凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-29
股票简称:莱茵生物 股票代码:002166
桂林莱茵生物科技股份有限公司2008年第三季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 除董事廖靖军因公出差未能亲自出席会议外,公司其他董事均亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)郑辉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     2008.9.30 2007.12.31 增减幅度(%)
    总资产 353,032,189.57 303,573,887.70 16.29%
    股东权益 251,438,321.37 243,429,318.44 3.29%
    股本 64,766,880.00 64,766,880.00 0.00%
    每股净资产 3.88 3.76 3.19%
    
     2008年7-9月 比上年同期增减(%) 2008年1-9月 比上年同期增减(%)
    营业总收入 27,439,901.61 2.72% 95,707,861.65 -2.18%
    净利润 668,822.20 -75.26% 8,110,982.35 -55.44%
    经营活动产生的现金流量净额 - - 16,340,394.01 884.16%
    每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.25 881.25%
    基本每股收益 0.01 -83.33% 0.13 -65.79%
    稀释每股收益 0.01 -83.33% 0.13 -65.79%
    净资产收益率 0.27% -0.85% 3.23% -4.33%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.26% -1.14% 3.27% -4.38%
    
    
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 2008年1-9月金额
    政府补助 219,000.00
    非流动资产处置损益 10,713.10
    其他营业外支出 -5,573.04
    捐赠支出 -326,500.00
    所得税纳税影响额 3,083.78
    合计 -99,276.16
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 11,190
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    姚新德 12,066,720 人民币普通股
    杨晓涛 10,618,714 人民币普通股
    李爱琼 1,448,006 人民币普通股
    李臻 176,000 人民币普通股
    冯杏美 110,000 人民币普通股
    张楚全 90,100 人民币普通股
    张克强 66,100 人民币普通股
    徐樟 62,500 人民币普通股
    施渊峰 60,000 人民币普通股
    赵彩娟 60,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    
    3.1.1报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:
    项目  本报告期末  年初数  增减金额(±)  增减(±%) 
    应收账款 46,103,751.92 40,255,857.09 5,847,894.83 14.53%
    预付款项 38,061,398.11 13,606,187.56 24,455,210.55 179.74%
    其他应收款 1,637,735.37 1,133,737.19 503,998.18 44.45%
    存货 49,206,905.64 57,438,527.11 -8,231,621.47 -14.33%
    在建工程 8,371,928.13 301,427.94 8,070,500.19 2677.42%
    长期待摊费用 2,821,312.00 - 2,821,312.00 -
    短期借款 69,500,000.00 10,000,000.00 59,500,000.00 595.00%
    应付账款 14,322,487.37 10,532,960.72 3,789,526.65 35.98%
    预收款项 1,253,566.96 2,019,080.13 -765,513.17 -37.91%
    应付职工薪酬 811,876.07 1,917,686.42 -1,105,810.35 -57.66%
    其他应付款 811,372.81 18,483,833.35 -17,672,460.54 -95.61%
    其他流动负债 765,197.46 - 765,197.46 -
    1、应收账款较年初增加14.53%,主要原因是食品安全问题影响,公司相关大客户的帐期延后所致;
    2、预付款项较年初增加179.74%,主要原因是报告期募集资金项目预付建筑工程和设备款增加所致;
    3、其他应收款较年初增加44.45%,主要原因是公司员工出差的借支款项增加所致; 
    4、存货较年初减少14.33%,主要原因是加大存货的销售力度,消化较大部分产成品存货所致;
    5、在建工程较年初增加2677.42%,主要原因是报告期募集资金项目的建设进程加快所致;
    6、长期待摊费用,主要原因是报告期公司预付41万美元开发费用所致;
    7、短期借款较年初增加595.00%,主要原因是报告期公司流动资金借款增加,而2007年公司利用不超过5000万元募集资金补充流动资金,使得2007年底短期借款余额较小所致;
    8、应付账款较年初增加35.98%,主要原因是公司进口原料尚未到付款期所致;   
    9、预收款项较年初减少37.91%,主要原因是报告期产品销售冲销上年预付款所致;                        
    10、应付职工薪酬较年初减少57.66%,主要原因是报告期支付2007年度奖金所致;      
    11、其他应付款较年初减少95.61%,为本期归还了向个人暂借款1700万元所致;
    12、其他流动负债增加为报告期预提销售费用所致。
    
    3.1.2报告期公司利润表项目大幅度变动及原因:
    项目  2008年1-9月  上年同期 增减金额(±)  增减(±%) 
    销售费用 7,140,914.80 6,590,013.21 550,901.59 8.36%
    管理费用 10,661,230.67 8,638,380.08 2,022,850.59 23.42%
    财务费用 1,774,312.13 3,179,748.75 -1,405,436.62 -44.20%
    营业税金及附加 919,859.83 689,601.48 230,258.35 33.39%
    投资收益 92,500.00 36,200.00 56,300.00 155.52%
    汇兑损益 1,987,264.37 - 1,987,264.37 -
    营业外收入 238,757.09 525,717.88 -286,960.79 -54.58%
    营业外支出 341,117.03 766,673.46 -425,556.43 -55.51%
    少数股东损益 6,168.65 -8,955.47 15,124.12 168.88%
    1、销售费用同比增加8.36%,主要原因是报告期内公司为更好的开拓国际市场的终端客户,参展费用大幅增加所致;
    2、管理费用同比增加23.42%,主要原因是报告期人员工资、差旅费增加所致;
    3、财务费用同比减少44.20%,主要原因是报告期汇兑损益从财务费用中剔除出来,单立科目核算,同时报告期间公司利用募集资金补充流动资金节约财务费用所致;
