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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:2010年第一季度报告全文

公告日期 2010-04-22
股票简称:莱茵生物 股票代码:002166
    桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产(元) 435,505,921.10 409,783,068.25 6.28%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 255,427,090.39 253,256,576.32 0.86%
    股本(股) 64,766,880.00 64,766,880.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.94 3.91 0.77%
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    营业总收入(元) 28,204,177.05 16,703,913.27 68.85%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,170,514.07 -876,342.77 347.68%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 2,680,955.74 -2,302,693.83 216.43%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.04 -0.04 200.00%
    基本每股收益(元/股) 0.03 -0.01 400.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.01 400.00%
    加权平均净资产收益率(%) 0.85% -0.36% 1.21%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    率(%)
    0.22% -0.51% 0.73%
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -5,557.03
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    1,922,808.12
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,551.70
    所得税影响额 -288,234.16
    合计 1,612,465.23
    对重要非经常性损益项目的说明桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    2
    报告期,公司收到2009年桂林市财政局品牌发展专项资金27万元、2009年广西农业产业化办公室贷款贴息100万元以及2009
    年扶贫贷款贴息60万元等政府补助,因此非经常损益收入较上年同期增幅较大。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 26,332
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    姚新德 9,067,738 人民币普通股
    王玉红 189,220 人民币普通股
    邱纹珍 157,363 人民币普通股
    王祥宝 143,000 人民币普通股
    贾永泽 102,251 人民币普通股
    王筱弟 100,000 人民币普通股
    方良 91,148 人民币普通股
    黄定相 89,511 人民币普通股
    方宏亮 80,200 人民币普通股
    盛莉 77,200 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    3.1.1报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:
    项目 本报告期末 年初数 增减(±%)
    货币资金 15,597,957.03 12,974,797.17 20.22%
    其他应收款 8,154,702.15 2,882,560.77 182.90%
    在建工程 103,354,523.67 85,457,635.89 20.94%
    应付账款 13,990,852.92 10,416,120.02 34.32%
    一年内到期的非流动负债 0.00 12,000,000.00 -100.00%
    长期借款 60,000,000.00 35,000,000.00 71.43%
    1、报告期末货币资金较年初增加20.22%,主要系货款回笼速度加快所致;
    2、报告期末其他应收款较年初增加182.90%,主要系一般往来占用增加所致;
    3、报告期末在建工程较年初增加20.94%,主要系子公司建设项目工程增加所致;
    4、报告期末应付账款较年初增加34.32%,主要系采购往来款尚未到付款账期所致;
    5、报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少100%,主要系归还借款所致。
    6、报告期末长期借款较年初增加71.43%,主要系子公司增加项目贷款所致。
    3.1.2报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因:桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    3
    1、报告期营业收入同比增长68.85%,主要系本期销售额增加所致;
    2、报告期财务费用同比增加264.18%,主要系贷款利息支出增加所致;
    3、报告期营业外收入同比增加403.78%,主要系报告期内公司获得政府补助增加所致;
    4、报告期归属于母公司所有者的净利润同比增长347.68%,主要系本期销售额增加所致;
    3.1.3报告期内公司现金流量表项目大幅度变动及原因:
    1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加216.43%,主要系销售回款及收到政府补助增
    加所致;
    2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加34.68%,主要系子公司支付工程及设备款项
    减少所致;
    3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加358.40%,主要系贷款增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    无。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 秦本军、蒋安明 股票限售期承诺 均严格履行
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    项目 本期 上年同期 增减(±%)
    营业收入 28,204,177.05 16,703,913.27 68.85%
    财务费用 1,698,058.47 466,273.52 264.18%
    营业外收入 1,927,118.12 382,532.46 403.78%
    归属于母公司所有者的净利润 2,170,514.07 -876,342.77 347.68%
    项目 本期 上年同期 增减(±%)
    经营活动产生的现金流量净额 2,680,955.74 -2,302,693.83 216.43%
    投资活动产生的现金流量净额 -11,366,002.63 -17,399,506.43 34.68%
    筹资活动产生的现金流量净额 11,309,817.50 -4,376,941.90 358.40%桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    4
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位:元
    归属于上市公2010年1-6月预计的经营业司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩 公司预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 5,237,824.73
    业绩变动的原因说明
    公司预计2010全球经济形势的好转以及植物提取行业的增长提速给公司带来了较好的市场机
    遇。但公司募集资金项目建成投产后,公司的生产能力大幅提升,将带来较大的固定资产折旧
    压力,预计将对公司业绩表现带来一定影响。
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2010年03月31日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 15,597,957.03 11,589,447.66 12,974,797.17 12,116,699.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 38,120,405.04 38,052,405.04 32,837,246.21 32,837,246.21
    预付款项 29,237,700.67 1,380,989.21 37,541,711.65 1,426,331.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 8,154,702.15 5,947,534.22 2,882,560.77 2,522,439.38
    买入返售金融资产
    存货 119,707,403.50 114,826,657.31 115,589,284.09 114,229,349.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 210,818,168.39 171,797,033.44 201,825,599.89 163,132,065.51
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    5
    长期股权投资 26,030,000.00 187,430,000.00 26,030,000.00 187,430,000.00
    投资性房地产
    固定资产 51,672,426.00 43,540,590.92 52,594,288.13 44,873,334.35
    在建工程 103,354,523.67 626,067.00 85,457,635.89 626,067.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 43,221,947.96 17,983,704.97 43,466,689.26 18,074,914.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 408,855.08 408,855.08 408,855.08 408,855.08
    其他非流动资产
    非流动资产合计 224,687,752.71 249,989,217.97 207,957,468.36 251,413,171.40
    资产总计 435,505,921.10 421,786,251.41 409,783,068.25 414,545,236.91
    流动负债:
    短期借款 80,000,000.00 55,000,000.00 80,000,000.00 65,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 13,990,852.92 13,204,843.25 10,416,120.02 9,612,939.65
    预收款项 1,171,871.06 1,171,871.06 955,613.03 955,613.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 519,433.95 487,775.71 569,481.50 561,643.26
    应交税费 -8,159,350.99 -1,126,848.94 -8,656,605.18 -2,822,696.58
