701.83

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                             20,064,780.92        11,750,877.01

    其他非流动负债

非流动负债合计                                301,392,482.75       181,750,877.01

负债合计                                    1,824,372,394.26       960,461,938.61

所有者权益:

    股本                                      392,548,392.00       377,245,234.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                1,082,154,309.65       752,605,822.32

    减:库存股

    其他综合收益                               27,710,217.74        24,889,053.87

    专项储备

    盈余公积                                   66,093,732.57        66,093,732.57

    一般风险准备



                                                                               12
                                                       青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    未分配利润                                                          926,303,902.62           537,990,028.91

归属于母公司所有者权益合计                                            2,494,810,554.58         1,758,823,871.67

    少数股东权益                                                        334,761,097.16           165,009,409.10

所有者权益合计                                                        2,829,571,651.74         1,923,833,280.77

负债和所有者权益总计                                                  4,653,944,046.00         2,884,295,219.38


法定代表人:陈索斌                    主管会计工作负责人:沈泽明                         会计机构负责人:杨洁


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                             项目                                    期末余额                期初余额

流动资产:

    货币资金                                                          321,356,611.52           308,783,884.48

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                           78,385,054.86            91,455,173.13

    预付款项                                                           58,176,492.40            52,778,243.01

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                        365,369,880.89           379,088,925.28

    存货                                                               95,425,978.40            73,035,245.12

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                         6,683,667.59            5,588,245.81

流动资产合计                                                          925,397,685.66           910,729,716.83

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                  134,000,000.00           119,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                     2,486,685,993.22        1,445,724,034.73

    投资性房地产

    固定资产                                                          128,376,122.79           132,610,230.97

    在建工程                                                           37,296,610.96            35,860,286.13




                                                                                                                13
                                                   青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                         8,852,541.62         8,427,455.50

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                     4,171,505.78            17,698.10

    递延所得税资产                                                   2,096,539.79         2,294,592.02

    其他非流动资产                                                                        3,260,774.19

非流动资产合计                                                   2,801,479,314.16     1,747,195,071.64

资产总计                                                         3,726,876,999.82     2,657,924,788.47

流动负债:

    短期借款                                                      336,000,000.00        194,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                       59,316,723.76         67,176,000.00

    应付账款                                                       94,763,511.10         69,885,210.69

    预收款项                                                       13,487,605.86          9,113,437.41

    应付职工薪酬                                                     3,124,988.46         4,501,458.46

    应交税费                                                         5,704,193.44         4,451,710.66

    应付利息                                                       10,122,924.10          3,128,994.50

    应付股利

    其他应付款                                                    364,173,726.97         18,355,578.57

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                        219,872,328.76        219,422,328.76

    其他流动负债                                                   36,331,673.17

流动负债合计                                                     1,142,897,675.62       590,034,719.05

非流动负债:

    长期借款                                                      228,000,000.00        170,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                                     53,327,701.83



                                                                                                         14
                                     青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                                   12,000,000.00               9,750,000.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                                      293,327,701.83             179,750,000.00

负债合计                                           1,436,225,377.45            769,784,719.05

所有者权益:

    股本                                            392,548,392.00             377,245,234.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                       1,322,256,645.55            992,317,350.19

    减:库存股

    其他综合收益                                     68,279,789.37              55,529,789.37

    专项储备

    盈余公积                                         66,093,732.57              66,093,732.57

    未分配利润                                      441,473,062.88             396,953,963.29

所有者权益合计                                     2,290,651,622.37       1,888,140,069.42

负债和所有者权益总计                               3,726,876,999.82       2,657,924,788.47


3、合并本报告期利润表

                                                                                      单位:元

                              项目                           本期发生额          上期发生额

一、营业总收入                                              1,238,076,360.69     573,066,553.99

    其中:营业收入                                          1,238,076,360.69     573,066,553.99

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                              1,131,713,004.50     506,813,979.32

    其中:营业成本                                           962,805,019.81      422,572,363.59

           利息支出

           手续费及佣金支出



                                                                                                15
                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                                             2,958,751.56     2,185,553.20

           销售费用                                                              92,955,112.96    36,324,681.47

           管理费用                                                              55,054,804.84    31,797,708.40

           财务费用                                                              13,757,602.48    10,118,671.56

           资产减值损失                                                           4,181,712.85     3,815,001.10

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                                             742,895.26     9,698,068.72

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                     645,426.36     8,736,326.25

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                              107,106,251.45    75,950,643.39

     加:营业外收入                                                               3,891,488.37      793,884.48

         其中:非流动资产处置利得

     减:营业外支出                                                               2,866,538.47       84,834.89

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                          108,131,201.35    76,659,692.98

     减:所得税费用                                                              24,905,252.33    11,368,381.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                               83,225,949.02    65,291,311.17

     归属于母公司所有者的净利润                                                  75,032,390.09    62,993,435.65

     少数股东损益                                                                 8,193,558.93     2,297,875.52

