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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:2009年年度报告摘要

公告日期 2010-03-27
股票简称:莱茵生物 股票代码:002166
    证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2010-015
    桂林莱茵生物科技股份有限公司
    2009 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人张为鹏及会计机构负责人(会计主管人员)周庆伟声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 莱茵生物
    股票代码 002166
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 桂林市兴安县兴安镇湘江路
    注册地址的邮政编码 541300
    办公地址 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园
    办公地址的邮政编码 541100
    公司国际互联网网址 www.layn.com.cn
    电子信箱 002166@layn.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 罗华阳 罗华阳
    联系地址 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园 桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园
    电话 0773-3568817 0773-3568817
    传真 0773-3568872 0773-3568872
    电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn luo.huayang@layn.com.cn桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    2
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2009 年 2008 年
    本年比上年
    增减(%)
    2007 年
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    营业总收入 127,938,442.74 112,725,774.60 112,725,774.60 13.50% 123,026,991.23 123,026,991.23
    利润总额 8,278,336.18 4,289,995.77 2,657,958.01 211.45% 22,766,251.09 22,766,251.09
    归属于上市公司
    股东的净利润
    6,821,042.43 4,062,755.20 2,593,248.03 163.03% 21,039,326.48 21,039,326.48
    归属于上市公司
    股东的扣除非经
    常性损益的净利
    润
    6,080,239.35 3,714,226.03 2,401,968.86 153.14% 13,319,671.56 13,319,671.56
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -36,939,775.88 16,617,669.61 16,617,669.61 -322.29% -8,091,570.26 -8,091,570.26
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上
    年末增减
    (%)
    2007 年末
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    总资产 409,783,068.25 357,711,666.03 355,368,991.10 15.31% 303,573,887.70 303,573,887.70
    归属于上市公司
    股东的所有者权
    益
    253,256,576.32 247,492,073.64 246,435,533.89 2.77% 243,429,318.44 243,429,318.44
    股本 64,766,880.00 64,766,880.00 64,766,880.00 0.00% 64,766,880.00 64,766,880.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2009 年 2008 年
    本年比上年增
    减(%)
    2007 年
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    基本每股收益(元/股) 0.11 0.06 0.04 175.00% 0.40 0.40
    稀释每股收益(元/股) 0.11 0.06 0.04 175.00% 0.40 0.40
    扣除非经常性损益后的
    基本每股收益(元/股)
    0.09 0.06 0.037 143.24% 0.25 0.25
    加权平均净资产收益率
    (%)
    2.73% 1.64% 1.06% 1.67% 17.25% 17.25%
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率
    (%)
    2.44% 1.50% 0.98% 1.46% 10.92% 10.92%
    每股经营活动产生的现
    金流量净额(元/股)
    -0.5703 0.2566 0.2566 -322.25% -0.1249 -0.1249
    2009 年末 2008 年末
    本年末比上年
    末增减(%)
    2007 年末
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    3
    归属于上市公司股东的
    每股净资产(元/股)
    3.91 3.82 3.80 2.89% 3.76 3.76
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -432,757.11
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1,389,310.10
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,363.51
    所得税影响额 -159,386.40
    合计 740,803.08 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 33,183,480 51.24% 0 0 33,183,480 51.24%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 24,133,440 37.26% 0 0 24,133,440 37.26%
    其中:境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    24,133,440 37.26% 0 0 24,133,440 37.26%
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 9,050,040 13.97% 0 0 9,050,040 13.97%
    二、无限售条件股份 31,583,400 48.76% 0 0 31,583,400 48.76%
    1、人民币普通股 31,583,400 48.76% 0 0 31,583,400 48.76%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    4
    三、股份总数 64,766,880 100.00% 0 0 64,766,880 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
    秦本军 19,306,752 0 0 19,306,752 发行限售 2010年9 月13 日
    蒋安明 4,826,688 0 0 4,826,688 发行限售 2010年9 月13 日
    姚新德 9,050,040 0 0 9,050,040 高管持股限售 -
    合计 33,183,480 0 0 33,183,480 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 27,023
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    秦本军 境内自然人 29.81% 19,306,752 19,306,752 0
    姚新德 境内自然人 14.00% 9,067,738 0 0
    蒋安明 境内自然人 7.45% 4,826,688 4,826,688 0
    王玉红 境内自然人 0.27% 172,837 0 0
    王祥宝 境内自然人 0.20% 132,000 0 0
    邱纹珍 境内自然人 0.19% 122,863 0 0
    王筱弟 境内自然人 0.19% 121,200 0 0
    许翠微 境内自然人 0.16% 101,900 0 0
    贾永泽 境内自然人 0.15% 96,551 0 0