    4、营业税金及附加同比增加33.39%,主要原因是本报告期出口免抵税款增加所致;
    5、投资收益同比增加155.52%,主要原因是报告期收到兴安县农村合作银行分红款所致;
    6、汇兑损益同比增加117.22%,主要原因是报告期内人民币升值速度较快所致,2007年汇兑损失91.50万元,计入财务费用,故未在汇兑损益科目体现。
    7、营业外收入同比减少54.58%,主要原因是报告期收到政府补助同比减少所致;
    8、营业外支出同比减少55.51%,主要原因是上年同期因公司处理固定资产支出较多,而本期无此项支出所致;
    9、少数股东损益同比增加168.88%,主要原因是报告期子公司业绩改善。                                     
    
    3.1.3报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因:
    项目  2008年1-9月 上年同期  增减金额(±)  增减(±%) 
    经营活动产生的现金流量净额 16,340,394.01 -2,083,803.44 18,424,197.45 884.16%
    投资活动产生的现金流量净额 -39,475,058.18 -29,858,067.21 -9,616,990.97 -32.21%
    筹资活动产生的现金流量净额 36,515,911.85 162,257,978.96 -125,742,067.11 -77.50%
    
    1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加884.16%,为本期调整销售和采购政策,货款回笼及时,回款增加、采购原料未到付款期所致;
    2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少32.21%,为公司支付工程和设备款增加所致。
    3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少77.50%,主要原因是上年同期公司上市收到募集资金所致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也未发生对外担保事项;2、报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划。3、公司将按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定,尽快修改公司章程,制订连续和稳定的利润分配政策,并履行相关信息披露义务。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期不存在公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人自愿追加股份限售承诺的情况;2、控股股东秦本军及股东蒋安明承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股票,也不由发行人回购其持有的发行人股票;其他发起人股东均承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的公司股票。报告期间公司发起人股东均严格履行了上述承诺。3、2008年9月16日,公司发起人股东姚新德、杨晓涛和李爱琼持有的限售股份已经解除限售,上述承诺事项已经履行完毕。发起人股东姚新德现任公司董事、总经理,其持有的公司股份须遵守《公司法》等相关法律法规的规定。
    3.4 对2008年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度大于30%
     2008年归属于母公司所有者的净利润与上年相比下降30%-60%。
    2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润: 21,039,326.48
    业绩变动的原因说明 2008年公司受到人民币持续升值、食品安全问题和全球经济动荡的影响,公司预计2008年归属于母公司所有者净利润与上年相比下降30%-60%。
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司                  2008年09月30日                  单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 83,918,788.54 3,759,213.04 70,565,397.20 34,438,858.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 46,103,751.92 46,103,751.92 40,255,857.09 40,255,857.09
    预付款项 38,061,398.11 4,022,800.44 13,606,187.56 263,979.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 1,637,735.37 1,570,218.42 1,133,737.19 1,079,085.14
    买入返售金融资产
    存货 49,206,905.64 48,785,287.27 57,438,527.11 57,239,130.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 218,928,579.58 104,241,271.09 182,999,706.15 133,276,911.02
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 25,030,000.00 186,430,000.00 25,030,000.00 80,430,000.00
    投资性房地产
    固定资产 56,069,408.52 49,448,574.11 54,049,975.90 51,523,614.05
    在建工程 8,371,928.13 548,783.96 301,427.94 11,085.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 41,527,598.33 18,508,436.04 40,909,414.70 40,909,414.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,821,312.00 2,821,312.00
    递延所得税资产 283,363.01 262,452.41 283,363.01 262,452.41
    其他非流动资产
    非流动资产合计 134,103,609.99 258,019,558.52 120,574,181.55 173,136,566.86
    资产总计 353,032,189.57 362,260,829.61 303,573,887.70 306,413,477.88
    流动负债:
    短期借款 69,500,000.00 69,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 14,322,487.37 13,976,133.00 10,532,960.72 10,429,886.35
    预收款项 1,253,566.96 1,253,566.96 2,019,080.13 2,019,080.13
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 811,876.07 802,748.85 1,917,686.42 1,909,848.18
    应交税费 458,377.07 511,789.15 576,059.83 568,984.85
    应付利息
    其他应付款 811,372.81 4,393,530.66 18,483,833.35 18,566,897.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 12,216,000.00 12,216,000.00 15,106,127.00 15,106,127.00
