凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:2010年第三季度报告全文

公告日期 2010-10-23
股票简称:莱茵生物 股票代码:002166
    桂林莱茵生物科技股份有限公司
    2010 年第3 季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司全体董事均以通讯方式参加了本次审议季度报告的董事会。
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 444,721,020.56 409,783,068.25 8.53%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 241,053,609.88 253,256,576.32 -4.82%
    股本(股) 129,533,760.00 64,766,880.00 100.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元/股)
    1.86 3.91 -52.43%
    2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)
    营业总收入(元) 27,121,197.41 -32.00% 69,761,125.30 -26.48%
    归属于上市公司股东的净利润(元) -2,535,565.59 -146.24% -10,259,960.04 -195.70%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -15,011,219.53 -68.89%
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元/股)
    - - -0.12 -84.55%
    基本每股收益(元/股) -0.02 -150.00% -0.08 -200.00%
    稀释每股收益(元/股) -0.02 -150.00% -0.08 -200.00%
    加权平均净资产收益率(%) -1.05% -3.20% -4.15% -8.39%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    -1.84% -3.55% -4.93% -8.73%
    注:归属于上市公司股东的每股净资产的增减幅度(%)未根据股本增加进行追溯调整。桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    2
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 -7,951.82
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    2,585,437.82
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -276,081.09
    所得税影响额 -381,038.41
    合计 1,920,366.50 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 48,573
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    秦本军 9,653,376 人民币普通股
    蒋安明 9,653,376 人民币普通股
    上海溢远投资管理有限公司 266,700 人民币普通股
    银河德普胶带有限公司 169,000 人民币普通股
    麻春玲 157,200 人民币普通股
    谢文利 156,500 人民币普通股
    陆美华 144,500 人民币普通股
    叶澜杰 132,600 人民币普通股
    汤莲 130,000 人民币普通股
    林孝波 124,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:
    项目 本报告期末 年初数 增减金额(±) 增减(±%)
    货币资金 4,420,805.59 12,974,797.17 -8,553,991.58 -65.93%
    应收账款 41,109,130.64 32,837,246.21 8,271,884.43 25.19%
    其他应收款 5,569,219.11 2,882,560.77 2,686,658.34 93.20%
    存货 132,458,038.79 115,589,284.09 16,868,754.70 14.59%
    在建工程 116,101,817.69 85,457,635.89 30,644,181.80 35.86%
    应付账款 21,756,074.89 10,416,120.02 11,339,954.87 108.87%
    预收款项 237,703.16 955,613.03 -717,909.87 -75.13%
    其他应付款 8,339,074.51 20,074,921.08 -11,735,846.57 -58.46%桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    3
    1、货币资金较年初减少65.93%,主要原因是报告期内支付全资子公司技术公司设备及工程款项所致;
    2、应收账款较年初增加25.19%,主要原因是报告期货款尚未到账期;
    3、其他应收款较年初增加93.20%,主要原因是报告期业务员采购原料借款增加所致;
    4、存货较年初增加14.59%,主要原因是报告期内原料购进增加所致;
    5、在建工程较年初增加35.86%,主要原因是报告期内取得募集资金项目设备及工程发票增加所致;
    6、应付账款较年初增加108.87%,主要原因是报告期内供应商延长货款账期所致;
    7、预收款项较年初减少75.13%,主要原因是报告期内预收款已发货确认销售所致;
    8、其他应付款较年初减少58.46%,主要原因是报告期内归还暂借款所致。
    3.1.2 报告期公司利润表项目大幅度变动及原因:
    1、销售费用同比增加18.22%,主要原因是报告期加大了市场开拓力度,投入的营销费、展览费、顾问费等增加所致;
    2、管理费用同比增加50.03%,主要原因是报告期产品认证费及新工厂搬迁后整体费用增加所致;
    3、财务费用同比增加104.91%,主要原因是报告期贷款增加产生的利息支出增加所致。
    3.1.3 报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因:
    1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加68.89%,主要原因是报告期采购原料比上年减少所致;
    2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加51.69%,主要原因是报告期募集资金项目基本完工支付工程及
    设备款减少所致;
    3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少25.86%,主要原因是报告期归还银行贷款增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    项目 2009年1-9月 上年同期 增减金额(±) 增减(±%)
    销售费用 3,900,188.97 3,299,190.44 600,998.53 18.22%
    管理费用 22,410,221.69 14,937,434.26 7,472,787.43 50.03%
    财务费用 5,620,367.63 2,742,803.72 2,877,563.91 104.91%
    项目 2009年1-9月 上年同期 增减金额(±) 增减(±%)