六、其他综合收益的税后净额                                                        8,493,112.36      -862,760.65

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                        8,493,112.36      -862,760.65

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                       8,493,112.36      -862,760.65

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份


           2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    -26,350,000.00   -1,360,000.00




                                                                                                            16
                                                            青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                                    34,843,112.36      497,239.35

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                                    91,719,061.38    64,428,550.52

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                                83,525,502.45    62,130,675.00

    归属于少数股东的综合收益总额                                                     8,193,558.93     2,297,875.52

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                    0.1983            0.167

    (二)稀释每股收益                                                                    0.1983            0.167

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈索斌                         主管会计工作负责人:沈泽明                     会计机构负责人:杨洁


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                                         项目                                       本期发生额      上期发生额

一、营业收入                                                                       188,438,646.12   211,826,979.53

    减:营业成本                                                                   131,297,137.18   143,973,871.93

        税金及附加                                                                     985,647.38      621,157.81

        销售费用                                                                     6,841,222.10     8,108,312.13

        管理费用                                                                    17,381,571.88    17,011,208.76

        财务费用                                                                    11,242,797.32     9,262,392.40

        资产减值损失                                                                   499,926.98     1,283,059.29

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                                 957,699.60     8,898,068.72

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                           860,230.70     8,736,326.25

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                  21,148,042.88    40,465,045.93

    加:营业外收入                                                                     132,455.16        68,255.91

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                                     138,105.14

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                              21,142,392.90    40,533,301.84


                                                                                                                 17
                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    减:所得税费用                                                                  3,053,981.28       5,316,120.55

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                 18,088,411.62     35,217,181.29

五、其他综合收益的税后净额                                                         -6,800,000.00      -1,360,000.00

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                         -6,800,000.00      -1,360,000.00

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                       -6,800,000.00      -1,360,000.00

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                                   11,288,411.62     33,857,181.29

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                    0.0478             0.093

    (二)稀释每股收益                                                                    0.0478             0.093


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                                     项目                                       本期发生额          上期发生额

一、营业总收入                                                                 3,238,331,419.04    1,637,007,865.76

    其中:营业收入                                                             3,238,331,419.04    1,637,007,865.76

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                                 3,026,834,651.43    1,518,243,045.75

    其中:营业成本                                                             2,630,311,132.32    1,323,502,015.01

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出



                                                                                                                 18
                                                          青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           分保费用

           税金及附加                                                             8,400,730.18     4,935,120.82

           销售费用                                                             211,453,426.01    84,922,859.81

           管理费用                                                             133,708,948.30    71,798,077.90

           财务费用                                                              34,594,406.88    29,940,363.82

           资产减值损失                                                           8,366,007.74     3,144,608.39

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                                         236,588,112.93    24,539,515.78

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                    12,155,238.02    19,496,834.01

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                              448,084,880.54   143,304,335.79

     加:营业外收入                                                               9,856,183.98     4,896,948.71

         其中:非流动资产处置利得

     减:营业外支出                                                               3,213,028.07        88,949.07

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                          454,728,036.45   148,112,335.43

     减:所得税费用                                                              51,586,176.82    23,350,491.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              403,141,859.63   124,761,843.64

     归属于母公司所有者的净利润                                                 381,621,724.46   114,786,513.91

     少数股东损益                                                                21,520,135.17     9,975,329.73

六、其他综合收益的税后净额                                                        2,821,163.87     1,846,572.15

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                        2,821,163.87     1,846,572.15

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                       2,821,163.87     1,846,572.15

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份


           2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    -6,800,000.00      -850,000.00

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额                                                 9,621,163.87     2,696,572.15

           6.其他




                                                                                                            19
                                                        青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                              405,963,023.50     126,608,415.79

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                          384,442,888.33     116,633,086.06

    归属于少数股东的综合收益总额                                               21,520,135.17       9,975,329.73

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                 1.009               0.33

    (二)稀释每股收益                                                                 1.009               0.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                                         项目                                   本期发生额       上期发生额

一、营业收入                                                                   378,566,018.56    403,148,347.54

    减:营业成本                                                               260,815,905.88    278,521,997.06

        税金及附加                                                               3,299,296.31      1,542,049.65

        销售费用                                                                16,352,916.92     17,128,522.93

        管理费用                                                                44,960,817.71     38,907,991.95

        财务费用                                                                28,101,056.49     27,735,429.79

        资产减值损失                                                             -1,320,348.31       -63,362.27

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                          22,192,791.04     31,977,927.70

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                    12,165,158.49     19,496,834.01

        其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                              48,549,164.60     71,353,646.13

    加:营业外收入                                                                 181,501.16        500,726.27

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                                 197,445.08

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                          48,533,220.68     71,854,372.40

    减:所得税费用                                                               4,014,121.09      5,207,444.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              44,519,099.59     66,646,927.94

五、其他综合收益的税后净额                                                      12,750,000.00       -850,000.00

