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青岛金王(002094)公告正文

青岛金王2007年半年度报告摘要

公告日期 2007-08-17
股票简称:青岛金王 股票代码:002094
股票简称  青岛金王  股票代码 002094

青岛金王应用化学股份有限公司2007年半年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3公司8名董事(其中董事李萍因出差请假)亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
    1.4公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人崔言民及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    2上市公司基本情况
        2.1基本情况简介
        股票简称               青岛金王
        股票代码               002094
        上市证券交易所            深圳证券交易所
        董事会秘书                                证券事务代表
        姓名                 黄宝安                                     杨茜
        联系地址               青岛市香港中路18号福泰广场B座24楼青岛市香港中路18号福泰广场B座24楼
        电话                 0532-85779728                 0532-85779728
        传真                 0532-85718686                 0532-85718686
        电子信箱               stock@chinakingking.com                    yangqian@chinakingking.com
        2.2主要财务数据和指标
        2.2.1主要会计数据和财务指标
                                                                                                         单位:(人民币)元
                                                                                               本报告期末比上年度期末增减
                                                        本报告期末           上年度期末
                                                                                                          (%)
                        总资产                            856,099,135.33      709,238,237.57                           20.71%
              所有者权益(或股东权益)                    434,875,207.26      423,182,258.46                            2.76%
                      每股净资产                                    4.05                3.94                            2.79%
                                                     报告期(1-6月)         上年同期        本报告期比上年同期增减(%)
                      营业总收入                          200,555,473.13      167,215,614.35                           19.94%
                       营业利润                            12,881,924.96       11,466,492.21                           12.34%
                       利润总额                            13,640,220.74        12,193,975.53                            11.86%
                        净利润                             12,017,583.03        10,707,037.57                            12.24%
             扣除非经常性损益后的净利润                    11,664,071.29       10,066,852.25                           15.87%
                     基本每股收益                                  0.112                0.146                           -23.29%
                     稀释每股收益                                  0.112                0.146                           -23.29%
                     净资产收益率                                  2.76%                6.85%                            -4.09%
             经营活动产生的现金流量净额                   -54,810,000.23       -18,350,145.93                                 -
           每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.51                -0.25                                 -
        2.2.2非经常性损益项目
        √适用□不适用
                                                                                                         单位:(人民币)元
                           非经常性损益项目                                                    金额
    政府补助                                                                                                         400,000.00
    其他营业外净损益                                                                                                   1,717.89
    扣除:所得税影响                                                                                                 -48,206.15
                                  合计                                                                               353,511.74
        2.2.3国内外会计准则差异
        □适用√不适用
        3股本变动及股东情况
        3.1股份变动情况表
        √适用□不适用
                                                                                                                   单位:股
                              本次变动前                        本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                                       公积金转
                            数量       比例     发行新股      送股                   其他       小计       数量        比例
                                                                          股
    一、有限售条件股份80,105,540        74.65%           0          0           0-6,800,000   -6,800,000 73,305,540    68.31%
    1、国家持股
    2、国有法人持股      12,828,470     11.96%                                                           12,828,470      11.96%
    3、其他内资持股      39,376,981     36.70%                                    -6,800,000  -6,800,000 32,576,981      30.36%
     其中:境内非国有
                         39,376,981     36.70%                                    -6,800,000  -6,800,000 32,576,981      30.36%
    法人持股
          境内自然人持
    股