    经营活动产生的现金流量净额 -15,011,219.53 -48,254,094.90 33,242,875.37 68.89%
    投资活动产生的现金流量净额 -25,483,619.30 -52,747,341.99 27,263,722.69 51.69%
    筹资活动产生的现金流量净额 31,950,223.49 43,093,813.10 -11,143,589.61 -25.86%桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    4
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    公司发起人股东
    秦本军先生、蒋
    安明先生
    自公司股票上市之日起三
    十六个月内,不转让或委
    托他人管理其持有的本公
    司股份,也不由本公司回
    购其持有的股份。
    承诺期内上述股东严格履行了上述承诺,
    2010 年9 月13 日上述承诺期限届满。
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    3.4 对2010 年度经营业绩的预计
    2010 年度预计的经营业绩 业绩亏损
    2010 年度净利润的预计范围 业绩亏损(万元): 1300 ~~ 1800
    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 6,821,042.43
    业绩变动的原因说明
    2010 年,由于公司办公地点搬迁至新厂区和固定资产折旧等原因,销售费用、管理费用和
    财务费用均有较大增幅;同时,公司正处于产品及客户的战略调整期,销售收入短期内受影响,
    较上年同期大幅降低。综上原因,导致报告期内公司业绩出现亏损。若在实际运营过程中上述
    业绩预期发生变化,公司将及时作出修正公告。
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    5
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 4,420,805.59 4,003,453.41 12,974,797.17 12,116,699.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 41,109,130.64 41,109,130.64 32,837,246.21 32,837,246.21
    预付款项 27,930,216.61 971,383.63 37,541,711.65 1,426,331.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 5,569,219.11 4,338,811.89 2,882,560.77 2,522,439.38
    买入返售金融资产
    存货 132,458,038.79 130,051,182.59 115,589,284.09 114,229,349.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 211,487,410.74 180,473,962.16 201,825,599.89 163,132,065.51
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 26,030,000.00 187,430,000.00 26,030,000.00 187,430,000.00
    投资性房地产
    固定资产 47,929,114.49 40,955,147.21 52,594,288.13 44,873,334.35
    在建工程 116,101,817.69 626,067.00 85,457,635.89 626,067.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 42,763,822.56 17,795,213.86 43,466,689.26 18,074,914.97
    开发支出
    商誉桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    6
    长期待摊费用
    递延所得税资产 408,855.08 408,855.08 408,855.08 408,855.08
    其他非流动资产
    非流动资产合计 233,233,609.82 247,215,283.15 207,957,468.36 251,413,171.40
    资产总计 444,721,020.56 427,689,245.31 409,783,068.25 414,545,236.91
    流动负债:
    短期借款 115,500,000.00 115,500,000.00 80,000,000.00 65,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 21,756,074.89 13,896,982.37 10,416,120.02 9,612,939.65
    预收款项 237,703.16 237,703.16 955,613.03 955,613.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 352,616.61 241,578.37 569,481.50 561,643.26
    应交税费 -10,220,624.15 340,657.11 -8,656,605.18 -2,822,696.58
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 8,339,074.51 38,694,865.26 20,074,921.08 66,165,961.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 135,964,845.02 168,911,786.27 115,359,530.45 151,473,461.00
    非流动负债:
    长期借款 60,000,000.00 35,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 7,290,000.00 1,790,000.00 5,750,000.00 250,000.00
    非流动负债合计 67,460,000.00 1,960,000.00 40,920,000.00 420,000.00
    负债合计 203,424,845.02 170,871,786.27 156,279,530.45 151,893,461.00
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 129,533,760.00 129,533,760.00 64,766,880.00 64,766,880.00
    资本公积 83,047,530.86 85,713,914.34 134,861,034.86 137,527,418.34
    减:库存股
    专项储备桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    7
    盈余公积 8,573,342.24 8,573,342.24 8,573,342.24 8,573,342.24
    一般风险准备
    未分配利润 19,898,976.78 32,996,442.46 45,055,319.22 51,784,135.33
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 241,053,609.88 256,817,459.04 253,256,576.32 262,651,775.91