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动



                                                                                                              20
                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                          12,750,000.00       -850,000.00

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                        12,750,000.00       -850,000.00

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                                    57,269,099.59     65,796,927.94

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                    0.1177             0.0933

    (二)稀释每股收益                                                                    0.1177             0.0933


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元

                                   项目                                      本期发生额             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                             3,573,511,548.80       1,802,036,467.92

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                              37,157,324.95         40,728,644.56

    收到其他与经营活动有关的现金                                               129,659,970.81         99,252,449.60

经营活动现金流入小计                                                         3,740,328,844.56       1,942,017,562.08

    购买商品、接受劳务支付的现金                                             3,496,200,595.18       1,747,505,694.24

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额


                                                                                                                 21
                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                           165,975,908.72     111,348,183.19

    支付的各项税费                                                           105,461,948.37      58,883,760.56

    支付其他与经营活动有关的现金                                             286,970,163.25     246,412,479.52

经营活动现金流出小计                                                       4,054,608,615.52   2,164,150,117.51

经营活动产生的现金流量净额                                                  -314,279,770.96    -222,132,555.43

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                                     6,321,552.49      13,254,672.56

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         2,137,603.83          18,519.79

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                        2,400,000.00

    收到其他与投资活动有关的现金                                              53,217,463.75      25,520,619.29

投资活动现金流入小计                                                          61,676,620.07      41,193,811.64

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                            62,814,841.01       5,001,711.34

    投资支付的现金                                                              155,713.00        2,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                   114,683,266.00     234,159,994.08

    支付其他与投资活动有关的现金                                                                 91,830,000.00

投资活动现金流出小计                                                         177,653,820.01     332,991,705.42

投资活动产生的现金流量净额                                                  -115,977,199.94    -291,797,893.78

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                       148,220,000.00     619,420,022.20

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                       435,437,407.54     738,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                             101,509,319.46       4,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                                         685,166,727.00   1,361,420,022.20

    偿还债务支付的现金                                                       218,615,152.00     735,880,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        18,582,315.89      23,879,028.88

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                               6,187,500.00       1,657,192.51

筹资活动现金流出小计                                                         243,384,967.89     761,416,221.39



                                                                                                           22
                                                         青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                                                   441,781,759.11      600,003,800.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                           -3,512,026.12         699,133.71

五、现金及现金等价物净增加额                                                   8,012,762.09       86,772,485.31

    加:期初现金及现金等价物余额                                             578,243,105.40      464,380,561.85

六、期末现金及现金等价物余额                                                 586,255,867.49      551,153,047.16


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元

                               项目                                      本期发生额            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                           396,253,709.18        363,044,485.28

    收到的税费返还                                                          31,333,580.88         32,298,137.23

    收到其他与经营活动有关的现金                                              4,932,555.95          419,251.21

经营活动现金流入小计                                                       432,519,846.01        395,761,873.72

    购买商品、接受劳务支付的现金                                           289,432,995.48        326,608,815.57

    支付给职工以及为职工支付的现金                                          43,654,105.99         40,859,678.77

    支付的各项税费                                                            6,182,146.56         5,648,659.68

    支付其他与经营活动有关的现金                                            60,127,989.75         44,650,001.55

经营活动现金流出小计                                                       399,397,237.78        417,767,155.57

经营活动产生的现金流量净额                                                  33,122,608.23        -22,005,281.85

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                                   11,211,156.57        21,488,411.92

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                               855,276.42         10,504,763.84

投资活动现金流入小计                                                        12,066,432.99         31,993,175.76

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                            3,651,117.59         7,051,600.33

    投资支付的现金                                                                                 2,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                 442,720,066.00        332,159,994.08

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                       446,371,183.59        341,211,594.41

投资活动产生的现金流量净额                                                 -434,304,750.60      -309,218,418.65

三、筹资活动产生的现金流量:


                                                                                                             23
                                          青岛金王应用化学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     吸收投资收到的现金                                                          572,639,997.20

     取得借款收到的现金                                     381,634,544.00       700,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                          1,313,487,000.00      892,130,000.00

筹资活动现金流入小计                                       1,695,121,544.00    2,164,769,997.20

     偿还债务支付的现金                                     180,615,152.00       720,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      17,418,618.40        23,712,351.38

     支付其他与筹资活动有关的现金                          1,081,627,500.00    1,048,809,000.00

筹资活动现金流出小计                                       1,279,661,270.40    1,792,521,351.38

筹资活动产生的现金流量净额                                  415,460,273.60       372,248,645.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -1,705,404.19         141,606.82

五、现金及现金等价物净增加额                                 12,572,727.04        41,166,552.14

     加:期初现金及现金等价物余额                           308,783,884.48       314,856,238.28

六、期末现金及现金等价物余额                                321,356,611.52       356,022,790.42


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                                  青岛金王应用化学股份有限公司
                                                                                董事长:陈索斌
                                                                        二〇一七年十月二十四日




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