    其他流动负债 765,197.46 765,197.46
    流动负债合计 100,138,877.74 103,418,966.08 58,635,747.45 58,600,823.85
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 1,190,000.00 1,190,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
    非流动负债合计 1,190,000.00 1,190,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00
    负债合计 101,328,877.74 104,608,966.08 59,885,747.45 59,850,823.85
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 64,766,880.00 64,766,880.00 64,766,880.00 64,766,880.00
    资本公积 133,661,034.86 136,291,359.24 133,661,034.86 133,661,034.86
    减:库存股
    盈余公积 7,351,068.40 7,351,068.40 7,351,068.40 7,351,068.40
    一般风险准备
    未分配利润 45,659,338.11 49,242,555.89 37,650,335.18 40,783,670.77
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 251,438,321.37 257,651,863.53 243,429,318.44 246,562,654.03
    少数股东权益 264,990.46 258,821.81
    所有者权益合计 251,703,311.83 257,651,863.53 243,688,140.25 246,562,654.03
    负债和所有者权益总计 353,032,189.57 362,260,829.61 303,573,887.70 306,413,477.88
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司                   2008年7-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 27,439,901.61 27,439,901.61 26,712,669.020 26,712,669.020
    其中:营业收入 27,439,901.61 27,439,901.61 26,712,669.020 26,712,669.020
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 26,588,735.71 26,513,160.04 23,128,533.170 23,117,925.380
    其中:营业成本 19,844,344.95 19,951,978.62 15,315,366.880 15,428,787.230
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 321,373.88 321,373.88 171,021.990 169,916.550
    销售费用 2,251,443.32 2,251,443.32 3,050,633.170 3,050,633.170
    管理费用 3,528,912.40 2,789,485.42 3,193,597.350 3,070,747.990
    财务费用 642,661.16 1,198,878.80 1,397,913.780 1,397,840.440
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 92,500.00 92,500.00 7,240.000 7,240.000
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列) -235,682.57 -235,682.57
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 707,983.33 783,559.00 3,591,375.850 3,601,983.640
    加:营业外收入 38,857.09 38,857.09 20,000.000 20,000.000
    减:营业外支出 17,753.99 17,753.99 738,673.460 738,673.460
    其中:非流动资产处置损失 9,043.99 9,043.99 640,673.460 640,673.460
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 729,086.43 804,662.10 2,872,702.390 2,883,310.180
    减:所得税费用 60,349.66 60,349.66 170,010.170 170,010.170
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 668,736.77 744,312.44 2,702,692.220 2,713,300.010
    归属于母公司所有者的净利润 668,822.20 744,312.44 2,703,752.990 2,713,300.010
    少数股东损益 -85.43 -1,060.770
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.01 0.01 0.060 0.060
    (二)稀释每股收益 0.01 0.01 0.060 0.060
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司                   2008年1-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 95,707,861.65 95,383,075.33 97,844,489.75 97,844,489.75
    其中:营业收入 95,707,861.65 95,383,075.33 97,844,489.75 97,844,489.75
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 84,899,462.19 84,130,962.33 77,945,432.00 77,855,877.26
    其中:营业成本 64,403,144.76 64,495,448.48 58,500,395.17 58,724,475.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 919,859.83 911,855.92 689,601.48 688,496.04
    销售费用 7,140,914.80 7,140,914.80 6,590,013.21 6,590,013.21
    管理费用 10,661,230.67 9,252,290.69 8,638,380.08 8,325,922.54
    财务费用 1,774,312.13 2,330,452.44 3,179,748.75 3,179,677.16
    资产减值损失 347,293.31 347,293.31
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 92,500.00 92,500.00 36,200.00 36,200.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列) -1,987,264.37 -1,987,264.37
