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莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:2011年第三季度报告正文

公告日期 2011-10-29
股票简称:莱茵生物 股票代码:002166
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
    证券代码:002166                              证券简称:莱茵生物                                        公告编号:2011-054
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                     2010.12.31                    增减幅度(%)
    总资产(元)                            676,222,075.34               548,099,759.28                           23.38%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)               195,636,487.48               226,872,882.59                           -13.77%
    股本(股)                             129,533,760.00               129,533,760.00                            0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.51                          1.75                         -13.71%
    股)
    2011 年 7-9 月      比上年同期增减(%)      2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                    25,009,470.77                 -7.79%         69,815,698.10                   0.08%
    归属于上市公司股东的净利润(元)            -8,565,672.22               -237.82%         -31,196,376.52                -204.06%
    经营活动产生的现金流量净额(元)              -                     -                    -14,979,791.59                  0.21%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                     -                                -0.12               0.00%
    股)
    基本每股收益(元/股)                         -0.07               -250.00%                     -0.24             -200.00%
    稀释每股收益(元/股)                         -0.07               -250.00%                     -0.24             -200.00%
    加权平均净资产收益率(%)                      -4.27%                  -3.22%               -14.77%                  -10.62%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    -4.30%                  -3.10%               -15.97%                  -11.04%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                           金额                           附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    2,490,552.20
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                   342,482.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     184,926.19
    1
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
    所得税影响额                                                                       -470,370.87
    合计                                                 2,547,589.52             -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                     42,438
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
    蒋安明                                                                 4,331,576 人民币普通股
    姚新德                                                                 3,400,402 人民币普通股
    经伟庆                                                                     307,000 人民币普通股
    王玉红                                                                     272,627 人民币普通股
    王龙花                                                                     212,000 人民币普通股
    陆金根                                                                     170,049 人民币普通股
    苏建国                                                                     170,000 人民币普通股
    陈巧云                                                                     160,800 人民币普通股
    刘蕊                                                                       155,300 人民币普通股
    李国华                                                                     150,980 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:
    项目                本报告期末            年初数             增减金额(±)       增减(±%)
    货币资金                           7,268,425.03       100,027,962.67        -92,759,537.64            -92.73%
    预付账款                         204,360,702.33         4,315,501.33        200,045,201.00           4635.50%
    其他应收款                        12,454,920.77         5,461,114.76          6,993,806.01           128.07%
    短期借款                         332,200,000.00       119,200,000.00        213,000,000.00           178.69%