    张洪海 境内自然人 0.14% 93,607 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    姚新德 9,067,738 人民币普通股
    王玉红 172,837 人民币普通股
    王祥宝 132,000 人民币普通股
    邱纹珍 122,863 人民币普通股
    王筱弟 121,200 人民币普通股
    许翠微 101,900 人民币普通股
    贾永泽 96,551 人民币普通股
    张洪海 93,607 人民币普通股
    杨桂青 91,000 人民币普通股
    张学良 80,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司第1 大股东秦本军先生与第3 大股东蒋安明先生为兄弟关系,属于一致行动人,除上
    述关联关系以外,公司前3 大股东之间不存在关联关系或一致行动,其他无限售条件股东之间
    关系不详。桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    5
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化,为秦本军先生,中国国籍,无境外永久居留权,现担任本公司董事长、
    桂林莱茵药业有限公司董事长、桂林莱茵生物技术有限公司执行董事。 _
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    年末持股
    数
    变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬
    秦本军 董事长 男 36
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    19,306,75
    2
    19,306,75
    2
    无 30.00 否
    姚新德 董事 男 46
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    12,066,72
    0
    9,067,738 减持 30.00 否
    廖靖军 总经理 男 37
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    0 0 无 24.00 否
    孙步祥 董事 男 50
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    0 0 无 24.00 否
    宋云飞 董事 男 36
    2008 年07 月
    01 日
    2011 年02 月
    01 日
    0 0 无 24.00 否
    陈建飞 独立董事 女 48
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    0 0 无 3.00 否
    辛 宁 独立董事 女 53
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    0 0 无 3.00 否
    张 革 独立董事 男 42
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    0 0 无 3.00 否
    蒋志刚 监事 男 58
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    0 0 无 12.60 否桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    6
    张育更 监事 男 59
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    0 0 无 3.28 否
    赵守鹏 监事 男 51
    2008 年01 月
    01 日
    2011 年01 月
    01 日
    0 0 无 3.90 否
    周庆伟 财务总监 女 45
    2008 年02 月
    01 日
    2011 年02 月
    01 日
    0 0 无 12.00 否
    谢永富 副总经理 男 32
    2009 年03 月
    01 日
    2011 年02 月
    01 日
    0 0 无 9.99 否
    陈兴华 董事会秘书 男 35
    2008 年02 月
    01 日
    2010 年01 月
    14 日
    0 0 无 12.00 否
    合计 - - - - -
    31,373,47
    2
    28,374,49
    0
    - 194.77 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    秦本军 董事长 6 2 4 0 0 否
    姚新德 副董事长 6 2 4 0 0 否
    廖靖军 董事 6 2 4 0 0 否
    孙步祥 董事 6 2 4 0 0 否
    陈建飞 独立董事 6 2 4 0 0 否
    辛 宁 独立董事 6 2 4 0 0 否
    张 革 独立董事 6 2 4 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    公司不存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
    年内召开董事会会议次数 6
    其中:现场会议次数 2
    通讯方式召开会议次数 4
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2009 年是机遇与挑战并存的一年,公司秉承“绿色科技、健康未来”的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿
    景,在仍受全球金融危机影响的情况下,维系原有客户,并主动把握市场需求开发新客户、新品种。公司坚持为客户提供优
    质的产品和服务,将客户视为我们永远的伙伴,与客户展开多方面的合作,持续增强研发力量和管理水平,积极推进募集资
    金项目的建设,为公司未来长远发展打下了坚实的基础。
    报告期内,公司实现营业收入127,938,442.74 元,较2008 年度同期增长13.50%;实现营业利润7,378,146.70 元,较
    2008 年度同期增长189.49%;实现利润总额8,278,336.18 元和净利润6,821,042.43 元,分别较2008 年度同期增长211.45%桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    7
    和163.03%。2009 年全球爆发甲型H1N1 流感疫情,公司抓住机遇,增加了八角提取物莽草酸产品的销售,为公司2009 年业
    绩带来了较为积极的影响。2009 年由于公司产能的限制,部分常规产品订单交货期延后,国外销售业务收入较上年下降43.07%,
    导致公司业绩虽然较上年增幅较大,但总体利润水平不高。
    2010 年公司募集资金项目正常达产后,公司的产能得到较大幅度的扩张,公司将在把握发展机遇,稳定客户关系等方面
    具备良好的优势。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    毛利率比上年增
    减(%)
    植物提取行业 11,373.85 7,998.46 29.68% 1.26% 1.58% -0.75%
    主营业务分产品情况
    植物提取产品 11,373.85 7,998.46 29.68% 1.26% 1.58% -0.75%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 6,312.50 169.52%
    国外 5,061.35 -43.07%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 15,016.10 本年度投入募集资金总额 5,141.32
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 15,016.10
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    本年度
    投入金
    额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    本年度实
    现的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    标准化植物提取物加
    工产业化工程项目 否 14,003.
    95
    14,003.
    95
    14,003.
    95
    5,141.3
    2
    14,202.
    55 198.60 101.42
    %
    2010 年04 月
    01 日
    0.00 否 否
    莱茵技术研究中心建
    设项目 否 2,868.9
    1
    2,868.9
    1
    2,868.9
    1 0.00 813.55 -2,055.3
    6
    28.36
    %
    2010 年04 月
    01 日
    0.00 否 否
    合计 - 16,872.
    86
    16,872.
    86
    16,872.
    86
    5,141.3
    2
    15,016.
