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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:2011年第三季度报告全文

公告日期 2011-10-29
股票简称:莱茵生物 股票代码:002166
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                     2010.12.31                     增减幅度(%)
    总资产(元)                             676,222,075.34               548,099,759.28                            23.38%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                195,636,487.48               226,872,882.59                            -13.77%
    股本(股)                           129,533,760.00               129,533,760.00                             0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.51                           1.75                         -13.71%
    股)
    2011 年 7-9 月      比上年同期增减(%)      2011 年 1-9 月           比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                     25,009,470.77                 -7.79%          69,815,698.10                   0.08%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             -8,565,672.22               -237.82%         -31,196,376.52                 -204.06%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -                     -                    -14,979,791.59                   0.21%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                     -                                 -0.12               0.00%
    股)
    基本每股收益(元/股)                          -0.07               -250.00%                      -0.24             -200.00%
    稀释每股收益(元/股)                          -0.07               -250.00%                      -0.24             -200.00%
    加权平均净资产收益率(%)                       -4.27%                  -3.22%               -14.77%                   -10.62%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    -4.30%                  -3.10%               -15.97%                   -11.04%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                         金额                            附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    2,490,552.20
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                    342,482.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      184,926.19
    所得税影响额                                                                              -470,370.87
    1
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    合计                                                 2,547,589.52             -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                     42,438
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
    蒋安明                                                                 4,331,576 人民币普通股
    姚新德                                                                 3,400,402 人民币普通股
    经伟庆                                                                     307,000 人民币普通股
    王玉红                                                                     272,627 人民币普通股
    王龙花                                                                     212,000 人民币普通股
    陆金根                                                                     170,049 人民币普通股
    苏建国                                                                     170,000 人民币普通股
    陈巧云                                                                     160,800 人民币普通股
    刘蕊                                                                       155,300 人民币普通股
    李国华                                                                     150,980 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:
    项目                本报告期末            年初数             增减金额(±)       增减(±%)
    货币资金                           7,268,425.03       100,027,962.67        -92,759,537.64            -92.73%
    预付账款                         204,360,702.33         4,315,501.33        200,045,201.00           4635.50%
    其他应收款                        12,454,920.77         5,461,114.76          6,993,806.01           128.07%
    短期借款                         332,200,000.00       119,200,000.00        213,000,000.00           178.69%
    应付票据                                     0.00        400,000.00            -400,000.00           -100.00%
    预收款项                           1,100,591.36          205,671.26            894,920.10            435.12%
    应付职工薪酬                        924,717.95           261,697.90            663,020.05            253.35%
    应交税费                          -6,584,880.76       -11,669,440.54          5,084,559.78            43.57%
    其他应付款                        62,835,282.59       122,438,436.92        -59,603,154.33            -48.68%
    未分配利润                       -25,648,127.03         5,548,249.49        -31,196,376.52           -562.27%
    1.货币资金较期初减少 92.73%,主要系报告期偿付往来款增加所致;
    2.预付款项较期初增加 4635.50%,主要系报告期子公司莱茵投资公司预付项目款所致;
    3.其他应收款较期初增加 128.07%,主要系报告期采购原材料等业务中借款增加所致;
    4.短期借款较期初增加 178.69%,主要系为保证莱茵投资项目资金需求,新增借款所致;
    5.应付票据较期初减少 100.00%,系票据到期已兑付;
    6.预收款项较期初增加 435.12%,主要系报告期内预收客户货款增加所致;
    2
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    7.应付职工薪酬较期初增加 253.35%,主要系报告期员工绩效工资尚未支付所致;
    8.应交税费较期初增加 43.57%,主要系报告期出口退税增加致增值税进项留底减少所致;
    9.其他应付款较期初减少 48.68%,主要系报告期偿付暂借款所致;
    10.未分配利润较期初减少 562.27%,主要系报告期出现亏损所致。
    3.1.2 报告期公司利润表项目大幅度变动及原因:
    项目                2011年1-9月                  上年同期         增减金额(±)      增减(±%)
    销售费用                              7,089,884.18             3,900,188.97         3,189,695.21        81.78%
    管理费用                             23,765,752.13            22,410,221.69         1,355,530.44         6.05%
    财务费用                             18,788,701.66             6,197,469.10        12,591,232.56       203.17%