    4、外资持股          27,900,089     26.00%                                                           27,900,089      26.00%
     其中:境外法人持
                         27,900,089     26.00%                                                           27,900,089      26.00%
    股
          境外自然人持
    股
    二、无限售条件股份27,200,000        25.35%                                     6,800,000   6,800,000 34,000,000    31.69%
    1、人民币普通股      27,200,000     25.35%                                     6,800,000   6,800,000 34,000,000    31.69%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
                         107,305,54                                                                      107,305,54
    三、股份总数                       100.00%           0          0           0          0           0              100.00%
                                  0                                                                               0
        3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
              股东总数                                                                                                   5,278
               前10名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条件股份    质押或冻结的股份数
              股东名称               股东性质        持股比例        持股总数
                                                                                           数量                   量
                                 境内非国有法
    青岛金王国际运输有限公司                              27.03%       28,999,671             28,999,671
                                 人
    香港金王投资有限公司         境外法人                 26.00%       27,900,089             27,900,089
    青岛市科技风险投资有限公
                                 国有法人                  6.41%        6,876,060              6,876,060
    司
    中国科学院长春应用化学科
                                 国有法人                  5.55%        5,952,410              5,952,410
    技总公司
    即墨市福利净化设备厂(有限境内非国有法
                                                           3.33%        3,577,310              3,577,310
    公司)                       人
    华安中小盘成长股票型证券     境内非国有法
                                                           2.64%        2,837,004
    投资基金                     人
    富国天惠精选成长混合型证     境内非国有法
                                                           1.77%        1,903,615
    券投资基金                   人
                                 境内非国有法
    华宝信托投资有限责任公司                               1.32%        1,416,223
                                 人
    海富通收益增长证券投资基     境内非国有法
                                                           1.09%        1,164,947
    金                           人
                                 境内非国有法
    裕隆证券投资基金                                       0.89%          951,696
                                 人
        前10名无限售条件股东持股情况
                      股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
    华安中小盘成长股票型证券投资基金                       2,837,004                                   人民币普通股
    富国天惠精选成长混合型证券投资基金                     1,903,615                                   人民币普通股
    华宝信托投资有限责任公司                               1,416,223                                   人民币普通股
    海富通收益增长证券投资基金                             1,164,947                                   人民币普通股
    裕隆证券投资基金                                         951,696                                   人民币普通股
    华宝信托投资有限责任公司-资金信托R2
                                                             750,000                                   人民币普通股
    005ZX022
    招商证券股份有限公司                                     700,000                                   人民币普通股
    易方达价值成长混合型证券投资基金                         700,000                                   人民币普通股
    中小企业板交易型开放式指数基金                           624,441                                   人民币普通股
    陆阿文                                                   570,000                                   人民币普通股
     上述股东关联关系或一致行    公司实际控制人陈索斌先生分别间接持有青岛金王国际运输76.3%的股份和直接持有香港金王
              动的说明           投资有限公司40%的股权。
        3.3控股股东及实际控制人变更情况
        □适用√不适用
        4董事、监事和高级管理人员情况
        4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
        □适用√不适用
        上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
        □适用√不适用
        5董事会报告
        5.1主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                       单位:(人民币)万元
                                                       主营业务分行业情况
                                                                              营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年同
        分行业或分产品          营业收入        营业成本      毛利率(%)
                                                                             年同期增减(%)年同期增减(%)期增减(%)
    新材料蜡烛及工艺品等           20,055.55       15,259.95          23.91%          19.94%          20.78%            -0.53%
                                                       主营业务分产品情况
    新型聚合物制品                 11,096.61        8,063.96          27.33%          11.16%          11.13%            -0.10%