    10
    -1,856.7
    6 - - 0.00 - -桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    8
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    公司募集资金项目建设进度相对缓慢的原因主要有以下几点:
    (1)由于公司与建筑承包商和设备提供商签订的付款条件较为严格,公司募集资金项目的资金使
    用进度滞后于公司募集资金项目的建设进度;
    (2)2007 年底,公司开始土建工程的建设,发现募集资金项目实施地的地质较为疏松,并存在
    很多的空洞,需要进行混凝土灌浆,由此造成公司土建工程的实施推迟了将近2 个月的时间;
    (3)2008 年4-5 月份,桂林进入雨季,大雨和暴雨天气较为频繁,大大的影响了公司土建工程的
    建设进度,期间累计停工近1 个月左右;
    (4)公司主要生产设备基本上都属于定制设备,并无现成的设备选型可以参考,这样就拉长了公
    司设备采购和供应商评价的时间跨度。公司致力于建成全国最先进的,甚至达到国际领先水平的生产
    线,公司募集资金项目设备技术先进、构造复杂,对设备质量等各方面要求大大提高,因此主要设备
    的制造周期有一定延长。
    (5)公司新生产线引进了国际一流的自动化控制系统,期间组织员工培训及生产线调试工作,导
    致公司开始试生产的时间有所延后。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 无
    超募资金的金额、用途
    及使用进展情况 无
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 无
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 无
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 无
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 无
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    √ 适用 □ 不适用
    按照财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处(以下简称“专员办”)的要求,以及《会计准则——会计政策、会计
    估计变更和差错更正》的规定,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)对公司财务报表进行了更正,更正后的
    财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,充分反映了公司的财务状况以及经营成果。
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    9
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经上海东华会计师事务所有限公司审计,本公司2009 年度母公司实现净利润9,643,003.27 元,根据《公司法》和《公司
    章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金964,300.33 元,加年初未分配利润43,105,432.39 元,2008 年度公司未进行利润
    分配,因此本年度公司可供股东分配利润为51,784,135.33 元(每10 股未分配利润0.7995 元)。
    结合本公司的股本和资金情况,综合考虑回报股东和公司长远发展,2009 年度利润分配预案为:
    (1)拟以2009 年12 月31 日的总股本64,766,880 股为基数,向全体股东按每10 股送红股2 股,每10 股派发现金0.30
    元(含税),共计1,943,006.40 元,剩余的未分配利润36,887,752.93 元滚存到以后年度。
    (2)拟以2009 年12 月31 日的总股本64,766,880 股为基数,向全体股东按每10 股转增8 股的比例转增股本,实施后公
    司资本公积金为85,713,914.34 元。
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚待公司2009 年度股东大会审议通过后实施。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度 现金分红金额(含税)
    分红年度合并报表中归属于上市
    公司股东的净利润
    占合并报表中归属于上市公司股
    东的净利润的比率
    2008 年 0.00 2,593,248.03 0.00%
    2007 年 0.00 21,039,326.48 0.00%
    2006 年 6,757,363.20 22,340,630.46 30.25%
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 40.38%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方担保(是或
    否)
    桂林莱茵生物技术
    有限公司 2009 年06 月26 日 7,000.00 连带责任担保
    借款合同债
    务履行期限
    届满之日起
    2 年
    否 否
    桂林莱茵生物技术
    有限公司 2009 年09 月09 日 3,400.00 连带责任担保
    借款合同债
    务履行期限
    届满之日起
    2 年
    否 否桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    10
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计(A) 0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 10,400.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 10,400.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 10,400.00
    担保总额占公司净资产的比例 41.07%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额(C)
    0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    (1)经二○○九年度第一次临时股东大会审议通过,公司对全资子公司桂林莱茵
    生物技术有限公司向中国农业银行临桂支行申请的7,000 万元项目贷款提供连带责
    任担保,担保期间为上述项目资金借款合同债务履行期限届满之日起2 年。
    (2)经二○○九年度第二次临时股东大会审议通过,公司对全资子公司桂林莱茵
    生物技术有限公司向桂林市商业银行申请的6,000 万元流动资金贷款中的3,400 万
    元提供连带责任担保,担保期间为上述流动资金借款合同债务履行期限届满之日起
    2 年。
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    秦本军 113.87 0.00 109.00 0.00
    姚新德 5.00 0.00 504.70 500.00
    蒋志刚 101.41 0.00 100.33 0.00
    合计 220.28 0.00 714.03 500.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。
    7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    11
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    控股股东秦本军及股东蒋安明承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股票,
    也不由本公司回购其持有的本公司股票。
    其他发起股东均承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的公司股票。
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 发起股东 股票限售承诺 均严格履行
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    (一)关于北京绿色金可生物技术股份有限公司货款诉讼事项
    本公司于2007 年10 月24 日对北京绿色金可生物技术股份有限公司(以下简称"北京绿色金可")拖欠本公司货款264.49
    万元一案提起诉讼, 2009 年3 月30 日,桂林市中级人民法院已作出终审判决,判决北京绿色金可支付本公司全部涉及诉讼
    货款、利息及诉讼费。
    截止2009 年6 月5 日,公司已收到北京绿色金可货款、利息及诉讼费共计293.86 万元,该诉讼事项已执行完毕。
    (二)关于贺州本优生物科技有限公司货款诉讼事项
    本公司与与贺州本优生物科技有限公司合同诉讼一案已在兴安县人民法院审理终结。判决贺州本优生物科技有限公司支
    付本公司货款738,000.00 元,并自2008 年3 月18 日后按银行规定的逾期还款利息计算支付逾期违约金至还清货款之日止。
    2008 年12 月30 日,收回货款47,000.00 元,截止报告日,余款691,000.00 元已全额计提坏账准备。
    本公司在报告期内不存在其他重大诉讼、仲裁事项。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    √ 适用 □ 不适用桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    12
    单位:元
    所持对象名
    称 初始投资金额 持有数量
    占该公司股
    权比例 期末账面值
    报告期损
    益
    报告期所有
    者权益变动
    会计核算科
    目 股份来源
    桂林市商业
    银行股份有
    限公司
    24,000,000.00 160,000,000 4.00% 24,000,000.0
    0
    1,937,534.2
    5 0.00 长期股权投
    资 增资
    兴安县农村
    信用合作社
    联合社
    2,030,000.00 20,300,000 2.17% 2,030,000.00 123,300.00 0.00 长期股权投
    资 增资
    合计 26,030,000.00 180,300,000 - 26,030,000.0
    0
    2,060,834.2
    5 0.00 - -
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    13
