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莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:2015年年度报告摘要

公告日期 2016-03-16
股票简称:莱茵生物 股票代码:002166
                                                                 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要




证券代码:002166                                证券简称:莱茵生物                               公告编号:2016-019




       桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司现有总股本 437,281,362 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用

公司简介
股票简称                         莱茵生物                     股票代码                002166
股票上市交易所                   深圳证券交易所
           联系人和联系方式                      董事会秘书                              证券事务代表
姓名                             罗华阳                                   唐春龙
办公地址                         桂林市临桂县西城南路秧塘工业园           桂林市临桂县西城南路秧塘工业园
传真                             0773-3568872                             0773-3568872
电话                             0773-3568817                             0773-3568817
电子信箱                         luo.huayang@layn.com.cn                  tang.chunlong@layn.com.cn


二、报告期主要业务或产品简介

       报告期内,公司及子公司主要从事植物提取物业务和建筑业务。
       本公司及LAYN USA等子公司主要从事植物提取物生产经营业务,主要产品是罗汉果提取物、甜叶菊提
取物等天然植物提取物产品以及天然中草药提取物产品。
       子公司莱茵投资的主要业务是桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。




                                                        1
                                                                          桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要



三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                                  单位:人民币元
                                                                                   本年比上年增
                                                           2014 年                                            2013 年
                                2015 年                                                  减
                                                 调整前                调整后         调整后         调整前             调整后
营业收入                     514,471,244.30 660,404,253.78 637,594,395.29               -19.31% 426,617,655.04 426,617,655.04
归属于上市公司股东的净利
                              75,299,237.87 41,610,798.33 41,610,798.33                  80.96% 34,448,225.73 34,448,225.73

归属于上市公司股东的扣除
                              64,850,546.06 31,452,912.57 31,452,912.57                 106.18% 10,128,589.75 10,128,589.75
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              15,637,001.42 90,992,863.17 90,992,863.17                 -82.82% -66,318,876.44 -66,318,876.44

基本每股收益(元/股)                  0.17               0.10              0.10         70.00%            0.08              0.08
稀释每股收益(元/股)                  0.17               0.10              0.10         70.00%            0.08              0.08
加权平均净资产收益率                12.56%          19.08%                19.08%         -6.52%         19.10%             19.10%
                                                                                   本年末比上年
                                                          2014 年末                                        2013 年末
                               2015 年末                                               末增减
                                                 调整前                调整后         调整后         调整前             调整后
                             2,029,927,403. 1,500,502,076. 1,500,502,076.                         1,149,099,935. 1,149,099,935.
资产总额                                                                                 35.28%
                                         13             51             51                                     23             23
归属于上市公司股东的净资
                             795,938,195.35 238,947,082.71 238,947,082.71               233.10% 197,199,526.77 197,199,526.77

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
      2014年6-10月,子公司LAYN USA累计采购客户商品22,809,858.49元后再销售给同一客户,业务中仅
提供相关劳务服务并取得劳务收入144,366.19元,公司在2014年度报告中按全额确认了营业收入。根据《企
业会计准则第14号——收入》相关规定,按照实质重于形式原则,该项业务应按提供劳务确认收入
144,366.19元。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理,调减了2014年度合并报表的营业收入和营
业成本22,809,858.49元。本次更正对公司2014年度的利润和股东权益无影响。


2、分季度主要会计数据

                                                                                                                  单位:人民币元
                                     第一季度                        第二季度            第三季度                 第四季度
营业收入                                  65,944,677.37              107,091,785.77       140,005,579.43          201,429,201.73
归属于上市公司股东的净利润                 3,423,633.18                7,256,034.26        45,829,616.67           18,789,953.76
归属于上市公司股东的扣除非
                                           3,599,044.39                4,758,046.01        45,031,245.96           11,462,209.70
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                94,251,066.06               15,304,999.76        29,310,738.35          -123,229,802.75
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否




                                                                 2
                                                                 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要