    日用蜡烛制品                    3,311.15        2,675.27          19.20%          20.00%          20.20%            -0.13%
    玻璃工艺制品                    1,468.50        1,196.83          18.50%          12.85%          13.16%            -0.22%
    新型环氧树脂制品                2,025.61        1,552.30          23.37%          13.10%          13.31%            -0.14%
    其它工艺品                      2,153.67        1,771.59          17.74%         142.74%         140.48%             0.77%
        其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
        5.2主营业务分地区情况
                                                                                                       单位:(人民币)万元
                            地区                                     营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    境外                                                                          16,172.48                            -21.19%
    境内                                                                           3,883.07                          1,775.88%
    合计                                                                          20,055.55                             19.94%
        5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
        □适用√不适用
        5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
        □适用√不适用
        5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
        □适用√不适用
        5.6募集资金使用情况
        5.6.1募集资金运用
        √适用□不适用
                                                                                                       单位:(人民币)万元
                                                         报告期内已使用募集资金总额                                     387.83
        募集资金总额                          24,267.27
                                                            已累计使用募集资金总额                                      713.83
                                                                                                                       项目可
                                                                            报告期内实                   是否   是否
                                                                                         项目建成时间                  行性是
                           是否已变原计划投报告期内累计已投实际投资          现的收益                    符合   符合
           承诺项目                                                                      或预计建成时                  否发生
                            更项目    入总额  投入金额   入金额   进度(%)(以利润总                    计划   预计
                                                                                               间                      重大变
                                                                             额计算)                    进度   收益
                                                                                                                         化
    年产4000万件新
    型聚合物基质复合体                                                                   2008年12月31
                           否        11,886.00     0.00      0.00    0.00%          0.00                否     否     否
    烛光系列产品扩建项                                                                   日
    目
    新型环氧树脂复合材                                                                   2008年12月31
                           否         5,320.00     0.00      0.00    0.00%          0.00                否     否     是
    料及其制品项目                                                                       日
    研究开发中心建设项                                                                   2007年12月31
                           否         3,070.00   387.83  1,713.83   55.83%          0.00                是     是     否
    目                                                                                   日
             合计              -     20,276.00   387.83  1,713.83     -             0.00        -          -      -       -
                           年产4000万件新型聚合物基质复合体烛光系列产品扩建项目:1、公司于2006年12月15日首发
                           上市,2006年当年未投入2、人民币持续升值速度加快、预期出口退税率继续下调等因素导致公司暂
    分项目说明未达到计
                           缓投入。
    划进度或预计收益的
                           新型环氧树脂复合材料及其制品项目:1、公司于2006年12月15日首发上市,2006年当年未投入2、
    情况和原因
                           人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨、预期出口退税率继续下调等因素导致公司暂缓
                           投入。
    项目可行性发生重大
                           见注示
    变化的情况说明
    募集资金项目实施地
                           见注示
    点变更情况
    募集资金项目实施方
                           见注示
    式调整情况
                           至2006年12月31日研究开发中心建设项目预先投入1326万元,此项目原计划投入总额为
    募集资金项目先期投
                           3070万元,其中1000万元为公司自有资金投入,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,
    入及置换情况
                           公司将预先投入的326万元以募集资金置换。
                           经公司第二届董事会第十次会议审议通过将募集资金净额242,672,700.00元中超出募集资金投资项目
                           需求部分,即39,912,700.00元用于补充公司流动资金。
    用闲置募集资金暂时
                           经公司第二届董事会第十次会议审议通过使用5000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个
    补充流动资金情况