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    2009 年,公司监事会成员本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,认真履行监督
    职责。在2009 年,监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、经理
    层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,并不定期的检查公司经营和财务状况,积极维护全体股东的权益。现由我向各
    位作2009 年度监事会工作报告并将提交公司2009 年度股东大会审议。
    一、监事会会议情况
    2009 年,公司监事会共召开了4 次会议,会议情况如下:
    (一)2009 年3 月19 日,第二届监事会第六次会议在公司总部会议室召开,应亲自出席监事3 人,实亲自出席监事3 人。
    会议审议并通过了一下四个议案:
    1、审议通过《公司2008 年度监事会工作报告》;
    2、审议通过《公司2008 年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见:
    公司2008 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;年报的内容
    和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成
    果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。
    3、审议通过《公司2008 年度利润分配预案》;
    考虑到公司两个募集资金项目预计投入与募集资金净额之间存在较大的差额,且目前募集资金项目建设的资金需求已经
    较大幅度超出募集资金项目原可研报告中的投入预算。公司已经在招股说明书中承诺上述差额由公司自筹资金补足。因此基
    于公司目前资金需求的实际情况,董事会提议本年度公司不进行利润分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
    4、审议通过《董事会关于内部控制的自我评价报告》并发表如下意见:
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立健全了公司各
    环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证
    公司内部控制的执行及监督作用;2008 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的
    情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
    (二)2009 年4 月23 日,第二届监事会第七次会议以通讯方式召开,应参与表决监事3 名,实参与表决监事3 名。会议审
    议通过《公司2009 年度第1 季度报告》并提出如下审核意见:
    公司2009 年度第1 季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;第
    1 季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
    务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。
    (详细情况见公司2009 年4 月25 日刊登于巨潮资讯网的第1 季度报告)
    (三)2009 年8 月6 日,第二届监事会第八次会议在公司总部会议室召开,应亲自出席监事3 人,实亲自出席监事3 人,
    会议审议通过审议通过《公司2009 年半年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见:
    公司2009 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;半年度报告
    的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、
    经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。
    (详细情况见公司2009 年8 月8 日刊登于巨潮资讯网的半年度报告)
    (四)2009 年10 月28 日,第二届监事会第九次会议以通讯方式召开,应参与表决监事3 名,实参与表决监事3 名,会议
    审议通过《公司2009 年第三季度报告》并提出如下审核意见:
    公司2009 年度第3 季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;第
    3 季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
    务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。
    (详细情况见公司2009 年10 月30 日刊登于巨潮资讯网的半年度报告)
    二、监事会履行职责情况
    2009 年度,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益,公司监事会着重从以下几个方面
    加强监督,忠实地履行监督职能。
    (一)经营活动监督
    监事会成员列席公司董事会各次会议,对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、
    董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面,监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的
    具体情况,并对此提出相应的意见和建议。
    (二)财务活动监督桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    14
    检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点,首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度;其次要求公司财务
    部门定期提供报告和相关财物资料,及时掌握公司财务活动现状;再者就是实施财务检查,不定期对公司财务活动状况进行
    检查,根据国家相关法律、法规和政策,并结合本公司特点提出由针对性的改进意见,促进公司财务管理水平的进一步提高。
    (三)管理人员监督
    为对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督,监事会在履行日常监督职能的同时,认真组织管理人
    员学习法律法规,增强公司高级管理层的法律意识,提高遵纪守法的自觉性,保证公司经营活动依法进行。
    三、监事会发表独立意见
    (一)公司依法运作方面
    报告期内,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论,并对公司财务状况、经
    营情况进行了监督。监事会认为2009 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,
    经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,
    均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
    (二)公司财务活动方面
    经过认真、细致的检查与审核,监事会认为公司2009 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,上海东
    华会计师事务所审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    (三)公司募集资金使用方面
    2008 年度尚未使用募集资金余额为51,413,190.96 元。公司2009 年度募集资金使用情况为:直接投入承诺投资项目
    51,883,529.02 元,支付银行手续费支出2,489.73 元。2009 年度募集资金专户取得银行存款利息收入611,707.79 元,公司退回
    工程项目保证金合计138,880.00 元。截至2009 年9 月30 日,公司募集资金已经全部使用完毕,公司募集资金专户余额为零。
    由于公司在中国农业银行临桂支行的募集资金专户为基本户,根据该行规定,公司无法重新再设立一个基本户,因此为保证
    募集资金项目建设的顺利进行,公司将自筹资金转入募集资金专户使用,导致2009 年12 月31 日公司募集资金专户余额不为
    零。
    (四)公司关联交易方面
    报告期内公司与各关联方未发生关联交易,也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
    (五)公司内部控制评价
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立健全了公司各
    环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证
    公司内部控制的执行及监督作用;2009 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的
    情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
    (六)审计意见方面
    上海东华会计师事务所为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,该审计意见和对公司有关事项作
    出的评价是客观公正的。
    四、监事会2010 年工作计划
    (一)定期学习国家有关部门制定的相关政策,学习其他公司监事会工作经验,积极参加监管部门组织的培训,提高本公司
    监事会工作能力和效率,进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识,继续维护好全体股东利益。每个监事会成员都
    根据自身情况加强业务学习,及时掌握公司运营情况,成为公司生产运营的骨干,为更好的行使监事的职责、解决公司实际
    问题打好基础。
    (二)依照各相关法律法规继强化监事会的监督职能,监督董事及其他高级管理人员日常工作的执行、决策表决以及遵纪守
    法情况,督促法人提高治理水准,使公司的各项工作更加合理、规范。特别是公司重大项目的实施、验收,以及帮助分析当
    前经济环境下公司的经营决策问题,提出合理化建议。公司的募集资金项目虽已基本建成,但对新生产线以及流动资金运转
    的监督工作不能放松,以保证项目顺利投产并获得预期效益。
    (三)认真召开监事会议并列席股东大会,对每一个议案都认真研究和讨论,充分发表意见和建议。
    (四)配合内外部审计机构的工作,及时与他们沟通,全方位了解监管信息。加强财务核算审计与管理,认真检查财务报表,
    对重要科目进行专项核查,加强风险防范意识,促进公司管理水平的进一步提高。
    桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