     2015年1-9月,子公司LAYN USA累计采购客户商品64,001,183.72元后再销售给同一客户,业务中仅提
供相关劳务服务并取得劳务收入,公司按全额确认了营业收入,同时确认了营业成本。根据《企业会计准
则第14号——收入》相关规定,按照实质重于形式原则,公司调减了2015年1-3季度定期报告中合并报表
的营业收入和营业成本64,001,183.72元。
     更正前后各期的营业收入和营业成本如下:
    (1)营业收入:                                                                     单位:元
              项目                     更正前                          更正数                           更正后
2015年1-3月                                  83,343,733.60                 -17,399,056.23                   65,944,677.37
2015年1-6月                                 203,515,328.95                 -30,478,865.81                  173,036,463.14
2015年1-9月                                 377,043,226.29                 -64,001,183.72                  313,042,042.57
    (2)营业成本:                                                                     单位:元
              项目                     更正前                          更正数                           更正后
2015年1-3月                                  67,867,537.06                 -17,399,056.23                   50,468,480.83
2015年1-6月                                 168,089,802.39                 -30,478,865.81                  137,610,936.58
2015年1-9月                                 270,338,524.75                 -64,001,183.72                  206,337,341.03
     本次更正对莱茵生物公司2015年1-3季度的利润和股东权益无影响。
     公司审计机构瑞华会计师事务所就上述事项出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年1-3
季度定期报告会计差错更正的专项说明》(瑞华专函字[2016]45020002号)。


四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股
                             年度报告披露日前             报告期末表决权              年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                      79,813 一个月末普通股股      77,874 恢复的优先股股            0 个月末表决权恢复的                 0
东总数
                             东总数                       东总数                      优先股股东总数
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售条件            质押或冻结情况
           股东名称                股东性质       持股比例    持股数量
                                                                             的股份数量         股份状态          数量
秦本军                         境内自然人            17.57%   76,840,512        57,630,384 冻结                  19,200,000
姚新德                         境内自然人             7.86%   34,361,643        27,571,233 冻结                  30,600,258
梁定志                         境内自然人             4.77%   20,874,447        14,100,000 冻结                  17,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人           4.46%   19,491,100                    0
易红石                         境内自然人             2.33%   10,200,000        10,200,000
蒋安明                         境内自然人             2.13%    9,304,728                    0 冻结                9,300,000
财通基金-兴业银行-富春 182 号资
                                其他                  1.56%    6,819,726         6,819,726
产管理计划
邹瀚枢                         境内自然人             1.37%    6,000,000         6,000,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金
                              其他                    1.30%    5,679,200                    0
融资产管理计划
杨晓涛                         境内自然人             1.12%    4,889,400         4,889,400 冻结                   4,889,400
                                                  公司股东秦本军先生与蒋安明先生为兄弟关系,属于一致行动人,除
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  上述关联关系以外,公司前 3 大股东之间不存在关联关系或一致行动,



                                                         3
                                                      桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要



                                        其他股东之间关系不详。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

     2015年度,公司合并报表范围内实现营业总收入514,471,244.30元,较2014年度下降19.31%。公司实
现利润总额85,474,349.99元,较2014年度增长97.94%;实现归属于上市公司股东的净利润75,299,237.87
元,较2014年度增长80.96%。
     (1)植物提取业务战略调整成效展现
     近年,全球经济总体复苏乏力,全球贸易处于深度调整期,我国经济发展进入新常态,2015年,我国
外贸形势尤其复杂严峻,下行压力加大。据海关初步统计,2015年,全国货物贸易进出口总值24.58万亿
元,同比下降7%。其中,出口14.14万亿元,同比下降1.8%;进口10.45万亿元,同比下降13.2%。
     身处复杂多变的宏观经济环境,在公司董事会的指导下,公司管理层提前布局、缜密规划,积极调整
市场竞争策略,推进6S精益生产管理模式,实现公司植物提取业务收入与毛利率的双增长。2015年度,公
司植物提取业务实现主营业务收入283,635,326.69元,与上年相比增长4.52%;综合毛利率24.20%,与上
年相比增长3.60%。前述业绩主要得益于公司前期规划确定了大力开拓以罗汉果提取物、甜叶菊提取物为
代表的天然甜味剂市场的战略,经过几年的深入落实,公司的战略逐步得到了市场的认可与推崇,尤其是,
毛利率较高的罗汉果提取物的销售收入较上年大幅增长,市场份额也逐步扩大,对公司业绩产生了积极的