    少数股东权益 242,565.66 246,961.48
    所有者权益合计 241,296,175.54 256,817,459.04 253,503,537.80 262,651,775.91
    负债和所有者权益总计 444,721,020.56 427,689,245.31 409,783,068.25 414,545,236.91
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 27,121,197.41 27,121,197.41 39,884,694.06 39,846,232.62
    其中:营业收入 27,121,197.41 27,121,197.41 39,884,694.06 39,846,232.62
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 29,854,037.83 26,451,900.61 35,590,926.43 34,648,108.22
    其中:营业成本 18,122,533.01 18,232,656.03 27,814,812.89 27,961,529.13
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 43,846.89 42,162.02 253,767.34 251,067.49
    销售费用 1,305,630.05 1,305,630.05 1,317,467.68 1,317,467.68
    管理费用 8,355,880.10 5,398,503.48 4,565,832.65 3,463,534.51
    财务费用 2,026,147.78 1,472,949.03 1,500,288.19 1,515,751.73
    资产减值损失 138,757.68 138,757.68
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    1,937,534.25 1,937,534.25
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    -361,215.57 -361,215.57 -30,716.24 -30,716.24
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    -3,094,055.99 308,081.23 6,200,585.64 7,104,942.41
    加:营业外收入 729,161.26 729,161.26 102,602.88 102,602.88桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    8
    减:营业外支出 273,376.28 253,376.28 56,400.00 56,400.00
    其中:非流动资产处置损失-240.17 -240.17
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -2,638,271.01 783,866.21 6,246,788.52 7,151,145.29
    减:所得税费用 -102,314.91 -102,314.91 763,546.66 763,546.66
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    -2,535,956.10 886,181.12 5,483,241.86 6,387,598.63
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -2,535,565.59 886,181.12 5,483,641.07 6,387,598.63
    少数股东损益 -390.51 -399.21
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.02 0.01 0.04 0.05
    (二)稀释每股收益 -0.02 0.01 0.04 0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -2,535,956.10 886,181.12 5,483,241.86 6,387,598.63
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    -2,535,565.59 886,181.12 5,483,641.07 6,387,598.63
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -390.51 -399.21
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 69,761,125.30 69,617,535.56 94,883,669.03 94,845,207.59
    其中:营业收入 69,761,125.30 69,617,535.56 94,883,669.03 94,845,207.59
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 81,996,532.84 75,529,897.71 85,636,490.28 83,890,219.06
    其中:营业成本 50,017,853.28 50,268,039.11 64,220,104.81 64,566,077.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 47,901.27 42,162.02 298,199.37 292,310.57
    销售费用 3,900,188.97 3,900,188.97 3,299,190.44 3,299,190.44
    管理费用 22,410,221.69 16,452,880.73 14,937,434.26 12,310,683.77
    财务费用 5,620,367.63 4,866,626.88 2,742,803.72 3,283,199.50
    资产减值损失 138,757.68 138,757.68桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    9
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    144,433.33 144,433.33 2,060,834.25 2,060,834.25
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    -577,101.47 -577,101.47 -94,182.60 -94,182.60
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    -12,668,075.68 -6,345,030.29 11,213,830.40 12,921,640.18
    加:营业外收入 2,673,207.88 2,673,207.88 1,429,310.10 1,429,310.10
    减:营业外支出 371,802.97 321,802.97 97,836.53 97,836.53
    其中:非流动资产处置损失7,951.82 7,951.82
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -10,366,670.77 -3,993,625.38 12,545,303.97 14,253,113.75
    减:所得税费用 -102,314.91 -102,314.91 1,828,841.93 1,828,841.93