    二○一○年三月二十五日桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    15
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 2010-96
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 周庆伟
    引言段
    我们审计了后附的桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“莱茵生物”)财务报表,包括
    2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益
    变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任
    段
    按照财政部2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是莱茵生物管理层的
    责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不
    存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计
    估计。
    注册会计师责任段
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
    审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
    实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
    取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
    风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
    内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
    的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段
    我们认为,莱茵生物财务报表已经按照财政部2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则的规定
    编制,在所有重大方面公允反映了莱茵生物2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营
    成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称 上海东华会计师事务所有限公司
    审计机构地址 上海市太原路87 号(甲)
    审计报告日期 2010年03 月25 日
    注册会计师姓名
    郭益浩、刘毅
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 12,974,797.17 12,116,699.14 62,710,122.77 11,229,117.02
    结算备付金
    拆出资金桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    16
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 32,837,246.21 32,837,246.21 25,894,821.52 25,894,821.52
    预付款项 37,541,711.65 1,426,331.77 40,014,252.71 3,899,452.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,882,560.77 2,522,439.38 2,027,536.94 1,910,727.59
    买入返售金融资产
    存货 115,589,284.09 114,229,349.01 66,464,544.37 66,114,595.41
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 201,825,599.89 163,132,065.51 197,111,278.31 109,048,713.74
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 26,030,000.00 187,430,000.00 25,030,000.00 186,430,000.00
    投资性房地产
    固定资产 52,594,288.13 44,873,334.35 56,474,690.04 50,027,598.70
    在建工程 85,457,635.89 626,067.00 35,396,199.60 566,067.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 43,466,689.26 18,074,914.97 41,173,640.46 18,395,013.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 408,855.08 408,855.08 183,182.69 183,182.69
    其他非流动资产
    非流动资产合计 207,957,468.36 251,413,171.40 158,257,712.79 255,601,861.66
    资产总计 409,783,068.25 414,545,236.91 355,368,991.10 364,650,575.40
    流动负债:
    短期借款 80,000,000.00 65,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    17
    应付票据
    应付账款 10,416,120.02 9,612,939.65 15,856,611.91 15,509,337.54
    预收款项 955,613.03 955,613.03 599,184.38 599,184.38
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 569,481.50 561,643.26 580,851.22 573,012.98
    应交税费 -8,656,605.18 -2,822,696.58 -1,451,838.68 -1,417,867.67
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 20,074,921.08 66,165,961.64 5,383,206.95 8,670,135.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00 12,288,000.00 12,288,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 115,359,530.45 151,473,461.00 108,256,015.78 111,221,802.76
    非流动负债:
    长期借款 35,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 5,750,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
    非流动负债合计 40,920,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00
    负债合计 156,279,530.45 151,893,461.00 108,676,015.78 111,641,802.76
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 64,766,880.00 64,766,880.00 64,766,880.00 64,766,880.00
    资本公积 134,861,034.86 137,527,418.34 134,861,034.86 137,527,418.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 8,573,342.24 8,573,342.24 7,609,041.91 7,609,041.91
    一般风险准备
    未分配利润 45,055,319.22 51,784,135.33 39,198,577.12 43,105,432.39
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 253,256,576.32 262,651,775.91 246,435,533.89 253,008,772.64
    少数股东权益 246,961.48 257,441.43
    所有者权益合计 253,503,537.80 262,651,775.91 246,692,975.32 253,008,772.64
    负债和所有者权益总计 409,783,068.25 414,545,236.91 355,368,991.10 364,650,575.40桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    18
    9.2.2 利润表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 127,938,442.74 127,804,254.80 112,725,774.60 112,400,988.28
    其中:营业收入 127,938,442.74 127,804,254.80 112,725,774.60 112,400,988.28
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 122,621,130.29 119,704,501.56 110,269,570.26 109,257,464.48
    其中:营业成本 89,826,758.73 90,224,054.26 78,988,009.88 79,196,313.15
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 302,418.26 293,618.21 967,244.63 959,240.72
    销售费用 5,048,357.75 5,048,357.75 8,147,569.60 8,147,569.60
    管理费用 21,062,499.97 17,226,582.99 17,499,654.91 15,313,036.39
    财务费用 4,666,778.16 5,208,599.46 4,735,027.71 5,709,241.09
    资产减值损失 1,714,317.42 1,703,288.89 -67,936.47 -67,936.47
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    2,060,834.25 2,060,834.25 92,500.00 92,500.00