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 24,851,545.02 85,226,189.06 20,074,921.08 66,165,961.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 112,374,351.96 153,963,830.14 115,359,530.45 151,473,461.00
    非流动负债:
    长期借款 60,000,000.00 35,000,000.00
    应付债券
    长期应付款桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    6
    专项应付款 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 7,290,000.00 1,790,000.00 5,750,000.00 250,000.00
    非流动负债合计 67,460,000.00 1,960,000.00 40,920,000.00 420,000.00
    负债合计 179,834,351.96 155,923,830.14 156,279,530.45 151,893,461.00
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 64,766,880.00 64,766,880.00 64,766,880.00 64,766,880.00
    资本公积 134,861,034.86 137,527,418.34 134,861,034.86 137,527,418.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 8,573,342.24 8,573,342.24 8,573,342.24 8,573,342.24
    一般风险准备
    未分配利润 47,225,833.29 54,994,780.69 45,055,319.22 51,784,135.33
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 255,427,090.39 265,862,421.27 253,256,576.32 262,651,775.91
    少数股东权益 244,478.75 246,961.48
    所有者权益合计 255,671,569.14 265,862,421.27 253,503,537.80 262,651,775.91
    负债和所有者权益总计 435,505,921.10 421,786,251.41 409,783,068.25 414,545,236.91
    4.2 利润表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 28,204,177.05 28,060,587.31 16,703,913.27 16,703,913.27
    其中:营业收入 28,204,177.05 28,060,587.31 16,703,913.27 16,703,913.27
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 27,513,544.56 26,327,340.80 18,068,942.45 17,896,566.77
    其中:营业成本 20,351,216.41 20,365,943.15 11,178,725.69 11,259,919.26
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,173.29 1,382.59
    销售费用 1,169,583.22 1,169,583.22 1,292,811.23 1,292,811.23
    管理费用 4,292,513.17 3,093,300.69 5,129,749.42 4,378,830.12桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    7
    财务费用 1,698,058.47 1,698,513.74 466,273.52 965,006.16
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    144,433.33 144,433.33 123,300.00 123,300.00
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    -26,637.63 -26,637.63 -20,672.63 -20,673.63
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    808,428.19 1,851,042.21 -1,262,401.81 -1,090,027.13
    加:营业外收入 1,927,118.12 1,927,118.12 382,532.46 382,532.46
    减:营业外支出 26,418.73 26,418.73 900.00 900.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    2,709,127.58 3,751,741.60 -880,769.35 -708,394.67
    减:所得税费用 541,096.24 541,096.24
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    2,168,031.34 3,210,645.36 -880,769.35 -708,394.67
    归属于母公司所有者的净
    利润
    2,170,514.07 3,210,645.36 -876,342.77 -708,394.67
    少数股东损益 -2,482.73 -4,426.58
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.03 0.05 -0.01 -0.01
    (二)稀释每股收益 0.03 0.05 -0.01 -0.01
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 2,168,031.34 3,210,645.36 -880,769.35 -708,394.67
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    2,170,514.07 3,210,645.36 -876,342.77 -708,394.67
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -2,482.73 -4,426.58
    4.3 现金流量表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    25,120,751.45 25,020,751.45 17,879,964.16 17,879,964.16
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    8
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 863,484.77 863,484.77 1,441,425.69 1,441,425.69
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    3,474,289.26 3,472,545.49 895,173.31 395,623.87
    经营活动现金流入小计 29,458,525.48 29,356,781.71 20,216,563.16 19,717,013.72
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    16,050,017.75 12,446,560.81 14,955,069.61 14,955,069.61
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    4,865,236.88 4,211,537.05 3,196,007.64 3,124,838.84
    支付的各项税费 289,671.19 271,605.77 21,366.67 12,480.55
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    5,572,643.92 5,001,230.79 4,346,813.07 4,027,970.73
    经营活动现金流出小计 26,777,569.74 21,930,934.42 22,519,256.99 22,120,359.73
    经营活动产生的现金
    流量净额
    2,680,955.74 7,425,847.29 -2,302,693.83 -2,403,346.01
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 144,433.33 144,433.33 123,300.00 123,300.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 144,433.33 144,433.33 123,300.00 123,300.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    11,510,435.96 142,218.85 17,522,806.43 1,274,734.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    9
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 11,510,435.96 142,218.85 17,522,806.43 1,274,734.00
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -11,366,002.63 2,214.48 -17,399,506.43 -1,151,434.00
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 90,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    15,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 35,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00
    偿还债务支付的现金 77,000,000.00 42,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    1,690,182.50 953,702.50 876,941.90 876,941.90
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    41,500,000.00 41,500,000.00
    筹资活动现金流出小计 78,690,182.50 42,953,702.50 82,376,941.90 82,376,941.90
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    11,309,817.50 -7,953,702.50 -4,376,941.90 -4,376,941.90
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -1,610.75 -1,610.75 5,143.58 5,143.58
    五、现金及现金等价物净增加额 2,623,159.86 -527,251.48 -24,073,998.58 -7,926,578.33
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    12,974,797.17 12,116,699.14 62,710,122.77 11,229,117.02
    六、期末现金及现金等价物余额 15,597,957.03 11,589,447.66 38,636,124.19 3,302,538.69
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    桂林莱茵生物科技股份有限公司
    董事长:秦本军
    二〇一〇年四月二十二日
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