                           月(2007年1月6日至2007年7月6日)。此部分闲置募集资金已于2007年7月5日归还至募集
                           资金帐户中。
    项目实施出现募集资
                           无
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金
    用途、去向以及募集资均在公司募集资金帐户中存储
    金其他使用情况
        注:一、研发中心项目原计划总投入中1000万元为自有资金投入。
        二、报告期内,研发中心项目投入3,878,343.80元尚未由募集资金帐户转入自有资金帐户。
        三、根据业务发展及经营战略的需要,公司拟将部分募集资金投资项目作如下调整及变更,已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议:
        1、年产4000万件新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品扩建项目:
        (1)原项目实际情况:该项目于2003年经青岛市发展计划委员会“青计高技(2003)356号”文审批立项,计划投入11,886万元,达年后实现年增销售收入23680.80万元,年利润总额3842.00万元,实施主体为公司,实施地为:青岛即墨市环保产业园区内金王工业园。
        (2)调整项目原因:公司出口销售额占主营业务收入比例较大,自2005年7月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来,人民币对美元汇率持续上升,公司产品出口收汇后,受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快以及2007年7月1日起执行的出口退税率大幅下调的压力,加快实施国际化产业布局,利用公司在越南生产基地政策和成本上的优势,加大越南生产基地建设,进一步提高在全球同行业中的核心竞争力。
        (3)调整项目情况:
        A、项目实施主体调整为公司全资子公司越南宝旌国际有限公司,公司通过对其增资后实施;
        B、项目实施地点调整为位于越南西宁省展鹏县铃中三期工业园,总占地面积35385.86m 2(折合53.08亩)
        C、(1)项目总投资为11886.0万元,其中建设投资为8086.0万元,铺底流动资金3800.0万元。项目投产后,将形成年产4000万件新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品的生产能力。
        (2)达年后实现年增销售收入23680.80万元,年利润总额3343.0万元。
        2、新型环氧树脂复合材料及其制品项目
        (1)原项目实际情况:该项目于2003年经青岛市发展计划委员会“青计高技(2003)355号”文审批立项,计划投入5320万元,达年后实现年增销售收入6595万元,年利润总额1159.90万元,实施主体为公司,实施地为:青岛即墨市环保产业园区内金王工业园。
        (2)变更项目原因:公司出口销售额占主营业务收入比例较大,自2005年7月以来国家调整人民币汇率对美元汇率浮动制度以来,人民币对美元汇率持续上升,公司产品出口收汇后,受到了一定的损失。为了进一步规避人民币持续升值速度加快、主要原材料价格持续上涨以及2007年7月1日起执行的出口退税率大幅下调的压力,项目拟通过高端精品店的形式,在全国中心城市的商业中心设立21家分店,为消费者提供具有国际化流行趋势并引领时尚潮流的个性化产品,以引导国内工艺蜡烛制品及相关工艺品消费潮流。逐步形成金王国内销售体系,扩大金王产品国内市场份额。在巩固和扩大全球营销网络建设的同时,利用本土化的优势资源,开拓更大的发展空间,打造和提高新的利润增长点。
        (3)变更项目情况:
        A、项目名称:青岛金王应用化学股份有限公司国内销售网络建设项目
        B、项目实施主体变更为公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司,由公司对其增资后实施;
        C、项目实施地点变更为在国内东北、华北、山东、华东、福建、广东、华中、西部地区8个销售区域;
        D、(1)项目总投资为5320万元,其中建设投资为2380万元,铺底流动资金2940万元。项目建成后,将在全国设立21家金王精品店,主要面向国内高端客户。
        (2)达年后实现年增销售收入6300万元,年利润总额1239万元。
        5.6.2变更项目情况
        □适用√不适用
        5.7董事会下半年的经营计划修改计划
        □适用√不适用
        5.8对2007年前三季度经营业绩的预计
                                                                                                         单位:(人民币)元
    对2007年前三季度经营业绩
                                 净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    的预计
    2006年前三季度的经营业绩     净利润(已按新会计准则调整)                                                    25,129,129.54
    业绩变动的原因说明           因第三季度募集资金投入尚未产生效益,公司产能与去年同期相比变化不大。
        5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
        □适用√不适用
        5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
        □适用√不适用
        6重要事项
        6.1收购、出售资产及资产重组
        6.1.1收购资产
        □适用√不适用
        6.1.2出售资产
        □适用√不适用
        6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
        □适用√不适用
        6.2担保事项
        □适用√不适用
        6.3非经营性关联债权债务往来
        □适用√不适用
        6.4重大诉讼仲裁事项
        □适用√不适用
        6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
        □适用√不适用
        6.5.1证券投资情况
        □适用√不适用
        6.5.2持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况
        □适用√不适用
        2007年6月28日公司第三届董事会第二次会议审议决定投资5200万元购买青岛市商业银行有限公司2000万股权,占其权益的0.99%,本次投资正在报请中国银行业监督管理委员会批准中,尚未支付投资款。
        6.6与日常经营相关的关联交易
        √适用□不适用
                                                                                                       单位:(人民币)万元
                                                                                                      占同类交易金额的比例
            关联方名称             与上市公司的关联关系           交易类型           交易金额
                                                                                                              (%)
    青岛金王国际运输有限公
                               控股股东                       接受劳务                        71.21                     20.00%
    司
                               控股股东和实际控制人控制的
    青岛金王工业园有限公司                                    接受劳务                        44.00                     73.00%
                               法人
        注:公司因办公需要租赁青岛金王集团有限公司所有的位于青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼、26楼的办公用房,租赁价格定为80万元/年,租赁期限为三年,自2007年7月1日至2010年6月30日。经与青岛金王集团有限公司协商,并经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司向其一次性支付三年租赁费用合计为200万元。
        7财务报告
        7.1审计意见
        财务报告            √未经审计   □审计
        7.2财务报表
        7.2.1资产负债表
        编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司                         2007年06月30日                        单位:(人民币)元
                                                       期末数                                        期初数
                 项目
                                             合并                 母公司                  合并                  母公司
    流动资产:
      货币资金                              324,912,934.84         323,128,812.54         321,653,310.63        320,743,246.44