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    7,378,146.70 10,160,587.49 2,548,704.34 3,236,023.80
    加:营业外收入 1,514,183.12 1,514,183.12 1,354,751.72 1,354,751.72
    减:营业外支出 613,993.64 563,993.64 1,245,498.05 1,245,498.05
    其中:非流动资产处置损失432,757.11 432,757.11 9,043.99 9,043.99
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    8,278,336.18 11,110,776.97 2,657,958.01 3,345,277.47
    减:所得税费用 1,467,773.70 1,467,773.70 66,090.36 45,179.76
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    6,810,562.48 9,643,003.27 2,591,867.65 3,300,097.71
    归属于母公司所有者的净
    利润
    6,821,042.43 9,643,003.27 2,593,248.03 3,300,097.71桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    19
    少数股东损益 -10,479.95 -1,380.38
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.11 0.15 0.04 0.05
    (二)稀释每股收益 0.11 0.15 0.04 0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 6,810,562.48 9,643,003.27 2,591,867.65 3,300,097.71
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    6,821,042.43 9,643,003.27 2,593,248.03 3,300,097.71
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -10,479.95 -1,380.38
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    134,191,455.15 134,029,455.15 129,982,833.07 129,395,451.30
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3,808,320.23 3,808,320.23 1,898,274.38 1,898,274.38
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    7,577,785.66 1,458,827.55 3,375,193.90 2,399,352.05
    经营活动现金流入小计 145,577,561.04 139,296,602.93 135,256,301.35 133,693,077.73
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    147,897,040.68 132,219,273.68 79,189,005.87 78,748,365.66
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    20
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    12,438,918.50 11,646,987.64 11,337,456.89 11,042,923.09
    支付的各项税费 2,917,765.49 2,807,330.72 4,353,124.41 4,232,306.45
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    19,263,612.25 17,538,830.23 23,759,044.57 22,781,288.01
    经营活动现金流出小计 182,517,336.92 164,212,422.27 118,638,631.74 116,804,883.21
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -36,939,775.88 -24,915,819.34 16,617,669.61 16,888,194.52
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 2,060,834.25 2,060,834.25 92,500.00 92,500.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    10,437.30 10,437.30
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 2,060,834.25 2,060,834.25 102,937.30 102,937.30
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    59,948,089.78 1,577,643.60 68,616,581.86 5,657,941.43
    投资支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 78,583,632.62
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 60,948,089.78 2,577,643.60 68,616,581.86 84,241,574.05
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -58,887,255.53 -516,809.35 -68,513,644.56 -84,138,636.75
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 125,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    32,500,000.00 72,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
    筹资活动现金流入小计 157,500,000.00 147,500,000.00 78,500,000.00 78,500,000.00
    偿还债务支付的现金 85,000,000.00 85,000,000.00 29,510,000.00 29,510,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    5,407,545.65 4,179,040.65 4,925,239.40 4,925,239.40
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    21
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    21,000,000.00 32,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 111,407,545.65 121,179,040.65 34,435,239.40 34,435,239.40
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    46,092,454.35 26,320,959.35 44,064,760.60 44,064,760.60
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -748.54 -748.54 -24,060.08 -24,060.08
    五、现金及现金等价物净增加额-49,735,325.60 887,582.12 -7,855,274.43 -23,209,741.71
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    62,710,122.77 11,229,117.02 70,565,397.20 34,438,858.73
    六、期末现金及现金等价物余额12,974,797.17 12,116,699.14 62,710,122.77 11,229,117.02桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    22
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    64,766,
    880.00
    134,86
    1,034.8
    6
    7,609,0
    41.91
    39,198,
    577.12
    257,44
    1.43
    246,69
    2,975.3
    2
    64,766,
    880.00
    133,66
    1,034.8
    6
    7,351,0
    68.40
    37,650,
    335.18
    258,82
    1.81
    243,68
    8,140.2
    5
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    1,200,0
    00.00
    -72,036
    .26
    -714,99
    6.32
    412,96
    7.42
    其他
    二、本年年初余额
    64,766,
    880.00
    134,86
    1,034.8
    6
    7,609,0
    41.91
    39,198,
    577.12
    257,44
    1.43
    246,69
    2,975.3
    2
    64,766,
    880.00
    134,86
    1,034.8
    6
    7,279,0
    32.14
    36,935,
    338.86
    258,82
    1.81
    244,10
    1,107.6
    7
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    964,30
    0.33
    5,856,7
    42.10
    -10,479
    .95
    6,810,5
    62.48
    330,00
    9.77
    2,263,2
    38.26
    -1,380.