    应付票据                                     0.00        400,000.00            -400,000.00           -100.00%
    预收款项                           1,100,591.36          205,671.26            894,920.10            435.12%
    应付职工薪酬                        924,717.95           261,697.90            663,020.05            253.35%
    应交税费                          -6,584,880.76       -11,669,440.54          5,084,559.78            43.57%
    其他应付款                        62,835,282.59       122,438,436.92        -59,603,154.33            -48.68%
    未分配利润                       -25,648,127.03         5,548,249.49        -31,196,376.52           -562.27%
    1.货币资金较期初减少 92.73%,主要系报告期偿付往来款增加所致;
    2.预付款项较期初增加 4635.50%,主要系报告期子公司莱茵投资公司预付项目款所致;
    3.其他应收款较期初增加 128.07%,主要系报告期采购原材料等业务中借款增加所致;
    4.短期借款较期初增加 178.69%,主要系为保证莱茵投资项目资金需求,新增借款所致;
    5.应付票据较期初减少 100.00%,系票据到期已兑付;
    2
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
    6.预收款项较期初增加 435.12%,主要系报告期内预收客户货款增加所致;
    7.应付职工薪酬较期初增加 253.35%,主要系报告期员工绩效工资尚未支付所致;
    8.应交税费较期初增加 43.57%,主要系报告期出口退税增加致增值税进项留底减少所致;
    9.其他应付款较期初减少 48.68%,主要系报告期偿付暂借款所致;
    10.未分配利润较期初减少 562.27%,主要系报告期出现亏损所致。
    3.1.2 报告期公司利润表项目大幅度变动及原因:
    项目                2011年1-9月                  上年同期         增减金额(±)      增减(±%)
    销售费用                              7,089,884.18             3,900,188.97         3,189,695.21        81.78%
    管理费用                             23,765,752.13            22,410,221.69         1,355,530.44         6.05%
    财务费用                             18,788,701.66             6,197,469.10        12,591,232.56       203.17%
    投资收益                              2,501,917.81              144,433.33          2,357,484.48      1632.23%
    汇兑损益                              -1,273,160.13             -577,101.47          -696,058.66      -120.61%
    营业外支出                                  38,600.35           371,802.97           -333,202.62       -89.62%
    所得税费用                              494,424.68              -102,314.91           596,739.59       583.24%
    其他综合收益                            -40,018.59                      0.00          -40,018.59      -100.00%
    1.销售费用同比上年增加 81.78%,主要系报告期差旅费、业务宣传费及新成立美国子公司费用增加所致;
    2.管理费用同比上年增加 6.05%,主要系报告期子公司莱茵投资公司费用增加所致;
    3.财务费用同比上年增加 203.17%,主要系报告期借款增加导致利息支出及相关财务费用增加所致;
    4.投资收益同比上年增加 1632.23%,主要系报告期取得投资分红增加所致;
    5.汇兑损失同比上年增加 120.61%,主要系报告期人民币升值加快所致;
    6.营业外支出同比上年减少 89.62%,主要系报告期捐款及其他支出等减少所致;
    7.所得税费用同比上年增加 583.24%,主要系报告期子公司取得利息收入而致盈利所致;
    8.其他综合收益同比上年减少 100.00%,系报告期美国子公司的外币报表折算差额。
    3.1.3 报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因:
    项目                 2011年1-9月                上年同期          增减金额(±)      增减(±%)
    经营活动产生的现金流量净额          -14,979,791.59           -15,011,219.53           31,427.94          0.21%
    投资活动产生的现金流量净额         -208,417,111.25           -25,483,619.30      -182,933,491.95      -717.85%
    筹资活动产生的现金流量净额          130,782,748.79            31,950,223.49        98,832,525.30       309.33%
    1.投资活动产生的现金流量净额同比减少 717.85%,主要系莱茵投资预付项目款所致;
    2.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 309.33%,主要系报告期内借款较上年同期增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
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    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年 8 月 30 日,公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订 BT 项目合同的公告》;2011 年 10 月 12 日,公
    司披露了《BT 项目合同实施进展公告》,截至报告期末,BT 项目合同的实施进展情况如下:
    项目已经完成指挥部的组建,指挥部、监理部、项目部全体人员已经到岗,基本修改完成了 BT 项目设计方案。同时,已完成
    了 BT 项目所需部分工程设备的厂家考察、询价工作,基本确定设备安装厂家。项目建设内容之一湖塘水系工程的中心环形水
    域兰塘河段已经开始进场施工,目前已完成该河道开挖工程总量的 20%左右。
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
    2011 年度预计的经营业绩    业绩亏损
    2011 年度净利润的预计范围 业绩亏损(万元):                                          2,800   ~~            3,200
    2010 年度经营业绩          归属于上市公司股东的净利润(元):                                         -24,610,687.33
    公司预计 2011 年度销售情况与上年度相比有一定的改善,但毛利率未能得到有效提升,同时为
    业绩变动的原因说明         满足全资子公司的项目资金需求,提升项目运营能力,在国家货币政策趋紧的宏观经济背景下,
    公司新增借款产生的财务费用支出较上年大幅增加,导致公司 2011 年度亏损加大。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    桂林莱茵生物科技股份有限公司
    法定代表人:姚新德
    二〇一一年十月二十九日
    4
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