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                              117,024,727.79         106,414,385.40          71,832,599.70         64,828,400.89
      预付款项                               48,373,383.42          48,281,646.54          41,701,078.20         41,561,498.95
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      其他应收款                             12,906,994.41          12,119,174.79          12,744,017.88         11,836,532.03
      买入返售金融资产
      存货                                  112,821,462.04         108,387,756.20          75,310,818.06          71,162,235.32
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
    流动资产合计                            616,039,502.50         598,331,775.47         523,241,824.47         510,131,913.63
    非流动资产:
      发放贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                           86,529,497.65         101,451,478.28          36,203,558.65          48,570,539.48
      投资性房地产
      固定资产                              115,196,013.14          94,334,078.40         115,370,789.73          93,420,047.03
      在建工程                               31,566,459.96          31,566,459.96          27,885,316.16         27,885,316.16
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                4,398,742.53           4,353,876.89           3,985,958.11           3,934,440.10
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用                            1,756,998.32           1,756,998.32           2,064,908.36           2,064,908.36
      递延所得税资产                            611,921.23             519,152.40             485,882.09             393,113.26
      其他非流动资产
    非流动资产合计                          240,059,632.83         233,982,044.25         185,996,413.10         176,268,364.39
    资产总计                                856,099,135.33         832,313,819.72         709,238,237.57        686,400,278.02
    流动负债:
      短期借款                              241,336,120.00         238,460,170.00         121,374,210.00         118,434,210.00
      向中央银行借款
      吸收存款及同业存放
      拆入资金
      交易性金融负债
      应付票据                               53,543,860.41          53,543,860.41          54,340,141.67          54,340,141.67
      应付账款                               38,783,935.93          34,456,870.97          32,254,020.99          28,068,038.71
      预收款项                               13,924,251.78          12,981,028.64           6,183,219.22           5,395,148.73
      卖出回购金融资产款
      应付手续费及佣金
      应付职工薪酬                            5,668,375.22           5,668,375.22           5,491,488.00          5,491,488.00
      应交税费                               -1,178,660.12          -1,178,660.12          -1,805,005.58          -1,805,005.58
      应付利息                                1,013,414.86           1,013,414.86             350,788.84             350,788.84
      其他应付款                              7,772,229.99           2,035,082.93           7,287,115.97           2,881,246.80
      应付分保账款
      保险合同准备金
      代理买卖证券款
      代理承销证券款
      一年内到期的非流动负债
      其他流动负债
    流动负债合计                            360,863,528.07         346,980,142.91         225,475,979.11        213,156,057.17
    非流动负债:
      长期借款                               59,860,400.00          50,000,000.00          60,080,000.00         50,000,000.00
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债
      其他非流动负债                            500,000.00             500,000.00             500,000.00            500,000.00
    非流动负债合计                           60,360,400.00          50,500,000.00          60,580,000.00         50,500,000.00
    负债合计                                421,223,928.07         397,480,142.91         286,055,979.11        263,656,057.17
    所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                    107,305,540.00         107,305,540.00         107,305,540.00        107,305,540.00
      资本公积                              209,066,951.05         209,066,951.05         209,066,951.05        209,066,951.05
      减:库存股
      盈余公积                               21,469,050.71          21,469,050.71          21,469,050.71         21,469,050.71
      一般风险准备
      未分配利润                             97,053,400.91          96,992,135.05          85,035,817.88         84,902,679.09
      外币报表折算差额                          -19,735.41                                    304,898.82
    归属于母公司所有者权益合计              434,875,207.26         434,833,676.81         423,182,258.46        422,744,220.85
    少数股东权益
    所有者权益合计                          434,875,207.26         434,833,676.81         423,182,258.46        422,744,220.85
    负债和所有者权益总计                    856,099,135.33         832,313,819.72         709,238,237.57        686,400,278.02
        7.2.2利润表
        编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司                          2007年1-6月                        单位:(人民币)元
                                                        本期                                       上年同期
