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科陆电子(002121)公告正文

科陆电子:2014年公司债券(第一期)兑付公告暨摘牌公告

公告日期 2019-09-16
股票简称:科陆电子 股票代码:002121
证券代码:002121            证券简称:科陆电子           公告编号:2019119
债券代码:112226            债券简称:14 科陆 01



                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
         2014年公司债券(第一期)兑付公告暨摘牌公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)(以下简称“14
科陆01”或“本期债券”)将于2019年9月17日支付2018年9月17日至2019年9月16日
期间的利息及本次债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为2019年9月16日,凡在
2019年9月16日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
    债券兑付登记日:2019年9月16日
    债券到期日:2019年9月17日
    债券摘牌日:2019年9月17日



    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2014
年9月17日公开发行深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年公司债券(第一期),
本期债券至2019年9月17日将期满5年。根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开
发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》和《深圳市科陆电子科技股份有限公司
2014年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,本期债券将进行兑付,现
将有关事宜公告如下:

    一、本期债券基本情况

    1、发行人:深圳市科陆电子科技股份有限公司
    2、债券名称:深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)
    3、债券简称及代码:14科陆01(112226)
    4、发行总额:人民币2亿元(2017年回售之后债券余额12,490.36万元)
    5、发行价格:人民币100元/张
    6、债券期限:期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权。
    7、债券利率:本期债券的票面年利率为7%,在本期债券存续期限前3年固定不
变。
    8、每张派息额:人民币7.00元(含税)
    9、起息日:2014年9月17日开始计息,本期债券计息期限内每年的9月17日为该
计息年度的起息日。
    10、付息日:本期债券计息期间,每年9月17日为上一计息年度的付息日,如遇
法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。
    11、到期日:本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使
回售选择权,则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。
    12、还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次;若投资者放弃回
售选择权,则至2019年9月17日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,
则回售部分债券的本金在2017年9月17日兑付,未回售部分债券的本金至2019年9月17
日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。
    13、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主
体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。
       14、上市时间与地点:本期债券于2014年11月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

       二、本次债券本期付息方案

    1、兑付债权登记日:2019年9月16日
    2、兑付兑息日:2019年9月17日
    3、兑付对象:截止2019年9月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体
“14科陆01”持有人。
    4、兑付兑息方案
    根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)票面利率公
告》,本期债券的票面利率为7%,每手“14科陆01”(面值人民币1,000元)派发本
息为人民币1,070.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派
发本息为:1,056.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发
本息为:1,070.00元。
    5、兑付兑息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。在本次付息兑付日2个交易
日前,公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行
账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息及本
金划付给相应的付息兑付网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构)。
    如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的
银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期
债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
    如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,本公司将在完成网下兑付后,向中
国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
    6、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    (1)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期
债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率为
利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作
的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点
在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    (2)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉
扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业
所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,2018年11月7日至2021
年11月6日期间,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债
券利息暂免征收企业所得税。
    (3)其他债券持有者缴纳公司利息所得税的说明
    其他债券持有者的利息所得税需自行缴纳。
    三、摘牌安排

    根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》,本期债券将于到期
日摘牌,本期债券至2019年9月17日将期满5年,摘牌日期为2019年9月17日。

    四、本期债券付息的相关机构
    1、发行人:
    名称:                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
   联系地址:              深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦
   联系人:                黄幼平
   电话:                  0755-26719528
   传真:                  0755-26719679
    2、保荐人
   保荐人(主承销商):      国信证券股份有限公司
   联系地址:              深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 27 楼
   联系人:                王浩
   电话:                  0755-82135059
   传真:                  0755-82133419
    3、托管人
   托管人:                中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   联系地址:              深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
   联系人:                赖兴文
   电       话:           0755- 21899306
   邮政编码:              518038


   特此公告。


                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一九年九月十二日
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