    投资收益                              2,501,917.81              144,433.33          2,357,484.48      1632.23%
    汇兑损益                              -1,273,160.13             -577,101.47          -696,058.66      -120.61%
    营业外支出                                  38,600.35           371,802.97           -333,202.62       -89.62%
    所得税费用                              494,424.68              -102,314.91           596,739.59       583.24%
    其他综合收益                            -40,018.59                      0.00          -40,018.59      -100.00%
    1.销售费用同比上年增加 81.78%,主要系报告期差旅费、业务宣传费及新成立美国子公司费用增加所致;
    2.管理费用同比上年增加 6.05%,主要系报告期子公司莱茵投资公司费用增加所致;
    3.财务费用同比上年增加 203.17%,主要系报告期借款增加导致利息支出及相关财务费用增加所致;
    4.投资收益同比上年增加 1632.23%,主要系报告期取得投资分红增加所致;
    5.汇兑损失同比上年增加 120.61%,主要系报告期人民币升值加快所致;
    6.营业外支出同比上年减少 89.62%,主要系报告期捐款及其他支出等减少所致;
    7.所得税费用同比上年增加 583.24%,主要系报告期子公司取得利息收入而致盈利所致;
    8.其他综合收益同比上年减少 100.00%,系报告期美国子公司的外币报表折算差额。
    3.1.3 报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因:
    项目                 2011年1-9月                上年同期          增减金额(±)      增减(±%)
    经营活动产生的现金流量净额          -14,979,791.59           -15,011,219.53           31,427.94          0.21%
    投资活动产生的现金流量净额         -208,417,111.25           -25,483,619.30      -182,933,491.95      -717.85%
    筹资活动产生的现金流量净额          130,782,748.79            31,950,223.49        98,832,525.30       309.33%
    1.投资活动产生的现金流量净额同比减少 717.85%,主要系莱茵投资预付项目款所致;
    2.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 309.33%,主要系报告期内借款较上年同期增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年 8 月 30 日,公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订 BT 项目合同的公告》;2011 年 10 月 12 日,公
    司披露了《BT 项目合同实施进展公告》,截至报告期末,BT 项目合同的实施进展情况如下:
    项目已经完成指挥部的组建,指挥部、监理部、项目部全体人员已经到岗,基本修改完成了 BT 项目设计方案。同时,已完成
    了 BT 项目所需部分工程设备的厂家考察、询价工作,基本确定设备安装厂家。项目建设内容之一湖塘水系工程的中心环形水
    域兰塘河段已经开始进场施工,目前已完成该河道开挖工程总量的 20%左右。
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
    2011 年度预计的经营业绩    业绩亏损
    2011 年度净利润的预计范围 业绩亏损(万元):                                          2,800   ~~            3,200
    2010 年度经营业绩          归属于上市公司股东的净利润(元):                                         -24,610,687.33
    公司预计 2011 年度销售情况与上年度相比有一定的改善,但毛利率未能得到有效提升,同时为
    业绩变动的原因说明         满足全资子公司的项目资金需求,提升项目运营能力,在国家货币政策趋紧的宏观经济背景下,
    公司新增借款产生的财务费用支出较上年大幅增加,导致公司 2011 年度亏损加大。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司                          2011 年 09 月 30 日                     单位:元
    4
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    期末余额                                 年初余额
    项目
    合并                母公司                合并               母公司
    流动资产:
    货币资金                   7,268,425.03        5,077,868.81       100,027,962.67        97,532,456.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                  32,298,161.78       36,638,342.89        36,374,432.99        36,374,432.99
    预付款项                 204,360,702.33        3,640,133.79         4,315,501.33         1,536,554.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                   4,977,956.99
    应收股利
    其他应收款                12,454,920.77        6,586,703.29         5,461,114.76         3,869,061.38
    买入返售金融资产
    存货                     154,449,957.44      151,178,714.35       137,607,908.58       138,326,232.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               1,707,160.24        1,707,160.24
    流动资产合计               417,517,284.58      204,828,923.37       283,786,920.33       277,638,737.29
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              26,030,000.00      490,184,924.59        26,030,000.00       287,430,000.00
    投资性房地产
    固定资产                 187,563,445.02       35,448,840.13       192,573,948.04        39,521,944.50
    在建工程                    686,067.00           626,067.00           626,067.00          626,067.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  41,856,398.84       17,452,010.92        42,513,944.01        17,686,390.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             2,568,879.90        2,536,351.77         2,568,879.90         2,536,351.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计             258,704,790.76      546,248,194.41       264,312,838.95       347,800,753.77
    资产总计                   676,222,075.34      751,077,117.78       548,099,759.28       625,439,491.06
    流动负债:
    5
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    短期借款                   332,200,000.00      292,200,000.00       119,200,000.00       119,200,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                                400,000.00          400,000.00
    应付账款                    18,273,404.07       11,749,491.75        20,294,936.90        10,194,277.85
    预收款项                     1,100,591.36        2,363,005.46           205,671.26          204,621.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  924,717.95           763,964.48           261,697.90          104,630.26
    应交税费                    -6,584,880.76          122,787.83       -11,669,440.54        -3,619,177.90
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  62,835,282.59      213,722,406.64       122,438,436.92       249,582,695.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债      10,516,862.00          191,862.00        11,033,724.00          383,724.00
    其他流动负债
    流动负债合计                 419,265,977.21      521,113,518.16       262,165,026.44       376,450,771.23
    非流动负债:
    长期借款                    50,000,000.00                            50,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债              11,085,370.00        5,560,370.00         8,821,120.00         3,296,120.00