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    -10,264,355.86 -3,891,310.47 10,716,462.04 12,424,271.82
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -10,259,960.04 -3,891,310.47 10,721,465.80 12,424,271.82
    少数股东损益 -4,395.82 -5,003.76
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.08 -0.03 0.08 0.10
    (二)稀释每股收益 -0.08 -0.03 0.08 0.10
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -10,264,355.86 -3,891,310.47 10,716,462.04 12,424,271.82
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    -10,259,960.04 -3,891,310.47 10,721,465.80 12,424,271.82
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -4,395.82 -5,003.76
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    65,275,569.97 65,107,569.97 100,666,341.27 100,616,341.27
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    10
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,330,871.62 4,330,871.62 2,822,023.00 2,822,023.00
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    4,014,417.00 3,946,810.68 7,572,887.03 1,455,993.94
    经营活动现金流入小计 73,620,858.59 73,385,252.27 111,061,251.30 104,894,358.21
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    57,587,324.17 42,564,939.70 133,484,937.59 118,647,713.59
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    12,515,873.14 9,747,743.38 9,181,957.46 8,727,136.24
    支付的各项税费 1,396,878.88 1,334,838.51 2,603,642.30 2,544,498.06
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    17,132,001.93 14,835,542.31 14,044,808.85 12,874,612.07
    经营活动现金流出小计 88,632,078.12 68,483,063.90 159,315,346.20 142,793,959.96
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -15,011,219.53 4,902,188.37 -48,254,094.90 -37,899,601.75
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 144,433.33 144,433.33 2,060,834.25 2,060,834.25
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 144,433.33 144,433.33 2,060,834.25 2,060,834.25
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    25,628,052.63 536,103.27 54,808,176.24 3,481,777.60
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关桂林莱茵生物科技股份有限公司2010 年第3 季度报告全文
    11
    的现金
    投资活动现金流出小计 25,628,052.63 536,103.27 54,808,176.24 3,481,777.60
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -25,483,619.30 -391,669.94 -52,747,341.99 -1,420,943.35
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 180,000,000.00 110,000,000.00 119,500,000.00 69,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    6,000,000.00 6,000,000.00 73,500,000.00 113,500,000.00
    筹资活动现金流入小计 186,000,000.00 116,000,000.00 193,000,000.00 183,000,000.00
    偿还债务支付的现金 131,500,000.00 71,500,000.00 69,500,000.00 69,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    7,549,776.51 5,050,827.92 3,406,186.90 2,899,176.90
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    15,000,000.00 52,063,560.00 77,000,000.00 81,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 154,049,776.51 128,614,387.92 149,906,186.90 153,399,176.90
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    31,950,223.49 -12,614,387.92 43,093,813.10 29,600,823.10
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -9,376.24 -9,376.24 3,004.38 3,004.38
    五、现金及现金等价物净增加额-8,553,991.58 -8,113,245.73 -57,904,619.41 -9,716,717.62
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    12,974,797.17 12,116,699.14 62,710,122.77 11,229,117.02
    六、期末现金及现金等价物余额4,420,805.59 4,003,453.41 4,805,503.36 1,512,399.40
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    桂林莱茵生物科技股份有限公司
    董事长:秦本军
    二〇一〇年十月二十一日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票