    38
    2,591,8
    67.65
    (一)净利润
    6,821,0
    42.43
    -10,479
    .95
    6,810,5
    62.48
    2,593,2
    48.03
    -1,380.
    38
    2,591,8
    67.65
    (二)其他综合收益桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    23
    上述(一)和(二)小计
    6,821,0
    42.43
    -10,479
    .95
    6,810,5
    62.48
    2,593,2
    48.03
    -1,380.
    38
    2,591,8
    67.65
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    964,30
    0.33
    -964,30
    0.33
    330,00
    9.77
    -330,00
    9.77
    1.提取盈余公积
    964,30
    0.33
    -964,30
    0.33
    330,00
    9.77
    -330,00
    9.77
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    24
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    64,766,
    880.00
    134,86
    1,034.8
    6
    8,573,3
    42.24
    45,055,
    319.22
    246,96
    1.48
    253,50
    3,537.8
    0
    64,766,
    880.00
    134,86
    1,034.8
    6
    7,609,0
    41.91
    39,198,
    577.12
    257,44
    1.43
    246,69
    2,975.3
    2
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2009 年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    64,766,88
    0.00
    137,527,4
    18.34
    7,609,041
    .91
    43,105,43
    2.39
    253,008,7
    72.64
    64,766,88
    0.00
    133,661,0
    34.86
    7,351,068
    .40
    40,783,67
    0.77
    246,562,6
    54.03
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    1,200,000
    .00
    -72,036.2
    6
    -648,326.
    32
    479,637.4
    2
    其他
    二、本年年初余额
    64,766,88
    0.00
    137,527,4
    18.34
    7,609,041
    .91
    43,105,43
    2.39
    253,008,7
    72.64
    64,766,88
    0.00
    134,861,0
    34.86
    7,279,032
    .14
    40,135,34
    4.45
    247,042,2
    91.45
    三、本年增减变动金额(减 964,606.1 8,681,455 9,646,061 2,666,383 330,009.7 2,970,087 5,966,481桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    25
    少以“-”号填列) 8 .65 .83 .48 7 .94 .19
    (一)净利润
    9,646,061
    .83
    9,646,061
    .83
    3,300,097
    .71
    3,300,097
    .71
    (二)其他综合收益
    2,666,383
    .48
    2,666,383
    .48
    上述(一)和(二)小计
    9,646,061
    .83
    9,646,061
    .83
    2,666,383
    .48
    3,300,097
    .71
    5,966,481
    .19
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    964,606.1
    8
    -964,606.
    18
    330,009.7
    7
    -330,009.
    77
    1.提取盈余公积
    964,606.1
    8
    -964,606.
    18
    330,009.7
    7
    -330,009.
    77
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    26
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    64,766,88
    0.00
    137,527,4
    18.34
    8,573,648
    .09
    51,786,88
    8.04
    262,654,8
    34.47
    64,766,88
    0.00
    137,527,4
    18.34
    7,609,041
    .91
    43,105,43
    2.39
    253,008,7
    72.64桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    27
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    无。
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    √ 适用 □ 不适用
    公司根据财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处《财驻桂监(2009)157 号》文件对以前年度会计差错进行追溯调
    整,具体调整事项如下:
    1、2008 年收节能减排专项资金50,000 元,误计“营业外收入”,少计“递延收益”50,000 元。由于该项调整,公司2008 年
    调减营业外收入50,000.00 元,调增递延收益50,000.00 元。
    2、2006 年收“罗汉果产业化技术攻关与示范”补助120,000 元,2008 年度误计“递延收益”,少计“专项应付款”120,000
    元。由于该项调整,公司2008 年调减递延收益120,000.00 元,调增专项应付款120,000.00 元。
    3、根据桂林市财政局 “市财农发[2004]22 号”关于2004 年国家立项农业综合开发重点产业化经营项目计划的批复,公司收
    到补助200 万元,其中120 万元用于兴安县湘漓镇罗汉果烘烤加工产业化经营项目的设备引进, 2007、2008 年误按新准则规
    定计入递延收益,分十年摊销,每年摊销12 万,共计摊销24 万元。按上述决定文件调整后,公司2008 年调减营业外收入
    120,000.00 元,调减年初未分配利润120,000.00 元,调减递延收益960,000.00 元,调增资本公积1,200,000.00 元。
    4、2006 年收“罗汉果育苗技术研究”资金50,000 元,2008 年度误计“递延收益”,少计“专项应付款”50,000 元。由于该项
    调整,公司2008 年调减递延收益50,000.00 元,调增专项应付款50,000.00 元。
    5、上述(1)—(4)项调整,公司2008 年所得税费用减少12,750.00 元,年初未分配利润减少93,750.00 元,递延所得税资
    产减少81,000.00 元。
    6、2008 年度公司为取得美国食品药品监督管理局食品安全认证,预付认证费用41 万美元(折合人民币2,821,312.00 元),该