                 项目
                                             合并                 母公司                  合并                  母公司
    一、营业总收入                          200,555,473.13         195,416,698.38         167,215,614.35        167,215,614.35
    其中:营业收入                          200,555,473.13         195,416,698.38         167,215,614.35        167,215,614.35
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                          187,673,548.17         182,106,322.60         155,574,529.42        155,574,529.42
    其中:营业成本                          152,599,495.47         149,226,835.87         126,349,463.01        126,349,463.01
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净
    额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加
           销售费用                           8,307,250.23           8,307,250.23           7,885,357.39          7,885,357.39
           管理费用                          18,459,523.45          16,717,126.91          15,190,770.56         15,190,770.56
           财务费用                           6,950,765.35           6,568,369.86           5,810,043.85          5,810,043.85
           资产减值损失                       1,356,513.67           1,286,739.73             338,894.61            338,894.61
      加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                                                                             -174,592.72           -174,592.72
    填列)
             其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
                                             12,881,924.96          13,310,375.78          11,466,492.21         11,466,492.21
    列)
      加:营业外收入                            789,364.23             431,335.09             731,954.92            731,954.92
      减:营业外支出                             31,068.45              29,617.20               4,471.60              4,471.60
         其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
                                             13,640,220.74          13,712,093.67          12,193,975.53         12,193,975.53
    号填列)
      减:所得税费用                          1,622,637.71           1,622,637.71           1,486,937.96          1,486,937.96
    五、净利润(净亏损以“-”号填
                                             12,017,583.03          12,089,455.96          10,707,037.57         10,707,037.57
    列)
         归属于母公司所有者的净
                                             12,017,583.03          12,089,455.96          10,707,037.57         10,707,037.57
    利润
         少数股东损益
    六、每股收益:
         (一)基本每股收益                          0.112                  0.112                  0.146                 0.146
         (二)稀释每股收益                          0.112                  0.112                 0.146                  0.146
        7.2.3现金流量表
        编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司                          2007年1-6月                        单位:(人民币)元
        本期                                       上年同期
                 项目
                                             合并                 母公司                  合并                  母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的
                                            168,436,435.56         164,609,126.70         158,728,157.80        158,728,157.80
    现金
         客户存款和同业存放款项
    净增加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金
    净增加额
         收到原保险合同保费取得
    的现金
         收到再保险业务现金净额
         保户储金及投资款净增加
    额
         处置交易性金融资产净增
    加额
         收取利息、手续费及佣金的
    现金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         收到的税费返还                      14,581,084.16          14,200,019.59          16,226,596.22          16,226,596.22
         收到其他与经营活动有关
                                              2,566,281.89             864,884.66           2,343,946.33           2,343,946.33
    的现金
           经营活动现金流入小计             185,583,801.61         179,674,030.95         177,298,700.35         177,298,700.35
         购买商品、接受劳务支付的
                                            201,389,959.83         195,378,897.47         163,976,116.75         163,976,116.75
    现金
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项
    净增加额
         支付原保险合同赔付款项
    的现金
         支付利息、手续费及佣金的
    现金
         支付保单红利的现金
         支付给职工以及为职工支
                                             17,813,601.78          16,709,428.97          14,257,102.49          14,257,102.49
    付的现金
         支付的各项税费                       2,180,578.58           2,180,578.58           2,957,634.95           2,957,634.95
         支付其他与经营活动有关
                                             19,009,661.65          18,950,700.02          14,457,992.09          14,457,992.09
    的现金
           经营活动现金流出小计             240,393,801.84         233,219,605.04         195,648,846.28         195,648,846.28
             经营活动产生的现金
                                            -54,810,000.23         -53,545,574.09         -18,350,145.93         -18,350,145.93