    非流动负债合计                61,085,370.00        5,560,370.00        58,821,120.00         3,296,120.00
    负债合计                     480,351,347.21      526,673,888.16       320,986,146.44       379,746,891.23
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)         129,533,760.00      129,533,760.00       129,533,760.00       129,533,760.00
    资本公积                    83,217,530.86       85,883,914.34        83,217,530.86        85,883,914.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     8,573,342.24        8,573,342.24         8,573,342.24         8,573,342.24
    一般风险准备
    未分配利润                 -25,648,127.03          412,213.04         5,548,249.49        21,701,583.25
    外币报表折算差额               -40,018.59
    归属于母公司所有者权益合计   195,636,487.48      224,403,229.62       226,872,882.59       245,692,599.83
    少数股东权益                    234,240.65                                240,730.25
    6
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    所有者权益合计                     195,870,728.13         224,403,229.62            227,113,612.84      245,692,599.83
    负债和所有者权益总计               676,222,075.34         751,077,117.78            548,099,759.28      625,439,491.06
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司                             2011 年 7-9 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                  母公司                    合并                母公司
    一、营业总收入                      25,009,470.77          24,287,599.28             27,121,197.41       27,121,197.41
    其中:营业收入                      25,009,470.77          24,287,599.28             27,121,197.41       27,121,197.41
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      35,001,962.83          33,764,317.15             29,854,037.83       26,451,900.61
    其中:营业成本                      19,552,836.82          18,722,717.93             18,122,533.01       18,232,656.03
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                     1,646.74                                     43,846.89           42,162.02
    销售费用                    2,242,027.84           1,709,369.62              1,305,630.05        1,305,630.05
    管理费用                    8,620,057.84           4,914,598.95              8,355,880.10        5,398,503.48
    财务费用                    4,585,393.59           8,417,630.65              2,026,147.78        1,472,949.03
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    2,501,917.81           2,501,917.81
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    -607,885.73         -607,885.73               -361,215.57         -361,215.57
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    -8,098,459.98          -7,582,685.79            -3,094,055.99         308,081.23
    列)
    加:营业外收入                       57,567.73            70,000.00               729,161.26          729,161.26
    减:营业外支出                       32,863.00            32,863.00               273,376.28          253,376.28
    其中:非流动资产处置损失                                                            -240.17               -240.17
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    -8,073,755.25          -7,545,548.79            -2,638,271.01         783,866.21
    号填列)
    减:所得税费用                      494,424.68                                    -102,314.91         -102,314.91
    五、净利润(净亏损以“-”号填        -8,568,179.93          -7,545,548.79            -2,535,956.10         886,181.12
    7
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    列)
    归属于母公司所有者的净
    -8,565,672.22          -7,545,548.79           -2,535,565.59          886,181.12
    利润
    少数股东损益                        -2,507.71                                       -390.51
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      -0.07                 -0.06                   -0.02                0.01
    (二)稀释每股收益                      -0.07                 -0.06                   -0.02                0.01
    七、其他综合收益                         -18,008.58
    八、综合收益总额                     -8,586,188.51          -7,545,548.79           -2,535,956.10          886,181.12
    归属于母公司所有者的综
    -8,583,680.80          -7,545,548.79           -2,535,565.59          886,181.12
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -2,507.71                                       -390.51
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司                             2011 年 1-9 月                         单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                  母公司                    合并                母公司
    一、营业总收入                       69,815,698.10         72,479,325.90            69,761,125.30        69,617,535.56
    其中:营业收入                       69,815,698.10         72,479,325.90            69,761,125.30        69,617,535.56
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      104,428,375.61         97,040,341.56            81,996,532.84        75,529,897.71
    其中:营业成本                       54,518,778.75         57,088,668.12            50,017,853.28        50,268,039.11
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                    5,198.43                                    47,901.27            42,162.02
    销售费用                     7,089,884.18          5,265,750.42             3,900,188.97         3,900,188.97
    管理费用                    23,765,752.13         13,521,527.51            22,410,221.69        16,452,880.73
    财务费用                    17,515,541.53         19,674,310.33             5,620,367.63         4,866,626.88
    资产减值损失                 1,533,220.59          1,490,085.18
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    2,501,917.81          2,501,917.81              144,433.33           144,433.33
    填列)
    其中:对联营企业和合