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,913,635.09 9,357,348.63 19,935,257.75 20,024,812.49
    加:营业外收入 238,757.09 238,757.09 525,717.88 525,717.88
    减:营业外支出 341,117.03 341,117.03 766,673.46 766,673.46
    其中:非流动资产处置损失 9,043.99 9,043.99
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 8,811,275.15 9,254,988.69 19,694,302.17 19,783,856.91
    减:所得税费用 694,124.15 694,124.15 1,499,381.35 1,499,381.35
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 8,117,151.00 8,560,864.54 18,194,920.82 18,284,475.56
    归属于母公司所有者的净利润 8,110,982.35 8,560,864.54 18,203,876.29 18,284,475.56
    少数股东损益 6,168.65 -8,955.47
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.13 0.13 0.380 0.380
    (二)稀释每股收益 0.13 0.13 0.380 0.380
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司                   2008年1-9月                   单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 93,228,337.34 92,848,337.34 80,529,235.42 80,529,235.42
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金 1,363,111.07 806,048.09
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 604,442.69 604,442.69 687,461.13 687,461.13
    收到其他与经营活动有关的现金 234,447.09 234,447.09 4,003,103.13 4,003,099.72
    经营活动现金流入小计 95,430,338.19 94,493,275.21 85,219,799.68 85,219,796.27
    购买商品、接受劳务支付的现金 48,135,308.62 47,885,308.62 60,644,344.74 60,657,004.74
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金 43,360.22 42,539.38
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,409,556.79 8,173,707.47 7,346,178.78 7,344,506.11
    支付的各项税费 3,705,995.16 3,601,724.28 5,587,472.62 5,573,291.79
    支付其他与经营活动有关的现金 18,795,723.39 18,076,132.95 13,725,606.98 13,723,478.98
    经营活动现金流出小计 79,089,944.18 77,779,412.70 87,303,603.12 87,298,281.62
    经营活动产生的现金流量净额 16,340,394.01 16,713,862.51 -2,083,803.44 -2,078,485.35
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 92,500.00 92,500.00 36,200.00 36,200.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,437.30 10,437.30
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 102,937.30 102,937.30 36,200.00 36,200.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,477,995.48 5,400,868.39 29,384,267.21 29,384,267.21
    投资支付的现金 78,583,632.62 510,000.00 510,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00
    投资活动现金流出小计 39,577,995.48 83,984,501.01 29,894,267.21 29,894,267.21
    投资活动产生的现金流量净额 -39,475,058.18 -83,881,563.71 -29,858,067.21 -29,858,067.21
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 155,025,750.00 155,025,750.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 69,500,000.00 69,500,000.00 49,900,000.00 49,900,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 6,320,000.00 6,320,000.00
    筹资活动现金流入小计 69,500,000.00 69,500,000.00 211,245,750.00 211,245,750.00
    偿还债务支付的现金 29,510,000.00 29,510,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,474,088.15 3,474,088.15 7,306,651.67 7,306,651.67
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,681,119.37 3,681,119.37
    筹资活动现金流出小计 32,984,088.15 32,984,088.15 48,987,771.04 48,987,771.04
    筹资活动产生的现金流量净额 36,515,911.85 36,515,911.85 162,257,978.96 162,257,978.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,856.34 -27,856.34 -914,846.44 -914,846.44
    五、现金及现金等价物净增加额 13,353,391.34 -30,679,645.69 129,401,261.87 129,406,579.96
    加:期初现金及现金等价物余额 70,565,397.20 34,438,858.73 26,514,193.53 26,507,170.88
    六、期末现金及现金等价物余额 83,918,788.54 3,759,213.04 155,915,455.40 155,913,750.84
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    
    
    桂林莱茵生物科技股份有限公司
                     董事长:秦本军
    二〇〇八年十月二十九日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票