                                               4
                                                                桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要



影响,更坚定了公司继续做大做强天然甜味剂市场的信心与决心。
      (2)BT项目收益取得大幅增长
      另一方面,全资子公司莱茵投资BT项目由于开工作业面与上年相比减少,导致销售收入下滑。2015
年度,BT项目实现主营业务收入225,945,213.08元,较上年减少36.35%。可喜的是,BT项目部分单位工程
在报告期内顺利完成验收,为公司贡献了较多利润。同时,莱茵投资在2015年2月收到BT项目工程回购款
1.82亿元,及时收回项目投资有效地改善了公司财务状况,节约了财务费用。
      (3)顺利完成2014年度非公开发行股票对公司意义重大
      经过1年多的努力,公司2014年度非公开发行股票事项于2015年2月获得中国证监会发行审核委员会审
核通过,并于2015年4月完成发行,募集资金约4.86亿到账。募集资金中的1.3亿元用于偿还银行贷款,优
化公司资产负债结构,减少资金压力,改善财务状况,帮助公司主业健康发展。其余资金用于建设“植物
资源综合应用产业化工程项目” 和“研发及检测中心建设项目”,一方面将帮助公司扩大产能,提高生
产工艺水平,促进公司业务规模和盈利能力的提升,从而帮助公司在综合竞争力上实现质的飞跃。另一方
面将帮助公司更新检测技术,提升研发实力,促进公司不断研制开发符合市场需求、具有市场竞争力的新
产品,改进产品工艺,降低成本,提高功效,提升公司盈利能力。同时,公司还将为新工厂配置独立实验
室和独立检测分析室,打造成为行业公共服务平台,为同行、客户、高校、科研机构等提供集研究、开发、
检测和分析于一体的系统服务,加强公司技术和产品的市场公信力,进一步提升公司在行业内的知名度和
品牌度。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
     产品名称        营业收入         营业利润        毛利率
                                                                        同期增减       同期增减       期增减
主营业务-植物提取   283,635,326.69   214,993,427.46        24.20%            4.52%         -0.22%          3.60%
主营业务-BT 项目    225,945,213.08   137,962,605.34        38.94%          -36.35%        -51.01%         18.26%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                       5
                                                           桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要



6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     2014年6-10月,子公司LAYN USA累计采购客户商品22,809,858.49元后再销售给同一客户,业务中仅
提供相关劳务服务并取得劳务收入144,366.19元,公司在2014年度报告中按全额确认了营业收入。根据《企
业会计准则第14号——收入》相关规定,按照实质重于形式原则,该项业务应按提供劳务确认收入
144,366.19元。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理,调减了2014年度合并报表的营业收入和营
业成本22,809,858.49元。本次更正对公司2014年度的利润和股东权益无影响。
     公司审计机构瑞华会计师事务所就上述事项出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年度前
期差错更正的专项说明》(瑞华专函字[2016]45020001号)。


3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     2015年3月13日,经临桂县工商行政管理局批准,本公司出资100万元设立全资子公司桂林晳美佳人化
妆品有限公司,本期纳入合并报表范围。
     2015年3月19日,经临桂县工商行政管理局批准,本公司出资1000万元设立全资子公司桂林莱茵检测
技术有限公司,本期纳入合并报表范围。
     2015年12月25日,经上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局批准,本公司出资3000万元设立全资
子公司上海碧研生物技术有限公司,本期纳入合并报表范围。


4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用




                                                     6
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要



             桂林莱茵生物科技股份有限公司


             法定代表人:


                                     秦本军

                        二〇一六年三月十五日




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