    8
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    -1,273,160.13          -1,273,160.13             -577,101.47            -577,101.47
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    -33,383,919.83         -23,332,257.98           -12,668,075.68         -6,345,030.29
    列)
    加:营业外收入                   2,714,078.74          2,081,488.12             2,673,207.88           2,673,207.88
    减:营业外支出                       38,600.35            38,600.35               371,802.97            321,802.97
    其中:非流动资产处置损失                                                            7,951.82             7,951.82
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    -30,708,441.44         -21,289,370.21           -10,366,670.77         -3,993,625.38
    号填列)
    减:所得税费用                      494,424.68                                   -102,314.91            -102,314.91
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    -31,202,866.12         -21,289,370.21           -10,264,355.86         -3,891,310.47
    列)
    归属于母公司所有者的净
    -31,196,376.52         -21,289,370.21           -10,259,960.04         -3,891,310.47
    利润
    少数股东损益                        -6,489.60                                       -4,395.82
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      -0.24                 -0.16                     -0.08               -0.03
    (二)稀释每股收益                      -0.24                 -0.16                     -0.08               -0.03
    七、其他综合收益                         -40,018.59
    八、综合收益总额                    -31,242,884.71         -21,289,370.21           -10,264,355.86         -3,891,310.47
    归属于母公司所有者的综
    -31,236,395.11         -21,289,370.21           -10,259,960.04         -3,891,310.47
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -6,489.60                                       -4,395.82
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司                             2011 年 1-9 月                           单位:元
    本期金额                                        上期金额
    项目
    合并                  母公司                    合并                  母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    79,419,339.86         75,769,582.69            65,275,569.97          65,107,569.97
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    9
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还               6,054,596.12          6,054,596.12        4,330,871.62         4,330,871.62
    收到其他与经营活动有关
    5,375,652.79        43,482,184.13         4,014,417.00         3,946,810.68
    的现金
    经营活动现金流入小计      90,849,588.77       125,306,362.94        73,620,858.59        73,385,252.27
    购买商品、接受劳务支付的
    65,595,581.06        75,698,187.16        57,587,324.17        42,564,939.70
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    13,692,263.18          7,646,995.20       12,515,873.14         9,747,743.38
    付的现金
    支付的各项税费               1,500,907.32           468,066.71         1,396,878.88         1,334,838.51
    支付其他与经营活动有关
    25,040,628.80        16,083,684.22        17,132,001.93        14,835,542.31
    的现金
    经营活动现金流出小计     105,829,380.36        99,896,933.29        88,632,078.12        68,483,063.90
    经营活动产生的现金
    -14,979,791.59        25,409,429.65       -15,011,219.53         4,902,188.37
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金       2,501,917.81          2,501,917.81          144,433.33          144,433.33
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计       2,501,917.81          2,501,917.81          144,433.33          144,433.33
    购建固定资产、无形资产和
    10,919,029.06           163,023.40        25,628,052.63          536,103.27
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                  202,754,924.59
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    200,000,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计     210,919,029.06       202,917,947.99        25,628,052.63          536,103.27
    投资活动产生的现金
    -208,417,111.25      -200,416,030.18      -25,483,619.30          -391,669.94
    流量净额
    10
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         275,000,000.00      235,000,000.00       180,000,000.00       110,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    36,200,000.00       26,200,000.00         6,000,000.00         6,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计     311,200,000.00      261,200,000.00       186,000,000.00       116,000,000.00
    偿还债务支付的现金          62,000,000.00       62,000,000.00       131,500,000.00        71,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    12,789,326.21        9,955,404.54         7,549,776.51         5,050,827.92
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    105,627,925.00      106,607,925.00        15,000,000.00        52,063,560.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计     180,417,251.21      178,563,329.54       154,049,776.51       128,614,387.92
    筹资活动产生的现金
    130,782,748.79       82,636,670.46        31,950,223.49       -12,614,387.92
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -145,383.59           -84,657.31           -9,376.24            -9,376.24
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -92,759,537.64       -92,454,587.38       -8,553,991.58        -8,113,245.73
    加:期初现金及现金等价物
    100,027,962.67       97,532,456.19        12,974,797.17        12,116,699.14
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额        7,268,425.03        5,077,868.81         4,420,805.59         4,003,453.41
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    桂林莱茵生物科技股份有限公司
    法定代表人:姚新德
    二〇一一年十月二十九日
    11
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