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金
         取得投资收益收到的现金
         处置固定资产、无形资产和
                                                                                             495,567.66              495,567.66
    其他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
         收到其他与投资活动有关
                                                823,449.39             821,176.81             110,243.52             110,243.52
    的现金
           投资活动现金流入小计                 823,449.39             821,176.81             605,811.18             605,811.18
         购建固定资产、无形资产和             7,421,637.55           7,421,637.55           6,728,062.07           6,728,062.07
    其他长期资产支付的现金
         投资支付的现金                      50,325,939.00          52,880,938.80          27,718,658.65          27,718,658.65
         质押贷款净增加额
         取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
         支付其他与投资活动有关
                                                  1,654.14               1,654.14
    的现金
           投资活动现金流出小计              57,749,230.69          60,304,230.49          34,446,720.72          34,446,720.72
             投资活动产生的现金
                                            -56,925,781.30         -59,483,053.68         -33,840,909.54         -33,840,909.54
    流量净额
      三、筹资活动产生的现金流
    量:
         吸收投资收到的现金
         其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
         取得借款收到的现金                 173,000,000.00         173,000,000.00          51,341,656.00          51,341,656.00
         发行债券收到的现金
         收到其他与筹资活动有关
    的现金
           筹资活动现金流入小计             173,000,000.00         173,000,000.00          51,341,656.00         51,341,656.00
         偿还债务支付的现金                  51,675,400.00          51,675,400.00          30,000,000.00          30,000,000.00
         分配股利、利润或偿付利息
                                              5,231,390.82           4,885,629.14           4,262,696.88           4,262,696.88
    支付的现金
         其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
         支付其他与筹资活动有关
                                                883,000.00             883,000.00
    的现金
           筹资活动现金流出小计              57,789,790.82          57,444,029.14          34,262,696.88          34,262,696.88
             筹资活动产生的现金
                                            115,210,209.18         115,555,970.86          17,078,959.12          17,078,959.12
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
                                               -194,978.87            -141,776.99            -192,227.97            -192,227.97
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额              3,279,448.78           2,385,566.10         -35,304,324.32         -35,304,324.32
         加:期初现金及现金等价物
                                            321,633,482.41         320,743,246.44          78,166,417.39          78,166,417.39
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额            324,912,931.19         323,128,812.54          42,862,093.07          42,862,093.07
        7.2.4所有者权益变动表
        编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司                                                  2007年06月30日                                                 单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 107,305,540.00  209,066,951.05  21,469,050.71  84,895,370.41  304,898.82  423,041,810.99  73,305,540.00  304,371.05  18,082,600.91  54,031,517.59  -224,377.60  145,499,651.95
    加:会计政策变更 140,447.47  140,447.47  345,434.62  345,434.62
    前期差错更正
    二、本年年初余额 107,305,540.00  209,066,951.05  21,469,050.71  85,035,817.88  304,898.82  423,182,258.46  73,305,540.00  304,371.05  18,082,600.91  54,376,952.21  -224,377.60  145,845,086.57
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 12,017,583.03  -324,634.23  11,692,948.80  34,000,000.00  208,762,580.00  3,386,449.80  30,518,418.20  529,276.42  277,196,724.42
    (一)净利润 12,017,583.03  12,017,5 83.03  30,518,418.20  30,518,418.20
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1. 可供出售金融资产公允价值变动净额
    2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 12,017,583.03  12,017,583.03  30,518,418.20  30,518,418.20
    (三)所有者投入和减少资本 34,000,000.00  208,762,580.00  242,762,580.00
    1. 所有者投入资本 34,000,000.00  208,762,580.00  242,762,580.00
    2. 股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -324,634.23  -324,634.23  3,386,449.80  529,276.42  3,915,726.22
    1.提取盈余公积 3,386,449.80  3,386,449.80
    2. 提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他 -324,634.23  -324,634.23  529,276.42  529,276.42
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 107,305,540.00  209,066,951.05  21,469,050.71  97,053,400.91  -19,735.41  434,875,207.26  107,305,540.00  209,066,951.05  21,469,050.71  84,895,370.41  304,898.82  423,041,810.99
    7.3报表附注
    7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    无
    7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注
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