    项目完成周期预计为5 年,预计发生相关的开发支出100 万美元,项目从2008 年7 月启动。公司将该费用计入长期待摊费用
    科目并按5 年摊销,2008 年摊销10 万美元(折合人民币688,124.88 元)。
    但专员办认为由于整个认证过程需要投入的资金总额、获得认证的期限具有不确定性,预付的认证费用应全部计入2008 年管
    理费用。由于此项调整,公司2008 年调增管理费用2,133,187.12 元,调减长期待摊费用2,133,187.12 元,调减所得税费用
    159,989.03 元,调减递延所得税资产51,609.37 元,调减应缴税费211,598.40 元。
    7、调整误计入销售费用的枸杞提取物销售佣金136,112.48 元(多计2008 年销售费用671,149.36 元、少计2007 年销售费用
    535,036.88 元),由于该项调整,公司2008 年调减其他应付款136,112.48 元,调减年初未分配利润535,036.88 元,调减销售费
    用671,149.36 元,调增所得税费用10,208.44 元,调减递延所得税资产10,208.44 元。
    8、2007 年少计个人所得税返还。由于该项调整,公司调减2008 年其他应付款30,728.97 元,调增年初未分配利润28,424.30
    元,调增应缴税费2,304.67 元。
    9、上述(1)-(8)调整,公司2008 年盈余公积减少218,986.98 元,提取法定盈余公积减少146,950.72 元,年初未分配利润
    增加72,036.26 元。
    10、公司的全资子公司莱茵技术误将2007 年支付的工业园奠基活动费66,670.00 元计入在建工程科目。由于该项调整,公司
    2008 年调减初未分配利润66,670.00 元,调减在建工程66,670.00 元。
    因公司及所属全资子公司上述各项前期差错更正影响,累计调整减少 2008 年期初未分配利润714,996.32 元,不影响2008
    年年初少数股东权益金额;累计调整减少2008 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润1,469,507.17 元,不影响少数股
    东损益,调整减少2008 年末盈余公积218,986.98 元,累计调整减少2008 年末未分配利润2,037,552.77 元。桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    28
    对上述前期差错更正追溯重述了2008 年度财务报表,追溯重述对本公司2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负
    债表,2008 年度利润表和合并利润表的相关项目产生的影响见下表:
    项目
    追溯重述前
    合并金额
    调整金额
    追溯重述后
    合并金额
    追溯重述前母
    公司金额
    调整金额
    追溯重述后
    母公司金额
    在建工程
    35,462,869.
    60
    -66,670.0
    0
    35,396,199.
    60
    566,067.00 566,067.00
    长期待摊费用
    2,133,187.1
    2
    -2,133,18
    7.12
    2,133,187.12
    -2,133,18
    7.12
    -
    递延所得税资产 326,000.50 -142,817.81 183,182.69 326,000.50
    -142,817.
    81
    183,182.69
    应交税费
    -1,242,544.
    95
    -209,293.
    73
    -1,451,838.
    68
    -1,208,573.9
    4
    -209,293.
    73
    -1,417,867.
    67
    其他应付款
    5,550,048.4
    0
    -166,841.
    45
    5,383,206.9
    5
    8,836,976.98
    -166,841.
    45
    8,670,135.5
    3
    专项应付款
    170,000.0
    0 170,000.00
    170,000.0
    0
    170,000.00
    其他非流动负债
    1,330,000.0
    0
    -1,080,00
    0.00
    250,000.00 1,330,000.00
    -1,080,00
    0.00
    250,000.00
    资本公积
    133,661,034
    .86
    1,200,000
    .00
    134,861,034
    .86
    136,327,418.34
    1,200,000
    .00
    137,527,418
    .34
    盈余公积
    7,828,028.8
    9
    -218,986.
    98
    7,609,041.9
    1
    7,828,028.89
    -218,986.
    98
    7,609,041.9
    1
    未分配利润
    41,236,129.
    89
    -2,037,55
    2.77
    39,198,577.
    12
    45,076,315.1
    6
    -1,970,88
    2.77
    43,105,432.
    39
    归属于母公司股东
    权益
    247,492,073
    .64
    -1,056,53
    9.75
    246,435,533
    .89
    253,998,642.
    39
    -989,869.
    75
    253,008,772
    .64
    销售费用
    8,818,718.9
    6
    -671,149.
    36
    8,147,569.6
    0
    8,818,718.96
    -671,149.
    36
    8,147,569.6
    0
    管理费用
    15,366,467.
    79
    2,133,187
    .12
    17,499,654.
    91
    13,179,849.2
    7
    2,133,187
    .12
    15,313,036.
    39
    营业外收入
    1,524,751.7
    2
    -170,000.
    00
    1,354,751.7
    2
    1,524,751.72
    -170,000.
    00
    1,354,751.7
    2
    所得税费用 228,620.95
    -162,530.
    59
    66,090.36 207,710.35
    -162,530.
    59
    45,179.76
    净利润
    4,061,374.8
    2
    -1,469,50
    7.17
    2,591,867.6
    5
    4,769,604.88
    -1,469,50
    7.17
    3,300,097.7
    1
    归属于母公司所有
    者的净利润
    4,062,755.2
    0
    -1,469,50
    7.17
    2,593,248.0
    3
    4,769,604.88
    -1,469,50
    7.17
    3,300,097.7
    1桂林莱茵生物科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
    29
    年初未分配利润
    37,650,335.
    18
    -714,996.
    32
    36,935,338.
    86
    40,783,670.7
    7
    -648,326.
    32
    40,135,344.
    45
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    桂林莱茵生物科技股份有限公司
    董事长:秦本军
    二○一○年三月二十七日
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